Зпиф смешанных инвестиций стратегические активы
Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте.
Всю информацию о фонде Управляющая Компания предоставляет владельцам инвестиционных паев по их требованию, на бумажных носителях путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в реестре владельцев инвестиционных паев или путем вручения под роспись.
Информация направляется владельцам инвестиционных паев не позднее трех рабочих дней с даты получения письменного требования о ее предоставлении.
АО «Частные Активы» владеет следующими лицензиями:
Лицензия ФСФР РФ № 21-000-1-00046 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (выдана 07.02.2001г.)
Свидетельство о регистрации № 060.353 от 28 марта 1996 года, выдано Московской регистрационной палатой.
АО «Частные Активы» специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами:
«Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Медиаинвест», Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0072-59148152 от 23 октября 2002 г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте;
«Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Стратегические инвестиции», Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0073-59148071 от 23 октября 2002 г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте;
«Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Информационные технологии», Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0074-59147997 от 23 октября 2002 г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте;
«Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Эстейт Инвестмент», Правила доверительного управления согласованы Специализированным депозитарием 15 июля 2020г., внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за №4110-СД от 17 июля 2020г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте.
«Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Проектные инвестиции», Правила доверительного управления согласованы Специализированным депозитарием 07 августа 2020г., внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за №4126-СД от 10 августа 2020г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов.
Информацию можно получить по адресу
АО «Частные Активы»:
Россия, 129090, г. Москва г, ул.Мещанская, д.7, стр.1
Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 8.
Телефон: (495) 733-91-01 Факс: (495) 733-91-02.
Источник
Документы фонда
| Документ | Опубликовано | Доступно до | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Отчет оценщика от 06.05.2021 (АО «Ф-Коллектор». Дата использования при расчете СЧА: 06.05.2021) | 11.05.2021 13:56 | 06.05.2024 23:59 | 13303 Кб | |
| Отчет оценщика от 16.02.2021г. (ПАО «ГАЗКОН», ПАО «ГАЗ-Тек», ПАО «ГАЗ-сервис». Дата использования при расчете СЧА: 17.02.2021г. Источник: АО «НПФ ГАЗФОНД», www.gazfond.ru) | 11.03.2021 18:36 | 17.02.2024 23:59 | 13171 Кб | |
| Отчет оценщика от 09.02.2021 г. (ЗАО «Лидер-Технологии» . Дата использования при расчете СЧА: 09.02.2021г.) | 10.02.2021 13:00 | 09.02.2024 23:59 | 27459 Кб | |
| Действующая редакция Правил доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» (редакция от 24.12.2020) | 30.12.2020 14:21 | * | 944 Кб | |
| Изменения и дополнения в Правила Фонда — 13 (зарегистрированы Банком России 24.12.2020) | 30.12.2020 14:20 | * | 8605 Кб | |
| Правила определения стоимости чистых активов с внесенными изменениями и дополнениями (применяются с 01.01.2021) | 24.12.2020 20:54 | * | 1539 Кб | |
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.01.2021) – изменения внесены в связи с необходимостью уточнения методики определения справедливой стоимости активов и обязательств ПИФа | 24.12.2020 20:53 | * | 1546 Кб | |
| Отчет оценщика от 14.12.2020 г. (ПАО «ГАЗКОН», ПАО «ГАЗ-Тек», ПАО «ГАЗ-сервис». Дата использования при расчете СЧА: 14.12.2020 г.) | 15.12.2020 15:08 | 14.12.2023 23:59 | 16306 Кб | |
| Отчет оценщика от 20.11.2020 г. (АО «Ф-Коллектор» . Дата использования при расчете СЧА: 20.11.2020 г.) | 23.11.2020 12:29 | 20.11.2023 23:59 | 12765 Кб | |
| Отчет оценщика от 18.08.2020г. (ЗАО «Лидер-Технологии». Дата использования при расчете СЧА: 18.08.2020 г.) | 19.08.2020 19:02 | 18.08.2023 23:59 | 24797 Кб | |
| Отчет оценщика от 30.06.2020 г. (ПАО «ГАЗКОН», ПАО «ГАЗ-Тек», ПАО «ГАЗ-сервис». Дата использования при расчете СЧА: 30.06.2020 г.) | 02.07.2020 12:17 | 30.06.2023 23:59 | 33839 Кб | |
| Отчет оценщика от 29.05.2020г. (АО «Ф-Коллектор» . Дата использования при расчете СЧА: 29.05.2020 г.) | 02.06.2020 15:29 | 29.05.2023 23:59 | 11652 Кб | |
| Отчет оценщика от 27.02.2020 (ПАО «ГАЗКОН», ПАО « ГАЗ-Тек», ПАО «ГАЗ-сервис». Дата использования при расчете СЧА: 27.02.2020 Источник: АО «НПФ ГАЗФОНД», www.gazfond.ru) | 02.03.2020 09:47 | 27.02.2023 23:59 | 28035 Кб | |
| Отчет оценщика от 27.02.2020г. (ЗАО «Лидер-Технологии» . Дата использования при расчете СЧА: 27.02.2020 г.) | 02.03.2020 09:37 | 27.02.2023 23:59 | 23263 Кб | |
| Отчет оценщика от 09.01.2020 г. (АО «Россельхозбанк». Дата использования при расчете СЧА: 09.01.2020 г.) | 13.01.2020 12:03 | 09.01.2023 23:59 | 4488 Кб | |
| Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 31.12.2019 11:27 | * | 463 Кб | |
| Политика осуществления прав голоса | 31.12.2019 10:46 | * | 1260 Кб | |
| Правила определения стоимости чистых активов с внесенными изменениями и дополнениями (применяются с 01.01.2020) | 24.12.2019 22:56 | * | 492 Кб | |
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.01.2020) – изменения внесены в связи с необходимостью уточнения методики определения справедливой стоимости активов и обязательств ПИФа | 24.12.2019 22:55 | * | 491 Кб | |
