Облигации Самолет
| Имя | Лет до погаш. | Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самолет 01 | 5.4 | -11.1% | 109 | 25.68 | 10.72 | 2021-08-06 | 2021-11-10 |
| СамолетБП1 | 0.9 | 7.2% | 104.45 | 7.48 | 2.22 | 2021-08-17 | |
| СамолетБП2 | 1.4 | 7.3% | 105.74 | 28.67 | 14.49 | 2021-07-29 | |
| СамолетБП3 | 0.5 | 0.0% | 8.05 | 6.64 | 2021-06-30 | ||
| Самолет1P4 | 7.5 | 16.7% | 98.13 | 29.92 | 26.63 | 2021-06-24 | 2021-12-28 |
| Самолет1P5 | 8.2 | 7.7% | 100 | 18.7 | 6.99 | 2021-08-10 | 2021-11-12 |
| Самолет1P6 | 8.2 | 8.2% | 100.99 | 23.68 | 8.59 | 2021-08-11 | 2022-02-14 |
| Самолет1P7 | 1.4 | 8.1% | 105.2 | 29.92 | 17.75 | 2021-07-21 | |
| Самолет1P8 | 1.7 | 8.4% | 104.33 | 54.85 | 31.34 | 2021-08-31 | |
| Самолет1P9 | 2.7 | 8.8% | 101.1 | 45.13 | 28.76 | 2021-08-19 |
Облигация Самолет ГК-БО-ПО1, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО1
ISIN: RU000A0JXRF0
Сумма: 14,96 рублей на лист
Дата фиксации права: 17.05.2021
Дата сообщения: 17.05.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигация Самолет ГК-БО-ПО6, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО6
ISIN: RU000A100QA0
Сумма: 23,68 рублей на лист
Дата фиксации права: 11.05.2021
Дата сообщения: 11.05.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигация Самолет ГК-БО-ПО5, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО5
ISIN: RU000A100Q50
Сумма: 18,7 рублей на лист
Дата фиксации права: 07.05.2021
Дата сообщения: 07.05.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигация Самолет ГК-БО-ПО2, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО2
ISIN: RU000A0ZYEM8
Сумма: 28,67 рублей на лист
Дата фиксации права: 28.04.2021
Дата сообщения: 28.04.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигация Самолет ГК-БО-ПО7, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО7
ISIN: RU000A100YG1
Сумма: 29,92 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.04.2021
Дата сообщения: 20.04.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигация Самолет ГК-БО-ПО8, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО8
ISIN: RU000A101H43
Сумма: 54,85 рублей на лист
Дата фиксации права: 01.03.2021
Дата сообщения: 01.03.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Самолет ГК-БО-ПО1 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО1
ISIN: RU000A0JXRF0
Сумма: 14,96 рублей на лист
Дата фиксации права: 15.02.2021
Дата сообщения: 15.02.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ну что Георгич, если завтра ставку не повысят то мы в шоколаде?
[ Фотография ]
Самолет ✈️
Финальный ориентир 9,05 (YTM 9.26% )
Премия
Самолет ГК-БО-ПО6 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО6
ISIN: RU000A100QA0
Сумма: 23,68 рублей на лист
Дата фиксации права: 09.02.2021
Дата сообщения: 09.02.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Самолет ГК-БО-ПО5 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО5
ISIN: RU000A100Q50
Сумма: 23,68 рублей на лист
Дата фиксации права: 08.02.2021
Дата сообщения: 08.02.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Самолет ГК-1-об === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-1-об
ISIN: RU000A0JWYJ0
Сумма: 28,17 рублей на лист
Дата фиксации права: 04.02.2021
Дата сообщения: 04.02.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Самолет ГК-БО-ПО2 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО2
ISIN: RU000A0ZYEM8
Сумма: 28,67 рублей на лист
Дата фиксации права: 27.01.2021
Дата сообщения: 27.01.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Самолет ГК-БО-ПО5 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «ГК «Самолет» (Строительство)
Облигация: Самолет ГК-БО-ПО5
ISIN: RU000A100Q50
Сумма: 18,7 рублей на лист
Дата фиксации права: 28.01.2021
Дата сообщения: 28.01.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Есть облигации Самолет1Р7. в описании указано, что купон постоянный — 12% и 29,92 руб. Получил 4 выплаты со снижением суммы от 29,09 вместо заявленных 29,92 до 26,03 руьля на облигацию. Опытные люди! Подскажите, почему идет снижение суммы выплат?
