Как научиться техническому анализу криптовалют

Как читать графики на бирже криптовалют: инструкция для новичков

Графики для рынка криптовалют — ключевой инструмент успешного трейдера. Умение читать, понимать и анализировать информацию по графикам на бирже позволит вам оценить рынок и произвести расчет потенциальной прибыли.

Графики отображают движение котировок криптовалюты за единицу времени в удобном для трейдера формате.

Именно графики позволяют моментально отслеживать ценовую динамику определенного актива и иметь объективное представление о его стоимости.

Анализировать графики необходимо для успешной торговли на бирже

Информация в виде таблиц и текстов требует намного больше времени для анализа, а значит дает меньше возможностей, чтобы сориентироваться в движении курса.

Как читать биржевой график, какую информацию он в себе несет и как интерпретировать полученные данные — разберемся в этой статье. 🔥

Как научиться читать биржевые графики: основы

Одним из способов понять, стоит ли сейчас покупать/продавать активы или дождаться более благоприятного момента на рынке, является технический анализ.

Технический анализ — это прогнозирование цены в будущем, основанное на ее изучении и поиске закономерностей в прошлом.

Для прогноза на основе ТА применяют различную комбинацию приемов и методов. Трейдеров интересует то, как и с какой скоростью движется цена, растет или падает и т.д. И наиболее наглядный способ изучать изменения стоимости актива — это график .

Поэтому суть технического анализа сводится к изучению биржевых графиков. Это своеобразный “универсальный язык”, благодаря которому трейдеры со всего мира получают информацию, анализируют ее и совершают сделки.

Каждый день интерес к рынку криптовалют растет, а значит увеличивается число трейдеров. И этот рынок тоже нужно уметь анализировать, чтобы конкурировать с другими трейдерами и зарабатывать.

Технический анализ был разработан для активов с большим количеством данных и многолетней историей, и для применения виртуальных валют этот метод не является исключением (несмотря на то, что это молодой рынок и он еще на стадии развития).

История движения цены криптовалюты будет намного короче других рыночных показателей, что в свою очередь отразится на финансовом графике. Плюс рынок достаточно маленький, а значит больше маневров для манипуляций. И в этом заключается главное отличие ТА на рынке криптовалют и трейдинга в целом.

В целом, методы и принципы технического анализа в одинаковой степени применимы для всех рынков. ✅

Что такое теория Доу

Автором теории технического анализа считается американский журналист и основатель Wall Street Journal — Чарльз Доу. Основа Теории Доу — это серия статей , в которых Доу описывал структуру фондового рынка и поведение цен на акции. Последователи Чарльза Доу систематизировали его работы и оформили в теорию, которую сегодня изучают трейдеры и инвесторы со всего мира.

Теория Доу описывает, изучает и выявляет изменения в колебании цен.

И для того, чтобы научиться читать биржевые графики, нам нужно обратиться к первоисточнику. Именно Доу определил технический анализ как науку в том виде, каким мы знаем его сейчас.

Ключевые идеи из теории Доу для чтения графиков

Основные идеи, лежащие в основе теории Доу, применяются для всех финансовых рынков и заключаются в следующем:

• Цены учитывают всё — самый известный принцип теории Доу. Все существующие, предыдущие и будущие факторы, любая новость либо событие влияют на соотношение спроса и предложения. Цена обоснована и объективна, и эта информация уже заложена в актив.
• История повторяется. Мировые события развиваются по спирали, и это отображается в экономике. При определенных повторяющихся ситуациях трейдеры реагируют одинаково. Графики ведут себя точно так же: на них можно найти одинаковые отрезки, что свидетельствует об аналогичных изменениях на рынке.
• Цены двигаются направленно. У цены есть траектория и направление движения, она не меняется мгновенно. В трансформации цены можно найти определенную закономерность. Подобную закономерность принято называть тенденцией или трендом.

Тренд (с англ. trend — “тенденция”) — это направленная ценовая динамика за единицу времени.

Рынок может иметь три тенденции:

• Первичная (долгосрочная) — формируется годами, самая сильная тенденция;
• Вторичная (или среднесрочная тенденция) — от 3 недель до нескольких месяцев. Движется в обратном направлении в рамках основного тренда, корректируя его;
• Малая (краткосрочная) — продолжительность до 3 недель. Небольшие разнонаправленные колебания в среднесрочном тренде.

Инвесторы изучают различные тенденции, чтобы определить лучший момент для входа в рынок. Однако, тренды криптовалют сложно прогнозировать из-за их высокой волатильности.

