Рейтинг офбу по доходности

Рейтинг управляющих компаний. Рейтинг ПИФов и ОФБУ

Лучшие фонды и управляющие компании нашего рейтинга:

год	лучший фонд	фонд акций	смешанный фонд	фонд облигаций	управляющая компания
2005	Добрыня Никитич (Тройка Диалог)	Добрыня Никитич (Тройка Диалог)	Афина (Метрополь)	Альфа-Капитал — облигации плюс (Альфа-Капитал)	Альфа-Капитал
2006	КИТ — фонд акций (КИТ Финанс)**	КИТ — фонд акций (КИТ Финанс)**	Афина (Метрополь)	Кутузов (Юниаструм Банк)	Метрополь
2007	Альфа-Капитал — акции (Альфа-Капитал)	Альфа-Капитал — акции (Альфа-Капитал)	Фонд оптимальный (БКС)	Пифагор — фонд облигаций (Ингосстрах-Инвестиции)	Альфа-Капитал
2008	Финансист (УК БФА)	Недооцененных акций (Юниаструм Банк)	Кит Фортис — сбалансированный консервативный (КИТ Фортис)	Финансист (УК БФА)	УК БФА

ПИФ — паевый инвестиционный фонд.
ОФБУ — общий фонд банковского управления.

Мы часто видим рекламу о ПИФах, ОФБУ. В рекламе у управляющих компаний всегда хорошая доходность. 10 % в месяц, 20 % в месяц. А так ли это на самом деле? Какая на самом деле доходность у ПИФов и ОФБУ? Конечно, никто не будет врать в рекламе — зачем это нужно? Всегда найдется отрезок времени, когда фонд вел себя лучше рынка. Но задача управляющих компаний не выдавать один такой отрезок, а приносить стабильную прибыль. Конечно, это все из области фантастики. Стабильной прибыли на фондовом рынке не бывает. От просадок никто не застрахован.
В нашем рейтинге ПИФов и ОФБУ мы предлагаем сравнить результаты управляющих компаний, чтобы инвестор мог определиться, какой фонд ему подходит. Агрессивный или консервативный, нацеленный на максимальную прибыль или приносящий более-менее стабильный доход, но с небольшой просадкой.
Все фонды поделены на три группы: акций, смешанных инвестиций, облигаций. На самом деле фондов гораздо больше. Не все инвестируют только в акции или облигации. Есть фонды, торгующие фьючерсами и опционами. Есть индексные фонды, которые стараются показать доходность близкую к индексной.
ПИФы (ОФБУ), не относящиеся ни к одной из групп, были добавлены в одну из вышеперечисленных.
Если есть желание оказаться в таблице ПИФов/ОФБУ или есть предложения по добавлению каких-либо фондов пишите нам на e-mail или оставляйте пожелание на форуме.

Результаты фондов за 2005 год
Средняя доходность фондов акций (2005) — +50.7 %.
Средняя доходность смешанных фондов (2005) — +30.4 %.
Средняя доходность фондов облигаций (2005) — +12.4 %.

Результаты ПИФов и ОФБУ за 2006 год
Средняя доходность фондов акций — +26.1 %
Средняя доходность фондов смешанных инвестиций — +27.9 %
Средняя доходность фондов облигаций — +10.8 %

Результаты ПИФов и ОФБУ за 2007 год
средняя доходность фондов акций — +10.7 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций — +7.6 %
средняя доходность фондов облигаций — +7.7 %

В 2007 году мы заменили в рейтинге три фонда. Два места потерял «Юниаструм Банк». Его фонды акций показали очень слабые результаты. Вместо них включены фонд «Ренессанс — акции» (Ренессанс Капитал) и «АГАНА-экстрим» (АГАНА). Место фонда облигаций «Альфа-Капитал — резерв» (Альфа Капитал) занял «Ренессанс — облигации» (Ренессанс Капитал).

По итогам трех лет (2005-2007) общий рейтинг ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com выглядит так:
1. Петр Столыпин (ОФГ Инвест) /5 место в 2005, 3 место в 2006, 2 место в 2007/
2. Альфа-Капитал — акции (Альфа-Капитал) /2 место в 2005, 8 место в 2006, 1 место в 2007/
3. Добрыня Никитич (Тройка Диалог) /1 место в 2005, 5 место в 2006, 10 место в 2007/

2008 год

Лучшие ПИФы и ОФБУ:
1. Финансист /БФА/ — -5.2 %
2. Ренессанс — облигации /Ренессанс Капитал/ — -12.9 %
3. Ингосстрах — облигации /Ингосстрах-Инвестиции/ — -20.9 %
4. Альфа-Капитал — облигации плюс /Альфа-Капитал/ — -21.3 %
5. Недооцененных акций /Юниаструм Банк/ — 21.6 %
6. Зевс /Метрополь/ — -26.1 %
7. Илья Муромец /Тройка Диалог/ — -29.5 %
8. Алемар фонд облигаций /Алемар/ — -30.2 %
9. КИТ Фортис — сбалансированный консервативный /КИТ Фортис/ — -40.1 %
10. Ингосстрах сбалансированный /Ингосстрах-Инвестиции/ — -48.4 %

