Инвестиционные фонды и компании, осуществляющие инвестиции в РФ
Предпочтения и требования фондов
| Венчурные фонды и фонды прямых инвестиций | Предпочтительные формы/Размер инвестиций | Предпочтительные стадии инвестирования | Участие в управлении | Региональные предпочтения | Отраслевые предпочтения | Процедура подачи заявки |
| Agribusiness Partners International | Акционер. капитал, контрольный пакет 5—15 млн долл. | Расширение производства | Участие в совете директоров | Россия, СНГ | Пр-во и перераб. продуктов питания, изготовление тары и упаковки, птицеводство, напитки, упаковка и маркировка | В настоящее время фонд прекратил прием новых заявок. Оставшиеся в резерве средства используются для поддержки существующих проектов |
| AIG-Brunswick Millenium Fund | Прямые инвестиции в акционер. капитал в объеме не менее чем 10 млн долл. за не более чем 40—45% акций | Существующие компании с годовым объемом продаж 30—40 млн долл., с потенциальным ростом в 2—3 раза | Активное, на уровне совета директоров | Россия и некоторые др. бывш. советские республики | Все отрасли, кроме экологически небезопасных | Письмо с коротким описанием компании и бизнес-план |
| Alliance ScanEast Fund | Преимущественно акционер. капитал, 1—6 млн долл. Софинансир. с партнерами | Расширение права, замещ. капитал, приватизация | Членство, представительство в правлении | Страны Балтии, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Россия | Предподчтение пром. пр-ву, но интерес и в др. областях: Телекоммун., кабели, стройматериалы, целлюлозно-бум., оборон., энергоисточники, чистые технологии, нефть и газ. Кроме табака, ВПК, казино, недвижимости, крепких алкогольных напитков | Полностью проинвестирован |
| Allied Capital | Обрабат. пром-сть, телекоммун., рознич. торговля, сфера услуг | Полностью инвестирован | ||||
| Baring Communications Equity Emerging Europe | 1—14 млн долл. | Любые стадии | Представительство в совете директоров | Центральная и Восточная Европа, включая СНГ | СМИ и телекоммуникации | Рассмотрение бизнес-плана, стандартные инвестиционные процедуры |
| Baring Vostok Private Equity Fund | Особое внимание на контрольные пакеты (независимо или совместно с консорциумом др. внеш. инвесторов) | Кроме начальных стадий | Активное участие в совете директоров | Страны бывш. СССР | Природные ресурсы, потребит. товары и услуги, телекоммуникации, целлюлозно-бум. пр-ва, высокие технологии | Бизнес-план |
| Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund | Инвестиции в размере 10—100 млн долл. с получением 10—40% участия в проекте | Развивающиеся рынки по всему миру | Предпочтений нет | |||
| Charmex Ventures Limited | Акционер. капитал от 40 тыс. экю | Начальные (Seed, start-up) | Европа, Польша, Россия | Высокие технологии | Заявки отбираются через институты Российской академии наук и др. институты, действующие в сфере высоких технологий ( в том числе в военной и космической сферах) | |
| Commercial Capital Group | Акционер. капитал, объем инвестиций в компанию при вхождении в проект — от 1 до 5 млн долл.; предпочтительная доля в капитале — 20—45% | Развитие существующего бизнеса | Членство в совете директоров, в некоторых случаях участие в оперативном управлении, консультационная поддержка | Рассматривается в каждом конкретном случае. В настоящее время проекты осуществлены в Греции, России, Болгарии, Румынии, на Кипре, на Украине и в ряде др. стран Восточной и Западной Европы | Пищевая, упаковка, строит. материалы, потребит. товары, телекоммуникации | Представление бизнес-плана (на начальном этапе можно сокращенного) и делового предложения в представительство фонда в РФ |
| Commonwealth Property Investments | Россия, Украина | Недвижимость | Полностью проинвестирован | |||
| (Defense Enterprise Fund) Фонд оборонных предприятий | 1—5 млн долл. | Наблюдение, представительство | Россия, Казахстан | Гражданские отрасли — результат конверсии ВПК | ||
| FINNFUND | Долевое финансирование, кредиты | Нет | Участие в совете директоров | Развивающиеся рынки | Нет | Обращаться непосредственно в фонд. Обсуждается индивидуально |
| First NIS Regional Fund | Акционер. капитал до 65%, 3—10 млн долл. | Кроме начальных стадий | Варьируется, наблюдатель, активное участие | Страны бывш. СССР | Природные ресурсы, телекоммуникации, лесная пром-сть, потребит. товары и услуги, целлюлозно-бум. пр-во | Фонд полностью проинвестирован |
| Framlington Russian Investment Fund | Преимущественно акционер. капитал (не более 20%)/ 0,5—4 млн долл. | Расширение пр-ва | Представительство в совете директоров | Россия, преимущественно центр (С.-Пб., Ленингр. обл., Н. Новгород и обл., Разанская обл., Москва и Моск. обл.) | Предпочтений нет. Малые и средние предприятия. Кроме табака, оружия, игорного бизнеса | Полностью проинвестирован. Новых вложений не планируется. Начат процесс выхода из инвестиций |
| Global Environment Emerging Markets fund (I и II) | Значительные неконтрольные пакеты, прямые инвестиции для I — до 10 млн долл. И для II — до 20 млн долл. | Развивающиеся рынки | Экологически ориентированное производство (экологически чистые энергетич. отрасли, водоохранная и водоочистительная сферы) | |||
| I-Tech Fund | Акционерное участие | Ранняя, в процессе развития | Место в совете директоров. Определенные права вето по стратегическим решениям. При необходимости содействие по финансовым вопросам, вопросам маркетинга и менеджмента | Прибалтийские государства, С.-Петербург и Ленинградская обл. | Информ. технологии | Прямой контакт |
| Junction Investors Fund | Акционер. участие/ 1—5 млн долл. 5—30% | Нет данныx | СНГ, Восточная Европа, Китай, Вьетнам | Инфраструктура, недвижимость, телекоммуникации | Бизнес-план | |
| Morgan Stanley Global Emerging Markets. Private Investment Fund L.P. | 5—25 млн долл. | Предпочтений нет | Предпочтений нет | Hi-tech, медицина | ||
| New Centure Capital Partners | Кроме начальной | Армения, Белоруссия, Эстония, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Россия | Инфраструктура, природные ресурсы, финанс. сфера | Есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Алма-Ате и Киеве, но первое обращение должно направляться в офис в Нью-Йорке | ||
| Oracle Venture Fund | 2—5 млн долл., возможно больше в зависимости от специфики клиента и соинвесторов | По всему миру | Интернет-технологии, электронная торговля, компании, разрабатывающие и внедряющие решения на базе Oracle 8 | См. на сайте | ||
| PBO New Europe Property Fund, LLC | Долевое финансирование (direct equity basis) в среднем 10—20 млн долл. С учетом закладных стоимость инвестиций будет оцениваться от 15 до 40 млн долл. | Центральная Европа и СНГ. Особое внимание уделяется странам Центральной и Восточной Европы — кандидатам в ЕС | Легкая пром-сть (Light manufacturing), офисное оборудование, складское хозяйство и дистрибуция, проекты по развитию собственности | |||
| Russia Partners | Акционер. участие (5—15 млн долл.) | Расширение пр-ва, софинансирование | 75% — Россия 25% — СНГ | Телекоммуникации, легкая пром-сть, торговля, товары и услуги, транспорт | Полностью инвестирован | |
| Russian Technology Fund | В среднем 0,5— 0,7 млн долл. Малые и средн. предприятия, которые находятся на стадии коммерч. выпуска наукоемкой продукции и расширения пр-ва, имеют прочные позиции на рынке и обоснованные перспективы роста, внедряют новые технологии | Расширение пр-ва, start-up в виде исключения | Фонд не претендует на контрольный пакет акций | Россия (С.-Пб.) | Новые технологии. Не работает на рынке недвижимости, дистрибуции, СМИ | |
| Russian Venture Capital Fund of America | В среднем 5 млн долл. Доля собственности варьируется | Пассивное инвестирование совместно с др. фондами; может потребовать членства в совете директоров | Экспортоориентир. пром. предприятия, широкий спектр отраслей | Предприятие должно подготовить бизнес-план на англ. или датском языках, содержащий количеств. и качеств. оценки, и направить его по Интернету менеджеру фонда. В него должны быть обязательно включены показатели предыдущей финанс. деят-сти (балансовая ведом | ||
| Sector Capital Fund | Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный и контрольный пакеты | Ранняя стадия, расширение пр-ва, модернизация | Варьируется, в основном наблюдение | В основном Россия | Связь,фармацевтика, здравоохранение, транспорт, дистрибуция, СМИ. Исключаются капиталоемкие отрасли и политически значимые (нефть, газ и т.д.) | Фонд полностью проинвестирован |
| Small Enterprise Equity Fund (SEEF) – Нижний Новгород | Неконтрольный пакет (от 25 до 49%)/ 150 тыс. — 750 тыс. долл. | Расширение пр-ва, стабильно работающие предприятия | Участие в совете директоров, консалтинговые услуги, финанс. и стратегич. вопросы | Нижегородская обл. и граничащие с ней регионы | Компьютеры, медицина, потребит. услуги, стр-во, промтовары и услуги, транспорт. Полиграфия, упаковка, пр-во конструкционных материалов, Интернет-провайдинг, потребит. товары, дистрибуция | Обращаться непосредственно в фонд |
| Small Enterprise Equity Fund (SEEF) — С.-Пб. | Неконтрольный пакет (от 25 до 49%)/ 100 тыс. — 500 тыс. долл. | Финансирование на ранних стадиях, расширение пр-ва | Северо-Западный регион, включая С.-Пб. и Ленинградскую область | |||
| The Investment Fund for Central and Eastern Europe | Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет, софинансирование/ до 9,5 млн экю | Судя по концепции, кроме начальных стадий | Страны Восточной и Центральной Европы, СНГ | Предпочтений нет | ||
