Как торговать криптовалютой стратегии

5 популярных и простых стратегий в криптотрейдинге для новичков

Технический анализ – надежный помощник в торговле криптовалютами, без которого нельзя обойтись. Существуют тысячи индикаторов, на основе которых криптотрейдеры разрабатывают собственные стратегии.

Большинство из них могут оказаться сложными для понимания новичкам. Но есть и эффективные стратегии, которые обрели большую популярность среди начинающих трейдеров благодаря своей простоте.В этой статье мы поговорим о таких стратегиях, в которых несложно будет разобраться новичку, но при этом они помогут в торговле.

Технические индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и многое другое.

С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать с определенной точностью сигналы на покупку и продажу криптовалюты.

На основе индикаторов трейдеры создают собственные стратегии. Как правило, используется индикаторы комбинируются для более точных сигналов, чтобы трейдер мог видеть более комплексную картину происходящего на рынке. Это устраняет лишние шумы и позволяет быстрее и качественнее извлечь необходимую информацию.

Как правило, терминалы криптобирж содержат преднастроенные базовые индикаторы, которые трейдер может использовать в своей торговле, такие как SMA (скользящие средние), MACD, Volume и другие.

Например, на графиках Binance предустановлены 3 скользящие средние с разными периодами и индикатор объемов Volume.Индикаторы MA сглаживают ценовые колебания и рассчитывает усредненные значения цены, позволяя понять, в какую сторону направлен тренд в настоящее время. А индикатор Volume отражает текущую рыночную активность: насколько преобладают покупатели (быки) или продавцы (медведи).

Трейдеры могут самостоятельно добавлять, удалять и настраивать нужные им индикаторы в соответствии с индивидуальными предпочтениями в торговле. Но для новичков будет достаточно стандартных настроек – они рекомендованы создателями этих индикаторов и нередко используются профессиональными трейдерами. По мере приобретения опыта вы научитесь настраивать параметры под себя. Далее мы рассмотрим популярные торговые стратегии и объясним, как их использовать в криптотрейдинге.

Скальпинг – не самая простая стратегия для начинающих криптотрейдеров, однако при грамотном управлении рисками может принести неплохой результат. Суть скальпинга заключается в том, чтобы совершать множество сделок в течение дня для получения небольшой прибыли до нескольких процентов. Однако криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, и их цена в течение одного дня может меняться на 10% – 50% и более. Но это несет в себе повышенные риски для трейдеров, особенно, новичков.

А значит, трейдеру важно определить, как минимум, два ключевых параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдер может определить, в какие моменты лучше всего открывать/закрывать позиции. Когда цена отскакивает от нижней границы, это сигнал на покупку, а отскок от верхней – на продажу.

Особое внимание нужно обращать на скользящие средние. Пересечение MA может указывать как на локальную, так и глобальную смену тренда. Индикатор Volume дополнительно поможет сформировать картину рынка и указать на медвежью и бычью дивергенцию. Например, если индикатор отображает красную, но на графике она зеленая, то это говорит о том, что сила медведей иссякает и цена готовится к прорыву.

Поскольку нужно определить направление тренда и ключевые уровни поддержки и сопротивления, то для торговли подойдут трендовые индикаторы, а также индикаторы объема и моментума:

• SMA;
• MACD;
• Parabolic SAR;
• RSI;
• Volume.

Тренд может измениться в любой момент и предугадать это невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы сохраняли свое направление.

Подсказка. Binance и многие другие популярные площадки используют графики популярного сервиса Tradingview. Чтобы добавить индикатор на график, нужно кликнуть по нему ПКМ и в поле начать вводить название индикатора. Затем в отобразившемся списке выберите нужный индикатор.

Еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров – трендовая торговля. При этом нужно определить, в каком направлении движется цена в данный момент времени. Тренды бывают локальными и глобальными. Глобальные тренды подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Во время восходящего тренда цена движется лесенкой в узком канале и может незначительно выходить за его пределы. Причем, как правило, каждый локальный минимум выше предыдущего. То же справедливо и для локальных максимумов.

Итак, когда вы определили что тренд направлен вверх, то необходимо выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления – от них мы и будем отталкиваться. Соответственно, зона поддержки подойдет для открытия длинных позиций, а зона сопротивления – для закрытия.

Как видно на картинке, цена криптовалюты колеблется в узком коридоре. А локальные минимумы и максимумы выше предыдущих (на скриншоте минимумы отмечены белыми горизонтальными линиями).