Рейтинг фондов акций:
1. Недооцененных акций /Юниаструм Банк/ — -21.6 %
2. Петр Столыпин /ОФГ/ — -58.1 %
3. Золотое руно /Метрополь/ — -60.7 %

Рейтинг смешанных фондов:
1. КИТ Фортис — сбалансированный консервативный /КИТ Фортис/ — -40.1 %
2. Ингосстрах сбалансированный /Ингосстрах-Инвестиции/ — -48.4 %
3. Титан /БФА/ — -55.2 %

Рейтинг фондов облигаций:
1. Финансист /БФА/ — -5.2 %
2. Ренессанс — облигации /Ренессанс Капитал/ — -12.9 %
3. Ингосстрах-облигации /Ингосстрах-Инвестиции/ — 20.9 %

Рейтинг управляющих компаний:
1. БФА
2. Ингосстрах-Инвестиции
3. Ренессанс Капитал

Результаты фондов за 2008 год
средняя доходность фондов акций — -62.2 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций — -61.6 %
средняя доходность фондов облигаций — -34.7 %

Доходность ПИФов и ОФБУ

2008 год

ПИФ/ОФБУ	УК	2006	2007	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	итог
фонды акций
Стоик	УК БФА*****	44.2	9.3	-14.9	2.9	-4.5	3.4	13.9	-6.7	-12.2	-10.9	-20.0	-34.4	-17.5	7.1	-66.6
ПиоГлобал — фонд акций	ПиоГлобал	25.4	12.8	-16.2	5.8	-5.1	2.4	10.9	-6.7	-13.7	-12.5	-27.6	-36.0	-13.6	1.1	-72.8
Ингосстрах — акции****	Ингосстрах-Инвестиции	36.5	2.2	-13.6	3.9	-2.5	1.2	18.1	-2.3	-8.4	-15.3	-27.1	-39.0	2.5	-3.5	-65.1
Мономах-Перспектива	Мономах	49.1	6.9	-13.1	1.8	-3.5	1.3	11.8	-8.2	-13.7	-10.7	-29.4	-30.3	-8.9	-5.5	-71.0
Петр Столыпин	ОФГ Инвест	50.8	21.5	-10.5	7.6	-5.3	6.7	15.4	-2.6	-14.4	-13.0	-22.9	-30.5	-10.3	7.0	-58.1
Золотое руно	Метрополь	43.2	4.1	-20.9	-0.9	-0.1	-1.2	13.3	-5.6	-14.7	-12.4	-29.5	-19.0	9.2	1.6	-60.7
Альфа-Капитал — акции	Альфа-Капитал	42.4	24.1	-11.9	7.4	-5.3	2.9	11.9	-4.5	-15.4	-9.9	-23.7	-32.1	-9.9	0.2	-64.8
Добрыня Никитич	Тройка Диалог	47.8	9.3	-15.4	5.7	-3.6	1.0	12.5	-6.3	-15.1	-11.9	-24.8	-37.3	-13.0	2.8	-71.1
КИТ Фортис — фонд акций	КИТ Фортис	54.0	8.5	-13.9	4.0	-2.8	3.3	14.8	-7.3	-13.9	-9.9	-24.1	-33.8	-13.0	3.5	-66.4
Ренессанс — акции	Ренессанс Капитал	-*	5.2	-10.2	2.0	-6.0	0.7	11.2	-8.4	-11.5	-11.5	-21.5	-34.3	-13.3	5.7	-67.3
АГАНА-Экстрим	АГАНА	-*	6.2	-3.8	5.1	-3.8	0.8	9.1	-4.3	-9.7	-12.7	-25.5	-29.7	-7.7	0.0	-61.1
Недооцененных акций (США)	Юниаструм Банк	18.3	18.3	-2.3	-1.6	-3.3	-3.4	1.6	1.2	-5.1	-2.7	-5.0	-5.2	0.0	0.0	-21.6
смешанные фонды
Суворов (Россия-США)	Юниаструм Банк	22.6	0.8	0.0	-2.2	-2.4	0.8	1.1	-1.1	-4.6	0.6	-91.3	-1.1	0.0	0.0	-92.1
КИТ Фортис — сбал. консер.	КИТ Фортис	22.9	8.9	-5.3	1.9	-1.5	2.1	6.6	-3.0	-6.3	-4.6	-12.6	-17.8	-7.0	-0.3	-40.1
Мономах-Горизонт	Мономах	23.3	0.2	-9.5	0.5	-2.0	-0.9	2.7	-2.6	-5.2	-4.4	-23.8	-26.3	-3.2	-2.8	-57.7
Ингосстрах сбалансир.****	Ингосстрах-Инвестиции	26.0	11.1	-12.9	4.0	-2.9	0.9	16.3	-3.6	-10.8	-9.9	-20.3	-17.3	-7.1	5.4	-48.4
Фонд оптимальный	БКС	25.4	16.9	-5.8	2.6	-5.7	-0.7	7.9	-5.4	-8.3	-5.5	-17.5	-31.1	-10.2	5.6	-56.9
