Финансовый план гостиничного бизнеса

Описание гостиничного бизнеса и расчет бизнес-плана

Гостиничный бизнес является неотъемлемой частью туризма и напрямую зависит от турпотока. Для открытия гостиницы важно учитывать расположение комплекса и его вид. Грамотно составленный бизнес-план поможет оценить риски и рентабельность проекта.

Стартовые вложения	19 291 000 рублей	Персонал	11 человек
Доходы ежемесячно	1 125 000 рублей	Конкуренция	Высокая
Расходы ежемесячно	345 000 рублей	Окупаемость	18 месяцев

Виды гостиниц и актуальность

Описание и анализ рынка

Пошаговая инструкция открытия

Помещение и дизайн

Оборудование и инвентарь

Риски и окупаемость

Предоставляемые услуги

Гостиничный бизнес подразумевает обеспечение проживания с соблюдением требований, прописанных в ГОСТе Р51185-98 “Туристические услуги. Средства размещения. Общие требования”. Сервис, предоставляемый гостиничным комплексом обеспечивает выполнение основных функций, связанных с размещением клиента, и дополнительных, выбирает и оплачивает которые постоялец.

Основные услуги гостиницы:

1. Проживание. Оформление постояльцев должно осуществляться круглосуточно.
2. Питание. Предполагает первоочередное обслуживание проживающих на территории комплекса.

Дополнительно может быть предоставлен следующий сервис:

1. Общественное питание. Подразумевает наличие ресторана, суши-бара, кофейни или другого подобного места.
2. Бытовое обслуживание. Услуги прачечной, химчистки, парикмахерской, аренды (кондиционера, телевизора, автомобиля), камеры хранение (для ценных бумаг и вещей), грузчика (доставка багажа).
3. Услуги парковки (могут предоставляться платно или бесплатно).
4. Экскурсионное обслуживание. Организация поездок по определённому маршруту в сопровождении гида или переводчика.
5. Инфраструктура развлечений. Наличие на территории гостиничного комплекса магазина, ночного клуба, тренажерного зала, детской комнаты, бассейна, сауны и других.
6. Бизнес-услуги. Предоставление конференц-зала, организация сопровождения переговоров.
7. Уход за детьми. Наличие няни, разговаривающей на языке постояльца.
8. Уход за животными – кормление, выгул, дрессировка.

Услуги, которые будет предоставлять гостиница нужно выбрать на основе концепции комплекса, и прописать их в бизнес-плане.

Виды гостиниц и актуальность

Гостиницы подразделяются на следующие виды:

• апарт-отели (квартирного типа);
• бизнес-отели;
• пансионаты;
• курортные;
• мотели;
• экзотические (особенности расположения, например, стеклянный номер на природе, отель на дереве);
• кемпинги.

По уровню сервиса и расположению комплекса принято использовать международную классификацию по звёздности:

1. Без звёзд. Бюджетный вариант, который предполагает наличие спального места в комнате (хостел) или одноместного малогабаритного номера (от 9 м2). Это могут быть и квартиры, расположенные в одном здании. Дополнительные услуги отсутствуют или оплачиваются отдельно.
2. Одна звезда. Предполагает отдельный номер с ванной комнатой (не обязательно в номере), кроватью и небольшим столиком. За дополнительную плату можно пользоваться утюгом, телевизором и услугами, предоставляемыми на территории комплекса (если таковые имеются). Следует заметить, что вызов скорой помощи, такси, организация трансфера входят в бесплатный перечень оказываемых гостиницей услуг.
3. Две звезды. Включает номера нескольких типов. Можно оплатить дополнительно использование кондиционера и WI-FI. В стоимость аренды включена ежедневная уборка номера.
4. Три звезды. Комнаты оснащены телевизором, кондиционером и холодильником. Гостиница имеет собственную электростанцию для обеспечения бесперебойной работы. На территории комплекса должны присутствовать дополнительные услуги бытового и развлекательного характера.
5. Четыре звезды. Метраж комнат и оснащение выше, чем в отеле с 3 звёздами. На территории комплекса можно получить большее разнообразие дополнительных услуг. Это могут быть различные концептуальные рестораны, спортивные комплексы и развлекательные заведения. Номера комплектуются мини-баром, а пользование кондиционером, телевизором и Интернетом входят в пакет услуг.
6. Пять звёзд. Отели данного класса предоставляют большой арсенал услуг на территории комплекса, в который входят и такие, как площадка для гольфа, массажная комната и прочие. Внимание каждому постояльцу уделяется максимально.

Актуальность выбора конкретного вида гостиничного комплекса определяется в бизнес-плане на основании анализа рынка и финансовых расчётов.

