Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых венчурных инвестиций с групп венчурс
Раскрытие информации ООО «УК СГКМ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» является доверительным управляющим имуществом следующего паевого инвестиционного фонда:
Полное название паевого инвестиционного фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент».
Тип фонда – закрытый; Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации 26.08.2008 за №1277-94147494.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.
Сообщение о прекращении ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс»
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» |
| Краткое наименование: | ООО «УК СГКМ» |
| ИНН: | 7713648502 |
| КПП: | 771301001 |
| ОГРН: | 1087746425535 |
| Местонахождение: | 127299, г. Москва, улица Клары Цеткин, дом 2 |
| Почтовый адрес: | 127299, г. Москва, улица Клары Цеткин, дом 2 |
| Телефон: | +7 (495) 662 70 20 |
| E-mail: | documents@sgcm.ru |
| Дата государственной регистрации юридического лица: | 27 марта 2008 года |
| Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: | 21-000-1-00638 от 17 марта 2009 года |
| Генеральный директор: | Кузьминская Татьяна Павловна |
| Режим работы ООО «УК СГКМ» с 1 по 30 июня 2021 года: | понедельник-пятница, с 9:30 до 17:30; функции без ограничений; о направленных почтовых отправлениях просим сообщать по адресу documents@sgcm.ru, при возможности дублируя оригиналы в виде скан-копий в качестве вложений в электронное сообщение (допустимый формат файлов pdf или jpg). |
| Расчет размера собственных средств на последнюю отчётную дату: | Размер собственных средств на 31.05.2021 размещён на сайте 09.06.2021 в 18:05 файл доступен до 09.06.2026 |
| Расчёт размера собственных средств на предыдущие отчётные даты: | Размер собственных средств на 30.04.2021 размещён на сайте 19.05.2021 файл доступен до 19.05.2026 Размер собственных средств на 31.03.2021 размещён на сайте 15.04.2021 файл доступен до 15.04.2026 Размер собственных средств на 28.02.2021 размещён на сайте 13.03.2021 файл доступен до 13.03.2026 Размер собственных средств на 31.01.2021 размещён на сайте 11.02.2021 файл доступен до 11.02.2026 Размер собственных средств на 31.12.2020 размещён на сайте 21.01.2021 файл доступен до 21.01.2026 Размер собственных средств на 30.11.2020 размещён на сайте 11.12.2020 файл доступен до 11.12.2025 Размер собственных средств на 31.10.2020 размещён на сайте 17.11.2020 файл доступен до 17.11.2025 Размер собственных средств на 30.09.2020 размещён на сайте 14.10.2020 файл доступен до 14.10.2025 Размер собственных средств на 31.08.2020 размещён на сайте 14.09.2020 файл доступен до 14.09.2025 Размер собственных средств на 31.07.2020 размещён на сайте 14.08.2020 файл доступен до 14.08.2025 Размер собственных средств на 30.06.2020 размещён на сайте 13.07.2020 файл доступен до 13.07.2025 Размер собственных средств на 31.05.2020 размещён на сайте 16.06.2020 файл доступен до 16.06.2025 Размер собственных средств на 30.04.2020 размещён на сайте 19.05.2020 файл доступен до 19.05.2025 Размер собственных средств на 31.03.2020 размещён на сайте 20.04.2020 файл доступен до 20.04.2025 Размер собственных средств на 29.02.2020 размещён на сайте 16.03.2020 файл доступен до 16.03.2025 Размер собственных средств на 31.01.2020 размещён на сайте 14.02.2020 файл доступен до 14.02.2025 Размер собственных средств на 31.12.2019 размещён на сайте 16.01.2020 файл доступен до 16.01.2025 Размер собственных средств на 30.11.2019 размещён на сайте 11.12.2019 файл доступен до 11.12.2024 Размер собственных средств на 31.10.2019 размещён на сайте 13.11.2019 файл доступен до 13.11.2024 Размер собственных средств на 30.09.2019 размещён на сайте 14.10.2019 файл доступен до 14.10.2024 Размер собственных средств на 31.08.2019 размещён на сайте 10.09.2019 файл доступен до 10.09.2024 Размер собственных средств на 31.07.2019 размещён на сайте 14.08.2019 файл доступен до 14.08.2024 Размер собственных средств на 30.06.2019 размещён на сайте 11.07.2019 файл доступен до 11.07.2024 Размер собственных средств на 31.05.2019 размещён на сайте 17.06.2019 файл доступен до 17.06.2024 Размер собственных средств на 30.04.2019 размещён на сайте 21.05.2019 файл доступен до 21.05.2024 Размер собственных средств на 31.03.2019 размещён на сайте 12.04.2019 файл доступен до 12.04.2024 Размер собственных средств на 28.02.2019 размещён на сайте 13.03.2019 файл доступен до 13.03.2024 Размер собственных средств на 31.01.2019 размещён на сайте 08.02.2019 файл доступен до 08.02.2024 Размер собственных средств на 31.12.2018 размещён на сайте 17.01.2019 файл доступен до 17.01.2024 Размер собственных средств на 30.11.2018 размещён на сайте 14.12.2018 файл доступен до 14.12.2023 Размер собственных средств на 31.10.2018 размещён на сайте 13.11.2018 файл доступен до 13.11.2023 Размер собственных средств на 30.09.2018 размещён на сайте 12.10.2018 файл доступен до 12.10.2023 Размер собственных средств на 31.08.2018 размещён на сайте 12.09.2018 файл доступен до 12.09.2023 Размер собственных средств на 31.07.2018 размещён на сайте 14.08.2018 файл доступен до 14.08.2023 Размер собственных средств на 30.06.2018 размещён на сайте 13.07.2018 файл доступен до 13.07.2023 Размер собственных средств на 31.05.2018 размещён на сайте 15.06.2018 файл доступен до 15.06.2023 Размер собственных средств на 30.04.2018 размещён на сайте 10.05.2018 файл доступен до 10.05.2023 Размер собственных средств на 31.03.2018 размещён на сайте 13.04.2018 файл доступен до 13.04.2023 Размер собственных средств на 28.02.2018 размещён на сайте 16.03.2018 файл доступен до 16.03.2023 Размер