Сбербанк фонд сбалансированный доходность

Фонд Сбалансированный, УК «Сбербанк Управление Активами»

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций и облигаций Динамичное распределение активов фонда между акциями и облигациями

График доходности

Стоимость пая на сегодня

Дата	Цена	Изменение
10.06.2021	115 746,66	-0,28%

Данные о текущей цене пая получены с официального сайта «Сбербанк Управление Активами»

Курс пая пересчитывается по будним дням около 16:00 МСК за предыдущий день. Таким образом, в понедельник вы увидите цену пая на пятницу.

Динамика стоимости пая

Дата	Цена	Изменение
10.06.2021	115 746,66	-0,28 %
09.06.2021	116 073,72	+0,53 %
08.06.2021	115 460,31	-0,31 %
07.06.2021	115 824,41	+0,17 %
04.06.2021	115 623,89	0,00 %
03.06.2021	115 628,46	-0,17 %
02.06.2021	115 819,76	+0,89 %
01.06.2021	114 798,24	+0,70 %
31.05.2021	114 000,27	+0,12 %
28.05.2021	113 867,84	-0,12 %

Условия инвестирования

Минимальная сумма вложений для первой покупки паев:

• в личном кабинете и мобильном приложении – от 1 000 руб.
• в офисе ПАО Сбербанк или АО «Сбербанк Управление Активами» – от 15 000 руб.

Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев – от 1 000 руб.

Паи вы купите по стоимости, увеличенной на:

• 1% при покупке паев одного фонда на сумму до 3 млн рублей
• 0,5% при покупке паев одного фонда на сумму свыше 3 млн рублей

Это комиссия при покупке (надбавка к стоимости пая).

При погашении паев вы получите сумму, уменьшенную на:

• 2% при владении паями от 0 до 180 дней
• 1% при владении паями от 181 до 731 дня
• 0% при владении паями свыше 731 дня

Это комиссия при погашении (скидка со стоимости пая).

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли подоходный налог (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Источник

Стратегия
«Сбалансированный доход»

Дмитрий Постоленко
Управляющий

Информация о стратегии

На кого рассчитана стратегия:

Цель инвестирования	Прирост капитала
Инвестиционный горизонт:	1 год
Уровень риска:	СРЕДНИЙ
Ожидаемая доходность:	Умеренная
Валюта ожидаемой доходности:	Рубли

Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет со среднемесячными доходами от 500 000 руб. и расходами до 200 000 руб.

Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Акции на российском рынке в течение мая вновь дорожали на фоне роста глобальных рынков акций, высоких цен на нефть и ослабления геополитической напряженности. Рублевый долговой рынок заметно стабилизировался после усиления волатильности в апреле. Это было вызвано тем, что дальнейшее повышение ключевой ставки уже учтено в ценах облигаций, а также улучшением внешней конъюнктуры (рост аппетита к риску, снижение геополитических рисков).
В части акций мы делаем ставку на металлургический и нефтегазовый сектора. По нашим оценкам, такие эмитенты, как «Роснефть» и «Норильский никель», являются одними из основных бенефициаров восстановления мировой экономики. В прошлом месяце ставка на сырьевые сектора позволила фонду показать результаты на уровне рынка.
В части облигаций мы отдаем предпочтение длинным ОФЗ и корпоративным облигациям второго и третьего эшелонов. ОФЗ выиграют от снижения геополитической напряженности и высоких цен на нефть. Корпоративные облигации выглядят привлекательно благодаря высокой устойчивости к изменению внешней конъюнктуры и интересным уровням доходности к погашению.

Доходность стратегии

Стратегия «Сбалансированный доход»

Дата	Цена (RUB)	Цена (USD)	Цена (EUR)

Условия инвестирования

Минимальная сумма вложений — от 3 000 000 рублей.
Дополнительные взносы — от 1 000 000 рублей.

Вознаграждение за управление: 2% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.

Вознаграждение за успех: если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 3 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 20 % от суммы такого превышения.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Условия доверительного управления и другие документы
Для клиентов, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Sber Private Banking, условия могут отличаться. Подробности можно узнать в Условиях доверительного управления.

Как инвестировать

Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение Сбербанк Первый.

Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.

Вы перечисляете от 3 000 000 рублей (дополнительные взносы не менее
1 000 000 рублей) в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно.

Заключить договор Доверительного управления Вы можете в офисе Управляющей компании или в любом отделении Сбербанк Первый.
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном Кабинете клиента ДУ.

Источник

сбербанк – фонд сбалансированный (0P0000WDGC)

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

• Рейтинг Morningstar:
• Итого: 33,16B

Обзор 0P0000WDGC

• 1 день
• 1 неделя
• 1 месяц
• 3 месяца
• 6 месяцев
• 1 год
• 5 лет
• Макс.

