Доверительное управление инвестициями открытие

Доверительное управление инвестициями открытие

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также у агентов, со списком которых можно ознакомиться на сайте www.open-am.ru.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также у агентов, осуществляющих прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов в местах приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, со списком которых можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.open-am.ru доступ к такой информации бессрочен.

Уважаемый Клиент! Обращаем Ваше внимание, что клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма«, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Просим Вас своевременно обновлять информацию, предоставленную ООО УК «Открытие» при заключении договоров доверительного управления и приобретении паёв паевых инвестиционных фондов.

Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер, представленная в них информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. УК «Открытие» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в публикациях.

Источник

Доверительное управление

Участие в росте российского рынка акций.

Участие в росте акций и облигаций.

Готовые
стратегии

УК «Открытие» предлагает большой выбор стратегий, различающихся по соотношению риск / доходность. Выбирая одну из стратегий, Вы точно знаете, как будут управлять Вашими активами.

Профессиональное
управление

Вы доверяете капитал профессиональным управляющим с многолетним опытом работы на финансовых рынках, главной задачей которых является эффективное управление вашими активам.

Индивидуальная
отчетность

На ежемесячной основе предоставляется детальный финансовый отчет о результатах управления активами.

Доверительное управление — это вид профессиональной финансовой деятельности, при котором доверительный управляющий осуществляет операции с активами инвестора на фондовом или срочном рынке. При доверительном управлении инвестор заключают договор с доверительным управляющим, согласно которому инвестор передает денежные средства управляющей компании для инвестирования в ценные бумаги и другие активы на определенный срок с целью получения прибыли. Доверительный управляющий получает право совершать с активами любые действия в интересах инвестора, не противоречащие закону и подписанному договору.

Как заключить договор доверительного управления с УК «Открытие»?

Воспользоваться услугой доверительного управления можно уже сегодня, достаточно пройти процедуру идентификации через портал Госуслуги.ру и зарегистрироваться в личном кабинете, что займет не больше 5 минут. Благодаря данной процедуре клиенты могут заключить договор онлайн, не выходя из дома.

Также для заключения договора доверительного управления Вы можете обратиться в офисы наших агентов — координаты указаны в разделе «Офисы».

Достоинства доверительного управления

Услугами доверительного управления пользуются инвесторы, которым интересны долгосрочные вложения с прогнозируемым результатом. Такой вид инвестирования идеально подходит клиентам, у которых нет времени, желания или навыков для постоянной аналитики рынка и самостоятельного участия в сделках. В доверительном управлении клиентов также привлекает многообразие готовых инвестиционных стратегий, разработанных профессиональными участниками рынка — каждый клиент может выбрать именно то, что соответствует его целям и задачам.

Виды стратегий от УК «Открытие»

• Консервативные стратегии с самым низким уровнем риска. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года.
• Умеренные стратегии со средним уровнем риска. Рекомендуемый срок инвестирования — от двух лет.
• Инвестиционные стратегии с высоким уровнем риска. Рекомендуемый срок инвестирования — от трех лет.

Преимущества УК «Открытие»

УК Открытие оказывает услуги доверительного управления для частных и корпоративных клиентов. Сферы инвестирования компании: акции и облигации крупных российских и зарубежных эмитентов, инструменты срочного рынка.

• Успешность. УК «Открытие» осуществляет доверительное управление для физических и юридических лиц с 2000 года. Список клиентов компании включает таких крупных институциональных инвесторов, как ФГКУ «Росвоенипотека» и Пенсионный фонд РФ, а также около 13 тыс. частных лиц.
• Надежность. Рейтинг надежности и качества услуг от Эксперт РА на уровне «A++» (Очень высокий уровень надежности и качества услуг).

Часто задаваемые вопросы

Мы проконсультируем вас

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления.

Источник

Паевые инвестиционные фонды

Инвестиции в акции и облигации российских и зарубежных компаний

Инвестиции в перспективные акции российских компаний

Инвестиции в рынок облигаций

Доверительное управление

Участие в росте российского рынка акций.

Участие в росте акций и облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также у агентов, со списком которых можно ознакомиться на сайте www.open-am.ru.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также у агентов, осуществляющих прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов в местах приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, со списком которых можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.open-am.ru доступ к такой информации бессрочен.

