Доходность по ценным бумагам 2020

20 лучших российских акций 2020 года. Рейтинг РБК

Чтобы выбрать лучшие бумаги, мы соотнесли котировки ценных бумаг в конце 2020 года с котировками на конец 2019 года. При этом учитывались и дивиденды , которые инвесторы получили по этим акциям в течение прошедшего года.

Акции были выбраны из числа торгуемых на Московской бирже и которые можно купить в каталоге «РБК Инвестиции» за российские рубли.

В среднем, инвестиции в биржевые российские акции принесли доходность 14,8%. Именно на столько вырос по итогам 2020 года индекс полной доходности Московской биржи — с 5 184,22 пункта до 5 952,77 пункта. Индекс полной доходности учитывает, как стоимость акций, так и сумму выплаченных по ним дивидендов.

При этом, лучшие бумаги российских компаний принесли инвесторам в 2020 году более значительный доход. Средняя доходность топ-20 российских акций составила 80,9%. А лидеры принесли инвесторам еще больше.

Доход от вложений в акции золотодобывающей компании «Селигдар» составил 309,9%. А занявшие 20-е место акции «Фосагро» обеспечили доход всего в 39,8%. Но и это значительно лучше любого банковского вклада.

Первые три позиции нашего топа заняли акции золотодобывающих компаний, так как в год пандемии COVID-19 золото, как защитный актив, пользовалось повышенным спросом. Всего в топ-20 вошло пять акций золотодобытчиков. Кроме того, в лучшую двадцатку вошли три бумаги компаний черной металлургии, три акции торговых сетей, три акции энергетических компаний. Также среди лучших акций есть бумаги представителей IT, финансового сектора, девелопмента, горной добычи, производителя удобрений и одного многоотраслевого холдинга.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Только по трем из 20 акций в прошедшем году не выплачивались дивиденды . Но если посмотреть на составляющие доходности, то основной доход инвесторы получили благодаря росту котировок. Если отдельно составить рейтинг 20 самых подорожавших акций каталога, то он будет мало отличаться от топ-20 по полной доходности.

В число 20 акций, показавших наибольший рост котировок, вошли бумаги «Ленты», и не попали акции «Фосагро». Это единственное различие списков.

Средний прирост 20 самых подорожавших акций составил 72,2%. Для сравнения индекс Московской биржи вырос за год на 8%, c 3 045,87 пункта до 3 289,02 пункта. При этом в начале 2021 года акции продолжили рост, индекс Мосбиржи прибавил за это время еще 6%. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

То, что «Фосагро» выплачивает дивиденды — причем доходность суммарных выплат 2020 года составила 9,6%, позволило акциям производителя удобрений вытеснить бумаги «Ленты» из итогового топа.

Выплата дивидендов не просто приносит инвестору некий дополнительный доход. Топ-20 акций по лучшей доходности дивидендных выплат в среднем обеспечил дивдоходность в среднем на уровне 12,4%. Но, во многих случаях, именно привлекательная дивидендная доходность становится причиной роста котировок. Сравнение топ-20 по полной и по дивидендной доходности показывает, что списки совпадают наполовину.

Десять бумаг — акции «Селигдара» (обыкновенные и привилегированные), «Магнита», НЛМК, «Северстали», «М.Видео», «Детского мира», «Россетей» (привилегированные), ММК и «Фосагро», присутствуют в обоих топах. Это позволяет говорить о том, что связь между дивидендной доходностью и ростом биржевых цен на эти бумаги не случайна.

В то же время акции НМТП, «Нижнекамскнефтехима» (обыкновенные и привелигированные), «Энел Россия» и «Газпром нефти» вошли в топ-20 по дивидендной доходности. Но дивидендный доход был значительной мере «съеден» снижением котировок. В случае «Газпром нефти» падение котировок даже превзошло прибыль от полученных дивидендов. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Источник

Топ-10 самых прибыльных ценных бумаг 2020 года

2020 год для кого-то был ознаменован потерями на фондовом рынке, а для кого-то он войдет в список лучших за всю историю. Финтолк изучил акции компаний, показавших наибольший рост, продемонстрировавших самую высокую доходность даже в кризисном коронавирусном году.

