Паевые Фонды
| ПИФы | Расчетная стоимость пая, руб ** | Изменение стоимости пая на 31.05.2021 ** | СЧА, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 мес. | за 6 мес. | за 1 год | за 3 года | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон — Петр Столыпин» дата публикации — 10.06.2021 14:24:18 дата расчетов — 09.06.2021 | 4 224,4100 | 12,16% | 24,06% | 44,56% | 79,51% | 11 385 083 757,0100 |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций» дата публикации — 10.06.2021 16:49:40 дата расчетов — 09.06.2021 | 2 830,4200 | 0,15% | 0,25% | 3,66% | 17,21% | 2 165 685 025,5900 |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН-ИНФРАСТРУКТУРА» дата публикации — 10.06.2021 12:01:53 дата расчетов — 09.06.2021 | 1 258,8300 | 11,79% | 25,25% | 45,57% | 82,84% | 217 204 372,8500 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +» дата публикации — 10.06.2021 14:36:33 дата расчетов — 09.06.2021 | 108,8000 | — | — | — | — | 160 807 001,0200 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские облигации +» дата публикации — 10.06.2021 16:51:51 дата расчетов — 09.06.2021 | 99,8500 | — | — | — | — | 100 736 691,1600 |
Паевые Фонды
| ПИФЫ | Расчетная стоимость пая, долл. ** | Изменение стоимости пая на 31.05.2021 * , ** | СЧА, долл. ** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 мес. | за 6 мес. | за 1 год | за 3 года | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон — Фонд Еврооблигаций» дата публикации — 10.06.2021 13:55:22 дата расчетов — 09.06.2021 | 20,9500 | 0,53% | 0,43% | 4,76% | 15,22% | 26 485 071,6900 |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков» дата публикации — 10.06.2021 14:20:08 дата расчетов — 09.06.2021 | 53,3300 | 5,59% | 18,69% | 41,59% | 45,31% | 19 119 054,7800 |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон — Фонд высоких технологий» дата публикации — 10.06.2021 12:15:46 дата расчетов — 09.06.2021 | 23,1300 | -0,49% | 8,30% | 30,15% | 28,88% | 5 711 285,0500 |
| ИПИФ комбинированный «Мировые инвестиции» *** дата публикации — 07.06.2021 16:45:59 дата расчетов — 04.06.2021 | 20,4800 | 0,99% | 0,69% | 13,93% | — | 119 992 673,2500 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН — Надежные облигации» дата публикации — 10.06.2021 12:59:32 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,3488 | — | — | — | — | 1 374 980,2300 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН — Доходные облигации Мира» дата публикации — 10.06.2021 13:00:21 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,3394 | — | — | — | — | 1 364 683,3300 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Недооцененные компании США» дата публикации — 10.06.2021 15:46:59 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,3561 | — | — | — | — | 1 373 196,7300 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Ставка на рост» дата публикации — 10.06.2021 13:37:13 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,3026 | — | — | — | — | 788 712,1100 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Инновации» дата публикации — 10.06.2021 12:06:11 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,1679 | — | — | — | — | 1 336 313,2200 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Облачные технологии» дата публикации — 10.06.2021 12:39:56 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,3073 | — | — | — | — | 850 641,6100 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Медицина и биотех США» дата публикации — 10.06.2021 12:05:25 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,3662 | — | — | — | — | 834 192,8400 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Цифровое будущее» дата публикации — 10.06.2021 15:28:03 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,2844 | — | — | — | — | 1 398 475,0100 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Золотодобытчики» дата публикации — 10.06.2021 15:28:39 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,4532 | — | — | — | — | 966 004,5800 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рынки возможностей» дата публикации — 10.06.2021 16:51:15 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,3507 | — | — | — | — | 1 385 751,6100 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Серебро» дата публикации — 10.06.2021 12:56:04 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,4449 | — | — | — | — | 2 882 485,9900 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Дивиденды» дата публикации — 10.06.2021 12:03:44 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,3430 | — | — | — | — | 1 356 901,2800 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Тихая гавань» дата публикации — 10.06.2021 15:45:39 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,3229 | — | — | — | — | 798 033,5800 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Лидеры роста США» дата публикации — 10.06.2021 12:58:36 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,3064 | — | — | — | — | 789 973,8000 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Генетическая революция» дата публикации — 10.06.2021 16:30:05 дата расчетов — 09.06.2021 | 1,2304 | — | — | — | — | 816 433,1900 |
*** — инвестиционные паи фонда ограничены в обороте и предназначены исключительно для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.
** — доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации
* — для целей расчета изменения стоимости пая, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
— официального курса доллара США, установленного Банком России — за период по 16.06.2017г. включительно;
— биржевого курса USD/RUB TOD — за период с 19.06.2017г. до даты определения СЧА и расчетной стоимости пая в долларах США в соответствии с редакцией Правил доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда.
В настоящий момент под управлением ООО УК «Атон-менеджмент» находится 6 открытых паевых инвестиционных фондов и 1 интервальный паевой инвестиционный фонд:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций» Фонд создан для консервативных инвесторов, ориентированных на долгосрочную доходность, превышающую процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию. Фонд реализует стратегию в рублевых инструментах и преимущественно состоит из корпоративных облигаций. Для инвестиций выбираются компании из разных секторов экономики, отдавая предпочтение надежным и стабильным эмитентам в своих отраслях для достижения заданных показателей доходности.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон — Петр Столыпин» Большую часть ОПИФ акций «Петр Столыпин» составляют акции крупных российских компаний, меньшую часть – «восходящие звезды» фондового рынка. Данная стратегия подходит для инвесторов, стремящихся максимизировать прибыль и готовых принять риск более значимых изменений стоимости пая в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе фонд ставит целью обеспечить доходность выше рынка.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон — Фонд Еврооблигаций» Стратегия фонда направлена на сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации российских эмитентов. Целью фонда является получение доходности, превышающей ставки валютных депозитов крупнейших российских банков, а также сохранение и прирост капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости еврооблигаций эмитентов. До 100% фонда может быть номинировано в иностранной валюте.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков» Был запущен в декабре 2012 года и является уникальным, так как объединяет в себе профессиональную аналитическую экспертизу на глобальных рынках по всему миру. Большая часть активов фонда инвестируется в паи/акции сразу нескольких ETF1 — иностранных инвестиционных фондов, что позволяет получить максимально диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов. Меньшую часть активов фонда составляют инструменты российского долгового и денежного рынков. Базовая валюта инвестиций активов Фонда: доллар США.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон — Фонд высоких технологий»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН-ИНФРАСТРУКТУРА» Портфель фонда фундаментально построен на акциях компаний, связанных с модернизацией инфраструктуры в России и работающих в таких отраслях, как электроэнергетика и строительство, задействованных в развитии портов, дорог и трубопроводов. Кроме того, фонд может участвовать в инфраструктурных проектах в регионах, инвестируя в акции непосредственно задействованных компаний.
ИПИФ комбинированный «Мировые инвестиции» Инвестиционные паи ИПИФ комбинированный «Мировые инвестиции» ограничены в обороте и предназначены исключительно для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.
Источник
Главное о 16 БПИФах «Атона»: комиссии и составы
С 15 апреля 2021 года на Московскую биржу выходят сразу шестнадцать биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) УК «Атон-менеджмент». Сам массированный выход на рынок мы уже анонсировали. Накануне площадка объявила тикеры бумаг, а на сайте УК появились файлы с их правилами.
Изучили все и постарались максимально компактно дать основные характеристики новых продуктов.
| Код | Название | Комиссия | Базовый актив |
| AMLV | «Тихая гавань» | 1,1% | iShares MSCI USA Minimum Volatility |
| AMMF | «Лидеры роста США» | 1,1% | iShares MSCI USA Momentum Factor |
| AMCC | «Облачные технологии» | 1,1% | First Trust Cloud Computing |
| AMRE | «Российские акции +» | 2,0% | ПИФ «Атон-Петр Столыпин» |
| AMGM | «Золотодобытчики» | 1,1% | VanEck Vectors Gold Miners |
| AMSC | «Цифровое будущее» | 1,1% | iShares PHLX Semiconductor |
| AMHY | «Доходные облигации Мира» | 0,7% | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| AMRB | «Российские облигации +» | 2,0% | ПИФ «Атон-Фонд Облигаций» |
| AMGR | «Генетическая революция» | 1,1% | ARK Genomic Revolution |
| AMIN | «Инновации» | 1,1% | ARK Innovation |
| AMEM | «Рынки возможностей» | 1,1% | iShares Core MSCI Emerging Markets |
| AMGF | «Ставка на рост» | 1,1% | iShares Russell 1000 Growth |
| AMHC | «Медицина и биотех США» | 1,1% | iShares U.S. Healthcare |
| AMIG | «Надежные облигации» | 0,7% | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond |
| AMSL | «Серебро» | 1,1% | iShares Silver |
| AMVF | «Недооценённые компании США» | 1,1% | iShares Russell 1000 Value |
Фонды будут выводиться на рынок порциями. Первая тройка такая:
AMRE — «АТОН – Российские акции +». Ноу-хау на рынке: первый БПИФ, который отслеживает обычный ПИФ. Причем своей же материнской УК. «Атон-Петр Столыпин» представляет собой активноуправляемый паевый фонд акций российских компаний. Вкладывает в основном в голубые фишки и ставит целью доходность выше рынка. Общие расходы на владение паем минимум 5,7 процентов от стоимости в год. Складываются из вознаграждения УК в 4,2%, расходы на депозитарий 0,5% и прочие расходы в 1%. Начальная цена AMRE определена как 100 рублей. Актуальная всегда на странице фонда на сайте Мосбиржи.
AMEM — «АТОН – Рынки возможностей». Инвестирует в бумаги развивающихся стран через крупный ETF от iShares (тикер — IEMG, который в свою очередь отслеживает индекс MSCI Emerging Markets Investable Market. Комиссия американского фонда составляет 0,11%. Начальная цена БПИФа — 1,3 доллара, котировки на Мосбирже тут.
AMVF — «АТОН – Недооцененные компании США». Прокладка для ETF IWD iShares Russell 1000 Value с комиссией 0,19% и портфелем из одноименного индекса. Стартовая цена БПИФ также около 1,3 доллара, актуальная на сайте биржи.
Обновление! 19 апреля на биржу вышла вторая тройка фондов. Их особенности и базовые активы разобрали тут.
Анализ всех новых фондов позволяет сделать следующие выводы:
- Среди них нет ни одного фонда, который напрямую владеет активами. Вам предлагают инвестировать через прокладку. А значит к комиссиям БПИФ нужно прибавить комиссии управляющего базовыми активами.
- В двух случаях это сам «Атон». БПИФ на ПИФ — это что-то новое даже для российского рынка. Причем и комиссии за покупку собственных же фондов у себя самого «Атон» назначил самые высокие — 2 процента. Прибавьте их к вознаграждению управляющих фонда российских акций (5,7%. ) и фонда облигаций (3,5%)
- В части зарубежных инвестиций продукты являются прокладками для надежных и известных западных ETF.
- Комиссии за такую «помощь» в основном выше, чем в среднем на нашем рынке. У 12 новых БПИФов расходы инвесторов заявлены в 1,1%. У двух — 0,7%.
В общем хорошо, что на нашем рынке появляются новые фонды. Конкуренция должна помочь развитию сферы коллективных инвестиций. На продукты «Атон-менеджмент» однозначно стоит обратить внимание. Возможно, именно для ваших целей подойдет одна из новых стратегий.
Например, AMSL «АТОН – Серебро» будет первым на Московской бирже фондом на этот металл.
Это довольно интересное предложение. До сих пор из товарных ETF у нас были только “золотые”.
Хотя комиссии все же великоваты по текущей рыночной ситуации. Не исключено, что в будущем УК их снизит. Компания явно собирается развиваться на рынке БПИФов. На днях ЦБ зарегистрировал правила еще одного фонда — «АТОН – Дивиденды».
Источник