Видео о классификации и сертификации гостиниц. Взято с канала LH School.

Описание и анализ рынка

Первое, с чего следует начать организацию бизнеса – оценить бизнес-идею по следующим критериям:

• характеристика целевой аудитории;
• определение конкурентоспособности;
• анализ доли и динамики выбранного рыночного сегмента.

Специфика анализа подразумевает оценку рискованности предприятия и пути минимизации рисков.

Характеристика рынка гостиничных услуг в России выглядит так:

1. Начиная с 2008 года ежегодный прирост гостиниц в стране составляет 15-20% за счёт строительства маленьких отелей и реконструкции старых.
2. На сегодняшний день зарегистрировано более 4000 гостиниц разных видов с количеством мест – более 410 000.
3. 40% отелей присвоено 3 звезды, 28% – 2 звезды, 18% – 4 звезды, 8% – 5 звёзд.
4. Наиболее популярными направлениями для строительства считаются города – Москва и Санкт-Петербург, а также Крым и Краснодарский край.
5. Намечена тенденция к уменьшению гостиниц 4-5 звезд в пользу менее звёздных, но быстроокупаемых отелей.
6. Увеличение турпотока из внутренних туристов, мигрирующих в пределах страны. Переориентация происходит в связи с событиями на мировой арене, благодаря чему растёт нагрузка на отельный бизнес.
7. Крупнейшие мировые мероприятия, проводимые в РФ привлекают большой поток иностранных туристов.
8. Государство проводит политику повышения привлекательности путём реставрации достопримечательностей, курортов и туристических маршрутов в пределах страны.
9. С 2014 года число внутренних туристов увеличилось на 50%. Лидирует Краснодарский край (67% общего потока).
10. Поддержка со стороны государства усиливается. Налоги для гостиничного бизнеса снижаются поэтапно, туристам предлагаются системы частичного покрытия расходов.
11. 20% гостиниц работают по франшизе – Kempinski Hotels, Marriot International, InterContinental Hotels Group и другие. Класс таких гостиниц – 4-5 звезды.
12. Самым большим спросом пользуются мини гостиницы в центральной части города с удобной транспортной развязкой.

Целевая аудитория

Целевая аудитория варьируется в зависимости от региона. Один гостиничный комплекс может предусматривать размещения для разных типов туристов с учётом требований каждой категории.

Целевую аудиторию гостиниц составляют следующие категории посетителей:

• туристы;
• командировочные работники;
• спортсмены и их болельщики;
• государственные служащие;
• предприниматели;
• студенты.

Конкурентные преимущества

К основным конкурентным преимуществам относятся следующие:

• соотношение стоимости и качества предоставляемых услуг;
• уровень обслуживания;
• обширный сервис на территории комплекса;
• ориентирование на конкретную категорию посетителей.

Рекламная кампания

Рекламная кампания подразумевает следующие маркетинговые шаги:

1. Брендинг. Узнаваемость гостиницы в определённом кругу. Для этого необходимо воспользоваться рекламой в СМИ и популярных Интернет ресурсах. Стоимость публикации варьируется в пределах 5000-7000 рублей за одно рекламное объявление.
2. Перформанс. Например, с помощью популярных каналов на Youtube оплачивается контекстная реклама. В данном случае заказчик ориентируется на конкретную целевую аудиторию. Стоимость одного клика – от 1 до 3 центов. Вероятность получить клиента в процентном соотношении составляет 2% от всех перешедших по ссылке.

На первоначальном этапе желательно включить в расходную часть оба шага. Прибыльность бизнеса зависит от хорошо продуманной рекламы.

Для этой цели можно также использовать следующие виды рекламы:

• размещение информации в аэропорту, на вокзале и автостанции;
• наружная реклама вдоль дороги;
• информирование потенциальных клиентов через социальные сети и с помощью собственного сайта;
• регистрация на всемирном сайте гостиничных услуг booking. com ;
• заключение соглашений с турфирмами и службами такси.

Пошаговая инструкция открытия

Можно открыть комплекс с нуля или приобрести уже готовый. В обоих случаях понадобится оформить документацию и позаботится об оснащении гостиницы и обслуживающем персонале.

Документы

Форма собственности гостиничного комплекса – ООО.

Для его оформления понадобится обратиться в налоговую службу и предоставить следующие документы:

1. Заявление на регистрацию (форма 11001).
2. Устав предприятия.
3. Решение о создании ООО (если один учредитель) или Протокол создания (более одного собственника). Если учредителей несколько, государству оплачивается пошлина в размере 4000 рублей, квитанция об оплате которой прикрепляется к документам.
4. Нотариально заверенная ксерокопия паспорта собственника.