| Delta Capital Management Inc. The US Russia Investment Fund Инвестиционный фонд США—Россия | Акционер. капитал, техн. содействие, лизинг программа банков-партнеров: кредитование малого бизнеса, микрокредитование, автокредитование, ипотечное кредитование | Расширение пр-ва, финансирование на более поздних стадиях, особые случаи | Обычно ограничено членством в правлении | Россия | Пищевая пром-сть, напитки, телекоммуникации, потребит. товары, упаковка, дистрибуция фармацевтич. продукции | Обращаться непосредственно в фонд |
| Shimoda Resources Ltd | В основном природные ресурсы, особый интерес к металлам платиновой группы | |||||
| Восточно-Европейский продовольственный фонд (East European Food Fund) | Преимущественно акционер. капитал/ 3—8 млн долл. | Предпочтений нет | Восточная Европа, в том числе Россия | Пр-во пищевых продуктов и напитков, смежные отрасли | ||
| Западно-Сибирский региональный фонд венчурного капитала (West Siberia) | Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,45—3 млн евро | Развитие пр-ва (Development capital) | 2 директора в совете директоров. Активное содействие | Новосибирск, Алтай, Кемерово, Томск | Обычные исключения для фондов ЕБРР — кроме алкогольных и табачных изделий, оружия, торговли недвижимостью, финансов, игорного бизнеса | |
| Инвестиционный фонд «Дайва» Дальнего Востока и Восточной Сибири (Far East and Eastern Siberia Investment Fund) | Акционер.капитал, неконтрольный пакет/ 0,304—3,04 млн экю | Расширение пр-ва, реструктурирование финанс. обязательств | Дальний Восток и Восточная Сибирь | Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) | ||
| Нижневолжский региональный венчурный фонд (LowerVolga Regional Venture Fund) | Преимущественно акционер. капитал (1—3 млн долл.) | Начальный капитал, финансирование на ранних стадиях, расширение пр-ва | Самарская, Саратовская, Волгоградская обл. | Кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР | ||
| Региональный фонд венчурного капитала для Черноземья (Black Earth) | Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 1—10 млн экю | Start-up, расширение пр-ва, финансирование проблемных компаний | Белгородская, Тамбовская, Курская, Липецкая, Воронежская, Орловская обл. | Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) | ||
| Региональные фонды венчурного капитала для Северо-Запада, Запада России | Преимущественно акционер. капитал/ 0,276—2,76 млн экю | Расширение пр-ва | Членство в правлении, участие в принятии стратегич. решений | Архангельск, Карелия, Мурманск, Новгород, Псков, Тверь, Вологда | Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР). Средние компании. Инвестиции осуществлялись в следующие отрасли: пищевую пром-сть, гостинич. бизнес, мебельное пр-во, теплич. хоз-ва, химич. пром-сть, полиграфию, кабельное телевидение | Предприятие должно иметь большой потенциал развития. Разработать бизнес-план с обоснованием необходимых инвестиций, включая реалистичный расчет рентабельности запрашиваемого для инвестирования капитала. Связаться с офисом в С.-Петербурге или филиалами в М |
| Региональный фонд венчурного капитала для Центральной России (Central Russia) | Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 1—10 млн экю | Расширение пр-ва | Членство в совете директоров, участие в принятии стратегич. решений | Нижегородская, Ивановская, Ярославская, Владимирская, Костромская обл. | Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) | Обращаться в представительства фонда |
| Региональный фонд венчурного капитала для Юга России | Акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,3—3 млн долл. | Расширение пр-ва | 1 член в совете директоров | Ростовская обл, Краснодарский и Ставропольский края | Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) | Обращаться непосредственно в фонд |
| Санкт-Петербургский региональный венчурный фонд (St. Petersburg) | Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 1—10 млн экю | Расширение пр-ва | Членство в совете директоров, участие в принятии стратег. решений | С.-Петербург, Ленинградская, Нижегородская, Ивановская, Ярославская, Владимирская, Костромская об. | Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) | Обращаться в представительство фонда |
| Смоленский региональный фонд венчурного капитала | Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,8—1,1 млн долл. В настоящий момент инвестиции осуществляются только совместно с другими фондами ЕБРР | Расширение пр-ва, финансирование проблемных компаний | Всегда как минимум 1 член в совете директоров | Смоленская, Брянская, Калужская, Московская обл. (кроме Москвы), одно предприятие в Тверской обл. (совм. с Региональным фондом для Северо-Запада и Запада России) | Предпочтений нет (кроме стандартных исключений для фондов ЕБРР) | Прямой контакт. Инвестиции осуществляются только совместно с др. фондами ЕБРР |
| Уральский региональный фонд венчурного капитала | Преимущественно акционер. капитал, неконтрольный пакет/ 0,3—4,5 млн долл. | Расширение пр-ва, start-up в исключительных случаях | Соответственно доле участия | Челябинская, Пермская, Свердловская обл. Возможны иные регионы | Нет предпочтений, кроме стандартных исключений ЕБРР | Обращаться непосредственно в фонд |
