Компания Логотип планирует работу на местном рынке, который характеризуется следующими свойствами. На рынке доминируют три компании, каждая из которых освоила свою нишу: компания Логопак — а рынке упаковочной продукции, выпуская сумки, обертки, коробки и т.п., компания Канцтовары — на рынке канцелярских товаров, компания Пергамент — на рынке кожаных изделий.

Компания Логотип планирует вступить в конкуренцию со всеми участниками рынка, предложив особо качественное обслуживание дистрибьюторов рекламных товаров.

4.1 Сегментация рынка

Сегментация рынка осуществляется по следующим характеристикам.

Домашние офисы. Этот сектор рынка развивается очень бурно. На нем действуют индивидуальные предприниматели, желающие получить известность путем распространения рекламных материалов.

Малые предприятия. К ним относятся компании, количество сотрудников которых колеблется от 1 до 99 человек. Это второй по величине и темпам роста сегмент рынка. Компании, действующие на этом рынке, желают получить рекламные услуги за невысокую цену. Для этого они часто используют канцелярские товары и упаковки (пластиковые пакеты, обертки и т.п.).

Средние предприятия. К ним относятся компании, количество сотрудников которых колеблется от 100 до 499 человек. Эти компании широко используют размещение логотипов на канцелярских товарах. Для них характерны стремление к оптимизации отношения цена/качество.

Крупные предприятия. К ним относятся компании, количество сотрудников которых превышает 500 человек. Эти компании широко используют размещение логотипов на канцелярских товарах, упаковках и кожаных изделиях. Для них характерны крупные заказы и стремление к эксклюзивному качеству.

Источник

Бизнес-план. «название проекта» лого. Название компании. . «название организации» Сайт. Москва 2016г

1 «название организации» лого Бизнес-план «название проекта» Название компании. Директор проекта: тел. (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ Сайт Москва 2016г

2 2 Оглавление Информация о предприятии-заявителе. 5 Описание проекта. 6 Бизнес-идеи проекта Инновационность. 6 Источники финансирования. 6 Срок реализации проекта. 6 Цель проекта. 7 Таблица: 1 Цели проекта. 7 Таблица: 2 Возможные проблемы развития проекта. 7 Общие сведения о заявителе. 8 Полное и сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя. 8 Год и месяц государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя. 8 Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя. 8 Контактные данные юридического лица. 8 Информация о составе учредителей (участников) юридического лица. 8 Сведения о наличии у юридического лица дочерних и зависимых обществ. 8 Организационная структура управления юридического лица, краткое описание подразделений. 8 Работники юридического лица/индивидуального предпринимателя. 9 Основные поставщики и подрядчики Маркетинг Описание продукта Таблица: 3 Целевая аудитория План маркетинга и прогноз доходов Стратегия продвижения производимой продукции (товаров, работ, услуг) Политика ценообразования Таблица: 4 Бюджет маркетинга 2016г Таблица: 5 Бюджет маркетинга гг Таблица: 6 План маркетинговых мероприятий на 2016г Таблица: 7 План маркетинговых мероприятий на гг Технический план проекта Сведения о степени готовности к началу деятельности на территории технологического парка. 15

3 3 Основные характеристики производимой продукции (товаров, услуг, работ) Анализ рынка Состояние мирового и российского рынка/внешних рынков производимой продукции Особенности сегмента рынка, в котором реализуется проект: объем, динамика и тенденции развития Основные потребительские группы и их территориальное расположение Основные участники российского/зарубежного рынка производимой продукции (товаров, работ, услуг), степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения) Оценка доли рынка производимой продукции (товаров, работ, услуг), планируемая доля рынка и основные конкурентные преимущества «Планируемая доля рынка после реализации проекта»; Таблица: 8 SWOT — анализ Производственный план Месторасположение Необходимые производственные мощности План выпуска готовой продукции Таблица: 9 Оборудование проекта Таблица: 10 Перечень работ Таблица: 11 Потребность в сырье и материалах Таблица: 12 Прямые затраты на проведение мероприятия Персонал Таблица: 13 Персонал проекта Прочие текущие затраты Таблица: 14 Прочие текущие затраты Инвестиционные (единовременные расходы) Таблица: 15 Единовременные расходы Финансовый план Прогноз продаж Таблица: 16 Прогноз продаж 2016г Таблица: 17 Прогноз продаж гг Таблица: 18 Количество товара в ед 2016г Таблица: 19 Количество товара в ед гг Прибыли и убытки Таблица: 20 Прибыли и убытки 2016г Таблица: 21 Прибыли и убытки гг Прогноз движения денежных средств Таблица: 22 Прогноз движения денежных средств 2016г Таблица: 23 Прогноз движения денежных средств гг

4 4 Налоговое окружение проекта Таблица: 24 Расчёт величины налогов 2016г Таблица: 25 Расчёт величины налогов гг Сводный календарный план Таблица: 26 Календарный план Основные риски проекта Резюме Таблица: 27 Финансовые показатели проекта. 43

5 Информация о предприятии-заявителе 5 Информация о создании и развитии организации Название организации: Реквизиты организации: Руководитель: Основные виды деятельности. Имущество предприятия. (активы, оборудование, производственные мощности, земля и т.д.) Результаты деятельности. (состав проделанной работы, результаты к моменту составлении БП, наличие прототипов и работающих образцов.)

6 6 Описание проекта Название проекта: Цель проекта Описание целей проекта Бизнес цель проекта. Инновационность. Источники финансирования Срок реализации проекта Срок реализации проекта лет. Начало реализации проекта: месяц год. Окончание проекта: месяц год. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости) Для инвестиционного проекта: п/п Наименование показателя Оптимистичный сценарий Потребность в финансировании Чистый дисконтированный доход за лет без учета продажи активов в конце реализации проекта (NPV), тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR),% Индекс прибыльности (PI) Срок окупаемости (PP), лет Реалистичный сценарий Пессимистичн ый сценарий Дата составления бизнес-плана 20 года.

7 Цель проекта (Оцифрованные показатели целевых установок проекта) Таблица: 1 Цели проекта КОМПОНЕНТЫ БИЗНЕСА ЦЕЛИ РЫНОК В период 3 года достичь 3% доли целевого рынка ПЕРСОНАЛ В период 5 лет создать 250 рабочих мест ЦЕНОВАЯ Обеспечить снижение ПОЛИТИКА стоимости оборудования (товара или услуги до уровня ) СТРАТЕГИЯ Стратегия плана реализации, направленная на достижение поставленной цели 7 Пути достижения целей Создание собственного производства способного обеспечить заданную рентабельность производимого оборудования 2. Реализации агрессивной маркетинговой стратегии для достижения заданного объема продаж 3. Таблица: 2 ВИД ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНИЕ Конкуренция Удаленность ВНУТРЕННИЕ Сезонность Возможные проблемы развития проекта ИСТОЧНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ Действия для преодоления проблем и достижения цели проекта Конкуренция Удалённость

8 Общие сведения о заявителе 8 Полное и сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:. Сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:. Наименование юридического лица на английском языке:. Год и месяц государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя ОГРН от 20 г., Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя Юридический адрес:. Фактический адрес:. Контактные данные юридического лица Телефон/факс: Почтовый адрес: Электронная почта: Сайты: Информация о составе учредителей (участников) юридического лица УЧРЕДИТЕЛИ (УЧАСТНИКИ) (НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, % Сведения о наличии у юридического лица дочерних и зависимых обществ Дочерних и зависимых обществ не имеет, в группу компаний/холдинг не входит. В случае если юридическое лицо входит в группу компаний/холдинг, то необходимо указать структуру группы компаний/холдинга с обозначением основных компаний. Структура группы компаний/холдинга может быть выполнена в виде схемы с обозначением основных товарно-денежных потоков, относящихся к представленному в бизнес-плане проекту, долей владения участников/акционеров и функций компаний. Организационная структура управления юридического лица, краткое описание подразделений Организационная структура может быть выполнена в виде схемы с указанием подчиненности подразделений и осуществляемых ими функций. Пример с описанием представлен на Рисунке 1.

