Основные правила торговли криптовалютой

Криптовалютный трейдинг: особенности, стратегии и правила

Особенности торговли криптовалютами

С каждым днём криптовалютный трейдинг привлекает всё большее количество новичков, желающих попробовать свои силы в этом виде спекуляций. Криптовалютную торговлю отличают непредсказуемость, высокая волатильность и сложность прогнозирования. Занятие это интересное, а при должном опыте и навыках – прибыльное.

В этом материале мы собрали основную информацию о криптовалютной торговле: разобрали отличительные аспекты этого вида трейдинга, уделили внимание популярным торговым стратегиям, а также составили памятку для начинающих инвесторов.

Основные аспекты криптовалютной торговли

Прежде чем непосредственно приступить к стратегиям торговли, важно отметить, что сама торговля криптовалютами имеет свои аспекты, которые важно учитывать в процессе работы. Поэтому пока остановимся на этих особенностях более подробно.

Изучите сферу. Перед тем как заняться трейдингом, детально изучите тему. Особенное внимание стоит уделить статистическим данным – именно так вы сможете проследить закономерности, что значительно облегчит вам работу. Понаблюдав, можно отметить, что самые активные торги происходят обычно в начале рабочего дня, а также в начале и конце недели, а спад активности наблюдается в середине дня/ середине недели. А во время крупных международных праздников – к примеру, Нового года, или же в сезон отпусков (летнее время) происходят сильные ценовые провалы, после которых цена возобновляется примерно в течение месяца. Чтобы вывести подобные закономерности, стоит изучить графики того же Биткоина за последние 3-5 лет.

Сразу отбросьте технический анализ. При работе с фондовым рынком или с рынком Форекс на коэффициенты, линии поддержки и скользящие очень удобно опираться, но с криптовалютой всё вышеперечисленное работает не так хорошо. Дело в том, что поведение большинства криптовалют зависит от действий непосредственно участников рынка, памперов и дамперов, а также действий СМИ. А из-за нестабильности некоторых криптовалют волатильность криптовалютного рынка в несколько раз выше фондового или валютного рынка, и часто у трейдера просто нет времени на то, чтобы разбираться в многочисленных графиках. Таким образом, анализируя поведение криптовалютного рынка, опираться лучше не на технический анализ, а на психологию толпы и опыт предшественников.

Опирайтесь на график курса криптовалюты. Самый удобный инструмент для криптовалютного трейдинга – график курса выбранной вами криптовалюты. Например, можно использовать этот график по отношению к фиатным деньгам или другим криптовалютам. Обычно такие графики представлены в виде японских свечей.

Не полагайтесь слепо на новости. Новости вполне могут стать хорошим помощником в биржевой или валютной торговле. В мире же криптовалют новости не всегда эффективны – тут события происходят слишком быстро, потому актуальные новости могут немного запаздывать. Кроме того, в некоторых случаях новости и вовсе могут стать источником дезинформации со стороны более крупных игроков. Именно по этим причинам новости не стоит ни игнорировать, ни воспринимать как истину.

Оценивайте перспективы. Перед началом торговли и непосредственно в процессе работы важно не только анализировать историю и графики криптовалют, но и пробовать оценить перспективы торгуемых коинов. Сделать это можно при помощи анализа динамики развития криптовалюты, оценки её популярности, востребованности и полезности для пользователей.

Изучайте историю сделок. Изучая историю сделок, легко можно определить общие торговые объёмы (на криптовалютной бирже или же в определённой торговой паре). Именно так трейдер сможет понять, насколько востребована и интересна для пользователей крипта. Это помогает оценить психологию покупателей, предположить будущее движение цены и даже сформировать прогноз.

Стратегии криптовалютной торговли

Стратегий для криптовалютной торговли существует множество, и подбирать их стоит исходя из личных предпочтений, привычек и графика работы отдельных трейдеров. В этом разделе рассмотрим основные и самые популярные стратегии для торговли криптой.

Эта стратегия отличается очень короткими сделками – максимум несколько минут. Трейдеру нужно анализировать сделки других пользователей, а в случае превышения объёма покупок над продажами открывать новую сделку – ведь есть вероятность, что цена начнёт быстро расти. В процессе торговли для криптовалютного скальпинга часто применяют торговых роботов, которые сами принимают решения об открытии или закрытии новых сделок, на основе заложенных в них алгоритмов.

Стратегия, при которой покупка и продажа криптовалюты производится практически параллельно. Делается это для того, чтобы пользователь мог извлечь прибыль из разницы в цене, например, приобретая криптовалютный актив на одном рынке и перепродавая его на другом, где цена его будет выше той, по которой актив был куплен. Для того чтобы стать успешным арбитражером, можно дополнительно использовать в работе специальные торговые инструменты (по типу торговых ботов и специальных арбитражных тактик). Но по мере развития рынка криптовалют, работать с арбитражными стратегиями становится труднее.

Один из классических вариантов криптовалютной торговли, когда трейдер приобретает актив и долго удерживает его, пока тот не начнёт дорожать. При использовании этой стратегии важно опираться на фундаментальный анализ, обращать внимание на мнение пользователей и крупных инвесторов, следить за спросом на выбранный трейдером актив. Для точности работы дополнительно можно применять технический анализ. Примером реализации этой торговой стратегии в жизни могут служить случаи, когда в далёком 2009 году люди за несколько центов приобретали Биткоин, который в 2017 году превысил отметку в 18 тыс. долларов – те, кто приобрёл крипту на её заре, сами не думая, сделали удачную инвестицию.

Читайте также:  Анализ денежных доходов инвестиций

Изначально фундаментальный анализ применяли вработе с компаниями – торговле акциями. Обычно учитываются следующие показатели: отношение цены акции к прибыли, отношение прибыли к цене акции, и рентабельность капитала. Для криптовалюты лучше использовать такие факторы, как NVT — отношение стоимости сети к количеству транзакций, непосредственно цену криптоактива, а также анализировать качество команды, работающей над запуском криптовалюты.

Суть заключается в формировании трейдером портфеля из нескольких криптовалют. Такой портфель в равной мере может включать в себя как топовые криптовалюты, так и неизвестные альткоины. Если портфель сформирован правильно, то даже при убытке по одной из криптовалют трейдер сможет получить прибыль по всем остальным. Более подробно о работе с криптовалютным портфелем можно прочитать в нашей статье .

Торговля на колебаниях

Этот метод возможет благодаря очень высокой волатильности криптовалют. Подразумевается, что после покупки криптовалюты трейдер будет удерживать её у себя в течение нескольких дней или даже недель, параллельно пытаясь определить движение ценового тренда. Но с криптовалютами эта стратегия предполагает большие риски, так как правильно предугадать истинное движение цены при высокой волатильности бывает крайне непросто.

Торговля по новостям

Сложная и неоднозначная стратегия. Трейдеру необходимо отслеживать новости, и в случае появления позитивных или негативных сообщений от СМИ продавать или покупать. Теоретически эта стратегия работает проще, чем в жизни, где торговля по новостям сопряжена с большими рисками и неоднозначностью (например, новости могут быть неправильно интерпретированы криптосообществом, эффект от них проходит всего за несколько минут, а то и вовсе может остаться незамеченным).

Сделки на откат до прежнего уровня

Активная торговля на кратковременных промежутках. Тут трейдеру необходимо открывать сделки в направлении, противоположном основному тренду. Делать это лучше в моменты сильного спада курса, когда ожидается возобновление роста цены до прежнего уровня. Этот метод удобен благодаря высокой волатильности криптовалюты, и порой подобных скачков долго ждать не приходится. Но есть и трудности – например, порой бывает очень часто определить правильный момент для входа в сделку. Чтобы не рисковать, лучше не делать слишком больших ставок, в идеале – не более 2% от суммы депозита.

Сделки на отскок от уровня поддержки

Торгуя «на отскок», трейдер открывает позиции тогда, когда курс вырастает до нужного психологического уровня (линии сопротивления и поддержки находятся на больших таймфреймах. Заработать с этой стратегией возможно, ведь она предполагает навыки к несложному анализу и учёт в работе большого диапазона колебаний курса, что на рынке криптовалют происходит достаточно часто. Но важно помнить: торгуя «на отскок», важно не вкладывать в сделки слишком большие суммы, так как существует риск нарваться на последующее снижение цены и потерять сумму сделки. Лучше проводить операции с парой-тройкой процентов от депозитного счёта.

