Почему когда падает биткоин остальные монеты тоже падают

Как вести себя инвестору на падающем рынке? Какие ошибки следует избегать?

Цифровые валюты и технология блокчейн уже выдержали испытание временем. Если когда-то криптовалюты и даже их технологию считались пузырём, то теперь многие компании и инвесторы делают ставку на них.

Самая старая, главная и популярная криптовалюта — Bitcoin (BTC), имеет богатую историю взлётов и падений. В начале января 2019 года курс биткоина составлял $3400, а 26 июня вырос до $12 637.

Волатильность биткоина привлекает многих инвесторов, которые в основном действуют, опираясь на последние новости и малейшие признаки, указывающие на рост и снижение цены. На первый взгляд может показаться, что в спекуляциях биткоином нет риска, и это позволяет получать прибыль. Однако есть три вещи, которых не следует делать, когда цена биткоина падает:

Навигация по материалу:

Не пытайтесь предсказать «точное дно»

Когда люди видят, что цена криптовалюты, в которую они инвестировали, падает, они либо обналичивают свои средства, либо ждут дальнейшего снижения цены актива и инвестируют в него. Всегда нужно иметь наготове инвестиционный капитал, которым можно оперировать, чтобы зарабатывать на падающем рынке. Если вы подготовили инвестиционные деньги к моменту, когда цена на биткоина падает, то не пытайтесь предсказать минимальную цену, до которой он может снизиться.

Предсказать «дно» практически невозможно. Если бы это было довольно просто, влиятельные участники рынка могли бы снижать рыночную цену биткоина, продавая большие объёмы, а затем выкупая при снижении. Нужно помнить, что у биткоина есть фиксированный запас, и контролировать рынок не так просто, как кажется на первый взгляд.

Спекуляции поддерживаются инвесторами, которые постоянно следят за последними новостями о биткоине. Точное предсказание того, когда упадёт биткоин, не могут сделать и технические аналитики: они могут оперировать лишь ориентировочными предположениями, основанными на историческом поведении актива.

Постоянный поиск дна также чреват упущением выгоды от нисходящего движения цены – в конце концов, биткоин всё равно волатилен, и он может вырасти. Когда вы видите нисходящую тенденцию, купите биткоин в какой-то момент при его снижении. Это лучше, чем сожалеть об этом позже, при более высокой его цене.

Не меняйте свои монеты на те, которые растут

Часто бывает так, что трейдер покупает криптовалюту и где-то на дне обменивает её на другую «растущую» криптовалюту; а затем с горечью обнаруживает, что цена предыдущей монеты взлетела.

Таким образом, если вы видите, что какая-то криптовалюта пошла в рост, не торопитесь обменивать имеющиеся монеты на неё. Это то, что называют FOMO – «синдромом упущенной выгоды», который приводит к множеству плохих решений в мире крипто-трейдинга, и его следует избегать. Нужно помнить, что хорошие вещи требуют времени.

Давайте представим, что вы купили криптовалюту X по цене $0,1, однако она снизилась до $0,05. Тем временем вы видите, что ваш друг купил криптовалюту Y по цене 0,02 и почти сразу же получил выгоду, продав её по $0,2. Затем Y вырастает до $0,3, а ваша монета X достигает лишь $0,08. Вы не выдерживаете и обмениваете X на Y. Однако через пару дней вы обнаруживаете, что ваша бывшая монета X совершила скачок до $1,08, и вам приходится сожалеть, что, обменяв X на Y, вы пошли на дешёвое удовольствие, в то время как параболический рост Y почти прекратился.

Не следите за графиками дни и ночи напролёт

Если у вас нет стратегии и плана, то ваша торговля – это лишь азартная игра. Рынки никогда и никому не гарантирует роста, а получение прибыли – это лишь результат приложения вашего ума / способностей к изучению рынка и определению возможных тенденций в конкретном промежутке времени.

