Fear and greed криптовалюта

Индекс страха и жадности биткоина и других криптовалют

Индекс страха и жадности – один из главных индикаторов состояния рынка биткоина и других криптовалют. С его помощью можно оценить возможные рыночные тенденции и настроения инвесторов. Инвесторы это такие же люди, как и все остальные. И они так же подвержены эмоциям. Поэтому были созданы специальные индексы, которые помогают понять, когда ситуация требует осторожности, а когда можно действовать более смело.

Актуальный индекс страха и жадности биткоина и других криптовалют (обновляется раз в сутки):

Актуальный индекс бычьих и медвежьих настроений:

График индекса страха и жадности биткоина за все время:

График индекса страха и жадности биткоина

Американский предприниматель Уоррен Баффет однажды сказал: «Будьте осторожны, когда другие жадны, и жадны, когда другие осторожны». На этом и основывается работа с рассматриваемым индикатором.

Что такое индекс страха и жадности биткоина

Индикатор позволяет измерить то, насколько рынок в текущий момент настроен на покупку или продажу актива. К примеру, если рынок «жадный», то это значит, что потенциально он готов к коррекции или началу активной продажи. Если рынок характеризуется «страхом», то следует рассмотреть удобные возможности для покупки актива.

Данный индекс хорошо себя показывает и на крипторынке, и на фондовых биржах, поскольку эмоции инвесторов в обоих случаях схожи, и это непременно отражается на курсах валют или акций.

Существует такое понятие как FOMO – опасение пропустить удачный момент. Многие испытывают FOMO, когда рынок растет, и становятся более жадными. Но переизбыток покупателей не может длиться вечно, и это значит, что инструмент ждет коррекция.

Индекс страха и жадности биткоина представляет собой цифру от 0 (максимальный страх) до 100 (максимальная жадность) и формируется на основе следующих факторов:

• Скорость (импульс) рынка и его объем. Совокупность этих значений позволяет сделать определенные выводы – например, явным признаком бычьего (жадного) настроения будет ежедневное большое количество покупок актива.
• Измерение текущей волатильности биткоина и его максимальных просадок, сравнение с аналогичными значениями в рамках того же периода. Есть волатильность резко возрастает, то это считается признаком «страха» на рынке.
• Доминирование, то есть доля рыночной капитализации BTC на крипторынке. Рост доминирования характеризует то, что люди уходят от спекуляций с альткоинами в безопасное прибежище биткоина. Если доминирование падает, это говорит о том, что трейдеры уходят к инвестированию в более рискованные альткоины. После этого периода можно ожидать очередного бычьего ралли и возвращения интереса к BTC.
• Google Trends. Анализ поисковых запросов, связанных с биткоином, изменения их количества. Это один из явных признаков роста или падения интереса.
• Социальные сети. Индекс автоматически анализирует ключевые слова в Twitter, планируется запуск аналогичного инструмента для Reddit. Это помогает быстро отследить рост общественного интереса к монете.

Помимо этого, на ранних стадиях развития для измерения индекса страха и жадности биткоина использовались опросы криптоинвесторов, но сейчас этим результатам не уделяется много внимания.

Зачем измерять индекс страха и жадности

Гадая, пойдет цена биткоина вверх или вниз, большинство инвесторов чувствует себя неуверенно и хочет видеть какой-то более или менее достоверный показатель, который подскажет им правильные действия. Невозможно со стопроцентной вероятностью определить, какими будут ценовые движения в ближайшей перспективе, но индекс страха и жадности – один из тех инструментов, которые помогают принимать более обоснованные решения.

Рынок цифровых активов в большой степени управляется эмоциями (отсюда и выражение «настроение рынка»). Многое зависит от обыкновенной психологии, поэтому быть трейдером сложно.

По отношению к криптовалютам индекс страха и жадности преимущественно используется именно для биткоина, потому что чаще всего все остальные цифровые инструменты коррелируют именно с ним. Когда курс BTC растет, многие альткоины также показывают тенденцию к увеличению цены, и наоборот.

Примеры работы. Всегда ли индекс точен?

Рассмотрим несколько примеров того, как работает индекс страха и жадности по отношению к Bitcoin:

1. 1. 26 июня 2019 года – максимальная жадность (а именно, 95 баллов). Это было рекордное значение. В тот момент обстоятельства действительно были очень удачными для продажи монеты, поскольку в тот день BTC достиг самого высокого значения за 2019 год ($13 000), после чего за полгода потерял почти 50% своей цены.

1. Ноябрь-декабрь 2018 года – максимальный страх (10-20 баллов). И действительно, нельзя было найти лучшего момента для покупки: BTC отскочил от $3000-4000 и к июню следующего года поднялся до $13 000, о которых говорилось в предыдущем случае.
2. Август – сентябрь 2018 года – максимальный страх (15-25 баллов). Это чуть лучше, чем в 2018, но все еще довольно пугающе. Скачок цен, наблюдавшийся в этот период, оказался кратковременным. Существенно стоимость упала только в середине ноября. Таким образом, несмотря на показания индекса, это была не самая лучшая возможность для покупки, так как цена продолжила спускаться еще какое-то время.

