Как биткоин зависит от нефти

«Биткоин вернулся в игру». Что произошло с крипторынком за последние дни

Последние два дня котировки биткоина уверенно растут. Монета уже прибавила в цене около $7 тыс. (20%), а ее капитализация вновь превысила $700 млрд. На 16:50 МСК цифровая монета торгуется на уровне $37,8 тыс. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, что подоткнуло курс биткоина вверх, и какие факторы могут сдерживать его рост.

Причины роста

Позитивные новости из Сальвадора и рекомендации по биткоину для банков от Базельского комитета, которые указывают на фактическое признание криптовалют на мировом уровне, помогли цифровой монете «вернуться в игру», считает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, для биткоина в последние дни главной задачей было не провалиться ниже диапазона поддержки $32-34 тыс., с чем он отлично справился. Уже в ближайшее время главная криптовалюта может пробить уровень в $40 тыс., и ее цена постепенно начнет восстанавливаться, считает Михаил Кархалев.

9 июня крипторынок отреагировал ростом на решение парламента Сальвадора о признании биткоин законным платежным средством наравне с долларом США. Принятие цифровых монет к оплате станет обязательным в стране. Также власти Сальвадора планируют создать официальный криптокошелек, и будут хранить в нем биткоины на сумму в $150 млн.

Сегодня президент Сальвадора Найиб Букеле поручил государственной энергетической госкомпании LaGeo начать добычу биткоинов за счет «дешевой, 100% чистой и возобновляемой энергии вулканов». LaGeo управляет двумя геотермальными электростанциями.

В то же время Базельский комитет по банковскому надзору предупредил банки о том, что они должны иметь достаточные резервы, которые будут покрывать возможные убытки от инвестиций в биткоин.

Сдерживающие факторы

Несмотря на положительные события, принципиально для криптоактивов новостной фон не изменился, утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, на данный момент Китай и США являются важнейшими площадками для криптовалют, поэтому новости, приходящие из этих стран, имеют большое значение для рынка.

«Особых перспектив для роста биткоина и других монет пока нет — прессинг на рынок со стороны властей развитых стран продолжается», — пояснил Артем Деев.

Аналитик напомнил о резком высказывании в отношении криптовалют американского сенатора Элизабет Уоррен, которая назвала цифровые валюты прибежищем для незаконной деятельности, а также «паршивой инвестицией».

8 июня сразу две китайские провинции запретили майнинг криптовалют на своей территории — Синьцзян и Цинхай. Власти Китая еще в прошлом месяце призвали к ужесточению регулирования криптотрейдинга и майнинга. Из-за этого крупные компании по добыче цифровых монет начали покидать Поднебесную и перевозить оборудование в другие страны.

Если в ближайшее время появятся новые негативные заявления, что биткоин может упасть ниже $30 тыс., считает Артем Деев. По его мнению, падение актива зависит от масштаба инициатив правительств разных стран. Во время этого обвала аналитик рекомендует покупать биткоин, поскольку в долгосрочной перспективе монета вернется к росту и сможет превысить рекорды этого года.

«Блокчейн и криптовалюты в любом случае будут развиваться, ведь это будущее мировых финансов», — добавил руководитель аналитического департамента AMarkets.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Обнуление истории. Почему цена нефти почти всегда влияла на курс биткоина

В понедельник, 9 марта, информационное агентство Bloomberg сообщило, что стоимость нефти марки Brent упала на 30% — с $45 до $31,02 за баррель. По словам аналитиков, это самое большое падение цены за день со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. После вторжения Ирака в Кувейт, произошедшего в 1990 году, мировые цены на нефть выросли с $15 за баррель до $41,15. Но после того, как Америка совместно с союзниками провела операцию «Буря в пустыне» стоимость топлива резко упала до $17 за баррель.