1. Tesla: доходность в 2020 году более 750 %

Tesla — американская автомобильная компания по производству электромобилей, начинавшая свою историю в Кремниевой долине. Компании, которые показывают в год доходность около 7 %, нервно курят в сторонке — у «Теслы» в порядке вещей иметь подобную доходность… в день.

Инвесторы, поверившие в гений Илона Маска, 2 января 2020 года покупали акции по 86,03 доллара за штуку, а к концу декабря могли продать их по 650-695 долларов.

Феерические результаты вывели Илона Маска в глобальный топ миллиардеров по любым версиям и подсчетам, а сама компания триумфально вошла в главный американский биржевой индекс S&P 500, а также в индекс S&P 100.

2. Fiverr: доходность в 2020 году более 700 %

Рынок труда претерпел в 2020 году глобальные изменения, в том числе массово перешел на удаленку. Оператор рынка фрилансеров Fiverr играет решающую роль в так называемой гиг-экономике, в которой нет понятия постоянной работы, вместо этого работодатели собирают команду под выполнение определённых задач или проектов. Израильская онлайн-площадка давно стала местом встречи для фрилансеров и заказчиков услуг по всему миру. В 2020 году платформа Fiverr приобрела особую популярность в силу того, что количество людей, ищущих подработку в онлайн-пространстве, значительно выросло из-за недоступности традиционных форм занятости по причине локдаунов и ликвидации тысяч рабочих мест. В результате Fiverr почти удвоил свой доход в третьем квартале 2020 года по сравнению с прошлым годом, воспользовавшись прекрасным моментом для ускоренного роста.

Акции Fiverr на американской бирже NYSE за год выросли с 22,90 доллара 2 января до 200-210 долларов к концу декабря.

3. Zoom: доходность в 2020 году более 500 %

В 2020 году для компаний, которые стали бенефициарами пандемии, придумали специальный термин — компания-домосед. Такого звания они удостоились за то, что в период всеобщего сидения дома предоставили людям услуги или товары, которые помогали скрашивать вынужденное заточение в четырех стенах. Список возглавила Zoom Video Communications, обеспечившая весь мир удаленной видео-конференц-связью, что особенно пригодилось тем, кто резко перешел на удаленку. Единая платформа Zoom позволила тысячам других компаний работать, проводя онлайн-совещания, а также учиться школьникам и студентам, благодаря возможности смотреть веб-семинары, видеоконференции, общаться в чате и обмениваться файлами.

За 68,74 доллара акцию Zoom можно было купить 2 января 2020 года, а к концу декабря продать за 395-405 долларов.

4. Bilibili: доходность в 2020 году более 350 %

Китайская интернет-платформа Bilibili служит для потокового вещания в формате видеороликов, телепередач, аниме, комиксов и мобильных игр. Комментарии, которые пользователи оставляют в режиме реального времени, всплывают на видео в виде субтитров, что обеспечивает большую вовлеченность пользователей и удерживает их длительное время. Прибыль компании обеспечивают продажи мобильных игр, платная подписка (дающая право, например, писать свой логин розовым цветом) и виртуальные подарки, которые зрители могут отправлять ведущим стримов.
Кроме того, сайт зарабатывает на размещении рекламных баннеров и онлайн-коммерцией. Акции компании показали фантастический рост. Засевшие дома китайцы ничем не отличались от других людей — внезапно появившееся время в изоляции они проживали в сети с любимыми героями аниме и игр.

2 января 2020 года американская депозитарная акция Bilibili стоила 20,90 доллара, к концу декабря ее можно продать в пределах 80-85 долларов за штуку.

