MicroStrategy пополнила запасы биткоинов на сотни миллионов долларов. Сколько BTC есть у компании?
Аналитический гигант MicroStrategy не собирается отвлекаться от рынка криптовалют. Накануне генеральный директор компании Майкл Сейлор объявил о покупке ещё 29 646 BTC на сумму более 650 миллионов долларов. Это решение было реализовано руководством MicroStrategy на фоне заметного проседания цены Биткоина на этих выходных. Сообщается, что компания приобрела монеты по средней цене в 21 925 долларов за один биткоин.
Мы проверили актуальные данные: сегодня Биткоин торгуется на уровне 22 679 долларов, что на 3.1 процента ниже курса суточной давности. Отметим, что при этом криптовалюта по-прежнему опережает собственную стоимость неделю назад на 17.7 процента. Соответственно, полноценная коррекция, которая является нормальным явлением после резкого роста актива, пока не наступила — как минимум в таком масштабе, в котором её обычно ждут.
Вот график курса Биткоина за последний месяц. Последние тридцать дней принесли инвесторам первой криптовалюты рост BTC-портфолио на 21.3 процента.
График курса Биткоина за последний месяц
При этом уровень доминирования Биткоина на рынке криптовалют составляет 65.9 процента. На Эфириум приходится 10.7 процента от общей капитализации ниши. Вот график ETH за последний месяц.
График курса Эфириума за последний месяц
Инвестиции MicroStrategy в Биткоин
Напомним, в начале декабря аналитический гигант с Уолл-стрит увеличил свою ставку на Биткоин примерно на 400 миллионов долларов, продавая собственные конвертируемые облигации. До этого MicroStrategy совершила свою первую крупную инвестицию в главную криптовалюту в конце лета.
CEO MicroStrategy Майкл Сейлор
На данный момент компания владеет 70 470 BTC. Средняя цена закупки всех монет равна 15 964 долларам. Эти цифры делают MicroStrategy пятым крупнейшим индивидуальным холдером Биткоина, причём компания даже опередила правительство США, в распоряжении которого находятся как минимум 69 420 BTC, сообщает Cointelegraph.
70 470 биткоинов по сегодняшнему курсу эквиваленты 1.6 миллиарда долларов.
Отметим, что большая часть из монет в распоряжении американского правительства была конфискована после ареста Росса Ульбрихта, основателя печально известной торговой платформы Silk Road. Подробнее о данной истории — вместе с объяснением деталей деятельности руководства площадки и ходом их поимки — читайте в нашем отдельном материале.
Основатель дарквеб-магазина Silk Road Росс Ульбрихт
С учетом роста цены Биткоина в течение последних месяцев MicroStrategy уже удалось заработать сотни миллионов долларов на своей инвестиции. Кроме того, компания одной из первых присоединилась к новому тренду — большим вложениям в крипту со стороны институционалов.
Учитывая тот факт, что настолько крупные компании обычно держат монеты на долгий срок, продолжение стремительного роста Биткоина в 2021 году вполне вероятно. Всё же чем меньше желающих продать свои криптовалютные накопления, тем меньше преград для дальнейшего роста курсов.
Биткоин и другие криптовалюты
Накануне руководитель MicroStrategy Майкл Сейлор поделился своим опытом инвестиций с Илоном Маском. Он рассказал самому известному предпринимателю мира, что за последние несколько месяцев купил BTC на 1.3 миллиарда долларов, поэтому «крупные транзакции в криптовалюте» абсолютно возможны. Вдобавок Сейлор предложил Илону перевести бухгалтерский баланс Tesla из долларов в Биткоин.
Мы считаем, что подобные действия руководства MicroStrategy в первую очередь доказывают профессионализм сотрудников, которые активизируют покупку криптовалют на проседании курса, что позволяет купить определённое количество монет по меньшей цене и в дальнейшем заработать больше. К тому же вложение подстёгивает менее опытных инвесторов, которые сомневаются в перспективах Биткоина.
Всё же покупка BTC на сотни миллионов долларов — отличный аргумент в пользу того, что криптовалюта не обвалится до нуля и будет продолжать существование. А значит, с ней можно связываться.
А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем крипточате миллионеров. Также обязательно заглядывайте в Яндекс Дзен, где появляются новые материалы, которых нет на сайте.
Источник
MicroStrategy поставила все на биткоин и взлетела на 743%. Что дальше?
