Кредитное плечо 125 биткоин

Binance Futures: Как начать торговать фьючерсными контрактами на Биткоин?

Фьючерсным контрактом называется предварительный договор купли/продажи каких угодно финансовых инструментов биржевого рынка. Естественно, что торговля фьючерсами на бинансе это соглашение на покупку той или иной криптовалюты в определенное время по заранее установленной стоимости.

В сентябре 2019 года криптовалютная биржа Binance представила свою платформу для торговли фьючерсными контрактами BTC/USDT — Binance Futures.

На этой платформе Binance предлагает бессрочные фьючерсы на пару BTC/USDT, которая служит дополнительным продуктом для пары BTC/USDT на спотовой бирже Binance. Согласно заявлению биржи, фьючерсные контракты на BTC/USDT является лишь первым из множества новых продуктов, которые будут представлены на этой платформе в будущем.

Навигация по материалу:

Принципы торговли на фьючерсном рынке

На фьючерсном рынке цены на бирже не «устанавливаются мгновенно» (в отличие от традиционного спотового рынка). Вместо этого два контрагента совершат сделку по контракту с расчетом на будущую дату.

При этом важно подчеркнуть, что есть различия между бессрочными фьючерсными контрактами Binance (а также другими платформами, которые предлагают этот продукт) и традиционным фьючерсным рынком. Ключевое отличие бессрочного фьючерсного контракта от традиционного отражено в названии: в нём нет срока действия, что позволяет трейдеру держать позицию открытой сколько угодно времени.

Сегодня главный фьючерсный рынок, Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group), предоставляет традиционные фьючерсные контракты (в том числе на биткоин), но, как отмечает Binance, «современные биржи движутся к модели бессрочного контракта».

Существует несколько ключевых концепций, которые трейдеры должны знать в бессрочном контракте:

• Mark Price. Чтобы избежать рыночных манипуляций и гарантировать, что бессрочный контракт соответствует спотовой цене, Binance использует цену маркировки (mark price) для расчета нереализованной прибыли и убытка для всех трейдеров. Основным компонентом рыночной цены является индекс, который представляет собой корзину цен ряда спотовых бирж, взвешенных по их относительному объему (Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC, Bitfinex).
• Начальная и поддерживающая маржа. Трейдеры должны внимательно относится к уровням начальной (выступает в качестве залога при открытии позиции) и поддерживающей (минимальная допустимая сумма для поддержания открытой позиции) маржи. Особое внимание нужно уделять поддерживающей марже, где может происходить автоматическая ликвидация. Настоятельно рекомендуется, чтобы трейдеры закрывали свои позиции выше поддерживаемой маржи, чтобы избежать более высоких сборов от автоликвидации.
• Финансирование (Funding). Платежи между всеми лонгами и шортами на бессрочном фьючерсном рынке. Ставка финансирования (Funding Rate) каждые 8 часов определяет, какая сторона является плательщиком и получателем.
• Риск. В отличие от спотового рынка, фьючерсы позволяют трейдерам размещать крупные ордера без их полного обеспечения (использовать кредитное плечо). Это и есть то, что называют «маржинальной торговлей». При этом всегда нужно помнить: цена биткоина может быстро расти и падать, поскольку это очень волатильный актив, поэтому кредитное плечо может быстро умножить вашу прибыль, но вместе с этим увеличивает ваши риски и потенциальные убытки.

Как начать торговать на Binance Futures?

Прежде всего вам нужен аккаунт на Binance — процесс регистрации на этой бирже довольно простой и не должен вызывать затруднений. Торговля на Binance Futures возможна без верификации основного аккаунта Binance.

Ссылка для регистрации на официальном сайте Binance Futures с активированной скидкой 10% на все торговые комиссии https://www.binance.com/.

После завершения регистрации :

• Укажите мышью на иконку профиля.
• Перейдите в «Кошелек» щелкнув по адресу электронной почты в выпадающем меню.
• Выберите «Фьючерсный кошелек».
• Нажмите кнопку «Открыть сейчас».

В верхнем навигационном меню есть кнопка «Фьючерсы». Нажмите на нее и выберите опцию «Фьючерсы».

Справа внизу, под книгой ордеров, есть отдельное меню с кнопкой «Открыть счет». Нажав на эту кнопку вы подтвердите создание фьючерсного счета. После этого вы увидите меню ордеров для открытия длинных и коротких позиций. Чтобы начать торговать фьючерсами, вам необходимо перевести USDT на свой фьючерсный счет.

