Паи лукойл фонд отраслевых инвестиций

Открытый паевой инвестиционный фонд акций Уралсиб отраслевые инвестиции

УРАЛСИБ Акции роста

Управляющая паевыми фондами компания УралСиб относится к одной из старейших на территории России, работает еще с 1996 года, в начале инвестиционной «эры» в стране. Фондам регулярно присваиваются наиболее высокие оценки надежности.

Диверсифицированная линейка позволит вкладывать средства в различных вариантах – от высокорисковых, но прибыльных, до менее рисковых со стабильным доходом. Рассмотрим самые популярные в текущем году ПИФы УралСиб банка.

ПИФ УралСиб банка (паевой фонд) «Первый» — один из крупнейших на российском инвестиционном рынке. Относится к типу открытых фондов. Показатели таковы.

• Цены паев этого ПИФа УралСиб банка на сегодня достаточно велики – в пределах 9,5 тысяч рублей, операции с паями – продажа, обмен, погашение стоимости – осуществляются каждый день по заявлению пайщика, крупнейшую часть (38,2%) в портфеле занимаются нефтегазовые компании (Лукойл и другие).
• Инвестировать в ПИФы можно двумя способами – через агентов или непосредственно в офисе УК «Управление активами» Урал Сиб. Минимальная сумма оставит для частных клиентов всего 1 тысячу рублей.
• СЧА по состоянию на сентябрь 2016 года колеблется в пределах 2,6 млрд. рублей.
• Степень риска данного фонола напрямую зависит от состояния отечественного фондового рынка, а потому постоянно меняется.

Портфельная структура достаточно разнообразна – финансы и деньги, компании потребительской отрасли, металлургия, транспортная сфера, электроэнергетика. Благодаря этому осуществляется высокая диверсификация, а средства пайщиков надежно защищены от убыточности.

Средства инвестируются в различные ЦБ – отечественных и зарубежных компаний, облигации, муниципальные и государственные бумаги, акции АО иностранных и российских, паи ЗПИФов. Состав фондов – российский рубль, иностранная валюта, в том числе и размещенная на счетах и депозитах банка.

ПИФ «Отраслевые инвестиции» (отраслевой паевой фонд) УралСиб банка сегодня переименован в фонд «Акции роста». Здесь средства инвестируются только в акции тех предприятий, которые показывают стабильную устойчивость, а также высокую прибыльность.

• Самый высокий рейтинг качества фонда «А» по оценке экспертного агентства.
• Стоимость пая достаточно высока – почти 22 тысячи рублей.
• СЧА на текущий момент – 2,38 млрд. рублей.
• Первичное вложение составляет минимально 1 тысячу рублей.
• Наибольшую долю в структуре портфеля занимает потребительский сектор – 46,5%, 14% принадлежит строительной сфере, 16,5% — финансам, небольшую часть портфеля заняли отрасль электроэнергетики, машиностроение, горнодобывающая промышленность.

Здесь достаточно высокие комиссии – 3,85; вознаграждение УК, 0,7% от СЧА допкомиссии регистратору, аудитору и т. д., 0,5% — подача заявки через агента. Подать предварительную заявку на покупку пая ПИФа можно на сайте УралСиб (главная страница).

ПИФ «Финансовый сектор» Урал Сиб банка инвестирует в финансы – эта отрасль занимает почти 42% в портфеле фонда. Кроме того, осуществляется инвестирование в деньги – почти 30%, Девелоперы -14,4%, 14,7% — в Global Financials.

• Стоимость пая этого ПИФа УралСиб банка изменяется ежедневно, на текущий момент составляет почти 8,5 тысяч рублей за пай.
• СЧА 21,4 млн. рублей.
• Инвестировать можно через УК или агентов на сумму от 1 тысячи рублей.
• Доходность этого фонда в среднем превышает аналогичные показатели стоимости акций российского финансового сектора.
• Основное направление инвестирования – ЦБ страховых компаний, банковских и кредитных учреждений.