| Фонды, предоставляющие долговое финансирования | Предпочтительные формы/Размер инвестиций | Предпочтительные стадии инвестирования | Участие в управлении | Региональные предпочтения | Отраслевые предпочтения | Процедура подачи заявки |
| EBRD Russia Small Business Fund (RSBF) Российский фонд поддержки малого бизнеса (РФПМБ) ЕБРР | — | — | Москва, С.-Петербург, Новгород, Псков, Ярославль, Тверь, Тула, Н. Новгород, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону, Волгоград, Челябинск, Новосибирск, Новокузнецк, Томск, Хабаровск, Красноярск, Кемерово, Омск, Барнаул, Тюмень, Владивосток | Конечными заемщиками являются малые предприятия из сфер торговли, услуг, пр-ва. Нет предпочтений по характеру деят-сти. Существует список некредитуемых предприятий | Обращаться напрямую в секторы/отделы кредитования малого бизнеса ЕБРР, открытые в отделениях банков-партнеров | |
| Global American Syndicate | Кредиты на 10 лет, лизинг на 3 года с обеспечением оборот. капитала | Соискатель должен иметь хорошие обороты по банковскому счету как минимум в течение 3 лет | В случае беззалогового кредитования соискатель должен ввести в штат должность финанс. управляющего и назначить на нее представителя инвесторов | Нет | Нет | Оформить заявку на инвестиции. Более подробная информация на сайте фонда в Интернете. Предлагает 8 инвестиц. программ: 1. Краткосрочные междунар. кредиты сроком на 3 года (в том числе международный лизинг оборудования с обеспечением оборотного капитала). |
| Templeton Meyers | Кредиты от 0,5 до 30 млн долл. институциональные и частные клиенты | По всему миру,активная работа на развивающихся рынках | Нет | |||
| Фонд «Евразия» (Eurasia Foundation) | Фонд «Евразия» ежегодно выдает около 1000 грантов на сумму более 20 млн долл. Средняя сумма гранта — около 20 тыс. долл. Фонд также ежегодно оказывает поддержку примерно 40 партнерским проектам, выдавая гранты на такие проекты в среднем по 100 тыс. долл. | Фонд «Евразия» действует в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане | Программные направления фонда. Развитие частного предпринимательства. Гос. управление и местное самоуправление. Гражданское общество | |||
| Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Малые предприятия | Россия | Оформить заявку согласно требованиям фонда www.fasie.ru | |||
| Фонды, специализирующиеся на долговых обязательствах РФ | Предпочтительные формы/Размер инвестиций | Предпочтительные стадии инвестирования | Участие в управлении | Региональные предпочтения | Отраслевые предпочтения | Процедура подачи заявки |
| Ashmore Russian Debt | ||||||
| Regent Russian Bond Fund | Россия | |||||
| Russian Consolidation & Recovery | Портфельный | Развитое производство | Нет | Ценные бумаги с фиксированным доходом (Fixed Income) | ||
| VR Distressed Assets Ltd | Недооценные активы России долговых обязательств России, СНГ, стран Восточной Европы | |||||
| «Портфельные» фонды | Предпочтительные формы/Размер инвестиций | Предпочтительные стадии инвестирования | Участие в управлении | Региональные предпочтения | Отраслевые предпочтения | Процедура подачи заявки |
| Afdelning Rusland | Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС | Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже | Бывш. СССР | Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС | ||
| Alfred Berg Russia | Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС | Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже | Бывш. СССР | Ограничений в принципе нет. Тем не менее активный поиск объектов вложений в нефтяной пром-сти, в сфере телекоммуникаций, энергетике | Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС | |
| Alfred Berg Ryssland | Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС | Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС | Бывш. СССР | Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС | ||
| Banco Ryssland | Ценные бумаги, состоящие в листинге РТС, 10% могут не состоять в листинге РТС | Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже | Бывш. СССР | Все вложения на сегодня в компании, состоящие в листинге РТС | ||
| Сlariden Russia Equity | Портфельные инвестиции | Россия | Нефтегазовая пром-сть, энергетика, телекоммуникации | |||
| Deltec Russia | ||||||
| East Europe Development Ltd | Страны Центральной и Восточной Европы, Россия (14,9% активов), Украина | Нефтегазовая пром-сть, металлургия, пищевая пром-сть, телекоммуникации | ||||
| Eastern Capital Fund Ltd | Россия | Нефть и газ — 64%, телекоммуникации — 17%, сфера обслуживания — 14% | ||||
| Emerging Equities Trust | Портфельный | Развитое пр-во | Участие в совете директоров | Телекоммуникации | ||
| Firebird New Russia Fund Ltd | Акцент на акциях «первого эшелона» | |||||
| Firebird Republics Fund | Акцент на акциях «первого эшелона» | |||||
| First Russian Frontiers Trust PLC | В России — 57,6% активов, в Польше — 21,6%, в Венгрии — 15,3% | Сфера обслуживания, телекоммуникации, нефтяная пром-сть, металлургия | ||||
| Fleming Frontier Russia | Инвестиции в рос. акции производятся через кипрский филиал. Фонд также может инвестировать в рос. ценные бумаги, котирующиеся на биржах вне России | Пропорционально пакету акций | Добыча полезных ископаемых, телекоммуникации, финанс. сектор | |||
| Fleming Russia Securities Fund | Пропорционально пакету акций | Россия | Нефть и газ, металлургия, телекоммуникации | |||
| Gems Russia A | ||||||
| Gems Russia Equity B | ||||||
| Globalvest Russia Fund Ltd | Недооцененные акции и «особые случаи». Фонд фокусируется на приобретении неконтрольных пакетов акций, состоящих в листинге. Возможны и инвестиции в акции, не состоящие в листинге. Инвестиции также осуществляются в долговые инструменты и денеж. сред | Страны бывш. СССР и соседние страны | ||||
| Hermitage Fund | Акции (buy and hold) | Предприятия, акции которых торгуются на биржах | Члены совета директоров в двух компаниях | Россия | Нефть и газ | |
| IIG Global Markets Fund | Не более 8% активов в одно предприятие | Инвестиции только в предприятия, дневной оборот акций которых превышает 1 млн долл. | 27 стран. Особое внимание: Юж. Корея, Бразилия, Мексика, Россия, Турция | Высокие технологии, нефть и газ, телекоммуникации, отрасли, не зависящие от экономических циклов | ||
| Invesco Taїga | Инвестиции в компании, котирующиеся на бирже и некотирующиеся | На 31.12.99 г. в России — 16% активов, в Венгрии — 38%, Польше — 20%, Эстонии — 5%, Чехии — 4%. Инвестиции в др. странах Центральной и Восточной Европы, небольшой объем инвестициий в др. странах мира | ||||
| Lloyd George Sibinco | Акции, котирующиеся на бирже | Развитые | Нет | Сибирь | Энергетика | |
| Magnum Russia Fund | ||||||
| Morgan Stanley Dean Witter Eastern Europe Fund, Inc. | Россия — 30,7% активов; Венгрия — 25,3%; Чехия —21,6%; Польша — 20% (30.09.1999 г.) | Телекоммуникации — 32,2%; энергетические ресурсы — 25,4%; банковский сектор — 15,6%; сфера обслуживания — 8,3% | ||||
| New Europe Investment Company Ltd | Страны Центральной и Восточной Европы | |||||
| Optima Opportunity Fund | Энергетика, добыча полезных ископаемых, газ и нефть, телекоммуникации, средства связи, товары широкого потребления, банковские услуги | |||||
| Oracle Eastern European Fund | ||||||
| Prosperity Cub Fund | Портфельные инвестиции | Предпочтительно развитая | Планируется участие в совете директоров нескольких телекоммун. и энергетических компаний. | Нефтяная пром-ть, телекоммуникации, энергетика, потребит. товары, фармацевтика | ||
| Prosperity Quest Fund | Портфельные инвестиции | Предпочтительно развитая | Планируется участие в совете директоров нескольких телекоммун., энергетических компаний, компаний по производству потребит. товаров и инжиниринговых компаний | Нефтяная пром-ть, телекоммуникации, энергетика, потребит. товары, фармацевтика | ||
| Rurik Investment | Меньшие ограничения по сравнению с взаимными фондами | (Ценные бумаги должны быть ликвидны на бирже) | Бывш. СССР | Две инвестиции примерно на 4,5 млн долл. | ||
| Russia Growth Fund | ||||||
| Russia Growth Fund | Портфельный | Развитое пр-во | Участие в совете директоров | Нефт. пром-сть | ||
| Russian Equity Fund | Портфельный | Развитое пр-во | Участие в совете директоров | Нефт. пром-сть | ||
| Russian Investment Co. | Портфельный, может инвестировать в ценные бумаги с фиксированным доходом | Россия | Нефть и газ (69%), сфера обслуживания — 15%, телекоммуникации — 7%, металлургия и горное дело — 6% | |||
| Schroder Russian Region Russian Fund | Инвестиции в «голубые фишки», ограниченные инвестиции в акции «второго эшелона» | Россия, страны бывш. СССР | Нефть и газ — 39,78% активов; телекоммуникации —14,78%; энергетика — 13,5%; металлур гия — 11,49%; ценные бумаги с фиксированным доходом — 10,78%; денежные средства — 7,11% | |||
| Shimoda Emerging Europe Fund | Инвестиции в акции, долговые инструменты, прямые инвестиции. Минимальная сумма вложений в фонд — 100 тыс. долл. | Страны бывш. СССР. В России 27% активов | ||||
| Shimoda Russia Renaissance Fund LDC | Минимальный размер инвестиций в фонд — 100 тыс. долл. США. Фонд осуществляет инвестиции в инвестиц. фонды, действующие на территории бывш. СССР | Россия и др. страны СНГ. В России 47% активов (из них 5% — прямые инвестиции) | ||||
| Templeton Global Strategy Funds — Templeton Eastern European Fund | Акции | Нет | Нет | |||
| Templeton Russia Fund | Покупка ликвидных акций | Котирующиеся и собирающиеся выходить на биржевой рынок компании | Нет | Торгуется на NYSE | ||
| The Chatterjee Group (Soros Fund Management) | ||||||