Основным недостатком индекса можно назвать то, что в нем нет точных значений. Он представляет собой компиляцию данных, собранных с разных источников. Оглядываясь назад и анализируя исторические данные, мы видим, что он не всегда отображал наиболее выгодные моменты для покупки или продажи.

Отмечается также, что у некоторых возникают сложности с пониманием индекса. Например, FOMO часто путают с жадностью. Хороший совет – воспринимать индикатор именно как шкалу, отображающую соотношение покупок и продаж на рынке, и не более того.

Пользуясь индексом, инвестор не должен воспринимать его как истину в последней инстанции и руководство к действию. Это всего лишь удобно собранная информация, на основе которой можно сделать собственные выводы. Кроме того, если вы принимаете решение о будущих инвестициях, то индикатор не совсем подходит, поскольку он показывает только текущие рыночные настроения.

Где посмотреть индекс страха и жадности биткоина

Индекса страха и жадности биткоина можно посмотреть в начале нашей статьи https://profinvestment.com/fear-greed-index-bitcoin-cryptocurrency/. Популярным ресурсом для просмотра данного индикатора считается сайт https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

Он предоставляет возможность узнать подробности о показателе и тех критериях, которые в него входят, посмотреть текущее состояние индекса, график истории предыдущих значений, а также встроить индикатор на свой сайт. Данные обновляются 1 раз в сутки.

Кроме того, для отслеживания бычьих и медвежьих настроений рынка можно самостоятельно анализировать показатели, которые собирают различные агрегаторы. Например, сайт https://app.intotheblock.com/coin/BTC отображает актуальную и подробную информацию о рынке биткоина: проценты разных категорий держателей, доля крупных холдеров, объемы больших транзакций. На основе нескольких десятков критериев ресурс определяет, быки или медведи доминируют сейчас на рынке.

Заключение

Индекс страха и жадности Bitcoin помогает лучше разобраться в настроениях рынка и определить, какие тенденции его ждут. На его основе аналитики и трейдеры могут выстраивать различные гипотезы. Индекс страха и жадности рассчитывается при помощи вычислений средних данных по торговым объемам, активности рынка, разброса цен, волатильности и пр. Однако его нельзя назвать на сто процентов точным, поэтому дополнительно желательно использовать и другие индикаторы, например, средние скользящие, линии Боллинджера, MACD. Объединив разные методы анализа, можно добиться достаточно полной картины рынка.

Источник

Crypto Fear & Greed Index

Historical Values

Next Update

Crypto Fear & Greed Index Over Time

Why Measure Fear and Greed?

The crypto market behaviour is very emotional. People tend to get greedy when the market is rising which results in FOMO (Fear of missing out). Also, people often sell their coins in irrational reaction of seeing red numbers. With our Fear and Greed Index, we try to save you from your own emotional overreactions. There are two simple assumptions:

• Extreme fear can be a sign that investors are too worried. That could be a buying opportunity .
• When Investors are getting too greedy , that means the market is due for a correction .

Therefore, we analyze the current sentiment of the Bitcoin market and crunch the numbers into a simple meter from 0 to 100. Zero means «Extreme Fear», while 100 means «Extreme Greed». See below for further information on our data sources.

Data Sources

«> We are gathering data from the five following sources. Each data point is valued the same as the day before in order to visualize a meaningful progress in sentiment change of the crypto market.

First of all, the current index is for bitcoin only (we offer separate indices for large alt coins soon), because a big part of it is the volatility of the coin price.

But let’s list all the different factors we’re including in the current index:

Volatility (25 %)

We’re measuring the current volatility and max. drawdowns of bitcoin and compare it with the corresponding average values of the last 30 days and 90 days. We argue that an unusual rise in volatility is a sign of a fearful market.

Market Momentum/Volume (25%)

Also, we’re measuring the current volume and market momentum (again in comparison with the last 30/90 day average values) and put those two values together. Generally, when we see high buying volumes in a positive market on a daily basis, we conclude that the market acts overly greedy / too bullish.

Social Media (15%)

While our reddit sentiment analysis is still not in the live index (we’re still experimenting some market-related key words in the text processing algorithm), our twitter analysis is running. There, we gather and count posts on various hashtags for each coin (publicly, we show only those for Bitcoin) and check how fast and how many interactions they receive in certain time frames). A unusual high interaction rate results in a grown public interest in the coin and in our eyes, corresponds to a greedy market behaviour.

Surveys (15%) currently paused

Together with strawpoll.com (disclaimer: we own this site, too), quite a large public polling platform, we’re conducting weekly crypto polls and ask people how they see the market. Usually, we’re seeing 2,000 — 3,000 votes on each poll, so we do get a picture of the sentiment of a group of crypto investors. We don’t give those results too much attention, but it was quite useful in the beginning of our studies. You can see some recent results here.

Dominance (10%)

The dominance of a coin resembles the market cap share of the whole crypto market. Especially for Bitcoin, we think that a rise in Bitcoin dominance is caused by a fear of (and thus a reduction of) too speculative alt-coin investments, since Bitcoin is becoming more and more the safe haven of crypto. On the other side, when Bitcoin dominance shrinks, people are getting more greedy by investing in more risky alt-coins, dreaming of their chance in next big bull run. Anyhow, analyzing the dominance for a coin other than Bitcoin, you could argue the other way round, since more interest in an alt-coin may conclude a bullish/greedy behaviour for that specific coin.

Trends (10%)

We pull Google Trends data for various Bitcoin related search queries and crunch those numbers, especially the change of search volumes as well as recommended other currently popular searches. For example, if you check Google Trends for «Bitcoin», you can’t get much information from the search volume. But currently, you can see that there is currently a +1,550% rise of the query „bitcoin price manipulation“ in the box of related search queries (as of 05/29/2018). This is clearly a sign of fear in the market, and we use that for our index.

Share & Embed

Feel free to share or embed our Bitcoin Fear & Greed Index image widget. There is a daily absolute path and an always refreshing permalink to an image of the latest index available. No JavaScript, no bullshit.

Источник

Fear and greed криптовалюта

Fear & Greed Index — индикатор жадности и страха на криптовалютном рынке

Многие трейдеры находятся в постоянном поиске индикатора, который бы помогал зарабатывать, отражая рыночные настроения. Криптовалютные спекулянты не являются исключением и также интересуются подобными помощниками в торговле.

Я если честно не сильно жалую индикаторы в торговле, но тот о котором пойдет речь ниже мне приглянулся, так как использует фундаментальные факторы для анализа рынка, а не технические, как большинство других индикаторов, которые пытаются приспособить с форекса или других традиционных финансовых рынков на криптовалютный рынок. Так как на мой взгляд технический анализ, а также все что его использует или использует его данные, на сегодняшний день не работает на криптовалютном рынке. По крайней мере в чистом виде. Потому, как эти рынки слишком разные.

Итак, индикатор Fear & Greed Index, позаимствованный из традиционных рынков, является довольно интересным в плане анализа криптовалютнго рынка. Работает он по следующему принципу: чем выше значение индикатора, тем больше нужно беспокоиться по поводу скорого падения цены. К примеру, в феврале этого года инвесторы были настроены довольно таки оптимистично, а вот сейчас уже наблюдается паника.

Создатели данного индикатора/индекса изначально хотели создать инструмент, который бы сигнализировал о покупке или продаже актива и подтверждался вариантами изменения индекса: завышенный параметр свидетельствует о перегретости покупателей, а соответственно о возможной сильной коррекции.

Как работать с индексом

В индексе два значения на которые стоит ориентироваться:

Fear — Страх, инвесторы в панике и продают свои активы, значит настало время покупать.

Greed — Жадность, инвесторы долгое время ходлят свои активы в надежде на дальнейший рост, значит нужно продавать

Создатели индикатора заявляют, что учитывать нужно следующие переменные:

• Значение цены в конкретном промежутке времени;
• Объемы торгов;
• Индекс доминирования;
• Спросы;
• Тренды.

Все составляющие равнозначно важны, однако стоит учитывать еще один – доля капитализации на рынке.

Принцип работы

Значение индикатора выражается в числовом значении интервала от 0 до 100. Чем ближе значение к 100 тем больше это говорит об экстремальной жадности, а значения ближе к нулю о страхе. На практике же показатель никогда не доходит до максимальных или минимальных значений. Зачастую говорят: «Показатель приближается к уровню экстремального страха» или «Значение находится на критически высоком уровне жадности».

Индикатор Fear & Greed Index помогает трейдеру оценить настроение других участников рынка. Поэтому если вас интересует грамотный и достоверный аналитический инструмент – индикатор жадности и страха для вас.

Отметим два основных принципа, которых нужно придерживаться:

• Если индикатор показывает экстремальную жадность, значит инвесторы скидывают актив, соответственно скоро будет коррекция.
• Если индикатор показывает экстремальный страх, значит инвесторы переживают и закупаются монетами, чтобы не прогадать, соответственно цены в скором времени начнут расти.

Стоит отметить, что индикатор не дает никаких временных показателей. Когда начнется падение или рост – никто не скажет. Он лишь сигнализирует на настроении толпы на данный момент.

Используемые индикатором данные и их соотношение

• Волатильность (25%). Анализируется нынешняя волатильность и падение актива, и сравнивается с последними 30 и 90 днями.
• Момент рынка и обьем (25%). Также в анализ входит обьем торгов и момент рынка за 30 и 90 дней.
• Социальные медиа (15%). Берутся данные из соцсетей по определенным монетам и анализируются количество упоминаний, хештегов, и окраска (положительный, негативный).
• Опросы (15%). Часть данных берется на основе опросов среди 2-3 тыс людей с определенного сайта.
• Доминация (10%) и Тренды (10%). Анализируется доминация монет, в основном биткойна, на рынке, и также данные по трендам из сервиса Гугла.

Соотношение может меняться, а также могут меняться и используемые значения. Коррективы вносит рынок и время. Так, что следите за обновлениями.

Источник