При нисходящем тренде сигналом к началу торговли будет пробой уровня сопротивления. Однако иногда пробой может оказаться ложным. Если цена после пробоя быстро откатилась и вернулась в исходное положение, то это может указывать на ложный пробой. В это время лучше подождать, когда отчетливо проявится тренд. Подробнее стратегии, основанной на пробое уровней, мы поговорим в следующем пункте статьи.

Поскольку рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю по тренду, то логично будет использовать трендовые индикаторы:

• MA (SMA, EMA и т.д.);
• Stochastic RSI;
• MACD.

Эта стратегия используется, когда новый тренд еще не сформировался, но прорыв ключевого уровня может указывать на его смену. В течение определенного периода времени цена может продолжительно отскакивать от уровня поддержки и сопротивления.

Но рано или поздно силы рынка перевешиваются в другую сторону: цена не может двигаться только в одном направлении. Когда курс значительно вырастает, покупатели ослабевают и в игру активно включаются медведи. Верно и обратное.

При приближении к этому моменту амплитуда цены начинает уменьшаться, то есть цена находится в боковом движении или во флете. На начало восходящего тренда может указывать пробой уровня сопротивления. А перед этим продавцы «подталкивают» цену все ближе к уровню сопротивления.

Один из характерных признаков смены тренда можно наблюдать тогда, когда уровень сопротивления практически не меняется, а уровень поддержки приближается к нему, замыкая график в форме некоторого подобия клина. В определенный момент происходит пробой уровня сопротивления и цена начинает расти, указывая на появление нового восходящего тренда. При этом важно, чтобы цена не откатилась сразу к предыдущему уровню – этот феномен называется ложным пробоем.

Не нужно спешить и открывать позицию сразу после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления. Необходимо, чтобы выполнялось условие: новый сформировавшийся уровень поддержки должен оказать не ниже предыдущего уровня сопротивления. В этом случае можно открывать лонг, а затем торговать по тренду.

И снова здесь подойдут трендовые индикаторы. Но в дополнение к ним лучше использовать индикаторы моментума и объемов. Список подходящих индикаторов для стратегии на пробой ключевых уровней:

• MA (SMA, EMA и др.);
• RSI;
• Parabolic SAR;
• Volume.

MACD (схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных и простых индикаторов в трейдинге. Именно простота его использования послужила причиной такой популярности индикатора.

Сигналом на покупку криптовалюты будет пересечение линий быстрой и медленной MA ниже нулевого уровня MACD. При этом быстрая скользящая средняя должна пересекать медленную MA снизу вверх – именно это сигнализирует о развороте цены к росту.

Сигналом на продажу, соответственно будет пересечение медленной MA сверху вниз. При этом необязательно, чтобы это пересечение было выше нулевого уровня MACD.

Как мы писали ранее, для этой стратегии достаточно двух базовых индикаторов со стандартными настройками:

Не все торговые стратегии могут основываться на индикаторах, хотя могут подразумевать их использование в качестве дополнительного инструмента. В периоды высокой волатильности на крипторынке нередко возникает разница между котировками на разных биржах и в различных торговых парах. Разница между котировками может достигать 5% и более процентов.

Существует два основных вида криптоарбитража:

Межбиржевой арбитраж работает так:

• Покупаете криптовалюту на первой площадке по более низкой цене.
• Переводите монеты на вторую криптобиржу.
• Продаете по более высокой цене.

При этом нужно рассчитывать комиссии при выводе криптовалюты с биржи и за обмен. Кроме того, сохраняются риски, что курс криптовалюты резко изменится в период высокой волатильности, и вы не только лишитесь прибыли, но и понесете убытки. Особенно, это касается таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum: в их блокчейнах дорогие и медленные транзакции, которые могут проходить до часа и более. За это время курс может сильно измениться.

Внутрибиржевой арбитраж подразумевает использование промежуточной торговой пары в пределах одно биржи. Курс в различных парах может также сильно варьироваться. Пример внутрибиржевого арбитража:

• Обмен BTC на ETH;
• Покупка LTC за ETH;
• Продажа LTC за BTC.

Получается своего рода треугольник. В этом случае прибыль извлекается за счет ценового спреда. Как правило, чем выше ликвидность, тем ниже спред. Но такие пары, как LTC/ETH или BTC/LTC менее ликвидны, поэтом спред может быть значительно выше, что открывает хорошие возможности для криптоарбитража. Но при более низкой ликвидности ордера могут исполняться дольше – в этом и кроется основной риск внутрибиржевого арбитража.

Подсказка. Курсы на различных криптобиржах можно найти на специальных сервисах-агрегаторах, например, CoinMarketCap или CryptoCompare.

Это лишь часть торговых стратегий, которые используют новички.