Сделать это довольно просто. Для этого нужно нажать кнопку «Перевод». В новом окне вас спросят, сколько USDT вы хотите перевести. Просто укажите сумму и нажмите кнопку «Подтвердить перевод». Передача происходит автоматически и без комиссии; для смены направления перевода нужно просто нажать соответствующую кнопку между кошельками.

Перед тем как приступить к реальным торгам криптовалютой, трейдеры могут попрактиковаться на тестовой версии платформы — https://testnet.binancefuture.com/en/futures/BTCUSDT.

Торговый интерфейс платформы

Внешне Binance Futures напоминает спотовый рынок, те же графики, биржевой стакан и формуляр создания ордера. Но панель инструментов имеет существенные различия.

Слева вверху торговая пара, а при наведении на нее курсора, открывается список действующих контрактов. Далее идет кнопка переключения режима маржи, индекс маркировки, текущая процентная ставка финансирования и таймер отсчета времени до следующего клиринга. Следующее в верхней строке цифры отображают колебания курса и объем торгов за прошедшие сутки.

Вид по умолчанию предусматривает :

• График;
• Диаграммы глубины;
• Биржевой стакан;
• Позиции и открытые ордера.

Регулировка интерфейса доступна в выпадающем меню под графой «USDT-M Futures». По умолчанию установлено кредитное плечо 20х. Можно увеличить его размер до 125х, кликнув по соответствующему значку и передвинув ползунок во всплывшем окне.

Виды ордеров и порядок их использования

На площадке торговли фьючерсами Binance Future доступно 5 типов заявок:

1. Лимит — ордер купли/продажи исполняемый по установленной вами цене. Оформляете и ждете, пока появиться встречное предложение.
2. Маркет — заявка по рынку исполняется сразу на максимально выгодных условиях в текущий момент.
3. Стоп-лимитная заявка имеет две составляющие: лимитированная цена и цена стоп. Стоп-ценой называется курс выбранной криптомонеты по достижению которого система активирует заявку. А вот самым лучшим предложением является лимитная цена. То есть стоп дает сигнал к размещению заявки в книге, а по достижению рынком лимитной цены нужно выполнять покупать или продавать.
4. Стоп-маркет подразумевает превращение лимитной заявки в рыночную при достижении соп-цены.
5. Трейлинг-стоп — заявка активируется, когда курс выбранной монеты на рынке достигнет максимального (или минимального) значения (+/- 1%).

Как рассчитать объем фьючерса на бинансе?

Фьючерсный контракт имеет три основных параметра:

• Залог — это сумма гарантийного обеспечения, которая вносится при покупке контракта.
• Тик (шаг цены) — сумма минимально допустимого изменения стоимости контракта.
• Стоимость шага цены — это сумма финансирования, которую будут списывать (или начислять) в зависимости от движения рынка.

Расчеты производит биржа вам необходимо следить за маржинальным балансом, и грамотно распределять его между открытыми позициями. Вы можете установить индивидуальные лимиты и открыть одновременно две встречные позиции (шорт и лонг) для хеджирования рисков.

Кредитное плечо на Binance Futures

Binance позволяет трейдерам открывать позиции с кредитным плечом до 125х.

В верхнем левом углу рядом с символом BTC/USDT есть кнопка для выставления плеча. Нажав на неё, вы увидите следующее меню:

Тут всё довольно просто. Ползунок может быть использован для установки любого плеча от 1х до 125х.

Существует четыре типа ордеров, которые вы можете разместить на платформе:

• лимитный (самый популярный тип ордеров, который представляет собой покупку/продажу по указанной трейдером цене),
• рыночный (самый простой тип ордеров, который представляет собой мгновенную покупку/продажу по лучшей рыночной цене),
• стоп-лимит (разновидность лимитного ордера, который используется для выхода из позиции по достижению определенной стоп-цены),
• тейк профит-лимит (противоположность стоп-лимита, используется для выхода из позиции с прибылью по определенной цене).

Если вы хотите закрыть свою позицию, у вас есть два варианта. Закрытие по рынку (market) происходит мгновенно — вы закрываетесь по наилучшей доступной рыночной цене. Напротив, закрытие по лимиту (limit) позволяет вам указать цену, по которой вы хотите закрыть позицию.

Комиссии на Binance Futures

Итак сколько же нужно платить за использование сервиса? Binance futures комиссия мало отличается от сборов на спотовом рынке и зависит от VIP-статуса клиента.

Поскольку кредитное плечо на фьючерсном рынке имеет намного больший размер, чем на спотовом, объем торгов для каждого vip-уровня выше в разы.

