Торговые стратегии для криптовалюты

Торговые стратегии на криптовалютном рынке с минимальными рисками

Торговля на криптовалютном рынке у многих вызывает опасения. А с учетом волатильности этого рынка и недавних падений, то опасения эти вполне обоснованы. Ситуацию еще усугубляет непонимание новичками базовых принципов торговли и своей стратегии на рынке с прогнозируемым и главное контролируемым риском. Из-за чего они совершают уже всем известные ошибки. В этой статье мы постараемся осветить несколько ключевых подходов и типов торговли подходящие как для начинающий трейдеров, так и для более опытных, рассчитанных на краткосрочный период и в долгую, обладающих наиболее низким уровнем риска.

Получите скидку на торговую комиссию в 10% на бирже Binance по коду «CRYPTOSLIVA» или по регистрации по этой ссылке

Уровень риска напрямую зависит от доходности проведения сделок. Чем он выше, тем большую прибыль можно получить. Однако часто риски не оправдывают себя, лишая трейдера не только дохода, но и вложенных средств. Самый низкодоходный тип инвестиций в криптовалюту — долгосрочный.

ТОП торговых стратегий с минимальными рисками

Торговая стратегия позволяет выбрать правильное направление действий при хаотичном движении рынка. Важно подобрать ту методику, которая поможет эффективно торговать и чувствовать себя комфортно. При этом она должна соответствовать характеру трейдера и тому количеству времени, которое трейдер готов выделять на торговлю. Излишний азарт, жадность или избыточный страх только приведут к пагубным последствиям, а заработок на криптовалюте будет минимальным или вовсе нулевым.

1. Классические стратегии, основанные на техническом анализе

Данные стратегии основаны на анализе движения цен в прошлом, по графикам и фигурам, формируемым ценой на графике.

1. Графический метод. Базируется на постулате «история повторяется». Помогает установить повторяющиеся паттерны (фигуры) поведения трейдеров на рынке с помощью графиков. Так, к примеру можно наглядно обнаружить «коридор» цены на выбранный актив, в котором она «ходит», или сильные уровни цены пробитие которых является достаточно сильным сигналом к входу (или выходу) на рынок.
2. Алгоритмический (математический метод). Предполагает использование технических индикаторов – скользящие средние, RSI, полосы Боллинджера и т.п. Позволяет наглядно в короткие сроки проследить возможные вероятности движения цен на рынке.
3. На основе объемов. Предполагает определение динамики изменения объема торгов активом за определенный период. Изменение объемов торгов является мощным индикатором – за какое движение рынка сейчас отдается большее количество «голосов» участников рынка.
4. Свечной метод. Позволяет моментально получить информацию о текущем настроении на рынке. Они предсказывают направление цены по окончанию предыдущих сделок.

Стратегии, основанные на техническом анализе, подразумевают использование различных инструментов для обнаружения точки входа и выхода на рынок, прогнозирования ситуации. В этом здорово помогает популярный в трейдерской среде сервис – tradingview.com. Он предоставляет графики движения цен на всевозможные активы, позволяет намечать линии поддержки и сопротивления, накладывать на графики всевозможные индикаторы. Сервис имеет платную подписку, но весь основной функционал доступен и бесплатно. Поскольку сервис агрегирует цены не только на криптовалюту, но и курсы фиатных валют, а также цены на акции и прочие инструменты, то есть возможность проследить возникающие иногда любопытные корреляции между, например, криптоактивами и фиатными валютами.

Tradingview Bitcoin / TetherUS

Торговая стратегия на пробой ценового уровня

Одна из базовых и действенных стратегий торговли в рамках технического подхода. Предполагает отслеживание цены возле прошлых исторических максимумов или минимумов. В близи ценовых уровней торговля представляет большой риск, так как возникающее напряжение на рынке может привести либо к отскоку от уровня в обратную сторону, либо наоборот к пробою и дальнейшему продолжающемуся тренду.

Базовая рекомендация – ждать разрешения этой ситуации в ту или иную сторону, а уже потом «торговать» в зависимости от того в какую сторону она разрешилась. Стоит отметить, что ценовые уровни находятся не только в близи исторических максимумов и минимумов, но также и вблизи «круглых» (или психологических) значений цены.