Существует множество не менее популярных торговых стратегий, основанных на Bollinger Band, уровнях Fibonacci, Parabolic SAR и других известных индикаторах.

Если вы хотите узнать больше о трейдинге, торговых стратегиях и новых перспективных направлениях, то подписывайтесь на официальные ресурсы Top Traders Academy.

Источник

ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой

Технически работа с криптовалютой не отличается от спекуляций, например, на форекс или фондовом рынке . Принцип остается прежним – ищем возможность для покупки по более низкой цене и продаем после роста и наоборот. И все же помимо стандартных методик есть и специфические стратегии торговли криптовалютой, на других инструментах реализовать их проблематично. Помимо них в этой подборке вы встретите и стандартные торговые методы, их также можно применять.

Рейтинг криптобирж 2021 года

9,9

9,7

9,6

9,5

9,3

9,1

ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой

Перечисленные ниже торговые системы в разных интерпретациях вы могли встречать на других рынках. Отличия кроются в основном в настройках индикаторов (если они используются в торговой системе). Чаще всего работа ведется со стандартными индикаторами.

Стратегия «Buy & Hold»

Дословно эта тактика переводится как «купить и держать». Т.е. покупаете какую-либо монету(-ты), дожидаетесь значительного увеличения ее(-их) цены, и сбываете, фиксируя профит.

Эта стратегия подойдет только для инвесторов с горизонтом планирования как минимум в несколько лет. Если уверены в светлом будущем крипты и развитии технологии блокчейна , можно составить портфель из нескольких криптовалют и хранить токены (при больших суммах желательно на аппаратных кошельках).

Из преимуществ такого подхода отметим:

• отсутствие необходимости постоянно анализировать рынок. Это не активный внутридневной трейдинг, когда трейдеру приходится уделять торговле несколько часов;
• за счет составления портфеля вы диверсифицируете риски обесценивания отдельных альткоинов или биткоина ;
• в теории стартовые инвестиции можно увеличить в десятки даже сотни раз. Всего за год стоимость того же Эфириума росла в 200+ раз. Нечто подобное может повториться и в будущем.

Недостатки также есть:

• деньги оказываются замороженными на несколько лет;
• нет гарантий роста крипты;
• не зарабатываете на мелких движениях.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Цена крипты на разных биржах отличается. Разница небольшая, но если она доходит хотя бы до 2-3%, то можно работать с арбитражом.

Арбитражная стратегия торговли криптовалютой предполагает одновременную работу на 2 биржах. Нужно постоянно мониторить курс, как только дельта между курсами одной и той же криптопары увеличивается выше определенного порога, на одной бирже продаем крипту (там, где курс выше), где ниже – покупаем.

В момент подготовки обзора на биржах Binance и Bitfinex курс BTCUSDT в один и тот же момент времени составляет $8287,92 и $ 8297,7 соответственно. Разница составляет 0,118% чего недостаточно для арбитража, но при росте волатильности эта разница иногда превышает порог в 2-3%.

Для торговли понадобится:

• аккаунты на 2 криптовалютных биржах ;
• робот, мониторящий дельту по ряду криптовалютных пар;
• с учетом комиссии, которую берет биржа за перевод крипты на другой кошелек, высчитывается порог, при превышении которого арбитраж становится прибыльным. Периодически придется переливать крипту между аккаунтами на биржах, поэтому обязательно учитываем комиссию на вывод.

Вручную так работать вряд ли получится. Разница в цене если и возникает, то длится такое положение дел недолго.

Стратегия «WPR + volatility»

Для работы понадобятся:

• WPR со стандартными настройками и уровнями на отметках 20 и 80;
• consecutive candles – это один из вспомогательных индикаторов, обращаем внимание и на стрелки, и на точки красного и зеленого цвета, формирующиеся под и над свечой;
• Volume and Volatility – в зависимости от объема и волатильности гистограмма индикатора показывает приоритет покупок или продаж (зеленый и желтый цвет соответственно). Темно-серый цвет – состояние неопределенности, такие сигналы в работу не берем.

В оригинальной стратегии используется больше фильтров, но часть из них не имеют особого смысла, дублируют друг друга, их мы удалили.

Правила работы в Sell:

• линия WPR пересекает уровень -20 вниз;
• сигнал подтверждается соответствующим цветом гистограммы Volume and Volatility ;
• после этого смотрим на consecutive candles . Должна быть стрелка и красные точки над свечами. На закрытии свечи входим в рынок;
• профит закрываем по уровням либо после выхода линии WPR из противоположной зоны. Стоп выставляется за High / Low сигнальной свечи, если сигнал приходится на очень крупную полнотелую свечу, его лучше пропустить. Есть шанс, что большая часть движения уже состоялась, и вы войдете в его конце.

