Доходность российских еврооблигаций russia 30

CBONDS

• Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
• Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
• Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
• Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
• Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
• Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel

• 1 — Ребрендинг
• 2 — Горизонтальное меню
• 3 — Единый поиск по облигациям, акциям и индексам
• 4 — Новое расположение личного кабинета
• 5 — Доступ на 9 языках

• Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
• Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
• Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
• Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
• Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
• Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
• Надежные источники данных
• Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Облигации

Навигационная панель для перемещения между блоками

Источник

MoneyPapa

эксперт по семейным финансам

Государственная еврооблигация Россия-30 (XS0114288789)

Еврооблигация Россия-30 — это одна из двух еврооблигаций Минфина с доступным для простого «смертного» инвестора размером лота. Вторая доступная еврооблигация — это всем известная Россия-28.

Основные параметры Россия-30:

• Валюта бумаги и купона — доллар США!
• Дата погашения 31.03.2030
• Номинальная стоимость лота — 295 долл.
• Рыночная стоимость лота (на момент написания статьи) — 113.8% или $335.71
• Периодичность купона — 2 раза в год (март и сентябрь)

Посмотреть информацию можно здесь

Важные моменты:

Данная бумага доступна неквалифицированным инвесторам.

Данная еврооблигация НЕ является купонной, а это значит, что она амортизационная, т.е. в даты выплаты купона вы получаете не купон как таковой, а кусок тела облигации (которую в самом начале продавали с дисконтом). Владелец облигации два раза в год получает кусочки от номинала облигации. То есть, фактически, номинал ее постоянно снижается, так как гасится.

Что это значит в рамках данной бумаги? Что дюрация по данной бумаге (за какое время инвестор вернёт себе тело инвестиции) короче, чем у той же России-28, почти в два раза (2.82 против 5.75 у России-28 на момент написания). Чем короче дюрация — тем меньше риск инвестора (т.к. инвестор возвращает вложенные деньги быстрее). Чем ниже риск инвестора — тем ниже доходность.

И так и есть по факту — на момент написания статьи, доходность к погашению этой бумаги — составляла 2.6-2.9% (с учётом реинвестирования купона) против 3.1-3.2% по России-28. Плюс, данная бумага менее ликвидна, чем Россия-28 и спред между ценой покупки и продажи (в биржевом стакане) немного, но больше, чем по России-28.

Именно эти моменты и делают эту бумагу менее интересной для инвестора, несмотря, на офигительно низкий для еврооблигации размер лота.

Для справки, размер лота по россии-28 (на момент написания) составлял 1690 долл.

Налоги

• С 01.01.2021 купонный доход по данной бумаге облагаться ндфл. Брокер удержит налог с этого купона. Данный налог можно убрать, покупая данную бумагу на ИИС типа Б.
• Еврооблигации (включая данную бумагу) могут быть куплены на ИИС типа А, что позволит получить дополнительные 13% на каждые внесенные 400 тыс. в год, в виде налогового вычета.
• Валютная переоценка по данной бумаге — налогом не облагается.
• Курсовая разница (сумма прироста по телу данной бумаги, т.е. разница между ценой покупки и ценой продажи по курсу на дату продажи ) — облагается ндфл. Работает это правило как для налоговых резидентов РФ или так и для нерезидентов.

В тему

Данная облигация является замечательным и консервативным вариантом для (в том числе) начинающего инвестора, т.к. у неё максимальная надежность и долларовый купон — пассивный доход, который можно переводить на карту и снимать в банкомате. Если

• фодновый рынок и биржи для Вас — тёмный лес
• Вы не знаете, как выбрать брокера
• Вы боитесь наделать ошибок и потерять вложенные деньги
• Вы не знаете, какие ценные бумаги покупать, а какие нельзя!
• Вы хотели бы инвестировать в долларовую еврооблигацию Россия-30 и 28!
• Вы не знаете как уменьшать налоги и отчитываться перед налоговой
• Вы хотите инвестировать в другие валютные ценные бумаги и т.д. и т.п.

Приходите ко мне на Тренинг по Инвестициям, где за 20 часов занятий (14 уроков), вы получите все необходимые, практические знания, чтобы выбрать брокера, сделать свои первые (безопасные) инвестиции и определить свою инвестиционную стратегию на нескольо лет вперед!

Будет полезным!

20 Финансовых Форм, Таблиц и Калькуляторов для Самостоятельного Тотального управления Финансами. Я создавал эти формы много лет. Отдаю по цене пары чашек кофе — 179 руб.! Бестселлер! Смотрите здесь.

