Молодые перспективные компании для инвестиций

Топ-5 компаний для начала инвестиций в 2020 году

На фондовом рынке можно заработать огромное количество денег, и миллионы инвесторов изменили свою жизнь к лучшему, инвестируя в акции. Вы тоже так можете.

Один из лучших способов сделать это – начать с вложения в ценные бумаги компаний с сильным и понятным бизнесом. Это облегчит вам процесс отслеживания динамики выбранных акций, благодаря чему вы, в свою очередь, сможете научиться определять, когда покупать бумаги, а когда продавать.

Кроме того, фирмы с устойчивыми финансовыми основами, как правило, показывают хорошие результаты в долгосрочной перспективе, поэтому вам не нужно будет переживать, даже если вы инвестируете в самый неудачный момент.

Вот пять отличных компаний с простыми бизнес-моделями, которые помогут вам начать свой инвестиционный путь правильно.

Скорее всего, с этой компанией вы очень хорошо знакомы. iPhone, iPad и Mac являются одними из самых популярных устройств на планете – сотни миллионов людей владеют ими по всему миру.

Тем не менее несмотря на огромные размеры Apple – общий объем ее акций в настоящее время оценивается в более чем $1,3 трлн – высокотехнологический гигант имеет относительно простую для понимания бизнес-модель. Проще говоря, чем больше устройств и цифрового контента продает Apple, тем больше денег она зарабатывает.

Благодаря обильной прибыльности компании и большому запасу свободных денег акции Apple могут стать надежной основой вашего инвестиционного портфеля. Кроме того, корпорация предлагает своим акционерам выплаты, которые делает далеко не каждая фирма. Речь идет о дивидендах – деньгах, которые компания выплачивает акционерам каждый квартал.

Помимо того, что ваш капитал будет стабильно увеличиваться, благодаря дивидендным выплатам вы будете помнить об одном из самых важных аспектов инвестирования – владение акциями компании подразумевает владение частью реального бизнеса, так что вы вполне можете претендовать на ее прибыль.

Chipotle – это еще одна известная компания с понятным бизнесом. Сеть ресторанов в мексиканской тематике стабильно увеличивает свою выручку, открывая новые магазины и обслуживая большее количество клиентов в уже существующих местах.

Это по-настоящему мощная формула генерирования денег, благодаря которой акции Chipotle выросли почти в двадцать раз с тех пор, как компания стала публичной в 2006 году.

Еще одна отличная черта такого бизнеса, как у Chipotle, заключается в том, что вы лично можете посетить торговые точки компании и попробовать продукты питания, которые она предлагает. Вы можете убедиться, что ее рестораны полны посетителей как в обеденное время, так и во время ужина.

Вы также можете опробовать новое мобильное приложение компании и заехать в один из ресторанов, в котором посетителей обслуживают прямо в автомобилях, оценив качество. Эти сведения помогут вам понять основные факторы, влияющие на бизнес Chipotle и цены на акции.

В конечном счете, если вы убедитесь, что у Chipotle есть все шансы в итоге достичь своей цели и удвоить количество торговых точек в США до 5 тысяч мест, вы, вероятно, согласитесь, что эта компания с быстрорастущим бизнесом является отличным вариантом для инвестирования на долгое время.

Netflix набирает все большую популярность как в США, так и по всему миру. Стриминговый сервис компании теперь доступен в более чем 190 странах и насчитывает более 158 млн подписчиков.

Вам будет довольно легко отслеживать прогресс Netflix. Успех лидера в сфере сервисов потокового вещания зависит от количества проданных подписок и среднемесячной абонентской платы. Вам также следует обращать внимание на то, сколько Netflix тратит на контент.

Сравнив тенденции роста подписчиков и выручки в расчете на одного пользователя с затратами компании на создание контента, вы получите верное представление о текущей и будущей прибыльности Netflix, а также о том, насколько хорошо фирма справляется с конкуренцией.

Поскольку большинство имеющихся на данный момент тенденций выглядят достаточно благоприятно, вы можете рассмотреть акции Netflix в качестве надежной инвестиции – даже после значительного роста стоимости ценных бумаг.

4. Planet Fitness

С началом нового года большое количество людей решает приобрести абонементы в спортзал, и многие выбирают Planet Fitness.

