Графики при торговле криптовалютой

Как читать графики при торговле криптовалютами

Успех любой торговли (крипто в том числе) в значительной степени зависит от анализа, который вы проводите. Это краеугольный камень получения результатов последовательно, а не на основе удачи. Новичкам криптовалют будет полезна информация этой статьи.

Ключевыми инструментами, которые трейдеры используют в анализе, являются, конечно, различные графики и диаграммы, которые по большей части представляют динамику параметров, определяемых как ценой, так и объемом.

Новичкам криптовалют

В этой статье мы хотим охватить наиболее распространенные криптовалютные графики, которые вы увидите на биржах и инструментах, которые криптовалюты используют в своей работе.

Линейный ценовой график

Самым базовым ценовым графиком является линейный график. Этот тип графика используется, чтобы получить представление об изменениях крипто-цены за определенный период времени, представленный линией. График цены основан на цене закрытия криптовалюты дня. Линейные диаграммы также могут иметь две шкалы: линейную и логарифмическую. На линейном графике шкала цен делится на равные части.

На лог-графике крипто-цена масштабируется в соответствии с процентными изменениями, поэтому, если два изменения цен различаются по абсолютной величине, но равны в процентах, они оба будут представлены одним и тем же вертикальным сдвигом в логарифмическом масштабе. С линейным графиком вы можете лучше судить о скорости изменения цены, тогда как логарифмические диаграммы более очевидны с точки зрения того, как трейдеры видят тренд и криптовалюты.

Линейная диаграмма (цена в биткоин)

Логарифмическая диаграмма (цена в биткоин)

Часто вы также можете видеть индикатор объема, отображаемый в нижней части графика криптовалюты. Объем показывает количество монет, которые были проданы за установленный период. Объем считается наиболее фундаментальным индикатором крипто ценового направления, а также помогает понять, куда пойдет цена.

Например, если цена монеты увеличивается с максимальным объемом, это означает, что многие трейдеры на рынке крипто начали делать ходы. В этом случае цена, вероятно, будет продолжать расти. Когда объем низкий, а цена снижается, тогда не так много людей покупают или продают криптовалюту. Полезно знать новичкам криптовалют.

Свечной график

Свечной график является еще одним способом представления крипто ценовых движений. Он содержит больше информации, поскольку показывает не только изменение цены на основе цены закрытия рынка, но и его движения в течение определенного периода времени: каждая свеча показывает, какая была самая высокая и самая низкая цена, какая была цена открытия и закрытия. Вот почему этот тип графиков завоевал популярность среди криптотрейдеров во всем мире и является предпочтительным по сравнению с линейными графиками.

Photo by: cryptocompare

Давайте посмотрим, как строится криптографический график свечи. Каждая свеча состоит из трех частей: верхнего хвоста, нижнего хвоста и тела. Верхний хвост показывает самую высокую цену, а нижний показывает самую низкую цену. Однако иногда нет верхних или нижних хвостов, потому что цена открытия/закрытия криптовалюты почти равна цене самого низкого или самого высокого уровня.

Тело обычно окрашено в зеленый или красный цвет. Цвет зависит от того, был ли тренд «бычьим» или «медвежьим», т.е. была ли цена закрытия выше, чем цена открытия (зеленая, бычья), или ниже (красная, медвежья) в определенный период времени в течение выбранного времени.

Photo by: tradesanta

Например, платформа TradeSanta предоставляет пользователям шесть вариантов времени от минимум 6 часов до максимум 1 недели.

Различные формы свечей и их комбинации дают криптотрейдерам информацию о трендах и их изменениях. Существует более 10 типов свечных моделей, но в этой статье мы постараемся охватить наиболее часто встречающиеся.

Photo by: tradesanta

Первая модель – свеча молота, которая относится к бычьим моделям. Он представляет собой короткое тело с нижним хвостом, такую ​​картину можно увидеть внизу нисходящего тренда. Обратный молот также относится к бычьим моделям, и это подразумевает, что покупатели контролируют криптовалюту.

Photo by: tradesanta

Наиболее распространенные медвежьи модели свечей – это висящий человек и падающая звезда. Висячий человек имеет ту же форму, что и молот, но его можно найти в конце восходящего тренда. Это означает, что покупателям снова удалось повысить цену на криптовалюту.

Photo by: tradesanta

Как читать графики при торговле криптовалютами

Падающая звезда имеет ту же форму, что и обратный молоток, но формируется в восходящем тренде. Паттерн падающей звезды может указывать на то, что восходящий тренд закончился и пришло время нисходящего тренда.

