Догони меня, если сможешь. Почему альткоины не дорожают
В начале июля биткоин торговался на уровне $6400, стоимость альткоинов предсказуемо двигалась вслед за курсом первой криптовалюты. Однако затем начались странные для 2018 г. события — это произошло впервые за последние полгода — цена биткоина начала постепенно расти — за 25 дней она увеличилась на $2000 (+31%), в то время как остальные монеты остались на месте.
Стоимость Ethereum, например, увеличилась только на 4% — с $455 до $475. Курс Ripple не изменился вовсе — 1 июля токен торговался на том же уровне в $0,46, что и 25 числа. Остальные крупнейшие по капитализации криптовалюты тоже не показали сильного роста за этот промежуток времени, хотя до этого они плотно следовали за биткоином — дорожали, если его стоимость поднималась и наоборот.
На это могло повлиять сразу несколько факторов, которые только укрепили биткоин в статусе более серьезной и популярной монеты, чем любой из альткоинов. Рынок активно развивается, и основные нововведения в первую очередь касаются именно главной криптовалюты.
Инвесторы нуждаются в биткоине больше чем в любых других цифровых деньгах из-за того, что SEC в Америке решает вопрос запуска нового финансового инструмента — ETF. Если Комиссия по ценным бумагам и биржам разрешит подобные контракты, биржевому фонду потребуется закупить большое количество биткоинов, считает эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.
«Новые инвесторы заинтересованы именно в Bitcoin, а не в других монетах, и это одна из причин роста его доминирования на рынке. Вторая причина, менее явная, заключается в том, что криптоинвесторы (речь идет о внутридневных трейдерах) в период снижения волатильности биткоина, и долгой его торговли в диапазоне $6000-9000 ранее рассматривали альткоины как способ более быстрого заработка по причине их более высокой волатильности», — уверена специалист.
Она добавила, что пользователи переводили часть средств из биткоина в альткоины. Сейчас происходит обратный процесс — инвесторы пересматривают свои портфели, возвращая деньги в первую криптовалюту.
Биткоин — самая популярная и ликвидная монета, поэтому для многих трейдеров она становится «криптовалютой для входа», считает глава и основатель майнинг-компании Crypto Technology Антон Собин. Когда пользователи выбирают биткоин, они экономят на комиссиях в будущем.
«Рост соотношения показывает влияние трейдеров и высокий уровень спекулятивности валюты: торговля фьючерсами на какой-либо альткоин еще не введена, тем временем трейдинг фьючерсами на ведущую криптовалюту вырос в два раза за второй квартал этого года. При рассмотрении рынка в долгосрочном тренде, соотношение биткоина к рынку падает, что является логичным следствием развития рынка и перехода в новую, более стабильную стадию развития», — отметил предприниматель.
Рост биткоина отдельно от рынка негативно влияет на его перспективы, так как это показывает нестабильность курса криптовалюты. Он дорожает из-за развития сети Lighting и обновления Schorr, они могут вызвать скачок курса, как это было с введением протокола SegWit в прошлом году, напомнил Собин.
Он подчеркнул перспективы Ethereum — цена второй по капитализации криптовалюты более стабильна, так как меньше зависит от спекулянтов и трейдеров. Поэтому она может быть более интересна для инвесторов, которые хотят получить прибыль в долгосрочной перспективе.
Президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов считает, что биткоин не может считаться качественной инвестицией. Монета привлекает трейдеров своей высокой волатильностью, но однажды рынок созреет, колебания курса снизятся, только тогда она станет полноценным активом.
«Недавние громкие заявления крупных игроков о вхождении в биткоин вероятно заставят весь мир пересмотреть свои взгляды на универсальность применения этого криптоактива. Биткоин был и остается старшим братом для всех альтернативных клонов, в связи с чем не удивителен фокус именно на биткоин, как эталонную форму», — утверждает Муратов.
Для биткоина уже существует огромная инфраструктура, возможность использования его в качестве платежного средства увеличивается, поэтому в первую очередь инвесторы выбирают именно эту монету. Однако текущий рост курса нельзя отнести к долгосрочному тренду, скорее это локальная волатильность на основе позитивных новостей, считает специалист.
Нестабильный политический новостной фон (из-за торговых войн президента США Дональда Трампа, например) приводит к тому, что инвесторы ищут новые варианты сбережения средств, предположила ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Сейчас доля интереса направлена на криптовалюты, биткоин используют как инструмент хеджирования рисков.
«Закончился второй квартал, поэтому трейдеры, хедж-фонды, спекулянты, отработали свои стратегии и происходит частичная фиксация прибыли. Из-за относительно прозрачной монетарной политики ФРС США торговые стратегии можно было бы оставить до конца лета, но по причине высокого уровня неопределенности в поведении Трампа, приходится подстраиваться не только под экономические ожидания изменения индексов, валют, цен на товарно-сырьевые активы, но и на постоянный форс-мажор в виде риторики главы США. То есть сейчас в начале третьего квартала цена флагмана (Bitcoin) растет, так как его считают самой большой и неповоротливой для падения криптовалютой. В распределении интереса на рынке криптовалют инвесторы сначала будут выходить из более мелких проектов (альткоинов), а затем уже распродавать Bitcoin», — подчеркнула аналитик.