5. Etsy: доходность в 2020 году более 350 %

Еще один представитель гиг-экономики — интернет-магазин изделий ручной работы Etsy. На онлайн-площадке люди продают и покупают вещи ручной работы, винтаж, предметы искусства и др. Пандемия привлекла миллионы новых пользователей, которые никогда раньше не вели бизнес через сервисы Etsy. На сайт также вернулись миллионы бывших пользователей, которые не использовали платформу более года.

За 2020 год акции Etsy выросли с 45 долларов до 180-190 долларов.

6. Zscaler: доходность в 2020 году около 300 %

Еще один сокрушитель фондовых рынков в 2020 году — Zscaler. Американская компания специализируется на облачной информационной безопасности. Прокси-архитектура Zscaler защищает пользователей от кибер-атак и их данные с полной проверкой SSL за счет прямого подключения к приложениям, а не к сетям. В декабре 2020 года специализирующаяся на рынках информационных технологий консалтинговая компания Gartner присвоила Zscaler в десятый раз раз подряд звание самого безопасного веб-шлюза года.

В начале января 2020 года акцию Zscaler можно было купить за 47 долларов, к концу года она торгуется на бирже по цене 185-195 долларов.

7. Ultragenyx Pharmaceutical: доходность в 2020 году около 300 %

Компания Ultragenyx Pharmaceutical, специализирующаяся на разработке и продаже препаратов для лечения редких и ультраредких генетических заболеваний, увеличила почти в два раза продажи лекарства Crysvita от онкогенной остеомаляции, ранее считавшейся неизлечимой. Также компания заявила об успешных продажах лекарства Dojolvi, помогающего при нарушениях обмена жирных кислот, и лекарства Mepsevii для страдающих от синдрома Слая. Ultragenyx Pharmaceutical анонсировала значительное продвижение в разработке лекарств от синдрома Дюшенна и синдрома Ангельмана.

Инвесторы поверили в перспективы компании и разогнали стоимость акции с 43 долларов в начале января до 160-168 долларов к декабрю 2020 года.

8. iRhythm Technologies: доходность в 2020 году более 270 %

Как и в случае с онлайн-продажами и удаленной работой, коронавирус ускорил тенденцию к виртуальным медосмотрам и удаленному мониторингу состояния здоровья. Американский производитель медицинского оборудования iRhythm Technologies специализируется на переносных устройствах, собирающих данные о сердечном ритме, фиксирующих одышку или усталость. Полученные результаты исследований отправляются в облако, что облегчает доступ к данным для анализа врачам.

Вера инвесторов в развитие телемедицины позволила акциям iRhythm Technologies вырасти с 68 долларов 2 января 2020 года до 229 долларов в декабре.

9. Square: доходность в 2020 году более 260 %

Американская технологическая компания Square предлагает использовать платежный терминал, который можно подключить к смартфонам и планшетам и который позволяет с помощью специального мобильного приложения принимать платежи с банковских карт на счет владельца смартфона. Square зарабатывает на комиссии с каждого платежа, дает свои картридеры в лизинг, а также оказывает финансовые и маркетинговые услуги.

Акции Square стоили 63 доллара в начале года и уже 236 долларов в конце.

10. Twilio: доходность в 2020 году более 260 %

Американская технологическая компания Twilio владеет одноименной облачной платформой для создания sms-сообщений, звонков и прочих коммуникаций. С ее помощью можно настраивать автоматизированные рассылки и принимать ответные сообщения, осуществлять голосовые вызовы и видеозвонки, получать верификационные коды для авторизации на различных порталах, создавать кол-центры и чат-боты. Благодаря Twilio разработчики избавились от необходимости создавать уникальное приложение каждый раз, когда это необходимо.

Акции Twilio на бирже за год выросли со 103 долларов 2 января до 364 долларов к концу декабря.

Числа роста, а также стоимости акций указаны по состоянию не позднее 20 декабря 2020 года, согласно данным биржевых площадок, на которых размещены ценные бумаги указанных компаний.

Источник