Photo by: tradesanta

Когда на рынке криптовалюты нет изменений, вы можете увидеть так называемые паттерны свечей продолжения. Доджи образуются, когда цены открытия и закрытия рынка равны, и его форма похожа на крест, но с большим телом.

Photo by: tradesanta

Когда вы ознакомитесь с этими основными паттернами, вы начнете обращать внимание на их комбинации, такие как паттерны с двумя или тремя свечами, которые помогут вам предсказать дальнейшее направление цены монеты.

Более того, когда вы начинаете изучать графики на крипто-биржах, вы также можете видеть несколько цветных линий: эти линии известны как индикаторы скользящих средних, они основаны на средней цене монеты, основанной на ее стоимости за прошедшие периоды.

Эти линии известны как индикаторы скользящих средних, они основаны на средней цене монеты на основе ее стоимости за прошедший период времени. Обычно биржи показывают 3 скользящие средние: на основе цен закрытия за предыдущие 7, 25 и 99 дней. Этот индикатор является одним из инструментов для определения трендов и сигналов для входа и выхода из позиции. Новичкам криптовалют – как читать графики при торговле криптовалютами на сервисе TradeSanta

График глубины рынка

Он дает представление о ситуации спроса и предложения на рынке криптовалют. Вы можете без проблем определить ордера на продажу (красный) и на покупку (зеленый). Зеленая сторона показывает общее количество монет, имеющих ордера на покупку по текущей цене, а красная сторона показывает количество криптовалют с ордерами на продажу по текущей цене.

Photo by: tradesanta

Центр, где две линии встречаются друг с другом, представляет текущую рыночную цену. Если вы поместите курсор в любую точку на зеленой или красной линии, вы увидите, сколько именно вы можете купить или продать (вертикальная ось) по определенной цене (горизонтальная ось).

Чтение графиков новичкам криптовалют – это важный навык, который должен приобрести каждый трейдер. Надеемся, что основные диаграммы и пояснения, описанные в этой статье, помогут вам получить представление о крипто-обменах и понять, что чтение диаграмм не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Информация новичкам: также вы можете читать статью Что означают бычьи и медвежьи рынки?

Поделитесь в соцсетях, и оцените эту статью (*****) спасибо!

Источник

Стратегии маржинальной торговли криптовалютой

23.07.2019 | Автор: Евгений Наумов

Торговля криптовалютой пользуется спросом из-за того, что за небольшое время можно в несколько раз увеличить начальный капитал. Спекулятивные сделки на криптовалютной бирже мало чем отличаются от торговли акциями на фондовых рынках или же валютой на рынке Форекс. Принципы те же — купить подешевле и продать подороже. Только инструментами торговли являются биткоин, альткоины, форки и стейблкоины.

Альткоинами считаются все криптовалюты, кроме биткоина.

Форки — ответвления от основного блокчейна биткоина.

Стейблкоины — цифровая вариация привычных валют, таких как доллар США, евро, рубль и.т.д. При этом они обеспечены не государственными активами, а активами компаний, которые их создали.

К стейблкоинам относятся USDT, USDC, USDS, TUSD, GUSD и PAX.

Криптовалютная биржа представляет собой платформу, созданную для торговли и обмена одних цифровых валют на другие или на фиатные деньги стран.

Существуют биржи следующих видов:

криптомонеты можно обменять на национальные валюты;

производится торговля только биткоинами и альткоинами, в ходе которой одну криптовалюту обменивают на другую.

К этому списку можно добавить и новый вид децентрализованных бирж, которые возможно станут следующим этапом развития рынка торговли криптовалютой.

Возможность торговли криптовалютой предоставляют и многие Форекс Брокеры. Там тоже есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо разобрать подробнее.

Основные принципы и понятия

Как и на валютном рынке Форекс, у любой криптовалютной биржи есть 2 типа цены:

Bid — покупки валюты;

Ask — продажи валюты.

Разница между ценами Bid и Ask называется спредом (Spred). Именно на нем зарабатывает биржа, но, как правило, к спреду добавляется еще и комиссия, которая в среднем составляет 0,1% от суммы сделки.

Виды торговли

Торговля делиться на несколько типов:

классическая покупка и продажа криптовалюты;

В первом случае мы продаем фиатные средства и покупаем криптовалюту. Далее ждем нужного момента для продажи, чтобы зафиксировать прибыль. Для данного вида торговли даже не нужна биржа, можно воспользоваться и обычными обменниками.