Волатильность — значит изменчивость.

Долгосрочные тренды не начинаются и не заканчиваются внезапно. Они развиваются по установленному алгоритму , который состоит из трех фаз:

1. Первая фаза (фаза накопления). Крупные инвесторы и трейдеры покупают или продают активы. Благодаря инсайдерской информации на текущем рынке они видят перспективы и первыми открывают сделки;
2. Вторая фаза (фаза участия). В этой фазе к движению подключаются другие финансовые игроки, “поймавшие волну” тренда. Тенденция набирает обороты и становится ярко выраженной;
3. Третья фаза (фаза завершения). Цена достигает своего пика, растет спекулятивный объем. Опытные трейдеры, которые выявили тренд на ранней стадии, фиксируют прибыль: для них рынок исчерпал себя.
4. Индикаторы должны подтверждать друг друга. Для того, чтобы принять правильное торговое решение по теории Доу, нужно сопоставлять различные индикаторы. Важно, чтобы эти показатели двигались согласованно и подтверждали тренд.
5. Объем должен подтверждать тенденцию. Поведение тренда должно подтверждаться динамикой объемов. Простыми словами, если тренд растет, объемы должны расти вслед за ним.
6. Тенденция считается неизменной, пока не получен подтверждающей сигнал разворота. В соответствии с теорией, тренд будет продолжать работать до тех пор, пока не появятся убедительные доказательства его разворота. Торговать против тренда — большой риск.

Теория Доу меняется и адаптируется в соответствии с рынком. Все ее принципы универсальны и являются основой технического анализа. Это фундамент , без которого криптовалютному трейдеру будет сложно совершать выгодные сделки.

Основные виды биржевых графиков в трейдинге

В трейдинге существует огромное количество различных видов биржевых графиков. Они наглядно отражают расстановку сил между покупателями и продавцами и демонстрируют объективное представление о стоимости активов. ✅

Остановимся подробнее на четырех базовых графиках. Некоторые из них вы встретите (или уже встречали) на криптовалютных биржах:

• Линейный график;
• Бары;
• Японские свечи;
• Крестики-нолики.

Каждый из этих графиков (кроме линейного) проинформирует вас о цене закрытия/открытия, о максимуме и минимуме цены в таймфрейм: это может быть 10, 15, 30 минут, час, день, неделя и т.д.

Научившись строить и читать графики на бирже криптовалют, вы будете с легкостью получать ценную информацию о состоянии рынка, которая максимально соответствует вашим задачам и стратегии .

Линейный график

Это самый простой и понятный для чтения базовый инструмент трейдера. Вы сразу увидите самую важную информацию и поймете, куда углубиться для проведения более детального анализа.

Линейный график отображает изменения цены за определенный промежуток времени (цена закрытия), и представлен в виде линии.

Такой вид графика удобно использовать, чтобы оценить тренд, скорость изменения спроса к предложению и цены или доходность коина за месяц, неделю и даже час.

К основному недостатку линейной диаграммы относится то, что она не дает исчерпывающие данные о масштабах движения цен: не видны минимум и максимум, а также цена открытия.

Как читать линейный график криптовалют

Для того, чтобы научиться анализировать графики криптовалют, стоит начать с линейного. График элементарный для восприятия. Точки, которые соответствуют ценам и времени закрытия, на линейном графике соединяются в линии. Время указывается по горизонтали, цены — по вертикали.

В итоге получаем следующее изображение 👉

Линейный график пары BTC/USDT

На таком графике мы четко увидим, если линия идет вверх → тренд восходящий, если вниз → тренд нисходящий.

Для более углубленного анализа данных на линейной диаграмме мало , поэтому трейдеры пользуются другими типами графиков.

Этот вид биржевого графика предоставляет больше информации, чем линейный. На нем можно увидеть дополнительные параметры, такие как цены открытия, minimum и maximum цены, которые ей удалось достичь в заданный промежуток времени, а также торговый диапазон.

Бары — это вертикальные линии с горизонтальными отрезками слева и справа. Они иллюстрируют изменение цены за определенный таймфрейм.

Каждый отдельный бар отображает 4 значения стоимости актива: открытие, закрытие, минимум, максимум.

Как читать бары

Вертикальная линия бара воспроизводит диапазон динамики цены в рамках заданного временного интервала (минута, день, неделя и т.д.). Верхняя точка — это наибольшее значение цены, а нижняя — наименьшее. Горизонтальная прямая слева показывает цену открытия, а правая — цену закрытия. Если на таком графике соединить минимальные и максимальные точки, следующие друг за другом, можно идентифицировать тренд.