9 9 Рис. 1 Организационная структура Пример описания подразделений: В структуре управления генеральный директор осуществляет представительские функции, функции оперативного управления компанией и, совместно с коммерческо-договорным отделом, осуществляет заключение договоров и контролирует их исполнение. Начальник службы технического развития, осуществляет стратегическое планирование технической политики, анализ рынка и его перспектив. В подчинении главного инженера (главного энергетика) находится начальник службы эксплуатации оборудования и начальник центра управления сетями, осуществляющие все текущие работы, реализацию новых подключений и поддержку клиентов. Главный инженер осуществляет общий контроль эксплуатации оборудования и его жизнеобеспечения. Работники юридического лица/индивидуального предпринимателя В данный раздел для юридического лица включаются резюме руководителя организации, финансового директора, главного бухгалтера, директора по маркетингу, технического директора и руководителей исследовательских и производственных отделов либо иных лиц, исполняющих их обязанности. В данный раздел для индивидуального предпринимателя включаются резюме индивидуального предпринимателя, главного бухгалтера, специалистов в сфере производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг). П/П ФИО ДОЛЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ОПЫТ РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАВЫКИ Генеральный директор 1 Иванов Иван Иванович Окончил в 1970 г. МГУ им. Ломоносова, механико гг. ООО «МПГ- 7», специалист; гг. ООО «МПГ- 7», ведущий специалист; 1983-н.в. ООО «МПГ-7», Организация деятельности и управление работой компании, координация

10 2 математический факультет, математик генеральный директор деятельности отделов 10 Основные поставщики и подрядчики Раздел заполняется в форме таблицы, представленной ниже: N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 1 ООО «Стаер+К» , г. Москва, ул. Обручева, д ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) Строительные работы в лабораториях компании СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ Высокая: 100% строительных работ в лабораториях компании СРОК СОТРУДНИЧЕСТВА с

11 Маркетинг 11 Описание продукта Основной: Дополнительный:. Детальное описание продукта. Целевая аудитория 1. Отраслевая группа 2. Бизнес группа 3. Таблица: 3 Целевая аудитория ОЧЕВИДНЫЕ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ГАЗО НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ ПОЧЕМУ ИМ НУЖЕН МОЙ ТОВАР КТО ЕЩЕ СТАЛКИВАЕТСЯ С ПОДОБНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ План маркетинга и прогноз доходов Стратегия продвижения производимой продукции (товаров, работ, услуг) В данном разделе рассматриваются: основные каналы дистрибуции; список дистрибьюторов; география продаж; инструменты и способы продвижения производимой продукции (реклама, личная продажа прямой маркетинг, стимулирование сбыта, пропаганда). Данный раздел рекомендуется заполнять как можно более подробно, т.к. он является сутевым, главным в разделе 5 «Маркетинговый анализ проекта». Политика ценообразования В данном разделе указываются: цены на основные наименования продукции компании; П/ П 1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРА, УСЛУГИ, РАБОТЫ) ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ БЕЗ НДС ЦЕНА В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ НДС способ формирования цены на продукцию компании на основе рыночных цен/на основе издержек.

12 12 Таблица: 4 Бюджет маркетинга 2016г. СТАТЬИ/ПЕРИОДЫ 2016 (ТЫС.РУБ) ИТОГО БЮДЖЕТ МАРКЕТИНГА

13 13 Таблица: 5 СТАТЬИ/ПЕРИОДЫ Бюджет маркетинга гг (ТЫС.РУБ) ИТОГО 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2018 ИТОГО 2019 ИТОГО 2020 БЮДЖЕТ МАРКЕТИНГА

14 14 Таблица: 6 План маркетинговых мероприятий на 2016г. МЕРОПРИЯТИЕ СРОК 1 Март Апрель 2 Март-Апрель 3 Апрель Декабрь 4 Апрель Декабрь 5 Апрель Август 6 Июль — Сентябрь 7 Апрель Август 8 Октябрь 9 Октябрь — Ноябрь. Таблица: 7 План маркетинговых мероприятий на гг МЕРОПРИЯТИЕ СРОК 1 Февраль Декабрь Март-Апрель 2 Февраль Декабрь 3 Апрель Август 4 Май — Сентябрь 5 Апрель Август 6 Октябрь 7 Октябрь — Ноябрь Маркетинговые мероприятий на гг. Создание и реализация плана на период гг — план будет скорректирован в соответствии с результатами первых 3х лет. В планах проекта довести среднее количество посетителей в год до тыс. в год.

15 Технический план проекта 15 Сведения о степени готовности к началу деятельности на территории технологического парка В данном разделе указывается информация о наличие оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на производство, патентов, наличие предварительных договоренностей и (или) соглашений с поставщиками и подрядчиками на осуществление работ, оказание услуг, поставку оборудования и др. В отдельном подразделе указывается перечень лицензий, патентов и других объектов интеллектуальной собственности, которыми владеет компания. Основные характеристики производимой продукции (товаров, услуг, работ) В данный раздел необходимо включать таблицу с основными техническими характеристиками продукции (таблица ниже). В данный раздел включается сравнение продукции компании с российскими и зарубежными аналогами по техническим характеристикам. N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 1 Модульный передатчик 2 КОМПАНИЯ- ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Квазар», Россия ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ Вес, кг Длина, м Необходимая мощность сети, квт 8 0,6 11

16 Анализ рынка 16 Состояние мирового и российского рынка/внешних рынков производимой продукции 1 В данном разделе оцениваются: а) объем и динамика российского и мирового рынков в натуральном и стоимостном выражении 2 ; Объем мирового рынка в период гг. вырос на %, что составило млрд руб. Объем российского рынка в период гг. вырос на %, что составило млрд руб. б) доля российского рынка в мировом (в динамике); Необходимо указывать долю российского рынка в мировом по годам (начиная с 201 г. 3 ) 1 В случае если компания не планирует поставлять свою продукцию за границу, то описание мирового рынка должно присутствовать на уровне общих тенденций. Если компания планирует поставлять продукцию за границу, то необходимо полное описание мирового рынка (региона, где компания предполагает продавать свою продукцию) 2 Необходимо проводить 3-5-летний ретроспективный анализ объема рынка (с 201 г., в случае начала проекта в 201 г.)

17 17 в) структура рынка, подразумевающая продуктовую сегментацию данного рынка (на диаграмме необходимо выделить сегмент рынка, в рамках которого реализуется проект). г) тенденции, влияющие на развитие описываемого сегмента рынка. Например: 1) рост/снижение спроса на данную продукцию компании в связи с необходимостью компаний закупать данную продукцию для соблюдения новых норм, принятых в нормативно-правовом документе/возникновение более дешевого аналога/ ; 2) рост/снижение численности и доли занятых на данном сегменте рынка; 3) рост/снижение инвестиций в основной капитал/ниокр/ в данном сегменте рынка. д) факторы, влияющие на развитие описываемого сегмента рынка. Например: 1) высокие/низкие в данный момент времени/в будущий период цены на сырье; 2) высокий/низкий уровень государственной поддержки данного сегмента; 3) недостаточный/избыточный объем внутреннего рынка данной продукции и т.д. е) барьеры, препятствующие выходу в данный сегмент новых компаний/затормаживающие развитие компаний данного сегмента. Например: 1) административные барьеры (долгая процедура регистрации/оформления необходимой документации); 2) отсутствие в регионе качественных поставщиков комплектующих;

18 18 3). ж) драйверы, обеспечивающие развитие данного сегмента. Например: 1) появление и внедрение новой технологии обработки материала; 2) выход на российский рынок крупного зарубежного поставщика комплектующих, обеспечивающего хорошее качество при низкой цене; 3). з) перспективы развития данного сегмента. Например: 1) возникновение технологии, что в 5-6 раз увеличит эффективность данного устройства; 2) выход данного товара на зарубежные рынки, что приведет к увеличению спроса на товар; 3). Особенности сегмента рынка, в котором реализуется проект: объем, динамика и тенденции развития а) объем и динамика сегмента рынка в натуральном и стоимостном выражении 4 ; Сегмент мирового рынка в период гг. вырос на %, что составило млн руб. Сегмент российского рынка в период гг. вырос на %, что составило млн руб. б) тенденции, влияющие на развитие описываемого сегмента рынка. Например:

19 19 1) рост/снижение спроса на данную продукцию компании в связи с необходимостью компаний закупать данную продукцию для соблюдения новых норм, принятых в нормативно-правовом документе/возникновение более дешевого аналога/ ; 2). в) факторы, влияющие на развитие описываемого сегмента рынка. Например: 1) высокие/низкие в данный момент времени/в будущий период цены на сырье; 2). г) барьеры, препятствующие выходу в данный сегмент новых компаний/затормаживающие развитие компаний данного сегмента. Например: 1) административные барьеры (долгая процедура регистрации/оформления необходимой документации); 2). д) драйверы, обеспечивающие развитие данного сегмента. Например: 1) появление и внедрение новой технологии обработки материала; 2). е) перспективы развития данного сегмента. Например: 1) компьютеризация данного сегмента, что приведет к использованию специализированных ПО в данной сфере; 2). Основные потребительские группы и их территориальное расположение В данном разделе описываются основные потребительские группы и их территориальное расположение. Возможно, обозначение городов/регионов/стран на карте. Основные потребители товара расположены в регионах России. Источник: аналитика на основе данных В данном разделе описываются потребительские предпочтения (какие товары и в какой степени востребованы у целевой аудитории) основа для конкурентного анализа.

20 20 Основные участники российского/зарубежного рынка производимой продукции (товаров, работ, услуг), степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения) В данном разделе проводится конкурентный анализ рынка, включающий анализ основных участников рынка (как российского, так и зарубежного). Анализ включает описание компании, ее продуктов, методов продвижения продукции, ценовую политику, ее долю на рынке в натуральном и стоимостном выражении и т.д. п / п 1 Компания Производимые товары Конкурентные преимущества Цена на продукцию Доля рынка в натуральном/стоимос тном выражении Оценка доли рынка производимой продукции (товаров, работ, услуг), планируемая доля рынка и основные конкурентные преимущества В данном разделе оценивается доля рынка производимой продукции в натуральном и стоимостном выражении (пример представлен ниже) и приводится перечень конкурентный преимуществ компании (пример представлен ниже). Наименование показателя п/ п 1 Объем рынка 2 Объем выручки компании 3 Занимаемая доля рынка

21 «Планируемая доля рынка после реализации проекта»; 21

22 22 Таблица: 8 SWOT — анализ МАТРИЦА SWOT АНАЛИЗА ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ «Сила и возможности» «Сила и угрозы» СЛАБЫЕ СТОРОНЫ «Слабость и возможность» «Слабость и угрозы» На основании данных SWOT анализа сформулированы стратегии:

23 23 Производственный план Месторасположение. Расположение. Возможности расширения территории Обеспечение Общее состояние территории и необходимость ремонта. Необходимые производственные мощности План выпуска готовой продукции

24 24 Характеристика основных производственных мощностей Таблица: 9 Оборудование проекта ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА ЦЕНА ЗА ЕД, РУБ. КОЛ-ВО СТОИМОСТЬ, РУБ. ИТОГО: 10кВт самовывоз самовывоз самовывоз Таблица: 10 Перечень работ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ СРОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ СТОИМОСТЬ, РУБ. подряд подряд подряд на основе конкурса на основе конкурса на основе конкурса ИТОГО:

25 Таблица: 11 ВИД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ Потребность в сырье и материалах ПОСТАВЩИК (НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) ЦЕНА ЗА ЕД. ВКЛЮЧАЯ ЦЕНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ЗАТРАТЫ НА ДОСТАВКУ И ХРАНЕНИЕ Цена с НДС, руб. Цен без НДС, руб. ОБЪЕМ, СРОК ПОСТАВКИ И ПЕРИОДИЧНО СТЬ ЗАКУПКИ 25 КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ самовывоз самовывоз самовывоз Таблица: 12 НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ Прямые затраты на проведение мероприятия ЕД. ИЗМ. СТАТЬИ ЗАТРАТ НОРМА РАСХОДА ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСЛУГИ СЕРВИС ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Т.Ч., ПОТЕРИ: ХРАНЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСК ИЕ (%) ЦЕНА ЗА ЕД. ИЗМ. СТАТЬИ ЗАТРАТ, РУБ. СТОИМОСТЬ СТАТЬИ ЗАТРАТ, РУБ. РАЗМЕР НДС*, РУБ. договор договор договор договор

26 26 Персонал. Основной. Администрация и финансы. Вспомогательный. Обеспечение проекта Кадровая политика. Количество сотрудников.

27 Персонал Таблица: 13 ДОЛЖНОСТЬ Персонал проекта ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОКЛАД (СДЕЛЬНАЯ РАСЦЕНКА), РУБ. КОЛ-ВО ПЕРСОНАЛА МЕТОД ПРЕМИРОВАНИЯ ГЕН ДИРЕКТОР Организация управления, стратегия Не предусмотрено Нет развития, финансовая политика ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 1 Не предусмотрено Нет ПРОДАВЕЦ 1 Не предусмотрено Нет МАРКЕТОЛОГ 1 Не предусмотрено Нет СЕКРЕТАРЬ 1 Не предусмотрено Нет УБОРЩИЦА 1 Не предусмотрено Нет ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 2 Не предусмотрено Нет НАПРАВЛЕНИЕ ИТ ИНЖЕНЕР 1 Не предусмотрено Нет ПОВАР 2 Не предусмотрено Нет ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 2 Не предусмотрено Нет ПЕРСОНАЛ ОХРАННИК 4 Не предусмотрено Нет БУХГАЛТЕР 1 Не предусмотрено Нет ЗАТРАТЫ НА НАБОР И ОБУЧЕНИЕ, РУБ. 27

28 28 Прочие текущие затраты Данные представлены в таблице:

29 Таблица: 14 Прочие текущие затраты 29 НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ СУММА (РУБ.), В МЕС БАЗА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ нет АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РАСХОДЫ НА СВЯЗЬ СБЫТОВЫЕ РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЧИЕ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ нет нет нет нет нет

30 30 Инвестиционные (единовременные расходы) В данном разделе представлена детализация инвестиционных затрат, сроки и источники финансирования (собственные, заемные средства). Данные представлены в таблице: Таблица: 15 Объекты инвестиций. Единовременные расходы Сумма, руб. Календарные сроки исполнения начало окончание Источник финансирования 1 Регистрация предприятия 0 собственные 2 Предпроектные исследования, планирование проекта: 0 собственные Объекты основных средств, в т.ч.: 3 Оборудование Материалы заемные средства Работы заемные средства Расходы на организацию и проведение фестиваля 4 Обеспечение мероприятия собственные Расходы на питание собственные Материалы собственные Прочие собственные Другие объекты, в т.ч. 5 Интернет сайт собственные Реклама собственные прочее собственные Итого

31 Финансовый план Данный раздел бизнес-плана позволяет оценить способность проекта обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для обеспечения самоокупаемости и возврата заемных средств. Далее в таблицах представлены данные: 1. Прогноз продаж. В таблице указывается прогнозный объем продаж в разрезе по продуктам и/или услугам в натуральном выражении в единицах измерения. 2. План прибылей и убытков, результат финансовой деятельности 3. Прогноз движения денежных средств. 4. Налоговое окружение проекта 31

32 32 Прогноз продаж В таблице указывается прогнозный объем продаж в тыс. руб, в разрезе по продуктам в натуральном выражении по периодам: для 2016 года данные приводятся помесячно, для 2017г. — поквартально, для г. приводится общая сумма продаж за двенадцать месяцев. Данные представлены в таблице: Таблица: 16 Прогноз продаж 2016г. 2016Г. (ТЫС. РУБ.) ИТОГО ЗА ГОД ИТОГО Таблица: 17 Прогноз продаж гг (ТЫС. РУБ.) ИТОГО 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв ЗА 2017 ИТОГО ЗА 2018 ИТОГО ЗА 2019 ИТОГО ЗА 2020 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ ИТОГО

33 Количество товара в единицах. 33 Таблица: 18 Количество товара в ед 2016г. 2016Г. (ЕД) ИТОГО ЗА ГОД ИТОГО Таблица: 19 Количество товара в ед гг (ЕД) ИТОГО 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв ЗА 2017 ИТОГО ЗА 2018 ИТОГО ЗА 2019 ИТОГО ЗА 2020 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ ИТОГО

34 Прибыли и убытки. Таблица: 20 Прибыли и убытки 2016г. Наименование 2016 ИТОГО за Продажи Переменные затраты Сырье и материалы Сдельная оплата труда Отчисления с ФОТ Итого переменные затраты Валовая прибыль Постоянные затраты Повременная оплата труда Отчисления с ФОТ Налоги (за исключением налога на прибыль и ФОТ) Прочие текущие затраты Амортизация Итого постоянные затраты Чистая прибыль до уплаты процентов по займам и налогов Проценты по займам Чистая прибыль до уплаты налогов Налог на прибыль (или единый налог) Чистая прибыль после уплаты налогов 34

35 35 Таблица: 21 Прибыли и убытки гг. Наименование 2017 ИТОГО за 1 кв 2 кв 3кв 4кв 2017 Продажи Переменные затраты Сырье и материалы Сдельная оплата труда Отчисления с ФОТ Итого переменные затраты Валовая прибыль Постоянные затраты Повременная оплата труда Отчисления с ФОТ Налоги (за исключением налога на прибыль и ФОТ) Прочие текущие затраты Амортизация Итого постоянные затраты Чистая прибыль до уплаты процентов по займам и налогов Проценты по займам Чистая прибыль до уплаты налогов Налог на прибыль (или единый налог) Чистая прибыль после уплаты налогов ИТОГО за 2018 ИТОГО за 2019 ИТОГО за 2020

36 Прогноз движения денежных средств Таблица: 22 Прогноз движения денежных средств 2016г. Начало Баланс денежных средств на начало периода 0 Денежный поток от текущей деятельности 0 Продажи 0 Переменные затраты 0 Постоянные затраты (без амортизации) 0 Налоги 0 Денежный поток от инвест. деятельности 0 Инвестиционные доходы 0 Расходы на основную деятельность 0 Денежный поток от финансовой деятельности 0 Собственный капитал 0 Заемный капитал 0 Невозвратное финансирование Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Баланс денежных средств на конец периода функционирования г. (тыс.руб) ИТОГО за 2016

37 Таблица: 23 Прогноз движения денежных средств гг. 37 Баланс денежных средств на начало периода Денежный поток от текущей деятельности Продажи Переменные затраты Постоянные затраты (без амортизации) Налоги Денежный поток от инвест. деятельности Инвестиционные доходы Расходы на основную деятельность Денежный поток от финансовой деятельности Собственный капитал Заемный капитал Невозвратное финансирование Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Баланс денежных средств на конец периода 2017г. (тыс.руб) ИТОГО за кв 2 кв 3 кв 4 кв ИТОГО за 2018 ИТОГО за 2019 ИТОГО за 2020

38 Налоговое окружение проекта Для проекта принята система упрощенного налогообложения, (УСНО). Расчёт величины налогов представлен в таблице: Таблица: 24 Расчёт величины налогов 2016г. НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, СТАВКА % 2016Г. (ТЫС.РУБ) ИТОГО 2016 ОТЧИСЛЕНИЯ С ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА* ПФР ОМС ФСС НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗ. ЛИЦ (ДЛЯ ИП) ЕДИНЫЙ НАЛОГ (УСНО, ЕСХН, ЕНВД) ДРУГИЕ НАЛОГИ ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ

39 39 Таблица: 25 НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, ОТЧИСЛЕНИЯ С ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА* ПФР Расчёт величины налогов гг. СТАВКА % 2017Г. (ТЫС.РУБ) 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв ИТОГО ЗА 2017 ИТОГО ЗА 2018 ИТОГО ЗА 2019 ИТОГО ЗА 2020 ОМС ФСС НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗ. ЛИЦ (ДЛЯ ИП) ЕДИНЫЙ НАЛОГ (УСНО, ЕСХН, ЕНВД) ДРУГИЕ НАЛОГИ ТРАНСПОРТНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ИТОГО

41 Сводный календарный план Таблица: 26 Календарный план ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА КАЛЕНДАРНЫЕ МЕСЯЦЫ План будут выстроены по результатам реализации проекта в период 2016г.

42 Основные риски проекта 42 Рыночные риски Риск: Мероприятия по снижению рисков: Организационные риски Риск. Мероприятия по снижению рисков: Прочие риски. Риск. Мероприятия по снижению рисков: Риск. Мероприятия по снижению рисков:

43 43 Резюме 1. Наименование компании — инициатора проекта 2. Наименование проекта 3. Идея проекта 4. Характеристика продукта и/или услуги 5. Срок реализации проекта — лет 6. Сумма запрашиваемого финансирования руб. 7. Дата выхода на проектную мощность — г. 8. Срок выхода на самоокупаемость — г. 9. Ключевые финансовые и инвестиционные показатели проекта Таблица: 27 Показатели Выручка Валовая прибыль Валовая маржа EBITDA EBITDA маржа, % Чистая прибыль Чистая маржа, % Финансовые показатели проекта Период ИТОГО Расчётные показатели инвестиционной привлекательности (РР), (PI), (IRR), (NPV); 10. Количественные и качественные показатели социальной эффективности проекта: 11. Источники финансирования проекта: a. Общий бюджет проекта рублей; b. Состав по источникам финансирования: i. Собственные средства рублей; ii. Заёмные средства рублей; 12. Ключевые риски: Риск:. Мероприятия по снижению рисков:

Источник