Например, мы купили 1 биткоин по цене 10000 $, но нам не повезло и стоимость пошла вниз, достигнув 3000 $. В данном случае мы можем либо зафиксировать свой убыток и забрать остаток средств, либо ждать сколько угодно долго, пока цена не вернется к отметке 10000 $ и выше. Таким образом, хотя у нас и будет просадка, но мы не теряем полностью средства и у есть большой шанс их вернуть и приумножить.

Во втором случае все немного сложнее. Маржинальная торговля позволяет вам работать с большими суммами, чем у вас есть на счету, т. е. трейдер получает от биржи некий кредит. При этом при совершении такой сделки биржа замораживает часть средств на депозите. Этот залог называется маржой.

Соотношение между залогом и выданной под него суммой именуется кредитным плечом. Например, имея 10000 $ вы открываете контракт на сумму 30000 $, в этом случае ваше плечо будет 1:3.

Это заманчиво, однако нужно понимать, что, торгуя на большую сумму, чем есть на счете, вы можете не только значительно преувеличить депозит, но и в 3 раза быстрее потерять его.

Когда убыточная сделка превысит текущий залог (маржу), то в ход идут собственные средства и автоматически срабатывает Margin Call (предупреждение о закрытие позиции), т.к. ваш депозит уже не может выдержать убытка. У различных компаний он разный, но для криптовалюты это где-то 30%. После Margin Call идет Stop Out — например, на уровне 15%. При его наступлении самая убыточная позиция закрывается автоматически. Таким образом, от первоначальных 10000 $ у вас останется на счете только 15%, т.е. 1500 $.

На рынке Форекс плечи могут достигать соотношения 1:500. Трейдер, использующий такие плечи, неизбежно потеряет все. Лучшим решением будет закладывать в сделку не более 5% от ваших средств, т. е. не использовать плечо вовсе.

В умелых руках маржинальная торговля дает множество возможностей, но для простоты понимания приведем простой пример.

Вы видите, что рынок криптовалюты падает. У вас есть некие средства, и вы хотите их приумножить. На падающем рынке классической продажей активов этого сделать не получится, но, используя возможности маржинальной торговли, вы можете зарабатывать на этом падении.

Торговые пары

Когда на бирже вы захотите купить биткоин за доллары, то вы увидите пару BTC/USD. Нужно понимать, что это означает.

Первое место в котировке — это базовая валюта. Если вы предлагаете базовую валюту, то вы — продавец, сделка для вас будет проходить по цене Bid, если же вы покупатель, то для вас сделка будет идти по цене Ask.

Также существуют и кросс-пары, т. е. те, в которых основной базовой валютой является биткоин, а не доллар США. Например, кроссом можно назвать пару лайткоин и биткоин (LTC/BTC).

Кроссы дают нам прекрасные возможности в торговле, которые мы разберем ниже в разделе анализа.

Ордера покупки и продажи

Есть несколько типов ордеров:

Market Execution — означает немедленное исполнение вашей заявки по рыночной цене.

Limit order — означает покупку или продажу валюты отложенным ордером. Такие ордера подразумевают, что цена будет расти или опускаться до определенного предела, после чего развернется в другом направлении.

Stop Order — означает также покупку или продажу валюты отложенным ордером, но нацеленным на то, что при достижении нужной стоимости актива его цена продолжить движение в том же направлении.

Отложенные ордера, которые поступают от участников торгов, формируют стакан сделок. Так называется список, содержащий запросы, поступившие от пользователей. Это заявки на покупку или продажу одних криптомонет за другие (в т. ч. и обмен на фиатные деньги).

Участники видят в списке курс предложения и то, сколько криптовалюты желают приобрести или продать люди по нему.

Поэтому нужно понимать, что если вы покупаете или продаете по рыночной цене, то по сути сделка будет исполняться согласно стакану. Рассмотрим, что это означает на практике.

Допустим, вы покупаете 1 биткоин по цене 10000 $, а в стакане заявок есть лишь 3 по ценам 9900, 9800 и 9700 объемами 0,33. Таким образом вы купите биткоин частями по разным ценам и средний показатель будет 9800, а не 10000, как вы хотели.

Для небольших сделок это не проблема. Как правило, всегда находится необходимый объем и сделка исполняется по нужной вам цене. Проблемы могут возникать при сделках на крупные суммы в десятки тысяч долларов. В этом случае нужно смотреть стакан и покупать или продавать все частями.

Отложенный ордер будет исполняться частично при недостатке нужных встречных сделок до тех пор, пока вы не купите биткоин ровно по нужной вам цене. Если же ликвидности будет достаточно, то ордер исполнится сразу.

Когда открывается позиция и есть встречное предложение, совершается сделка. В этом случае происходит корректировка цены криптопары в ту сторону, в которую была заключена сделка.