Компания буквально открыла второе дыхание уже знакомой концепции тренажерных залов, установив небольшую абонентскую плату и «свободную от суждений» атмосферу. Стоимость стартует с $10 в месяц, так что заниматься спортом может позволить себе практически любой человек.

Такой подход оказался очень популярным среди посетителей спортзала – членская база Planet Fitness насчитывает более 14 млн человек.

Успех Planet Fitness основан на простом обеспечении комфортного обслуживания клиентов по сниженным ценам. И это формула, которая должна продолжать приносить прибыль как компании, так и ее инвесторам, поскольку в ближайшие годы сеть тренажерных залов должна значительно увеличиться.

5. Grocery Outlet

Как и Planet Fitness, Grocery Outlet использует инновационные подходы в рамках уже довольно старой индустрии. Продуктовая сеть предлагает покупателям большие скидки на постоянно меняющийся ассортимент товаров. Клиенты компании получают возможность приобрести необходимую им продукцию, сэкономив при этом до 70% от стоимости. Такая бизнес-модель обеспечивает компании постоянный приток клиентов, а огромные скидки выводят компанию в лидеры в периоды экономических спадов.

Grocery Outlet все еще находится на ранней стадии своего цикла роста. Компания планирует открыть 4800 магазинов в США – на данный момент количество торговых точек достигает всего 340. План расширения компания будет реализовывать в течение многих лет, на протяжении которых количество ее продаж и прибыли будет непрерывно расти. Именно поэтому инвестирование в Grocery Outlet может стать отличной основой для долгосрочного увеличения вашего капитала.

Топ-3 акций компаний с потенциалом роста как минимум на 25%

Хотя любой вкладчик может постараться самостоятельно определить потенциал роста бумаг той или иной фирмы, как и в любой другой области, у профессионалов есть более подходящие системы для оценки акций, торгующихся на рынке.

Давайте обратимся за помощью к аналитикам Уолл-стрит. Одни из лучших среди них в настоящее время работают в известной инвестиционной фирме RBC Capital. Как и многие другие компании в данной отрасли, RBC начала год с переоценки потенциала роста акций, динамику которых она отслеживает.

Источник

В какие акции инвестировать в 2021 году

В 2019 году я дал прогнозы по акциям 10 компаний, на которые стоило обратить внимание. Тогда ещё не было известно о коронавирусе и грядущей пандемии. В аналитике опирался на циклы экономики, состояние бизнеса компаний и отраслей, к которым они относятся.
По итогам 2020 все мои рекомендации сработали в плюс.

Сильнее всех выстрелила рекомендация на покупку АФК «Система»

На этот раз — новые рекомендации для инвестирования в 2021 году. Рассмотрим три направления и девять компаний, которые я считаю перспективными.

Инвестиции в производителей смартфонов

По прогнозам исследовательской компании Gartner, в 2021 году производители смартфонов продадут 1,58 млрд гаджетов. Это на 9% больше, чем в 2020 году.

vawilon.ru/ Статистика продаж смартфонов по данным Gartner

Причины роста продаж смартфонов:

— Постоянный выпуск новых, более продвинутых моделей

— Появляются бюджетные смартфоны, поэтому купить новую модель могут люди с достатком ниже среднего. Например, средняя цена смартфона в 2020 составила ₽18 234

— С переходом на удалённую работу телефон стал рабочим инструментом и альтернативой компьютеру

От этого выигрывают компании, которые собирают телефоны. Перечислю те, на которые стоит обратить внимание.

Foxconn Technology Group

Foxconn Technology Group — крупнейший в мире сборщик электроники, основной поставщик для Apple. Но это ещё не всё, например, компания производит:

1. материнские платы для Intel
2. фотокамеры Canon
3. игровые приставки PlayStation 3 и PlayStation 4
4. смартфоны Xiaomi
5. электронные книги Amazon Kindle и PocketBook

Как видите, бизнес Foxconn Technology Group достаточно диверсифицирован — компания занимается производством разных гаджетов, а не только смартфонов.

На долгосрочном графике цен акций Foxconn Technology Group есть несколько просадок. Самая сильная приходится на разгар пандемии. Причина — компания закрыла несколько фабрик, из-за чего пострадали поставки iPhone.

