Раскрытие информации по Стандартным стратегиям управления
| Дата | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 10.06.2021 13:10 | Перечень стандартных стратегий управления и перечень соответствующих им стандартных инвестиционных профилей стандартных стратегий управления | без ограничения срока |
Стандартная стратегия управления «Рост и защита»
Начало периода перечисления денежных средств в доверительное управление:
Конец периода перечисления денежных средств в доверительное управление:
Стандартная стратегия управления не доступна для инвестирования
| Цель инвестирования | Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска | |||
| Инвестиционный горизонт | 3 года | |||
| Допустимый риск (в валюте стратегии) | Риск на любой день | Потери до 20% Активов | ||
| Риск на конец инвестиционного горизонта | Потери до 0% Активов | |||
| Ожидаемая доходность на конец инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) | Сценарий | Ожидаемая доходность в случае реализации сценария (% годовых по формуле простого процента) | Ожидаемый размер Активов, подлежащий возврату клиенту из договора ДУ на дату окончания Стратегии (% от инвестированной суммы) | |
| Купон не выплачивается | 0,00% | 100% | ||
| Выплачивается один купон | Не менее 4.00% | Не менее 112% | ||
| Выплачивается два купона | Не менее 8.00% | Не менее 124% | ||
| Выплачивается три купона | Не менее 12.00% | Не менее 136% | ||
| Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона | ||||
Документы по стратегии:
| Дата | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 13.02.2019 16:25 | Договор доверительного управления (Форма присоединения к Стандартной стратегии управления «Рост и защита») (в т.ч. инф. о вознаграждении управляющего и о расходах, связанных с ДУ) | с 14.02.2019 |
| 13.02.2019 16:26 | Заявление о присоединении к договору доверительного управления (договор присоединения) (Приложение №2 к Договору) (вкл. cвед. о стандартной стратегии управления и об инвест. горизонте) | с 14.02.2019 |
| 13.02.2019 16:27 | Заявление о расторжении договора доверительного управления (договор присоединения) (Приложение №3 к Договору) | с 14.02.2019 |
| 13.02.2019 16:27 | Запрос на предоставление внеочередной отчетности по договору доверительного управления (договор присоединения) (Приложение №4 к Договору) | с 14.02.2019 |
| 13.02.2019 16:28 | Акты приема-передачи имущества (Приложение №5а и №5б к Договору) | с 14.02.2019 |
| 13.02.2019 16:28 | Декларация о рисках (Приложение №6 к Договору) | с 14.02.2019 |
| 13.02.2019 16:31 | Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему в целях заключения Договора доверительного управления (Приложение №7 к Договору) | с 14.02.2019 |
| Дата | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 28.05.2021 17:50 | Динамика среднемесячной доходности по стандартным стратегиям управлениям | без ограничения срока |
Подписаться на рассылку
Задать вопрос
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 479 млрд рублей (на 31.05.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
Данные доходности представлены на 31.05.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 31.05.2021: за 3 мес.: 0,19%, за 6 мес.: 1%, за 1 г.: 4,43 %, за 3 г.: 21,72%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 31.05 .2021: за 3 мес.: 3,77%, за 6 мес.: 11,34%, за 1 г.: 32,96%, за 3 г.: 35,46%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 31.05.2021: за 3 мес.: 9,99%, за 6 мес.: 16,10%, за 1 г.: 42,70%, за 3 г.: 50,69%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 31.05.2021: за 3 мес.: 1,17%, за 6 мес.: -0,88%, за 1 г.: 13,19%, за 3 г.: 30,31%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 31.05.2021: за 3 мес.: 9,57%, за 6 мес.: 3,18%, за 1 г.: 11,31%, за 3 г.: 58,65%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 31.05.2021: за 3 мес.: 9,69%, за 6 мес.: 18,33%, за 1 г.: 63,92%, за 3 г.: -3,80%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 31.05.2021: за 3 мес.: 10,58%, за 6 мес.: 11,54%, за 1 г.: 39,94%, за 3 г.: -5,61%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
Источник
Росбанк и Finex запустили автоматизированный инвестиционный сервис SmartInvest
Росбанк и FinEx создали совместный автоматизированный инвестиционный сервис SmartInvest . Он поможет подобрать инвестиционные активы, спрогнозирует ожидаемую доходность и будет полностью управлять портфелем инвестиций. Сервис доступен не только клиентам Росбанка, но и всем частным инвесторам, заинтересованным в разумном вложении своих накоплений. Чтобы начать работу с сервисом, опыт в инвестировании не требуется — сервис сам определяет, куда вкладывать деньги в зависимости от возраста клиента, целей инвестирования и склонности к риску.
