Как правильно шортить криптовалюту

Содержание
  1. Игра на понижение, или Как шортить на рынке криптовалют
  2. Техника шортов
  3. Фондовый рынок
  4. Биржа криптовалют
  5. Условия для шортинга
  6. Как шортят акции на финансовых рынках?
  7. Пример торговли биткоинами – базовый актив против деривативов
  8. Можно ли шортить биткоин?
  9. Как торговать на понижение в AMarkets?
  10. Уменьшение рисков и тактика шорта
  11. Как открывать короткие сделки?
  12. На каких биржах можно шортить криптовалюту?
  13. Как шортить на Binance?
  14. Биржи часто ликвидируют заемные позиции
  15. Диверсифицируем на крипторынке во время шортов
  16. Как шортить биткоины и получать прибыль при медвежьем рынке
  17. Как шортят акции на традиционном рынке
  18. Можно ли шортить биткоин?
  19. Как шортить биткоины и криптовалюты
  20. Пример торговли биткоинами – базовый актив против деривативов
  21. Биржи часто ликвидируют заемные позиции
  22. Где можно торговать криптовалютными производными?

Игра на понижение, или Как шортить на рынке криптовалют

Криптовалютный рынок является одним из самых волатильных. Курс биткоина или других монет может меняться по несколько раз в день: сначала демонстрировать рост, а потом — падение. Затем опять рост, и так до бесконечности. Как и на фиатных биржах, среди криптовалютных игроков существуют две основные модели поведения: скупать монеты по низкой цене (так делают большинство трейдеров) или приобретать коины в момент их пика, в период all-time high, или в период самой высокой стоимости за все время. Разумеется, проще и менее затратно покупать валюту по низкой цене и ждать ее роста. Но еще ни одна монета не демонстрировала только повышение без падения, поэтому криптовалютному трейдеру важно уметь шортить — входить в короткую позицию.

Техника шортов

Игроки при торговле криптовалютой используют разные стратегии, каждая из которых имеет свою технику шортов. Результат напрямую зависит от уровня подготовки пользователя, то есть, от наличия у него практических и теоретических знаний и некоторой доли выдержки.

Самое главное в шортинге – это умение пользователя правильно выбрать момент для открытия шорта, то есть, спрогнозировать предстоящий ценовой спад.

Чтобы увеличить сумму итоговой прибыли, на некоторых биржах можно задействовать кредитное плечо (использовать залоговые средства, которые позволят увеличить прибыль даже при небольшом депозите).

То есть, по сути, открывая шорт мы зарабатываем на падении.

Фондовый рынок

Торговля на фондовом рынке выгодна как спекулянтам, так и опытным инвесторам, которые применяют долгосрочные стратегии при торговле цифровыми активами. Заработок на нисходящем тренде – популярная методика которая позволяет получать прибыль при движении рынка не только вверх, но и вниз.

Биржа криптовалют

Классический способ заработка на понижении – это торговля на бирже криптовалют. Для того, чтобы получить прибыль и не потерять свои средства, при торговле на криптовалютных биржах открытие шорта представляет собой следующий перечень действий:

  • Первоначально оформляется займ на криптовалюту;
  • Далее биткоины реализуются по актуальной стоимости, которую установила торговая площадка;
  • Пользователю стоит выждать время, пока упадут показатели криптовалюты;
  • По достижению выгодной отметки, закрывается позиция, открывается ордер с обратной позицией.

Если вы правильно проанализировали рынок, то уже с одной сделки вы сможете вернуть долг криптовалютной бирже и оплатить комиссию, остальные же средства будут вашим чистым доходом. Если вы не хотите хранить средства в криптовалюте, то вывести их в фиат очень просто – достаточно воспользоваться любым онлайн-сервисом обмена биткоинов, чтобы получить деньги на вашу банковскую карту или другие системы электронных финансов.

Условия для шортинга

Шортинг требует от трейдеров умений и готовности к аналитике и проведения анализа. Поэтому не каждый, кто играет на повышение, может справиться с падающим рынком.