| The Novy Tygr Fund | Акционерное участие | Россия (сейчас инвестировано более 98% активов). Фонд имеет возможность инвестировать до 25% средств в др. страны СНГ, Центральной и Восточной Европы | 28% — сфера обслуживания; 21% — банковский сектор; 20% — телекоммуникации; 17% — нефть и нефтепереработка; 8% — денежные средства; 6 % — долговые обязательства Правительства РФ (еврооблигации) | |||
| The Russia Investment Fund | Недооцененные акции и «особые случаи». Фонд фокусируется на приобретение неконтрольных пакетов акций, состоящих в листинге. Возможны и инвестиции в акции, не состоящие в листинге. Инвестиции также осуществляются в долговые инструменты и денеж. ср | Страны бывш. СССР и соседние страны | ||||
| The Russian Prosperity Fund | В основном портфельные инвестиции, есть право осуществления прямых инвестиций | Предпочтительно развитая | Планируется участие в совете директоров нескольких телекоммун., энергетических компаний, нефтяной компании | Нефтяная пром-ть, телекоммуникации, энергетика, потребит. товары, фармацевтика | ||
| Vontobel Fund — Eastern European Equity | Акции, облигации, конвертируемые в акции, облигации с опционами на акции, в небольших размерах варранты (складские свидетельства, выпускаемые предприятиями стран Центральной и Восточной Европы) | На конец января 2000 г. Венгрия (31,9%), Польша (7,4%), Россия (20,7%), Чехия (6,9%), Хорватия (4,8%), Румыния (2,7%), Словакия (1,4%) | Нефть, газ, предприятия сферы обслуживания | Фонд зарегистрирован в Люксембурге. Доли в фонде могут быть напрямую куплены в Швейцарии, Германии, Италии, Австрии и Люксембурге | ||
| Фонд «Лексингтон Тройка Диалог Раша Фанд Инк.» | 5 000 долл. | Акции рос. компаний | Президент ЗАО «УК «Тройка Диалог»» Теплухин П. М. — член правления ОАО «Красный котельщик» | Россия | Нефтяной сектор, телекоммуникационный, сектор потребительских товаров | |
| Фонд «TDL Russia Eurasia Opportunity Fund» | 100 000 долл. | Акции компаний бывш. СССР и стран Восточной Европы | Россия, Венгрия, Польша, Чехия, Хорватия | Нефтяной сектор, телекоммуникационный, фармацевтический, банковский | ||
| Российские паевые инвестиционные фонды** | Предпочтительные формы/Размер инвестиций | Предпочтительные стадии инвестирования | Участие в управлении | Региональные предпочтения | Отраслевые предпочтения | Процедура подачи заявки |
| Credit Suisse Large & Mid Cap Equity Fund | Доверительное управление | Портфельные инвестиции | Нет | Россия | «Голубые фишки» | |
| Templeton | Акции | Котирующиеся | Нет | Нет | ||
| «АВО-Дубна» | — | — | — | Россия | Электоэнергетика, нефтегазовая отрасль, связь | Агент Фонда ЗАО «ПРСД», тел.: 7-095-755-88-27 |
| Интервальный Паевой Инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» | Портфельные, стратегические. Ограничений по размеру нет | Нет | Участвует в управлении нескольких компаний | Нет | Нефтегазовая пром., энергетика, телекоммуникации | Возможность приобретения инвестиционных паев для физических лиц, не являющихся акционерами АООТ «Альфа-Капитал», появится в конце 2000 г., предположительно через филиалы «Альфа-банка» |
| «Энергия» | Ликвидные акции и госбумаги | УК активно управляет фондами и инвестирует на всех этапах | Нет (инвестиции портфельные) | Нет | Нефтедобыча, энергетика, связь, банки | Стандартная, безналичная предоплата |
| «Перспектива» | Ликвидные акции и госбумаги | УК активно управляет фондами и инвестирует на всех этапах | Нет (инвестиции портфельные) | Нет | Нефтедобыча, энергетика, связь, банки | Стандартная, безналичная предоплата |
| «Петр Столыпин» | Минимум 250 руб. | Нет | Нет | Нет | «Голубые фишки» | Для физич. лиц — личное заявление, паспорт. Для юридич. лиц — комплект учредит. документов, банковские карточки, заявление |
| «Пионер Первый» | — | — | Нет | — | Инвестирование в гос. ценные бумаги | Справки по тел.: 960-29-60 |
| «Пионер Первый» — фонд ликвидных акций | — | — | Нет | — | Инвестирование в высоколиквидные акции рос. предприятий и гос. ценные бумаги | Справки по тел.: 960-29-60 |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» | Депозиты, долговые обязательства (облигации), портфельные инвестиции в корпоративные ценные бумаги. Операции на рынке недвижимости. 5—50 млн руб. | Готовое пр-во, действующее предприятие | Незначительное. Контрольные функции без вмешательства в оперативное управление | В основном Москва и Московская область, по ценным бумагам, обращающимся на рынке, в зависимости от регистрации эмитента, т.е. практически вся Россия | Нефтедобыча и переработка нефтепродуктов; газодобыча и переработка газопродуктов; энергетика; телекоммуникации; энергомашиностроение; золотодобыча; химия удобрений и неорганическая химия | Прием заявок на приобретение, выкуп и конвертацию инвестиц. паев осуществляется управляющей компанией 3 раза в год, в течение 14 дней по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 2, 3-й этаж. Форма оплаты наличная и безналичная, минимальная сумм |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд «Промышленный» | Депозиты, долговые обязательства (облигации), портфельные инвестиции в корпоратив. ценные бумаги. Операции на рынке недвижимости. 