Постоянное слежение за графиками ни к чему вас не приведёт. А вот стратегия и план действий, составленные вами на основе собственного анализа рынка, могут дать результат. И в том случае, вероятно, вам остаётся лишь довериться своим инстинктам.

Смотреть на графики дни и ночи напролёт бесполезно, особенно после того, как вы уже купили биткоины. Составьте расписание, когда вы будете проверять графики, и займитесь другими делами. Не тратьте время на поиски золота, которого нет.

Так что же делать, когда падает биткоин?

Инвестирование в криптовалюты – это не просто покупка и ожидание прибыли. Это процесс определения благоприятного времени для инвестирования после тщательного изучения рынка – независимо от того, насколько и в какую сторону может продвинуться рынок сразу после вашей инвестиции. Нужно помнить, что мир криптовалют нестабилен, а их цены неизбежно будут расти и падать.

Однако общее правило действий на рынках, включая криптовалютный, остаётся неизменным – «покупать дешевле, и продавать дороже». Покупка биткоинов – это серьёзное долгосрочное инвестиционное решение, и нельзя, чтобы ваши шаги определялись лишь незначительными банальными событиями или FOMO.

Дата публикации 24.11.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Почему альткоины падают при росте Биткоина, и на что ещё нужно обращать внимание их владельцам

За последние несколько месяцев график Биткоина двигался чуть ли не по параболе и даже сумел на некоторое время закрепиться выше предыдущего исторического максимума, установленного в 2017 году. В условиях высокой заинтересованности крупных инвесторов именно биткоинами, в октябре и ноябре альткоины получили достаточно мало внимания игроков рынка. Да, многие монеты подросли в цене, но даже этот рост не сравнится по масштабам с «сезонами альткоинов», которые были в истории крипторынка. Почему так происходит и в чём заключаются особенности поведения альтов? Рассказываем.

Учитывая, что сейчас Биткоин «топчется» всего в шаге от линии 20 тысяч долларов, на ум приходит вполне ожидаемый вопрос: чего ждать от зависимости между BTC и всеми остальными монетами? Давайте разберемся в главных предпосылках и знаках начала предполагаемого «сезона альткоинов». То есть узнаем, что влияет на рост «альтернативных» криптовалют, и как они связаны с поведением Биткоина.

Рост уровня доминирования BTC

Прежде всего, нужно обращать внимание на уровень доминирования BTC. Эта метрика характеризует долю Биткоина в общей капитализации рынка. По данным CoinMarketCap, с середины октября показатель уровня доминирования главной криптовалюты колебался в пределах 59-62 процентов с начала октября. До этого игроки рынка зарабатывали на эйфории вокруг сферы децентрализованных финансов, которая также отметилась падением уровня доминирования BTC ниже 58 процентов.

Изменение цены Биткоина за последние 90 дней

После халвинга Биткоина, который произошел в мае этого года, криптовалюта относительно медленно росла с периодами низкой волатильности. В это время в заголовках криптоновостей доминировали альткоины. В частности, сфера децентрализованных финансов была основным источником прибыли для большинства криптотрейдеров. С июня по август трейдеры месяц за месяцем получали прибыль из альтов, в результате чего уровень доминирования Биткоина упал ниже 60 процентов впервые с начала года.

Эйфория вокруг альткоинов была недолгой, так как в сентябре на рынке появилось много медведей, то есть любителей зарабатывать на падении курсов монет. С середины сентября Биткоин вернул себе доминирование в капитализации. На момент написания статьи этот показатель колеблется в районе 63.5 процента, в то время как все альткоины занимают 36.5 процента рынка.

Изменение уровня доминирования Биткоина

Растущее господство Биткоина последовало за ростом доверия инвесторов к нему, особенно среди институциональных игроков. Осенью корпорации по типу Microstrategy и Square приобрели биткоины в качестве своего казначейского актива. Кроме того, платежная платформа Paypal объявила о своем решении интегрировать криптовалюты, позволяя миллионам своих клиентов покупать и продавать биткоины.