SmartInvest разработан по стандартам западных автоматических финансовых советников (робо-эдвайзеров), важной особенностью которых является составление портфелей исключительно из ETF — иностранных биржевых инвестиционных фондов.
SmartInvest также подбирает портфели, которые состоят только из ETF. Их преимуществом является то, что они содержат ценные бумаги не одной компании, а сразу нескольких сотен. Это обеспечивает низкую стоимость инвестиционного решения для клиентов. Использование ETF позволяет даже начинающим инвесторам получать результаты лучше, чем способны достичь большинство инвестиционных гуру.
Портфели, оформленные в SmartInvest, составлены таким образом, чтобы приносить клиенту выгоду в долгосрочном периоде, даже если некоторые входящие в портфель активы подешевеют. Методология сервиса основана на современной портфельной теории, поведенческих финансах, а также исследованиях в области портфельного управления и разработках FinEx.
Начать инвестировать со SmartInvest можно от 100 тысяч рублей. Чтобы достигать финансовых целей быстрее, клиент может пополнять портфель на сумму от 2 тысяч рублей в месяц. Минимальный срок инвестирования составляет 1 год — именно через это время портфель может показать значительный инвестиционный результат. Вывести деньги из портфеля или закрыть его можно в любой момент без штрафов и комиссий.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться на сайте (в дальнейшем клиенты Росбанка смогут входить в SmartInvest с использованием аккаунта РОСБАНК Онлайн), а затем пройти тест из 12 простых вопросов. С помощью теста сервис оценивает склонность клиента к риску. Уровень риска влияет на ожидаемую доходность портфеля: чем больше человек готов рисковать, тем больше потенциальная доходность вложений. На этапе формирования портфеля клиенту нужно указать стартовую сумму вложений и срок инвестирования, а также планируемую сумму ежемесячного пополнения портфеля, если он хочет регулярно увеличивать вложения. На заключительном этапе надо заполнить небольшую анкету с личными данными, а затем подписать документы с помощью одноразового смс-кода онлайн. Пополнить портфель можно через любой мобильный банк, а при пополнении портфеля через интернет-банк или мобильное приложение «РОСБАНК Онлайн» это можно сделать бесплатно. Портфелей можно создать несколько, в зависимости от целей инвестирования: например, на безбедную старость или на крупную покупку.
Чтобы получать дополнительный доход, сервис позволяет открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Тогда, помимо прибыли от инвестиций, можно будет получить налоговый вычет от государства (до 52 тыс. в год) или не платить налог на доход от инвестиций.
Единая комиссия сервиса — 1,9% годовых от стоимости портфеля при сроке инвестиций от 1 до 3 лет. Для стимулирования среднесрочных и долгосрочных инвестиций для портфелей со сроком от 3 лет комиссия снижается всего до 1,3% в год от стоимости портфеля, что является достаточно низким значением для российского рынка доверительного управления. Важно отметить, что эта сумма уже включает все накладные расходы, в том числе комиссию за совершение сделок и хранение ценных бумаг.
Кроме того, для клиентов, которые оформят портфель до конца года, действует специальная акция – 3 месяца без комиссии с момента первого пополнения портфеля.
Источник