5—50 млн руб. | Готовое пр-во, действующее предприятие | Незначительное. Контрольные функции без вмешательства в оперативное управление | В основном Москва и Московская область, по ценным бумагам, обращающимся на рынке, в зависимости от регистрации эмитента, т.е. практически вся Россия | Нефтегазовая; нефтехимическая; цветная металлургия; черная металлургия; энергетика; автомобилестроение; связь; транспорт; лесная пром-сть; машиностроение; химическая; медицинская и фармацевтическая; золотодобывающая | Прием заявок на приобретение, выкуп и конвертацию инвестиц. паев осуществляется управляющей компанией 3 раза в год, в течение 14 дней по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 2, 3-й этаж. Форма оплаты наличная и безналичная, минимальная сумм |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд «Энергетический» | Депозиты, долговые обязательства (облигации), портфельные инвестиции в корпоратив. ценные бумаги. Операции на рынке недвижимости. 5—50 млн руб. | Готовое пр-во, действующее предприятие | Незначительное. Контрольные функции без вмешательства в оперативное управление | В основном Москва и Московская область, по ценным бумагам, обращающимся на рынке, в зависимости от регистрации эмитента, т.е. практически вся Россия | Приоритетными направлениями для инвестиций являются акции и облигации стабильно работающих предприятий энергетич. комплекса | Прием заявок на приобретение, выкуп и конвертацию инвестиц. паев осуществляется управляющей компанией 3 раза в год в течение 14 дней по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 2, 3-й этаж. Форма оплаты наличная и безналичная, минимальная сумма |
| Открытый паевой инвестиционный фонд «Монблан» | Минимальная сумма вложений — 50 000 руб. | — | — | Фонд инвестирует в долговые обязательства наиболее развитых регионов России | Нефтехимия, энергетика, машиностроение | Заявка на приобретение паев подается непосредственно в управляющую компанию |
| Догосрочные Взаимные Инвестиции (ДВИ) | В зависимости от ситуации на рынке | Управлением активами фонда занимается портфельный менеджер управляющей компании | Европейская часть России | Энергетика, телекоммуникации, нефтяная отрасль | Заключение договора. Внесение денежных средств на приобретение путем безналичного расчета (банковским переводом) | |
| «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» | Активы инвестируются в акции рос. предприятий, по требованиям ФКЦБ РФ — не более 30% одного эмитента. Минимальная инвестиция вкладчика — 10 тыс. руб. | — | Совет директоров Сибнефть-Омский НПЗ | Отсутствуют в смысле инвестирования. Региональное распределение вкладчиков фонда: Башкортостан, Татарстан, Волгоград, Пермь, Челябинск, Краснодар, Когалым, Лангепас, Урай, Тюмень, Москва и др. | Нефтегазовый сектор, энергетика, телекоммуникации | Для приобретения и выкупа инвестиц. паев владелец паев может лично или через доверенное лицо подать соответствующую заявку в пункт приема заявок управляющей компании или агенту по размещению и выкупу (УК (095)705-90-58Ю Агент ПРСД (095)755-88-27). Банковс |
| «ЛУКОЙЛ Фонд Второй» | Активы инвестируются в акции рос. предприятий, по требованиям ФКЦБ РФ — не более 30% одного эмитента. Минимальная инвестиция вкладчика — 10 тыс. руб. | — | Совет директоров Сибнефть-Омский НПЗ | Отсутствуют в смысле инвестирования. Региональное распределение вкладчиков фонда: Башкортостан, Татарстан, Волгоград, Пермь, Челябинск, Краснодар, Когалым, Лангепас, Урай, Тюмень, Москва и др. | Нефтегазовый сектор, энергетика, телекоммуникации | Для приобретения и выкупа инвестиц. паев владелец паев может лично или через доверенное лицо подать соответствующую заявку в пункт приема заявок управляющей компании или агенту по размещению и выкупу (УК (095)705-90-58Ю Агент ПРСД (095)755-88-27). Банковс |
| «ЛУКОЙЛ Фонд Третий» | Активы инвестируются в акции рос. предприятий, по требованиям ФКЦБ РФ — не более 30% одного эмитента. Минимальная инвестиция вкладчика — 10 тыс. руб. | — | Совет директоров Сибнефть-Омский НПЗ | Отсутствуют в смысле инвестирования. Региональное распределение вкладчиков фонда: Башкортостан, Татарстан, Волгоград, Пермь, Челябинск, Краснодар, Когалым, Лангепас, Урай, Тюмень, Москва и др. | Нефтегазовый сектор, энергетика, телекоммуникации | Для приобретения и выкупа инвестиц. паев владелец паев может лично или через доверенное лицо подать соответствующую заявку в пункт приема заявок управляющей компании или агенту по размещению и выкупу (УК (095)705-90-58Ю Агент ПРСД (095)755-88-27). Банковс |
