Как определить когда покупать или продавать криптовалюту

Когда покупать криптовалюту. Как выбрать правильный момент

Важнейший фактор, позволяющий не остаться в убытке, — выбор подходящего момента для покупки криптовалюты. Например, те, кто вложился в токен XRP в январе 2018 года по курсу в $3,7, потеряли свыше 90% инвестиций. Купившие монету за два месяца до этого, в ноябре 2017 года по цене в $0,20, даже к текущему моменту, не говоря уже о пиковой стоимости, увеличили капитал на 50%. Чтобы не остаться с выкупленным по завышенной стоимости активом, стоит оценивать несколько параметров.

Один из самых простых и понятных способов определения момента для покупки — оценка настроений на рынке, новостного фона и других фундаментальных факторов. Например, какие перспективы имеет проект, разрабатывающий криптовалюту, на ближайшее будущее, что может пойти не так и негативно повлиять на стоимость. Увы, не всегда можно оценить это со стопроцентной уверенностью

Так, например, снижение цены биткоина до $3,8 тыс. в марте текущего года многие называли «концом криптовалют». Те же, кто поверил в дальнейшие перспективы первой криптовалюты, успели купить ее по выгодному курсу, и к текущему моменту могли бы получить прибыль примерно в 350% при условии продажи на текущей отметке в $18,1 тыс.

Но далеко не каждое снижение стоимости — выгодная возможность для покупки. Необходимо анализировать происходящее на рынке. Мартовское падение курса биткоина не было связано с его фундаментальными факторами, оно произошло на фоне общей нестабильности мирового финансового рынка и обрушения в том числе американских акций. При этом начало снижения цены криптовалюты в январе 2018 года было коррекцией после резкого 20-кратного роста годом ранее. Падение затянулось практически на год, а разворот тренда произошел лишь в начале 2019 года.

Не стоит покупать актив, не имея четкого торгового плана. Нужно понимать не только время инвестиции — месяц, год или больше, но и определить стоп-лосс (ордер, который закроет сделку и спасет от убытков в случае, если рынок пошел в противоположную сторону) и тейк-профит ордер, который поможет зафиксировать прибыль, особенно если речь идет о краткосрочных инвестициях.

Пользователи, которые покупают актив не имея торговой стратегии, зачастую начинают следить за рынком и пытаться принимать решения на основе его движений. Излишняя эмоциональность может привести к убыткам. Необходимо подходить к трейдингу криптовалютой с холодной головой, не паниковать в случае небольшой просадки курса и не докупать при его резком росте. Важно придерживаться торговой стратегии и не принимать импульсивных решений.

Не менее важно уметь анализировать графики курса цифровых денег. Существует мнение, что технический анализ на крипторынке не работает ввиду его подверженности манипуляциям и высокой волатильности, однако это не так. Скорее, это относится к низколиквидным альткоинам или другим монетам, которые могут за сутки показать ценовые колебания в десятки и сотни процентов. Однако с более крупными проектами, тем более, с биткоином, технический анализ станет отличным помощником для выбора момента для покупки.

Технический анализ требует особых знаний и умений, в интернете всегда можно найти множество версий от различных экспертов. Стоит собирать мнение от разных и проверенных специалистов, а уже на их основе делать свое заключение. Никто не может быть на 100% уверен в том, что рынок будет двигаться именно по предсказанному сценарию. Чаще всего аналитики расписывают два возможных варианта развития событий: в каком случае начнется рост, а в каком — падение.

Технический анализ может помочь понять, в каком направлении сейчас двигается рынок, какой наблюдается тренд. Если сейчас рынок медвежий, и актив постепенно дешевеет, то покупать его может быть не совсем правильно, лучше дожидаться разворотных сигналов. Приобретать на бычьем рынке нужно крайне аккуратно, желательно на откатах или коррекциях. При этом, если бычий рынок длится уже продолжительный промежуток времени или актив показал значительный рост, как биткоин, который с сентября подорожал почти на 80%, скорее всего, покупать не стоит, так как высока вероятность начала сильной коррекции.

Еще одно важное правило трейдеров и инвесторов — входить в сделку по частям. Не нужно пытаться угадать идеальный момент для покупки, скорее всего, этого не получится сделать. Даже самые опытные трейдеры и инвесторы допускают ошибки, что уж говорить о простых пользователях, которые не занимаются торговлей активами 24/7.

Можно сделать покупку криптовалюты максимально эффективной, если покупать частями. Это позволит усреднить цену входа в рынок. Приобретение актива небольшими долями по разной цене поможет кратно повысить свои шансы на удачную инвестицию. При этом время, которое остается между сделками, позволит еще раз подумать и оценить ситуацию на рынке.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Точки входа и выхода: как понять, когда покупать и продавать криптовалюту

Для любого криптотрейдера краеугольным является вопрос определения двух моментов: когда криптовалюту необходимо покупать, а когда — выставлять на продажу, чтобы извлечь максимальную прибыль. От того, насколько правильно трейдер спрогнозирует эти моменты, зависит размер упущенной выгоды от снижения цены цифровых монет.

Вместе с currency.com мы рассмотрим популярный и надежный механизм, которым пользуются любые трейдеры при краткосрочной торговле, в том числе и при торговле цифровыми валютами. Эта информация может быть полезна новичкам, которые задумываются о первых шагах в криптовалютном инвестировании.

Данная публикация не является руководством к биржевой торговле или финансовым вложениям и носит исключительно информационный характер.

Инструменты трейдера

Как правило, у опытного игрока криптовалютного рынка есть 10−15 валютных пар, на которых он совершает свои сделки.

Также для обеспечения сохранности средств 50% активов рекомендуется держать в основных валютах — BTC и USD. Такая подушка позволяет покупать некоторые валюты на позициях минимума при неожиданных коррекциях рынка, чтобы позже извлекать дополнительную выгоду при их продаже.

При анализе графиков цен рекомендуется охватывать период в 3−4 месяца от даты анализа — например, в декабре будет проводиться анализ, начиная с сентября или августа.

Выбор монеты

Для начала трейдер должен произвести анализ рынка и выбрать конкретную монету — это может быть как молодая валюта с уникальной технологией, так и давно известная, с хорошим новостным фоном и высоким спросом на рынке. Такую криптовалюту можно считать перспективной с точки зрения инвестиций и приступать к анализу и поиску точки входа.

Определение тренда

Под трендом в криптотрейдинге понимается направление ценового движения валютной пары (например, биткоина и доллара США) на определенном временном промежутке. Именно по тренду можно определить настроение участников рынка, поэтому опытные трейдеры рекомендуют ни при каких обстоятельствах не торговать против тренда.

Всего выделяют три типа трендов — восходящий, нисходящий и боковой (или флэт).

Восходящий тренд определяют по ценовым минимумам на временном промежутке, соединяя их на графике условной линией. Если каждый последующий минимум расположен выше предыдущего, то такой тренд считают восходящим.

Нисходящий тренд определяется схожим образом, но по максимумам цен — если каждый следующий максимум располагается на графике все ниже и ниже, его можно назвать нисходящим.

При боковом тренде, или флэте, движение цен не отличается волатильностью. Если на графике просматривается флэт, то трейдеры не рекомендуют производить любые сделки с валютой, поскольку такой тренд, как правило, сигнализирует о готовности рынка к скачкам цен в любой момент.

Никакой тренд не может существовать вечно, поэтому есть такое явление, как пробитие тренда. При пробитии восходящий тренд меняется на нисходящий, а нисходящий, соответственно, на восходящий.

Уровни поддержки и сопротивления

Определяя уровни поддержек и сопротивлений, трейдеры анализируют ситуацию на рынке с точки зрения ценовых максимумов и минимумов.

Уровень поддержки — это такое значение, ниже которого цена валютной пары не опускается в определенный момент времени. Уровень сопротивления — значение, выше которого цена не поднимается, своеобразный «потолок».

График нисходящего тренда в заданном промежутке времени с точкой сопротивления и точкой выгодной продажи

Сигналы к продаже и к покупке

Итак, когда криптовалюта продается и покупается?

При работе с восходящими трендами трейдеры опираются на две основные точки ценовых барьеров и расценивают третью точку как подкрепление тренда — она сигнализирует об оптимальном моменте для покупки отслеживаемой монеты. При нисходящем тренде ситуация идентична, с той лишь разницей, что третья точка в этом случае расценивается как сигнал для продажи криптовалюты.