Правила торговли криптовалютами

В процессе торговли (особенно после первых успешных сделок) трейдеры часто забывают о правилах безопасности, начинают вести себя беспечно и рано или поздно теряют свои деньги. Чтобы такого не происходило, приводим несколько правил криптовалютной торговли, которые позволят удержать депозит и не уйти в минус.

  • Никогда не торгуйте на последние деньги. Торгуя на бирже, вы в равной мере можете получить как хорошую прибыль, так и убытки. Именно поэтому важно не вкладывать в работу последние сбережения, ведь есть риск остаться ни с чем. Лучше выделить сумму, потеря которой для вас не станет существенной, и использовать её специально для торговли. Это не только позволит лучше контролировать свои финансы, но и убережёт вас от лишних волнений и нервозности, которые в процессе торговли вам совершенно не нужны.
  • Не вкладывайте сразу весь депозит. Во-первых, так вы не потеряете всё в случае неудачной сделки, а во-вторых – сможете активно реагировать на рынок. Опытные инвесторы советуют разделить депозит на несколько частей: большую (50%), средние (15 и 15%) и малые (10 и 10%). Бо́льшую часть обычно вкладывают в топовую крипту, а остальное – в перспективные альткоины, которые часто меняются в цене и могут быстро принести прибыль.
  • Пытайтесь купить дешевле и продать дороже. Проще говоря, продавать стоит крипту из «зелёной» зоны, а покупать – из «красной». Соблюдение этого правила поможет избежать убытков на любом этапе работы.
  • Не ходите против рынка. Не стоит покупать тогда, когда большинство участников рынка продают, и наоборот. Такая стратегия может быть успешной, но рисковать так с криптовалютой, особенно если вы новичок, точно не стоит. Лучше поначалу ориентироваться на действия крупных рыночных игроков.
  • Заведите дневник трейдера. Он может быть и в бумажном виде, но куда удобнее использовать электронную версию в виде специально установленной программы. Фиксировать свои сделки важно – вне зависимости от вашего опыта или выбранной стратегии. Таким образом, вы сможете проанализировать свою работу и не повторять совершенных ошибок.
Читайте также:  Мантэк чиа совершенствование мужской энергии pdf

Криптовалютный трейдинг – занятие интересное, но рискованное. Прежде чем приступать к покупке и продаже различных монет, удостоверьтесь, что вы хорошо понимаете все механизмы трейдинга и принципы работы рынка криптовалют. Не стоит забывать и о специальных курсах для начинающих криптотрейдеров, а также о дополнительных семинарах, вебинарах и тематической литературе.

Помните, что информированность и осторожность – ваши первые шаги к прибыльному трейдингу и инвестированию.

Мир криптовалютного рынка постоянно развивается и привносит что-то новое. Если вы хотите быть в курсе всех новинок — подписывайтесь на нас в Facebook , ВКонтакте , Telegram и YouTube .

Не забывайте присоединиться к нашему Телеграм чату для инвесторов, где мы обсуждаем последние новости мира криптовалют и проводим постоянные розыгрыши призов среди новых и действующих подписчиков.

Поприветствуем победителей недавней лотереи:

Держим руку на пульсе новинок криптоиндустрии и финтеха

Источник

5 популярных и простых стратегий в криптотрейдинге для новичков

Технический анализ – надежный помощник в торговле криптовалютами, без которого нельзя обойтись. Существуют тысячи индикаторов, на основе которых криптотрейдеры разрабатывают собственные стратегии.

Большинство из них могут оказаться сложными для понимания новичкам. Но есть и эффективные стратегии, которые обрели большую популярность среди начинающих трейдеров благодаря своей простоте.В этой статье мы поговорим о таких стратегиях, в которых несложно будет разобраться новичку, но при этом они помогут в торговле.

Технические индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и многое другое.

С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать с определенной точностью сигналы на покупку и продажу криптовалюты.

На основе индикаторов трейдеры создают собственные стратегии. Как правило, используется индикаторы комбинируются для более точных сигналов, чтобы трейдер мог видеть более комплексную картину происходящего на рынке. Это устраняет лишние шумы и позволяет быстрее и качественнее извлечь необходимую информацию.

Как правило, терминалы криптобирж содержат преднастроенные базовые индикаторы, которые трейдер может использовать в своей торговле, такие как SMA (скользящие средние), MACD, Volume и другие.

Например, на графиках Binance предустановлены 3 скользящие средние с разными периодами и индикатор объемов Volume.Индикаторы MA сглаживают ценовые колебания и рассчитывает усредненные значения цены, позволяя понять, в какую сторону направлен тренд в настоящее время. А индикатор Volume отражает текущую рыночную активность: насколько преобладают покупатели (быки) или продавцы (медведи).

Трейдеры могут самостоятельно добавлять, удалять и настраивать нужные им индикаторы в соответствии с индивидуальными предпочтениями в торговле. Но для новичков будет достаточно стандартных настроек – они рекомендованы создателями этих индикаторов и нередко используются профессиональными трейдерами. По мере приобретения опыта вы научитесь настраивать параметры под себя. Далее мы рассмотрим популярные торговые стратегии и объясним, как их использовать в криптотрейдинге.

Скальпинг – не самая простая стратегия для начинающих криптотрейдеров, однако при грамотном управлении рисками может принести неплохой результат. Суть скальпинга заключается в том, чтобы совершать множество сделок в течение дня для получения небольшой прибыли до нескольких процентов. Однако криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, и их цена в течение одного дня может меняться на 10% – 50% и более. Но это несет в себе повышенные риски для трейдеров, особенно, новичков.

А значит, трейдеру важно определить, как минимум, два ключевых параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдер может определить, в какие моменты лучше всего открывать/закрывать позиции. Когда цена отскакивает от нижней границы, это сигнал на покупку, а отскок от верхней – на продажу.

Особое внимание нужно обращать на скользящие средние. Пересечение MA может указывать как на локальную, так и глобальную смену тренда. Индикатор Volume дополнительно поможет сформировать картину рынка и указать на медвежью и бычью дивергенцию. Например, если индикатор отображает красную, но на графике она зеленая, то это говорит о том, что сила медведей иссякает и цена готовится к прорыву.

Поскольку нужно определить направление тренда и ключевые уровни поддержки и сопротивления, то для торговли подойдут трендовые индикаторы, а также индикаторы объема и моментума:

  • SMA;
  • MACD;
  • Parabolic SAR;
  • RSI;
  • Volume.

Тренд может измениться в любой момент и предугадать это невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы сохраняли свое направление.

Подсказка. Binance и многие другие популярные площадки используют графики популярного сервиса Tradingview. Чтобы добавить индикатор на график, нужно кликнуть по нему ПКМ и в поле начать вводить название индикатора. Затем в отобразившемся списке выберите нужный индикатор.

Еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров – трендовая торговля. При этом нужно определить, в каком направлении движется цена в данный момент времени. Тренды бывают локальными и глобальными. Глобальные тренды подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Во время восходящего тренда цена движется лесенкой в узком канале и может незначительно выходить за его пределы. Причем, как правило, каждый локальный минимум выше предыдущего. То же справедливо и для локальных максимумов.

Итак, когда вы определили что тренд направлен вверх, то необходимо выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления – от них мы и будем отталкиваться. Соответственно, зона поддержки подойдет для открытия длинных позиций, а зона сопротивления – для закрытия.

Читайте также:  Мошенничество с обменом криптовалют

Как видно на картинке, цена криптовалюты колеблется в узком коридоре. А локальные минимумы и максимумы выше предыдущих (на скриншоте минимумы отмечены белыми горизонтальными линиями).

При нисходящем тренде сигналом к началу торговли будет пробой уровня сопротивления. Однако иногда пробой может оказаться ложным. Если цена после пробоя быстро откатилась и вернулась в исходное положение, то это может указывать на ложный пробой. В это время лучше подождать, когда отчетливо проявится тренд. Подробнее стратегии, основанной на пробое уровней, мы поговорим в следующем пункте статьи.

Поскольку рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю по тренду, то логично будет использовать трендовые индикаторы:

  • MA (SMA, EMA и т.д.);
  • Stochastic RSI;
  • MACD.

Эта стратегия используется, когда новый тренд еще не сформировался, но прорыв ключевого уровня может указывать на его смену. В течение определенного периода времени цена может продолжительно отскакивать от уровня поддержки и сопротивления.

Но рано или поздно силы рынка перевешиваются в другую сторону: цена не может двигаться только в одном направлении. Когда курс значительно вырастает, покупатели ослабевают и в игру активно включаются медведи. Верно и обратное.

При приближении к этому моменту амплитуда цены начинает уменьшаться, то есть цена находится в боковом движении или во флете. На начало восходящего тренда может указывать пробой уровня сопротивления. А перед этим продавцы «подталкивают» цену все ближе к уровню сопротивления.

Один из характерных признаков смены тренда можно наблюдать тогда, когда уровень сопротивления практически не меняется, а уровень поддержки приближается к нему, замыкая график в форме некоторого подобия клина. В определенный момент происходит пробой уровня сопротивления и цена начинает расти, указывая на появление нового восходящего тренда. При этом важно, чтобы цена не откатилась сразу к предыдущему уровню – этот феномен называется ложным пробоем.

Не нужно спешить и открывать позицию сразу после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления. Необходимо, чтобы выполнялось условие: новый сформировавшийся уровень поддержки должен оказать не ниже предыдущего уровня сопротивления. В этом случае можно открывать лонг, а затем торговать по тренду.

И снова здесь подойдут трендовые индикаторы. Но в дополнение к ним лучше использовать индикаторы моментума и объемов. Список подходящих индикаторов для стратегии на пробой ключевых уровней:

  • MA (SMA, EMA и др.);
  • RSI;
  • Parabolic SAR;
  • Volume.

MACD (схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных и простых индикаторов в трейдинге. Именно простота его использования послужила причиной такой популярности индикатора.

Сигналом на покупку криптовалюты будет пересечение линий быстрой и медленной MA ниже нулевого уровня MACD. При этом быстрая скользящая средняя должна пересекать медленную MA снизу вверх – именно это сигнализирует о развороте цены к росту.

Сигналом на продажу, соответственно будет пересечение медленной MA сверху вниз. При этом необязательно, чтобы это пересечение было выше нулевого уровня MACD.

Как мы писали ранее, для этой стратегии достаточно двух базовых индикаторов со стандартными настройками:

Не все торговые стратегии могут основываться на индикаторах, хотя могут подразумевать их использование в качестве дополнительного инструмента. В периоды высокой волатильности на крипторынке нередко возникает разница между котировками на разных биржах и в различных торговых парах. Разница между котировками может достигать 5% и более процентов.

Существует два основных вида криптоарбитража:

Межбиржевой арбитраж работает так:

  • Покупаете криптовалюту на первой площадке по более низкой цене.
  • Переводите монеты на вторую криптобиржу.
  • Продаете по более высокой цене.

При этом нужно рассчитывать комиссии при выводе криптовалюты с биржи и за обмен. Кроме того, сохраняются риски, что курс криптовалюты резко изменится в период высокой волатильности, и вы не только лишитесь прибыли, но и понесете убытки. Особенно, это касается таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum: в их блокчейнах дорогие и медленные транзакции, которые могут проходить до часа и более. За это время курс может сильно измениться.

Внутрибиржевой арбитраж подразумевает использование промежуточной торговой пары в пределах одно биржи. Курс в различных парах может также сильно варьироваться. Пример внутрибиржевого арбитража:

  • Обмен BTC на ETH;
  • Покупка LTC за ETH;
  • Продажа LTC за BTC.

Получается своего рода треугольник. В этом случае прибыль извлекается за счет ценового спреда. Как правило, чем выше ликвидность, тем ниже спред. Но такие пары, как LTC/ETH или BTC/LTC менее ликвидны, поэтом спред может быть значительно выше, что открывает хорошие возможности для криптоарбитража. Но при более низкой ликвидности ордера могут исполняться дольше – в этом и кроется основной риск внутрибиржевого арбитража.

Подсказка. Курсы на различных криптобиржах можно найти на специальных сервисах-агрегаторах, например, CoinMarketCap или CryptoCompare.

Это лишь часть торговых стратегий, которые используют новички.

Существует множество не менее популярных торговых стратегий, основанных на Bollinger Band, уровнях Fibonacci, Parabolic SAR и других известных индикаторах.

Если вы хотите узнать больше о трейдинге, торговых стратегиях и новых перспективных направлениях, то подписывайтесь на официальные ресурсы Top Traders Academy.

Источник

Оцените статью