собственных средств на 31.01.2018 размещён на сайте 10.02.2018 файл доступен до 10.02.2023 Размер собственных средств на 31.12.2017 размещён на сайте 19.01.2018 файл доступен до 19.01.2023 Размер собственных средств на 30.11.2017 размещён на сайте 11.12.2017 файл доступен до 11.12.2022 Размер собственных средств на 31.10.2017 размещён на сайте 13.11.2017 файл доступен до 13.11.2022 Размер собственных средств на 30.09.2017 размещён на сайте 13.10.2017 файл доступен до 13.10.2022 Размер собственных средств на 31.08.2017 размещён на сайте 09.09.2017 файл доступен до 09.09.2022 Размер собственных средств на 31.07.2017 размещён на сайте 14.08.2017 файл доступен до 14.08.2022 Размер собственных средств на 30.06.2017 размещён на сайте 10.07.2017 файл доступен до 10.07.2022 Размер собственных средств на 31.05.2017 размещён на сайте 13.06.2017 файл доступен до 13.06.2022 Размер собственных средств на 30.04.2017 размещён на сайте 11.05.2017 файл доступен до 11.05.2022 Размер собственных средств на 31.03.2017 размещён на сайте 07.04.2017 файл доступен до 07.04.2022 Размер собственных средств на 28.02.2017 размещён на сайте 15.03.2017 файл доступен до 15.03.2022 Размер собственных средств на 31.01.2017 размещён на сайте 09.02.2017 файл доступен до 09.02.2022 Размер собственных средств на 31.12.2016 размещён на сайте 20.01.2017 файл доступен до 20.01.2022 Размер собственных средств на 30.11.2016 размещён на сайте 12.12.2016 файл доступен до 12.12.2021 Размер собственных средств на 31.10.2016 размещён на сайте 15.11.2016 файл доступен до 15.11.2021 Размер собственных средств на 30.09.2016 размещён на сайте 12.10.2016 файл доступен до 12.10.2021 Размер собственных средств на 31.08.2016 размещён на сайте 07.09.2016 файл доступен до 07.09.2021 Размер собственных средств на 31.07.2016 размещён на сайте 11.08.2016 файл доступен до 11.08.2021 Размер собственных средств на 30.06.2016 размещён на сайте 14.07.2016 файл доступен до 14.07.2021 |
| Аудиторские заключения: | Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно. Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно. Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно. Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 включительно. Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно. Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 включительно. Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 включительно. Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 включительно. Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 включительно. |
| Регламенты: | Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент», утверждён приказом Генерального директора от 15 сентября 2015 года. |
| В соответствии с Положением Банка России от 26 декабря 2017 г. № 622-П: | Информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО: Список акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО и Схема взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО. Соответствует информации, направленной 04.12.2020 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. |
Исторические даты публикаций отчётов соответствуют датам, на которые произведены расчёты размера собственных средств.
Совмещение деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами отсутствует.
Источник
ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»
О Фонде
«Биопроцесс Капитал Венчурс» – это закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций. Фонд был сформирован 19 декабря 2007 года при участии РВК и Внешэкономбанка.
Инвестиционная деятельность фонда направлена на стимулирование развития в России биотехнологий, фармацевтики, тонкой химии (в соответствии с приоритетами Российской Федерации по переводу экономики на инновационный путь развития).
На данный момент в портфеле фонда находятся 6 компаний сектора фармацевтики и биотехнологий, 2 компании сектора тонкой химии и 1 телекоммуникационная компания. 6 проектов фонда стали резидентами «Сколково», им одобрены гранты на общую сумму около 695 млн руб. (по данным на конец III квартала 2015 года).
Основные параметры Фонда
- Целевой размер фонда: 3 000 млн руб.
- Срок функционирования: 10 лет, до 2017 года.
- Фонд осуществляет венчурное инвестирование через приобретение, владение и продажу ценных бумаг (долей) исключительно инновационных компаний со значительным потенциалом роста
- Руководство венчурным фондом осуществляется ООО «Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» (УК БКП) на основе Правил доверительного управления (ПДУ) венчурным фондом.
- Инвестиционные решения во всех случаях принимаются на базе консенсуса, основанного на результатах независимого научного и технологического аудита и перспективной оценки финансовых результатов.
- Принятие инвестиционных решений осуществляет инвестиционный комитет фонда.
| Название | Биопроцесс Кэпитал Венчурс |
| Юридическая форма | Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций |
| Правила доверительного управления | рег.№ 0945-94131984 |
| Дата окончания формирования | 19.12.2007 |
| СЧА на дату окончания формирования | 3 000 000 000 руб. |
| Количество выданных паев (шт.) | 3 000 шт. |
| Владельцы паев | АО «РВК» ГК «Внешэкономбанк» Венчурные специалисты фонда |
| Управляющая компания | ООО «Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» |
Инвестиционный комитет
Инвестиционный комитет сформирован УК и включает представителей каждого партнера с ограниченной ответственностью, каждый из которых имеет право участвовать в управлении фондом, действовать от имени фонда или голосовать по вопросам, касающимся фонда, за исключением представителей РВК, имеющих право совещательного голоса.
Источник