Профессиональные трейдеры знают психологию новичков индустрии, знают, когда те будут продавать валюту и играть в шорт. Опытные игроки поджидают такие моменты и начинают процесс «сжатия». Сжатие позволяет получить максимальный доход от создаваемого давления на ордера рынка. Для избежания потерь не стоит входить в рынок в моменты данного процесса коротких позиций и совершать продажи в верхней точке ралли. Кроме того, лучше не начинать работу на бирже в момент открытия коротких позиций в первый и последний час торговой сессии (лучше ориентироваться на часовой пояс штаб-квартиры биржи или той аудитории, для которой предназначена площадка), которые переполнены ложными движениями игроков рынка. Это опасно, ведь другие трейдеры в этот момент только сдают свои позиции.


Курс Bitcoin за один день. Рынок демонстрирует понижающийся тренд. Красным обозначены медвежьи свечи. Источник

Для роста криптовалюты в цене необходимы максимальный объем торгов и наличие спроса. При остальных моментах стоимость актива может снижаться. Падение рынка могут остановить возобновленные продажи (они могут начаться в любой момент без особых причин) — в этом заключается главная проблема для трейдеров, играющих на понижение. Если рынок поверит в повышение, в бычью тенденцию, то акции могут либо пробить нижний уровень поддержки, либо пойти вверх.

Читайте также:  Как вернуть деньги с биржи бинанс

Большинство трейдеров стараются совершать покупки на импульсе, когда та или иная криптовалюта повысилась или понизилась в цене, и пользуются множеством различных тактик торговли. В погоне за резко падающими активами необходимо следить за тикерами — показателями монет. Как правило, процесс сжатия шортов начинается в месте, где участники рынка готовы к резкому снижению цены.

Как шортят акции на финансовых рынках?

Если у вас имеется достаточно опыта и знаний, можно также шортить акции на финансовых рынках. Принцип тот же: сбываем ценные бумаги по более высокой цене в ожидании падения. Но в случае с фондовым рынком обладать необходимыми знаниями просто необходимо – только опытный трейдер легко может определить бумаги, имеющие потенциал падения. При этом, для открытия шорта вам даже не обязательно быть держателем акций: для короткой продажи их можно взять в долг у вашего брокера или на бирже по системе кредитования, а продав их и купим после падения по более низкой цене – сразу вернуть долг и получить прибыль.

Пример торговли биткоинами – базовый актив против деривативов

Представьте, что биткоин продаётся за $1000, и у вас есть $1000 для инвестирования. То есть вы можете приобрести базовый актив — 1 биткоин.

Если цена биткоина увеличится на 10%, то сумма, которую вы инвестировали, также увеличивается на 10%. С другой стороны, если цена биткоина снизится на 10%, то ваша инвестиция также обесценится на 10%.

Допустим, свои изначальные $1000 вы решили использовать на производный контракт, а не инвестировать в реальный биткоин. Производный контракт позволяет применить 10x кредитное плечо.

Это означает, что вы можете использовать $1000 для покупки производного контракта, и это аналогично владению 10 биткоинами на общую сумму в $10 000. У вас есть $1000 собственного капитала в позиции и $9000, которые, по сути, заимствованы на бирже.

Если цена биткоина увеличится на 10%, то общая стоимость составит $11 000, и это означает 100% прибыли к первоначальной инвестиции — $1000 к $1000, а не 10% ($100) как в сценарии, когда вы купили базовый актив.

Однако, если цена биткоина снизится до определённой точки, при которой стоимость вашего собственного капитала начнёт приближаться к нулю, то биржа ликвидирует позицию, и вы понесёте 100% убыток – потеряете ваши $1000.

Можно ли шортить биткоин?

Некоторым начинающим игрокам интересно: «Можно ли шортить биткоин?». Здесь ответ однозначный – благодаря высокой волатильности криптовалют, именно этот актив позволяет получить существенную прибыль во время торговли в шорт.

