Трейдинг криптовалют для начинающих стратегии трейдинга

Руководство для начинающих. Стратегии торговли криптовалютами

Введение

Итак, вы хотели бы разработать свою собственную торговую стратегию? Данная статья поможет вам разобраться с данной темой и с тем, как вы должны подходить к спекуляциям на криптовалютах. Благодаря надежной торговой стратегии вероятность достижения ваших торговых и инвестиционных целей значительно возрастет.

Что такое торговая стратегия?

Мы можем описать торговую стратегию как подробный план для всей вашей торговой активности, который вы создаете для того, чтобы иметь направляющую для себя во всех своих начинаниях.

К примеру, всеобъемлющая торговая стратегия может включать в себя следующие факторы:

• Классы активов, которыми вы торгуете
• Настройки, которые вы используете
• Инструменты и индикаторы, используемые при трейдинге
• Триггеры способствующие вашим входам и выходам (размещение ваших стоп-лоссов)
• Что определяет размер вашей позиции
• Как вы фиксируете и измеряете эффективность своего портфеля

В данной статье мы рассмотрим два типа торговых стратегий: активную и пассивную.

Ниже мы предлагаем вам ознакомится с различными торговыми стратегиями, но помните, что каждый план торговли может иметь некоторые совпадения с другими. Рекомендуется всегда рассматривать гибридный подход к формированию своих сделок путем объединения нескольких стратегий.

Активные торговые стратегии

Активные торговые стратегии требуют больше времени и внимания. Мы называем их активными, потому что они предполагают постоянный мониторинг и управление портфелем.

Дневная торговля

Дневная торговля вероятнее всего самая популярная и всеми известная активная торговая стратегия. Распространенное заблуждение думать, что все активные трейдеры по определению являются дневными, ведь это совершенно не так.

Термин «дневная торговля» берет свое начало от традиционных рынков, где торговать можно только в определенные часы дня. Таким образом, на данных рынках дневные трейдеры никогда не остаются в позициях в ночное время суток, когда торговля приостановлена.

Большинство торговых платформ с цифровой валютой работают 24 часа в сутки, 365 дней в году. Таким образом, дневная торговля используется в несколько ином контексте, когда дело доходит до криптовалют. Такой термин в данной среде относится к краткосрочному стилю торговли, когда трейдеры входят и выходят из позиций в промежутке времени 24 часа или меньше.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – это тип долгосрочной торговой стратегии, которая предполагает удержание позиций в рамках нескольких недель или месяца. В некотором смысле, свинг-трейдинг находится по середине между дневной и трендовой торговлей.

Свинг-трейдинг может быть наиболее подходящей торговой стратегией для начинающих. Существенное преимущество по сравнению с дневным трейдингом заключается в том, что свинг-трейдинг является более продолжительным. Тем не менее, ваши сделки остаются достаточно краткосрочными, а отслеживать торговлю достаточно просто.

Это позволяет трейдерам обдумать свои решения. В большинстве случаев у них выходит достаточное количество времени, чтобы отреагировать на то, как разворачивается торговля. С помощью свинг-трейдинга решения могут приниматься с меньшей поспешностью и большей рациональностью, в отличии от дневной торговли, которая зачастую требует быстрого принятия решений их исполнения, что может быть сложным для новичка.

Трендовая торговля

Трендовая торговля (иногда встречается, как позиционный трейдинг) – это стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение более длительного периода времени, в основном это не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, тренд-трейдеры пытаются использовать преимущества направлений рыночного тренда. Такой тип торговли реализуется путем входа в длинную позицию на восходящем тренде и в короткую при нисходящем тренде.

Скальпинг

Стратегии пассивного инвестирования

Стратегии пассивного инвестирования обеспечивают более непринужденный подход, и не предполагает активное управление портфелем, уменьшая затраты времени и внимания. Хотя между торговыми и инвестиционными стратегиями существуют различия, трейдинг в конечном счете означает покупку и продажу активов в надежде извлечь из этого прибыль.

Купить и холдить

«Купи и холди» – это одна из стратегий пассивного инвестирования, при которой трейдеры покупают активы и держат их в течение длительного времени, независимо от колебаний на рынке.

Данная стратегия используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто войти в рынок без учета сроков владения активами. Идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что на достаточно длительном времени хранения, тайминг и цена входа не будут иметь большого значения.

Инвестиции в индекс

Заключение

Разработка стратегии торговли криптовалютами, которая будет соответствовать вашим финансовым целям и стилю, является далеко не простой задачей. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий, которые могут помочь вам в выборе подходящей.

Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, вы должны следовать и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных вами правил. Также полезно создать свой торговый журнал или лист активностей, чтобы вы могли анализировать эффективность каждой отдельной стратегии.

Но стоит отметить, что вам не нужно всегда следовать одним и тем же стратегиям. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете настроить и адаптировать свои методы к различным рынкам. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере улучшения вашего опыта торговли.

Источник

ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой

Технически работа с криптовалютой не отличается от спекуляций, например, на форекс или фондовом рынке . Принцип остается прежним – ищем возможность для покупки по более низкой цене и продаем после роста и наоборот. И все же помимо стандартных методик есть и специфические стратегии торговли криптовалютой, на других инструментах реализовать их проблематично. Помимо них в этой подборке вы встретите и стандартные торговые методы, их также можно применять.

Рейтинг криптобирж 2021 года

9,9

9,7

9,6

9,5

9,3

9,1

ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой

Перечисленные ниже торговые системы в разных интерпретациях вы могли встречать на других рынках. Отличия кроются в основном в настройках индикаторов (если они используются в торговой системе). Чаще всего работа ведется со стандартными индикаторами.

Стратегия «Buy & Hold»

Дословно эта тактика переводится как «купить и держать». Т.е. покупаете какую-либо монету(-ты), дожидаетесь значительного увеличения ее(-их) цены, и сбываете, фиксируя профит.

Эта стратегия подойдет только для инвесторов с горизонтом планирования как минимум в несколько лет. Если уверены в светлом будущем крипты и развитии технологии блокчейна , можно составить портфель из нескольких криптовалют и хранить токены (при больших суммах желательно на аппаратных кошельках).

Из преимуществ такого подхода отметим:

• отсутствие необходимости постоянно анализировать рынок. Это не активный внутридневной трейдинг, когда трейдеру приходится уделять торговле несколько часов;
• за счет составления портфеля вы диверсифицируете риски обесценивания отдельных альткоинов или биткоина ;
• в теории стартовые инвестиции можно увеличить в десятки даже сотни раз. Всего за год стоимость того же Эфириума росла в 200+ раз. Нечто подобное может повториться и в будущем.

Недостатки также есть:

• деньги оказываются замороженными на несколько лет;
• нет гарантий роста крипты;
• не зарабатываете на мелких движениях.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Цена крипты на разных биржах отличается. Разница небольшая, но если она доходит хотя бы до 2-3%, то можно работать с арбитражом.

Арбитражная стратегия торговли криптовалютой предполагает одновременную работу на 2 биржах. Нужно постоянно мониторить курс, как только дельта между курсами одной и той же криптопары увеличивается выше определенного порога, на одной бирже продаем крипту (там, где курс выше), где ниже – покупаем.

В момент подготовки обзора на биржах Binance и Bitfinex курс BTCUSDT в один и тот же момент времени составляет $8287,92 и $ 8297,7 соответственно. Разница составляет 0,118% чего недостаточно для арбитража, но при росте волатильности эта разница иногда превышает порог в 2-3%.

Для торговли понадобится:

• аккаунты на 2 криптовалютных биржах ;
• робот, мониторящий дельту по ряду криптовалютных пар;
• с учетом комиссии, которую берет биржа за перевод крипты на другой кошелек, высчитывается порог, при превышении которого арбитраж становится прибыльным. Периодически придется переливать крипту между аккаунтами на биржах, поэтому обязательно учитываем комиссию на вывод.

Вручную так работать вряд ли получится. Разница в цене если и возникает, то длится такое положение дел недолго.

Стратегия «WPR + volatility»

Для работы понадобятся:

• WPR со стандартными настройками и уровнями на отметках 20 и 80;
• consecutive candles – это один из вспомогательных индикаторов, обращаем внимание и на стрелки, и на точки красного и зеленого цвета, формирующиеся под и над свечой;
• Volume and Volatility – в зависимости от объема и волатильности гистограмма индикатора показывает приоритет покупок или продаж (зеленый и желтый цвет соответственно). Темно-серый цвет – состояние неопределенности, такие сигналы в работу не берем.

В оригинальной стратегии используется больше фильтров, но часть из них не имеют особого смысла, дублируют друг друга, их мы удалили.

Правила работы в Sell:

• линия WPR пересекает уровень -20 вниз;
• сигнал подтверждается соответствующим цветом гистограммы Volume and Volatility ;
• после этого смотрим на consecutive candles . Должна быть стрелка и красные точки над свечами. На закрытии свечи входим в рынок;
• профит закрываем по уровням либо после выхода линии WPR из противоположной зоны. Стоп выставляется за High / Low сигнальной свечи, если сигнал приходится на очень крупную полнотелую свечу, его лучше пропустить. Есть шанс, что большая часть движения уже состоялась, и вы войдете в его конце.