Она напомнила, что 26 июля пройдет заседание ЕЦБ по ставке, которая может спровоцировать инвесторов выйти в «тихую гавань», в роли которой сейчас рынок цифровых денег.
«Можно опираться и на технические подсказки рынка криптовалют, где поддержка $5900-$6000 является критичной для преодоления и после нее падение может продолжиться до уровня $3700. В этом диапазоне и состоялся разворот, здесь расположены ордера на покупку. Смущает только плавность разворота. Обычно, если это спекулятивная реакция рынка, то падение к поддержке в $6000 было бы стремительным, и таким же стал разворот. А Bitcoin набирал обороты роста постепенно, что можно расценить как постепенное взвешенное наращивание доли актива в портфелях мировых инвесторов», — утверждает Сальникова.
Рост котировок биткоина повторяет ситуацию конца 2017 г., когда после резкого скачка цен цифровых денег, рынок оказался под серьезным давлением, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Он уверен, что говорить о перспективах долгосрочного тренда, как и о возможностях падения можно только по вторичным техническим признакам.
«Биткоин не смог преодолеть сопротивление на уровне $8500 и корректируется в течение последних 4 часов. Ориентиром для дальнейшей динамики будет преодоление уровня в $8000. Если значение будет пройдено «сходу», курс устремится дальше к $7000. Альтернативный сценарий — формирование затяжного коридора с поддержкой в $7000 и сопротивлением в $8000», — спрогнозировал Козловский.
По его мнению, рост биткоина в июле связан с крупными точечными покупками этой монеты. Косвенным подтверждением этого служит динамика альткоинов, например эфира, цена которого за тот же период времени увеличилась только на 4%.
Эксперт по техническому анализу и ведущий трейдер компании United Traders Алексей Марков считает, что ситуация на рынке развивается вполне логично. Рынок начинает восстанавливаться, доверие к активам возвращается, в первую очередь инвесторы вновь обращают внимание на биткоин.
«На ожиданиях об одобрении SEC полноценного ETF в рынок криптовалют начинают заходить серьезные капиталы, даже по данным CBOE объемы фючерсов существенно прибавили. Я уверен, что мы полностью повторяем ситуацию октября-декабря, когда биткоин был своего рода трансферным окном для нового фиата, для входа на рынок, мы очень скоро увидим догоняющие альткоины», — уверен в скором росте альткоинов Марков.
Все специалисты, с которыми пообщался РБК-Крипто, по-разному объясняют рост рынка в последний месяц. Однако большинство из них сходятся во мнении, что инфраструктура первой криптовалюты достаточно развита, она наиболее популярна среди цифровых денег, поэтому в изначально инвесторы обращают внимание именно на нее.
Источник
Стратегии безубыточности: как не потерять деньги в торговле криптовалютой
Научиться не терять — это один из главных навыков, которым должны овладеть начинающие инвесторы и трейдеры на рынке криптовалют, как, впрочем, и на других рынках. Это важно для долгосрочного роста капитала. Если не уметь предупреждать убытки, тогда полученная прибыль будет нивелироваться неудачными сделками.
Существует несколько стратегий, соблюдение которых поможет бороться с убытками. Как эффективно предупреждать потери в торговле криптовалютой и другими классами активов, редакции «РБК-Крипто» рассказали практикующие трейдеры.
Усреднение
Главный совет, который дает СЕО биржи Сryptorg.exchange Андрей Подолян инвесторам-новичкам — покупка актива по частям. Если вкладывать в определенную монету весь объем доступных средств, высока вероятность того, что сделка пройдет по невыгодной цене. После исправить эту ситуацию будет сложно: придется либо ждать повышения курса монеты, либо продать ее в убыток. «Вход в актив по частям, например, раз в две недели или раз в месяц, позволит нивелировать такие риски», — говорит Подолян.
Такая стратегия называется усреднение. Если вы намерены инвестировать в биткоин, например, 100 тыс. рублей, эксперт предлагает разделить эту сумму на несколько частей и вкладывать их постепенно. Невозможно абсолютно достоверно спрогнозировать, как поведет себя цена актива в будущем. Но если следовать этому правилу, у вас всегда будет отложенная сумма, чтобы купить монету в случае резкого падения ее цены.
Назвать «усреднение» самой эффективной стратегией нельзя, так как есть вероятность, что со временем актив будет дорожать, и вы будете докупать его каждый раз по более высокой цене. Зато в таком случае вы будете защищать себя от потери первоначального капитала: прибыль от первых покупок, совершенных по более низкому курсу, будет компенсировать возможные потери от последующих сделок.
Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов добавил, что стратегия «усреднение», хорошо работает во время коррекций. Можно разделить капитал на части и докупать актив во время падений его цены, если это укладывается в рамки восходящего тренда. Однако при таком подходе важно оценивать внешний фон, так как сегодняшнее падение завтра может смениться ростом, и наоборот, подчеркнул эксперт. Также желательно заранее продумать план действий на случай, если цена начнет сильно снижаться.
«Чем ниже цена, тем большее вложение. Но всегда должны оставаться средства на случай сильного падения цены криптовалюты или акции», — уточнил Антонов.
Читайте также:
Диверсификация
Многие держатели биткоина уверены, что сколько бы ни падал его курс, они все равно получат прибыль в долгосрочной перспективе, отмечает аналитик инвесткомпании EXANTE Виктор Аргонов. Однако есть множество токенов, судьба которых сложилась иначе.
Например, в декабре прошлого года биткоин обновил свой прежний максимум стоимости в $20 тыс., установленный в 2017 году. В январе 2021 года монета установила новый рекорд в $42 тыс. Однако многие монеты, которые три года назад установили свои ценовые максимумы, сейчас стоят в десять и более раз дешевле, в их числе известные токены XRP и TRX.
По этой причине Аргонов предложил начинающим пользователям два совета. Первый — разделять капитал на много частей и вкладывать их в различные активы. Это особенно актуально во время бурного роста стартапов. На таком рынке нельзя уверенно прогнозировать успех того или иного проекта, поэтому следует застраховаться от убытков через диверсификацию.
Диверсификация имеет большой смысл для пользователей, интересующихся сектором децентрализованных финансов (DeFi). Это развивающаяся отрасль, в которой много рисков. Нередко проекты подвергаются взломам, что приводит к резкому падению цены их токенов. Другая проблема — «экзит-скамы». Так называется ситуация, когда разработчики забросили проекты и, удалив все аккаунты в соцсетях, скрылись с деньгами инвесторов.
Читайте также:
Стоп-лоссы
Одна из главных ментальных ошибок инвесторов — боязнь зафиксировать убытки, продолжает Аргонов. Нужно уметь вовремя продать криптовалюту и выйти из позиции. Есть множество примеров, когда трейдер купил активы, а затем потерял все, потому что пытался «пересидеть» падение курса слишком долго, игнорируя очевидное умирание проекта.
Поэтому важно уметь признавать ошибки и закрывать позицию даже в убыток, если есть предпосылки к продолжению падения курса купленного актива. Одним из инструментов для таких ситуаций может стать выставление стоп-лосс ордеров. Это специальные заявки на продажу инструмента в случае снижения его цены до указанной отметки.
Например, вы купили биткоин по $30 тыс. Ранее аналитики предупреждали, что его цена может упасть до $20 тыс. Если вы не готовы терпеть такое падение, можно выставить стоп-лосс, допустим, на $28 тыс. В таком случае, если курс BTC опустится до этого уровня, система автоматически продаст ваши активы.
Подолян считает, что стоп-лоссы нужно ставить обязательно, если инвестор вкладывает в один актив всю располагаемую сумму средств. С этим согласился и Антонов, подчеркнув, что стоп-лосс нужно ставить всегда, чтобы избежать сильной просадки по депозиту. Если этого не сделать, трейдер может «превратиться в инвестора», то есть ему придется ждать роста цены актива, чтобы закрыть сделку хотя бы без убытка.
Есть и другое решение, однако оно подходит уже опытным трейдерам, указывает Антонов. Вместо стоп-лосс ордеров можно использовать американские опционы Call/Put. Эксперт объяснил, как работает данная комбинация:
- Инвестор покупает актив, а также опцион Put на него. Опционы этого типа приносят доход в случае падения цены базового актива
- Если цена актива падает, потерю компенсирует прибыль от покупки опциона
- Если цена актива растет, тогда прибыль от сделки покрывает убытки от покупки опциона
Стоп-лоссы также позволяют снизить влияние эмоций на процесс торговли. Начинающие трейдеры часто поддаются панике, страху или жадности и совершают ошибки, которые приводят к потере капитала. Например, как подчеркивал Аргонов, очень сложно продать актив в убыток и признать свою неправоту. Стоп-лоссы помогают не колебаться в таких ситуациях: вы заранее продумываете план сделки и выставляете соответствующий ордер, чтобы избежать серьезных потерь.
Другое преимущество стоп-лоссов — отсутствие необходимости следить за рынком 24 часа в сутки. Допустим, если вы купили биткоин, и его цена выросла, вы можете установить стоп-лосс на точку входа. В таком случае, даже если цена монеты упадет, пока вы спите, биржа автоматически продаст ваши активы без убытка.
Читайте также:
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Источник