Уважаемый Клиент! Обращаем Ваше внимание, что клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма«, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Просим Вас своевременно обновлять информацию, предоставленную ООО УК «Открытие» при заключении договоров доверительного управления и приобретении паёв паевых инвестиционных фондов.

Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер, представленная в них информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. УК «Открытие» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в публикациях.

1 По данным Investfunds.ru за 1 год на 28.02.2021

2 ОПИФ РФИ «Открытие — Лидеры Инноваций». Доходность по состоянию на 26.02.2021: за 3 мес. (+16,60%), за 6 мес. (+31,90%), за 1 год (+100,11%), за 3 года (+151,87%)

3 По данным Investfunds.ru за 3 года на 31.03.2021

5 Итоги конкурса «Элита фондового рынка» www.naufor.ru/elite.asp

6 Рейтинг Московской Биржи управляющих компаний по количеству зарегистрированных Индивидуальных инвестиционных счетов

Источник

Услуга доверительного управления от банка «Открытие»

Нестабильная экономическая обстановка привела к тому, что клиенты стали оценивать предлагаемое банком «Открытие» доверительное управление (ДУ) скептически. Между тем, оно является хорошим способом получения стабильного заработка для инвесторов, не имеющих достаточного уровня знаний. Если ранее ДУ предназначалось для состоятельных вкладчиков, сейчас им могут пользоваться новички.

Что такое доверительное управление в банке «Открытие»

Чтобы выгодно вложить средства, рекомендуется воспользоваться услугами управляющего.

Так называют тип финансовой деятельности, при котором управляющий совершает операции с деньгами, переданными ему инвестором. Между участниками заключается договор передачи средств. Деньги вкладываются в акции, облигации, валюту и другие активы. Доверительный управляющий может совершать любые сделки с указанными финансовыми инструментами. Действия не должны противоречить законам РФ и правилам, прописанным в договоре.

Принцип действия

Существует 2 способа доверительного управления, работающих так:

1. Пассивный (индексный). В таком случае управляющий формирует портфель вместе с инвестором. Набор активов зависит от того, какие риски готов принять клиент. Управляющий не вправе менять состав портфеля без ведома инвестора. Принцип пассивного управления используется при долгосрочном сотрудничестве.
2. Активный, предназначенный для краткосрочного инвестирования. Управляющий самостоятельно решает, какие активы будут входить в портфель. Он может уведомлять инвестора о происходящих изменениях, однако сообщать о каждой сделке не обязан.

Преимущества

К положительным качествам ДУ относятся:

1. Необязательность наличия специальных знаний. Инвестору не придется учиться торговать, тратя время и деньги. Наличие сложных технических навыков также не требуется.
2. Необязательность наличия опыта. Клиент пользуется знаниями других людей, занимающихся торгами на фондовом рынке не менее 10 лет. При передаче в управление деньги сразу начинают приносить прибыль.
3. Необязательность постоянного контроля ситуации на рынке. Инвестор живет привычной жизнью. Проверяя портфель раз в несколько дней, он видит увеличение общей стоимости активов.
4. Сохранение спокойствия инвестора. Управляющий заключает сделки без участия вкладчика. Поэтому инвестору не придется нервничать, в ожидании прибыли или убытка.

Виды стратегий

Брокер предлагает несколько вариантов передачи денег в управление. Выбор стратегии зависит от того, какой результат хочет получить клиент.

Структурированная

При оптимально выбранной тактике повышается возможная доходность.

Стратегия становится лучшим решением для вкладчиков, желающих сохранить свой капитал, не доверяющих банковским вкладам. Предлагаются инвестиционные идеи таких компаний:

• Microsoft (крупнейшего разработчика программного обеспечения);
• Walt Disney Company (лучшего представителя индустрии кино и развлечений);
• Nestle (популярного производителя напитков и продуктов);
• Unilever (лидера по производству косметики и бытовой химии);
• Boeing (крупной авиакосмической компании).

К преимуществам стратегии «Структурированная» относятся:

• простота инвестирования без траты времени на самостоятельное совершение сделок;
• увеличенная прибыльность, превышающая ставки по депозитам;
• минимальные риски, объясняющиеся полной защитой капитала;
• созданные профессионалами инвестиционные идеи;
• возможность выбора цели и срока вложения;
• доступный порог вхождения.