В срок, не более 3 рабочих дней, будет готов следующий пакет документов:

• свидетельство о регистрации ООО;
• свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции;
• выписка из Единого государственного реестра;
• документ о регистрации в Пенсионном Фонде;
• свидетельство о регистрации в Фонде медицинского страхования;
• документ о присуждении кода от Росстата.

После получения документов из налоговой службы, понадобится обратиться в следующие структуры:

• ФСС;
• ПФР;
• Росстат;
• СЭС;
• Банк;
• Компанию по изготовлению печатей и штампов.

Срок оформления полного пакета документов для открытия гостиничного бизнеса займёт 14 рабочих дней.

Дополнительно могут понадобиться:

• лицензии на предоставление услуг (например, продажу алкогольных напитков);
• документация о техническом соответствии нормам (вентиляция, размер помещений);
• заключение о соответствии пожарной безопасности;
• разрешение на перепланировку;
• документ на собственность земельного участка;
• разрешение на использование приходно-кассового аппарата и другие.

Помещение и дизайн

Помещение для гостиницы можно приобрести, арендовать или построить. Выбор зависит от финансовых средств и концепции будущего отеля.

Основные критерии, согласно которым необходимо выбирать помещение – это:

1. Расположение. Если гостиница ориентирована на туристов, которые приезжают отдохнуть на море или оздоровиться на термальных источниках, следует выбирать место вблизи данных объектов. Когда целевая аудитория – командировочные, важна пешая доступность к станции метро, автобусной остановке и/или бизнес-центру.
2. Инфраструктура. В пешей доступности от гостиницы должны быть банк, ресторан, магазин. Удобное расположение объектов, парковки и подъезда имеют важное значение для постояльцев. Гостиница, окна номера которой выходят на заброшенную стройку менее привлекательна, чем мини-отель с видом на культурный центр города.
3. Коммуникации. Если заключается договор аренды или купли-продажи, необходимо убедиться, что к зданию подведены вода, электричество, газ. Каждый номер должен оснащаться собственной вентиляцией.

Самый затратный вариант – строительство гостиницы с нуля. Если не планируется организация большого комплекса с 3 и более звёздами, выгоднее арендовать здание.

Особое внимание уделяется интерьеру, и в первую очередь, это зона, где находятся постояльцы – холл и номера (80% помещений).

Учитывать нужно следующие параметры:

1. Холл и стойка регистрации. Необходимо разграничить зону для персонала (за стойкой) и зону отдыха. Рабочее место максимально закрывается от посторонних глаз, а зал ожидания делается уютным и комфортным. Для этого следует использовать тёплые оттенки в оформлении интерьера, мягкую мебель, журнальные столики с журналами.
2. Освещённость. Важно, чтобы посетители чувствовали себя комфортно во время отдыха и чтения.
3. Номера. Площадь номера, комфортная для проживания, составляет 20 м2. Важно, чтобы интерьер напоминал домашний – присутствовала кровать, прикроватная тумбочка, шкаф для хранения вещей, оборудованная ванная комната.
4. Соответствие стилю. В гостинице могут быть тематические предметы повседневного обихода. Например, декоративные подушки с рисунком, картины, стилизованная мебель, подсвечники, полотенца, декор стен рисунками или фотографиями. Напольное покрытие, шторы, ковры создают дополнительный уют.

Оборудование и инвентарь

Оборудование и инвентарь, необходимые для функционирования гостиницы включают:

• мебель для номеров;
• бойлер;
• компьютерную технику;
• корпусную и мягкую мебель;
• сейфы;
• осветительные приборы;
• напольное покрытие;
• бытовую технику;
• предметы повседневного обихода (дезинфицирующие и моющие средства);
• средства для осуществления личной гигиены (мыльница с мылом, зубная паста и щётка, туалетная бумага);
• текстиль (постельные и банные принадлежности, шторы, одежда для персонала);
• оборудование для обслуживания номеров (специальные тележки для осуществления уборки и транспортировки грязного белья);
• прачечное обслуживание;
• инвентарь для оборудования конференц-зала, сауны, ресторана и организации других услуг.

Персонал

От гостеприимства и профессионализма персонала зависит репутация гостиницы. Необходимый минимум – 11 человек. Зарплатный фонд в месяц – 300 000 рублей.

В штате небольшой гостиницы должны присутствовать:

• управляющий;
• два администратора;
• две горничные (минимум);
• шеф-повар;
• помощник шеф-повара;
• два официанта;
• бармен;
• техник (разнорабочий).