Бары удобны при анализе торгового объема и дают возможность заметить момент, при котором цены меняются в узком диапазоне без определенной тенденции. Такая ситуация называется консолидация рынка.

С одной стороны, бары используют, чтобы уместить много данных на маленькой площади, а с другой — такой график плохо читается при мелком масштабе .

Биржевые (Японские) свечи

Максимально наглядно демонстрирует ситуацию на рынке — график “Японские свечи”. Именно ему отдают предпочтение большинство продвинутых трейдеров. В целом, биржевые свечи похожи на бары (они несут одинаковую информацию, отличаются только визуально).

Так выглядит свеча

Японская свеча демонстрирует, какое значение цены было самым высоким (2), а какое самым низким (3). Здесь же мы видим цену открытия (1) и закрытия (4). Свечи отображают любой период времени : интервал может исчисляться секундами и даже годами.

Свеча состоит из:

• Тело свечи — прямоугольный промежуток между открытием и закрытием.
• Фитиль (второе название тень) — верхний и нижний “хвостик”. Верхняя тень показывает максимальное ценовое значение, в свою очередь нижняя отображает минимум.

Цветом определяется, падала цена либо повышалась. Свечу окрашивают в зеленый цвет, если закрывающая цена выше открытия. Красный — если цена ниже. Можно использовать другие комбинации цветов (это исключительно дело вкуса и привычки).

Размер свечи, цвет и длина фитиля указывают на текущие тренды и баланс сил покупателей и продавцов.

Как читать график японские свечи

Давайте посмотрим на принцип построения свечного графика:

• Таймфрейм свечи — 1 час;
• Свеча зеленого цвета — значит цена актива выросла;
• Также на графике видны максимальные и минимальные значения открытия и закрытия.

Цена монеты, время и объем торгов — основные параметры, на которые нужно обращать внимание криптотрейдеру.

Японские свечи — самый распространенный вид графиков: они хорошо читаемы и дают общее представление о динамике стоимости. Но для комплексного анализа свечей будет не достаточно, потому что они не покажут, что имело место в интервале между открытием и закрытием.

Крестики-нолики

Рассмотрим еще один вид графика — крестики-нолики. Он редко встречается и мало используется, но иметь представление о нем не помешает. Из названия понятно, что составляющие элементы графика — столбцы крестиков и ноликов. В нем не учитывается время: график концентрируется только на значительном изменении цены.

Крестики указывают на увеличении стоимости актива, нолики — на ее падение.

Представленный тип графика дает четкое понимание: цена либо растет, либо идет на снижение, третьего варианта не дано.

К преимуществам крестиков-ноликов можно отнести следующие параметры:

• Позволяет сделать акцент на долгосрочной динамике цены;
• Помогает легко “заметить” тренд.

Недостатки у такого типа графиков тоже есть:

• Не принимает во внимание незначительное изменение стоимости;
• Не учитывает время (иногда время может мешать трейдеру читать график).

Как читать график крестики-нолики

Основополагающие величины в крестиках-ноликах — максимальная цена (high) и минимальная (low), т.е. их всего две.

Когда тренд растет, на графике наносится столбик крестиков. И наоборот, когда цена стремится вниз, проставляются нолики.

Если вы не используете стратегию скальпинга (быстрый трейдинг), то скорее всего вам будут малоинтересны незначительные колебания цены и периоды простоя, в таких случаях график крестики-нолики работает как своеобразный фильтр от лишней информации . И в то же время отдельный крестик и нолик несет в себе важное значение для понимания ситуации на рынке.

Советы по анализу графиков криптовалютного рынка

Умение анализировать биржевые графики — важнейший навык, которым должен владеть трейдер. ✅

Цена актива, объем сделок и время — в этих показателях заложена большая смысловая нагрузка для оценки соотношения спроса и предложения:

• Цена несет в себе ключевое значение, так как от нее зависит, когда лучше всего входить на рынок. При низкой цене и восходящей тенденции можно выгодно купить виртуальную валюту, чтобы впоследствии занять правильную позицию. Как только цена достигнет своего пика — пришло время продавать и получать прибыль;
• Объем торгов покажет, насколько велик интерес к коину и закрепился ли тренд;
• Время: благодаря этому параметру, можно предсказать различные сценарии роста курса.

Графики для криптовалют на бирже — важный инструмент для оценки и выбора верной стратегии торговли.

Источник