Дата публикации 30.10.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Торговля криптовалютой с кредитным плечом, какая прибыль и риски

Крипторынок бурно развивается, последовательно проходя все этапы – от стихийного майнинга биткоина как единственной криптовалюты еще несколько лет назад и обменных операций на первых централизованных биржах до внедрения в криптосреду финансовых инструментов, которые уже давно используются на фондовом и валютном рынках.

Один из таких инструментов – маржинальная торговля, позволяющая увеличить прибыль без дополнительных вложений . Она позволяет работать с кратно более высокими объемами, чем позволяют средства пользователя. Биржа представляет трейдеру механизм заимствования кредитных ресурсов для торговли с использованием его депозита как залога , а за пользование кредитом берет с трейдера комиссию.

Попробуем разобраться, как работает такой механизм маржинальной торговли, какие он несет преимущества и недостатки.

Понятие кредитного плеча на простом примере

Предположим, что у вас есть хорошо оплачиваемая работа, и вы, наконец, решили купить квартиру. Правда, квартира стоит 3 миллиона, а у вас накоплено всего 300 тысяч . Как быть?

Вы обращаетесь в банк и оформляете ипотечный кредит. Вы вносите 10% от стоимости квартиры, то есть 300 тысяч , а на остаток 2,7 миллиона банк вас кредитует. Все довольны – вы в новой квартире, банк получает от вас процент за обслуживание.

Знакомая ситуация для многих, верно? Так вот, маржинальная торговля, или торговля с кредитным плечом, строится по совершенно аналогичной схеме . При покупке квартиры у вас было всего 10% от необходимой суммы, но вы смогли совершить покупку, взяв нужную сумму у банка под залог. Точно также при торговле криптовалютой вы можете совершать сделки на сумму, превышающую ваш депозит, поскольку имеете возможность взять в долг у биржи.

Банк вам предоставил кредитное плечо 1:10 , то есть вы смогли совершить покупку актива, по стоимости в 10 раз превышающего ваши средства . Аналогично и на биржах кредитное плечо отражает тот коэффициент, который вы применяете при покупке той или иной криптовалюты. Если биржа предоставляет плечо 1:2, то вы можете купить вдвое больше своих возможностей, а если 1:100, то имея на счету, допустим, 1 биткоин, вы сможете совершать сделки объёмом до 100 биткоинов.

Особенности торговли с кредитным плечом

Первой особенностью, которую мы уже отметили, является работа с кредитным плечом. Возможность взять в долг и заработать больше – тот самый фактор, который привлекает на биржу и новичков, и опытных трейдеров.

Конечно, биржа кредитует вас не просто так . Во-первых, она возьмет с вас комиссию за пользование заемными деньгами , а во-вторых, обезопасит себя за ваш же счет. Ведь если вы совершили покупку, рассчитывая на рост цены, а она пошла против вас, ваш депозит будет уменьшаться, причем скорость его исчезновения будет напрямую зависеть от величины кредитного плеча .

Чтобы остаться при своих, биржа принудительно закроет ваши позиции, если ваш депозит уменьшится до критического порога, это действие носит название «margin call». Таким образом, биржа вернет себе одолженные вам средства, а вы получите убыток.

Примеры маржинальной торговли

Предположим, вы являетесь счастливым обладателем 1 BTC . Однако обладание биткоином вас не радует, а тревожит – вы уверены, что биткоин будет падать, а вот эфир, или ETH, напротив, вырастет .

Вы считаете, что нужно обменять ваш биткоин на эфир. Предположим, что эфир стоит ровно 0.1 от BTC, а значит, вы в любом обменнике или на бирже можете купить ровно 10 ETH без учета комиссии.

Но вы уже опытный трейдер, и не валите все яйца в одну корзину – вы хотите торговать, желательно даже внутри дня. Сегодня купить эфир, завтра продать с прибылью – что может быть прекраснее?

Однако если вы будете покупать «только на свои», много не заработаете. Допустим, вы хотите использовать для торговли 10% от вашего депозита, или 0.1 BTC. Вы покупаете ровно 1 эфир, он вырастает, скажем, на 5% , вы закрываете сделку. Вы заработали примерно 50$ , если считать цену эфира равной 1000$.

После нескольких успешных сделок вы неизбежно придете к идее маржинальной торговли и находите подходящую биржу. Давайте рассмотрим на примере, как это будет происходить.

Итак, у вас на счету 1 BTC, и вы по-прежнему хотите рискнуть 10% от депозита. Биржа вам дает плечо 1:10 , и это означает, что вы можете купить не 1 ETH, а 10. При том же росте 5% вы продадите все 10 приобретенных монет, и получите прибыль 50 * 10 = 500$ .