В тему

Список всех подкастов здесь.
Спасибо, что смотрите, читаете и слушаете MoneyPapa!

👍 Если Вы прочитали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:

1️⃣ подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣ подпишитесь на меня на ютубе, в инстаграм, в телеграм и в фейсбуке
3️⃣ и лайк, подписка, комментарий!

Так я буду знать, что Вам нравится то, что я делаю и я буду создавать полезные материалы ещё! Заранее большое спасибо!

👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
С Вами был Тимур Мазаев, он же MoneyPapa

Скачайте Бесплатно: Годовой Бюджет Семьи в Excel от MoneyPapa

Скачайте Бесплатно: Кредитный Калькулятор в Excel, который Вам не покажут банкиры !

Топ 2 самых скачиваемых файлов!

К Финансовой Свободе за 21 день!

Практическое Руководство с заданиями на каждый день. Для самостоятельного изучения финансов на практике. Бестселлер.

20+ Финансовых Форм, Таблиц и Калькуляторов для Тотального и Самостоятельного Управления Семейными Финансами!

Таблицы и Калькуляторы, без которых невозможны контроль и ведение финансов! По цене пары чашек кофе! Бестселлер!

Источник

Облигации RUS еврооблигации РФ

Имя	Лет до погаш.	Доходн	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона	Оферта
RUS-26 (USD)	5.0	0.0%	112.5	$4750	$501.388888889	2021-11-27
RUS-27 (USD)	6.1	0.0%	111.5	$4250	$4084.72222222	2021-06-23
RUS-47 (USD)	26.1	0.0%	125.75	$5250	$5045.83333333	2021-06-23
RUS-29 (USD)	7.8	0.0%	112.5	$4375	$2065.97222222	2021-09-21
RUS-35 (USD)	13.8	0.0%	118.2	$5100	$2210	2021-09-28
RUS-28 (USD)	7.1	2.3%	167.5992	$63.75	$60.9166666667	2021-06-24
RUS-30 (USD)	8.8	0.0%	115.2146	$0.01	$0.0035625	2021-09-30
RUS-22 (USD)	0.8	-1.8%	103.25	$4500	$1800	2021-10-04
RUS-42 (USD)	20.9	5.3%	127.25	$5625	$2250	2021-10-04
RUS-23 (USD)	2.3	16.8%	108.9	$4875	$2437.5	2021-09-16
RUS-43 (USD)	22.3	4.0%	130	$5875	$2937.5	2021-09-16

Привет! Есть смысл покупать rus-28 usd на долгосрок?

Максим Селезнев, я лично смысла не вижу, инфляция выше чем доход, что перечёркивает целесообразность в этих воблах.

Андрей, Ну а куда можно баксы припарковать, у меня часть в стейблвалюте, остальную часть не знаю куда припарковать. Может знаете варианты?

Максим Селезнев, У меня есть отличные фиксы в валюте до 2024 года, поэтому думаю над этим неспешно. Однозначно только не в акции США, как вариант газпромовские бонды, недавно они давали до 4,3%

Андрей, не понял идеи. В RUS-28 доходность 7,11% а в газпромовские 4,35%. Так в чем преимущество газпрома?

Agasfer, в RUS-28 доходность 2.1%

Привет! Есть смысл покупать rus-28 usd на долгосрок?

Максим Селезнев, я лично смысла не вижу, инфляция выше чем доход, что перечёркивает целесообразность в этих воблах.

Андрей, Ну а куда можно баксы припарковать, у меня часть в стейблвалюте, остальную часть не знаю куда припарковать. Может знаете варианты?

Максим Селезнев, У меня есть отличные фиксы в валюте до 2024 года, поэтому думаю над этим неспешно. Однозначно только не в акции США, как вариант газпромовские бонды, недавно они давали до 4,3%

Андрей, не понял идеи. В RUS-28 доходность 7,11% а в газпромовские 4,35%. Так в чем преимущество газпрома?

Привет! Есть смысл покупать rus-28 usd на долгосрок?

Максим Селезнев, я лично смысла не вижу, инфляция выше чем доход, что перечёркивает целесообразность в этих воблах.

Андрей, Ну а куда можно баксы припарковать, у меня часть в стейблвалюте, остальную часть не знаю куда припарковать. Может знаете варианты?

Максим Селезнев, У меня есть отличные фиксы в валюте до 2024 года, поэтому думаю над этим неспешно. Однозначно только не в акции США, как вариант газпромовские бонды, недавно они давали до 4,3%

Привет! Есть смысл покупать rus-28 usd на долгосрок?

