Как открыть проп трейдинговую компанию

Проп трейдинговые компании — аргументы «за» и «против»

Основные моменты:

Любой участник рынка со здоровыми амбициями стремится к тому, чтобы управлять большими капиталами и последовательно к этому идет. Но стартовые условия могут сильно отличаться — одни начинают движение с большим депозитом, другие с минимальным, третьи — ищут инвесторов, готовых доверить деньги в управление. И здесь на выручку приходят стратегии проп трейдинга.

Суть работы компаний проп трейдинга

В переводе с английского это означает «частная торговля» — когда компании передают нанятым трейдерам свои активы для торговли на определенных условиях:

• Трейдеры вносят залог, который многократно увеличивается за счет проп компании в зависимости от суммы.
• Во время просадок убытки не должны превышать сумму личного депозита.
• Трейдинговая компания устанавливает дневной лимит на величину убытков не ниже 30 долларов, после чего все сделки будут автоматически заблокированы до следующей сессии в рамках специальных программ риск-менеджмента.

Выглядит привлекательно, но это только верхушка айсберга — не выдают просто так деньги первым встречным. Кандидаты проходят конкурсный отбор, где нужно подтвердить наличие торговых навыков и успешного опыта работы на рынке. Новичкам трейдинга предлагают толковое обучение и выдают в управление небольшие суммы, которые увеличивают постепенно.

Если вы пришли на биржу недавно и только осваиваетесь, этот вариант будет идеальным — вы учитесь и одновременно погружаетесь в процесс практической торговли. Обычно пары месяцев хватает, чтобы наработать навыки торговли чужим капиталом и показать стабильный результат. В противном случае с вами расстанутся, так как цель проп-компании — увеличивать прибыль, а не преподавать трейдинг.

Профессионалам проще — им достаточно предоставить статистику успешных сделок и продемонстрировать достижения, но сотрудничать с кем-то и отдавать часть дохода таким трейдерам неинтересно. Бывают исключения, когда опытные специалисты с хорошей репутацией соглашаются на подобное партнерство, убедившись предварительно, что компания — не однодневка, а серьезный участник рынка.

Как работают проп трейдинговые компании

Их ключевое отличие от других форматов — они не занимаются привлечением капиталов клиентов и доверительным управлением!

Проп трейдинговые компании торгуют исключительно собственными активами, то есть капиталом юридического лица. Поскольку в проп трейдинге высокая степень рисков, то банки в подобной торговле не участвуют. Их работа строится по консервативным схемам, где все подчинено главному приоритету — безопасности.

Если в проп трейдинге наблюдаются слишком высокие риски, стоит ли оно того?

Проп-компания создается на основе капиталов 2-3 инвесторов, которые разрабатывают торговую систему с прямым выходом на финансовые рынки. После чего находят трейдеров, дают деньги в управление и забирают себе оговоренный соглашением процент прибыли.

Счетами рядовых сотрудников и рисками управляют через софт. Договора заключаются с трейдерами разного уровня подготовки в целях диверсификации.

Как все начиналось

В 2006 году Американский фондовый рынок переживал переходный период, во время которого в торговле сильно «лажали» даже бывалые зубры трейдинга — акций было слишком много, объемы торгов исчислялись в миллиардах, и небольшое сообщество трейдеров физически не успевало извлекать прибыль везде, где хотелось. Они приняли решение найти учеников, чтобы научить брать прибыль на менее сложных акциях и привлечь их к совместной торговле за 10-15 %.

Какое-то время это работало. Но поскольку рынок все время идет вперед, меняет алгоритмы и подходы, дело закончилось тем, что обученные ученики тоже стали допускать серьезные промахи и нести убытки. Большая часть проп трейдинговых компаний закрылась, выжили лишь те, кто смог приспособиться к изменившимся условиям и разработал новые прибыльные стратегии.

Другие возложили риски на трейдеров и подняли процент выплат. Третьи пошли искать другие методы извлечения прибыли, меньше привязанные к результатам торговли трейдеров.

Как выглядит структура проп трейдинговой компании

Во главе стоит группа инвесторов из 2-3 человек, которая принимает важные решения.