Важно! Именно поэтому еще столь маленький рынок криптовалюты так подвержен всплескам цены. Объем торгов на Форекс в день — около 5 трлн долларов, при этом в отношении криптовалюты даже в 2017 г. он был всего лишь 5-6 млрд. Это означает, что манипулировать им очень легко.

Таймфреймы

Открыв график криптовалюты, трейдер узнает, как менялась цена актива. Например, он изучает дневной график и четырехчасовой. Пара одна и та же, но временные промежутки различные, поэтому изображения будут разными. Такие периоды называются таймфреймами. Существует множество таймфремов для торговли — от минутных до месячных. Чем меньше таймфрейм, тем более хаотичное движение валюты.

Мы рекомендуем анализировать графики минимум от четырехчасовых H4, еще лучше работать с дневными D1 и недельными W1.

Анализ котировок и графиков курса

Существует несколько видов графиков: линейный, баровый и свечной.

Последний состоит из множества японских свечей. Тело свечи формируется исходя из временного периода. Если график дневной, то 1 свеча показывает движения цены за 1 сутки.

Ее тело формируется с учетом цены при открытии и закрытии периода. Если цена актива падает, образуется медвежья свеча. На торговом терминале она чаще всего выделяется черным или красным цветом. При росте стоимости криптовалюты образуются бычьи свечи, их выделяют белым или зеленым.

Линейный график отображаются линей и отлично подходит для определения трендов, особенно новичкам.

Важно: при анализе мы смотрим только на завершенные свечи торгового периода и не пытаемся работать с текущей свечой. Например, если у нас открыт дневной график, то мы смотрим на завершенную свечу предыдущего дня. Текущую не анализируем.

Как применять объемы в торговле на биржах

VSA (Volume Spread Analysis) — анализ объема сделок, а также размер формы свечей.

Если вы уже пробовали торговать на рынке Форекс, то возможно вам знакомо ощущение, когда кто-то следит за вашей торговлей. Вы открываете сделку, и цена тут же разворачивается в другую сторону. Потом вы закрываете сделку и открываете ее в противоположную сторону, но цена вновь идет против вас.

В этом есть доля правды. Помимо мелких трейдеров вроде нас, на рынке есть и много очень крупных игроков. В основном они и создают движение цены. Конечно, они не могут делать это бесконечно, но входят в рынок там, где скапливаются наши ордера, и зарабатывают на нас.

Способов борьбы с этим явлением нет, но вы можете следовать за “большими дядями” и не быть в роли наживки.

Прежде всего нужно сказать, что VSA — это вспомогательная система к вашей текущей стратегии, но это не основной анализ. Объемы помогают понять, когда крупные игроки выходят из рынка или, наоборот, входят в него. Тем самым вы можете дополнительно фильтровать сигналы своей торговой системы.

Рассмотрим, как работают объемы. Для наглядности представим машину, которая пытается заехать на холм. Для осуществления этого действия водителю необходимо давить на газ (объемы сделок должны расти). Если же водитель перестанет нажимать на педаль, машина ввиду отсутствия тяги начнет катиться вниз по склону.

Есть 2 типа объема:

Бычий — характеризуется ростом объема на бычьих свечах и снижением на медвежьих.

Медвежий — характеризуется ростом объема на медвежьих свечах и снижением на бычьих.

Из этого следует, что сила рынка проявляется на медвежьих свечах, а слабость — на бычьих.

Нужно понимать, почему так происходит. Мы уже затронули этот момент в механизме ордеров покупки или продажи активов. Если крупный игрок будет заходить сразу со всеми своими миллиардами, то он вызовет резкое смещение цены и в итоге купит актив по не выгодной стоимости, т.к. не найдет нужных встречных объемов. Поэтому крупные игроки заходят поэтапно, постепенно разгоняя рынок.

Важно: Данная тема очень обширная и имеет множество нюансов. Если вас интересует подробная информация о практическом применении объемов, сетапов, то пишите ваш запрос в комментариях к этой статье.

Технические индикаторы

Индикаторы — это автоматизированные помощники, которые используют математический расчеты на основании исторических цен и объемов.

Существует 2 основных типа индикаторов:

трендовые (для определения тренда);

осциляторы (для определения боковых движений т.е. флета).

Заметка: не стоит делать ошибку новичка и ставить 100 индикаторов на график. (Опытные трейдеры используют максимум 1-2, а то и вовсе обходятся без них).

Способы влияния на стоимость

Стоимость активов постоянно меняется, на движение цены оказывает влияние множество факторов:

слухи и заявление;

изменение законодательства и политическая ситуация;

инвестиции международных фондов.