И даже негативные новости, к которым относятся обвинения против руководства крупной торговой платформы BitMEX и проблемы с выводом средств с OKEx, не пошатнули сильное бычье движение главного цифрового актива. Число китов, то есть крупных инвесторов с как минимум 1000 BTC на счету, продолжает расти. Это позитивный знак, так как вследствие упомянутой тенденции сокращается оборотное предложение монет на рынке, потенциально ослабляя любые медвежьи настроения.

Ослабление корреляции Биткоина с альткоинами

С середины сентября показатели прибыльности Биткоина стали менее влиятельными на альткоины. Хотя весь крипторынок заметно сдулся после короткой активности медведей, Биткоин стал «самым безопасным» активом с большой капитализацией на этот период. Хотя альткоины могут отставать по циклам роста, история торгов показывает, что альты в конечном итоге наверстают упущенное. Корреляция между Биткоином и крупнейшими по капитализации альткоинами упала 20 октября, когда Биткоин поднялся выше диапазона. Это свидетельствует о ротации капитала между альткоинами в направлении Биткоина в данный период.

Уровень корреляции Биткоина с некоторыми монетами из топ-10

Это все, конечно, замечательно, но что делать инвесторам в монеты помимо Биткоина, если тот вдруг снова начнет внезапно расти? Отсюда и вопрос: почему цена альткоинов падает, в то время как Биткоин устанавливает новые максимумы?

Движения рынка и стадное чувство

Часто люди инвестируют нерационально, то есть исходя из психологических предубеждений, а не рыночных принципов. Когда цена конкретной монеты растет или общий спрос на рынке увеличивается, они открывают длинную позицию. Когда криптовалюта заметно дорожает — скажем, на 20 или 30 процентов — инвесторы склонны переоценивать её будущую ожидаемую стоимость и опасаются продавать крипту «слишком рано».

Такое поведение настолько распространено, что оно даже влияет на цены отдельных криптовалют, вызывая непропорциональные движения вверх и вниз.

Данное явление по-прежнему широко распространено на крипторынке. По мере того, как цена Биткоина начинает быстро двигаться, трейдеры надеются уловить каждую частицу этого импульса. Следовательно, они переводят капитал из альткоинов в BTC. Такие «качели» приводят к высокой волатильности альтов, из которой можно успешно извлечь прибыль.

Здесь важно отметить, что при росте Биткоина заметнее всего страдают криптовалюты, которые торгуются в парах с BTC, ведь это позволяет трейдерам перейти на биржу и обменять монеты на биткоины. Если какая-то новая криптовалюта не торгуется против BTC, она может достаточно легко переживать как рост, так и падения главной монеты рынка.

Рост количества криптокошельков с более чем 1000 BTC на счету

Этот эффект аналогичен тому, как работают традиционные валютные рынки. Предположим, доллар США начинает расти. Если вы хотите быстро заработать, вам придется конвертировать местную валюту в доллары США, чтобы затем продать их и получить больше местных денег.

Представьте себе, что все участники рынка одновременно вкладываются в доллар США. Такое поведение может существенно повлиять как на базовую, так и на котируемую валюту. На традиционных валютных рынках, когда доллар США укрепляется/ослабевает, другие валюты по типу евро, австралийского доллара или канадского доллара, движутся в противоположном направлении.

То же самое и с криптовалютами. Когда существует дисбаланс спроса на биткоины, он может значительно повлиять и на альткоины.

Рост принятия криптовалют

Независимо от вашего мнения о Биткоине, вы не можете отрицать, что BTC на сегодняшний день является самой популярной криптовалютой. Это крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации в 358 миллиардов долларов по состоянию на 15 декабря 2020 года. Между тем, Эфириум — вторая по величине криптовалюта в отрасли — имеет чуть больше 66 миллиардов долларов капитализации, что составляет почти одну пятую от объема добытых на сегодняшний день биткоинов.