Следующее звено — до 10 старших трейдеров, каждый из которых имеет свою специализацию — дейтрейдинг, скальпинг, торговля валютой, акциями, другими активами и пр.

Один старший трейдер напрямую управляет группой рядовых — лично обученных или приглашенных профессионалов.

Отдельное место в иерархии занимают риск-менеджеры, которые контролируют позиции рядовых сотрудников и общий баланс рисков компании. Их задача — делать все возможное, чтобы компания не допускала критических торговых ошибок и не оказалась банкротом. Если это произошло, то значит, специалисты по контролю рисков оказались недостаточно компетентны.

Внутри каждой организации находится обучающий центр, где опытные практики преподают азы трейдинга вновь нанятым.

И последнее звено — техническая поддержка, специалисты которой разрабатывают софт и пишут программы для торговых роботов, создают собственные торговые платформы.

Как происходит взаимодействие внутри проп трейдинговой компании

Принципиальное отличие схемы работы организаций — 100%-ная защита ее капитала. Любые убытки торговли покрываются за счет депозитных взносов нанятых трейдеров. Взносы еще называют страховочными или «на просадку».

Стиль и стратегию торговли каждый рядовой сотрудник определяет для себя самостоятельно. Он сам принимает решения и отвечает за последствия. Как только случается просадка и трейдер уходит в убытки, система закрывает сделку принудительно автоматически, чтобы сумма потерь не превысила сумму страховочного взноса.

При положительном финансовом результате организация получит до 50% прибыли, начинающий трейдер — 10% и больше в зависимости от результатов торговли. Опытным трейдерам с хорошими результатами предоставляют еще более выгодные условия.

Какие торговые стратегии здесь применяются?

Практически все — начиная со скальпинга, арбитража, парного трейдинга, торговли волатильностью и другие. В высокочастотном трейдинге торговля по алгоритму помогает реализовать большое количество сделок за короткое время, чего человеческими усилиями достичь сложно или невозможно.

Здесь применяется также инвестиционный подход, когда аналитики компании разрабатывают торговую идею, а трейдеры потом открывают позиции по базовым или производным активам на разные сроки — от 2 до 12 месяцев.

Плюсы и минусы для трейдера от сотрудничества с проп трейдинговыми компаниями

Плюсы	Минусы
1	Возможность получить стартовый капитал с низким порогом входа	Придется заплатить страховочный взнос.
2	Предоставляется бесплатное обучение трейдингу	Нужно тратить время и прилагать усилия
3	Получение доступа к программному обеспечению	С ПО надо научиться работать (см. пункт выше).
4	Прямой доступ к бирже	При серии убыточных сделок счет на определенном этапе автоматически будет заблокирован.
5	Помощь наставников в торговле гарантирует получение пусть небольшой, но стабильной прибыли во время обучения, которая со временем будет расти.
6	Ускоренный рост в профессии, наработка опыта и размеров депозита
7	Отсутствие конфликта интересов между легально работающей компанией и трейдерами
8	В условиях организации легче соблюдать дисциплину и риск-менеджмент
9	В приоритете компании — алгоритмы для быстрого получения прибыли. Если у вас соответствующая специализация, тогда это в плюс.	Если вы торгуете на долгосроках, то шансов на сотрудничество у вас меньше. Но это не значит, что их нет совсем.

Выгоды и минусы для проп компаний

Плюсы	Минусы
1	Капиталы полностью защищены от рисков	Риск не получить прибыль, если трейдер окажется неспособным торговать
2	В долгосрочной перспективе пассивная прибыль в разы превышает превышает вложенные в обучение сотрудника инвестиции	Трейдер может оказаться плохо обучаемым и затраты на его обучение могут себя не оправдать
3	Диверсификация прибыли за счет привлечения большого количества трейдеров и применения различных стратегий
4	Широчайший набор возможностей и инструментов за счет привлечения новичков с разной специализацией
5	Самостоятельная разработка софта с адаптацией функционала под собственные нужды	Большие расходы на оплату труда команды разработчиков
6	Возможность отобрать среди учеников особо талантливых для дальнейшей более серьезной прокачки	Материальные и моральные затраты на обучение трейдингу
7	Отсутствие конфликтов между интересами компании и трейдеров в силу прозрачного и легального ведения бизнеса