| «Паллада — ГЦБ» | Минимальная сумма инвестирования — 500 руб. | — | «Паллада — ГЦБ» — фонд облигаций, инвестирующий средства пайщиков преимущественно в ГКО и высокодоходные облигации, выпущенные регион. или муниципальными правительствами | Готовы работать с различными клиентами | Физич., юридич. лица, без ограничений | Заявки принимает агент фонда (Первый Специализированный депозитарий). Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц — паспорт и наличие банковского счета |
| «Паллада — Корпоративный» | Минимальная сумма инвестирования — 5000 руб. | — | «Паллада — Корпоративный» — фонд, инвестирующий в акции рос. предприятий первого уровня и избранных компаний второго уровня. Фонд сбалансирован по секторам и инвестирует в наиболее ликвидные рос. ценные бумаги | Готовы работать с различными клиентами | Физич., юридич. лица, без ограничений | Заявки принимает агент фонда. Заявки от юридич. лиц может принимать управляющий фондом. Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц паспорт и наличие банковского счета |
| «Паллада — Пенсионный» | 50 000 руб. | — | Фонд «Паллада — Пенсионный» предназначен для управления преимущественно активами негосударств. пенс. фондов и страховых компаний с минимальными налоговыми издержками и расходами на управление. Главной целью управляющего фонда «Паллада — Пенсионный» | Готовы работать с различными клиентами | Физич., юридич. лица, без ограничений, негосударств. пенс. фонды, страховые компании | Заявки принимает агент фонда и управляющий фондом. Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц — паспорт и наличие банковского счета |
| «Паллада — Поддержка» | Минимальная сумма инвестирования — 100 000 000 руб. | — | «Паллада — Поддержка» — фонд одного клиента. Создан для крупных корпоративных клиентов | Готовы работать с различными клиентами | Физич., юридич. лица, без ограничений | Заявки принимает агент фонда и управляющий фондом. Для юридич. лиц необходимо предоставление ряда документов, наличие банковского счета. Для физич. лиц — паспорт и наличие банковского счета |
| Открытый паевой инвестиционный фонд «Партнерство» под управлением ЗАО «РК-Менеджмент» | Приоритетными направлениями инвестиций в наст. время является рынок ОФЗ, акций первого эшелона. Фонд осуществляет инвестиции в соответствии с Положением о составе и структуре активов открытых паевых инвестиционных фондов ФКЦБ России | — | УК ЗАО «РК-Менеджмент» не осуществляет прямого участия в управлении предприятиями. Участвует в управлении предприятиями, акции которых имеются в собственности или в доверительном управлении компании, путем использования прав, предоставляемых акционерам (п | В силу специфики направляемых инвестиций региональные предпочтения не являются определяющими | При инвестировании средств в акции предприятий отдается предпочтение акциям электроэнергетики, нефтегазового комплекса, металлургии | При подаче заявки на приобретение/выкуп паев клиент (или его уполномоченное лицо) приходит в агентский пункт (по всем вопросам следует обращаться по тел.: 258-07-21) по размещению/выкупу инвестиц. паев с паспортом или иным документом, удостоверяющим личн |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд «Алемар – первый сибирский» | Акции одного эмитента либо один выпуск госбумаг составляют обычно не более 15% от стоимости активов | Средства инвестируются лишь в крупные, достаточно развитые компании, имеющие относительно длинную историю | Нет | Нет | Нет | Инвесторы могут как внести средства в фонд, так и забрать их из фонда в течение четырех интервалов за календарный год: с 01.03 по 14.03; с 01.06 по 14.06; с 01.09 по 14.09; с 01.12 по 14.12. Физич. лицам для оформления заявки на покупку пая (инвестиции в |
| Открытый паевой инвестиционный фонд «Илья Муромец» | 5 000 руб. — для лиц, впервые приобретающих инвестиц. паи фонда, 500 руб. — для владельцев инвестиц. паев фонда | Нет | Федеральные гос. ценные бумаги | ОФЗ, ОВГВЗ | Заявки принимаются ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и государственных праздников, определенных законодательством РФ. Форма оплаты: наличная и безналичная | |
| Открытый паевой инвестиционный фонд «Добрыня Никитич» | 5 000 руб. — для лиц, впервые приобретающих инвестиц. паи фонда, 500 руб. — для владельцев инвестиц. паев фонда | Акции компаний, котируемые на бирже | Президент ЗАО «УК «Тройка Диалог»» Теплухин П. М. — член правления ОАО «Красный котельщик» | Нет | Нефтяная и газовая отрасли, цветные металлы | Заявки принимаются ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и государственных праздников, определенных законодательством РФ. Форма оплаты: наличная и безналичная |
| Прочие типы фондов | Предпочтительные формы/Размер инвестиций | Предпочтительные стадии инвестирования | Участие в управлении | Региональные предпочтения | Отраслевые предпочтения | Процедура подачи заявки |
| ОАО «Пионер Первый» Инвестиционный фонд | — | — | Участие в совете директоров 15 компаний | — | Нефтяная промышленность, энергетика, автомобилестроение | — |
© Интернет-проект «Корпоративный менеджмент», 1998–2021
Источник