Статистика

Позиция успешно добавлена:

• Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
• Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

YTD	3м	1г	3г	5л	10 лет
Рост 1000 USD	1080	1068	1229	1522	1833	2563
Доход фонда	8.04%	6.81%	22.93%	15.03%	12.89%	9.87%
Рейтинг в категории	—	—	—	—	—	—
% в категории	—	—	—	—	—	—

Прочие фонды от Sberbank Asset Management

Название	Рейтинг	Итого	YTD (%)	3г (%)	10 лет (%)
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	17,66B	10,57	18,83	7,74
Sberbank Natural Resources	16,06B	12,67	18,88	6,53
Sberbank Ilya Muromets Bond	15,7B	-0,62	7,14	7,45
Sberbank Global Internet	11,87B	0,78	17,08	—
Sberbank High Yield Fixed Income	9,61B	-0,15	7,28	9,37

Ведущие фонды в категории Other

Название	Рейтинг	Итого	YTD (%)	3г (%)	10 лет (%)
VTB Treasury	74,94B	1,36	7,84	9,79
Gazprom Russian Fixed Income Plus	37,07B	-0,16	5,61	—
VTB Balanced	32,33B	9,66	15,47	11,63
Raiffeisen Bonds	23,03B	-0,62	4,74	7,00
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	17,66B	10,57	18,83	7,74

Ключевые активы

Название	ISIN	Удельный вес %	Цена	Изм. %
OFZ-PD 26217	RU000A0JVW30	16,20	100,3370	-0,00%
Газпром	RU0007661625	6,88	276,50	+0,14%
ЛУКОЙЛ	RU0009024277	6,71	6.507,0	-0,96%
Сбербанк	RU0009029540	6,49	313,01	-0,51%
Государственные облигации РФ 7 15.12.2021	RU000A0ZYCK6	5,22	100,53	-0,01%

Техническое резюме

Тип	1 день	1 неделя	1 месяц
Скол. средние	Покупать	Покупать	Покупать
Тех. индикаторы	Активно покупать	Активно покупать	Активно покупать
Резюме	Активно покупать	Активно покупать	Активно покупать

Начните торговать с ведущими брокерами

Брокеры	Регулятор	Мин. вклад
	Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр)	$250	Торговать
	Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США)	$200	Торговать
	Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз)	$250	Торговать
	Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз)	$5	Торговать
	Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр)	$1	Торговать

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

• Размещение ссылок, рекламы и спам;
• Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
• Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
• Разжигание межнациональной и расовой розни;
• Комментарии, состоящие из заглавных букв.
• Допускаются комментарии только на русском языке.

Источник

Сбер — Фонд Сбалансированный (Сбер Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Дата	Пай	СЧА
10.06.2021	115746.66	34 574 505 740.99	115746.66	34 574 505 740.99
09.06.2021	116073.72	34 546 795 748.19	116073.72	34 546 795 748.19
08.06.2021	115460.31	34 316 863 841.84	115460.31	34 316 863 841.84
07.06.2021	115824.41	34 342 865 986.76	115824.41	34 342 865 986.76
04.06.2021	115623.89	34 176 128 119.99	115623.89	34 176 128 119.99
03.06.2021	115628.46	34 039 258 259.14	115628.46	34 039 258 259.14
02.06.2021	115819.76	33 991 586 171.15	115819.76	33 991 586 171.15
01.06.2021	114798.24	33 537 420 932.60	114798.24	33 537 420 932.60
31.05.2021	114000.27	33 156 085 839.98	114000.27	33 156 085 839.98
28.05.2021	113867.84	33 020 835 622.17	113867.84	33 020 835 622.17

Дата	Пай	СЧА
27.05.2021	114004.8	32 936 780 648.19	114004.8	32 936 780 648.19
26.05.2021	113554.5	32 672 840 622.56	113554.5	32 672 840 622.56
25.05.2021	113170.3	32 467 880 240.60	113170.3	32 467 880 240.60
24.05.2021	112813.22	32 237 309 572.37	112813.22	32 237 309 572.37
21.05.2021	112823.52	32 101 816 659.37	112823.52	32 101 816 659.37
20.05.2021	112415.02	31 867 409 716.83	112415.02	31 867 409 716.83
19.05.2021	112427.74	31 836 119 634.57	112427.74	31 836 119 634.57
18.05.2021	113464.15	31 972 571 746.67	113464.15	31 972 571 746.67
17.05.2021	112580.47	31 528 446 786.08	112580.47	31 528 446 786.08
14.05.2021	112545.52	31 289 689 514.53	112545.52	31 289 689 514.53

Дата	Пай	СЧА
13.05.2021	112522.97	31 110 844 182.64	112522.97	31 110 844 182.64
12.05.2021	112964.89	31 104 356 961.86	112964.89	31 104 356 961.86
11.05.2021	112765.56	30 953 400 453.60	112765.56	30 953 400 453.60
07.05.2021	112680.35	30 851 168 914.32	112680.35	30 851 168 914.32
06.05.2021	112247.44	30 661 745 237.04	112247.44	30 661 745 237.04
05.05.2021	111953.14	30 567 800 598.88	111953.14	30 567 800 598.88
04.05.2021	110691.66	30 165 272 028.25	110691.66	30 165 272 028.25
30.04.2021	110113.44	29 899 976 526.16	110113.44	29 899 976 526.16
29.04.2021	110536.93	29 898 258 721.65	110536.93	29 898 258 721.65
28.04.2021	110638.04	29 823 595 235.20	110638.04	29 823 595 235.20

Общая информация

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение — 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
— при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
— при последующем инвестировании — 1 000 рублей

Через Ситибанк:
— при первоначальном инвестировании — 50 000 рублей
— при последующем инвестировании — 5 000 рублей

Источник