Хотя напрямую государства не способны влиять на крипторынок, они могут сделать так, что трейдеры и криптомонеты будут признаны вне закона. Введенные запреты способствуют тому, что курс криптовалюты падает. Легализация оказывает обратное действие — стоимость цифровых денег растет.

Если крупные корпорации или инвестфонды покупают криптовалюту, это увеличивает ее стоимость.

Сложно сказать, когда случится все вышеперечисленное. Это означает, что большая часть трейдеров может лишь следовать за рынком, а не активно влиять на него.

Одним из ярких примеров манипулирования ценой являлась фальшивая новость о смерти создателя Ethereum Виталика Бутерина. Как только стали распространяться данные слухи, то цена эфириума резко упала. После записи Виталика и опровержении слухов цена вернулась к своим первоначальным значениям. Теперь представьте, сколько заработали те люди, которые заранее знали, куда пойдет цена.

Отличия криптобиржи от фондовых и валютных рынков

Торговля криптомонетами отличается от работы на валютном и фондовом рынках следующим:

Доступность. Рынок Форекс доступен лишь 5 дней в неделю. В свою очередь, рынок криптовалют работает без перерывов 7 дней в неделю.

Волантильность. Этим термином называют изменение цены за определенный период времени. Рынок Форекс в этом плане довольно стабилен, и на многих инструментах наблюдаются спокойные тренды, которые позволяют ограничивать риски и прогнозировать дальнейшее движение. В случае же с криптовалютой цена может за недели подняться на 5000%, что немыслимо для других рынков. При этом нужно понимать, что она также стремительно может и упасть.

Технический анализ. В основе данного анализа лежит прогнозирование возможных вариантов движения цены. Для этого нужно понимать принципы работы рынка, что влияет на цену и как ее могут изменять участники рынка.

На ранней стадии развития рынка Форекс крупные игроки могли легко манипулировать ценами в своих интересах. На текущий момент это уже невозможно, т.к. в нем не миллиарды, а триллионы долларов. Однако мы это видим сейчас и на криптовалютном рынке. Именно отсюда и идет такая огромная волантильность + множество неопытных трейдеров, которые легко поддаются манипуляциям.

В связи с тем, что биткоин еще молод, торговать им относительно просто, обманных движений мало. Отлично работают базовые и простые вещи, т.к. поведение толпы или крупных игроков рынка исторически неизменны, но об этом чуть позже.

Торговые инструменты. Если на других рынках количество торговых инструментов имеет самое широкое разнообразие, то на рынке криптовалют этого нет. Да, существует огромное количество монет, но по сути мы имеем дело лишь с биткоином, доминирование которого составляет 60% и выше. Это значит, что если биткоин падает, то и все другие альткоинты и форки стремятся за ним. Единственным отличием является бычий рынок. Как правило, альткоины растут с меньшей скоростью, но при этом ряд монет может в определенные периоды времени расти даже быстрее, чем биткоин.

Регуляция рынка. Возможно вы помните, что еще лет 10 назад рынок Форекс представлял собой лохотрон (по крайней мере в России и СНГ). Диллерские центры, или, как их еще называли, кухни, обманывали людей и крали деньги. К сожалению, ряд компаний по прежнему работает именно так. Однако в целом эти времена прошли. На рынке имеется много компаний, которые действительно работают не против клиента, у них есть ликвидность, давняя история и регуляция. В свою очередь, криптовалютные биржи только начинают проходить такой путь, и поэтому мы видим так много якобы хакерских атак, которые позволяют безнаказанно красть средства.

Новости. На рынке Форекс существуют экономический календарь самых важных событий, при этом мы всегда знаем, что происходят сильные движения при выходе NonFarm Payrolls (изменение ситуации на рынке труда США). В случае с криптовалютой подобных инструментов не существуют, а различные источники всегда разнятся в показаниях и опаздывают с публикацией. Таким образом мы вполне может сделать вывод, что новостная торговля вряд ли возможна. Поэтому лучшим решением будет просто следовать за рынком.

Какую криптовалюту для торговли лучше выбрать?

Как было сказано ранее, Биткоин значительно доминирует на рынке, поэтому самым логичным будет обратить внимание именно на пару биткоин и доллар США — BTC/USD. На некоторых биржах вы можете также увидеть биткоин с криптовалютным долларом USDT, USDC, PAX и.т.д..

Вторым важным аспектом является то, что торговать лучше всегда теми инструментами, которые наиболее востребованы и имеют высокий объем торгов. Это дает более низкий спред, более верные графики без разрывов цены и лучшее исполнение вашего ордера.

Такие торговые пары, как LTC/USD, ETH/USD, BCH/USD и EOS/USD, хотя и имеют значительно меньшие объемы торгов относительно биткоина, но также могут быть использованы в торговле. На одной из крупнейших бирж Binance также пользуется спросом пара с их собственной монетой BNB/USDT.

Если вы пока только начинаете свои первые шаги в торговле, то оптимальным выбором будет биткоин. Однако нужно понимать, что он порой имеет слишком большую стоимость и для торговли необходимы серьезные депозиты на тысячи долларов.

Поэтому у некоторых брокеров вы можете встретить торговую пару не BTC/USD, а mBTC/USD — ее называют миллибиткоином. По сути это биткоин, разделенный на 100. Такая пара позволяет торговать биткоином уже не на тысячи долларов, а всего лишь на сотни.

Основы технического анализа при торговле криптовалютой

На рынке существует огромное количество торговых стратегий, индикаторов и советников. Однако технический анализ — это прежде всего оценка исторических значений цены.

Ни один трейдер не знает, куда пойдет цена, поэтому не стоит слушать каких-либо аналитиков. На рынке существует лишь вероятность 50/50. Однако в наших с вами силах изменять эту пропорцию и выбирать более вероятные изменения цены с помощью анализа.

Я поделюсь с вами своей методикой и расскажу о наиболее сильных патернах на примерах, которые вы сможете проверить сами.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

Уровни — это место борьбы между покупателями и продавцами. На них необходимо обращать внимание независимо от того, по какой стратегии вы работаете. Это основа основ.

Важно отметить, что уровень не является какой-то линией — это всегда некая зона. Рассмотрим, откуда возникают подобные зоны. Зоны поддержки и сопротивления возникают из-за скопления лимитных ордеров.

Перед тем как найти уровни, необходимо определить крайние точки минимумов и максимумов графика. Если вам это трудно сделать на свечном графике, то для начала стоит переключиться на линейный.

Ошибкой новичков в определении уровней является то, что они начинают их искать там, где их нет.

Поэтому ищите только те уровни, которые сразу бросаются вам в глаза. Также обращайте внимание на те уровни, где свечи имеют большие тени, где скапливается множество стоп ордеров и цена резко меняет свое направление. Кроме того, отмечайте уровни, где было резкое и импульсное движение с пробитием локальных точек.

И важными являются уровни, к которым цена подходила не один раз. Но нужно понимать, что подход цены к уровню с каждым разом делает ее слабее и ненадежнее.

Трендовые линии

На криптовалютах очень хорошо работают как горизонтальные уровни, так и трендовые.

В первую очередь стоит понять, что такое тренд. Он бывает восходящим и нисходящим. Первым называют последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. Второй — это последовательность более низких максимумов и более высоких минимумов.

Пробой трендовой линии не всегда является сменой направления. Довольно часто идут ретесты уровней, и поэтому мы ждем подтверждения.

Важно отметить, что флет (боковое движение) не является трендом и его нужно избегать либо торговать от уровней флета.

Модели разворота и продолжения тренда

Существует множество моделей, которые неплохо себя зарекомендовали. Однако познание каждой требует опыта. Поэтому мы рассмотрим наиболее важные патерны разворота и продолжения тренда.

Двойная вершина, или двойное дно

Какие нюансы нужно знать:

Стоит обращать внимание, что на уровне формирования данных фигур должны располагаться предыдущие уровни поддержки или сопротивления.

Между двумя вершинами должно быть как минимум 6 свечей. Вершины анализируем только на графике D1 или W1.

Модели разворота образуются в конце тренда и не образуются на флете.

Вершины не располагаются на идеально одинаковом уровне, они должны быть чуть выше или ниже друг друга.

Лучше всего, когда пространство слева на графике у нас имеет пустую область.

Флаг, Вымпел, Клин

Важно! Фигура является завершенной при выходе цены за ее пределы по направлению тренда. После пробоя объемы сделок значительно возрастают, а при формировании падают.

Торговые стратегии

Торговля по уровням и трендовым линиям

Для того чтобы успешно торговать по уровням и трендам, необходимо знать ряд нюансов:

Чаще цена отбивается от ценового уровня, чем идет его пробитие.

Для того чтобы цена пробила уровень, ей нужен бензин. То есть, как правило, в этих случаях цена подкрадывается небольшими движениями к ценовому уровню, а затем импульсно его пробивает. Если же вы наблюдаете обратную картину, когда цена стремительно подбирается к уровню, то скорее всего произойдет отбой.

В случае пробоя уровня криптовалюты как минимум стремительно двигаются 3-4 дня и более. Пробоем можно считать исключительно закрытые свечи за уровнем. Свечи должны быть не ниже таймфрема D1.

Хорошими горизонтальными уровнями являются круглые. Это те уровни, в которых мы получаем круглое значение цены. Например 200,300,400 и т.д. Однако нужно иметь в виду, что происходит множество ложных пробоев и их нужно уметь определять.

Торговать необходимо только по тренду, против шерсти не идем.

Скользящие средние

Скользящие средние (moving average) — это классический индикатор, который выдает среднюю цену за последние количество N свечей. Как правило, принято считать, что если цена идет выше скользящей, то это тренд вверх, и наоборот.

Чем больше свечей мы берем для скользящей, тем менее она поворотлива и показывает более долгосрочный тренд.

На рынке криптовалют хорошо отрабатывает себя простая 21 средняя. К ней же можно отнести и трендовые линии.

Существует также метод торговли на пересечении скользящих. Он хорошо подходит для невыраженных трендов. Ставим одну скользящую более медленную, а вторую — более быструю. Если быстрая идет выше медленной, то тренд восходящий, и наоборот. Точки пересечения двух являются признаком смены тренда. Для таймфремов H4 хорошо подходят скользящие 50 / 100, для D1 таймфрейма 8 / 21.

Пинбары

Данный паттерн является самой сильной фигурой в торговой стратегии Price Action. Это разворотная модель, у которое маленькое тело, но при этом длинная тень с одной стороны и небольшая — с другой.

Подобную фигуру можно применять только в том случае, если она упирается в какой-либо уровень. Последним могут быть круглое число, трендовая линия и горизонтальные уровни. Особенностью такого сетапа является то, что тело данной свечи обязательно должно быть в диапазоне предыдущей.

Необходимо понимать, что стоит за данной фигурой. Она образуется в тех местах, где люди выставляют свои лимитные ордера и стопы. Когда происходит массовое срабатывание стоп-лоссов, то цена стремительно меняет свое направление.

В рынок мы входим с отложенным ордером ниже короткой свечи, а свой стоп выставляем за длинную тень либо поближе к уровню. Тейк-профит же мы выставляет на размер 2 стоп-лоссов или же до ближайшего уровня.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи созданы на основе золотого сечения, которое вы можете найти вокруг нас. Вся природа создана на основе этой гармонии.

Человек это неотъемлемая часть природы, и наше восприятие также идет по данным линиям, поэтому на них и происходят коррекции и отскоки цен. Данные числа вывел математик Леонардо Фибоначчи еще в XIII в. Их принцип очень простой — каждое последующее число является суммой двух предыдущих. Соотношение любого числа в последовательности к предыдущему равно 1,618. Тело человека является отличным примером.

Существует сетка Фибоначчи, которая есть в любом торговом терминале. Когда мы ее натягиваем на импульс, то получаем наиболее значимые уровни 38,2 и 61,80. Также вы можете увидеть там и промежуточные уровни, но, как показывает практика, приведенные выше наиболее значимые.

Нужно понимать, что, банально входя в рынок на коррекции при 38,2 или 61.80%, вы не получите хороших результатов. Сетка Фибоначчи является дополнительным фактором и должна быть подтверждена каким-либо патерном, например Пин-Баром (см.выше), или накладываться на значимый горизонтальный уровень.

Также сетку Фибоначчи можно использовать для расчетов выхода из рынка. Если мы натянем ее на коррекцию, то получим отличный уровень выхода на отметке 161,8%.

Кросс-пары

Как сказано ранее, это пары, где основной валютой является биткоин. Рассмотрим, как можно использовать знания о том, что на рынке всегда доминирует биткоин, а другие альткоины лишь его повторяют.

Практически всегда это положительная корреляция альткоинов с биткоином.

Когда же эта связь нарушается, то биткоин отрывается от своего альта. Для примера возьмем пару лайткоин и биткоин LTC/BTC.

Когда биткоин резко изменяет цену, а лайткоин стоит практически на месте, это наш сигнал для входа в рынок, т.к. мы знаем, что он будет стремится догнать своего старшего брата.

Наилучшую корреляцию с биткоином на текущий момент всегда можно посмотреть на данном ресурсе https://bitinfocharts.com/correlation.html

Рекомендации по торговым стратегиям

Я рассказал лишь о некоторых простых торговых стратегиях. На просторах интернета вы можете найти их сотни. Поэтому хотелось бы предостеречь вас от поиска стратегии, которая сделает вас миллионером. Таких не бывает.

Чтобы эффективно торговать, достаточно знать и вышеперечисленные. Освойте сначала что-то одно, а потом переходите к другому. Не пытаетесь использовать все сразу — банально запутаетесь.

В итоге вы должны прийти к тому, что будете комбинировать в своей торговле вышеперечисленные стратегии, но каждая из них должна стать лишь дополнительным фильтром для входа и выхода из рынка.

На своем примере могу сказать, что я использую модели Price Action, горизонтальные и трендовые уровни, сетку Фибоначчи и иногда модели разворота. Подтверждение сигнала по нескольким стратегиям позволяет снизить количество входов и повысить процент выигрышных сделок.

8 важных правил при трейдинге криптовалютой на биржах

Торгуем и изучаем только дневные, недельные и месячные графики.

Используем исключительно свободные средства и не берем кредиты.

Не пытаемся поймать пики движения. Как говорится, лучше синица в руке, чем дятел в жопе.

Используем мани-менеджмент. Не заходим больше чем на 2-5% от своего депозита. т.е. ваши потери в одной сделке не должны быть выше этих процентов. Минусовые сделки — это нормально, и они обязательно будут, не пытайтесь отомстить рынку и увеличивать лот.

Можно использовать усреднение, но аккуратно. Лучше всего его применять при простой покупке, а не торговле. Видим, что цена биткоина падает, докупаемся на круглом уровне, еще упала, еще покупаем на равнозначную сумму. То есть если мы видим, что тренд явно изменился, разбиваем сумму своих инвестиции на части и входим поэтапно. Таким образом улучшается средняя цена входа.

Формируйте портфель. Если вы просто хотите набрать криптовалюты, то сделайте это с диверсификацией риска. 70-80% вложите в биткоин, а остальную сумму разбейте на равные части и купите 3-5 валют и топа.

Не слушаем никаких аналитиков, никто не знает, куда пойдет цена. Не пытаемся прогнозировать ее, а идем за рынком. Торгуем только по тренду.

Признавайте свои ошибки. Не нужно думать, что если вы будете постоянно нарушать свои же правила торговой стратегии и отодвигать стоп-лосс все дальше, то это вас спасет. Нет, вы просто потеряете средства.

Секрет успешного трейдера

В начале использования маржинальной торговли все трейдеры проходят несколько этапов развития:

Вы видите, как графики идут вверх и вниз, кажется, что ничего сложного нет, и вы сразу начинаете торговать. Результат — убытки.

Дальше вы пытаетесь изучить стратегии и приобрести некоторые навыки, но перескакиваете с системы на систему в поисках самородка. Результат — слив.

Вы понимаете, что для торговли можно использовать просто уровни и правильно управлять рисками. Теперь вы уже оцениваете свои результаты интервалами в недели и месяцы.

Вы перестаете нарушать свои же правила и все-таки входите в рынок только по сигналам. У вас не получается толком зарабатывать, и вы крутитесь у 0, но уже не сливаете депозит.

Наконец-то торговля становится чем-то обычным, как езда на машине, включается некий автопилот. Вы уходите от мелких таймфреймов в сторону дневных, недельных и даже месячных графиков. Торговля не заставляет вас нервничать, т.к. вы контролируете риски и не входите в рынок по 50 раз в день.

К сожалению, лишь 3-5% людей доходят до 5 уровня, и для них трейдинг превращается в обычную работу. Преимущество этой работы в том, что вы всегда потихоньку масштабируетесь и день за днем увеличиваете свою прибыль за счет роста капитала. Это и есть дзен. Как и в другой профессии, он приходит только с годами, ведь нельзя стать хирургом за пару лет.

Популярные криптобиржи и форекс брокеры

Начинающие часто не знают, где торговать криптовалютой. Сейчас все операции осуществляются в интернете, среди пользующихся спросом бирж можно назвать следующие:

Binance, Bitfinex, Bittrex. Наш выбор это биржа Binance.

Среди Форекс Брокеров мы бы отметили Fxopen, TenkoFx, Fxpro, RoboForex, Exness. Наш выбор это Fxopen.

Заключение

Для того, чтобы заработать хорошие деньги, в нашей жизни должна быть фортуна, знания и опыт. Какие-то деньги зарабатываются легче, а какие-то сложнее. Криптовалюта дает очень хороший шанс, чтобы исполнить свою мечту, но подходить к ней нужно с умом.

Мы искренне желаем вам достичь успехов в торговле и готовы ответить на любые вопросы, которые возникли в процессе изучения материала.

Поделитесь в социальных сетях! Мы будем рады 🙂

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Источник