Пандемия сказалась на акциях Foxconn Technology Group

Но если смотреть на график акций компании за последние полгода, то можно увидеть рост.

Акции Foxconn Technology Group растут с ноября 2020 по апрель 2021

Скорее всего, акции Foxconn растут из-за корпоративного отчёта о выручке за 1-й квартал 2020. Компания заработала $47 млрд, что на 44% больше результатов 1-го квартала 2020.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — крупнейший производитель полупроводников родом из Тайваня. Его доля в мировом рынке на текущий момент достигает 56%. Среди заказчиков — Apple и Qualcomm.

За последние 5 лет акции TSMC показывают стабильный рост.

Котировки акций TSMC продолжают расти во время пандемии

Из-за локдаунов и торговых войн между США и Китаем на рынке возник дефицит полупроводников, которые используют везде: от телефонов и бытовой техники до автомобилей.

TSMC планирует вложить $100 млрд в увеличение мощностей. Также в ноябре 2020 года компания завершила строительство фабрики по производству полупроводников, которая должна заработать в 2022 году по новым технологиям.

Так что прогноз акций TSMS положительный, мы можем увидеть ещё больший рост котировок.

Xiaomi

Xiaomi — китайский производитель смартфонов, занимает третье место в мире и в Китае по объему производства и продаж смартфонов. Причина популярности — у компании есть как дешёвые (₽5 тыс), так и дорогие смартфоны (₽70 тыс).

Такая стратегия приносит плоды — продажи смартфонов Xiaomi уже обогнали Apple ко второй половине 2020 года.

Статистика продаж смартфонов по всему миру за третий квартал 2020 года

Ещё одна «фишка» компании — диверсификация. Xiaomi производит не только смартфоны, но и бытовую технику, ноутбуки, телевизоры. А в 2023 году компания планирует выпустить электроавтомобиль.

Котировки акций Xiaomi зависят не только от продаж, но и от американских инвестиций

На графике видно падение цен акций Xiaomi из-за того, что компания попала в «черный список» США. Это документ, куда американские власти вносят организации, которые подозревают в сотрудничестве с китайскими военными. Американцам запрещено инвестировать в компании из «чёрного списка».

Но с приходом Байдена в отношениях США и Китая наступило потепление. Суд уже приостановил решение Трампа по Xiaomi. Связь компании с военными не была доказана.

В результате акции Xiaomi могут снова войти в фондовые индексы США, что может стать дополнительной причиной роста котировок.

Инвестиции в «зелёную» экономику

Ставлю на «зелёную» энергетику потому, что в США на выборах президента победил Джо Байден. Он планирует потратить $2 трлн на перевод энергетики Америки на экологически чистые источники: солнечные панели, ветряные установки и возобновляемый газ.

Кроме того, в феврале 2021 Джо Байден вернул США в Парижское соглашение по климату — документ, по которому страны должны сократить выброс вредных веществ в атмосферу. При Трампе Америка вышла из этого соглашения.

Традиционные источники энергии исчерпаемы. Наиболее остро дела обстоят с нефтью. По подсчётам, её запасов хватит приблизительно на 42 года.

worldometers / Мировые запасы природных ресурсов

Рано или поздно аналогичная проблема возникнет и с природным газом, и с углем. Поэтому вопрос придётся решать на мировом уровне независимо от политических трендов.

Стоит присмотреться к акциям «зелёны»х компаний: производителям оборудования, вспомогательных веществ для добычи «зелёной» энергии, а также к самим «зелёным» энергетическим компаниям.

Эта инвест-идея будет актуальная не только в 2021 году, но и в будущем. Поэтому компании из списка предлагаю рассмотреть на долгий срок.

First Solar

First Solar — один из крупнейших американских производителей солнечных батарей. Компания также поставляет оборудование для заводов и обслуживает его от начала до конца: от установки до помощи в переработке отслуживших батарей.

Еще в январе-феврале 2021 году на волне победы Байдена компания выглядела переоценённой. Сейчас же котировки First Solar спустились вниз, поэтому на акции снова можно обратить внимание.