Также можно шортить и альткоины, и если следовать простому алгоритму и соблюдать прописанные ниже нюансы, можно получить не плохую прибыль. Главные особенности игры, связанной с понижением стоимости криптовалюты:

  • Процесс рекомендуется осуществлять с помощью деривативных контрактов;
  • Дериватив – это специальный финансовый договор, который является базовым инструментом;
  • Наиболее продаваемый дериватив – это пара BTC/USD, но и среди альткоинов можно найти интересные пары.

Помните, что только резкое падение вашего актива принесет вам максимально возможную прибыль, поэтому к открытию/закрытию сделки лучше отнестись серьезно.

Как торговать на понижение в AMarkets?

Прежде чем шортить криптовалюту необходимо открыть торговый счет и в личном кабинете скачать торговый терминал MetaTrader 4 или МТ5, установить его и авторизоваться. После этого торговый терминал полностью готов к работе.

Далее необходимо в окне «Обзор рынка» выбрать доступные пары с криптовалютами, открыть их графики и провести технический анализ. Кстати, несмотря на недолгую историю, цифровые валюты хорошо поддаются техническому анализу.

После проведенного анализа и полученного сигнала на продажу необходимо открыть сделку. Это можно сделать двумя способами: через окно открытия сделки которое вызывается при нажатии на «Новый ордер» или клавишей F9, или через открытие сделки в один клик.

Обратите внимание, в терминале длинные сделки на покупку обозначаются как BUY, а короткие сделки на продажу Sell. После открытия сделки она отобразится на графике в виде горизонтальной линии, а также под графиком, где будут обозначены время открытия сделки, сумма, текущая прибыль и другие параметры.

На примере только открытая сделка и заметно, что по ней сразу же значится минус. Не пугайтесь, это спред (комиссия брокера). После того как цена пойдет в выбранную сторону, прибыль перекроет спред, и трейдер получит чистую прибыль.

Зарегистрироваться в AMarkets!

Уменьшение рисков и тактика шорта

Рекомендуется учитывать мнение опытных трейдеров, предлагающих эффективные тактики шорта с уменьшенным риском. Такая методика существенно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Чтобы уменьшить вероятность потери средств, необходимо хоть немного располагать знаниями о ключевых факторах риска. Помните, например, о психологии толпы: обычно, при малейших признаках разворота тренда чаще всего участники массово закрывают short-позиции – здесь важно не поддаться общей тенденции. Но также не забывайте, что криптовалютный рынок непредсказуем и очень волатилен.

Читайте также:  Расчет эффективности доходности проекта

Как открывать короткие сделки?

Перед тем как начать продавать, возникает логичный вопрос, где брать криптовалюту чтобы продавать её? Ведь чтобы что-то продать, сначала надо это что-то купить. Но покупать цифровую валюту перед тем как она будет падать, просто бессмысленно. Это прямые убытки, а заранее никто не покупал.

Вариант только один – взять взаймы 1 или несколько единиц криптовалюты, которая будет дешеветь. Потом продать ее, подождать пока подешевеет. Снова купить и вернуть заем, а разницу в деньгах оставить себе. На графике такой шорт будет выглядеть следующим образом:

На скриншоте представлен 4 часовой график (Н4) криптовалюты Ethereum (Эфириум). Здесь образовалась следующая ситуация:

  • 25 марта в 23:00 образовался паттерн на продажу. Поэтому можно было открыть короткую сделку Short на уровне 522.41. То есть занять и продать 1 Эфириум за 522.41 доллара.
  • 30 марта в 03:30 образовался разворотный паттерн на уровне 377.08, который указал, на то, что криптовалюта будет дорожать или как минимум закончит свое снижение. Поэтому здесь можно было закрыть сделку. То есть снова купить 1 Эфириум, чтобы вернуть его, но уже за 377.08 доллара.
  • В результате разница составила 145.33 пунктов между уровнями продажи и покупки. То есть трейдер заработал 145.33 долларов при условии, что один пункт равен 1 доллару и это всего за 5 дней.

С одной стороны, это не много. Но с другой стороны, объем инвестиций может быть выше, а соответственно трейдер может даже на такой небольшой разнице заработать значительно больше.

На каких биржах можно шортить криптовалюту?

Существует множество специализированных криптовалютных бирж, на которых можно без труда шортить киптовалюту. Среди трейдеров весьма популярны сервисы:

Трейдер должен осознавать, что на этих ресурсах в обязательном порядке уплачивается комиссия. Если вы запланировали ведение маржинальной торговли, дополнительно придется уплатить процент за использование маржинального плеча.

Практически все современные биржи дают возможность игроку осуществлять маржинальную торговлю. В данном случае трейдеры одалживают цифровые монеты, закладывая при этом определенную сумму собственных денежных средств.

Как шортить на Binance?

Чтобы шортить на Binance и вообще торговать на данной бирже, сначала нужно зарегистрироваться, подключить двухфакторную авторизацию и пройти проверку личности и пополнить счет.

Сделки заключаются в пункте «биржа». Порядок действий следующий:

  • Выставляется ордер на продажу.
  • Необходимо подождать, пока стоимость упадет.
  • Далее приобретается криптовалюта по сниженной цене.
  • Погашается долг, взятый у биржи Binance.

Биржи часто ликвидируют заемные позиции

Покупая биткоин, вы всегда будете владеть им, даже если его цена снизится.

В случае с производными контрактами ликвидация заемных позиций биржами – это обычная практика.

Биржи обычно уточняют, при какой цене позиция будет ликвидирована.

Твиттер-аккаунт BitmexRekt фиксирует случаи ликвидации позиций, которые происходят на самой популярной бирже криптовалютных деривативов BitMEX.

Такой же механизм применяется при открытии коротких позиций (для шортинга), когда трейдеры, по сути, берут заемные средства для короткой позиции. Однако открывать короткие позиции можно и без применения какого-либо кредитного плеча.

Диверсифицируем на крипторынке во время шортов

Криптовалютный рынок не состоит только из одного биткоина – на рынке представлено множество активов, среди которых Ethereum, Ripple, BTC Cash, USDT и другие монеты. Поэтому, возможностей для диверсификации рисков на крипторынке во время шортов не мало – достаточно не класть все яйца в одну корзину.

К тому же, любую популярную сегодня криптовалюту можно обменять на привычные нам рубли или доллары – для этого можно использовать обменные сервисы, которые очень просты в использовании и позволяют без проблем и сложностей получить деньги на карту.

Источник

Как шортить биткоины и получать прибыль при медвежьем рынке

Для любого криптотрейдера важно знать, как получить прибыль при падении цен, открыв короткую позицию в биткоинах (шортить биткоины).

Часто приходится слышать о таких стратегиях, как HODL и BTD, однако в мире криптовалют шортинг обсуждают гораздо меньше. В этой статье мы расскажем о том, как шортить биткоины, чтобы получать прибыль при медвежьем рынке.

Шортинг, по сути, это практика ставок на цену падающего актива. Хотя, это нечто более сложное, чем игра на повышение.

Играть на повышение — легко. Вам просто нужно купить биткоины и хранить их. Однако шортинг — это совсем другой процесс.

Как шортят акции на традиционном рынке

Чтобы шортить на фондовом рынке трейдер одалживает акции и сразу же их продаёт, предполагая, что их цена в скором времени снизится. Чтобы закрыть позицию, он должен выкупить акции.

Читайте также:  История ставок финансирования binance

Трейдер выиграет, если цена акций действительно снизится, и он выкупит такое же количество акций, чтобы отдать свой долг (также в виде этих акций). Его выигрыш будет состоять в разнице между ценой продажи акций (когда он их одолжил и сразу же продал) и ценой выкупа акций (после чего должен вернуть выкупленные акции тому, у кого их одолжил).

Если цена акций повысится, то трейдер, который пытался шортить, окажется в убытке. При этом акции могут расти сколько угодно, и в этом состоит риск шортинга.

Можно ли шортить биткоин?

Не все знают о том, что шортинг в криптовалютах так же возможен.

Учитывая спад на этом рынке, который начался с января 2018 года, профессиональные трейдеры всё чаще вынуждены прибегать к стратегии шортинга биткоинов.

Как шортить биткоины и криптовалюты

  • Шортинг на рынке криптовалют осуществляется через производные (деривативные) контракты;
  • Производный контракт — это финансовый договор, цена которого определяется базовым инструментом;
  • Например, наиболее продаваемый производный инструмент в криптовалютах – это договор, который отслеживает цену биткоина по отношению к американскому доллару.

Когда вы покупаете производный инструмент, это не означает, что вы владеете базовым активом. Это просто означает, что на ваше финансовое состояние влияет цена базового актива.

При помощи производных инструментов трейдеры могут применять более продвинутые стратегии, чем при покупке реального актива.

Производные инструменты позволяют трейдерам использовать кредитное плечо. По сути, кредитное плечо означает, что доходность сделки может увеличиться за счёт использования заемных средств. Однако это также увеличивает риск.

Лучше увидеть это на примере.

Пример торговли биткоинами – базовый актив против деривативов

Представьте, что биткоин продаётся за $1000, и у вас есть $1000 для инвестирования. То есть вы можете приобрести базовый актив — 1 биткоин.

Если цена биткоина увеличится на 10%, то сумма, которую вы инвестировали, также увеличивается на 10%. С другой стороны, если цена биткоина снизится на 10%, то ваша инвестиция также обесценится на 10%.

Допустим, свои изначальные $1000 вы решили использовать на производный контракт, а не инвестировать в реальный биткоин. Производный контракт позволяет применить 10x кредитное плечо.

Это означает, что вы можете использовать $1000 для покупки производного контракта, и это аналогично владению 10 биткоинами на общую сумму в $10 000. У вас есть $1000 собственного капитала в позиции и $9000, которые, по сути, заимствованы на бирже.

Если цена биткоина увеличится на 10%, то общая стоимость составит $11 000, и это означает 100% прибыли к первоначальной инвестиции — $1000 к $1000, а не 10% ($100) как в сценарии, когда вы купили базовый актив.

Однако, если цена биткоина снизится до определённой точки, при которой стоимость вашего собственного капитала начнёт приближаться к нулю, то биржа ликвидирует позицию, и вы понесёте 100% убыток – потеряете ваши $1000.

Биржи часто ликвидируют заемные позиции

Покупая биткоин, вы всегда будете владеть им, даже если его цена снизится.

В случае с производными контрактами ликвидация заемных позиций биржами – это обычная практика.

Биржи обычно уточняют, при какой цене позиция будет ликвидирована.

Твиттер-аккаунт BitmexRekt фиксирует случаи ликвидации позиций, которые происходят на самой популярной бирже криптовалютных деривативов BitMEX.

Такой же механизм применяется при открытии коротких позиций (для шортинга), когда трейдеры, по сути, берут заемные средства для короткой позиции. Однако открывать короткие позиции можно и без применения какого-либо кредитного плеча.

Где можно торговать криптовалютными производными?

Некоторые биржи криптовалют специализируются исключительно на производных контрактах, и самая популярная среди них — это BitMEX.

Флагманский производный продукт BitMEX — это бессрочный своп XBTUSD, который никогда не истекает и постоянно отслеживает цену биткоина по отношению к доллару США.

Трейдеры на BitMEX могут использовать кредитное плечо до 100x, что означает, что владение 1 биткоином позволит открыть трейдеру позицию стоимостью в 100 биткоинов. Однако, если курс биткоина изменится менее чем на 1% в неверном направлении, то позиция будет ликвидирована.

Особенность BitMEX состоит в том, что они имеют дело только с биткоинами.

Биржа Deribit — ближайший конкурент BitMEX, который также работает только с биткоинами.

Некоторые биржи, которые работают с фиатными и цифровыми валютами, также предоставляют производные контракты. Например, OKEx предлагает деривативные контракты с кредитным плечом до 20x.

У японской биржи BitFlyer также есть собственная площадка BitFlyer Lightning с производными контрактами.

Американская биржа Kraken также планирует в скором времени запустить торговлю деривативами.

Источник

Оцените статью