Стоимость бумаг 18 марта 2020 года: $92,2 за акцию
Стоимость 19 марта 2021 года: $777,04 за акцию
Динамика: +743%
Причина роста: инвестиции в биткоины и бум на рынке криптовалюты
Плюсы: стратегия на вложения в биткоины
Риски: волатильность и непредсказуемость криптовалюты, недостаточное внимание основному бизнесу, большие долги
MicroStrategy — представитель IT-сектора. По основному роду деятельности компания разрабатывает программное обеспечение для бизнес-аналитики и оказывает облачные услуги.
MicroStrategy была основана еще в 1989 году, однако пристальное внимание инвесторов она привлекла менее года назад, когда начала вкладывать все свободные средства в биткоины.
Свои первые монеты — 21 454 штук — MicroStrategy купила в августе 2020 года. Они обошлись ей в $250 млн. К настоящему моменту вложения MicroStrategy выросли до $2,211 млрд, а количество монет во владении компании достигло 91 326 штук. По цене за биткоин на 18 марта ($57 644,9 за штуку, по данным платформы Coinbase) их стоимость составила $5,26 млрд.
Ставка на биткоин привела к росту акций MicroStrategy — за полгода они взлетели на 930%, на пике 9 февраля 2020 года стоимость составила $1272,94 за бумагу. На таких уровнях компания в последний раз торговалась лишь в 2000 году — перед крахом доткомов.
Есть мнение, что сильная зависимость MicroStrategy и других подобных компаний от криптовалюты — повод для беспокойства инвесторов. Например, потому что такая зависимость делает компанию слишком подверженной манипуляциям. Насколько устойчиво текущее положение MicroStrategy и стоит ли покупать ее акции?
Криптовалюта скоро вытеснит золото как средство сбережения, уверен гендиректор MicroStrategy
К покупке криптовалюты гендиректора и сооснователя MicroStrategy Майкла Сэйлора подтолкнула политика Федеральной резервной системы.
До эпидемии COVID-19 компания хранила большую часть имевшихся у компании $500 млн в виде краткосрочных американских облигаций. Стратегия дала сбой, когда ФРС начала мощную программу количественного смягчения и прибыль по облигациям стала отрицательной. Перед руководством компании встал вопрос о долгосрочном хранении корпоративных средств.
Почему биткоин? Выбор Сэйлор объяснял падением, на его взгляд, роли золота в вопросе сохранении капитала. «За последнее десятилетие биткоин превзошел золото (по динамике. — Прим. «РБК Инвестиций») в 100 раз. В следующем десятилетии произойдет полная цифровая трансформация золота в биткоины и демонетизация драгоценных металлов как класса активов», — написал он в одном из твитов.
#Bitcoin has outperformed #Gold by 100x over the past decade. The next decade will witness the complete digital transformation of gold to bitcoin, and the demonetization of the precious metals asset class. https://t.co/c4j060m9l0
Инфраструктура биткоина, в отличие от традиционных активов, постоянно развивается, становясь со временем более быстрой и устойчивой, добавил Сэйлор. К тому же количество биткоина, которое можно добыть, ограничено, сказал он. По некоторым подсчетам, при помощи текущей версии программного обеспечения для майнинга криптовалюты можно добыть всего 21 млн монет.
Эксперты ожидают дальнейшего роста биткоина. Поможет рост инфляции и интерес крупных инвесторов
Из-за ограниченной эмиссии биткоин считается хеджирующим от инфляции инструментом, отметил ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. В наши дни это важный показатель, поскольку согласование пакета помощи на $1,9 млрд в США увеличило опасения инвесторов в отношении роста инфляции.
На инфляционные риски указывает сильный рост доходности американского госдолга. 18 марта доходность десятилетних казначейских облигаций США подскочила до 1,73%, хотя еще на конец предыдущего дня она составляла 1,64%. Рынок ожидает, что в ближайшие пять лет инфляция в США в среднем составит около 2,6%, а на горизонте десяти лет — 2,3%. Это подстегивает интерес инвесторов к биткоину.
Сильной поддержкой для крипты становится и растущий интерес крупных институциональных инвесторов. К примеру, один из шести крупнейших банков в США Morgan Stanley сообщил, что намерен предложить клиентам инвестиции в биткоин. «Волатильность биткоина остается, но это неизбежная часть столь быстрого роста», — отмел возможные опасения Янис Кивкулис.
Что сыграет против компании
Руководство не уделяет достаточно внимания бизнесу
В то же время основной бизнес MicroStrategy уже долгое время не показывает признаков здорового роста:
- за последние пять лет выручка в среднем сокращалась на 1,9%;
- чистая прибыль с 2015 года по 2019 годы упала в три раза — со $105,9 млрд до $34,4 млрд;
- в 2020 году компания получила убыток в $7,5 млн.