Для покупок правила меняем на зеркальные.

Скальпинг на криптовалютах – Trendline Scalping System

Скальпинг стратегии для криптовалют отличаются тем, что работа ведется на небольших таймфреймах и чаще всего отработка сделки не переносится на следующий день. Рассматриваемая торговая система – гибрид графического анализа и нескольких стандартных индикаторов.

Торговля ведется на временных интервалах М1-М5, из индикаторов понадобятся:

Также есть фильтр по направлению дневного тренда.

Идея стратегии выглядит так:

• по цвету дневной свечи определяем приоритетное направление торговли. Если текущая дневная свеча медвежья – работаем только в Sell , бычья – в Buy . Этот фильтр необязателен, но автор говорит, что он повышает точность работы;
• на RSI и MFI линии обоих индикаторов должны быть над уровнем 50 для покупок и ниже этой отметки для продаж;
• должна быть коррекция с касанием ЕМА7 или ЕМА20;
• при выполнении этих условий строится трендовая линия, сделка заключается в момент ее пробоя в направлении тренда. В момент пробоя поддержки или сопротивления проверяем показания MFI и RSI .

Стратегия «Daily Chart 3- Candle»

Эта стратегия для криптовалют основана на известном разворотном паттерне. Оптимальный сценарий торговли – на дневном графике, точка входа определяется по конструкции из 3 свечей.

Требуемые условия для заключения сделок на покупку:

• на рынке наблюдаем устойчивый нисходящий тренд (понижающиеся минимумы и максимумы);
• отслеживаем последовательности из 3 свечей. На третьей свече должен обновиться минимум предыдущих двух, но цена ее закрытия находится выше цены Close первой свечи паттерна (если 1-я свеча медвежья). Если 1-я свеча паттерна на нисходящем движении бычья, то цена Close 3-й свечи должна быть выше цены Open первой.

Это базовый сценарий, рассматриваются также точки входа, в которых условие по ценам закрытия выполняется на 4-й и 5-й свечах.

Для сделок на продажу условия для входа в рынок меняются на зеркальные. Эта стратегия торговли криптовалютой подходит и для меньших таймфреймов, но нужно тщательнее фильтровать сигналы, да и цели по сделкам будут ниже.

Для помощи в определении разворотных паттернов и целевых уровней автор стратегии разработал 2 индикатора:

• sm3Candle SwingPoints – находит на графике паттерны;
• sm3Candle BestLevelsHist – строит на графике уровни, по ним можно ориентироваться при фиксации прибыли.

Паттерны индикатор ищет не всегда адекватно. Он просто проверяет соответствие правилам по ценам закрытия на последних 3 свечах. Приходится дополнительно фильтровать разметку вручную.

А так выглядит график после добавления на него обоих индикаторов сразу. Уровни учитывайте только при фиксации прибыли.

Графический анализ в криптотрейдинге

Трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления , уровни и расширения Фибоначчи , паттерны – все эти инструменты работают без привязки к конкретному рынку. Применяют их и в криптовалютном трейдинге .

Любой тренд напоминает лестницу. Сначала график резко растет (или падает на медвежьем рынке), затем берет передышку, формируя зону накопления-распределения. При продолжении тренда происходит резкий пробой границы зоны флета, а потом ее ретест, это отличная точка входа с низким риском и солидным тейк-профитом.

Неплохо работают разворотные М- и W -образные паттерны с опорой на уровни поддержки и сопротивления. При работе с ними ждите резкого пробоя максимума или минимума паттерна и его последующего ретеста.

Работают и другие графические паттерны – треугольники, флаги , вымпелы , клинья, ГиП, двойные вершины и донья. Они не формируются каждый день, но криптопар с хорошей ликвидностью много, так что всегда можно подыскать инструмент, по которому вероятно формирование точки входа.

Стратегия «Beat the market»

Стратегия – комбинация стандартной торговли криптовалютой в канале + работа с уровнями. Но в отличие от графического анализа здесь все построения делает набор кастомных индикаторов, уровни – Пивоты с разных таймфреймов. Ширина канала привязана к волатильности, перестраивать его не нужно, большую часть времени график проводит в рамках канала.

Сигналы получаем в виде стрелок, также учитывается направление трендового индикатора (он строит канал на графике).