Должность	Обязанности	Требования
Управляющий (менеджер)	Обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу по обслуживанию комплекса. Занимается финансовой деятельностью. Решает хозяйственные и кадровые вопросы.	стрессоустойчивость; знание бухгалтерского учета, программ бронирования; владение иностранными языками.
Администратор	Занимается административными вопросами, связанными с оформлением, размещением и обслуживанием постояльцев. Решает организационные вопросы, проводит инвентаризацию.	уверенный пользователь ПК; знание иностранных языков и бухучета; коммуникабельность; умение быстро реагировать на нештатные ситуации; стрессоустойчивость.
Горничная	Убирает номера и другие помещения, загружает грязное белье в стирку, комплектует комнаты всем необходимым	пунктуальность; чистоплотность; средний уровень иностранного языка.
Шеф-повар	Учёт и выдача сырья, калькуляция блюд, составление меню, контроль качества	знания по организации различных видов меню и технологии приготовления блюд; умение вести учёт продуктов. и эксплуатировать технику.
Помощник шеф-повара	Приготовление блюд	чистоплотность; пунктуальность; дисциплинированность.
Официант	Обслуживание заказов	грамотная речь; умение располагать к себе; оперативность; коммуникабельность.
Бармен	Приготовление напитков и формирование блюд.	знания технологии приготовления блюд и напитков; коммуникабельность; знание иностранных языков
Разнорабочий	Для круглосуточного обслуживания оборудования в случае неисправности.	опыт работы с конкретной техникой

Подбирая сотрудников, необходимо убедиться в их компетентности, эрудированности и доброжелательности. Можно бесплатно организовать курсы повышения квалификации. Лучше это сделать до того, как люди официально приступят к своим должностным обязанностям.

Финансовый план

Образец распределения затрат на организацию бизнеса можно скачать в Интернете.

Примерная калькуляция в процентном соотношении выглядит так:

• 50% – строительство здания;
• 25% – оборудование и дизайн помещений;
• 15% – оснащение комплекса мебелью и прочими бытовыми принадлежностями;
• 10 – зарплатный фонд и прочие расходы.

Стартовые вложения

Пример разработки сметы основных расходов в первый год открытия гостиницы на 15 номеров.

Статья расходов	Сумма в рублях
Строительство здания	9 200 000
Оборудование помещений (ремонт)	4 500 000
Оснащение мебелью, техникой, инвентарём	1 200 000
Зарплатный фонд	3 600 000
Реклама	240 000
Прочие расходы	551 000
Итого	19 291 000

Регулярные затраты

Планирование ежемесячных затрат.

Статья расходов	Сумма в рублях
Зарплата сотрудникам	300 000
Коммунальные платежи	45 000
Итого	345 000

Доходы

Доходность гостиницы определяется с учётом следующих факторов:

• коэффициент загрузки номеров;
• себестоимость номеров;
• выручка от оказания основных услуг;
• выручка от оказания дополнительных услуг;
• расходы и налоги.

Выручка от гостиницы в 15 номеров за месяц работы может составлять 1 125 000 рублей при полной загруженности в течение 30 дней.

Календарный план

Календарный план по организации отельного бизнеса на примере гостиницы на 15 номеров.

Этап

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

12 мес.

13 мес.

14 мес.

15 мес.

16 мес.

17 мес.

Анализ рынка

+

Подготовка бизнес-плана

+

+

Оформление пакета документов

+

Получение дополнительных разрешений

+

+

Строительство здания

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ремонтные работы

+

+

+

Закупка и комплектация инвентарём

+

Подбор персонала

+

Открытие гостиницы

+

Строительство здания с нуля займёт 12 месяцев. Ремонтно-отделочные работы гостиницы могут занять 1-4 месяца в зависимости от масштабности работы. Таким образом, чтобы открыть своё дело, понадобиться примерно полтора года.

Риски и окупаемость

Окупаемость гостиничного бизнеса предполагает длительность от нескольких лет до нескольких десятков лет, в зависимости от того, насколько прибыльный отель. Небольшие гостиницы окупаются быстрее крупных отелей.

Можно выделить самые распространённые риски:

• изменение потребностей и запросов потребителей (рыночный риск);
• увеличение цен на необходимые ресурсы и рост зарплат персонала (финансовый риск).

Ещё один риск связан с деятельностью конкурентов или появлением на рынке нового игрока с более интересным предложением.

Фотогалерея

Видео

В видео рассмотрены ключевые моменты организации гостиничного бизнеса. Взято с канала “Бизнес-аналитик Павел Асабин”.

Источник