Акции First Solar подешевели после слабой отчетности за 2020 год

Из положительных моментов: за 2020 год компания осталась в плюсе по выручке после простоя в годы, когда Трамп был президентом и отрасль была забыта.

tinkoff.ru / Чистая прибыль First Solar с 2011 по 2020 гг.

Это значит, что акции First Solar имеют неплохой задел для дальнейшего роста без серьезных задолженностей.

Nextera Energy

Nextera Energy — энергетическая компания в США. Производит, передаёт, распространяет и продаёт электроэнергию.

Компания отличается от конкурентов. Её бизнес сосредоточен не только в области «зелёной» энергетики. Она производит электричество из природного газа, ветра, ядерного топлива, нефти, воды.

Во многом благодаря этому мы видим достаточно стабильный рост акций Nextera Energy.

Акции Nextera Energy растут с начала тренда «зелёной» энергетики

Nextera Energy входит в индекс S&P 100. Это значит, что она попала в топ-100 крупнейших американских компаний в рейтинге Standard & Poor’s, отобранных по рыночной стоимости.

Компания также входит в список Fortune 200, который был составлен с опорой на выручку.

Учитывая всё это, Nextera Energy — один из самых надёжных вариантов инвестиций в «зелёную» энергетику на американском рынке. Если вы инвестируете не так давно, советую рассмотреть этот вариант как один из наименее рискованных.

Nextera Energy ежеквартально платит и регулярно повышает дивиденды. Средняя дивидендная доходность за последние 5 лет — 2,24 %. Это не лучший вариант среди дивидендных акций, но все же дополнительный аргумент присмотреться к этой ценной бумаге для тех, кто хочет получить пассивный доход

Рекомендации, куда стоит вложить деньги для пассивного дохода, я дал в этой статье.

«Норникель»

«Норникель» — российская горно-металлургическая компания. Производит палладий, никель, платину, кобальт, медь и другие металлы. «Норникель»занимает первое место по объёму производства палладия в мире, второе — по производству меди. Компания работает в основном на экспорт.

Рост «зелёной» экономики, вероятно, повысит доходы «Норникеля»:

1. Никель используют в производстве аккумуляторов электромобилей.
2. Палладий — в производстве автомобильных катализаторов. Это фильтры, которые очищают выхлопные газы от вредных веществ.
3. Медь используют для строительства ветряков, ГЭС и в фотогальванических солнечных элементах, без которых нельзя построить солнечные панели.

Подробный анализ акций «Норникеля» можно найти в статье «Как провести фундаментальный анализ компании: разбираем на примере “Норникеля”».

Не так давно «Норникель» отчитался об устранении последствий аварий, череда которых в феврале-марте 2021 года снизила стоимость акций. Сейчас котировки акций «Норникеля» практически восстановились.

Бумаги компании рухнули после обрушения здания на руднике «Медвежий ручей» в феврале 2021

Компании, которые зарабатывают на госзаказах

Государство может заказывать товары и услуги у какой-то компании. Обычно если это что-то массовое, например, поставка еды в детские сады, власти проводят тендер. Кто в нём победил, тот и получает контракт на производство и поставку еды.

В военной отрасли всё иначе. Там власти предпочитают работать с монополистами. То есть с компаниями, которые главенствуют в этой отрасли.

Такие контракты часто заключают на несколько лет вперед, что позволяет прогнозировать развитие бизнеса компании. Поэтому отрасль госзаказов предсказуема для инвесторов.

Первое место по оборонным расходам из года в год занимает США. В среднем за последние 20 лет США каждый год увеличивали их на 2,3%.При этом в 2019 году военные расходы составили $732 млрд, в 2020 — $738 млрд, а на 2021 год запланирован бюджет в $740 млрд.

Место России в рейтинге военных расходов меняется. В 2019 году она вновь вошла в ТОП-5 стран после перерыва в 2017-2018 годах и сохранила свои позиции в 2020.

В ближайшие годы власти России планируют увеличить расходы на оборону:

— в 2021 году на 14,5%

— в 2023 на 14,5%
Только на текущее содержание Вооруженных сил власти хотят увеличить бюджет в 2021 году на ₽5,1 млрд, в 2022 году – на ₽8,6 млрд. и в 2023 году – на ₽35,7 млрд.

rbc.ru / Оборона занимает третье место в бюджете РФ

Инвестируя в компании, выполняющие госзаказы, вы косвенно вкладываетесь и в государство.