Правила работы в Buy :

• нужно получить стрелку, указывающую вверх;
• обе линии канала должны быть направлены вверх;
• желательно, чтобы график находился над точкой вращения ( Pivot Point ), она перестраивается каждый день, на графике отображается в виде пунктира;
• при входе стоп выносим за ближайший Пивот уровень, тейк-профиты устанавливаем тем же способом. Желательно выдерживать соотношение

Для продаж правила обратные:

• нужна стрелка, указывающая направление вниз;
• обе линии трендового индикатора должны понижаться;
• желательно, чтобы график находился под Pivot Point ;
• стопы и тейки расставляются в соответствии с Пивот уровнями.

На фоне прочих стратегий торговли криптовалютой Beat the market выделяется простотой. Нужно лишь следить за стрелками (есть алерты, чтобы гарантированно не пропустить их) и фильтровать сигналы по направлению трендового индикатора.

Стратегия торговли криптовалютой «Alligator»

В этой торговой системой используется всего один индикатор ( Аллигатор Билла Вильямса ), зато анализ ведется на 3 таймфреймах. Используется принцип Александра Элдера – определяем глобальный тренд на старшем таймфрейме, ищем на младшем таймфрейме коррекцию и на самом младшем временном интервале находим точку входа.

Если сделки заключаются на часовом графике, то анализировать придется дополнительные таймфреймы Н4 и D 1.

Логика работы следующая:

• начинаем с дневного графика – на нем должен быть устойчивый тренд. На него указывают линии индикатора, выстроившиеся по старшинству (это обычные скользящие средние, сдвинутые по горизонтали). В идеале нужен тренд средней силы без импульсных движений;
  
• на Н4 график должен пересечь все 3 скользящие средние это указывает на начавшуюся коррекцию. Пока что сделки не заключаем;
  
• переходим на часовой график и на нем ищем возобновление тренда, определенного на дневном таймфрейме. В нашем примере тренд был нисходящим, ждем пока график на Н1 опустится ниже линий Аллигатора, и они начнут расходиться. Это самый «скользкий» момент в стратегии, так как нет четкого критерия по входу в рынок, расхождение линий индикатора оценивается только визуально. Ниже – не совсем удачный пример, возобновление тренда произошло на резком движении, потом последовал продолжительный откат, но позиция позже все равно вышла бы в плюс.
  

Стратегия подходит для любых криптовалют. Недостаток – неспособность реагировать не импульсные движения, в остальном ТС подойдет трейдерам, предпочитающим размеренный трейдинг с низкой интенсивностью торговли.

Можно ли торговать по новостям?

На Форекс до сих пор в ходу стратегии, предполагающие работу на реакции рынка на важные новости. Выход отчета NFP , выступления глав центробанков, твиты Трампа и прочие факторы иногда вызывают сильные рывки графика. На них можно заработать буквально за пару минут.

На графике BTCUSD и ряда других криптовалют также встречаются моменты, когда за 1-2 свечи курс меняется на 5-10%. У трейдера возникает соблазн попробовать выстроить стратегию, позволяющую брать такие движения.

Сделать это невозможно. Если на Форекс есть экономический календарь, в котором указываются даты выхода важных новостей, то в случае с криптой аналога нет. Да, есть несколько криптовалютных календарей , которые дают представление о возможных ближайших событиях в криптоиндустрии, но это не то что позволить успешно торговать. В основном, влияние новостей на курс регистрируется уже после резкого движения.

Что влияет на курс криптовалют?

На курс крипты влияют:

• решения, связанные с разработкой законодательства в криптосфере. Новость о легализации Биткоина как платежного средства в Японии в свое время оказала поддержку крипте;
• запрет/разрешение майнинга в отдельных странах;
• новости, связанные с возможными форками;
• новости о взломах крупных бирж;
• выход на рынок «китов» — владельцев крупного капитала в крипте. Если такой инвестор захочет просто продать большое количество криптовалюты, он обвалит курс. Капитализация криптовалютного рынка все еще не идет ни в какое сравнение с тем же Форексом, так что отдельные личности могут влиять на курс.

Заключение

В отношении криптотрейдинга в целом замечания следующие:

• с криптовалютами работают те же методы, что и на Форексе, фондовом рынке;
• под работу с криптой можно адаптировать даже стандартные индикаторы из МТ4;
• графический анализ обязательно стоит включить в свой арсенал. За счет высокой волатильности структуры из графанализа получаются четкими, неплохо отрабатывают;
• новостной трейдинг исключаем, на удачу полагаться не стоит.

При выборе рекомендуем опираться на то сколько времени можете выделять на трейдинг и какой стиль торговли подходит. После этого переходите к тестированию ТС на истории, и только потом экспериментируйте с реальным счетом.

Источник