Нынешнее падение цен на нефть произошло на фоне провала переговоров ОПЕК+ и заявлений Саудовской Аравии о планах по наращиванию объема добычи нефти и снижения ее стоимости. До этого Brent опускалась до $31,5 в январе 2016 года. К значениям четырехлетней давности на этой неделе вернулся и рубль в парах с долларом/евро. Из-за волатильности мировых рынков почти на месяц Центробанк РФ приостановил закупки валюты. Политическая ситуация отразилась и на европейских и азиатских индексах, пострадала и цифровая индустрия. 9 марта стоимость биткоина опустилась ниже $7900, а капитализация рынка сократилась на 10%.

На следующий день, 10 марта, биткоин попытался восстановиться в стоимости, достигнув среднерыночной ценовой отметки в $8123. Курс цифровой монеты начал расти на фоне известий о том, что цены на нефть стали отыгрывать понесенные накануне потери и подскочили почти на 10% на торгах во вторник.

Однако долго демонстрировать рост стоимости активы не смогли, 12 марта мировые цены на нефть снизились более чем на 4,5% в связи с заявлением США о временном запрете на въезд в Штаты из Европейских стран из-за распространения коронавируса, а главная цифровая монета за сутки потеряла 4,57% от стоимости, опустившись ниже $7520.

На протяжении многих лет прослеживается закономерность: если цена на нефть растет, то и курс биткоина поднимается, если цена на нефть падает, то и курс биткоина снижается.

Как раньше колебания цен на нефть влияли на стоимость Bitcoin

Первые предположения о зависимости биткоина от цен на нефть появились еще в конце 2014 года. Тогда в Bloomberg вышел материал о том, что произошло совместное падение цен на биткоин и нефть. Стоимость главной криптовалюты за год сократилась на 54%, а цена на баррель нефти марки Brent — на 44%.

По итогам 2017 года нефть выросла в цене на 22%, удачным этот год оказался и для цифровой индустрии. За 12 месяцев курс и капитализация биткоина выросли примерно в 20 раз, а капитализация всего крипторынка — в 34 раза.

23 ноября 2018 года стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $59 за баррель, это произошло впервые с октября 2017 года. Параллельно с этим событием происходило и падение BTC. 19 ноября первая цифровая валюта стоила $5604, а уже 25 ноября — $3571.

15 сентября 2019 года цены на нефть подскочили на 20% после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Это событие вывело из строя 5-6% мировых поставок черного золота и заставило ненадолго подняться в цене главную криптовалюту. Еще 1 сентября биткоин стоил $9636, а 17 среднерыночный курс монеты уже достигал отметки в $10272.

Как сегодня колебания цен на нефть будут влиять на стоимость Bitcoin

Изменение стоимости нефтяного барреля сказывается на фондовых рынках. С падением фондовых индексов инвесторы стараются минимизировать риски и вкладывают средства в более традиционные активы (золото, доллар, японская иена, швейцарский франк), которые в кризисных ситуациях считаются активами-убежищами. Биткоин же и другие популярные криптовалюты пока не достигли такого статуса. Многие инвесторы до сих пор уверены, что из-за высокой волатильности держать капитал в криптовалюте не безопасно, поэтому падение фондовых индексов также влияет на снижение стоимости криптовалют.

Как показывает история, конкретная ситуация в нефтяной индустрии или на фондовом рынке оказывала лишь краткосрочное влияние на цифровые активы. Обычно, спустя несколько дней после того или иного события, стоимость первой криптовалюты стабилизируется.

Однако в настоящее время на курс биткоина влияют не только цены не нефть и нестабильность фондовых индексов, но и последствия коронавируса. Стало известно, что Чикагская товарная биржа CME остановит торги из-за угрозы распространения вируса. Торговля фьючерсами и опционами на Bitcoin будет приостановлена 13 марта, дата возобновления торгов пока не оглашается. Также из-за угрозы коронавируса отменены крупные криптовалютные форумы. На фоне этих событий цифровые монеты ведут себя непредсказуемо и есть большая вероятность, что в ближайшее время главная криптовалюта и другие альткоины продолжат обновлять минимумы.

Источник

Корреляции биткойн/нефть/SP500

Так есть ли корреляция? Объясню не с совсем того же угла, как это ранее писали тут уже. Но сначала придется немножко теории.