Максим Селезнев, я лично смысла не вижу, инфляция выше чем доход, что перечёркивает целесообразность в этих воблах.

Андрей, Ну а куда можно баксы припарковать, у меня часть в стейблвалюте, остальную часть не знаю куда припарковать. Может знаете варианты?

Привет! Есть смысл покупать rus-28 usd на долгосрок?

Максим Селезнев, я лично смысла не вижу, инфляция выше чем доход, что перечёркивает целесообразность в этих воблах.

Привет! Есть смысл покупать rus-28 usd на долгосрок?

Я правильно понимаю, что с точки зрения налогообложения разница между облигациями ЕвроКорп и ЕвроГос осталась только одна — это отсутствии валютной переоценки у последних?

Подскажите пож-та, продал rus-28 ниже цены покупки($ пришли на б/с без вычета НДС с НКД), то есть получил убыток, но купонные выплаты за все эти годы больше этого убытка.Вопрос, будет ли мне как то зачтен убыток от продажи, при взыскании НДС с НКД?

Подскажите пож-та, с НКД облигации берется НДФЛ с 2021 г или только с купона?

u-gyn,
спасибо за быстрый ответ, а вот этот GAZ-30, ВЭБ USD 1P-1, еще понравился GAZ-27_2
Это обычные еврооблигации, не суборды ?

Ребят, кто в теме, подскажите пожл.Можно ли сейчас припарковать (не ради доходности) свой наличный грин, который у брокера, в rus-28 и rus-30 на годик-два?

Игорь Брюнин, по таким ценам? особенно рус 28. спросите у тех, кто парковал прошлой зимой по 179 )))

есть вэб 1Р-23В — стоит 101,3. Только не промахнитесь — их 2 типа бумаги с одним тикером, одни торгуются в рублях, вторые в долларах. За доллары берите те, что в долларах соответственно.
Купон 3,24.

коллеги, а почему именно вэб 1Р-23В ?
посмотрел GAZ-30 котируется 98,75 проценты 3,39 в долларах, что с ней не так?
ВЭБ 1Р-1 котируется 99,85 проценты 3,15 в долларах, что с ней не так, почему не их рекомендуете?

Ребят, кто в теме, подскажите пожл.Можно ли сейчас припарковать (не ради доходности) свой наличный грин, который у брокера, в rus-28 и rus-30 на годик-два?

Игорь Брюнин, по таким ценам? особенно рус 28. спросите у тех, кто парковал прошлой зимой по 179 )))

есть вэб 1Р-23В — стоит 101,3. Только не промахнитесь — их 2 типа бумаги с одним тикером, одни торгуются в рублях, вторые в долларах. За доллары берите те, что в долларах соответственно.
Купон 3,24.

коллеги, а почему именно вэб 1Р-23В ?
посмотрел GAZ-30 котируется 98,75 проценты 3,39 в долларах, что с ней не так?
ВЭБ 1Р-1 котируется 99,85 проценты 3,15 в долларах, что с ней не так, почему не их рекомендуете?

Подскажите, пожалуйста, в Квике 2 стакана по рус 28, Один в долларах, другой в рублях, причем котировки в процентах от номинала отличаются. Если продавать облигации, купленные за доллары в рублевом стакане, по какому курсу будет пересчет?

Ребят, кто в теме, подскажите пожл.Можно ли сейчас припарковать (не ради доходности) свой наличный грин, который у брокера, в rus-28 и rus-30 на годик-два?

Игорь Брюнин, по таким ценам? особенно рус 28. спросите у тех, кто парковал прошлой зимой по 179 )))

есть вэб 1Р-23В — стоит 101,3. Только не промахнитесь — их 2 типа бумаги с одним тикером, одни торгуются в рублях, вторые в долларах. За доллары берите те, что в долларах соответственно.
Купон 3,24.

Ребят, кто в теме, подскажите пожл.Можно ли сейчас припарковать (не ради доходности) свой наличный грин, который у брокера, в rus-28 и rus-30 на годик-два?

Игорь Брюнин, по таким ценам? особенно рус 28. спросите у тех, кто парковал прошлой зимой по 179 )))

есть вэб 1Р-23В — стоит 101,3. Только не промахнитесь — их 2 типа бумаги с одним тикером, одни торгуются в рублях, вторые в долларах. За доллары берите те, что в долларах соответственно.
Купон 3,24.

Эти облигации облагаются подоходным налогом с 2021 года или нет?

Источник