Этот отраслевой ПИФ акций позволяет получить долгосрочную прибыль за счет постепенного развития финансового рынка страны.

ПИФ УралСиб банка «Перспективные вложения» получает очень позитивные отзывы действующих и бывших пайщиков, поскольку нацелен на стабильный рост стоимости паев и, соответственно, получение неплохой прибыли.

• Стоимость пая фонда сегодня составляет сумму в пределах 16,6 тысяч рублей, СЧА – 3,4 млрд. рублей.
• Основное место в портфельной структуре ПИФа занимает потребительский сектор (почти половину всех ЦБ), также 14,7% финансовый сектор, 4,7% электроэнергетика.
• Минимальный взнос, как и в случае с другими фондами банка, составляет 1000 рублей.
• Доходность равна средней доходности инвестирования в акции эмитентов 1-го эшелона.

Фонд показал высокую динамику стоимости пая – за период с 2015 года на сегодняшний момент пай увеличился почти на 50%.Фонд относится к открытому типу.

Под руководством УК УралСиб работает множество паевых фондов, которые специализируются на инвестировании в различные отрасли – нефть и газ, золото, еврооблигации, акционерные или долговые рынки развитых/развивающихся стран, в бизнес социально-ответственного характера, инновации.

Более подробная информация о необходимом перечне документов, условиях сотрудничества с УК самостоятельно или через агентов, котировки ДМ (драгоценных металлов) и стоимость паев ПИФов УралСиба есть на официальном сайте. Здесь же предлагается заполнить предварительную заявку на приобретение нужного вам количества паев выбранного фонда.

При обращении необходимо иметь при себе российский паспорт, в офисе заполняется анкета пайщика, после чего необходимо перечислить средства за пай (или несколько) в кассе банка или безналичным способом.

ПИФы УралСиб банка

ОКАТО: 45286590 — Москва, Административные округа г Москвы, Центральный, Районы Центрального административного округа, Хамовники

Организация ‘Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УРАЛСИБ Акции роста»‘ зарегистрирована по адресу 119048, г Москва, Центральный административный округ, район Хамовники, ул Ефремова, д 8. Компании был выдан ИНН. Основным видом деятельности является капиталовложения в ценные бумаги. Компанию возглавляет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Успенский Андрей Маркович.

Страница не является официальным сайтом компании.
Информация носит ознакомительный характер, собрана из открытых источников, и может быть неточной и устаревшей.

Организация ОПИФ акций УРАЛСИБ Акции роста

ЧИФ «ЛУКОЙЛ Фонд» был преобразован в ПИФы: «ЛУКОЙЛ Фонд Первый», «ЛУКОЙЛ Фонд Второй» и «ЛУКОЙЛ Фонд Третий».

Каждый акционер ЧИФа «ЛУКОЙЛ Фонд» получал право приобрести по цене первичного размещения столько же инвестиционных паев — ПИФов «ЛУКОЙЛ Фонд», сколько акций ЧИФа было у него на определенную дату (15 января 1997 г.).

Акционерам ЧИФа предлагалось выбрать, получать ли им денежные средства, причитающиеся при ликвидации ЧИФа «ЛУКОЙЛ Фонд», или переходить в паевой фонд. В первом случае им перечислялись денежные средства из расчета 18 руб. 35 коп. за пай без учета подоходного налога.

Во втором случае они должны были оплатить 11 руб. за пай из средств, составляющих их имущество в чековом фонде, т.е. не внося дополнительной платы.

Для того чтобы избавить акционеров ЧИФа от необходимости лично прибыть в Москву для подачи заявок на приобретение паев во время закрытого первичного размещения, всем акционерам ЧИФа были индивидуально разосланы заполненные комплекты документов, необходимые для приобретения инвестиционных паев. Акционер должен был заполнить предлагаемые документы, произвести необходимые действия согласно инструкции и направить документы в один из пунктов приема.