Огромный процент инвесторов в мире принципиально не пытаются предугадать рынок. То есть если по системе его ему нужно что-то купить, то он купит даже если абсолютно уверен что этот рынок будет падать в ближайшем будущем. Занимаются они так называемой «Ребалансировкой портфеля». Говоря по простому: продают то что подорожало за год сильнее всего, и докупают то что подешевело сильнее всего. Вы можете погуглить и найдете такие штуки как «Портфель Гарри Брауна», «Портфель лежебоки» и тому подобные, вовсе не глупые затеи.

Это к тому что сейчас много кто говорит что начался новый мировой экономический кризис и S&P500 обязательно сильно упадёт и падать только начал — ребалансировщиков это абсолютно не волнует. Он даже если и сам считает что будет падать — всё равно докупит или допродаст что ему надо. То есть ожидания толпою кризиса сути дела тут не поменяет.

Ребалансировку обычно делают раз в год, так как чаще уже обычно вредно. И обычно это делают либо в конце года, либо в начале года. Подозреваю что большинство делает именно в начале года, так как есть время на праздниках плюс у многих бывают большие годовые премии, если высокооплачиваемый сотрудников. Да, у одного мало, но нас рать.

Вот поэтому мы и наблюдаем сейчас корреляцию биткойна к индексу S&P500 , и разумеется к цене на нефть тоже. Просто потому что у индекса и нефти тоже сильная корреляция, из-за того что большую долю в индексе вообще то нефтяные компании занимают. Что и логично и понятно.

Нефть/индекс начали расти из-за того что ребалансировщики набирают это в свой портфель. Биткойн начал расти из-за того что те же самые ребалансировщики набирают его в портфель. Вот поэтому графики стали такими похожими. Фундаментальных причин для такой корреляции нет никаких. То есть корреляция биткойна к нефти и индексу это очень даже временное явление, которое скоро пройдет. Фундаментальных причин для корреляции у них как не было так и нет. Это у нефти и индекса фундаментальная причина есть (цены многих нефтяных компаний, акции которых входят в состав индекса зависят от цены на нефть). А между биткойном и индексом ничего подобного нету. То есть нет причин почему они должны следовать друг за другом. А следуют сейчас временно из-за ребалансировок. Это вполне может быть одноразовым явлением, которое никогда не повторится в будущем.

Источник

«Говорить о долгосрочной коррекции рано». Когда биткоин вернется к росту

Утром 8 июня стоимость биткоина снизилась до $32,3 тыс. За сутки главная криптовалюта подешевела на 10%, а ее капитализация упала до $622 млрд, по данным CoinGecko. Это произошло после того, как миллиардер и бывший президент США Дональд Трамп подверг критике цифровую монету и назвал ее мошенничеством. Бизнесмен призвал власти США «очень жестко» регулировать обращение цифровых монет на территории страны.

Согласно отчету CoinShares, за прошедшую неделю из инструментов, основанных на биткоине, вывели более $140 млн. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, почему институциональные инвесторы теряют интерес к биткоину, и как это повлияет на стоимость цифровой монеты.

Сдержанное падение

Учитывая текущий информационный фон, падение курса биткоина выглядит достаточно сдержанным, утверждает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. По его словам, помимо заявления Трампа, давление на котировки оказала новость о перехвате ФБР виртуального биткоин-кошелька, который использовала хакерская группировка DarkSide после атаки на Colonial Pipeline, а также сообщения о намерениях властей США ввести более жесткие правила регулирования криптовалюты.

Говорить о долгосрочной коррекции, по мнению аналитика, пока рано, так как с технической точки зрения для запуска такого сценария необходимо, чтобы биткоин опустился ниже $30 тыс. Пока же динамика похожа на ценовой всплеск и краткосрочную реакцию на информационный негатив, считает эксперт.

По мнению Мазура, возможны два сценария развития событий. В первом случае, биткоин будет еще некоторое время колебаться в диапазоне $35-40 тыс., пока не наберется критическая масса покупателей. Это активизирует бычий тренд, считает аналитик. Второй сценарий предполагает падение курса биткоина до $20-25 тыс.