«Вместо того чтобы сосредоточиться на деятельности компании, генеральный директор Майкл Сэйлор, похоже, скрестил пальцы и надеется на лучшее с вложением, которое находится вне его контроля», — отметил эксперт The Motley Fool Шон Уильямс.
В таких уcловиях компанию с легкостью могут потеснить многочисленные конкуренты. Помимо традиционных игроков IT-сектора, таких как Microsoft, IBM, SAP, Oracle, на рынке появилось множество новых, которые на глазах становятся очень крупными. Среди них Palantir или Salesforce.
«MicroStrategy далеко не самый крупный игрок рынка бизнес-аналитики, а конкурентное давление со стороны этих компаний возрастает», — предупредил аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын
Компания увеличила долги, чтобы купить биткоины
Опасения аналитиков вызывает то, что для покупки криптовалюты MicroStrategy использует не только свободные деньги, но и берет для этого в долг. Компания дважды выпускала конвертируемые облигации . В декабре 2020 года она привлекла $650 млн, а в феврале 2021-го — еще $1,05 млрд. Все деньги пошли на приобретение монет.
«Одно дело, когда Tesla инвестирует менее 8% имеющихся денежных средств в биткоин, и совсем другое, когда генеральный директор берет долг, чтобы купить непроверенный актив, — пишет Шон Уильямс — Хотя эта стратегия на мгновение окупилась, нельзя с уверенностью сказать, что это был мудрый шаг».
Уильямс уверен, что биткоин — очень нестабильное и опасное вложение средств. В частности, он указывает на склонность актива к продолжительным спадам.
Эксперты Deutsche Bank предупреждают, что волатильность биткоина может быть сильной, так как оборот криптовалюты остается невысоким относительно ее предложения, поэтому достаточно нескольких крупных покупок или продаж, чтобы повлиять на соотношение спроса и предложения.
Эксперты считают, что акции компании будут повторять динамику биткоина, и призывают к осторожности
«Компания делает ставку на скорый рост [биткоина], и если это произойдет, она получит прибыль и большое увеличение курса акций. Текущее положение дел в бизнесе MicroStrategy можно назвать устойчивым, но стоит понимать, что криптовалюты — высокорисковый актив, поэтому негатив на рынке может обрушить курс и бумаги основных держателей», — предупредил управляющий директор инвестиционной компании «Универ Капитал» Артем Лютик.
Учитывая, что MicroStrategy — один из наиболее крупных держателей актива, цена акций компании — это прокси цены биткоина, то есть она следует за его колебаниями, также отметил Янис Кивкулис.
Эксперт считает, что биткоин далеко не исчерпал последний импульс роста и будет далее в этом году расти в цене, поэтому и динамика MicroStrategy «обещает быть позитивной». По его прогнозу, котировки могут уверенно вернуться в область выше $1000 за акцию, откуда они «были сброшены размещением конвертируемых облигаций и давлением на техсектор в предыдущие недели».
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Источник
MicroStrategy вложила в биткоин свыше $1 млрд
MicroStrategy завершила покупку биткоинов в соответствии со своей политикой размещения резервных активов. Компания вложила привлеченные от инвесторов $650 млн в 29 646 BTC в среднем по $21 925 за монету, включая все расходы, в том числе комиссии.
По состоянию на 21 декабря 2020 года MicroStrategy владеет 70 470 биткоинами, на покупку которых было потрачено $1,125 млрд при средней цене в $15 964 за биткоин. $650 млн, привлеченных в декабре, были собраны путем продажи конвертируемых облигаций со сроком погашения в пять лет. До этого компания инвестировала в криптовалюту $475 млн из собственных резервов.
«Приобретение дополнительных биткоинов подтверждает нашу уверенность в биткоине как в самой распространенной криптовалюте и надежном средстве накопления», — подчеркнул CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор.
Ранее хедж-фонд One River Asset Management совместно с соучредителем Brevan Howard Asset Management, миллиардером Аланом Ховардом приобрел биткоины на сумму более $600 млн. Фонд One River Digital Asset Management, запущенный в октябре специально для инвестиций в криптовалюты, планирует к началу 2021 года увеличить объем активов в биткоинах и эфирах до $1 млрд.
В ночь на 21 декабря биткоин обновил исторический максимум стоимости на отметке вблизи $24,3 тыс. Затем цена первой криптовалюты опустилась, по состоянию на 22 декабря 09:30 МСК она составляет $22,8 тыс., за прошедшие сутки снижение составило 4,6%.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Источник