Для покупок правила меняем на зеркальные.

Скальпинг на криптовалютах – Trendline Scalping System

Скальпинг стратегии для криптовалют отличаются тем, что работа ведется на небольших таймфреймах и чаще всего отработка сделки не переносится на следующий день. Рассматриваемая торговая система – гибрид графического анализа и нескольких стандартных индикаторов.

Торговля ведется на временных интервалах М1-М5, из индикаторов понадобятся:

Также есть фильтр по направлению дневного тренда.

Идея стратегии выглядит так:

• по цвету дневной свечи определяем приоритетное направление торговли. Если текущая дневная свеча медвежья – работаем только в Sell , бычья – в Buy . Этот фильтр необязателен, но автор говорит, что он повышает точность работы;
• на RSI и MFI линии обоих индикаторов должны быть над уровнем 50 для покупок и ниже этой отметки для продаж;
• должна быть коррекция с касанием ЕМА7 или ЕМА20;
• при выполнении этих условий строится трендовая линия, сделка заключается в момент ее пробоя в направлении тренда. В момент пробоя поддержки или сопротивления проверяем показания MFI и RSI .

Стратегия «Daily Chart 3- Candle»

Эта стратегия для криптовалют основана на известном разворотном паттерне. Оптимальный сценарий торговли – на дневном графике, точка входа определяется по конструкции из 3 свечей.

Требуемые условия для заключения сделок на покупку:

• на рынке наблюдаем устойчивый нисходящий тренд (понижающиеся минимумы и максимумы);
• отслеживаем последовательности из 3 свечей. На третьей свече должен обновиться минимум предыдущих двух, но цена ее закрытия находится выше цены Close первой свечи паттерна (если 1-я свеча медвежья). Если 1-я свеча паттерна на нисходящем движении бычья, то цена Close 3-й свечи должна быть выше цены Open первой.

Это базовый сценарий, рассматриваются также точки входа, в которых условие по ценам закрытия выполняется на 4-й и 5-й свечах.

Для сделок на продажу условия для входа в рынок меняются на зеркальные. Эта стратегия торговли криптовалютой подходит и для меньших таймфреймов, но нужно тщательнее фильтровать сигналы, да и цели по сделкам будут ниже.

Для помощи в определении разворотных паттернов и целевых уровней автор стратегии разработал 2 индикатора:

• sm3Candle SwingPoints – находит на графике паттерны;
• sm3Candle BestLevelsHist – строит на графике уровни, по ним можно ориентироваться при фиксации прибыли.

Паттерны индикатор ищет не всегда адекватно. Он просто проверяет соответствие правилам по ценам закрытия на последних 3 свечах. Приходится дополнительно фильтровать разметку вручную.

А так выглядит график после добавления на него обоих индикаторов сразу. Уровни учитывайте только при фиксации прибыли.

Графический анализ в криптотрейдинге

Трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления , уровни и расширения Фибоначчи , паттерны – все эти инструменты работают без привязки к конкретному рынку. Применяют их и в криптовалютном трейдинге .

Любой тренд напоминает лестницу. Сначала график резко растет (или падает на медвежьем рынке), затем берет передышку, формируя зону накопления-распределения. При продолжении тренда происходит резкий пробой границы зоны флета, а потом ее ретест, это отличная точка входа с низким риском и солидным тейк-профитом.

Неплохо работают разворотные М- и W -образные паттерны с опорой на уровни поддержки и сопротивления. При работе с ними ждите резкого пробоя максимума или минимума паттерна и его последующего ретеста.

Работают и другие графические паттерны – треугольники, флаги , вымпелы , клинья, ГиП, двойные вершины и донья. Они не формируются каждый день, но криптопар с хорошей ликвидностью много, так что всегда можно подыскать инструмент, по которому вероятно формирование точки входа.

Стратегия «Beat the market»

Стратегия – комбинация стандартной торговли криптовалютой в канале + работа с уровнями. Но в отличие от графического анализа здесь все построения делает набор кастомных индикаторов, уровни – Пивоты с разных таймфреймов. Ширина канала привязана к волатильности, перестраивать его не нужно, большую часть времени график проводит в рамках канала.

Сигналы получаем в виде стрелок, также учитывается направление трендового индикатора (он строит канал на графике).