На основе индикатора Moving Average

Стратегия отличается простотой и высокой эффективностью. Также ее называют простой скользящей средней линией. Индикатор строит линию, основанную на логике усреднения.

Главный параметр индикатора – период усреднения. Так, если он равен 20, то последняя точка кривой индикатора будет расположена на уровне средней цены закрытия последних 20 свеч. Подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Также здесь стоит упомянуть пересечение средних скользящих с разным периодом усреднения так же является самостоятельным индикатором движения рынка. К примеру, когда «быстрая» скользящая (например, с периодом усреднения 9) пересекает «медленную» скользящую (например, с периодом усреднения 20) следует открывать позицию в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая.

Есть множество подобных (технических) стратегий, основанных на различных индикаторах и математических моделях. Все они призваны автоматизировать возможность прогнозировать движение рынка и именно они лежат в основе подавляющего большинства (если не сказать всех) алгоритмов роботизированной торговли. К сожалению, данные стратегии не дают 100% гарантии заработка и регулярно дают осечки, особенно когда происходят серьезные внешние события, влияющие на рынок, тем не менее до сих пор остаются актуальными и на крипторынке.

2. Скальпинг

Для активной торговли внутри дня криптовалютами, к криптовалютным биржам подключают терминалы. Об их преимуществах мы писали в отдельной статье. На фоне долгосрочной стратегии торговли, среднесрочной и даже краткосрочной (в течение дня) скальпинг является ультра-краткосрочной. Суть стратегии в заработке на спреде – разнице между ценой покупки и продажи. Трейдер осуществляет большое количество сделок за единицу времени постоянно покупая по цене спроса и моментально выставляя ордера на продажу по цене предложения.

Данная стратегия пользуется популярностью как у опытных трейдеров, так и у новичков. Стратегия применима к любым криптовалютным активам. Однако метод требует спокойного состояния на рынке, чтобы не было резких скачков и пробоев. В случае возникновения пробоя он в моменте может нивелировать всю заработанную прибыль на скальпинге за предшествующий период. Тем не менее если актив ведет себя достаточно стабильно в течение дня или недели, то подобный способ заработка вполне имеет место быть.

3. Арбитраж криптовалют

Здесь остановимся поподробнее, так как стратегия является довольно простой и обладает действительно низким уровнем риска. Суть заключается в покупке токена на бирже по одной цене и продаже этого же токена на другой бирже по более высокой цене. Поскольку на биржах постоянно происходят сделки в моменте часто возникают ситуации, когда стоимость на один и тот же актив на разных биржах отличается, иногда достаточно сильно. А поскольку количество криптовалютных бирж и самих криптомонет на сегодняшний день достигает сотен и тысяч, то таких (арбитражных) ситуаций образуется достаточное количество, чтобы стабильно на этом зарабатывать. Данная стратегия активно применялась и применяется на классических фондовом и валютном рынках и по сей день.

Стратегия хороша тем, что не зависит от направления движения рынка, но требует постоянного мониторинга цен на разных биржах. Также стоит не забывать про комиссии за транзакции и то, что арбитражные сделки будут прибыльными, если разница в курсах на разных биржах составляет хотя бы 1%, что не редкость.

Помимо упомянутого межбиржевого арбитража, также существует внутрибиржевой, когда трейдер осуществляет цепочку сделок между тремя и более монетами на одной бирже. Например: на балансе есть токен Х, за него приобретается токен Y, затем за токен Y приобретается токен Z, и в конце за Z приобретается X. В результате исполнения такой цепочки образуется прибыль (токенов X в конце будет больше, чем было изначально).

Однако самостоятельно найти и высчитать такие цепочки и межбиржевые пары крайне затруднительно (опять же из-за количества бирж и криптовалют) – человеку просто не переварить такой объем информации. Поэтому для эффективной арбитражной торговли трейдеры используют арбитражный сканер. Он автоматически находит выгодные пары токенов и формирует процесс последовательного обмена, а трейдеру остается лишь выбрать одну из арбитражных пар и выполнить сделку.

Рассмотрим на примере сканера Arby.Trade – он заточен специально под арбитражную торговлю криптовалютой, агрегирует данные со всех основных криптобирж и вычисляет все возможные арбитражные ситуации на данный момент по этим биржам. Данные предоставляются в виде двух таблиц – для межбиржевого и внутрибиржевого арбитража.

Интерфейс Arby.Trade

Говоря про арбитраж и сервис, помогающий его осуществлять, необходимо предупредить, что сегодня довольно часто встречаются криптовалютные пирамиды, которые зачастую как раз выдают себя за арбитражных ботов (по факту не являясь таковыми). В статье мы приводим сервис Arby.Trade, поскольку он не является ботом, не требует подключения к нему своих кошельков и пополнять аккаунт «бота» для псевдо-роботизированной торговли, сервис только предоставляет данные по найденным сделкам на рынке, а торговлей занимается непосредственно сам пользователь.

4. Криптовалютный портфель и ребалансировка

Стратегия относится скорее к разряду долгосрочных инвестиций и подойдет для более опытных трейдеров, а правильнее сказать инвесторов, поскольку не подразумевает каждодневную и даже еженедельную торговлю.

Смысл заключается в том, чтобы собрать сбалансированный портфель из топовых и недооцененных токенов. Так, чтобы возможные просадки одних активов были подстрахованы другими. Формирование такого портфеля происходит с учетом соотношения возможной прибыли и рисков по каждому инструменту. То есть активы в портфеле присутствуют не в равных пропорциях, а исходя из рассчитанных трейдером рисков по каждому активу. Так формируется общий показатель риска и доходности всего портфеля. Оптимальным в данном случае будет бета-нейтральный портфель в отношении к биткоину. Часть портфеля будет расти вместе с биткоином, другая станет увеличиваться в цене при его падении.

После того как портфель сформирован дальнейшая задача инвестора производить периодическую ребалансировку портфеля. С течением времени какие-то активы вырастут в цене, какие-то просядут, тем самым создавая перекос относительно установленных трейдером пропорций активов в портфеле. Задача ребалансировки – сохранять изначально установленный уровень риска портфеля. То есть трейдер периодически какие-то активы подкупает, какие-то частично продает, приводя таким образом свой портфель к сбалансированному состоянию.

Для целей формирования портфеля отлично подходит сервис coinmarketcap.com. Он позволяет оценить картину по всему рынку, капитализацию всех токенов и динаминку изменений цены как относительно фиатных валют, так и Биткоина.

Интервал, с которым производится ребалансировка обычно составляет раз в квартал или пол года.

Мы рассмотрели лишь часть подходов, помогающих более-менее стабильно зарабатывать на рынке. Для более глубокого погружения в область рекомендуем ознакомится с таким классическим трудом как «Технический анализ фьючерсных рынков» Джона Дж. Мэрфи (пусть вас не смущает понятие фьючерсных рынков – поведение рынков примерно одно и то же) и изучить подробнее приведенные в статье сервисы и их функции, поскольку именно благодаря их информации собственно и происходит заработок независимо от выбранной стратегии.

Источник

Стратегии торговли криптовалютой. Пошаговая инструкция для заработка

Какие существуют стратегии прибыльной торговли криптовалютой? Выясняем, как торговать криптовалютой в прибыль и удвоить свой депозит за 2 месяца. Рассматриваем наиболее популярные и выгодные стратегии, дающие трейдерам преимущество в виде обдуманной, тщательно проанализированной схемы действий, приносящей прибыль.

Существуют ли принципы трейдинга на бирже

Криптовалюты интересует множество людей. Если подойти к ней толково, можно получить солидный дополнительный, а то и основной доход в бюджет семьи. Но, новички допускают ошибки и неправильно торгуют, что приводит к «сливу» капитала уже в первые дни торговли. Поэтому в статье мы рассмотрим использование эффективных мировых стратегий для заработка, приносящих успех трейдерам по всей планете. Итак, давайте начнем.

Безусловно, как и любая другая система, трейдинг имеет свои нюансы и особенности. Подчиняясь неким законам, участники финансовых операций получают свою прибыль. Если вы не новичок, эти принципы вы уже, наверняка, изучили. Для получения стабильного дохода Вам нужно усвоить некоторые базовые вещи:

• Скажите нет перфекционизму.
• Научитесь спокойно относиться к убыткам.
• Планируйте свои действия.
• Минимизируйте риски.

Золотое правило работы на биржах

Покупать задешево, продавать задорого. Есть огромный ассортимент инструментариев и возможностей для определения правильного момента для приобретения и реализации цифровых валют.

Прежде, чем приступить к стратегии, следует определиться с площадкой для торговли. Вы можете попробовать работать на разных и, впоследствии, определиться с оптимальной. Любой брокер и платформа предоставляют Вам следующие возможности:

• График;
• Сделки для приобретения и реализации;
• Доступ к истории сделок;
• Статистика об объеме торгов на рынке.

По имеющимся графикам мы ищем восходящие или нисходящие тенденции. Они бывают совершенно разные: один график покажет изменения происходящие на краткосрочных отрезках времени в пару минут, другие – за 24 часа.

Ордер – это запрос трейдеров на покупки или реализацию определенной пары. В истории сделок Вы можете мониторить свои ставки и транзакции в последнее время и мониторить самые эффективные инструменты. Объем транзакций позволяет сделать вывод о движении масс криптовалют за конкретное время.

Анализируя подходящую биржу, обратите внимание на такую информацию:

• Регулирование работы и доверие;
• Местоположение брокера;
• Комиссия брокера за каждую операцию;
• Ликвидность.

Учтите, что все брокеры делятся на такие типы:

• Платформы, где цифровые деньги могут меняться и на мировые реальные деньги;
• Платформы, где цифровые деньги могут быть обменены только на другие.

Элементарные стратегии

Самыми разумным и доступным для начинающих являются использование теханализа.

Использование стандартного технического анализа, также называемого математическим подходом, вызывает дискуссии по всему миру несмотря на то, что он применяется на фондовых и валютных рынках по всей планете. Одни специалисты заявляют, что для сферы реализации электронных денег теханализ применяться не может, а другие считают, что такой подход вполне эффективен в этой сфере. Выбирать только Вам.

Его принципы основываются на анализе изменений котировок, индикаторах и мировых экономических новостях. Для технического анализа существует огромное множество разных факторов. Большинство элементарных стратегий, которые базируются на теханализе, определенным образом связаны с индикаторами скользящих средних. Данные линии усредняют стоимость математическим образом за конкретный период времени. Во время изменения котировки вверх или вниз, значение линии изменяется, определяя тенденцию движения инструмента, что позволяет получать доход при помощи элементарных математических операций. Правило применения этого инструмента очень просто: если же цена выше средней скользящей, значит, она растет, если ниже – уменьшается.

Элементарные подходы могут быть основаны не только на средних скользящих, но и на закономерностях изменения котировки на криптовалютных биржах, определяемых при помощи японской свечи. Данный вид графического отображения стоимости позволяет мониторить текущие тенденции. В качестве примера использования этого инструмента можно привести паттерны, являющиеся сверткой исследуемого участка графика при переходе на длительный промежуток времени. Они качественно отображают переломные моменты в росте котировок и помогают определить направление курса.

BTER: как получать доход

BTER – это популярнейшая тактика, с помощью которой за 1-2 месяца можно заработать 100% от инвестированного капитала, при этом комиссия будет платиться только бирже, без всяких посредников.

Четкий и тщательно продуманный подход, представленный ниже, позволит регулярно получать прибыль.

1. Инвестировать депозит.

2. Выбрать рынок и подобрать Вам валютную пару. Чтобы это сделать, обратите свое внимание на стоимость и объем сделок по этой паре. Стоимость должна быть низкой, а объем хотя бы 0,8–1 биткоин (чем больше, тем лучше).

3. Перейти в подходящую валютную пару и тщательно исследовать график движения котировки. При этом, лучше всего анализировать график в 15-30 минутных интервалах. Если же отмечается стабильное падение котировки или снижение цены, пара прекрасно подходит для выбранной BTER.

4. Отмечаем, что падение должно быть не менее 5-15 процентов от цены валюты в 24 часа. Если же падение более 25%, то значит доверие трейдеров к данной паре сильно падает, и лучше не покупать.

5. Заполнить сделку на приобретение. Поставить курс, который нас интересует, либо же согласиться с предложенным. Не стоит приобретать деньги, на более чем половину Вашего инвестированного капитала.

6. Далее заполняете ордер на продажу и указываете сумму, которая больше суммы покупки на 5 процентов.

Если же тщательно анализировать валюту и совершать около 20 операций в месяц, можно удвоить свой первоначальный капитал. Да, это будет непросто, поэтому готовьтесь где-то потерять. Именно поэтому не рекомендуется ставить больше половины капитала, чтобы снизить риски его потери.

Как быть, если Вы уходите в минус по сделке

Допустим, вы купили по отличной цене, но она падает и не увеличивается довольно продолжительный срок. Как себя вести в этой ситуации?

Для начала, не начинайте паниковать и продавать валюту по цене, меньшей чем та, за которую она приобреталась. Выжидайте момент, поскольку не может быть, чтобы цена не подскочила снова. Трудно побороться с желанием забрать инвестиции и не уйти в еще больший минус, однако, переборов свои страхи, Вы всё еще имеете перспективу получить хорошую прибыль со своей сделки.

“Главное – стабильность и дисциплина. Практически каждый может составить список правил, которые на 80% будут так же хороши, как и то, чему его учили. Но самое сложное – приобрести уверенность, чтобы придерживаться этих правил, когда дела идут плохо. Каждая отдельно взятая сделка – практически вопрос удачи. Это вопрос статистики. Если взять нечто, что в каждом отдельном случае может сработать с вероятностью 53%, то на длительном промежутке времени оно сработает с вероятностью 100%. ” (Ричард Деннис)

Торговля криптовалютой на Forex

Чтобы заработать, Вы можете пользоваться не только платформами брокера, но и популярным сервисом Форекс. Для заработка здесь нужно следовать нижеописанному алгоритму. Первоначально необходимо открыть счет в Биткоинах или другой цифровой валюте. Да, торговать в долларах легче всего, но счет в биткоинах позволит существенно увеличить доход. Более того, такой счет даст возможность торговать и общепринятыми реальными деньгами.

Торговля криптовалютами имеет свои нюансы. Прежде всего, отметим, что тренд электронных денег всегда восходящий. Курс может увеличиваться и падать на протяжении дня, но тенденция к увеличению будет всегда. И на этом вполне реально зарабатывать.

Работа с криптовалютами на Forex отличается своими особенностями:

• Торговать можно 24\7, в отличие от стандартных валютных пар.
• Теханализ используется в любой ситуации, а для трейдинга можно применять кривые скользящие, уровень и другие инструменты. Подробнее с которыми Вы ознакомитесь в процессе.
• Oни сильно зависят от экономических новостей, поэтому отметать этот фактор не рекомендуется.

Торговля на бирже подразумевает использование любых инструментариев, тем более, операции с криптовалютами считаются долгосрочной.

Лучшие стратегии криптовалютной торговли

На валютном рынке работают сотни и тысячи трейдеров с разными тактиками, однако, не каждая сможет дать прибыль в торговле. Причиной неудачи являются ложные торговые индикаторы, ведущие к убыткам. Избежать этого позволят определенные правила и стратегии, позволяющие спрогнозировать развитие событий и быть к нему готовым. По мере опыта, Вы научитесь отличать ложные сигналы и использовать это в работе.

Высокий риск и сложности некоторых стратегий могут стать проблемой в получении дохода для начинающих. Лучшая стратегия та, которая является простой, эффективной, гибкой и имеющей четкую тактику трейдинга.

В торговле криптовалютами лучшими признаны стратегии: трейдинг на откате, трейдинг на импульсе, трейдинг на прорыве. Эти стратегии могут давать прибыль на любых криптовалютных парах вне зависимости от экономических и политических факторов.

Выбрать торговую тактику очень важно, поскольку она дает возможность получить преимущество перед другими участниками и фондовым рынком. Тактика вкупе с эффективными риск- и манименеджментами, дисциплина и стальные нервы повысят шансы заработка на торговле криптовалютными парами. А вот отсутствие тактики торговли приведет к непредсказуемым последствиям для капитала трейдера.

Есть еще одно хорошее правило, которое можно использовать в торговле, вне зависимости от рынка. “Не складывайте все яйца в одну корзину” – это значит, что обязательно нужно создавать инвестиционный портфель, распределять свои средства в разных направлениях. Это обезопасит Вас от больших потерь. .

Мы проанализировали основные стратегии торговли на бирже, выяснили как нужно торговать в сфере цифровых валют, какие особенности у этого вида заработка. Главное, не совершайте необдуманных поступков: изучите сферу, техники мониторинга рынка, предложения брокеров и выберите тактику. В таком случае можно смело выходить на рынок за деньгами. Удачи в Ваших начинаниях.

Источник