Еще один способ заработать на нуждах государства — дать ему денег в долг, то есть купить ОФЗ (облигации федерального займа). Аналогично можно инвестировать в регионы и крупные компании.

ВСМПО-АВИСМА

ВСМПО-АВИСМА — российская металлургическая компания, ключевой поставщик титана в России и в мире. Как и все компании отрасли, ВСМПО-АВИСМА растёт в последние несколько лет. Однако сфера применения титана вносит свои коррективы.

Титановые компоненты используют в авиационной промышленности. Часть денег ВСМПО-АВИСМА получает на госзаказах по производству самолетов гражданского и специального назначения, строительству АЭС.

Пандемия ожидаемо ударила по всей отрасли авиации, включая поставщиков деталей. Однако в январе и феврале этого года ВСМПО-АВИСМА подписала новые долгосрочные контракты о сотрудничестве с Boeing и Airbus. После этих новостей стоимость акций ВСМПО-АВИСМА восстановилась и превзошла прошлые значения.

Котировки ВСМПО-АВИСМА восстановились благодаря сотрудничеству с Boeing b Airbus

Lockheed Martin

Lockheed Martin — американский разработчик и производитель вооружения и военной техники. Работает в сфере авиастроения, авиакосмической техники, судостроения и инфраструктуры для аэропортов.

Lockheed Martin выполняет госзаказы США и Израиля. 95% доходов приходится на заказы Министерства обороны, агентств и департаментов правительства США. При этом 25% доходов приносит самый дорогой по производству в мире истребитель F-35.

Пандемия не коснулась военной авиации. Lockheed Martin относится к оборонному сектору экономики, защитной отрасли. Ей не страшен коронавирус, заказы будут всегда.

Акции Lockheed Martin восстанавливаются буквально за месяц после обвала на общей панике

В ближайших планах Lockheed Martin расширить географию поставок истребителя F-35, а также разработать лунный посадочный модуль к 2024 году совместно с Amazon и Blue Origin. Даже если вдруг при Байдене Америка снизит затраты на вооружение, этот проект не даст выручке просесть.

General Dynamics

General Dynamics — один из крупнейших производителей военной и аэрокосмической техники. Входит в десятку крупнейших подрядчиков военно-промышленного комплекса США. Более 65% доходов приходится на федеральные военные заказы.

Компания производит как военную авиацию, так и коммерческие бизнес-джеты. Гражданская авиация приносит около 23% выручки. Еще часть выручки приходится на обслуживание техники, например, пассажирских самолётов. Это приносит деньги General Dynamics даже в мирное время.

До пандемии компания показывала рост, который прервался из-за пандемии. С начала года наметился тренд на восстановление.

Котировки акций General Dynamics зависят от технического сектора и восстанавливаются вместе с ним

Вывод

Я перечислил три направления, на которые инвесторам стоит обратить внимание в 2021 году, и привел примеры перспективных компаний. За основу я брал не только тренды в экономике и политике, но и долгосрочные тенденции мировой экономики, а также некоторые фундаментальные показатели компаний.

1. В мире растёт спрос на гаджеты из-за их низких цен, постоянного выпуска новых моделей и массового перехода на удаленку. Стоит присмотреться к акциям компаний, которые выпускают оборудование для производителей гаджетов. Например, Foxсonn, TSMC, Xiaomi.
2. Байден вернул Америку в Парижское соглашение, что подогревает интерес к «зелёной» энергетике. Кроме того, есть проблема исчерпаемых ресурсов. В этом плане интересны First Solar, Nextera Energy, «Норникель».
3. Компании, которые выполняют госзаказы для обороны, обычно заключают контракты на несколько лет вперед. Благодаря чему мы можем прогнозировать потенциальный рост бизнеса и будущие дивиденды. Идеи для инвестирования: ВСМПО-АВИСМА, Lockheed Martin, General Dynamics.

Но вот что главное — эта статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это мои мысли и заключения, и не надо слепо следовать за ними. Я всегда выступаю за то, чтобы инвестор перед покупкой проводил анализ рынков и бизнеса и принимал самостоятельные решения.

Источник