| Правила определения стоимости чистых активов с внесенными изменениями и дополнениями (применяются с 31.12.2019) | 20.12.2019 17:18 | * | 478 Кб | |
* Информация без ограничения по сроку доступа на сайте
© ООО «УК «АГАНА», 2001—2021
При использовании любых материалов, опубликованных на сайте, ссылка на www.agana.ru обязательна.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА») основано в 2000 году.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 года выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 от 21 декабря 2006 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также с условиями доверительного управления ценными бумагами и иными активами можно в пункте приема заявок по адресу: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, или по телефону: +7 (495) 987-44-44, а также в сети Интернет по адресу сайта ООО «УК «АГАНА»: www.agana.ru.
Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на данном сайте, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «АГАНА», предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Результаты деятельности ООО «УК «АГАНА» по управлению средствами пенсионных накоплений, пенсионными резервами, ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «АГАНА»:
- Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г. за № 0806-94125972;
- Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Раушский» (инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов) – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27.04.2017 г. за № 3304;
Источник
Стратегические активы
10.06.2021
Изменение цены пая
| За 1 день, % | За 1 месяц, % | За 3 месяца, % | За 6 месяцев, % | За 1 год, % | За 3 года, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прирост стоимости пая за период до 10.06.2021 | -0.02 | -0.03 | +0.05 | -1.41 | +1.44 | +18.52 |
Сравнительные данные, Архив данных
Полное наименование паевого инвестиционного фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Краткое наименование паевого инвестиционного фонда — ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Тип фонда: закрытый паевой инвестиционный фонд
Срок формирования фонда: с 28 мая 2007 г. по 27 августа 2007 г.
Цели инвестирования: долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд
Номер и дата регистрации правил фонда: № 0806-94125972 от 08.05.2007 г.
Фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании — № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г.
Место нахождения — 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67; телефон — (495) 980-13-31
Место приёма заявок ООО «УК «АГАНА»:
117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
Каждый рабочий день с 9:00 до 18:00
Телефон: (495) 987-4444
Банковские реквизиты фонда:
Банк получателя: Банк ГПБ (АО)
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823
Р/С 40701810500000107609
Получатель: ООО «УК «АГАНА»
ИНН 7706219982
КПП 772601001
Назначение платежа: За паи ЗПИФСИ «Стратегические активы»,Заявка №__ от_____, клиент (Ф.И.О.), НДС не облагается
Минимальная сумма инвестиций: 1 000 000 000 руб.
Регистратор
Фирменное наименование специализированного регистратора фонда — Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Номер и дата выдачи лицензии — № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г.
Место нахождения — Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б.
Специализированный депозитарий
Фирменное наименование специализированного депозитария фонда — Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Номер и дата выдачи лицензии — № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г.
Место нахождения — Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б.
Аудитор
Фирменное наименование аудитора фонда — Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Место нахождения — Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.3
Оценщик
Фирменное наименование оценщика фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».
Место нахождения – Российская Федерация, 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 95
Фирменное наименование оценщика фонда – Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».
Место нахождения — Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 35
Фирменное наименование оценщика фонда – Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»
Место нахождения — Российская Федерация, 125167, г. Москва, 4-я улица Восьмого Марта, д. 6А, офис 507.
© ООО «УК «АГАНА», 2001—2021
При использовании любых материалов, опубликованных на сайте, ссылка на www.agana.ru обязательна.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА») основано в 2000 году.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 года выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 от 21 декабря 2006 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также с условиями доверительного управления ценными бумагами и иными активами можно в пункте приема заявок по адресу: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, или по телефону: +7 (495) 987-44-44, а также в сети Интернет по адресу сайта ООО «УК «АГАНА»: www.agana.ru.
Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на данном сайте, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «АГАНА», предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Результаты деятельности ООО «УК «АГАНА» по управлению средствами пенсионных накоплений, пенсионными резервами, ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «АГАНА»:
- Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г. за № 0806-94125972;
- Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Раушский» (инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов) – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27.04.2017 г. за № 3304;
Источник