Москалик Ю. Т.,
13% налог ндфл. Получается ровно 26,03. НДФЛ удерживает эмитент.
Metzger, спасибо вам! Я тоже думаю, что должен быть НДФЛ, но снижение было каждый раз разное — первый купон 29,09(97,23% от декларированных 29,92руб), потом 28,33(94,71%), далее 27,53(92,02%) и только последнее 26,03(87%; т.е. -13%). Буду ждать следующий купон, может что-то прояснится. Что вы думаете по этому поводу?
Москалик Ю. Т.,
Напишите запрос брокеру. Помню на форуме уже был случай, когда владелец облигации получал меньше, оказалось, что брокер необоснованно удерживал какую-то часть суммы с купонных выплат.
Есть облигации Самолет1Р7. в описании указано, что купон постоянный — 12% и 29,92 руб. Получил 4 выплаты со снижением суммы от 29,09 вместо заявленных 29,92 до 26,03 руьля на облигацию. Опытные люди! Подскажите, почему идет снижение суммы выплат?
Москалик Ю. Т.,
13% налог ндфл. Получается ровно 26,03. НДФЛ удерживает эмитент.
Metzger, спасибо вам! Я тоже думаю, что должен быть НДФЛ, но снижение было каждый раз разное — первый купон 29,09(97,23% от декларированных 29,92руб), потом 28,33(94,71%), далее 27,53(92,02%) и только последнее 26,03(87%; т.е. -13%). Буду ждать следующий купон, может что-то прояснится. Что вы думаете по этому поводу?
Есть облигации Самолет1Р7. в описании указано, что купон постоянный — 12% и 29,92 руб. Получил 4 выплаты со снижением суммы от 29,09 вместо заявленных 29,92 до 26,03 рубля на облигацию. Опытные люди! Подскажите, почему идет снижение суммы выплат?
Москалик Ю. Т., сейчас ндфл, раньше быль налог с купона КС+5, он менялся, так как менялась КС
алексей, прошу меня извинить за глупые, может быть, вопросы. Взимание налогов это обязанность эмитента или кто как хочет? Например, по облигациям Новотранс 1Р1 выплачено в 2020 году все четыре купона на одинаковую заявленную сумму 21,82 руб на облигацию. Такая же ситуация по облигациям ПИК БО-ПО7. И по ОФЗ тоже. Спрашиваю, т.к. опасаюсь влететь в неприятности с новым налогообложением, будь оно неладно.
Есть облигации Самолет1Р7. в описании указано, что купон постоянный — 12% и 29,92 руб. Получил 4 выплаты со снижением суммы от 29,09 вместо заявленных 29,92 до 26,03 рубля на облигацию. Опытные люди! Подскажите, почему идет снижение суммы выплат?
Москалик Ю. Т., сейчас ндфл, раньше быль налог с купона КС+5, он менялся, так как менялась КС
алексей, прошу меня извинить за глупые, может быть, вопросы. Взимание налогов это обязанность эмитента или кто как хочет? Например, по облигациям Новотранс 1Р1 выплачено в 2020 году все четыре купона на одинаковую заявленную сумму 21,82 руб на облигацию. Такая же ситуация по облигациям ПИК БО-ПО7. И по ОФЗ тоже. Спрашиваю, т.к. опасаюсь влететь в неприятности с новым налогообложением, будь оно неладно.
Есть облигации Самолет1Р7. в описании указано, что купон постоянный — 12% и 29,92 руб. Получил 4 выплаты со снижением суммы от 29,09 вместо заявленных 29,92 до 26,03 рубля на облигацию. Опытные люди! Подскажите, почему идет снижение суммы выплат?
Москалик Ю. Т., сейчас ндфл, раньше быль налог с купона КС+5, он менялся, так как менялась КС
Есть облигации Самолет1Р7. в описании указано, что купон постоянный — 12% и 29,92 руб. Получил 4 выплаты со снижением суммы от 29,09 вместо заявленных 29,92 до 26,03 руьля на облигацию. Опытные люди! Подскажите, почему идет снижение суммы выплат?
Есть облигации Самолет1Р7. в описании указано, что купон постоянный — 12% и 29,92 руб. Получил 4 выплаты со снижением суммы от 29,09 вместо заявленных 29,92 до 26,03 руьля на облигацию. Опытные люди! Подскажите, почему идет снижение суммы выплат?
Москалик Ю. Т.,
13% налог ндфл. Получается ровно 26,03. НДФЛ удерживает эмитент.
Metzger, спасибо вам! Я тоже думаю, что должен быть НДФЛ, но снижение было каждый раз разное — первый купон 29,09(97,23% от декларированных 29,92руб), потом 28,33(94,71%), далее 27,53(92,02%) и только последнее 26,03(87%; т.е. -13%). Буду ждать следующий купон, может что-то прояснится. Что вы думаете по этому поводу?
Источник
ГК Самолет и облигации с 8,8% доходностью. Разбираемся в чем подвох.
Привет! Сейчас облигации и # золото стали крайне популярными ценными бумагами, поскольку мы переживаем нестабильные времена. Кризис, выборы США, перегретые # акции — все это играет против всеми любимой «стабильности». Но есть ли стабильность в инвестициях? Для тех кто ее ищет, самым ближайшим решеним могут быть облигации. Как мы знаем, это # ценные бумаги , которые выплачивают вам фиксированный доход в течение срока обращения. Их выпускают как государство (ОФЗ), так и компании ( # корпоративные облигации ) Именно о них пойдет сегодня речь, а конкретнее об облигациях от ГК Самолет.
ГК Самолет
Это один из крупнейших игроков на рынке недвижимости в России. Например, по итогам 2018 года Группа «Самолет» заняла 5 место в топ-10 застройщиков в Московской области по площади недвижимости. Портфель проектов составляет более 10 млн м2 (или 1 трлн руб. выручки). (информация с сайта ГК Самолет, 2020).
Ценные бумаги компании
На данный момент у компании есть 9 долговых инструментов — облигаций. Информацию по всем можно найти на их официальном сайте в разделе «Долговые инструменты». (https://samolet.ru/investors/debts/). Но в данной статье мы разберем одну ликвидную облигацию «Самолет 1Р8».
Для дальнейшего анализа мы выписали самую важную информацию по данной ценной бумаге. Информация релевантна на 21 ноября 2020 года.
Облигация «Самолет 1Р8» и 8,8% доходности.
Брокер/компания представляет доходность в размере 8,8% годовых по данному инструменту. Это вполне неплохая доходность, особенно во время кризиса. Давай-те рассчитаем это на примере инвестиций в размере 300 000 рублей , которое дает нам возможность купить 280 облигаций (на самом деле 279,5, но для простоты расчета мы округлили).
В данном расчете можно заметить, что доходность после вычета налога (но без вычета комиссий брокера) равна 7,78%. А инвестиция, примерно на 2 года, вернет вам 15,57% прибыли, что в целом неплохо, если все выплаты будут сделаны эмитентом. Однако, это следующий вопрос.
Сможет ли ГК Самолет вернуть вам ваши деньги?
Это интересный вопрос. Для начала нам надо понять, что значит «вернуть». Поскольку облигация — это долговой инструмент, каждый инвестор должен провести аналитику платёжеспособности компании. В одной из предыдущих статей мы показали, как можно определить «безопасную» облигацию на основе финансовых показателей компании. Эту статью можно прочитать тут . Нам надо понять, сможет ли компания выплатить вам купоны и вернуть номинальную сумму в конце периода.
Расчет
Для расчетов мы будем использовать консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года. Ее можно просмотреть на сайте компании . Это самая последняя доступная финансовая отчетность на данный момент.
Итак, нам нужно рассчитать Коэффициент финансовой зависимости и Коэффициент отношения долга к EBITDA. Как это сделать — можно найти в статье про выбор «безопасных» облигаций.
- Нормальный индикатор финансовой зависимости примерно равен 60-70%. Оптимальное – 50%, т.е. равное соотношение заемных и собственных средств. Превышение нормального значения говорит о высокой зависимости предприятия от привлеченных источников.
У ГК Самолета 93% средств — заемные. - Далее, при нормальном финансовом состоянии компании, значение к оэффициента отношения долга к EBITDA не должно превышать 3. Если значение коэффициента превышает 4-5, это говорит о слишком большой долговой нагрузке и вероятных проблемах с погашением своих долгов. У ГК Самолета коэффициент равен 28.
Естественно, чем выше доходность, тем выше риск. В данном случае, высокая доходность по облигациям коррелирует с высокой долговой нагрузкой у компании. Данная статья не является ни рекомендацией по инвестированию, ни антирекламой, а лишь базовым примером того, как следует рассматривать облигации и компанию при инвестициях.
#финансовая грамотность очень важна, именно поэтому вы можете найти много учебного материала совершенно бесплатно в нашем телеграм канале вместе с рекомендациями по инвестициям. Удачи!
Источник