Как анализировать биржу криптовалют

Как читать графики при торговле криптовалютами

Успех любой торговли (крипто в том числе) в значительной степени зависит от анализа, который вы проводите. Это краеугольный камень получения результатов последовательно, а не на основе удачи. Новичкам криптовалют будет полезна информация этой статьи.

Ключевыми инструментами, которые трейдеры используют в анализе, являются, конечно, различные графики и диаграммы, которые по большей части представляют динамику параметров, определяемых как ценой, так и объемом.

Новичкам криптовалют

В этой статье мы хотим охватить наиболее распространенные криптовалютные графики, которые вы увидите на биржах и инструментах, которые криптовалюты используют в своей работе.

Линейный ценовой график

Самым базовым ценовым графиком является линейный график. Этот тип графика используется, чтобы получить представление об изменениях крипто-цены за определенный период времени, представленный линией. График цены основан на цене закрытия криптовалюты дня. Линейные диаграммы также могут иметь две шкалы: линейную и логарифмическую. На линейном графике шкала цен делится на равные части.

На лог-графике крипто-цена масштабируется в соответствии с процентными изменениями, поэтому, если два изменения цен различаются по абсолютной величине, но равны в процентах, они оба будут представлены одним и тем же вертикальным сдвигом в логарифмическом масштабе. С линейным графиком вы можете лучше судить о скорости изменения цены, тогда как логарифмические диаграммы более очевидны с точки зрения того, как трейдеры видят тренд и криптовалюты.

Линейная диаграмма (цена в биткоин)

Логарифмическая диаграмма (цена в биткоин)

Часто вы также можете видеть индикатор объема, отображаемый в нижней части графика криптовалюты. Объем показывает количество монет, которые были проданы за установленный период. Объем считается наиболее фундаментальным индикатором крипто ценового направления, а также помогает понять, куда пойдет цена.

Например, если цена монеты увеличивается с максимальным объемом, это означает, что многие трейдеры на рынке крипто начали делать ходы. В этом случае цена, вероятно, будет продолжать расти. Когда объем низкий, а цена снижается, тогда не так много людей покупают или продают криптовалюту. Полезно знать новичкам криптовалют.

Свечной график

Свечной график является еще одним способом представления крипто ценовых движений. Он содержит больше информации, поскольку показывает не только изменение цены на основе цены закрытия рынка, но и его движения в течение определенного периода времени: каждая свеча показывает, какая была самая высокая и самая низкая цена, какая была цена открытия и закрытия. Вот почему этот тип графиков завоевал популярность среди криптотрейдеров во всем мире и является предпочтительным по сравнению с линейными графиками.

Photo by: cryptocompare

Давайте посмотрим, как строится криптографический график свечи. Каждая свеча состоит из трех частей: верхнего хвоста, нижнего хвоста и тела. Верхний хвост показывает самую высокую цену, а нижний показывает самую низкую цену. Однако иногда нет верхних или нижних хвостов, потому что цена открытия/закрытия криптовалюты почти равна цене самого низкого или самого высокого уровня.

Тело обычно окрашено в зеленый или красный цвет. Цвет зависит от того, был ли тренд «бычьим» или «медвежьим», т.е. была ли цена закрытия выше, чем цена открытия (зеленая, бычья), или ниже (красная, медвежья) в определенный период времени в течение выбранного времени.

Photo by: tradesanta

Например, платформа TradeSanta предоставляет пользователям шесть вариантов времени от минимум 6 часов до максимум 1 недели.

Различные формы свечей и их комбинации дают криптотрейдерам информацию о трендах и их изменениях. Существует более 10 типов свечных моделей, но в этой статье мы постараемся охватить наиболее часто встречающиеся.

Photo by: tradesanta

Первая модель – свеча молота, которая относится к бычьим моделям. Он представляет собой короткое тело с нижним хвостом, такую ​​картину можно увидеть внизу нисходящего тренда. Обратный молот также относится к бычьим моделям, и это подразумевает, что покупатели контролируют криптовалюту.

Photo by: tradesanta

Наиболее распространенные медвежьи модели свечей – это висящий человек и падающая звезда. Висячий человек имеет ту же форму, что и молот, но его можно найти в конце восходящего тренда. Это означает, что покупателям снова удалось повысить цену на криптовалюту.

Photo by: tradesanta

Как читать графики при торговле криптовалютами

Падающая звезда имеет ту же форму, что и обратный молоток, но формируется в восходящем тренде. Паттерн падающей звезды может указывать на то, что восходящий тренд закончился и пришло время нисходящего тренда.

Photo by: tradesanta

Когда на рынке криптовалюты нет изменений, вы можете увидеть так называемые паттерны свечей продолжения. Доджи образуются, когда цены открытия и закрытия рынка равны, и его форма похожа на крест, но с большим телом.

Photo by: tradesanta

Когда вы ознакомитесь с этими основными паттернами, вы начнете обращать внимание на их комбинации, такие как паттерны с двумя или тремя свечами, которые помогут вам предсказать дальнейшее направление цены монеты.