Правила работы в Buy :

• нужно получить стрелку, указывающую вверх;
• обе линии канала должны быть направлены вверх;
• желательно, чтобы график находился над точкой вращения ( Pivot Point ), она перестраивается каждый день, на графике отображается в виде пунктира;
• при входе стоп выносим за ближайший Пивот уровень, тейк-профиты устанавливаем тем же способом. Желательно выдерживать соотношение

Для продаж правила обратные:

• нужна стрелка, указывающая направление вниз;
• обе линии трендового индикатора должны понижаться;
• желательно, чтобы график находился под Pivot Point ;
• стопы и тейки расставляются в соответствии с Пивот уровнями.

На фоне прочих стратегий торговли криптовалютой Beat the market выделяется простотой. Нужно лишь следить за стрелками (есть алерты, чтобы гарантированно не пропустить их) и фильтровать сигналы по направлению трендового индикатора.

Стратегия торговли криптовалютой «Alligator»

В этой торговой системой используется всего один индикатор ( Аллигатор Билла Вильямса ), зато анализ ведется на 3 таймфреймах. Используется принцип Александра Элдера – определяем глобальный тренд на старшем таймфрейме, ищем на младшем таймфрейме коррекцию и на самом младшем временном интервале находим точку входа.

Если сделки заключаются на часовом графике, то анализировать придется дополнительные таймфреймы Н4 и D 1.

Логика работы следующая:

• начинаем с дневного графика – на нем должен быть устойчивый тренд. На него указывают линии индикатора, выстроившиеся по старшинству (это обычные скользящие средние, сдвинутые по горизонтали). В идеале нужен тренд средней силы без импульсных движений;
  
• на Н4 график должен пересечь все 3 скользящие средние это указывает на начавшуюся коррекцию. Пока что сделки не заключаем;
  
• переходим на часовой график и на нем ищем возобновление тренда, определенного на дневном таймфрейме. В нашем примере тренд был нисходящим, ждем пока график на Н1 опустится ниже линий Аллигатора, и они начнут расходиться. Это самый «скользкий» момент в стратегии, так как нет четкого критерия по входу в рынок, расхождение линий индикатора оценивается только визуально. Ниже – не совсем удачный пример, возобновление тренда произошло на резком движении, потом последовал продолжительный откат, но позиция позже все равно вышла бы в плюс.
  

Стратегия подходит для любых криптовалют. Недостаток – неспособность реагировать не импульсные движения, в остальном ТС подойдет трейдерам, предпочитающим размеренный трейдинг с низкой интенсивностью торговли.

Можно ли торговать по новостям?

На Форекс до сих пор в ходу стратегии, предполагающие работу на реакции рынка на важные новости. Выход отчета NFP , выступления глав центробанков, твиты Трампа и прочие факторы иногда вызывают сильные рывки графика. На них можно заработать буквально за пару минут.

На графике BTCUSD и ряда других криптовалют также встречаются моменты, когда за 1-2 свечи курс меняется на 5-10%. У трейдера возникает соблазн попробовать выстроить стратегию, позволяющую брать такие движения.

Сделать это невозможно. Если на Форекс есть экономический календарь, в котором указываются даты выхода важных новостей, то в случае с криптой аналога нет. Да, есть несколько криптовалютных календарей , которые дают представление о возможных ближайших событиях в криптоиндустрии, но это не то что позволить успешно торговать. В основном, влияние новостей на курс регистрируется уже после резкого движения.

Что влияет на курс криптовалют?

На курс крипты влияют:

• решения, связанные с разработкой законодательства в криптосфере. Новость о легализации Биткоина как платежного средства в Японии в свое время оказала поддержку крипте;
• запрет/разрешение майнинга в отдельных странах;
• новости, связанные с возможными форками;
• новости о взломах крупных бирж;
• выход на рынок «китов» — владельцев крупного капитала в крипте. Если такой инвестор захочет просто продать большое количество криптовалюты, он обвалит курс. Капитализация криптовалютного рынка все еще не идет ни в какое сравнение с тем же Форексом, так что отдельные личности могут влиять на курс.

Заключение

В отношении криптотрейдинга в целом замечания следующие:

• с криптовалютами работают те же методы, что и на Форексе, фондовом рынке;
• под работу с криптой можно адаптировать даже стандартные индикаторы из МТ4;
• графический анализ обязательно стоит включить в свой арсенал. За счет высокой волатильности структуры из графанализа получаются четкими, неплохо отрабатывают;
• новостной трейдинг исключаем, на удачу полагаться не стоит.

При выборе рекомендуем опираться на то сколько времени можете выделять на трейдинг и какой стиль торговли подходит. После этого переходите к тестированию ТС на истории, и только потом экспериментируйте с реальным счетом.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

«Занимайтесь любимым делом — только так можно стать богатым».

Источник