Если акционеры не успевали подать документы в ПИФ «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» до окончания срока его первичного размещения, то эти документы автоматически принимались в начале первичного размещения ПИФа «ЛУКОЙЛ Фонд Второй». Такая же процедура была произведена при окончании первичного размещения «ЛУКОЙЛ Фонд Второй» — оставшиеся акционеры перешли в «ЛУКОЙЛ Фонд Третий».

Акционерам, которые вообще не подали документы на приобретение паев или подали позднее, чем было указано в правилах и проспектах эмиссии инвестиционных паев ПИФов «ЛУКОЙЛ Фонд», при закрытии счета чекового фонда ликвидационная комиссия направила денежные средства таких акционеров по их реквизитам, содержащимся в реестре акционеров.

На данный момент «ЛУКойл фонд первый» преобразован в ПИФ «УРАЛСИБ Первый», «ЛУКойл фонд второй» преобразован в Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УРАЛСИБ Фонд Отраслевых инвестиций»» и ПИФ «УРАЛСИБ Третий» в Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «УРАЛСИБ Перспективные вложения».

Покупка акций

Открытый паевой инвестиционный фонд акций Уралсиб отраслевые инвестиции | паевой?

ПИФ Первый выступает крупнейшим паевым фондом на рынке российских акций. Ориентирован преимущественно на долгосрочную перспективу. Риски приравнены к рискам российского рынка.

Состав портфеля по отраслевым вложениям:Чтобы стать инвестором, необходимо подать заявление на открытие лицевого счета и заполнить анкету. В первом указывается: Самые популярные варианты – это консервативный, первый и акции роста.

Они имеют самый большой показатель СЧА и в них вкладывают свои средства большинство инвесторов. Рассмотрим каждый подробней. Цель инвестиций данном случае – это получение стабильного дохода путем вложения в акции наиболее перспективных компаний российского сектора.

На Уралсиб ПИФы цены паев в данном случае изменяются при росте или падении котировок акций компаний, в которые вложены средства.

О приостановке и прекращении торгов инвестиционными паями под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания Интерфин КАПИТАЛ и инвестиционными паями под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания УралСиб

— Инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УралСиб Фонд Перспективных вложений» (торговый код – RU0006922069);

— Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УралСиб Нефть и Газ» (торговый код – RU000A0JPRM2);

— Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Интерфин ЭНЕРГИЯ» (торговый код – RU0007896460),— Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций» (торговый код – RU0006922051);

ПИФы УралСиб банка

Диверсифицированная линейка позволит вкладывать средства в различных вариантах – от высокорисковых, но прибыльных, до менее рисковых со стабильным доходом. Рассмотрим самые популярные в текущем году ПИФы УралСиб банка.

ПИФ УралСиб банка (паевой фонд) «Первый — один из крупнейших на российском инвестиционном рынке. Относится к типу открытых фондов. Показатели таковы:

Этот отраслевой ПИФ акций позволяет получить долгосрочную прибыль за счет постепенного развития финансового рынка страны.
Здесь достаточно высокие комиссии – 3,85; вознаграждение УК, 0,7% от СЧА допкомиссии регистратору, аудитору и т. д., 0,5% — подача заявки через агента. Подать предварительную заявку на покупку пая ПИФа можно на сайте УралСиб (главная страница).

ПИФы банка «Уралсиб»

• возрасте клиента;
• его сумме инвестиций;
• предполагаемой цели (сбережение или максимальный доход);
• срок инвестирования и др.

Вкладчики могут выбрать между несколькими паевыми инвестиционными фондами. Перед вложением активов необходимо ознакомиться с динамикой доходности компании, ожидаемым ростом прибыли и уровнем риска. Обзор наиболее популярных компаний, которые предлагает банк, приводится ниже.

Этот фонд проводит преимущественно консервативную финансовую политику и стремится не подвергать вложения излишним рискам.

Деньги вкладываются преимущественно только на небольшой срок (от 3 месяцев до полугода). Они направляются преимущественно на покупку:

1. телекоммуникации;
2. финансы;
3. потребительский сектор;
4. электроэнергетика;
5. нефтегазовая отрасль;
6. транспорт;
7. девелоперы и строители;
8. машиностроение;
9. драгоценные металлы;
10. Global Financials.

Источник

Вчера и завтра паевых фондов группы «ЛУКОЙЛ Фонд»

Итоги преобразования: от чекового фонда — к паевым.

21 апреля завершилось первое открытое размещение и выкуп инвестиционных паев паевых фондов группы «ЛУКОЙЛ Фонд». Эта акция стала завершающим этапом в проекте Инвестиционно-банковской группы «НИКойл» по преобразованию чекового инвестиционного фонда «ЛУКОЙЛ Фонд» в три паевых интервальных фонда.

Постоянные читатели журнала, возможно, помнят историю этого преобразования (РЦБ №18, 1999 г.). Позволим кратко напомнить, что 18 января 1993 г. был образован чековый инвестиционный фонд «ЛУКОЙЛ Фонд». Размещение акций фонда проводилось в городах. Когалым, Лангепас, Волгоград, Пермь, Краснодар, Калининград и в других регионах, где находятся добывающие и перерабатывающие предприятия ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», среди работников этих предприятий и членов их семей. Тогда его акционерами стали около 100 тысяч человек.

Портфель ЧИФа «ЛУКОЙЛ Фонд» на 90% состоял из акций предприятий топливно-энергетического комплекса (на 80% из акций компании «ЛУКОЙЛ» и ее предприятий). Рыночная стоимость пакетов акций этих ценных бумаг на 10 декабря 1996г. составляла 870 млрд. неденоминированных рублей.

К концу 1996 г. стало ясно, что при существующем законодательстве операции с активами ЧИФа нерентабельны из-за: двойного налогообложения получаемой прибыли, низкой ликвидности акций (акции ЧИФов не имели признанных котировок, и их обращение на вторичном рынке было ограничено). Кроме того, ЧИФы не могли выкупать собственные акции у своих акционеров. Все это не позволяло осуществлять выплату реальных доходов вкладчикам чекового фонда.

В 1995 г. Указом Президента РФ от 26 июля 1995 г. были заложены основы для создания паевых инвестиционных фондов в России.. Полный пакет нормативных документов, регулирующих деятельность ПИФов в России, был разработан ФКЦБ России. При этом государство сначала подготовило нормативную базу (с учетом ошибок чековых фондов) и только затем ФКЦБ приступила к регистрации управляющих компаний ПИФов.

Управляющая компания ЧИФа «ЛУКОЙЛ Фонда» НИК «НИКойл» разработала схему преобразования чекового фонда в паевые, для управления которыми была создана и зарегистрирована Управляющая компания «НИКойл Менеджмент» (ныне УК «НИКойл»). На одну акцию ЧИФа вкладчики получали один пай. В ходе опроса подавляющее акционеров большинство положительно оценили свой опыт взаимодействия с ЧИФом «ЛУКОЙЛ Фонд»: 15% считали фонд одним из лучших, 45% положительно относились к приобретению акций этого фонда и только 5% заявили, что ЧИФ «ЛУКОЙЛ Фонд» не оправдал их надежд.

В сентябре 1998 г. в самый разгар кризиса были зарегистрированы Правила и Проспект эмиссии трех паевых фондов группы «ЛУКОЙЛ Фонд». Первичное размещение происходило только среди акционеров ЧИФа и в течение года, что позволило обеспечить равенство прав бывших акционеров.

Формируя активы чекового фонда и сохраняя преемственность в паевых фондах, УК «НИКойл» не только сохранила, но и приумножила средства вкладчиков. Выбрав собственную инвестиционную стратегию, управляющая компания не стала ориентироваться на ГКО, поэтому все фонды пережили кризис 1998г. без потерь.

Сегодня активы паевых фондов группы «ЛУКОЙЛ Фонд» составляют акции известных предприятий: НК «ЛУКОЙЛ», АО «Сургутнефтегаз», РАО ЕЭС России, АО «Мосэнерго», АО «Ростелеком», ОАО «Газпром» и др., что позволяет сочетать высокую ликвидность и доходность с достаточной степенью надежности (рис.1)

Итоги первичного размещения таковы:

• 88% акционеров стали владельцами инвестиционных паев, 99% активов чекового фонда переведено в состав имущества паевых фондов;
• паевые фонды группы «ЛУКОЙЛ Фонд» стали крупнейшими в России. Чистые активы фондов составили 87% активов всех паевых фондов России.

На 31 декабря 1999г. чистые активы все трех паевых фондов составили 4,3 млрд. руб. (157 млн. долларов), а стоимость пая — почти 900 рублей (около 33 долл.) (рис2).

Первое открытое размещение «ЛУКОЙЛ Фонда Первого» проходило в феврале 2000г., «ЛУКОЙЛ Фонда Второго» — в марте, «ЛУКОЙЛ Фонда Третьего» — в апреле.

Всего же из трех фондов ушло только 2,7% пайщиков (против ожидаемых 20%) и было выведено 9,6% активов. В тоже время было привлечено более $4,5 млн. Так акционеры оценили заботу «НИКойла» о своих интересах и продемонстрировали ответное доверие.

Если учесть, что инвестиции в чековый фонд в 1993-1995 г.г. составили в среднем 7-12 долл.. на одну акцию, то средняя доходность по вкладам составила 30% годовых в валюте.

Выбрав путь преобразования чекового фонда в паевые, группа «НИКойл» сохранила для акционеров чекового фонда «ЛУКОЙЛ Фонд» около 50 млн. долларов (в случае ликвидации ЧИФа акционеры получили бы в среднем 50 — 65% причитающейся им доли активов, а в случае с паевыми фондами — почти 100%). Таким образом, группа «НИКойл» не только оправдала доверие своих вкладчиков, создав надежную, эффективную и, самое главное, доходную схему преобразования чекового фонда в группу паевых.

Паевые инвестиционные фонды группы «ЛУКОЙЛ Фонд» провели уже два открытых размещения. При этом стало очевидно, что для потенциального клиента все три фонда практически одинаковы — и по стилям управления активами, и по доходности, и по рискам, а отличаются лишь временем открытия и ценой пая.

Активы всех фондов инвестируются преимущественно в акции предприятий нефтегазового и энергетического секторов российской экономики. По сути дела, инвестиционный портфель фондов группы «ЛУКОЙЛ Фонд» повторяет структуру российского фондового рынка. Выбранная инвестиционная стратегия позволила добиться более чем 5%-го превышения динамики портфеля паевых фондов над индексом Российской торговой системы (РТС) (рис.3, 4). Это было оправдано, так как до недавнего времени состояние российского финансового рынка не позволяло предложить пайщикам достаточно разнообразные продукты. Ликвидность рынка акций российских предприятий была сравнительно низкой, комиссионные издержки оставались на высоком уровне, рынок госбумаг после кризиса 1998 г практически отсутствовал.

Сейчас ликвидность финансового рынка понемногу восстанавливается, рынок госбумаг бурно развивается, а рост числа предприятий, выпускающих свои акции на фондовый рынок, предоставляет значительные возможности для диверсификации инвестиционных портфелей паевых фондов. Наши специалисты ожидают активизации рынка корпоративных долговых обязательств по мере того, как компании будут все в большей степени рассматривать финансовый рынок как источник привлечения капитала. В перспективе можно помечтать и об инвестициях на внешних финансовых рынках, по крайней мере, о вложениях в российские долговые обязательства.