Купонная

При выборе направления необходимо учитывать сроки выплат.

Стратегия подразумевает покупку контракта. Купонный доход по нему зависит от того, достигла ли цена опциона стоимости базового актива: валюты, ценной бумаги, индекса или ETF на установленную дату. Если параметр превышает заданный лимит, контракт отзывается, инвестору возвращают вложения с процентами. Когда указанное условие не выполняется, купонный доход погашается после завершения следующего расчетного периода. Стратегия предназначена для клиентов, желающих получать фиксированную прибыль при рассчитываемом заранее риске.

Способ имеет такие особенности:

• комиссия: 0,5% стоимости активов;
• срок инвестирования: от 3 лет;
• объекты вложения: финансовые инструменты, выраженные в рублях.

Облигационная

При выборе этой стратегии в портфель включаются банковские облигации с выплатой дополнительной прибыли. Способ помогает клиентам зарабатывать на изменении курсов базовых активов. К ценам на финансовые инструменты привязывается купонная ставка облигаций. Базовыми становятся индексы, ценные бумаги, валюты, ETF. Стратегия предназначена для клиентов, желающих сберечь свой капитал. Минимальный срок инвестирования составляет 3 года. Деньги вкладываются в рублях.

Российские акции

В портфеле представлены акции крупнейших компаний.

Стратегия подразумевает активное управление, основывающееся на долгосрочных способах инвестирования. Деньги вкладываются в недооцененные акции первого уровня и самые прибыльные второго. Вкладчик получает доход за счет увеличения курсовой стоимости бумаг отечественных компаний и выплаты дивидендов. Целью инвестирования считается участие в росте российской экономики. Стратегия предназначена для клиентов, желающих получать большую прибыль в длительной перспективе. Она характеризуется повышенным уровнем риска и рыночной волатильности.

Сбалансированная rub

Стратегия подразумевает активное управление, основывающееся на долгосрочном вложении денег, риск-менеджменте и диверсификации. Средства направляются на покупку акций с потенциалом роста стоимости. Доходность стратегии превышает ставки по банковским депозитам. Вкладчик получает доход за счет роста курсов и выплаты купонной прибыли. Стратегия характеризуется средней волатильностью, меньшими, в сравнении с покупкой акций, просадками. Способ подойдет инвесторам, желающим получать увеличенный доход, умеющим принимать риски.

Условия банка

Параметры инвестирования зависят от выбранной стратегии. К общим условиям относятся:

• 100% защита вложенных денег;
• валюта: российские рубли;
• порог вхождения: от 100 тыс. руб.;
• предполагаемая целевая прибыльность: от 11% годовых;
• комиссия за управление: от 0,5% стоимости входящих в портфель активов (списывается при заключении договора, возвращается после завершения срока инвестирования);
• плата за досрочный вывод: 5% стоимости переданных в управление финансовых инструментов.

Все нюансы обслуживания банк исполняет самостоятельно.

Нюансы оформления договора ДУ

Подписать документ можно при личном обращении в банк. Специалист подберет самую выгодную стратегию, поможет заполнить заявление. Дистанционное оформление договора доступно при наличии подтвержденного аккаунта на сайте Госуслуг. Можно выполнить действие через СМЭВ при наличии сканов ИНН и паспорта. Стратегию в этом случае придется выбирать самостоятельно.

Мониторинг состояния портфеля по стратегиям ДУ

Отслеживать изменения можно через «Личный кабинет» на сайте open.ru. О состоянии портфеля можно узнавать из отчетов, отправляемых управляющим на электронную почту.

Допускается ли зачисление денежных средств на счет третьими лицами

Вложения в рублях могут осуществляться близкими родственником инвестора, способными предъявить подтверждающие документы. Зачисление третьими лицами иностранной валюты не допускается.

Как расторгнуть договор

Для этого нужно лично обратиться в банковское отделение, предъявить паспорт. Деньги на расчетный счет поступают в течение 2 недель после подачи заявки. При этом списываются комиссии за управление и иные обязательные платежи. Договор закрывается в течение 2 месяцев после вывода средств.

Источник