«На этих отметках может произойти стремительный набор длинных позиций, что вытолкнет котировки и спровоцирует начало восходящего тренда», — спрогнозировал эксперт.

Поведение институционалов

CEO криптобиржи EXMO Сергей Жданов напомнил, что в период сильного бычьего рынка в марте этого года Goldman Sachs анонсировал запуск новых инвестиционных инструментов на базе биткоина и других криптовалют, поскольку на такие продукты наблюдался высокий спрос со стороны клиентов.

О панике среди институционалов говорить некорректно, поскольку инвесторы, несмотря на вывод средств из продуктов на базе биткоина, параллельно увеличивают вложения в инструменты на базе альткоинов, что положительно влияет на крипторынок, считает Жданов. Он привел в пример производителя программного обеспечения MicroStrategy, который продолжает наращивать инвестиции в биткоин.

7 июня MicroStrategy объявила о размещении облигационного займа на $400 млн с погашением в 2028 году. Привлеченные средства компания планирует направить на покупку биткоинов. Сейчас производитель программного обеспечения является крупнейшим держателем криптовалюты среди публичных компаний. MicroStrategy владеет 92 тыс. биткоинов на $3 млрд, по данным Bitcoin Treasuries

На данный момент сохраняется высокая вероятность обновления нового исторического максимума по биткоину, считает CEO криптобиржи EXMO. По его мнению, суперцикл еще не закончен, и рынок находится где-то на середине роста, который должен прекратиться ближе к 2023 году.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Слабый рубль, дешевая нефть, зависимый биткоин. Что происходит на рынке

Сегодня, 22 апреля, во время торгов на лондонской бирже цена нефти марки Brent опустилась ниже $16, к текущему моменту она восстановилась до $19. Прежде в 21 веке стоимость сырья этого сорта не падала ниже $16,65. В последний раз черное золото торговалось на этом уровне в 1999 году.

Американская нефть также потеряла в цене. Вчера котировки июньского фьючерса на сырье марки WTI снижались до минимума в $6,5. После этого контракт начал дорожать и теперь торгуется на отметке в $11.

Падение цены нефти во всем мире отразилось на курсе доллара и рубля. После заключения сделки ОПЕК+, состоявшегося 12 апреля, российская валюта укрепилась. К 14 апреля ее курс относительно USD вырос до 73,05 руб. Однако затем рубль начал дешеветь. С начала недели его котировки в паре к доллару снизились на 3,5%, и теперь USD стоит 76,7 руб.

Чтобы не допустить еще большее ослабление рубля ЦБ РФ проводит интервенцию. В понедельник, 20 апреля, Банк России для поддержания национальной валюты продал иностранной на более чем $222 млн, это рекордный дневной показатель за весь период интервенции, которая идет с марта текущего года.

Brent по $5 — возможно

Падение цены нефти было вызвано затронувшим весь мир карантином. Из-за пандемии коронавируса люди оказались «заперты» дома, резко снизился спрос на авиаперелеты и транспорт, а соответственно и на топливо. Это в свою очередь привело к переизбытку нефти и риску, что нефтехранилища будут переполнены.

А такая вероятность есть, и она тем выше, чем дольше продолжается карантин. По данным аналитической компании Energy Intelligence, проводящей исследования в энергетическом секторе, крупнейшее хранилище нефти в США, которое находится в штате Оклахома, может быть заполнено уже на 70%.

Другой фактор снижения цены нефти назвал эксперт инвестиционного движения «Лимон на Чай» Олег Абелев. По его мнению, переизбыток топлива был также вызван тем, что страны не намерены снижать добычу сырья, а меры по ее сокращению были приняты несвоевременно.

«Снижение цены нефти марки Brent связано с тем, что до 1 мая никакого сокращения добычи нет. Саудиты и другие члены альянса не хотят сокращать добычу, потому что уже контракты заявлены. Если бы добычу сократили, например, уже сегодня, такого бы резкого снижения по Brent не было. А так получается, что спроса практически нет ни на авиационное топливо, ни на бензин, предложение сильно начинает его превышать. По законам экономики цены снижаются», — объяснил Абелев.