Рынок показал, что управление тремя фондами с одинаковой инвестиционной стратегией не вполне отвечает интересам частных инвесторов, желающих иметь возможность выбора среди разных стилей управления и способов инвестирования. К тому же, вкладчики продемонстрировали разные предпочтения в отношении риска и доходности: кто-то готов рискнуть ради прибыли, а кого-то больше волнует сохранность уже вложенных средств.

«Управляющая компания НИКойл» разработала проект диверсификации паевых фондов «ЛУКОЙЛ Фонд», который предполагает сделать их разными по составу инвестиционных инструментов. Фонды планируется сделать разными по составу инвестиционных инструментов, инвестиционной стратегии и стилям управления.

На сегодняшний день паевые фонды группы «ЛУКОЙЛ Фонд» — самые крупные ПИФы в России, в них сосредоточено 70% активов всех паевых фондов, более 200 млн. долл. под управлением (рис.5). От того, какую стратегию развития они выберут, зависит общий вектор развития всего рынка паевых инвестиционных фондов.

После 1999 г., когда ПИФы показали хорошую доходность, российские финансовые структуры решили, что это хороший способ заработать деньги. За первое полугодие 2000 г. появилось около 10 новых фондов. Однако когда фондовый рынок показывает невысокую доходность, привлечение средств массового инвестора требует весомых вложений в рекламу и в сеть региональных представительств.

Многими управляющими компаниями был выбран путь привлечения корпоративного и обеспеченного частного инвестора, были подняты размеры минимальных инвестиций. В принципе такой подход дает достаточно весомый объем привлеченных средств при минимальных затратах, но при этом сама идея паевых фондов как инвестиционного инструмента для небогатого населения теряет смысл.

«Управляющая компания НИКойл» стремится к максимальному удовлетворению инвестиционных потребностей различных категорий коллективных инвесторов, в том числе через:

• фонды «сбережения» для консервативных инвесторов;
• «спекулятивные» фонды для инвесторов, рассчитывающих на получение значительного дохода за короткий промежуток времени;
• фонды «накопления» для долгосрочных инвестиций.

Сейчас управляющая компания проводит опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить их отношение к проекту диверсификации существующих фондов по инструментам инвестирования:

• на консервативный фонд (фонд «сбережения»);
• на индексный фонд (фонд «накопления»);
• на фонд активного управления («спекулятивный» фонд).

Другое важнейшее направление перспективного развития паевых фондов группы «ЛУКОЙЛ Фонд» — увеличение региональной агентской сети. На сегодня мы имеем, пожалуй, самую широкую сеть региональных представительств — в 12 городах России, однако, мы хотели бы иметь большее число агентских пунктов, которые дадут возможность любому гражданину Российской Федерации стать полноценным инвестором паевых фондов, не прикладывая к этому значительных усилий.

Безусловно, УК «НИКойл» не оставит без внимания и корпоративных клиентов. Когда будет принят разработанный проект Закона «Об инвестиционных фондах» мы планируем создать несколько закрытых инвестиционных фондов, ориентированных на крупных корпоративных клиентов. Мы собираемся углублять наше сотрудничество с предприятиями перспективных отраслей реального сектора российской экономики, а также с предприятиями-стратегическими партнерами Инвестиционно-банковской группы «НИКойл», частью которой является УК «НИКойл». Мы ставим перед собой задачу оказывать спектр широко диверсифицированных инвестиционных услуг предприятиям и частным инвесторам.

Несомненно, востребованность услуг паевых фондов востребованы частными инвесторами (особенно на фоне снижения банковских депозитных ставок) оказывает определяющее воздействие на политику УК «НИКойл». Паевые фонды «ЛУКОЙЛ Фонд» намерены оправдать доверие своих инвесторов, предлагая им все новые инвестиционные продукты.

Источник