Инвестиции что такое гип

Что такое гэп в трейдинге и какие виды существуют

Доброго времени суток, дорогие читатели! Данная статья посвящена гэпам и ее видам. Сегодня Вы узнаете, что такое ГЭП на бирже, причины его возникновения, особенности и рекомендации трейдерам по торговле ГЭПами.

Что такое ГЭП и его виды

Это слово с английского языка означает “разрыв” или “пробел”. Другими словами, пробел между ценой предыдущей и следующей свечи, который возникает из-за резкого скачка котировок актива в какую-либо сторону.

Если смотреть на графиках, то это проявляется как визуальный просвет между двумя свечами, которые стоят рядом.

ГЭП подразделяется на 4 типа:

ГЭП прорыва возникает в том случае, когда происходит большой объем торгов. Если цена отрывается от треугольника с образованием зазора — это означает сильное изменение настроений, поэтому и движение вперед будет интенсивным.

Купить акции онлайн

В этом случае необходимо контролировать объем (большой объем после гэпа дает замечательный шанс, что рынок не вернется для заполнения пробела).

Если цена на низком уровне отходит от предыдущей свечи, значит гэп будет заполнен до того, как график восполнит этот зазор.

Общим гэпом является зазор, который возникает во время активной торговли между уровнями сопротивления и поддержки за очень короткое время, а рыночная цена уходит вбок.

Этот вид можно увидеть и при больших объемах торговли. Если пробел заполнен, то график становится практически не предсказуемым.

ГЭП на излет имеет и другое название — разрыв истощения. В основном он говорит о завершении тренда.

Зазоры на графике связаны с интенсивным прямолинейным продвижением или снижением стоимости актива.

Когда данный вид гэпа возникает на вершине с большим объемом торговли, то скорее всего текущий тренд затухнет и произойдет смена движения котировок по противоположному направлению.

Но это не значит, что тенденции резко изменятся, он может показывать замирание торгов на текущих уровнях.

Убегающий встречается примерно посередине быстрого продвижения или снижения котировок, редко его можно увидеть в областях с узким диапазоном торговли.

Убегающие разрывы в большинстве случаев не заполняются даже после долгого промежутка времени. Убегающий ГЭП необходим для измерения того, насколько далеко продвинутся котировки актива.

Причины возникновения

Самые главные причины, по которым возникает этот феномен:

• открытие рынка после перерыва. Это самая популярная причина, по которой могут возникнуть ГЭПы. В большинстве случаев гэп происходит при открытии рынка после выходных или длительных праздничных дней. Он возникает из-за того, что в период закрытия вышли важные новости или из-за сильного разрыва спроса и предложения;
• выход важных новостей в области экономики, благодаря которым происходит резкий скачок цены. Поэтому обязательно следить за выходом новостей и вовремя прикрывать позиции;
• на акциях образуется из-за дивидендной отсечки. Когда реестр закрывается, на следующий день стоимость акций снижается на величину дивидендов;
• этот феномен может возникнуть после клиринга на фьючерсах из-за видимых изменений коньюктуры рынка;
• по причине сбоев на Московском рынке, после чего рынок может открыться с гэпом. Такая ситуация случается нередко.

Особенности

По мнению некоторых трейдеров ГЭП в любом случае закроется, но это не совсем так. Закрытие гэпа может произойти и через год, два или вообще не произойти. Таких случаев достаточно много.

Более сильные гэпы образуются на менее ликвидных инструментах, поэтому стоит быть внимательнее к торговле на таких инструментах. Необходимо учитывать все риски.

Для того чтобы поймать гэп следует понимать, что вы делаете.

Можно ли повысить доход на гэпе

Заработать можно. Если это акции, то зарабатывают на ликвидных или акциях 2-3 эшелона.

Новичкам это делать не рекомендуется. Лучше набраться опыта и изучить правила и систему, а также все должно быть протестировано.

Полагаясь на интуицию сделки совершать не следует. Многие опасаются ловить гэп из-за больших рисков, но если соблюдать мани менеджмент, то риски минимизируются.

Рекомендации

Опытные трейдеры советуют:

1. Выходить на рынок не сразу, а через 30-40 минут.
2. Не торговать, если нет уверенности в типе ГЭПа.
3. ГЭП должен уйти от предыдущей цены на 20 пунктов.
4. Стоп-лосс ТПх1,5.

Заключение

Запомните, не все ценовые разрывы стремятся к заполнению, поэтому не совершайте ошибки новеньких трейдеров, регулярно ставя на такие движения графика.

Рекомендуется подождать немного и определить тип ГЭПа, после чего открывать позицию.

Подписывайтесь на обновления блога, а также на Телаграм канал t.me/investbro_ru что бы быть в курсе выхода новых статей.

Удачи и успехов в трейдинге.

Более 6 лет изучаю инструменты интернет заработка, создал несколько источников дохода.

Активно инвестирую в различные направления.

На страницах блога помогаю людям становиться финансово грамотными и улучшать качество своей жизни.

Источник

«Ложная ГиП» или разрушение стереотипов трейдинга продолжается

Два года назад ваш покорный слуга (барон Мюнхгаузен) начал публиковать на Смартлабе главы из своей будущей книги, посвященной разрушению стереотипов трейдинга.
Это в некотором роде полу-академические заметки, суть которых сводится к тому, почему не следует всегда безоговорочно доверять всем распространенным в трейдерской среде и растиражированным в книжках по трейдингу общепринятым приметам и аксиомам.

Я разрушаю стереотипы трейдинга на Смартлабе уже далеко не в первый раз.
Вот здесь можно ознакомиться с моими предыдущими разрушениями трейдерских стереотипов:
Часть 1. «Buy in may» или пора ломать стереотипы!
Часть 2. Стереотипы трейдинга. (Еще одна глава из будущей книги.)
Часть 3. Разрушение стереотипов трейдинга.
Часть 4. Разрушение стереотипов трейдинга — 4

И вот сегодня пришло время опубликовать очередную главу из моей будущей (пока еще не изданной) книги.
Эта глава будет посвящена так называемой «ложной ГИП» и тому, как очень часто трейдеры попадаются на удочку этой примечательной обманчивой фигуры.

Дело в том, что большинство трейдеров хорошо знают, что на любом биржевом графике иногда формируется паттерн, который благодаря своему характерному графическому изображению получил название «Голова и Плечи» (сокращенно ГиП).

В классическом представлении этот паттерн выглядит примерно вот так:

Всем трейдерам, которые когда-либо читали книжки по трейдингу и слушали соответствующие вебинары, очень хорошо известно, что паттерн «ГиП» является разворотной фигурой и после этой разворотной фигуры, как правило, следует движение графика вниз.
То есть при появлении на графике фигуры «Голова и Плечи», по общепринятой трейдерской установке, необходимо срочно всё «ПРОДАВАТЬ».

Как это ни странно, но это как раз один из тех самых стереотипов, которые мне сегодня придется разрушить.

Дело в том, что очень часто трейдеры ошибочно принимают сформировавшуюся картинку на графике за «Голову и Плечи».
Однако далеко не всегда фигура «ГиП» является настоящей.
Некоторые «ГиП» являются ловушкой для тех, кто их старательно пытается разглядеть на графике.

Ложная «ГиП» отличается от настоящей тем, что после ложной «ГиП» следует резкий рост графика с последующим значительным перехаем «головы»
При этом большинство трейдеров, увидевших накануне на графике «Голову и Плечи», как правило, открывают позицию «ШОРТ» и оказываются в ловушке, которая приводит их к значительным убыткам.

Приведу примеры некоторых ложных «ГиП», на которых совсем недавно можно было очень хорошо заработать. Для этого нужно было всего лишь открыть позицию «ЛОНГ», а не «ШОРТ», как это делало большинство участников рынка:

Газпром:

Новатэк:

ФСК:

Индекс Мосбиржи:

Весьма часто мне приходится наблюдать такую ситуацию, когда трейдеры уверенно шортят появляющуюся на графике «ГиП», а затем оказываются у разбитого корыта.

К большому сожалению, даже опытные трейдеры, порой, поддаются на стереотип «ложной ГиП».
Приведу небольшой недавний пример.

09 мая 2019 года вашим покорным слугой (бароном Мюнхгаузеном) на Смартлабе была размещена заметка о том, что на графике индекса Мосбиржи сформировалась «ложная ГиП». В этой заметке также было высказано предположение о том, что следом за этой ложной «ГиП» вскоре последует очередное обновление исторических максимумов индекса Мосбиржи.
Вот так это предположение выглядело графически:

Однако некоторые «опытные» трейдеры Смартлаба в комментариях к той самой моей заметке поспешили предположить, что эта «ГиП» на графике индекса Мосбиржи настоящая, а не ложная, и что теперь недельный график индекса уж точно продолжит свое снижение в район 2380.)))
Вот картинка-прогноз из комментария одного из таких «опытных» трейдеров (ник намеренно не указываю, дабы не смущать того, кто этот прогноз разместил).

Именно так тогда 9 мая 2019 года и думало большинство участников биржевого рынка.
Тогда все были уверены, что раз на графике рисуется ГиП, то теперь уж точно все рухнет.)))

А теперь давайте взглянем, что произошло с индексом Мосбиржи в действительности в последующие недели:

Таким образом, как следует из графика, в очередной раз большинство трейдеров были введены в заблуждение ложной «ГиП».

Всем нам с детства известна народная мудрость: «Не все то золото, что блестит.»
Я бы немного переформулировал эту мудрость и относительно биржевого рынка сказал бы так:
«Не каждая голова с плечами свидетельствует о развороте графика.»

Разрушение стереотипов трейдинга обязательно продолжится! )))

Источник

Паттерн голова и плечи (ГИП)

Паттерн «голова и плечи» (ГИП) относится к категории разворотных паттернов. Это означает, что данный паттерн образуется на максимумах и минимумах ценовых тенденций. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данный рыночный сетап позволяет трейдеру зайти в рынок в самом начале нового ценового тренда.

Рис. 1. ГИП на вершине восходящей тенденции

Правила построения паттерна «голова и плечи».

• «Голова и плечи» (ГИП) формируются на пике восходящей тенденции.
• Перевернутые «голова и плечи» (ПГИП) формируются на пике нисходящей тенденции.
• Пик «правого плеча» должен находится приблизительно на том же уровне, что и пик левого «плеча».
• Чем ровнее к горизонту линия «шеи», тем выше вероятность отработки паттерна.

Рис. 2. Перевернутые «голова и плечи» (ПГИП)

Как формируется паттерн «голова и плечи»?

Рассмотрим логику формирования паттерна поближе, на примере перелома восходящей тенденции.

Представьте себе череду повышающихся максимумов и минимумов на ценовом графике. Они создают классический бычий тренд и образуют трендовую линию. Одни трейдеры начинают фиксировать свои открытие позицию, другие принимают решение начинать продажи, тем самым смещая баланс покупателей/продавцов в сторону продавцов. Трендовая линия пробивается и цена доходит до линии «шеи». На этом уровне биржевые игроки, которые не верят в перелом тенденции, открывают длинные позиции и вызывают небольшой откат в виде правого «плеча», но этого недостаточно для перелома формирующегося нисходящего движения. Цена достигает линии «шеи» и пробивает ее. Как правило, пробой сопровождается повышенным объемом торгов и высокой волатильностью.

Рис 3. Формирование ГИП

Как изменяется объем торгов во время формирования паттерна «голова и плечи»?

Рассмотрим динамику изменения объема торгов на примере перелома нисходящей тенденции.

Как правило, второй пик («голова») сопровождается меньшим объемом, чем левое «плечо». Это не является необходимым условием. Скорее, это закономерность и первый сигнал об уменьшении силы продавцов. Самым важным сигналом является значение объема на уровне правого плеча. Тут объем должен быть значительно меньше, чем в двух других случаях. Затем объем торговли вновь возрастает при прорыве линии «шеи» и продолжает увеличиваться с нарастанием восходящей тенденции.

Рис 4. Изменение объемов торгов при формировании ГИП

Какова стратегия входа в позицию?

Существует два варианта открытия позиции:

1. Агрессивный вариант.

• Перелом восходящей тенденции (ГИП): во время завершения формирования правого плеча Вы размещаете отложенный ордер на продажу (SELL STOP) немного ниже линии шеи.
• Перелом нисходящей тенденции (ПГИП): во время завершения формирования правого плеча Вы размещаете отложенный ордер на покупку (BUY STOP) немного выше линии шеи.

Рис 5. Агрессивная стратегия входа

2. Консервативный вариант.

Вход в позицию осуществляется во время ретеста линии «шеи». Стоить помнить, что ретест это частое, но не обязательное явление на рынке. Чаще всего он формируется после быстрого импульсного пробоя линии «шеи».

• Перелом восходящей тенденции (ГИП): после пробоя линии «шеи» Вы размещаете отложенный ордер на продажу (SELL LIMIT) немного ниже линии шеи.
• Перелом нисходящей тенденции (ПГИП): после пробоя линии «шеи» Вы размещаете отложенный ордер на покупку (BUY LIMIT) немного выше линии шеи.

Ретест — возврат цены к линии поддержки/сопротивления (линия «шеи») после ее пробоя, с дальнейшим отскоком и продолжением тенденции.

Рис. 6. Консервативная стратегия входа.

Где разместить защитный стоп ордер?

Сразу после открытия позиции вам следует установить стоп-лосс для контроля возможных потерь в случае неудачной отработки паттерна. Существует две стратегии установки стоп ордера:

• Короткий стоп. Сразу после входа в позицию установите стоп-лосс с внутренней стороны линии шеи.
• Консервативный стоп. После входа в позицию установите стоп-лосс за правое «плечо» паттерна.

Рис. 7. Размещение стоп-ордера

Каков минимальный потенциал движения после разворота тенденции посредством ГИП/ПГИП?

Классически, минимальной целью после открытия позиции считается высота «головы», отложенная от линии «шеи» в сторону развернувшейся тенденции.

Этот метод определения потенциала движения является классическим и не отражает логики движения цен. Цена будет продолжать рост или падение до тех пор, пока не изменится баланс спроса и предложения. Она совсем не обязана проходить «высоту головы».
(прим. автора)

Рис. 8. Минимальный потенциал движения.

Объяснение паттерна «голова и плечи» с точки зрения волновой теории Эллиотта.

Паттерн ГИП и ПГИП может встречаться в окончании 1, 3, 5 волны а также волны А и С.

Некоторые источники указывает на то, что паттерн голова и плечи может служить моделью продолжения тенденции. Данная формация также укладывается в волновую модель:

Если Вы хотите больше узнать о Волнах Эллиотта и о техническом анализе, получить аналитику фондовых рынков и рынка FOREX, а также задать любой, интересующий Вас, вопрос касательно трейдинга, переходите в наш телеграмм-канал и телеграмм-чат .

Источник