Он добавил, что нефть марки Brent может подешеветь до $10, $8, возможно, до $5, и это может случится в ближайшие три дня. Если стоимость сырья останется на этом уровне больше 3-4 дней, это способно обернуться катастрофическими последствиями для российской экономики, уверен эксперт. Он уточнил, что сейчас более поздние фьючерсные контракты на черное золото стоят около $35.

Как нефть влияет на криптовалюты

20 апреля майский фьючерс на нефть марки WTI подешевел до минус $40, потеряв за сутки более 300% цены. Одновременно с этим снизилась и стоимость биткоина. На тот момент она опустилась на 5%, с $7100 до $6750, сейчас восстановилась до $6950.

Если ситуация на нефтяном рынке усугубится, это негативно отразится на курсе главной цифровой монеты и других криптовалют, предупредил ведущий аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков. По его прогнозам, пока проблема с переизбытком сырья не решится, биткоин будет торговаться не выше $7000, а в крайне случае может упасть и до $4000.

«В случае наиболее негативного сценария, новой волны обвала биржевых цен и нового витка стагнации мировой экономики, на фоне отсутствия решения по ситуации с добычей нефти, участники рынка, как и в марте предпочтут выйти в кеш или в стейблкоины. Это может вновь привести Bitcoin на отметку в $4000. Однако в настоящее время вероятность подобного сценария не высока», — рассказал Першиков.

Он пояснил, что рынок криптовалют взаимосвязан с фондовым, а тот в свою очередь зависит от положения дел в нефтяной индустрии. Поэтому, если стоимость черного золота пойдет на спад, то это косвенно повлияет на котировки цифровых активов, подчеркнул аналитик.

Абелев предположил, что текущий нефтяной кризис может привести к подорожанию ведущих по капитализации цифровых монет, таких как Bitcoin и Ethereum. Однако это произойдет в долгосрочной перспективе, сейчас участники рынка опасаются инвестировать во что-либо из-за сильной волатильности рынков, уточнил эксперт.

По его словам, подорожанию криптовалют поможет развитие регулирования в соответствующей области. Правительства работают над введением цифровых активов в правовое поле, так как на них вырос спрос со стороны инвесторов, считает Абелев.

«Падение нефти уже отражается и на криптовалюте. Инвесторы хотят найти другие активы, более надежные и доходные. Китай готовится выпустить национальную криптовалюту, в США были такие разговоры. Государства будут пытаться выходить на какую-то область регулирования цифровых валют. И это будет подстегивать рост цены основных криптовалют, таких как биткоин, эфир. Но это будет отложенным спросом, потому что сейчас участники рынка вывели все в наличные и не хотят ничего покупать, пока эта сумасшедшая волатильность не прекратится», — отметил эксперт.

Девальвация и запреты

Аналитик United Traders Федор Анащенков уверен, что падение цены на нефть приведет к девальвации рубля. В таком случае в России может увеличиться спрос на цифровые активы, также как это было в других странах во время ослабления национальной валюты, допустил эксперт. В качестве примера он привел Венесуэлу, Турцию, Аргентину. В последней в конце октября цена биткоина на площадке Localbitcoins поднималась до $12 000. В это же время среднерыночный курс первой криптовалюты колебался в диапазоне $7000-8000.

Однако пресечь рост спроса на биткоин и другие монеты может правительство РФ, предположил Анащенков. По его мнению, власти могут ввести запрет на операции с криптовалютой и ее использование в качестве платежного средства, а также обязать банки проверять переводы, связанные с обменом цифровых денег. Хотя в ЦБ отмечали, что не смогут помешать гражданам использовать крипто-сервисы в иностранных юрисдикциях, отметил аналитик.

Все зависит от Covid-19

Эксперты сошлись в мнении, что рынок криптовалют сейчас зависим от фондового, который в свою очередь отчасти опирается на нефтяной сектор. Положение черного золота на данный момент шаткое. Это вызвано падением спроса на топливо, переполнением хранилищ, а также нерешительностью стран в вопросе отказа от снижения объемов добычи сырья.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник