Главные правила торговли криптовалютой

Как начать торговать криптовалютой. Инструкция для новичка

Потрясения в экономике, колебания финансовых рынков, а также халвинг биткоина в последние пару месяцев привлекли в криптосферу новых пользователей. Об этом говорят, например, данные онлайн-банка Revolut, который сообщил о росте количества инвестиций в цифровые активы среди британских пользователей на 68%.

Популярность криптовалюты также выросла и в России. По данным биржи Exmo, перед халвингом BTC на 15-20% увеличилось количество депозитов, осуществляемых пользователями из РФ. Также возросла сумма пополнений балансов на крупную сумму, то есть от $10 тыс.

Цифровые деньги постепенно получают распространение в мире, тем самым привлекая новых пользователей. Однако у новичков может возникнуть множество вопросов, отсутствие ответов на которые способны привести к денежным потерям и неудаче в этой сфере деятельности. Рассказываем, как этого избежать и с чего начать знакомство с криптомиром.

Знакомство с миром криптовалют лучше начать с выбора стратегии. Основные из них — это инвестирование или торговля. Первая подразумевает под собой приобретение актива и долгое хранение. Вторая — краткосрочные спекуляции. Трейдер совершает множество сделок с цифровыми активами, старясь извлечь выгоду за короткий промежуток времени.

В зависимости от выбранной стратегии различаются и способы хранения криптовалюты. Для инвестиций лучше подойдут холодные кошельки. Таким образом можно держать криптовалюту на компьютере или флешке. Плюс — защищенность, никто не сможет украсть криптовалюту без прямого к ней доступа.

Минус — неликвидность. Если вдруг курс монеты начнется резко снижаться и пользователь захочет продать ее, потребуется время, чтобы перевести активы на торговую площадку. Вдобавок к этому можно на эмоциях указать неверный адрес при отправке средств, что приведет к их полной потере без возможности восстановления.

Для торговли цифровыми активами лучше всего подходят биржи. На них клиент может в любой момент продать или купить криптовалюту, а также воспользоваться дополнительными опциями. Например, кредитными плечами, с помощью которых можно взять в управление дополнительный капитал. Однако это крайне рискованно, так как есть вероятность очень быстро потерять все средства.

На некоторых биржах также можно сделать вклад в криптовалюте или же воспользоваться функцией стекинга. Она позволяет получать пассивный доход за хранение монет. Однако держать средства на торговых площадках рискованно. Они могут в любой момент уйти в оффлайн из-за неисправности, быть взломаны, а средства, соответственно, украдены. Были случаи, когда недобросовестные сотрудники компании присваивали себе средства клиентов. Подробнее о том, как хранить криптовалюту, мы рассказали в другом материале.

Когда выбор сделан, остается только приобрести саму криптовалюту. Крупные торговые площадки позволяют сделать это через платежные системы, такие ка PayPal, Яндекс.деньги и другие, а также с помощью банковских карт.

Криптовалюту также можно купить через обменники, а затем перевести ее на биржу или холодный кошелек. Однако и этот способ небезопасен. Есть риск воспользоваться услугами мошенников или же ввести неверные данные при отправке средств. Если это произойдет, с вероятностью в 99% криптовалюта будет утеряна. Но, если вы попали в такую ситуацию, обязательно напиши в техподдержку сервиса. Есть вероятностью, что сотрудники пойдут навстречу и при возможности помогут восстановить потерю.

Торговля цифровыми активами — это крайне рискованное ремесло. Цена криптовалют волатильна, в день она может колебаться на 10-20%, иногда на 50% и более. Например, 12-13 марта цена биткоина упала с $8100 до $3800. В связи с этим у неопытных пользователей может создаться впечатление, что трейдинг может приносить огромные доходы чуть ли не каждый день. Однако практика показывает обратное, как правило, 90% новичков теряют большую часть капитала в краткосрочной перспективе и уходят с рынка.

По этой причине начинать торговать криптовалютой лучше с тренировочного счета. Некоторые биржи позволяют создать аккаунт с виртуальным балансом. Это позволит познакомиться с рынком и устройством торговой площадки, попрактиковаться.

Затем можно внести на биржу небольшую сумму. Потери неизбежны, но это обязательный этап становления трейдера. Новичок должен почувствовать, каково это — терять деньги и держать убыточную позицию. Это поможет пользователю понять свою психологию: способен ли он терпеть убытки и не совершать панических, ошибочных сделок, контролировать себя и принимать решения с холодной головой. Обрести этот навык лучше заранее, не платя за такой опыт большие суммы.

Помимо этого обязательно следует обратиться к теории. Например, почитать научную литературу по трейдингу, послушать на эту тему лекции, пройти соответствующие курсы, ознакомиться с техническим и фундаментальным анализом. Все это поможет не только видеть на графиках взлеты и падения цены активов, но и пытаться их предсказывать.

Изучая литературу и опыт других трейдеров и инвесторов также можно освоить различные торговые стратегии. Одной из таких является усреднение. Оно предполагает разделение капитала на несколько частей и инвестирование в актив небольшими суммами. Этот метод поможет найти оптимальную точку приобретения актива.

Усреднение — это базовая, вероятно, самая простая стратегия. Помимо нее еще есть торговля от уровней, ловля «прострелов» и «ложных пробоев» и другие. Подробнее мы их разобрали в отдельном материале.

Что делать нельзя

Новички совершают много ошибок и они, как правило, стоят денег. В связи с этим лучше заранее ознакомиться с чужим опытом, чтобы избежать лишних потерь. Для этого мы подготовили несколько правил, которые стоит соблюдать каждому начинающему пользователю.

Не покупать криптовалюту на новостях. Как правило, если пользователь узнал о какой-то новости, которая должна привести к подорожанию монеты, то, вероятно, это уже произошло. Если же купили — обязательно использовать стоп-лосс-ордера. Это заявки на продажу монет по определенной цене. Например, если пользователь купит биткоин по $9000, а цена подимется до $9100, можно поставить стоплосс-ордер на точку приобретения. В таком случае биржа автоматически продаст актив по указанной цене, и трейдер ничего не потеряет.

Не жадничать. Если у вас получилось купить биткоин по $9000, после чего его цена поднялась выше, безопаснее продать часть монет, а оставшуюся — поставить на стоп-лосс.

Очень осторожно относиться или вовсе не доверять чужим сигналам на покупку и продажу активов. На данный момент в Telegram и других социальных сетях есть множество каналов, публикующих прогнозы на криптовалюту. Их авторы не несут ответственность за деньги своих подписчиков.

Не давать кому-либо, особенно малознакомым людям капитал в доверительное управление. А если и делать это, то только с заключением контракта, утвержденного нотариусом. Подобная практика популярна в криптомире уже несколько лет и зачастую имеет негативный результат для неопытных трейдеров.

Не поддаваться эмоциям. Большинство убыточных сделок совершается именно из-за потери контроля.

Не торговать на последние деньги и тем более на заемные. Заработать на рынке криптовалют сложно, а для начинающих трейдеров — практически невозможно. По этой причине следует вкладывать только те средства, которые не жалко потерять. И точно не инвестировать капитал, который может внезапно потребоваться ввиду преобладающего в мире кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией Covid-19.

Всегда иметь средства на случай, если цена актива упадет ниже уровня, на котором вы купили.

Не пренебрегать обучением. Торговля на рынке криптовалют — это не казино, а тяжелый, нервный труд. Могут уйти годы на то, чтобы понять, как ведет себя цена активов в той или иной ситуации.

Записывать свои сделки. Это поможет оценить и скорректировать торговую стратегию, а также выявить допущенные ошибки.

Научиться не терять и признавать убыток. Если вы не уверены в сделке, безопаснее ее закрыть и подождать другого, удачного момента. Лучше подарить рынку небольшую долю капитала, чем на несколько лет застрять в битконе, купленном по $20 000, и дважды упустить возможность приобрести его дешевле $4000.

Рынок криптовалют не терпит игру на удачу. Здесь соревнуются трейдеры: розничные и крупные. Одни забирают выигрыш, другие — уходят с рынка с пустыми руками, а иногда — и с долгами. Поэтому к торговле цифровыми активами нужно относится серьезно, просчитывать каждый шаг и думать о возможных негативных последствиях.

Начинающему пользователю сначала следует определиться со стратегией: инвестирование или торговля. Выделить под это сумму, которую ему не жалко проиграть. Затем купить на нее криптовалюты и перевести на биржу или на холодный кошелек. Предварительно можно потренироваться на тренировочном счете, почитать тематическую литературу и пройти курсы, их примеры мы привели в этой статье.

В ближайшее время мы сделаем целый цикл обучающих статей, в которых расскажем, как выбрать биржу, купить цифровые монеты с меньшей комиссией, вывести их и о многом другом. Следите за нашими материалами.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Трейдинг на биржах криптовалют — полный мануал от А до Я

Торговля криптовалютой привлекла сотни тысяч новых трейдеров в 2017 г и ещё больше в 2021 г. Колебания курсов криптомонет позволили сделать тысячи процентов за год! Здесь есть, где разгуляться для трейдеров-спекулянтов и просто инвесторов. В этой статье мы поговорим про особенности торговли на биржах криптовалют, расскажем, как и где можно совершать операции с минимальными комиссиями, поговорим о возможных стратегиях.

Прежде чем изучать трейдинг криптовалют рекомендую ознакомиться со следующими вводными статьями:

1. Что такое криптовалютные биржи простыми словами

Пока что нету официальных и регулируемых площадок по криптовалютам, поэтому криптобиржи остаются единственными местом для торгов. Только на этих сайтах можно быстро и с минимальными комиссиями совершать крупные операции по криптомонетам (обмен/покупка/продажа). Ликвидности здесь хватит даже для тех, у кого в наличии миллионы долларов.

К криптовалютам можно относиться, как к обычным акциям, валютам, т.е. их легко можно обменивать на деньги и обратно. Тот, кто знаком с принципами торговли на бирже акций и Форекса без труда освоят и эту сферу.

1.1. На какой бирже лучше торговать криптовалютой новичку

С 2017 г. появилось множество криптобирж. С русским интерфейсом и рублями не так много. Рекомендую использовать следующие надёжные сайты, где лучше всего торговать криптовалютой:

• BINANCE (самая крупная биржа в мире, есть только криптовалюты)
• EXMO (лучшая биржа на русском)
• BITMEX (возможность маржинальной торговли и игры на понижение)
• YOBIT

Торговля на биржах происходит реальными криптовалютами! Это не Форекс, где они торгуют своими псевдо фьючерсами. Купленные монеты можно перевести к себе на криптокошелёк, отправить на другую биржу, обменять в обменнике и т.д.

Для тех, кто только учится и впервые осваивает криптовалюты рекомендую использовать https://exmo.me/. Это белая и официальная биржа. Здесь есть рубли, русская тех. поддержка.

Для пополнения денег на криптобиржу можно воспользоваться двумя способами: положить рубли на биржу или же перевести на свой внутренней кошелёк криптовалюту.

Например, можно зайти в обменник криптовалют, далее указать адрес вашего криптокошелька на бирже. Это удобно для входа на этот рынок. Иногда это чуть ли не единственный способ для пополнения.

Онлайн-кошелек и обменник Матби отлично подходит для покупки, обмена криптовалюты и ее хранения. На пополнение доступны Visa/Mastercard в RUB, USD и EUR, операции производиться моментально. Команда постоянно работает над увеличением количества криптовалют.

Для профессионального трейдинга криптовалютами рекомендую использовать биржу Бинанс. Здесь самые большие обороты торгов, комиссия на сделку всего 0,075%, с 2019 г. появились фиатные валюты. Есть приложения для Android и iOS. Сюда надо переводить криптовалюту и уже дальше торговать.

1.2. Как выставить заявку на бирже криптовалют

Рассмотрим пример, как выставлять лимитную заявку (ордер) на криптовалютной бирже. Интерфейс у всех сайтов фактически одинаковый. Обычно есть вкладки «торги» и «кошелёк»:

Зайдите на вкладку торги, выберите криптовалютную пару. Например, ZECBTC (купить ZCash за Bitcoin):

Заполните форму: цена покупки, количество ZCash для покупки. Если хотите купить на весь баланс Bitcoin, то надо нажать внизу на остаток и биржа автоматически посчитает максимальное количество монет для покупки:

Выставленная заявка, отобразится справа в списке ваших ордеров и общем стакане с ценами:

Курс очень волатилен и как только котировки дойдут до вашей цены, ордер исполнится в порядке очереди. Заявку можно отменить в любой момент, если будет необходимость.

После того как заявка исполнится, на счёту появится монеты ZCash. Таким же образом можно выставить ордер на продажу. Подобная заявка в финансовых рынках носит название тейк-профит. Например, можно продать ZEC за доллары, рубли, евро или обратно обменять их в Биткоины.

1.3. Отложенные и лимитные ордера на криптобиржах

Использовать отложенный ордера (лимитные) или брать по рынку? Этот вопрос требует более развёрнутого ответа, чем просто назвать тип ордера. Покупка по текущей цене не всегда оказывается плохим решением. Всё зависит от текущей ситуации на рынке.

Например, в декабре 2017 г, когда Биткоин ставил рекорд за рекордом выставление лимитной заявки, скорее всего, в итоге превратилось бы просто в неисполненную заявку и дальнейшей покупке по более дорогой цене. Когда рынок растёт, то купить ниже рынка хотя бы на 1-3% довольно проблематично. Рынок может не колебнуться в этом диапазоне, а пойти сразу выше. В итоге вместо экономии получится наоборот, «недозаработок».

Помимо активности рынка, надо смотреть ещё и на стакан заявок. Если он полупустой сверху, то при покупке большой суммы по рынку можно в моменте задрать сильно цену и в итоге взять её очень невыгодно. Поэтому лучше выставить заявку по средней цене, между ценой предложения и покупки. Если рынок будет расти дальше, то оперативно пододвигать её.

Если же на рынке флэт или падение, то выставление лимитной заявки ниже рынка вполне имеет место быть. Чаще всего такие заявки исполнятся.

2. Какие криптовалютные пары торгуются

Какие криптовалютные пары существуют? На чем лучше торговать новичкам для заработка?

На криптобиржах довольно внушительный арсенал пар. Самые волатильные криптовалютные пары:

• ETH/BTC (Эфириум к Биткоину);
• BNB/BTC (Бинанс коин к Биткоину);
• XRP/BTC (Риппл к Биткоину);
• LTC/BTC (Лайткоин к Биткоину);
• BTC/USD (Биткоин к доллару);
• ETH/USD (Эфириум к доллару);
• DASH/BTC (Даш к Биткоину);

Можно обратить внимание, что каждую криптовалюту помимо обычного доллара можно покупать и за Биткоины. Такое отношение к этой валюте неспроста. Это как «эталон», как «индекс» в криптомире. Поэтому на рынке Bitcoin всегда будет востребован и его можно использовать просто как инвестицию.

Для торговли начинающим подойдут любые криптовалютные пары. Большинство пытаются найти «золотую жилу» (пару, которая будет приносить «бабло»). Как показывает опыт, подобный поиск и зацикливаться на одном инструменте является одной из причин потери средств.

В криптовалютном трейдинге важен здравый подход и навык. Зарабатывают те, кто оказывается там, где это наиболее выгодно сейчас. Опытный трейдер никогда не зацикливаться на какой-то одном инструменте. Если сегодня растёт Биткоин, то стоит покупать его. А если через неделю стал расти Эфириум, то продаём Биткоин и покупаем Эфириум. Никогда не пытайтесь отыгрывать потерянные средства. Всегда действуйте по обстоятельствам.

Если какая-то пара начинает стабильно расти, то имеет смысл переключить всё своё внимание на неё, поскольку там, где есть движения, есть шансы зарабатывать быстро и сейчас. А разве не этого надо трейдеру?

3. Принципы торговли: как зарабатывать на бирже криптовалют

3.1. Введение в криптотрейдинг

Торговля на криптовалютах ничем не отличается от аналогичных рынков акций, валют, сырья. Здесь также идет торговля: обмен фиатных денег на криптомонеты и обратно. Разница лишь в том, что здесь не платят купоны, как у облигаций и нету никаких дивидендов. Главная идея для заработка на спекуляциях: купить дешевле, продать дороже.

Криптовалюты можно делить на маленькие части. У Биткоина самая маленькая часть называется Сатоши (1 Сатоши = 0.00000001 btc). Например, можно купить дробную часть: 0.00120100 btc (120100 Сатоши). У всех остальных монет есть аналогичное деление.

3.2. Отсутствие единого курса криптовалюты

Курсы криптовалют на разных биржах могут немного различаться, поскольку отсутствует единый эталонный курс. Рынок «размазан» на множество криптовалютных бирж. В отличие от Форекс брокеров, где разница курсов у разных компаний составляет всего пару пунктов, здесь разница в ценах может достигать несколько процентов. Например, на разных биржах BTC может стоит $10500, $10650, $10555.

Это надо учитывать при анализе графиков, поскольку объёмы на одной бирже могут совершенно не подтверждать сигнал на другой.

3.3. Анализ графиков при торговле криптовалютой

Для трейдинга криптовалютами, как и везде, широко используются графический анализ. Хотя фигуры технического анализа используются реже, чем на Форекс. Анализ графика может многое сказать о том, куда в дальнейшем направится цена.

Причём на всех криптобиржах графики не позволяют качественно проводить анализ. Поэтому советую пользоваться альтернативным и бесплатным методом в виде сторонних сервисов. Я лично пользуюсь ru.tradingview.com. Можно смотреть всю историю, изменять таймфреймы, строить любые индикаторы. Вот пример графика с этого сайта:

Преимущество tradingview в том, что здесь есть возможность просматривать графики на всех доступных зарубежных биржах (Бинанс, Битфиникс, Битрекс, Кракен и т.д.). Лучше анализировать графики на нескольких биржах, чтобы можно было с большей уверенностью делать какие-то предположения.

Для поиска нужной пары и биржи введите в поисковой строке tradingview название пары и дальше система предложит выбрать биржу, с которой грузить историю котировок:

Графики показывают всю историю курса криптовалют, что является чуть ли не единственным доступным способом для трейдера при оценке ситуации на крипторынке.

Как и на фондовых рынках огромнейшую роль отводят анализу объёмов торгов. Они здесь указываются настоящие. Многие рабочие стратегии криптовалют построены именно на объёмах вкупе с моделями японских свечей.

5. Отличия и специфика торгов криптовалютой от других рынков

Криптовалютный рынок пока что очень молод и никем не регулируется. Поэтому здесь может происходить почти всё что угодно. От эйфории до полного краха может пройти всего пару дней. Надо быть всегда готовым к любым развитиям ситуации.

Перечислим основные различия торговли криптовалютами и других рынков.

1 Крайне высокая волатильность. Первое и самое специфичное отличие — это крайне сильные колебания курсов. За один день криптовалюта может падать на 50%! Причём такие ситуации случались уже не раз в истории. Последнее крупное падение произошло 12 марта 2020 года. Максимальная просадка достигла 63% за день.

В связи с такой волатильностью надо адекватно оценивать свои риски. Торговля с кредитными плечами может полностью уничтожить депозит в один неблагоприятный день или одной японской свечкой с большой тенью вниз.

Рынок криптовалют крайне динамичен и эмоционален. Всё происходит очень быстро и резко.

2 Круглосуточные торги. Торговля идёт 24 часа в сутки 7 дней в неделю. У криптобирж отсутствуют какие-либо перерывы. Бывают, конечно, технические работы, но они проводятся крайне редко и ненадолго. Поэтому осуществлять торговые операции можно в любой момент.

Из-за того, что торги идут всегда, то вследствие этого здесь отсутствуют гэпы. На Форексе и особенно на фондовых рынках разрывы цены происходят фактически каждый день.

3 Прозрачные объёмы. Большой плюс бирж криптовалют в том, что здесь видны реальные объёмы. Это даёт понимание о том, когда крупные игроки набирают свою позицию или наоборот, выходят в кэш.

По состоянию на осень 2021 г. многие эксперты по прежнему утверждают о сильной накрученности объёмов торгов на криптобиржах.

4 Широкий выбор интересных криптовалют для торгов. По состоянию на 2021 г. насчитывалось более 5200 криптомонет. Конечно, ни на какой криптобирже нельзя найти все в наличии. Но помимо 10 перспективных криптовалют на рынке есть ещё 10-30 монет, которые можно смело назвать «инвестиционными», поскольку они имеют все возможности для дальнейшего роста.

6. Стратегии торговли на биржах криптовалютах

Стратегий торговли криптовалют, как и других инструментов очень много. Этот рынок в целом подвержен волнообразным движениям длительностью от 15 до 50 дней после чего наступают развороты и коррекции. Не забывайте об этом!

Итак, рассмотрим популярные стратегии для торговли криптовалютами.

6.1. Стратегии «Купи и держи» (Buy and hold)

«Купи и держи» (buy and hold) — это одна из самых прибыльных стратегий в 2017 г. и 2021 г. Главный её плюс — не надо торговать, просто ждём. Можно заниматься другими полезными делами.

Остается ответить на несколько вопросов:

1. Какую криптовалюту купить;
2. Когда и где выгоднее всего войти в рынок;
3. Когда и где выгоднее продать;

Давайте ответим на эти вопросы.

1 Покупать лучше всего популярные криптовалюты. Их легко продать, они самые ликвидные. Как правило, такие активы более стабильны и растут быстрее всех. Рекомендую обратить внимание на лидеров: BTC, ETH, EOS, XRP, ADA, DASH, XMR, LTC, BNB, TRX.

2 Выбрать время для покупки сложнее, чем криптовалюту. Желательно дождаться хотя бы какой-то коррекции. В целом покупать во время коррекции на 20-40% от максимума цены за всю историю уже будет приемлемым вариантом.

Покупать рекомендую на криптовалютных биржах с русским интерфейсом, которые мы рассмотрели в самом начале. Там же хранить свои накопления, чтобы потом можно было быстро их продать.

3 Определить удачный момент выхода с рынка сложнее, чем входа. Совершенно непонятно до каких пределов может вырасти криптовалюта. Оставлю этот вопрос на ваше усмотрение. Главное: не жадничайте. Поставьте себе цель и по её завершении закрывайте сделки. Например, целью может измеряться в достижении уровня прибыли +250% (умножить свой капитал в 2,5).

6.2. Стратегии на основе больших объёмов

Развороты чаще всего на рынках происходят в моменты колоссальных объёмов. Как я уже писал выше: на биржах криптовалют можно легко смотреть объёмы. Давайте рассмотрим, как можно использовать эти преимущества в торговле.

Проще всего пояснить эту идею на примерах. Откроем историю и посмотрим, что происходило ранее.

После сильного «слива» и огромного объёма последовал рост. Рассмотрим ещё пример:

Аналогичная ситуация. После сильных откатов (30-60%) на пиках объёма следует рост.

Возникает только один вопрос: «как понять, что это самый большой объём?» На этот вопрос не ответит ни один эксперт. Всё приходит с опытом и по интуиции. Никто не скажет с точностью до доллара будущее падение Биткоина в следующей коррекции.

Не пытайтесь угадывать дно рынка, а действуйте лишь тогда, когда уже случился отскок. Потом можно заходить в рынок прямо по средней цене, либо дождаться второй небольшой волны отката.

Успешные результаты будут появляться по мере освоения новых знаний про рынок. Чтобы учиться быстрее — изучайте историю курсов. Это поможет вам искать более безопасные и прибыльные точки входа.

6.3. Стратегии на уровнях поддержки и сопротивления

В графиках криптовалютных курсов легко прослеживаются уровни поддержки и сопротивления. Относительно этих уровней можно строить свою стратегию торговли.

Правда при таком подходе придётся относительно долго находиться в кэше (в фиатных деньгах) вплоть до нескольких месяцев. Всё дело в том, что покупать на «слабых» уровнях нет смысла, поскольку это рынок с высокой волатильностью, а «жирные» уровни находятся обычно далеко. Плюс цена от них сильно отскакивает. Т.е. купить почти на дне можно, поставив заранее лимитный ордер.

В целом этот подход позволяет порой очень выгодно войти в рынок.

6.4. Стратегии на основе уровней Фибоначчи

Стратегия на основе уровней Фибоначчи является дополнением к предыдущей стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления.

Теория Фибоначчи говорит о том, что есть уровни, на которые с высокой долей вероятности «откатит» цена после роста/падения. Эти уровни являются отличными вариантами для открытия позиций.

Уровни Фибоначчи ни для кого не секрет. Это следующие числа:

На графике это выглядит следующим образом:

6.5. Стратегии торговли криптовалютами на новостях

Новостная теория для торговли на крипторынке очень неплохо работает, особенно на монетах с небольшой капитализацией. Я не приверженец таких подходов.

Во-первых, согласно аксиоме рыночной эффективности: все новости, события и слухи уже заложены в ценах.

Во-вторых, рынок может реагировать очень странно на новости. От положительных новостей курс может упасть, а от отрицательных вырасти. Таких примеров в истории предостаточно. И как можно после этого основывать свою торговую стратегию на этом?

Я считаю, что имеет смысл использовать в своей стратегии лишь неожиданные новости. Обычно они вызывают на рынке эйфорию, на которой можно сделать приличную сумму за короткий срок. Но как говорится, не стоит жадничать. Эйфория быстро заканчивается, когда все понимают, что особо ничего не случилось. Поэтому после входа в рынок сразу же надо искать точку выхода.

6.6. Анализ рынка по ордерам

Некоторые «умельцы» рекомендуют анализировать стакан заявок по ордерам. Но я ни разу ни встречал кого-то, кто мог бы предсказать движения рынка относительно заявок в стакане. Заявки в стакане постоянно пропадают и появляются из-за множество роботов. Ни о каком анализе не может быть речи.

Стакан заявок имеет смысл смотреть на краткосрочной торговле на высоколиквидных активах (акции, фьючерс РТС). Но зарабатывать на криптовалюте подобным способом все равно что подбрасывать монету.

Такая стратегия будет напомнить скальпинг (торговля внутри дня). Никому не советую торговать по этому принципу.

Многие в биржевом чате кричат про «стенки». По факту никаких стенок в лимитных ордерах нету. Всё это ерунда. Если рынок идёт вверх истинно, он выкупит любую крупную заявку. Или её просто перенесут в последний момент повыше и толку никакого от неё не было.

6.7. Арбитраж криптовалюты между биржами

Понятие арбитража криптовалют появилось в 2016 г. В целом — это достойная стратегия, которая позволяет стабильно зарабатывать.

Купить на одной криптобирже какую-то монету дёшево, чтобы потом отправить её на другую биржу, там обменять на другую криптовалюту по более выгодному курсу и перевести её обратно на ту же биржу, либо оставить. Эти действия никто не запрещает. Никто не мешает моментально осуществлять переводы криптовалют между биржами.

Рассмотрим небольшой пример.

Пример. Как заработать на арбитраже криптовалют

У нас в наличии на бирже №1 есть Биткоины. Просматриваем курсы на других криптобиржах и находим следующее:

Биржа №1	Биржа №2
Курс ETH/BTC = 0.100	Курс ETH/BTC = 0.102
Курс BCH/BTC = 0.1495	Курс BCH/BTC = 0.1450

1. Покупаем на бирже №1 Эфириум за Биткоин по 0.10.
2. Переводим Эфириум на биржу №2.
3. Обмениваем Эфириум на Биткоин по курсу 0.102. Итого +2% к депозиту в Биткоинах. Далее, чтобы вернуть деньги на биржу №1 смотрим варианты и находим Биткоин Кэш.
4. Покупаем Биткоин Кэш по 0.1450.
5. Переводом Биткоин Кэш на биржу №1.
6. Продаём Биткоин Кэш по 0.1495. Это ещё +3%.

Получаем +5% к своему депозиту в Биткоинах минус небольшие затраты на транзакции. Комиссии фиксированные, поэтому фактически в процентном соотношении она зависит от суммы. Если сумма переводов больше 1000$, то прибыль будет гораздо более существенная, чем затраты на комиссии. На один такой круговорот уходит где-то один час.

Некоторые трейдеры на арбитраже зарабатывают по 10-20% в день всего лишь перекидывая деньги с одной биржи на другую и обменивая то, что недооценено.

Риски криптовалютного арбитража:

Если транзакция между биржами будет идти долго, то есть шансы, что курсы могут уровняться за это время и смысл операции теряется.

Разницы в курсах на разных криптобиржах часто возникают в моменты высокой волатильности.

Читайте также материалы по стратегиям на бирже:

7. Правила и советы для трейдинга криптовалютой

Рынок криптовалют крайне волатилен. Новичкам особенно тяжело «выжить» несмотря на растущий тренд. Рассмотрим советы, которые пригодятся трейдерам новичкам и уже более опытным.

7.1. Торгуйте только на свои деньги

Поскольку криптовалютный рынок — это высокорисковая торговля, то совершать операции стоит только на свои деньги, которые можете позволить потерять. Торговля на заёмные средства будет рискованным шагом.

Плюс сильное влияние оказывает время. Со временем всё вырастет, надо только ждать.

7.2. Не пытаться найти дно или вершину рынка

Жадность губит не только «фраеров», но трейдеров. Все это знают и всё равно пытаются угадывать дно и вершины рынка. Хотя абсолютно никто не знает в точности до скольких будет расти или падать криптовалюта.

Лучше действовать по обстоятельствам и фактам. Например, когда рос Эфириум с 7$ до 420$, то по классическому анализу он был бы сто раз перекуплен. Все индикаторы говорили о том, что его надо продавать, но он рос и рос дальше. Многие трейдеры вышли по 40$, по 90$ думая, что они молодцы, а потом кусали свои локти смотря, что цена идёт всё выше и выше. А всё потому, что они искали вершину рынка.

В итоге половина открыли позиции гораздо дороже по 350$, по 400$ и потом сидели полгода в просадке. А действовали бы они по ситуации и убытка удалось бы избежать.

7.3. Смотреть всегда график в глобальном масштабе

Изучая график, всегда надо смотреть на него в глобальном масштабе. Краткосрочные тенденции на криптовалютах имеют малое значение.

Смотрите на глобальный график и объёмы. Только они показывают истинное движение цены.

7.4. Не брать плечо

При трейдинге криптовалютой желательно воздержаться от использования кредитных плеч. С колебаниями по 20-40% за день это может сильно «уменьшить» депозит в случае неблагоприятного стечения обстоятельств.

Да и куда здесь кредитные плечи? Колебания и так слишком сильные.

7.5. Диверсификация рисков

Не вкладывайте все средства в одну криптовалюту. Распределитесь между несколькими перспективными: Bitcoin, EOS, Ethereum, Tron, Dash, Ripple, Binance Coin, Litecoin

Неизвестно, что будет с каждой монетой, поэтому лучше подстраховываться и диверсифицировать риски. Создайте хороший инвестиционный портфель из перспективных криптовалют. Какую-то небольшую часть (10-15%) можно вложить в рисковые активы (токены — это то, что только появилось на рынке).

7.6. Не читать биржевые чаты

На бирже есть чаты, в которых есть множество негатива, ложных слухов, комментариев не в тему. Весь этот шлак доставляет лишь одни проблемы. Поэтому читать это лучше не стоит, чтобы не сбивать себя со своей же цели.

Не даром профессионалы не читают газеты, не смотрят прогнозы и в целом не смотрят телевизор.

7.7. Не играйте в шорт без стопа

Некоторые криптобиржи позволяют торговать в шорт. Поскольку криптовалюты глобально находятся в растущем тренде, то торговать без стопа в шорт — крайне рискованно.

7.8. Не входите всем портфелем сразу

Не входите в сделку всем портфелем сразу. Разделяйте входы пачками. Например, процент первого входа в сделку от портфеля: 10%, потом ещё 30% и оставшиеся 60%.

Как показывает практика торгов, всегда можно купить несколько лучше и дешевле. Так лучше это делать с максимально возможным капиталом в наличии.

7.9. Иногда надо фиксировать убытки

Все люди ошибаются. И даже суперопытные профессиональные трейдеры допускают ошибки. Иногда надо смириться и зафиксировать убыток, чтобы прекратить влазить в ещё большие убытки.

Ничего страшного нету в фиксации убытков, если это действительно обосновано.

8. Словарь терминов трейдинга криптовалютами

Рассмотрим часто встречающиеся термины в трейдинге криптовалют.

1 Фиат — привычные нам валюты: доллары, рубли, евро. Говоря: «я вышел в фиат» это означает, что пользователь продал свои активы в криптовалюте и сидит в долларах или рублях.

2 Тикер — это уникальное обозначение монеты на бирже, которое используется для быстрого поиска торговых инструментов. Например, BTC (Биткоин), ETH (Эфириум), LTC (Лайткоин), DASH (Дэш). Подробнее: что такое биржевые тикеры.

3 Стрижка , дамп , слив — сильное падение криптовалюты с целью вынудить держателей скинуть её по бросовым ценам. После чего следует резкий разворот и рост. Подробнее: что такое памп и дамп.

4 Хомячки — жадные трейдеры, которые долго не покупают, когда цена находится на дне, а потом покупают дорого и не продают.

5 Памп , шорт-сквиз — резкий скачок цены вверх с дальнейшим обвалом. Большой игрок затягивает массу купить дорого, а сам в это время продаёт им.

6 Стенка — лимитная заявка с большим объёмом. Обычно стоит на круглых отметках. Как правило, её просто снимают или сдвигают, когда цена приближается к ней.

7 Стейблкоин — криптовалюта, которая привязана к фиатным деньгам. Чаще всего это доллар США. Самыми популярными и известными стейблкоинами являются USDT, USDC, BUSD.

8 Токен — так называется любая криптомонета, возникшая на основе другой. Чаще всего они основаны на Блокчейна Эфириума по протоколу ERC-20.

9 Буллран — экспоненциальный рост криптовалюты. История показывает, что булл-ран практически всегда возникает хотя бы 1-2 раза в год.

Остальные понятия более привычные для трейдинга:

• Быки — трейдеры играющие на повышение;
• Медведи — трейдеры играющие на понижение;
• Тренд — устойчивое длительное направление цены вниз или вверх;
• Стакан — список лимитных заявок на текущий момент;
• Шорт — короткая позиция или торговля на понижение;
• Лонг — длинная позиция или торговля на повышение;
• Волатильность — размер колебания на рынке;
• Разворот — резкая смена тренда;

9. FAQ по трейдингу криптовалютой

1. Как покупать криптовалюту с маленьким капиталом

Криптовалюты — представляют из себя аналог любой другой единицы товара (обычные акции, валюта, товар). Их можно покупать и продавать. Любая монета делится с точностью до стомиллионной части. Таким образом, можно покупать сколь угодно малые величины.

Если стартове деньги вообще отсутствуют, то можно бесплатно получать монеты через Биткоин краны:

2. Сколько надо денег, чтобы начать торговать криптовалютой

Для торговли криптовалютой необходимо хотя бы $100. А так начинать можно фактически с любой суммы. Например, DogeCoin стоит менее 1 цента.

3. Может лучше торговать криптовалютой на Форекс

Если сравнивать Форекс и криптовалютные биржи, то выбор падает на биржи. На них не берётся комиссия за перенос позиции (своп).

Форекс не работает в субботу и воскресенье, а за эти дни на рынке может случиться всё, что угодно.

4. Прогнозы

Прогнозов на криптовалют очень много. Большинство склонны к тому, что всё вырастет ещё сильнее. Однако когда точно, никто не знает. Рекомендую прочитать:

Смотрите также видео про торговлю криптовалютами:

Источник