Более того, когда вы начинаете изучать графики на крипто-биржах, вы также можете видеть несколько цветных линий: эти линии известны как индикаторы скользящих средних, они основаны на средней цене монеты, основанной на ее стоимости за прошедшие периоды.

Эти линии известны как индикаторы скользящих средних, они основаны на средней цене монеты на основе ее стоимости за прошедший период времени. Обычно биржи показывают 3 скользящие средние: на основе цен закрытия за предыдущие 7, 25 и 99 дней. Этот индикатор является одним из инструментов для определения трендов и сигналов для входа и выхода из позиции. Новичкам криптовалют – как читать графики при торговле криптовалютами на сервисе TradeSanta

График глубины рынка

Он дает представление о ситуации спроса и предложения на рынке криптовалют. Вы можете без проблем определить ордера на продажу (красный) и на покупку (зеленый). Зеленая сторона показывает общее количество монет, имеющих ордера на покупку по текущей цене, а красная сторона показывает количество криптовалют с ордерами на продажу по текущей цене.

Photo by: tradesanta

Центр, где две линии встречаются друг с другом, представляет текущую рыночную цену. Если вы поместите курсор в любую точку на зеленой или красной линии, вы увидите, сколько именно вы можете купить или продать (вертикальная ось) по определенной цене (горизонтальная ось).

Чтение графиков новичкам криптовалют – это важный навык, который должен приобрести каждый трейдер. Надеемся, что основные диаграммы и пояснения, описанные в этой статье, помогут вам получить представление о крипто-обменах и понять, что чтение диаграмм не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Информация новичкам: также вы можете читать статью Что означают бычьи и медвежьи рынки?

Поделитесь в соцсетях, и оцените эту статью (*****) спасибо!

Источник

Основы проведения анализа рынка криптовалют

27.05.2019 | Автор: Евгений Наумов

Предназначение технического анализа

Технический анализ криптовалют позволяет определить настрой рынка и основные моменты возможной перемены направления движения цен.
Анализ графиков криптовалюты способен продемонстрировать важные горизонтальные уровни, определить краткосрочный и долгосрочный тренд, выявить паттерны для входа и выхода из сделки, а также понять реакцию рынка на новостной фон.

Разнообразные подходы и техники для создания анализа

Сколько криптотрейдеров на Земле – столько и представлений о том, как именно должен производиться анализ цен криптовалют. Подобное положение достаточно легко объяснить – дело в том, что на первых этапах изучения доступных методов и техник, каждый человек подбирает для себя те, что лучше других отвечают его требованиям. Причина в том, что у каждого есть свои сильные стороны: один выходит на высокие показатели профита через работу с определенным набором индикаторов, другой – через волновой анализ. Какой именно путь является эффективным – сказать невозможно. Каждый определяет его для себя сам в процессе практики (все зависит от изначальных талантов и уже приобретенных умений).

Однако, самым важных и объединяющих факторов является психология. Да, ваша личная психология, которая нарабатывается годами. Когда вы четко понимаете, что делать в случае прибыли и что делать в случае просадки. Кажется, что это просто, придерживайся своей стратегии и все, но на деле 90% людей этого сделать не могут.

Влияние новостей или фундаментальный анализ

Основной проблемой криптовалют является недостаточный объем занимаемого пространства на рынке. Из-за этого любые волнения имеют свойство быстро отображаться на графиках. Если взять, к примеру, реакцию на запрет ICO в Китае на этапе капитализации в 75 101 211 168 USD и недавнюю кражу средств с просторов Bancor на этапе капитализации в 112 168 514 186 USD, становится наглядно видна разница в реакции рынка, в зависимости от доступных объемов:

Как проводить технический анализ графиков криптовалют

Для того чтобы визуализировать некоторые классические техники, составим анализ криптовалюты Биткоин

Основные методы анализа на которые стоит обратить внимание:

Памп (зеленый овал).
Все помнят стремительный рост криптовалют в конце 2017 года, однако далеко не каждый задумывался над его истинными причинами. Одни свято верят в том, что в основе роста лежит приравнивание монеты к ценным бумагам через выход фьючерсов, другие в то – что постарались «киты» рынка. В любом случае, нас интересуют последствия.

Дело в том, что после столь стремительного роста неизбежна коррекция. Она заключается в следующем: покупатели, дождавшись максимальной отметки цены, начинают фиксировать прибыль (продавать купленные монеты). Курс естественным образом просаживается. Однако дополнительно необходимо рассмотреть психологическую составляющую: большинство криптотрейдеров, на волне паники, которую вызывает отсутствие понимания истинного смысла фазы коррекции, также начинают продавать свои активы. Ситуация дополняется рождением теория о «пузыре биткоина» и проч. На выходе – бесконтрольное падение цены, которое закончится лишь при выходе из рынка паникеров и желающих зафиксировать прибыль.

Нисходящий канал (красный пунктир).