Биржа обычно назначает комиссию за пользование маржой , однако она незначительная и на внутридневной торговле практически незаметна. Предположим, что комиссия за использование кредитных денег составляет 0.1% в день, а вы свою прибыль 5% ждали ровно трое суток . Тогда ваша прибыль будет составлять:

50*10 – 9*1000*0,001*3 = 500 – 27 = 473$.

Формула читается так. Вы приобретали 10 монет ETH, с каждой получили прибыль 50$, поэтому общий доход равен 500$. При этом 1 монету вы купили за свои деньги, а 9 – за кредитные, поэтому общая сумма кредита составила 9000, а пользовались вы ими ровно 3 дня, отсюда и набежало 27$ комиссии.

Комиссия не маленькая, однако без использования кредитного плеча, не будем забывать, вы получили бы всего 50$.

Главное о рисках

Мы рассмотрели только идеальный вариант – цена пошла в нужную нам сторону, и прибыль мы зафиксировали в высшей точке. Однако в реальной торговле бывает всякое – и ошибочный вход, и затяжной флет (когда цена топчется на месте в узком диапазоне, не имея причин ни к росту, ни к падению) .

Если вы торгуете только на свои, без использования маржи, то вы можете и не закрывать убыточные позиции, а просто переждать неблагоприятный период. Ведь если вы вошли, допустим, на 50% от депозита, а цена купленного актива упала на 20%, то ваш депозит уменьшится всего на 10%. Это неприятно, но совершенно некритично.

Однако при маржинальной торговле ваши потери увеличиваются с той же скоростью, что прибыли в примере ранее, и даже быстрее , если учитывать комиссию.

Предположим, вы купили 10 эфиров, но цена пошла не вверх, а вниз, и через 3 дня эфир просел на 20%. Что будет с вашими потерями?

200*10 + 9*1000*0,001*3 = 2000 + 27 = 2027$

То есть вы потеряли по 200$ с каждой монеты, плюс еще и заплатили % бирже за использование кредитных ресурсов. Если ваш депозит перед входом в рынок был менее 2000$, то вы потеряли всё, что у вас было, биржа закрывает ваши сделки по «маржин коллу» , чтобы вернуть свои средства, ну а вам нужно искать новый депозит.

Таким образом, маржинальная торговля несет высокий уровень риска, и чем выше плечо, тем сильнее риск .

Для того чтобы ограничить убытки, при маржинальной торговле нужно использовать защитные ордера , то есть приказы на закрытие всех сделок, если цена пойдет против расчетной. Это неприятно, поскольку убытки все равно никуда не денутся, но позволит сохранить часть средств .

Допустим, в нашем примере вы купили 10 эфиров по цене 1000$ , в расчете на рост, однако эфир начал снижаться. Если ваш депозит составляет 2000$, то при падении на 20% вы потеряете всё, как мы уже выяснили выше. Ну а какой убыток можно считать приемлемым?

Если вы готовы рискнуть четвертью депозита, то на уровне 950 ETH вы устанавливаете ордера на продажу , и если эфир снизится до этого порога, то все сделки буду закрыты по цене 950 ETH, ну а вы получите убыток 500$, или 25% от депозита .

Если же вы тянули с выходом несколько дней, то убытки будут больше на стоимость комиссии на кредитные деньги за весь период их использования.

Потери на флете

Если же цена не идет ни вверх, ни вниз , то есть не доходит ни до ваших целей, ни до защитных ордеров, то вы теряете только проценты за использование плеча .

Их расчет вам уже известен – нужно взять сумму залога, умножить на процентную ставку и количество дней. В нашем примере при покупке 10 эфиров потери будут составлять 9$ в день. Это немного, однако если ваша сделка зависнет на месяц, то вы потеряете только на комиссии 270$ .

Именно для этого и нужно выставлять защитные ордера, ведь выгоднее закрыть убыточную сделку и войти в потенциально прибыльную, чем ждать у моря погоды. Ответственность за принятие подобных решений целиком на вас, как на трейдере, и величина использованного маржинального плеча здесь играет далеко не самую последнюю роль.

Выводы

Если вы уже состоявшийся трейдер , хорошо определяете направление движения актива и умеете рассчитывать риски, то маржинальная торговля для вас – только в плюс. Она позволит получать значительно больше прибыли на небольшом депозите .

Если же вы еще новичок , и использование кредитного плеча вызывает у вас вопросы, то вам совершенно необходимо отработать свою торговую стратегию без использования плеча . С учетом высокой волатильности крипторынка, когда за сутки цена может меняться на десятки процентов, неумелое использование заёмных денег почти гарантированно приведет вас к маржин-коллу.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Источник