Таков абсолютный размер господства творения Сатоши Накамото. Фактически, люди, не связанные с крипторынком, часто ассоциируют криптовалюты именно с «биткоинами» или даже путают все монеты с ними. По сей день Биткоин продолжает быть мерой, по которой измеряются все другие криптовалюты. Особенно в последнее время, когда крупные финансовые учреждения вступают в борьбу за уже дефицитную криптовалюту.

Несколько известных инвесторов, таких как Пол Тюдор Джонс, публично выразили свои оптимистичные взгляды о BTC, способствуя дальнейшей популяризации криптовалюты-лидера. Поэтому когда на рынок поступают новые деньги, вполне вероятно, что новые инвесторы вложат свои деньги в криптовалюту, о которой они слышали больше всего, а именно в Биткоин. Он по-прежнему является королем индустрии и вряд ли он будет свергнут в ближайшее время.

С учетом этой информации вы должны научиться правильно пользоваться рыночными циклами индустрии. Когда Биткоин уверенно растет, это свидетельствует о поступлении большого капитала в криптовалюту. Обычно такие прыжки в цене быстро переходят в фазы накопления, когда стоимость актива движется в горизонтальном канале. Как показывает практика, в такие моменты лучше всего делать ставку на альты, которые вновь привлекают инвесторов после «передышки» в буллране BTC. Ведь инвесторы и трейдеры всегда ищут возможность заработать. А если Биткоин не двигается, их фокус смещается на другие монеты.

Однако здесь важно напомнить, что любые инвестиционные решения нужно принимать самостоятельно. К тому же события в прошлом абсолютно не гарантируют того, что аналогичное произойдёт и в будущем. Впрочем, хотя история и не повторяет себя, она часто «рифмуется» с былым развитием событий.

Поделитесь своим мнением на этот счет в нашем крипточате миллионеров. И по традиции ждём вас в Яндекс Дзене за новыми материалами.

Источник

Почему когда падает биткоин остальные монеты тоже падают

В последние несколько дней Биткоин демонстрировал параболическое движение. Цены на криптовалюту превысили 13 000 долларов США впервые с июня 2019 года. В момент написания статьи цены на ведущую криптовалюту вернулись на уровень 13 200 долларов США, но прежде они достигли нового годового максимума в 13 850 долларов. Недавний всплеск волатильности Биткоина установил рекордные объемы на ведущих биржах: трейдеры пытались воспользоваться моментом и уловить каждое движение актива.

Альткоины, напротив, вели себя относительно сдержанно, если не считать скромный прирост в тени импульса Биткоина. Для сравнения: Биткоин вырос в цене более чем на 30% с момента резкой коррекции в начале сентября. Тем временем альткоины с самой высокой капитализацией, такие как Ethereum, Ripple, EOS и Chainlink, продемонстрировали низкую динамику и еще не достигли новых максимумов. В частности, худшие результаты показали DeFi-токены: их стоимость продолжила снижаться, несмотря на бычий импульс Биткоина.

Источник: Tradingview

Своеобразное движение рынка оставило многих инвесторов в недоумении, поскольку корреляция Биткоина и альткоинов начинает ослабевать. Многие инвесторы ожидали, что взлет Биткоина положительно повлияет на альткоины. Однако этого не произошло. Впрочем, всем нам хорошо известно, что на движение цены Биткоина криптовалюты реагируют по-разному.

Рост уровня доминирования Биткоина

В последние дни доминирование Биткоина достигло максимума за три месяца после того, как индекс упал до уровня 55%. Этот индикатор отражает рыночную капитализацию Биткоина в процентах от всей криптовалютной индустрии. Высокий показатель свидетельствует о том, что Биткоин получает больше капитала, и наоборот.

С момента халвинга Биткоина в июне ведущая криптовалюта вела себя относительно неактивно, лишь порой демонстрируя сдержанную волатильность. В это время заголовки пестрили названиями альткоинов. В частности, DeFi-пространство было основным источником прибыли для большинства криптовалютных трейдеров. C июня по август трейдеры месяц за месяцем получали огромные прибыли от альткоинов, в результате чего доминирование Биткоина упало ниже отметки 60% впервые с начала года. В отличие от альткоинов, владеть Биткоином стремилось всё меньше людей.

Эйфория вокруг альткоинов длилась недолго — в сентябре на рынке начали господствовать медведи. С середины сентября Биткоин восстановил доминирование. В настоящий момент показатель Биткоина составляет 62,8% от всего криптовалютного рынка, а на долю альткоинов приходится лишь 37,2%.

Рост доминирования Биткоина стал следствием растущей уверенности инвесторов, особенно в институциональной среде. Недостатка в положительных новостях, касающихся Биткоина, также не наблюдалось. Такие корпорации, как Microstrategy и Square, приобрели Биткоин в качестве резервного актива. Недавно Paypal анонсировала решение предложить услуги, связанные с криптовалютой, позволив миллионам своих пользователей покупать и продавать Биткоин. Крупнейший банк Сингапура DBS также поддержал этот тренд и объявил о планах по запуску собственной криптовалютной биржи. Растущий институциональный спрос вызвал рост цены, которая превысила 13 000 долларов США впервые более чем за полгода.

Тем временем Биткоин смог избежать влияния негативных новостей, среди которых были обвинения в адрес BitMEX и эпопея с выводом средств биржи OKEx. Его упорство заставило многих аналитиков поверить в то, что этот подъем является лишь началом очередного бычьего цикла ведущей криптовалюты.

Количество Биткоин-китов (крупнейших инвесторов), которым принадлежит 1000 BTC и больше, продолжает расти. Растущее число является положительным сигналом, поскольку сокращает циркулирующее предложение, потенциально ослабляя медвежий сантимент. Киты могут ожидать сильного средне- и долгосрочного ценового тренда Биткоина, поэтому они удерживают актив.

Растущий институциональный интерес спровоцировал положительный эффект на Биткоин за счет альткойнов. Вторая по величине криптовалюта Ethereum (ETH) также не осталась в стороне. В августе ETH торговался у отметки 500 долларов США, его цена впервые за два года достигла 485 долларов США. За последние два месяца Ether потерял более 20% своей стоимости, а его доминирование на рынке, превышавшее 14%, сократилось до 11,3%. Однако ходят слухи, что грядущее обновление ETH 2.0 Фаза 0 сможет предоставить быкам необходимый потенциал.

Между тем ажиотаж вокруг DeFi-проектов продолжает утихать, особенно в связи с резким падением цен на токены. Данные свидетельствуют о том, что объем торгов и общая стоимость активов, заблокированных на децентрализованных биржах (DEX), быстро сокращаются. Статистика DeFi Pulse говорит, что общая стоимость заблокированных активов в настоящее время составляет 11 миллиардов долларов США. Это немногим ниже исторического максимума в 12,4 миллиарда долларов США. По мере угасания интереса к DeFi, возвращается внимание к Биткоину. А он в свою очередь стремится к новым максимумам 2020 года.

Корреляция Биткоина и альткоинов ослабла

С середины сентября показатели Биткоина начали расходиться с альткоинами. Весь рынок криптовалют пострадал в результате массовой сентябрьской распродажи, однако, кажется, что Биткоин проявил себя как самый сильный актив. Альткоины пока «плетутся в хвосте», но исторические данные свидетельствуют о том, что в конечном счете они наверстают упущенное и станут выгодной покупкой. Корреляция между Биткоином и крупнейшими по капитализации альткоинами упала 20 октября, когда Биткоин поднялся выше диапазона. Это свидетельствует о ротации капитала между альткоинами в направлении Биткоина в этот период.

Данные действительно указывают на то, что Биткоин вновь начинает доминировать, снижая показатели альткоинов. Отсюда и вопрос: почему цена альткоинов падает, в то время как Биткоин устанавливает новые максимумы?