Чем рискуют проп-трейдеры

Проп трейдинговые компании имеют свою четко работающую систему управления рисками, выгодную обеим сторонам:

• существуют ограничения по убыткам на одну торговую сессию
• на каждый день установлен лимит объема на покупку/продажу активов
• перенос сделок на следующий день не предусмотрен
• за каждой сделкой следит менеджер, который вправе остановить торговлю, если сумма счета приблизилась к критической точке.

Повышенный риск трейдеров связан с тем, что на постсоветском пространстве всего 10% проп компаний настоящие, легально ведущие свой бизнес. Остальные — мошенники, прикрывающиеся вывеской проп трейдинга. Мошенничество больше всего касается внесения взносов в организацию, платного обучения и ПО, участия в трейдерских конкурсах, операций со сделками, не выходящими на рынок.

На что трейдеру стоит обращать внимание при выборе компании проп трейдинга:

• Размер и условия внесения страхового взноса. Депозит, увеличенный частью капитала организации, должен обеспечивать повышение объема сделок и при этом не увеличивать риск текущих просадок и не вынуждать себя ограничивать в объемах.
• Условия участия в трейдерских конкурсах. Легальные проп компании проводят подобные мероприятия с использованием демо-счетов, а не настоящих. В конкурсах на реальных счетах все, кто окажется без призового места, рискует не вернуть внесенные средства. Но даже для победителя конкурса нет гарантии, что он получит деньги в управление. Надо понимать, что рыночные условия реальных торгов кардинально отличаются от конкурсных. Чтобы попасть в солидную проп-компанию, достаточно доказать цифрами свою торговую квалификацию. Поэтому трейдерские конкурсы они не проводят.
• Разработанные организациями собственные платформы. Если от работы с ними сплошные неудобства, часто происходят проскальзывания, нерыночные скачки цен или прерывается связь, то высока вероятность, что в данной конкретной компании орудуют мошенники, которые не дадут вывести прибыль и вообще торговать в плюс.
• Платное обучение. Трейдер в проп компании — наемный работник, обучать которого бесплатно входит в обязательства работодателя. Чаще всего за деньги обучают российские проп-трейдинговые компании, которые даже не гарантируют трудоустройство. Поэтому внимательно вчитывайтесь в условия сотрудничества!

Чтобы стать сотрудником организации, надо иметь хотя бы минимальный трейдерский опыт — все-таки они ищут именно трейдеров, готовых предоставить работодателю какие-то доказательства результативной торговли на реальных финансовых рынках.

В некоторых компаниях проп трейдинга России и Москвы можно получить платный полугодовой курс без гарантии быть потом трудоустроенным. Ищите вакансии через объявления о конкурсах.

Западные компании проводят более жесткий отбор. Там в год открывают не больше 6 вакантных мест, надо явиться в офис и убедить руководство взять вас на должность. Рассматривать будут не только ваши результаты торговли, но и личные качества. В приоритете у компаний — молодежь до 30 лет без семьи, которая способна легко погрузиться в интенсивное обучение на срок до полутора лет.

Проп-трейдинг и Форекс

В чем-то проп-трейдинг работает по принципу кредитного плеча с низкими комиссионными, характерного для Форекса и фьючерсных рынков. Поэтому на форекс легально работающие компании проп трейдинга вы не найдете — пусть этот факт будет сигнальным маяком, который не даст ввести вас в обман всяким мошенникам.

Формат проп трейдинга хорош тем, что дает возможность прокачаться в профессии на реальной торговле за сравнительно короткое время под руководством опытных наставников. Для новичков это просто идеальное решение. Для опытных участников рынка вариант не самый интересный, но и сбрасывать его со счетов было бы неправильно.

В получении прибыли здесь одинаково заинтересованы и трейдер, и компания, поэтому конфликт интересов отсутствует. Чего нельзя сказать о форексе, cfd или бинарных опционах.

В приоритете здесь ускоренное извлечение прибыли, а не долгосрок.

Не реагируйте на объявления проп-трейдинговых компаний на форексе — скорее всего, это мошенники.

Вооружитесь этими знаниями и будьте бдительными.

Оставляйте в комментариях свои вопросы — тема действительно сложная и нуждается в подробных разъяснениях.

Источник

Как стать профессиональным трейдером?

Если Вы только знакомитесь с нами и с проп-трейдингом, то эта статья будет Вам полезной, и очень рекомендуем ее дочитать до конца.

Это поможет снять большинство первоначальных вопросов, понять кто мы, как работаем и почему нам можно доверять. И самое главное, как и в какие сроки в Лайт-Инвест (далее Л-И) можно стать профессиональным трейдером, начать зарабатывать и «жить с рынка».

Однако в этой статье не будет некоторых конкретных цифр и нюансов. Это сделано намеренно, чтобы не нарушать коммерческую тайну.

Вы можете уточнить интересующий Вас вопрос в личном сообщении в нашей открытой группе ВК и мы подробно Вам всё расскажем.

Итак, начнем с начала.

Что такое проп-трейдинг?

Суть работы нашей проп-трейдинговой компании следующая: у нее есть свой капитал на счете у брокера, который она частями передает в управление частным трейдерам.

Личные деньги трейдеров не привлекаются (чуть ниже поясним почему).

Все сделки, проводимые трейдерами проп-компании через ее систему и софт, осуществляются на бирже от имени компании.

На чем проп-трейдинговая компания зарабатывает?

Доход компании — это часть ПРИБЫЛИ трейдеров, так называемый payout. Его размер колеблется от 20% до 10% и зависит от успехов (читай профита) конкретного трейдера. Выше профит трейдера на дистанции — ниже payout.

Конкретные условия снижения тоже опишем в этой статье. Payout начисляется (взимается) по итогам каждого торгового дня. Если день был закрыт трейдером с убытком, то payout не взимается.

Таким образом, Л-И выгодно, чтобы ее трейдеры торговали с прибылью. Иначе она сама ничего не заработает. Именно на прибыльность трейдеров и нацелены все основные усилия компании.

О Лайт-Инвест

— Компания Л-И создана в 2016 году профессиональными трейдерами, зарегистрирована в Уфе. Сейчас Л-И — одна из крупнейших проп-трейдинговых компаний в РФ.

— На данный момент под вывеской Л-И успешно торгуют более 200 русскоговорящих трейдеров со всей России, стран СНГ и Европы.

— Л-И работает через одного из самых надежных брокеров РФ (IT-Invest), на самом передовом софте для торговли внутри дня (привод Бондаря).

— Л-И молодая компания, но у нее есть важные отличительные особенности, которые создают ее трейдерам комфортную атмосферу для работы. Потому что компания изначально создавалась не столько для извлечения прибыли, сколько для популяризации самой идеи проп-трейдинга в русскоязычном пространстве.

— У нас есть своя прибыльная система торговли и понимание того, что, в принципе, каждый адекватный дееспособный человек может научиться прибыльно торговать и зарабатывать на бирже.

Что мы предлагаем и на каких условиях

Т орговые площадки

В настоящее время трейдеры компании имеют доступ к трем площадкам Московской биржи: акции, фьючерсы, валюта.

В начале новому трейдеру дают доступ только к торговле акциями. Начальный депозит — 300 рублей. Вроде не много, НО.

С учетом предоставляемого компанией доп капитала (по акциям х100), покупательская способность новичка составит 30 000 рублей на Мосбирже. Согласитесь, это уже существенно.

Далее, по мере развития навыков трейдера и роста его депозита, ему пополняют счёт и открывают более рисковые (и потенциально более прибыльные) площадки фьючерсов и валюты. Этим компания страхует себя от серьезных потерь из-за ошибок новичков (а ошибки будут и это нормально), а трейдера от излишних рисков «слиться» в начале пути.

Торговая система

У компании есть своя прибыльная система торговли с низким уровнем рисков, которой она делится со своими трейдерами.

Система постоянно дополняется и адаптируется к изменениям рынка. Новые инструменты, правила, виды и формы сделок оперативно доводятся до действующих трейдеров через наши информационные площадки.

В целом, уже через 4-12 месяцев практики, любой настойчивый и упорный начинающий, пройдя все этапы нашего обучения и используя нашу систему торговли, сможет зарабатывать 10-50 тысяч рублей в месяц (цифры условные, для ориентира, зависят от личных успехов конкретного трейдера).

Мы вообще не ставим никаких ограничений по размеру заработка. Прибыль трейдеров выгодна компании.

Обучение и адаптация

80% нашего обучения — это практика. Система адаптации новых трейдеров компании отработана до мелочей. Она проверена временем и хорошо себя зарекомендовала.

В нее входят как бесплатный, так и платный (но не обязательный) вариант ввода нового трейдера в наши ряды.

Бесплатно Вы получите всю необходимую базовую информацию для самостоятельного изучения. Дальнейшее развития будет зависеть от Вас.

В платном варианте обучения есть свои плюсы (см. таблицу сравнения). Таблица поможет Вам определиться с выбором подходящего варианта.

О текущих курсах обучения, их программах, времени, ценах Вы можете узнать связавшись с нашей техподдержкой по обучению по ссылке.

Защита от потерь (риск-менеджмент)

Так как компания заинтересована в прибыльной торговле своих трейдеров и предоставляет собственный капитал в управление, в ней выстроена многоступенчатая система защита от рисков потери денег при торговле. В нее входят:

— автоматическая регулировка размера возможных потерь трейдеров за день (просадка) в 3-5% от депозита;

— робот риск-менеджер, останавливающий торговлю трейдера при превышении разрешенной просадки внутри дня;

— запрет на перенос открытых сделок через клиринг (может быть ослаблен или отменен для стабильно прибыльных трейдеров);

— контроль нарушений трейдерами системы торговли и торговой дисциплины.

Чтобы «слить» депозит трейдеру надо очень постараться. Это практически невозможно сделать, если Вы будете соблюдать правила безопасной торговли и следовать торговой системе компании, о которой мы рассказываем еще до открытия торгового счета.

Информационные площадки

Для развития навыков трейдеров и обмена опытом (да и просто для свободного общения) мы создали несколько площадок, на которых любой действующий трейдер компании может высказаться, задать вопросы, получить компетентные ответы от опытных коллег и просто поддержку своих товарищей (как в моменты радости, так и в сложные периоды своей торговли).

— открытая группа Л-И ВК — информация о компании, наши достижения, общение с потенциальными желающими присоединиться к нам — наша витрина в соцсети;

— закрытая группа ВК (только для действующих трейдеров компании) — обмен результатами за день, обсуждения сделок, практических вопросов, мастер-классы, мотивация и тд. — это ежедневный рабочий инструмент;

— личный кабинет трейдера — личная статистика, софт, финансовые документы, заявки вывод денег;

— ежедневное письмо на email с подробной статистикой за прошедший день;

— форум трейдеров Л-И — личные блоги, обсуждения околорыночных тем, мнения, рекомендации и тп. — комната отдыха для непринужденных разговоров;

— канал в Дискорде — совместная онлайн торговля внутри дня;

— закрытый клуб — отдельная тема (про нее есть специальное видео «О клубе» в закрытой группе ВК).

— корпоративные встречи — не менее 2х раз в год мы собираемся для общения в живую. Каждый раз выбираем для этого разные места: особняки, базы отдыха, рестораны. На такие встречи съезжаются наши трейдеры со всей страны. 2-3 дня живого общения со своими коллегами превращает нас в настоящих друзей.

Капитал в управление

В Л-И есть две формы передачи капитала в управление:

1. Так называемые «плечи» — когда компания собственными средствами увеличивает покупательскую способность трейдера на торговой площадке. Тем самым, трейдер (особенно новичок) рискуя небольшой частью своего депозита может заключать большие по объему сделки и зарабатывать в разы больше. За пользование плечом компания не взимает никакой дополнительной платы.
2. Дополнительный торговый счет — предоставляется стабильно прибыльным трейдерам по решению компании. Он полностью состоит из денег Л-И. Такой счет дает трейдеру возможность входить в сделки с двух счетов одновременно и получать дополнительную прибыль не увеличивая риск на собственном основном депозите.

Вывод денег

Производится по заявке из личного кабинета трейдера.

— Начинающие трейдеры, которые осуществляют вывод не больших сумм, могут вывести деньги на указанные в своей заявке реквизиты за минусом 13% подоходного налога. Компания удерживает налог и перечисляет его государству от своего имени. Зачисление денег на реквизиты трейдера происходит в течение 1-3 дней (зависит от того КУДА надо перечислять, на банковские карты обычно в течение 1 рабочего дня).

— Стабильно прибыльные трейдеры могут снизить налоговую нагрузку открыв собственное ИП и заключив с Л-И договор, по которому будут производиться расчеты на расчетный счет ИП и оформляться все необходимые документы. Налог при выводе средств с депозита в таком случае Л-И не удерживает, а трейдер должен сам этим заниматься в рамках своего ИП. При такой схеме налог для трейдера может быть снижен с 13% до 6%. Компания информационно помогает перейти на такую схему взаимодействия.

Схема снижения payout

Для поощрения прибыльных трейдеров в компании есть четкий порядок снижения payout без обратного повышения.

— При достижении трейдером определенного уровня прибыли в месяц, payout снижается сначала с 20% до 15%, а потом и до 10%.

— Ниже 10% payout тоже может быть установлен, но в индивидуальном порядке.

Не привлекаем деньги трейдеров

Это наша принципиальная позиция. Причины просты:

1. Трейдер заработавший свой депозит с ноля по нашей системе будет максимально эффективен в дальнейшем, это проверено;

2. Трейдер внесший свои деньги на депозит — сливается практически наверняка, это доказано нашей статистикой, поэтому внесение запрещено;

3. Предоставляя свои деньги в управление, мы имеем полное моральное право требовать и контролировать соблюдение правил нашей торговой системы.

Нет ограничений

По кандидатам. Не важно сколько Вам лет, из какой Вы страны и города, есть ли у Вас основная работа, опыт торговли на бирже и начальный капитал. Главное — это Ваше желание торговать внутри дня и инвестировать в это направление свое время.

По наличию собственных счетов трейдеров за пределами Л-И. Компания контролирует сделки трейдеров только внутри своей системы.

По вопросам и предложениям. Мы открыты ко всему новому и интересному касательно торговли на бирже и организации работы компании. Всегда приветствуем живой диалог с нашими трейдерами в любом формате. Много важных и полезных изменений в работе Л-И происходят именно по предложениям не безразличных участников нашей большой команды.

«Мы НЕ» или чем отличаемся от других проп-компаний в России

1. Мы НЕ торгуем сигналами, считаем, что это не профессионально. Мы учим торговать своей головой.
2. Мы НЕ требуем пополнения счета. Свой счет трейдер должен «вырастить» самостоятельно.
3. Мы НЕ даем возможности трейдеру потерять более 5% депозита в день.
4. Мы НЕ берем отдельную плату за софт, за плечи. Никакой «абонентки». Только понятный payout.
5. Мы НЕ обязываем проходить платное обучение для начала работы у нас. Есть бесплатный вариант и добровольные платные (без лишних накруток) полноценные курсы обучения.

Стать трейдером в Л-И не сложно

Если Вас заинтересовала работа в Л-И, то приходите к нам.

1. Заполните анкету на сайте Л-И (кнопка «Подать заявку»);

2. Изучите предоставленный нами материал;

3. Пройдите собеседование по скайпу.

Далее — получение доступа к своему торговому счету и многочисленным ресурсам Л-И.

Если у Вас есть вопросы, которые мы не прояснили в данной статье, то обращайтесь пожалуйста к нам через нашу открытую группу ВК или через поддержку по обучению.

Присоединяйтесь к нашей команде успешных трейдеров!

Источник