Уровни маржинальных плеч binance

Руководство по использованию маржинальной торговли на Binance

Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance

На данной странице вы можете увидеть количество средств на вашем аккаунте, ниже информации о балансе нажмите на «Маржа», чтобы начать процесс создания вашего счета для маржинальной торговли. Прежде чем приступить непосредственно к созданию маржинального счета вам необходимо будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться в том, что вашей страны нет в черном списке. Также обязательным элементом является активация двухфакторной аутентификации.

Детально ознакомьтесь с напоминанием о рисках связанных с маржинальной торговлей, если вы все еще желаете продолжить нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».

Внимательно прочитайте соглашение об открытии маржинального счета. Если вы согласны со всеми условиями поставьте галочку и нажмите «Я понимаю».

После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька на маржинальный. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.

Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего кошелька на маржинальный и нажмите «Подтвердить перевод».

После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить нажмите «Подтвердить заем».

Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».

Уровень риска изменяется в соответствии с движениями на рынке, поэтому если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание на то, что в случае ликвидации вы также должны будете оплатить дополнительные сборы.

Формула расчета уровня маржи:

Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка

Если ваш уровень маржи упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (путем внесения дополнительных средств) либо уменьшить его (путем погашения суммы, которую вы взяли в долг).

Если ваш уровень маржи упадет до 1.1, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, это означает, что Binance продаст ваши активы по текущей рыночной цене, чтобы погасить вашу задолженность.

Чтобы оплатить свой долг, нажмите на кнопку «Занять/погасить».

Общая сумма, которая подлежит оплате рассчитывается на основе количества занятых средств и процентной ставки. Убедитесь в том, что у вас хватает средств на вашем балансе. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите оплатить и нажмите «Подтвердить оплату». Обратите внимание, что процентная ставка будет выплачена в первую очередь, а также учтите, что вы можете оплачивать только той криптовалютой, которую вы занимали.

Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального счета на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму, и нажмите «Подтвердить перевод».

Пример торговой операции

Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на данную монету. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный счет, а затем берет в долг BTC. После этого она использует заимствованный BTC, чтобы купить BNB. Если цена BNB растет, как и ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки будет является ее прибылью. Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки, поэтому если рынок начнет двигаться против предположений Алисы, ее потери возрастут.

Источник

Уровни маржинальных плеч binance

Что такое уровень Маржи?

Маржинальная торговля позволяет вам добавить кредитное плечо для увеличения потенциального дохода и прибыли. Binance использует уровень маржи для оценки уровня риска вашего маржинального аккаунта.

Как рассчитывается уровень Маржи?

Уровень Маржи = Общая стоимость активов / (Общая стоимость заемных средств + Общая сумма начисленных процентов)

* Фактическая сумма, которую вы можете занять, будет рассчитана системой.

Уровень маржи и Маржин колл

Когда ваш уровень маржи ＞2 , вы можете торговать, занимать средства и переводить средства на спотовый кошелек.

Когда уровень маржи выше 1.5 и ниже или равен 2, вы можете торговать и занимать, но не можете переводить средства со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.3 и ниже или равен 1.5, вы можете торговать, но не можете занимать средства, и переводить их со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.1 и ниже или равен 1.3, нашей системой будет инициирован маржин колл (требование по внесению маржи, margin call), и вы получите уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте.

Когда уровень маржи ниже или равен 1.1, будет запущен механизм ликвидации, мы отправим вам уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте о том, что ваши средства будут ликвидированы для уплаты процентов и займа.

Чтобы избежать манипулирования рынком, стоимость BTC рассчитывается с использованием составной индексной цены, которая включает в себя данные о цене с нескольких бирж, а не только рыночную цену от Binance.

На данный момент кредитное плечо 5х доступно только на основных аккаунтах.

Когда ваш уровень маржи ＞2 , вы можете торговать, занимать средства и переводить средства на спотовый кошелек.

Когда уровень маржи выше 1.25 и ниже или равен 2, вы можете торговать и занимать, но не можете переводить средства со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.15 и ниже или равен 1.25, вы можете торговать, но не можете занимать средства, и переводить их со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.05 и ниже или равен 1.15, нашей системой будет инициирован маржин колл (требование по внесению маржи, margin call), и вы получите уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте.

Когда уровень маржи ниже или равен 1.05, будет запущен механизм ликвидации, мы отправим вам уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте о том, что ваши средства будут ликвидированы для уплаты процентов и займа.

Источник

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля — это вид торговых операций активами с использованием средств предоставляемых третьей стороной. По сравнению с обычными торговыми аккаунтами, маржинальные предоставляют трейдерам доступ к большему количеству средств, что позволяет им использовать это в своих позициях. По существу маржинальная торговля увеличивает результативность, благодаря чему трейдеры могут получить больше прибыли от успешных сделок. Эта способность улучшает результативность торговых операций, а также делает маржинальную торговлю популярной на рынках с низкой волатильностью, особенно на международном рынке Форекс. Тем не менее, маржинальная торговля также используется на фондовых, товарных и криптовалютных рынках.

На традиционных рынках кредитные средства обычно предоставляются инвестиционным брокером. Однако при торговле криптовалютой средства зачастую предоставляются от других трейдеров, которые зарабатывают проценты на основе рыночного спроса на маржинальные фонды. Хотя эта функция и пользуется небольшим спросом, некоторые криптовалютные биржи предоставляют кредитные средства для своих пользователей.

Как работает маржинальная торговля?

Маржинальная торговля начинается после того, как трейдер зафиксирует процент от общей стоимости своего ордера. Эта первоначальная инвестиция называется маржой и она тесно связана с концепцией левереджа. Другими словами, маржинальные торговые счета используются для создания сделок с использованием заемных средств, а кредитное плечо описывает отношение заемных средств к марже. Например, чтобы открыть сделку в 100 000$ с кредитным плечом 10:1 (х10), трейдеру потребуется зафиксировать 10 000$ от своего капитала.

Маржинальная торговля может использоваться для открытия как длинных, так и коротких позиций. Длинная позиция предполагает собой, что цена актива будет расти, в то время как короткая отражает противоположное. Пока маржинальная позиция открыта, активы трейдера выступают в качестве обеспечения заемных средств. Это очень важный момент для трейдеров, так как большинство брокерских компаний оставляет за собой право форсировать продажу этих активов в случае, если рынок движется против их позиции (выше или ниже определенного порога).

Например, если трейдер открывает длинную позицию с левереджем, она может быть вызваны маржой, когда цена значительно и стремительно падает. Маржин-колл возникает, когда трейдеру необходимо внести больше средств на свой счет, чтобы достичь минимальных торговых требований маржи. Если трейдер не делает этого, его накопления автоматически ликвидируются для покрытия убытков. Как правило, это происходит когда общая стоимость всех акций на счете, также известном как ликвидационная маржа, падает ниже общих маржинальных требований данной биржи или брокера.

Преимущества и недостатки

Наиболее очевидным преимуществом маржинальной торговли является тот факт, что она может привести к большей прибыли из-за увеличения относительной стоимости торговых позиций. Помимо этого, маржинальная торговля может быть полезна для диверсификации рисков, поскольку трейдеры могут открывать несколько позиций с относительно небольшими объемами инвестиционного капитала. В конечном счете наличие маржи может облегчить трейдерам быстрое открытие позиций без необходимости переводить большие суммы денег.

Маржинальная торговля на рынке криптовалют

Маржинальная торговля по своей природе более рискованна, чем обычная, но когда дело доходит до криптовалют рисков становится еще больше. Вследствие высокого уровня волатильности характерного для криптовалют, трейдерам пользующихся маржой на данном рынке следует быть особенно осторожными. Хотя стратегии хеджирования и управления рисками может пригодиться, маржинальная торговля безусловно не подходит для начинающих трейдеров.