Движение рынка и стадное чувство

Люди часто инвестируют иррационально, исходя из своих психологических установок, а не на рыночных принципов. Когда растет цена на определенную монету или возрастает общий спрос, трейдеры открывают лонг. Если криптовалюта аккумулирует значительную стоимость, скажем, 20% или 30%, инвесторы склонны переоценивать ее ожидаемую доходность в будущем и боятся упустить выгоду. Подобное поведение настолько распространено, что оказывает влияние на цены отдельных криптовалют и вызывает непропорциональные движения в сторону роста и снижения.

Это явление по-прежнему преобладает на криптовалютных рынках. Как только Биткоин становится активным, трейдеры надеются уловить нужный момент и впоследствии переводят капитал из альткоинов в Биткоин. Синдром упущенной выгоды часто оказывает крайне негативное влияние на альткоины, вызывая временное снижение показателей и кратковременную ошибочную оценку. Но для информированных трейдеров это открывает новые возможности.

Данный эффект схож с работой традиционных валютных рынков. Предположим, что доллар США получает значительный импульс. Если вы захотите воспользоваться моментом, чтобы получить быструю прибыль, вам придется поменять вашу местную валюту на доллары США. Представьте, что все на рынке одновременно инвестируют в доллар США. Такое поведение может существенно повлиять как на базовую, так и на котируемую валюту. На традиционных валютных рынках, когда доллар США укрепляется/ослабевает, другие валюты, такие как евро, австралийский или канадский доллар, движутся в противоположном направлении. Тот же принцип применим к криптовалютам. Дисбаланс спроса на Биткоин существенно влияет на альткоины.

Массовое принятие

Как бы вы ни относились к Биткоину, вы не можете отрицать того, что Биткоин на сегодняшний день является самой популярной криптовалютой. Биткоин — крупнейшая криптовалюта c рыночной капитализацией в 250 миллиардов долларов США. Ethereum, вторая по величине криптовалюта в индустрии, меркнет по сравнению с ней: ее капитализация всего 50 миллиардов долларов, или одна пятая от показателя Биткоина.

Таковы масштабы доминирования Биткоина. Люди, не связанные с криптоиндустрией, и вовсе часто называют любую «криптовалюту» «Биткоином», полагая, что это одно и то же. Сегодня Биткоин продолжает оставаться мерилом для всех остальных криптовалют.

Это особенно заметно в последнее время, когда традиционные финансовые институты начинают активно осваивать криптовалюту: их первым предложением становится именно Биткоин. Несколько авторитетных и известных инвесторов, к примеру, Пол Тюдор Джонс, публично выразили свои оптимистичные взгляды на будущее Биткоина, что способствовало дальнейшей популяризации ведущей криптовалюты.

Таким образом, когда на рынке появляются новые средства, новые инвесторы, вероятнее всего, вкладывают их в криптовалюту, о которой знают больше всего, а именно — в Биткоин. Биткоин продолжает оставаться королем криптовалют. Трудно представить, чтобы в ближайшее время его место занял другой актив.

Использование рыночных циклов в собственных интересах

Отношения класса «опережение-отставание» между Биткоином и альткоинами в первую очередь обусловлены жадностью и синдромом упущенной выгоды. Капитал покидает альткоины, а информированные трейдеры получают новые возможности и могут приобрести альткоины по относительно низким ценам.

В настоящее время цена Биткоина намного выше 13 000 долларов США. Цены Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin также медленно крадутся вверх. Тем не менее многие альткоины со средней капитализацией не продемонстрировали подобного роста. Отстающие монеты могут предложить торговые возможности. В данном сценарии вы можете сравнить относительную стоимость лидера (Биткоина) и отстающей монеты (альткоина с низкими показателями) и проанализировать риск/прибыль по сделке.

В конечном счете, если вы сможете определить часть рыночного цикла, в которой находитесь, вы сможете зафиксировать относительно стабильную прибыль.

Источник