Через определение приблизительных границ канала трейдер понимает, где может быть момент разворота рынка. Прорыв канала означает перевес силы со стороны медведей на поле быков и наоборот.
Сейчас, несмотря на выход за пределы коррекционного канала, на рынке продолжают править медведи.

Восходящий канал (зеленый пунктир).

Стоит отметить, что в теле основного канала (представлен красным пунктиром) также формируются другие – созданные волновым принципом формирования цены. Они будут полезны для трейдинга на краткосрочных периодах.

Горизонтальные уровни (синяя широкая линия).

Момент достижения ценой минимума с последующим отскоком и выходом в рост является важным психологическим уровнем. Дело в том, что при последующих спусках цены пользователи будут обращать внимание на касание именно этой отметки. Ее преодоление будет означать открытие дороги для дальнейшего снижения. Чаще всего происходят отскоки от горизонтальных линий, пробитие как правило сопровождается большой и импульсной свечей на графиках не ниже D1, с последующим закреплением уровня.

Стоит акцентировать внимание на том, что чаще всего сильными уровнями являются круглые уровни. Такие как 100, 200, 300 и.т.д.

Боковик / Флэт (оранжевый прямоугольник).

Боковики можно рассматривать как некую передышку медведей и быков. Часто, подобные зоны являются возможностью накопить энергию для последующего активного роста или падения. Особое внимание уделяется выходу за пределы боковика: дело в том, что выбранное изначально ценой направление, в большинстве случаев, определяет дальнейшую траекторию движения актива.

Волновая теория (розовые волны).

Одна из наиболее популярных теорий – формирование курса цены по волнам. Чаще всего рассматривается 5 волн: 3 восходящие и 2 нисходящие.

Их принцип таков: восходящие волны делятся на первых, основных и последних покупателей (согласно нарастанию и спаду интереса). Подобное явление можно объяснить следующим образом: прошел слух о том, что биткоин подорожает. После этого первая партия людей закупилась, вызвав волну роста. Вторые, увидев рост и получив слух, тоже принимают решение купить монету (на данном этапе поддержкой выступает первая партия людей, задавших интерес). Третьей волной идут те, кто не успел в первые две. Далее наступает коррекция и выход в профит, который также происходит по волнам (однако на этот раз, из-за сконцентрированного внимания на получении прибыли, волн становится меньше).

Волновой анализ криптовалют обладает своими особенными правилами составления (необходимо рассчитывать соответствие высоты волн друг к другу и проч.).

Разворотные фигуры.

Также существует множество фигур, которые могут указывать на вероятное приближение к моменту разворота курса. К примеру — двойное дно (достижение ценой одинакового уровня в небольшом временном промежутке с последующим отскоком).

Price Action / Графический паттерн Пин-бар

Самым популярным свечным паттерном является пин-бар. Важно брать во внимание качество составленного пин-бара и его положение, в противном случае существует вероятность выбора неверного момента для входа в рынок.

Сам пин-бар позволяет определить приближение этапа ценового разворота. Визуально он представляет собой небольшую свечу, которую отличает достаточно длинный хвост с одного края и маленький с другого.

Важным условием является местоположение — оно должно находиться “внутри” диапазона предыдущей свечи (ее максимума и минимума) и идти в сторону основного тренда (D1/W1)

Возможность применения паттерна открывается в случае, если у пин-бара есть опорная точка. Ей может стать стабильный уровень или же границы канала.

Благодаря уровням Фибоначчи можно определить момент окончания коррекции и начала роста. Работа ведется следующим образом: после выбора инструмента (на примере нисходящего тренда), следует отметить его начало (наивысшую точку), и далее (не отпуская кнопки мышки), довести до предполагаемого места начала коррекции.

Согласно правилам Фибоначчи, наиболее перспективные уровни для начала коррекции — 38,2 и 61,8. Однако стоит отдавать себе отчет в том, что это лишь вспомогательный инструмент, не гарантирующий, что цена 100% оттолкнется именно в этом месте.

Мы изучили с вами основные возможные техники анализа. Однако, существуют сотни авторских методик, по которым можно делать анализ и прогноз криптовалют.

Дополнительные инструменты и их роль

Для того чтобы облегчить жизнь криптотрейдерам, также существует масса вспомогательных элементов, которые можно отнести в группу «инструменты анализа криптовалюты». Среди них можно выделить следующие:

• Индикаторы (все виды)
• Торговля по объемам
• Корреляция валют
• Дневная волатильность торгового инструмента
• Торговые периоды для краткосрочных и долгосрочных инвестиций

Особенности анализа криптовалют, как нового финансового инструмента

Говоря о криптовалютах, никогда не стоит забывать о том, что этот новый финансовый инструмент на протяжении еще достаточно долгого периода времени будет регулироваться (страны будут формировать законы и собственное отношение к цифровым деньгам). Это значит, что говорить о стабильности крайне рано – в любой момент может появиться новость об очередном глобальном запрете, который может перевернуть кажущийся стабильным рынок.

Подводим итоги

Поделитесь в социальных сетях! Мы будем рады 🙂

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Источник