Маржинальное финансирование

Для инвесторов которые не хотят сильно рисковать и самостоятельно принимать участие в маржинальной торговле есть еще один способ получить прибыль от данного вида сделок с использованием заемных средств. Некоторые торговые платформы и биржи криптовалют предлагают функцию известную как маржинальное финансирование, где пользователи могут направлять свои средства на поддержание маржинальных сделок других пользователей.

Обычно этот процесс следует определенным условиям и предоставляет динамические процентные ставки. Если трейдер принимает данные условия и предложение, поставщик средств имеет право на погашение кредита с заранее согласованными процентами. Хоть механизм и может отличаться на разных торговых платформах, риски предоставленные маржинальными фондами относительно невелики из-за того, что кредитные позиции могут быть принудительно ликвидированы для предотвращения чрезмерных потерь. Тем не менее, маржинальное финансирование требует, чтобы пользователи хранили свои средства на кошельке биржи. Поэтому важно учитывать все связанные с этим риски и понимать принцип работы такой функция при ее выборе.

Заключение

Безусловно маржинальная торговля является полезным инструментом для тех, кто хочет увеличить прибыль от своих успешных сделок. При правильном использовании подобного вида торговли с левериджем, это может способствовать как прибыльности, так и диверсификации рисков вашего портфеля.

Однако как упоминалось ранее, такой метод может также и увеличить ваши убытки и является гораздо более рискованным. Таким образом, он должен использоваться только высококвалифицированными трейдерами. Что касается криптовалюты, к маржинальной торговле следует подходить еще более осторожно в связи с высоким уровнем волатильности данного рынка.

Источник

Уровни маржинальных плеч binance

Традиционная позиция с использованием заемных средств обеспечивает потенциальную прибыль, но пользователи подвержены риску ликвидации. Получается некий компромисс между готовностью пользователя к ликвидации позиции и потенциальной огромной выгодой, которую можно получить.

Токены с кредитным плечом (LT) устраняют этот компромисс и предлагают пользователям кредитное плечо без риска ликвидации и необходимости тщательного управления такой позицией.

Несмотря на то, что LT токены приобрели популярность благодаря своей инновационности, они вызвали споры и путаницу среди пользователей. Исторически сложилось так, что LT токены нерациональны при получении долгосрочной прибыли по сравнению с традиционными маржинальными продуктами с кредитным плечом.

Несмотря на свои недостатки, LT токены пользуются большим спросом и продолжают привлекать пользователей со всего мира. Поэтому биржа Binance работала над решением проблем существующих токенов с использованием кредитного плеча и запустила Binance Variable Leveraged Tokens (BLVT).

Что представляют собой токены BLVT?

Токены Binance с переменным кредитным плечом (BLVT) предназначены для решения проблем, с которыми сталкиваются пользователи при торговле традиционными токенами с кредитным плечом. В отличие от обычных LT токенов, BLVT токены не имеют «фиксированного» кредитного плеча. BLVT поддерживает переменное кредитное плечо в диапазоне от 1,5x до 3x.

Они торгуются на спотовом рынке Binance и отслеживают бессрочные контракты BTC на Binance Futures. В настоящее время предлагаются два варианта BLVT токенов: BTCUP и BTCDOWN.

Когда цена Биткоина растет, токен BTCUP позволяет получать прибыль с кредитным плечом от 1,5 до 3х.

В свою очередь, токен BTCDOWN позволяет получать прибыль с кредитным плечом при падении цены Биткоина.

BLVT отслеживает изменение номинальной стоимости позиций бессрочных контрактов и может менять кредитное плечо.

Чем BLVT токены лучше LT?

Есть несколько преимуществ BLVT токенов по сравнению с традиционными LT токенами: переменное кредитное плечо, ребалансировка, ликвидность и комиссии.

1. Сравнение переменного и фиксированного кредитного плеча

В настоящее время самый популярный LT продукт имеет фиксированное кредитное плечо с 3х, что означает возможность получения пользователем тройной прибыли от своего базового актива. Например, если цена Биткоина повысится на 5%, то LT токен даст 15% прибыль пользователям.

Давайте рассмотрим пример и разберемся в устройстве фиксированного кредитного плеча в LT токене:

Предположим, базовый актив и LT токен с кредитным плечом 3x стартуют с одинаковой стоимостью по 100$ каждый.

В первый день основной актив растет на 5%, следовательно, LT токен с кредитным плечом растет на 15%

На второй день основной актив падает на 5%. LT токен снижается на 15%

Итоговые прибыли и убытки обоих активов при T+2 будут следующими:

Как видите, цена базового актива практически не изменилась , в то время как 3х LT токен потерял более 2% от начальной стоимости . Приведенная ситуация известна как торможение волатильности . Чем больше волатильность и длиннее временной промежуток инвестиций, тем более значительным будет влияние торможения волатильности. Чем больше волатильность и длиннее временной промежуток инвестиций, тем более значительным будет отрицательное влияние торможения волатильности.

Большинство пользователей токенов с кредитным плечом не знают о скрытом эффекте таких токенов. В частности, пользователи не знают о том, как «фиксированное» кредитное плечо LT токенов влияет на долгосрочную прибыльность, особенно на рынках, где цены консолидируются в течение длительного периода.

Предположим, что предыдущий пример покрывает длительный период (365 торговых дней), когда цены базового актива остаются равными и волатильными в пределах + 5% / — 5%. Давайте рассмотрим влияние на стоимость обоих активов.

Этот пример иллюстрирует, как волатильность может повлиять на общий доход на рынке с боковым трендом. Это приведет к негативным результатам для пользователей, которые купили и удерживали токены с 3x, думая, что идеально отслеживают движение базового актива.

Для решения этой проблемы были разработаны BLVT токены, предназначенные для уменьшения влияния волатильности с помощью переменного кредитного плеча от 1,5x до 3x. На BLVT токены боковой тренд влияет меньше . Они лучше работают при высокой волатильности рынка, их стоимость не будет превышать рыночных колебаний.

Это значит, что в течение разумного периода времени стоимость BLVT токенов не упадет до 0 . Поэтому, BLVT токены имеют большую вероятность превзойти существующие LT токены в долгосрочной перспективе.

2. Ребалансировка

В течение дня LT токены увеличивают или уменьшают влияние на базовый актив для достижения целевого кредитного плеча. По мере роста цены базового актива токен будет увеличивать количество позиций. Напротив, если цена снизится, это приведет к уменьшению позиций. Это явление известно как ребалансировка. Традиционные LT токены должны ежедневно ребалансироваться, чтобы продолжать выполнять свою задачу.

Предположим, что 3x LT токен имеет начальную чистую стоимость активов (ЧСА) в размере 100 миллионов долларов. В соответствии со своим устройством, LT токен поддерживает общую сумму риска на 300 миллионов долларов в базовом активе.

Теперь предположим, что базовый актив обеспечивает 5% дохода . Рассмотрим, как проводится ежедневная ребалансировка LT токенов:

Поскольку цена увеличилась на 5%, общая сумма риска увеличилась на 15 миллионов долларов до 315 миллионов долларов . В результате LT получит 15 миллионов долларов, а его ЧСА увеличится до 115 миллионов долларов .

Так как общая сумма риска теперь составляет 315 миллионов долларов, а его ЧСА — 115 миллионов долларов, LT больше не имеет кредитного плеча в 3х , поэтому можно сделать вывод, что общая сумма риска и ЧСА несбалансированы .

В конце дня происходит ребалансировка LT посредством приобретения дополнительных 30 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма риска увеличивается до 345 миллионов долларов, что в 3 раза больше ЧСА .

Аналогичным образом, по мере снижения цены базового актива будет производиться ребалансировка LT, при этом сумма риска уменьшается, и кредитное плечо в 3x остается фиксированным.

По сути, если пользователи удерживают позицию дольше одного дня, то их уровень риска может резко возрасти или упасть, что повлияет на первоначальные инвестиции.

Ребалансировка традиционных LT токенов производится в заранее установленное время (ежедневно). Будучи полностью предсказуемыми, LT токены чувствительны к опережающим сделкам. Трейдеры занимающиеся арбитражем, могут прогнозировать будущие сделки и получать прибыль, манипулируя рынком.

Напротив, BLVT токены не проходят ребалансировку, если потери не являются экстремальными. Фактически, BLVT токены ребалансируют позиции по мере необходимости, чтобы максимизировать прибыль при росте и минимизировать потери при падении, что помогает избегать ликвидации. Это означает, что «нормальные» колебания на рынке не приведут к ребалансировке, а стоимость токена продолжит коррелировать с базовым активом.

3. Ликвидность рынка

Binance будет единственным поставщиком ликвидности и эмитентом токенов BLVT. Это означает, что пользователи будут покупать токены по справедливой цене . Если предложение токенов закончится, Binance будет наращивать капитализацию, чтобы создавать больше токенов и продавать их на открытом рынке. Гарантируется, что пользователи могут эффективно использовать свои токены и проводить сделки по приемлемой цене.

Кроме того, Binance гарантирует, что BLVT токены всегда будут доступны для продажи или покупки в пределах 10% от ЧСА . Таким образом предотвращаются «ценовые манипуляции» — BLVT токены будут недоступны для продажи на торговой платформе Binance за пределами ценовых ограничений.

4. Транзакции и комиссии

Токены Binance с переменным кредитным плечом предлагают более низкую комиссию по сравнению с существующими LT. Токены BLVT взимают низкую ежедневную комиссию за управление в размере 0,01% , годовая ставка составляет всего 3,5%, , в то время как ежедневная комиссия за управление у существующих токенов достигает 0,03%.

Пользователи токенов BLVT могут закрыть позиции, продав токен на спотовом рынке или погасив его по рыночной стоимости ЧСА. За это с пользователей будет взиматься плата за торговлю или погашение. Обычно это обходится дороже, чем продажа на спотовом рынке. При обычной торговле такой способ закрытия позиций не рекомендуется.

У BLVT токенов есть три типа комиссий: за торговлю, за погашение и ежедневные комиссии за управление.

Торговая комиссия взимается при покупке или продаже токенов на спотовом рынке. Структура идентична комиссии при обычной спотовой торговле.

Комиссия за погашение

Комиссия за погашение взимается, когда пользователь хочет погасить токены. Данная комиссия установлена в 0,1% для каждого погашения.

Комиссия за управление

Ежедневная комиссия за управление составляет 0,01%. Может меняться в зависимости от токена. Данная комиссия отображается в ЧСА.

Кроме того, пользователи должны помнить, что базовые активы BLVT токенов с кредитным плечом имеют комиссию за финансирование. Эти комиссии выплачиваются в базовом активе на основе ставки финансирования и отражаются в чистой стоимости активов. Binance не взимает комиссию за перевод ставки финансирования; это действие происходит непосредственно между трейдерами.

Токены Binance с переменным кредитным плечом является более безопасным инвестиционным инструментом в долгосрочной перспективе, чем существующие токены с кредитным плечом. Инновационность BLVT токенов заключается в решении спорных моментов токенов с кредитным плечом, они защищают пользователей от долгосрочного негативного влияния традиционных LT токенов.

Несмотря на то, что BLVT токены не являются полноценным эквивалентом хранения активов на спотовом рынке, они могут быть использованы для долгосрочного хранения. Если пользователи правильно спрогнозируют движение рынка, скорее всего, торговля BLVT токенами принесет прибыль. Данные токены предлагают множество альтернатив для увеличения прибыли даже при сильных рыночных движениях, одновременно с этим снижая риски для капитала.

Источник