Соотношение шорт лонг криптовалюты

Что такое шорт и лонг на бирже

Трейдинг в сфере криптовалют в последние годы приобретает все больший размах. Список биткоин бирж постоянно пополняется новыми площадками. И сегодня их насчитывается уже более двух сотен. Данный факт напрямую свидетельствует о том, насколько востребованы такие ресурсы, что неудивительно, ведь с их помощью можно получать немалый профит. Однако для этого необходимо иметь представление об основных торговых стратегиях. Поэтому имеет смысл объяснить, что такое шорт и лонг на бирже простыми словами и как с ними работать.

Что такое шорт и лонг на бирже криптовалют

Торговля цифровыми деньгами — не единственный способ получения прибыли с помощью биржи. Можно еще создать собственную онлайн-площадку и обеспечить себе профит за счет комиссионных сборов. Но для этого нужно сначала скачать или создать скрипт биржи криптовалют, а затем еще раскрутить свой ресурс, привлечь к нему внимание клиентов. Здесь необходимы предпринимательские навыки и специализированные знания в программировании. Стать трейдером проще, ведь покупать и продавать виртуальные монеты может любой желающий.

Однако, чтобы заниматься этим с выгодой для кошелька, тоже необходима база знаний. И в первую очередь следует запомнить основные биржевые термины.

К их числу относятся Short и Long. В переводе с английского первое слово значит «короткий», второе «длинный», что впрочем не проясняет того, как они относятся к криптоторговле. Поэтому следует пояснить подробнее, что такое шорт и лонг на бирже криптовалют.

Термины с фондовой биржи

Эти термины были позаимствованы с фондовой биржи. Там они означают периоды для сделок: краткосрочные — шорт и долгосрочные — лонг. То есть в первом случае после открытия сделки ее нужно завершить как можно быстрее. Шортить начинают тогда, когда курс цифровой монеты начинает падать. Но даже в такой неблагоприятной ситуации можно заработать, чем пользуются трейдеры. Во втором случае, наоборот, следует оттягивать финал, дожидаясь, пока выбранный виртуальный актив значительно подорожает. Эта стратегия еще известна как «купи и держи».

• Интересно, что при шортировании можно получить даже большую прибыль, чем при лонгировании, хотя логичнее было бы предположить противоположную ситуацию.
• Период для шорта объективно может быть не таким уж и коротким: неделя, месяц, хотя часто сделки получаются действительно краткосрочными и завершаются за час-день.
• Стандартный алгоритм процесса шортирования выглядит следующим образом: трейдер берет в кредит некоторое количество криптовалюты — получает на бирже маржу, продает ее и получает прибыль, потом за нее снова покупает уже сильно подешевевшие токены, возвращая долг, а разницу кладет себе в карман.

При лонгировании схема другая: клиент покупает криптовалюту по более низкой цене, ждет, пока она хорошо подорожает, что может произойти и через год, и через два, потом продает актив и получает солидный доход. В данном случае маржа обычно не используется.

Наглядные примеры шорт и лонг на бирже

Чтобы наглядно представить себе, что такое шорт и лонг сделки на бирже, следует обратиться к примерам. Возьмем за основу биткоин. Например, проанализировав график на грядущий месяц, вы пришли выводу, что BTC упадет в цене на 20%. Вы занимаете на бирже 10 биткоинов по курсу 6 тысяч долларов и продаете их, получив 60 тысяч долларов. Затем ждете пока монета подешевеет до 5 тысяч долларов и покупаете ее, потратив 50 тысяч долларов. Возвращаете бирже 10 одолженных BTC и остаетесь с прибылью 10 тысяч долларов. Это в идеале, хотя на самом деле вы еще заплатите комиссию за сделку, за перевод в фиаты и обратно, за пользование кредитом. Но в любом случае, вы получите солидный профит, не потратив при этом ни копейки своих денег. Однако это идеальный вариант развития событий, но шортинг может не удастся, если криптовалюта не упадет в цене, а наоборот подорожает. А учитывая высокую волатильность BTC и непредсказуемость рынка, это более чем возможно.

Источник

Сочетание длинных и коротких позиций сигналит о падении BTC

Поделиться

Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину на Bitfinex в ряде примеров превышало отметку 4 до настоящего времени, и всякий раз это явление сопровождалось последующим падением курса. Сейчас коэффициент составляет 4,77, а значит, есть предпосылки для реализации нового медвежьего сценария.

Крупные транзакции с участием биткоина уже стали привычным делом, но недавние операции все же насторожили участников сообщества. Так, на днях буквально за 15 минут между разными адресами были перемещены токены почти на 10 млрд долларов. Масштабные переводы зачастую предшествуют обвалу биткоина.

Криптовалютный трейдер и аналитик @filbfilb указывает на стремительный рост числа длинных позиций по BTC на площадке Bitfinex, особенно в сравнении с числом шортов.

Im not saying it «isnt what it is» just consider the whole picture. & I dont have a ‘view’

But If i was going to hedge a big short or something, i might fool an unsophisticated market by hedging one side on one spot exchange.

look what happens when longs get this long at Finex. pic.twitter.com/FrECtUBlKd

Трейдер также отмечает, что для получения прибыли от продаж с хеджированием лонгов с целью получения более высоких цен для продажи выглядит уместной стратегией.

Биткоин и лонги на Bitfinex

Чтобы определить потенциальную реакцию рынка на рост длинных позиций следует отбросить примеры, в которых число ордеров на покупку превышает 35 тыс.

Первый раз это произошло в марте прошлого года, когда количество лонгов достигло 40 тыс., а буквально за две последующие недели BTC подешевел с $8800 до $6500. Аналогичный случай произошел в июле того же года, когда число длинных позиций достигло 37 тыс., а цена токена упала с $8400 до $6100, тоже за две недели.

В ноябре 2018 года цена начала медвежий ход и достигла минимума $3400. Таким образом, две волны снижения послужили частью общего медвежьего тренда.

После достижения минимума число длинных позиций снова выросло до 35 тыс. Последующее снижение носило скромный и плавный характер – цена в течение трех месяцев сползла с $4200 до $3600. В феврале количество лонгов увеличилось до 37,500, и в последующие два месяца BTC продемонстрировал небольшую просадку.

В апреле того же года начался стремительный подъем, и 24 июня цена достигла максимума $13,764.

Сейчас число лонгов составляет 36,755. Но если большое количество длинных позиций всякий раз приводит к снижению цены, то определить масштабы и направление долгосрочного тренда по одному этому фактору не представляется возможным.

Соотношение коротких и длинных позиций

Есть еще один метод, который используется при анализе соотношения длинных и коротких позиций. Коэффициент превышал отметку 4 пять раз.

Каждый раз за этим явлением следовало снижение разных масштабов. Кроме того, примеры, в которых количество длинных позиций существенно превышало число шортов, зачастую сочетались с очень стремительным ростом цены, за которым следовало падение.

Таким образом, высокий коэффициент всегда приводит в последующему сбросу токенов. Поскольку на данный момент соотношение составляет 4,8, при условии, что текущий паттерн сохранится, в скором времени биткоин ждет падение.

В заключении стоит отметить, что если ордера на покупку сами по себе не являются надежным индикатором движения цен, то соотношение лонгов и шортов можно использовать для определения направления токена. И если верить истории, можно предположить, что в ближайшей перспективе BTC упадет.

Дисклеймер: Эта статья не является торговой рекомендацией и не должна рассматриваться как таковая. Всегда консультируйтесь с квалифицированными специалистами по финансам, прежде чем инвестировать в криптовалюты, поскольку этот рынок характеризуется повышенной волатильностью.

Изображения предоставлены Shutterstock, TradingView, Twitter.

Источник

Шорт и лонг на бирже — Как шортить криптовалюту?

Если вы начинающий трейдер и пробуете себя в мире инвестиций, то рано или поздно вы столкнетесь с такими понятиями как «шортить», в «лонг» и другими терминами из мира трейдинга. В данной статье, мы дадим определение этим непонятным словам, а также расскажем, как правильно это делать.

Также рекомендуем к ознакомлению наш справочник трейдера .

Движение на любой бирже происходит с применением ордеров, представляющих собой рыночное обязательство, объем купленных либо проданных торговых инструментов, по которым не производились зачетные сделки.

Чтобы зарабатывать на этом, нужно правильно открывать и закрывать ордера, при этом суть всегда одна — купить подешевле, продать подороже.

Размер торговых инструментов подразумевает использование short — коротких, либо long — длинных торговых позиций. Шортить в трейдинге — означает торговать на понижение (то есть, сначала мы продаем, а потом откупаем по более низкой цене), а лонговать или в лонг — значит играть на повышение (то есть, купив актив, мы ждем, когда вырастет цена, а после продаем).

1. Вы продаете актив, которого у вас нет (взяв в долг у брокера или биржи криптовалют), при этом стоимость проданного зачисляется вам на брокерский счёт. Сам актив в вашем портфеле будет отображаться со знаком минус (например, «-10 акций Apple»).
2. Когда цена упадёт до нужного вам уровня, вы по более низкой цене покупаете актив, тем самым отдавая долг брокеру: возвращая взятые у него в долг ценные бумаги. Разница в деньгах остаётся у вас на счету.

Это также называется — маржинальная торговля. Сейчас многие крупные биржи криптовалют предлагают такую услугу. Главное о чем нужно помнить, это то, что ваша ставка может и не сыграть, а комиссию за маржинальную торговлю в любом случае платить придется!

1. Вы покупаете какой-либо актив, с намерением получить прибыль при движении курса вверх.
2. Когда курс вырос до нужной вам отметки, продаете актив.

Маржа, между покупкой и продажей – это чистая прибыль трейдера.

Инвесторы знают, что стоимость криптовалюты имеет сильную волатильность. После продолжительного роста наступают периоды резкого снижения курса на фоне негативных новостей или иных событий. Такие моменты — возможность заработать. Для этого достаточно знать, как шортить на бирже, что это и какие правила должны быть соблюдены.

Открытие коротких позиций с плечом отличается высоким уровнем сложности. Особенно это актуально при работе с альткоинами, отличающимися минимальной ликвидностью и волатильностью. Для них характерно сужение рынка (сквиз), поэтому опытные трейдеры действуют на сжатие интересующего инструмента, а участники с небольшим опытом рискуют остаться без денег. Вот почему без наличия опыта шортинг на бирже является опасным занятием.

Условия сделок на продажу:

1. Наличие тренда или флэта.
2. Высокая ликвидность используемой криптовалюты.
3. Анализ изменения курсовой цены за конкретный временной промежуток.
4. Наличие четкой стратегии с обязательной корректировкой с учетом рыночных тенденций.
5. Понимание риска и вероятности потери депозита.

Во избежание потери средств с депозита рекомендуется использовать демо-счет для создания и проверки собственной стратегии.

Для открытия коротких позиций необходимо уметь анализировать рыночную ситуацию, знать нюансы технического и фундаментального анализа. На практике не каждый участник рынка, умеющий играть в лонг, способен заработать при падении стоимости криптовалюты.

Опытные инвесторы знают особенности рынка и психологию новичков. Они точно прогнозируют, когда трейдеры будут играть в короткую, поэтому поджидают позицию и приступают к процессу сжатия. Речь идет о получении прибыли от создания давления на действующие ордера. Чтобы защитить депозит, не рекомендуется торговать в период шорт-позиций и продавать в пиковых точках ралли. Также не стоит начинать торги и открывать short-позиции в начале и конце сессии торгов. При выборе походящего времени стоит ориентироваться на активность пользователей биржи или часовой пояс офиса площадки.

Известно, что для роста стоимости монет требуется достаточный объем торгов и активность покупателей. В остальных случаях цена коинов чаще всего опускается. Снижение рынка часто останавливается наличием продаж, начинающихся в любой момент и без особых предпосылок. Эта особенность опасна для участников, выбирающих короткую торговлю. Если трейдеры верят в положительный тренд (рост стоимости актива), цена может повести себя непредсказуемо — пройти через поддержку или, наоборот, продолжить движение в рост.

Лучшее решение торговать на импульсе — в моменты, когда выбранная криптовалюта увеличилась или упала в курсе. Для этого используются дополнительные инструменты и стратегии. При поиске снижающихся в цене инструментов важно смотреть за параметрами криптовалюты и контролировать процесс сжатия. Он происходит в момент, когда участники подготовились к будущему уменьшению стоимости виртуальной монеты.

Зная, как правильно шортить на бирже криптовалют , трейдер снижает собственные риски и получает возможность для заработка. Перед началом торгов важно вспомнить о числе трейдеров. Их количество на падающем рынке значительно ниже, поэтому ордера на длинные ставки «подавляют» приверженцев короткой позиции. При «игре в короткую» важно понимать, что при снижении цены вдвое легко заработать с учетом торгового плеча. Если стоимость увеличилась, размер потерь может достичь 100 %. Вот почему при шортинге риски участника выше.

Техника торгов на падающем рынке подразумевает использование следующих возможностей для игры в шорт (применение зависит от текущей рыночной ситуации):

1. Отбор криптовалют, стоимость которых идет к уровню сопротивления.
2. Работа с активами относительной силы.

В обоих случаях трейдеру проще найти виртуальные монеты, цена которых в ближайшее время пойдет вниз. После выбора криптовалюты инвестор определяет момент входа в короткую позицию, берет кредит и ставит ордер. От правильности решения зависит успех и прибыль участника.

Здесь нужно учесть следующие моменты:

1. Сигналом к остановке торгов является появление треугольника или двойной вершины (паттернов технического анализа). Суть последнего заключается в периодическом подъеме стоимости криптовалюты в течение небольшого временного периода.
2. При снижающихся показателях на криптовалютном рынке важно смотреть на краткосрочные параметры стоимости монет. Если для рынка характерен медвежий тренд, который не соответствует параметрам снижающегося рынка, стоит изучить краткосрочные параметры цены.
3. Игра в короткую приносит максимальную прибыль при значительном уменьшении курса, поэтому рекомендуется точно рассчитать точку входа и выхода из позиции.

Чтобы подстраховаться от потерь, биржевые эксперты рекомендуют ставить стоп-лоссы (специальные указания о необходимости закрыть сделку, если цена достигнет определенного уровня) и не набирать сразу слишком крупные суммы в долг.

Первое о чем должен думать трейдер, начинающий шортить криптовалюту или акции на фондовой бирже, это то, что он торгует чужими деньгами, которые придется отдавать. Поэтому его стратегия должна быть безупречной и продуманной.

Короткие позиции – это про движение против течения рынка. Ведь при рассмотрении тенденций развития ликвидных акций в долгосрочной перспективе очевидным становится тот факт, что они перманентно растут в цене. Поэтому использовать инструмент коротких позиций можно только тем инвесторам, которые готовы следить за актуальными новостями в мире экономики, уделять много времени трейдингу, а также понимают все факторы, влияющие на цены активов.

Источник