Облигации норникеля для физических лиц доходность

Содержание

Облигации ГМК Нор.Никель
Облигации норникеля для физических лиц доходность
Новости рынков | Евробонд Норникеля с погашением в 2025 году: оптимальный инструмент для получения налогового вычета при интересной доходности — Финам

Облигации ГМК Нор.Никель

Имя	Лет до погаш.	Доходн	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона	Оферта
НорНик БО5	4.7	11.9%	100.22	57.84	1.27	2021-08-13	2021-02-12
НорНикБ1P1	3.3	7.1%	100.69	35.9	14.99	2021-09-28

Будет принудительный выкуп всех бумаг или части?

Uazibonn, всех бумаг

BearEater,
не совсем догоняю, а ка же выкуп 2026?

Будет принудительный выкуп всех бумаг или части?

Uazibonn, всех бумаг

Будет принудительный выкуп всех бумаг или части?

Подскажите, где накопали информацию про call-опцион «НорНик БО5»? Все глаза проглядел, ни где не могу найти. Просто интересно, где это запрятано 🙂 Интересует ссылка на конкретный пункт конкретного документа. Спасибо!

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:
«Установить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента в дату окончания 10 (Десятого) купонного периода в соответствии с подпунктом 9.5.2.1. пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций.»

Аккуратнее с облигациями Норникель-БО-05 и Башнефть-6-боб
По этим облигациям на ммвб видна очень хорошая по нынешним временам доходность.
Более 8,5%.

Однако есть одна засада, обе облигации с офертой в 2021году.
На ммвб даты оферты НЕТ.

По Норникель-БО-05 (RU000A0JW5C7) оферта 12.02.2021.
По Башнефть-6-боб (RU000A0JWGC2) оферта 05.05.2021.

Облигации торгуются сейчас выше номинала.

Следовательно, если эмитент решит провести выкуп — доходность по ним будет отрицательная.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

самое печальное про оферту 12.02.21 нигде, кроме русбондс нет информации

Stanislav petrov, так это call-опцион. Они могут и не сообщить вам, просто выкупят принудительно и все.

самое печальное про оферту 12.02.21 нигде, кроме русбондс нет информации

НорНикель-5-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГМК «Норильский никель» (Металлургический)
Облигация: НорНикель-5-боб
ISIN: RU000A0JW5C7
Купонный доход: 11,6%

Дата фиксации права: 13.08.2020
Дата сообщения: 13.08.2020

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Давиденко, с облигациями Норникеля подвох в том, что у них есть call опционы. Т.е могут погасить в дату опциона без вашего согласия. например у БО5 эта дата 12.02.2021. Возможно поэтому эти облигации продаются несколько дешевле конкурента, а доходность до даты финального погашения получается выше. К тому же есть риск что ближе к дате call опциона цена этих облигаций будет падать.

❌ ОСТОРОЖНО — облигации — НорНикБО-5 ❗️
❌ ОСТОРОЖНО — НорНикБО-5 ❗️
На бирже отображается доходность к погашению, но по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 10-го купонного периода — опцион CALL по цене 100% — 12/02/2021. Вероятнее всего опцион будет исполнен эмитентом (тк установлен очень большой купон 11,6%). Инвесторы получат -20,5% переоценки. ❗️

❌ ОСТОРОЖНО — облигации — НорНикБО-5 ❗️
❌ ОСТОРОЖНО — НорНикБО-5 ❗️
На бирже отображается доходность к погашению, но по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 10-го купонного периода — опцион CALL по цене 100% — 12/02/2021. Вероятнее всего опцион будет исполнен эмитентом (тк установлен очень большой купон 11,6%). Инвесторы получат -20,5% переоценки. ❗️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НорНикель-БО-001P-01 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГМК „Норильский никель“ (Металлургический)
Облигация: НорНикель-БО-001P-01
ISIN: RU000A100VQ6
Сумма: 35,9 рублей на лист

Дата фиксации права: 30.03.2020
Дата сообщения: 30.03.2020

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подскажите пожалуйста, где можно смотреть возможность и дату досрочного выкупа, что бы не попасть, как с этим выпуском

Mihail_Sh, здесь:
www.rusbonds.ru/
Например, в выпуске НорНик БО5 есть Call-опцион 12.02.2021. Т.е. они могут погасить и не спросить вашего согласия.

Подскажите пожалуйста, где можно смотреть возможность и дату досрочного выкупа, что бы не попасть, как с этим выпуском

Дата размещения 19-02-2016 — налоги ребята налоги.

Glk, т.е. если будет досрочный выкуп, то останемся еще сильнее в минусе по такой цене?

Амаяк Бабиян, внизу есть расчет — типа получаем купон 57.84 рубля. А по факту придет в районе 50 рублей,
налог возьмут со всего купона, не важно когда Вы купили облигацию и какой НКД заплатили. В этом плане смотреть
на коммерческие облигации ранее 2017 года выпуска для физиков невыгодно

Пришел вчера купон 57,84 налог не удержан

Александр Гнётов, можете уточнить у своего брокера ситуацию, если интересно.
Так как то что его не удержали сразу, к сожалению не значит, что его не начислили.
У брокеров в этом плане есть определенная вольность, цитата из статьи:
Если облигация выпущена после 01.01.2012, но до 01.01.2017, возможно два подхода.
Некоторые брокеры (например, ВТБ) удерживают налог с купона при расчете НДФЛ по финансовому результату
(в конце года, перед закрытием ИИС, при выводе денег с брокерского счета).
Другие (например, Уралсиб), удерживают налог сразу при выплате купона на брокерский счет.
Есть и такие (ПСБ) которые практикуют оба варианта.

Добавлю от себя что в ВТБ Вы можете получать купоны сразу на карту (мой случай) и
тогда консультант уверял, что налоги тоже сразу забираются, что в целом логично.

Дата размещения 19-02-2016 — налоги ребята налоги.

Glk, т.е. если будет досрочный выкуп, то останемся еще сильнее в минусе по такой цене?

Пришел вчера купон 57,84 налог не удержан

НорНикель-5-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГМК „Норильский никель“ (Металлургический)
Облигация: НорНикель-5-боб
ISIN: RU000A0JW5C7
Сумма: 57,84 рублей на лист

Дата фиксации права: 13.02.2020
Дата сообщения: 13.02.2020

Источник

Облигации норникеля для физических лиц доходность

«Норникель» прогнозирует увеличение дефицита палладия в 2021 году до 0,9 млн унций, говорится в обзоре по рынкам металлов от экспертов «Норникеля» и ICBC Standard Bank. В феврале «Норникель» оценивал дефицит в этом году лишь в 0,2 млн унций. В прошлом году дефицит был на уровне 0,3 млн унций.

На рост дефицита повлияли аварии на Норильской обогатительной фабрике и рудниках «Октябрьский» и «Таймырский», случившиеся в конце февраля, пояснил «Норникель».

Частично дефицит будет покрыт за счет поставок из запасов, в том числе нереализованного в прошлом году из-за пандемии металла «Норникеля».

Дефицит будет более заметен для рынка ближе к концу года, так как нехватка чипов сократится во втором полугодии, и тогда же на рынке скажется сокращение поставок «Норникеля».

«Норникель» ожидает роста спроса (не считая инвестиционного) на палладий в 2021 году на 1,3 млн унций, или на 14%. Поставки металла вырастут на 0,7 млн унций (на 8%). В этом году спрос на автомобили и другие промышленные товары восстановился почти до уровня, предшествующего COVID-19, хотя частично сдерживается нехваткой чипов, одним из последствий пандемии. Из-за перебоев с поставками полупроводников производство автомобилей снизится на 2-3 млн штук в этом году (оценка LMC Automotive), влияние распространится также и на 2022 год. Есть значительный риск, что дефицит будет иметь большее значение, которое продолжится в 2022-23 гг.

По оценке экспертов, спрос со стороны автопрома на палладий вырастет в 2021 году на 15%, до 9,1 млн унций. Спрос на палладий удовлетворяется за счет возобновляющихся поставок из Южной Африки и других регионов, а также за счет recycling.

Рынок платины будет в 2021 году профицитен в объеме более 1 млн унций (соответствует прежней оценке) по сравнению с 0,2 млн унций годом ранее, считает «Норникель». Спрос на платину, за исключением инвестиционного, вырастет в этом году на 0,6 млн унций (на 9%) при росте предложения на 1,4 млн унций (21%). Спрос на платину со стороны автопрома вырастет в этом году на 20%, до 2,7 млн унций.

Производство платины восстанавливается после операционных перебоев прошлого года, в том числе, на рынок поступает металл, выпущенный из накопленного незавершенного производства в Южной Африке. При этом восстановление спроса пока не столь впечатляющее, чтобы потребить весь поступающий металл, поясняет «Норникель», что станет причиной расширения профицита. Предыдущая оценка темпов восстановления спроса в автопроме и ювелирной отрасли была чересчур оптимистичной, сообщила компания, а поставки из ЮАР и Зимбабве, наоборот, оказались больше, чем ожидалось в начале года.

По оценке «Норникеля», замена палладия платиной в автокатализаторах по-прежнему не приняла значительных масштабов, и, с учетом всех технических сложностей этого процесса, объем такой замены будет ограничен 200-500 тыс. унций в год к 2023-24 гг.

Рынок родия останется дефицитным в этом году, хотя он будет меньше, чем годом ранее (10 тыс. унций вместо 75 тыс. унций в 2020 году), прогнозирует «Норникель».

В долгосрочной перспективе на рынке родия будет сохраняться дефицит предложения, что создает риски для приобретения металла в необходимых объемах. С учетом незначительности и непрозрачности запасов, вариантом может стать замена родия палладием или смесью палладия и платины.

Источник

Новости рынков | Евробонд Норникеля с погашением в 2025 году: оптимальный инструмент для получения налогового вычета при интересной доходности — Финам

В условиях низких доходностей важнейшим аспектом при инвестировании становится налогообложение. Напомним, что, кроме купона налогами по российским корпоративным и банковским еврооблигациям, облагается и валютная переоценка. В результате при ослаблении рубля держатель инвалютной облигации рискует получить убыток в долларовом эквиваленте при том, что по самой облигации им был получен доход.

Одним из выходов из сложившейся ситуации является выбор в качестве объектов для инвестирования тех облигаций, которые торгуются на Московской или Санкт-Петербургской биржах. Дело в том, что обращение на организованном рынке ценных бумаг позволяет держателям облигаций претендовать на налоговый вычет: при удержании ценной бумаги в портфеле более трех лет инвестор имеет право подать на налоговый вычет в размере до 3 млн руб. в год за каждый полный год по истечении трех лет. Отметим, что данная льгота распространяется и на доход, полученный от валютной переоценки бумаги.

Необходимо учесть и еще один аспект. В условиях, когда средне- и долгосрочные доходности базового актива (казначейских облигаций) начали свой «рефляционный» рост, мы рекомендуем инвесторам не «залезать» в дюрацию и ориентироваться на сравнительно короткие бумаги. Среди высоконадежных и не слишком длинных еврооблигаций, которые имеют листинг на МосБирже и предоставляющих возможность претендовать на налоговый вычет, мы выделяем долларовый выпуск «Норникеля» с погашением в 2025 г.

Отметим, что льгота на долгосрочное владение не распространяется на купонный доход, поэтому при инвестировании надо отдавать предпочтение облигациям с невысоким купоном. Данный выпуск вполне удовлетворяет этому критерию: он размещен в сентябре 2020 г. – в период, когда отечественные эмитенты размещались по минимальным в постсоветской истории России ставкам. Так, данный выпуск размещен под 2,55% годовых.

Кредитное качество эмитента остается на высоком уровне, что подтверждено международными рейтинговыми агентствами. Выпуск с погашением в 2025 г. имеет «инвестиционные» рейтинги от Moody’s и Fitch. Отметим, что рейтинг от агентства Moody’s (Baa2) – выше российского суверенного.

По выпуску предусмотрены как «классический» колл (за три месяца до погашения по номиналу), так и makewhole колл-опцион. Данный тип колла позволяет эмитенту отозвать выпуск раньше наступления срока погашения, выплатив за это держателю определенную компенсацию, которая выражается в виде заранее установленной премии в доходности к базовой бумаге (для долларовых бумаг используется сравнимая по сроку погашения UST). Если бы «Норникель» решил сейчас отозвать данный евробонд по makewhole колл-опциону, то он мог бы это сделать по цене 105,6% от номинала.

Купон выплачивается 11 марта и 11 сентября. Опции по пересмотру его уровня не предусмотрено.

Бумага доступна для неквалифицированных инвесторов, ее минимальный лот на Мосбирже составляет 1 штука (номинал бумаги $1 тыс.).

Мы рассматриваем еврооблигацию «Норникеля» с погашением 11 сентября 2025 г. как оптимальный инструмент для получения налогового вычета при доходности, вполне конкурентоспособной по сравнению с долларовыми ставками по банковским депозитам и рекомендуем ее к покупке.

Источник