График восходящего тренда в заданном промежутке времени с точкой выгодной покупки

Описанный метод торговли криптовалютами, вероятно, является одним из самых простых, но при этом он достаточно надежен. Стоит отметить, что опытные трейдеры всегда учитывают вероятность так называемых ложных пробитий — ситуаций, когда происходит резкий скачок в цене, но значения быстро возвращаются назад. Лучший способ убедиться в том, что пробитие действительно произошло — дождаться второго подтвержденного максимума или минимума на графике.

Источник

Как определить правильный момент для продажи криптовалюты. 3 совета

21 ноября среднерыночный курс биткоина достигал $19 тыс., осенью криптовалюта подорожала более чем на 80%, а с 13 марта — более чем на 350%. После такого резкого роста обычно наступает коррекция, поэтому многие задаются вопросом о том, когда зафиксировать прибыль. Эксперты рассказали «РБК-Крипто», как определить правильный момент для продажи криптовалюты.

Выходить из актива всегда нужно дробно — необходимо разделить сделку на 4 части равными долями, объяснил частный трейдер Александр Бояринцев. В таком случае получится продать актив по средней цене, по времени это лучше растянуть на месяц. По словам эксперта, в текущей ситуации с биткоином «очевиден» восходящий тренд, поэтому не стоит продавать ниже $20 тыс. за BTC.

«Ждем цену выше $20 тыс., если есть желание выйти, делим на 4 части и берем хорошую среднюю цену», — посоветовал Бояринцев.

По мнению эксперта, биткоин в принципе не нужно продавать. Бояринцев подчеркнул, что сам не планирует продавать криптовалюту в ближайшие 5 лет и рекомендует всем не делать этого.

Фундаментальный и технический анализ

Первый и главный способ продать криптовалюту наиболее эффективно — это пользоваться фундаментальным анализом, утверждает финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов. Сейчас для биткоина складывается позитивный фон: укрепляется его популярность как средства сохранения стоимости, в него инвестируют все больше физлиц и институциональных инвесторов, размер транзакций растет, серьезных запретов на BTC со стороны национальных регуляторов не ожидается.

Эксперт добавил, что технический анализ менее показателен из-за чрезвычайной волатильности биткоина и небольшого объема исторических данных. На психологическом уровне сопротивления в $19-20 тыс. можно ожидать небольшой коррекции, поскольку часть инвесторов будет фиксировать прибыль, объяснил Кленов. Но совсем не факт, что коррекция произойдет. И даже если она случится — для долгосрочных инвесторов, с учетом позитивных фундаментальных факторов, это не должно стать сигналом к продаже, заключил финансовый аналитик.

Хайп в СМИ как сигнал к продаже

Новости, что биткоин пробил отметку в $20-25-30 тыс., должны стать поводом для быстрой продажи, отметил генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. По его словам, толчок к тому, чтобы избавиться от актива, — это начало хайпа в СМИ. Сейчас криптовалюты, по мере роста стоимости, привлекают все большее внимание. Эксперт посоветовал продавать монету на криптобирже за стейблкоин USDT, который привязан к курсу доллара США. Это позволит зафиксировать прибыль и не потерять на комиссиях при выводе в фиат.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Сухой анализ и ноль эмоций. Как понять, что пора продавать криптовалюту

После покупки криптовалюты остро встает вопрос ее продажи. Какой момент выбрать, чтобы не прогадать и избавиться от актива на пике, прямо перед началом снижения курса. Определить правильное время возможно, однако для этого необходимо глубоко погрузиться в тему и иметь определенную долю везения.

Однозначных факторов, которые всегда подскажут момент продажи, нет, уверен финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов. В случае с криптовалютой показатели рынка толкуются двойственно, и ни один из них нельзя рассматривать обособленно. Все фундаментальные и технические факторы должны изучаться в совокупности.

Эксперт назвал одним из сильнейших фундаментальных факторов, который можно трактовать однозначно, законодательное регулирование. Новости о том, что крупные государства (Китай, Евросоюз, США и т.д.) собираются ограничить распространение криптовалют, можно расценивать как сигнал для продажи. Законодательные запреты неизбежно будут негативно сказываться на курсе криптовалют. Однако сегодня такие новости маловероятны: Китай собирается запустить цифровой юань, Евросоюз задумывается о цифровом евро и т.д. Блокчейн и цифровые валюты набирают популярность.

«Частным инвесторам я бы в принципе не рекомендовал шортить криптовалюты: лучше выбрать стратегию долгосрочного удержания. Просадки курса при этом стоит расценивать как хороший повод закупиться на минимумах и усреднить позицию», — посоветовал Кленов.

CEO биржи EXMO Сергей Жданов добавил, что любая коррекция или смена тренда обычно сопровождается последовательностью определенных признаков. Говоря об анализе непосредственно биржевых инструментов, специалист рекомендовал анализировать в комплексе: график монеты, биржевой стакан и ленту — историю торгов.

Жданов объяснил, как это может работать на примере затухания восходящего тренда:

1. На графике криптовалюты необходимо определить для нее значимые уровни. Чаще всего это некие экстремумы, которые совпадают с психологическими уровнями поддержки и сопротивления, к примеру для пары BTC/USD — это может быть круглое значение цены: $10 000 или $12 000. Показательной может быть ситуация, когда цена несколько раз подходила к уровню сопротивления, но пробить его так и не смогла.
2. При выявлении такого ценового уровня можно перейти к биржевому стакану и посмотреть скопление ордеров с большим объемом. Если большие ордера расположены на таком уровне сопротивления, то есть вероятность, что крупные игроки планируют фиксировать свои позиции на этом уровне и, возможно, последует разворот. Такую информацию следует подтвердить анализом биржевой ленты, так как крупные игроки могут легко отменить свои заявки при приближении цены к их уровням.
3. Разворот цены или коррекция подтверждается наличием в ленте большого количества исполненных ордеров с большим объемом на продажу. Дополнительным сигналом является рост торгового объема на этом уровне.

«Желание крупных игроков зафиксировать свою прибыль часто сопровождается созданием определенного «хайпа» вокруг определенной темы на тематических ресурсах, пример с DeFi. Это делается для того, чтобы привлечь максимальное внимание со стороны мелких трейдеров и инвесторов и продать в итоге им свой объем криптовалюты», — заключил эксперт.

Основное влияние на рынок криптовалют имеют крупные стейк-холдеры, так называемые «киты», поэтому необходимо понимать, как они думают, и двигаться вместе с ними, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко. По его словам, вопросу «когда покупать» уделяется гораздо большее внимание, чем вопросу «когда продавать» как раз потому, что «киты» покупают, когда цена биткоина близко или ниже себестоимости майнинга и почти никогда не продают, кроме ситуации 2017 г., когда разрыв между ценой биткоина ($19 000) и себестоимостью майнинга ($3000) достиг более чем 500%.

«Продавать нужно, если снизится по каким-то причинам себестоимость майнинга, а цена останется неизменной (это маловероятное событие в силу устройства рынка майнеров и привязке к сложности). Либо в случае, если биткоин быстро преодолеет сопротивление без фундаментальных факторов», — рекомендовал Кравченко.

Например, если завтра биткоин резко вырастет в цене до $17 000 без видимых причин, эксперт рекомендовал продавать. Криптовалюты — это зарождающийся рынок, на нем следует медленно набирать позиции по понятным ценам, чтобы продавать в моменты эйфории. Однако биткоин уже прошел первые этапы становления, а значит и периоды мании и падений будут короче и менее выражены, считает Кравченко.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов предупредил, что трейдеры, инвесторы и аналитики могут делать предположения о дальнейшем движении цены актива, опираясь на разные методы анализа рынка. В этом случае нет никакой гарантии, что цена двинется в предсказанную сторону.

Есть технические индикаторы, которые по определенным правилам и таймфреймам (ТФ) генерируют торговые сигналы на продажу или покупку криптовалюты. Например, торговая система на часовом ТФ, написанная на индикаторе MACD. Появился сигнал на покупку BTC/USD, пользователь купил биткоин. Прошло 5 часов, цена не растет. Один из вариантов, с чем это может быть связано — на 4-часовом ТФ такая же торговая система сформировала сигнал на продажу BTC. Чем старше ТФ, тем больше временной горизонт инвестора и тем сильнее торговый сигнал.

Чтобы понять, как скоро начнется падение или рост, Антонов посоветовал применять графический анализ (трендовые линии, различные ценовые формации, горизонтальные ценовые уровни поддержки и сопротивления, а также «бычьи» и «медвежьи» дивергенции). Для точного входа в рынок можно использовать торговые сигналы индикаторов (MACD, RSI, стохастик и т.д.). Но для этого нужно понимать, что они показывают и как рассчитываются, знать все недостатки и преимущества трендовых индикаторов и осцилляторов, заключил аналитик.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник