Графики для скальпинга криптовалют

Скальпинг стратегия, высокие риски и прибыль от 20% до 500% в сутки

Сегодня поговорим о стратегии, которая поможет Вам заработать на движении ценовых котировок криптовалют. Скальпинг очень тесно связан с дневным трейдингом. Скальпировать можно как на маржинальной торговле, так и на торговле в парах BTC/Altcoins.

Как обжигаются новички!

Самые часто используемые таймфреймы для скальпинга – от 1 до 5 минут. Очень редко 15 минут. Сначала я приведу пример, как НЕ надо делать или как НЕ входить в скальпинг, не понимая технического анализа. Я специально вошел в минус, чтобы показать Вам как работает технический анализ и как новички обжигаются на скальпинге.

Один момент – при скальпинге советую использовать несколько мониторов и как минимум по несколько графиков разных топ бирж конкретной монеты, которую собираетесь скальпить.

Вы зашли на биржу (для примера я включил Bitmex, читайте наш обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом). Я выбрал традиционную пару XBTUSD. Отдельно у меня открыт график на платформе Tradingview именно этой пары, а также графики бирж GDAX и Bitstamp.

Для справки: Bitmex не использует свои графики, а рассчитывает цену по формуле: XBT равно среднему значению двух бирж (GDAX и Bitstamp) плюс коэффициент справедливой цены. Более подробно – на бирже все расписано.

Также применяю график биржи Bitfinex по причине того, что на этой бирже одна из самых высоких ликвидностей и большие торговые обороты (обменные плюс маржинальная торговля). Обычно курсы остальных бирж повторяют движение Bitfinex. Это не правило, но советую взять на заметку.

Итак, биржа открыта, и Вы видите такую картинку в Tradingview:

Таймфрейм 5 минут, индикатор SMI работает как надо (пока что не обманул Вас):

• Зеленые круги – уровень поддержки в районе 13 150$.
• Фиолетовые круги – уровень сопротивления в районе 13 530$.

К примеру, Вы пропустили все эти входы, но Вам очень понравились отскоки от линии поддержки и Вы решаете зайти в лонг от 13 150$ (последний зеленый круг) . Ставите ордер на 13 208$ (чтобы цена добежала до Вашего ордера, обычно стоит поставить его чуть выше цен линии поддержки или же чуть ниже – линии сопротивления). Вам с радостью наливают в ордер.

«Но что же это?» — спросите Вы себя и первым делом захотите закрыть ордер, ругаться, как так, я же учил и т.д.

А это называется, что что-то упустили. На графике был медвежий флаг. На графике: красный круг – точка входа в него, зеленый – точка выхода. А выход его как раз попал в Ваш лонг.

Вы сразу же захотите закрыть позицию. И решение вполне разумное (на первый взгляд). Вы выставите ордер чуть выше цены входа с целью хоть какого-то плюса.

И один ордер на закрытие позиции с целью минимизации рисков. Такой себе стоп-ордер.

Позиция закрывается и Вы в минусе – 0,0001 BTC. А если бы это было не 150 контрактов, а 10000? Это один из вариантов выхода из данной ситуации.

Смотрим снова в Tradingview. График выглядит вот так. В целом хорошо, что закрыли с минимальным минусом.

Иногда флаги пробиваются повторно внутрь, но не так часто.

Как следовало поступить? Для начала посмотреть большие таймфреймы , чтобы понять может ли цена подняться к Вашей цене и закрытию в плюс.

Таймфрейм 30 минут показывает, что это реально. Мы видим, что цена много раз делала отскок от уровня 12850-12900. Но при этом гарантии того, что цена, пойдет вверх — нет. Так как возможно, что рынок тестирует уровень/коридор и может его пробить. Выходов несколько.

Первый – усреднить позицию. То есть купить такое же количество контрактов (было 150) по цене 12900. Тогда Ваше количество контрактов стало бы 300, но средняя цена входа 13215+12900/2 равно 13057.5 $. То есть у Вас был бы шанс закрыть позицию в ноль или плюс. Но этот вариант тоже рискованный. Поэтому его следует применять с особой осторожностью, дабы Ваш ордер еще больше не просел, если цена уйдет еще ниже.

Второй вариант – изначально хорошо проанализировать торговую ситуацию. Если увидели медвежий флаг, тогда стоило входить от линии сопротивления и от нее входить именно в шорт (от уровня 13530$). Если не успели, а попали как раз на последнюю точку у линии поддержки (13150 $), тогда стоит входить в шорт по пробою и брать 70-100$ движения минимум. На откате во флаг (если такой случается, как в нашем примере) входите еще раз в шорт с такой же целью маржи или в 1,5-2 раза больше, то есть до 200$.

Скальпинг стратегия, как ловить профит

Теперь рассмотрим, как правильно скальпить. Вы увидели один из очередных дипов (низкое значение цены на текущем таймфрейме). После откупа с дипов, следует небольшая коррекция, то есть появляется возможность для шорта. К примеру, цена 13 100$ выглядит вполне подходящей для входа. Ставите ордер по этой цене и нужное количество контрактов. В примере я изменил цену на 13 065$, так как рынок начал уходить вниз.

В результате ордер был исполнен по данной цене.

Закрытие я поставил на 13 035$, так как на рынке большие качели в последние минуты.

В итоге, я оказался прав. Цена через несколько минут поднялась до 13 156$.

Причина – смена мини-тренда и хорошие закупки на биржах, включая Bitfinex. Вторая причина – я увидел фигуру в виде буквы «W». Плюс недавний медвежий флаг со своим, теперь уже сопротивлением, на 13 150$. Поэтому повторный шорт вполне оправдан.

Хорошие скальпинговые трейды дают плоды в дни флэта, то есть относительно спокойных торгов по монете. Если же монета находится в режиме больших качелей, скальпинг будет эффективным, но более рискованным. В таком случае лучше использовать более длительные таймфреймы – от 30 минут и 1 часа, торгуя в течение дня ордерами по 10-20% от депозита, но не более того.

В примерах специально показаны входы небольшими ордерами, чтобы у новичков (обычно человек лучше воспринимает образы/картинки/графики) сохранилось в памяти небольшое количество ордеров для торгов. Трейдера с опытом торгуют по скальпингу от нескольких десятков тысяч до миллионов ордеров (имеется ввиду биржа Bitmex). Но тут много нюансов – ликвидность в торговых стаканах, настройки точности индикаторов, кредитное плечо, варианты развития ситуации в последующие 5 минут и т.д.

Эффективность в скальпинге достигается количеством и качеством входов. При хороших знаниях Ваш депозит может за сутки увеличиться на 20-30%, а то и 100-500%. При этом рынок может падать, а Ваш профит будет расти.

Читайте наши обзоры, учитесь и зарабатывайте. Профита Вам!

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Источник

Лучшие индикаторы для скальпинга. Обзор и отзыв

Скальпинг считается одним из самых сложных методологий торговли, суть скальпирования заключается в том, чтобы совершить большое количество сделок за относительно небольшой промежуток времени. При этом, профит, который зарабатывается с помощью одной скальпирующей сделки небольшой, конечно же относительно среднесрочных систем торговли. Но все же, за счет большого количества проводимых сделок скальпинг выводится в ряд самых высоко-прибыльных, но в то же время самых высоко-рисковых методов торговли на рынке.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Спустя огромное количество времени, трейдеры сумели вывести несколько важнейших моментов, которым должна соответствовать скальпинговая стратегия, а именно;

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• Средняя доходность по скальпинговой системе, должна превышаться ее среднюю убыточность, по сути дела такое правило подходит любой торговой стратегии и скальпинговые не считаются исключением. Проверить эффективность систем можно в тестере стратегий и чем на более длинном отрезке Вы ее проверяете, тем лучше
• Сигналы, которая подает стратегия для работы по скальпингу, не должны превышать уровня 20% запаздывания, относительно среднему временному интервалу открытого ордера;

Сегодня мы будем рассматривать индикаторы для скальпинга лучшие, конечно же тема выбора лучших инструментов достаточно объективная. Наша задача предоставить Вам выбор, а Ваша, прочитать пост, просмотреть варианты и определиться, какие самые точные индикаторы для скальпинга лично для Вас.

Видео. Индикаторы для скальпинга лучшие

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Индикатор для скальпинга 3RDGenMA. Скачать

Начнем мы с простого, хоть этот инструмент и считается индикатором, но все же я бы больше склонялся к тому, что это мини-торговая стратегия. Суть состоит в том, что нам потребуется всего две скользящие, пересечение которых и будут давать сигналы на покупку или продажу. Стоит отметить, что для разных временных интервалов, необходимо использовать различные периоды расчета, выглядеть все будет следующим образом;

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

• Минутный временной интервал — скользящая с периодом «60» и скользящая с периодом «240»
• Пяти минутный временной интервал — скользящая с периодом «12» и скользящая с периодом «48»
• Пятнадцати минутный временной интервал — скользящая с периодом «16» и скользящая с периодом «96»

Рисунок ниже показывает, как должен выглядеть ценовой график, после установки инструмента 3RDGenMa;

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>Индикатор 3RDGenMa на графике

• Позиция на покупку открывается в случае — если более легкая скользящая пересекает снизу, к вверху тяжелую скользящую. Страховочный стоп будем ставить по классическому варианту, а именно на близ лежащем минимальном пике, при этом тейк должен быть не менее, чем стоп-лосс умноженный на два
• Позиция на продажу открывается в случае — если легкая скользящая пересекает сверху к низу тяжелую скользящую. Стоп располагается по ближайшему пиковому максимуму, тейк так же должен быть в два раза больше, чем стоп-лосс

Так же можно выходить из сделок по обратному сигналу. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что такая стратегия торговли подразумевает под собой постоянное нахождение в открытой позиции. Лично я не люблю выходить по обратным сигналам, мне больше нравится торговать фиксированный тейк, так как работая по фиксированным методам намного проще рассчитывать управление капиталом и рисками.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор для скальпинга ATR 3LWMA. Скачать

Данный тип инструмента относится к категории подвальных индикаторов, после того, как трейдер «накинет» его на график, то увидит в окошке три мувинга. Красный мувинг — сигнальная скользящая, Синий мувинг — медленная скользящая, Голубой мувинг — быстрая скользящая. Так же как и примере с индикатором выше, ATR 3LWMA нужно настраивать под конкретный временной интервал

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Минутный тайм-фрейм — сигнальная скользящая — период 13, медленная скользящая — период 34, быстрая скользящая — период 21
• Пяти минутный тайм-фрейм — сигнальная скользящая — период 12, медленная скользящая — период 33, быстрая скользящая — период 18
• Пятнадцати минутный тайм-фрейм — сигнальная скользящая — период 21, медленная скользящая — период 55, быстрая скользящая — период 34

Пример отображения индикатора на рисунке ниже;

p, blockquote 10,0,0,0,0 —> ATR3 LWMA на ценовом графике

Авторы отмечают, что лучших показателей эффективности индикатор добился при средней волатильности рынка, то есть не надо брать сигналы во время Азиатской сессии, а так же когда выходят важные макроэкономические новости, за пятнадцать минут и после.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Что касаемо сигналов, то здесь все просто и классически, длинная позиция открывает когда сигнальный мувинг пересекает остальные две скользящие снизу к вверху, а короткая позиция открывается при пересечении сигнальным сверху к низу.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Индикатор для скальпинга BB OsMA. Скачать

Этот инструмент уже немного сложнее выше рассмотренных, так как кроме скользящих, в него еще встроены Полосы Боллинджера. Относится так же как и предыдущий к типу подвальных инструментов, состоит из двух мувингов, но их алгоритм работы состоит не в классическом пересечении, а выявлении расстояния между ними, которое по итогу отображено, либо красными, либо белыми точками. Второй инструмент — это ставшие уже легендарными линии (полосы) Боллинджера. Что касаемо интервала торговли, то здесь он уже будет ограниченный, создатели разрабатывали инструмент исключительно под пяти минутный тайм-фрейм, конечно же можно адаптироваться и под другие интервалы, но се же лучшие показатели будут на пятиминутке.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>BB OSMA на графике терминала

• Длинная позиция открывается — если точка OSMA производит касание нижней полосы Боллинджера, после чего произойдет смена с красной точки на белую. Стоп выставляется за линией, а фиксируется прибыль после того, как цена достигнет противоположной границы канала
• Короткая позиция открывается — если точка oSMA производит касание верхней полосы Боллинджера, после чего произойдет смена белой точки на красную. Стоп выставляется за линией Боллинджера, фиксация прибыли на противоположной канальной границе

Индикатор для скальпинга SQUEEZE RA. Скачать

Предназначен для использования на интервалах, которые меньше пятиминутного. После установки, открывается подвальное окно, в котором визуализируются показания в виде гистограммных столбиков четырех различных расцветок.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• Синий столбик — располагается выше нулевой отметки, говорит о том, что бычья тенденция усиливается
• Голубой столбик — располагается выше нулевой отметки, говорит о том, что бычья тенденция ослабевает, возможный откат
• Оранженвый столбик — располагается ниже нулевой отметки, говорит о том, что медвежья тенденция усиливается
• Желтый столбик — располагается ниже нулевой отметки, говорит о том, что медвежья тенденция ослабевает, возможный откат

Squzee ra отображение на графике МетаТрейдера

• Длинная позиция открывается после того, как индикатор отрисует синий гистограммный столбик, лучше всего открывать ордер сразу после первого закрытого синего столбика гистограммы. В таком случае возможный ход цены будет большим, как следствие, возможность взятия большой прибыли так же будет максимальной. Стоп выставляем на пару пунктов пониже, чем пиковый минимальный экстремум, закрывать позицию стоит на первом голубом столбике. Так же можно отметить, что при формировании первого голубого столбика, можно переводить ордер в безубыток и дать прибыли расти, но это уже будет более рисковый вариант
• Короткая позиция открывается после того, как индикатор отрисует красный гистограммный столбик, открытие происходит на первом столбике, стоп выставляется по локальному максимуму, лучше на пару пунктов выше, чтобы избежать рыночного шума, закрывается сделка при смене оранжевого столбика на желтый.

Опережающий индикатор для скальпинга Extrapolator-sincMA. Скачать

Один из редких индикаторов, который относится к группе опережающих индикаторов для скальпинга, для расчета алгоритма взялись наработки разложения функций по Фурье. Таким образом можно увидеть возле свечи кривую скользящую, которая как бы будет продолжать движение цены и указывать на ее возможное движение.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Так как для расчета данной кривой берутся данные из истории, то торговать во время выхода важнейших макро экономических показателей будет не разумно. Кроме этого, создатели отмечают, что на старших интервалах индикатор не так эффективен как на минутном и пятиминутном графике. Более того, если классическом техническом анализе пропорции говорят о том, что чем выше интервал, тем точнее сигнал, то с этим индикатором все наоборот, чем ниже интервал, тем точнее сигналы.

Позиции открываются исходя от направления кривого мувинга, если кривая рисует параболу вверх, то ищем сделки для открытия длинных позиций, если парабола кривой направлена вниз, то ищем моменты открытия короткой позиции.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикатор для скальпинга IND Correlation. Скачать

После установки инструмента, будет открыто подвальное окно, в котором отображены две скользящие линии, которые рассчитываются по методам корелляции. Как мы помним корелляция говорит о том, как относится курс одной котировки, к другой котировке. Чтобы рассчитать корелляцию, индикатор среднюю цену движения финансового актива за определенный временной период, который как правило высчитывается в барах или свечах. После того, как будут получены корелляционные значения проходят через корелляционную формулу и только после этого, на основе вычисленных показаний строятся два мувинга, которые и указывают на то, как относится одна котировка к другой.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> ind corellation индикатор для скальпинга

В настройках индикатора можно выбрать ведущую котировку и ведомую, то есть по сути дела надо выбрать те котировки, у которых Вы хотите высчитать корелляцию, к примеру, Евро/Бакс и Бакс/Швейцарский Франк — это обратно кореллируемые активы.

Чтобы открыть тот или иной ордер, нужно понимать примерную корелляционную составляющую, которую можно посмотреть в таблицах корелляции. В классическом варианте корелляция определяется по значениям от +1 до — 1. Где +1 будет значить сильную прямую корелляцию, а -1 сильную обратную корелляцию.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Подведем итоги

Скальпинг считается самым сложным методом ведения спекуляций на биржевых площадках и требует от трейдера отменного понимания рынка, быстрой реакции и конечно же определенной психологической подготовки. Если Вы только начинаете свою карьеру в трейдинге, то лучше всего использовать среднесрочные торговые стратегии.

Вообще, как по мне, то для скальпинга лучше всего использовать автоматические торговые системы, сейчас я имею виду торговых роботов, но это конечно же мое личное субъективное мнение.

Источник