Титан	УК БФА*****	34.8	7.5	-10.0	1.3	-2.5	1.2	8.8	-5.3	-8.7	-7.3	-15.3	-24.0	-12.0	1.0	-55.2
ПиоГлобал фонд сбалансир.	ПиоГлобал	37.4	7.3	-16.3	3.2	-2.4	0.5	13.6	-7.4	-7.8	-19.6	-11.2	-21.9	-22.4	-35.9	-77.2
Афина	Метрополь	51.0	8.1	-20.9	2.2	1.1	-3.1	11.8	-1.5	-19.8	-12.3	-37.2	-21.5	17.0	-1.5	-65.2
фонды облигаций
Кутузов (Россия-США)***	Юниаструм Банк	24.8	0.4	0.2	-6.1	-1.2	5.9	1.6	-3.5	-1.2	-15.3	-96.3	0.0	0.0	0.0	-97.0
Илья Муромец	Тройка Диалог	8.1	7.9	1.2	0.1	0.7	1.6	1.3	1.1	0.6	0.0	-5.2	-21.2	-4.9	-7.2	-29.5
Ингосстрах — облигации****	Ингосстрах-Инвестиции	4.5	13.1	-2.0	3.0	-1.5	1.8	3.4	0.8	-0.9	-3.6	-5.6	-16.1	-3.4	2.6	-20.9
Алемар фонд облигаций	Алемар	8.7	7.8	-3.1	1.2	-0.7	1.4	1.4	-1.6	0.0	-0.4	-7.9	-10.3	-8.1	-6.2	-30.2
Альфа-Капитал — облигации плюс	Альфа-Капитал	14.9	6.3	-0.4	0.2	0.1	1.1	1.1	0.8	-0.1	-1.4	-7.0	-13.4	-1.7	-2.1	-21.3
Ренессанс — облигации	Ренессанс Капитал	-*	11.8	1.1	0.8	0.6	1.0	1.3	1.0	0.9	0.6	-5.3	-10.2	-2.9	-1.7	-12.9
Финансист	УК БФА*****	7.9	4.7	1.0	0.8	0.2	1.2	0.8	0.6	0.5	0.6	-1.6	-3.2	-3.8	-2.1	-5.2
Зевс	Метрополь	11.7	5.3	-0.9	0.6	-0.1	1.2	1.8	0.2	-1.2	-2.5	-9.1	-4.3	-26.5	16.7	-26.1
ПиоГлобал — фонд облигаций	ПиоГлобал	10.1	11.7	0.5	0.0	1.6	0.3	1.4	-0.1	1.5	-8.6	-2.7	-19.3	-36.4	-36.4	-69.4
индексы
РТС	Россия	70.8	19.2	-16.7	8.2	-0.5	3.4	15.9	-6.4	-14.6	-16.3	-26.4	-36.2	-14.9	-4.0	-72.4
ММВБ	Россия	67.5	11.5	-16.7	5.5	-1.9	2.4	15.5	-8.9	-14.7	-9.8	-23.8	-28.8	-16.5	1.3	-67.2
S&P 500	США	13.6	3.5	-6.1	-3.5	-0.6	4.8	1.1	-8.6	-1.0	1.2	-9.1	-16.9	-7.5	0.8	-38.5

Примечание: фондов намного больше, чем представлено в нашем рейтинге ПИФов и ОФБУ. Мы стараемся выбирать самые интересные, на наш взгляд, фонды как среди ПИФов, так и среди ОФБУ. Фонды, у которых уже есть история и результаты которых выглядят «реальными», а не «надутыми».

* — прочерк означает, что в рейтинге ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com за прошлый год данный паевый инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления не участвовал

** — ныне «КИТ Фортис — фонд акций» /КИТ Фортис/

*** — ОФБУ «Кутузов» не является «чистым» фондом облигаций; но относится к фондам низкого риска, поэтому и был включен в группу фондов облигаций

**** — ранее «Пифагор — фонд акций» /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, «Пифагор — фонд облигаций /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, «Пифагор — фонд смешанных инвестиций» /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/.

Мы хотим напомнить, что инвестирование на фондовом рынке сопряжено с рисками. Фонд, который показывал высокую доходность на определенном отрезке времени, может понести убытки на другом отрезке времени.

Данный рейтинг ПИФов и ОФБУ публикуется исключительно в информационных целях.

Источник