Дейтрейдинг что это криптовалюта

Дейтрейдинг — что это?

Дейтрейдинг представляет собой торговлю на бирже путем совершения краткосрочных сделок. Суть такого трейдинга заключается в том, что трейдер инвестируют доступные средства в самые ликвидные активы. Благодаря ряду особенностей дейтрейдеры всегда остаются в плюсе и получают прибыль. Чем интенсивнее ведется внутридневная торговля, тем выше размер получаемой прибыли. Важно учитывать, что это происходит при условии сосредоточенности на процессе, обдуманных действий и выигрышной стратегии.

Маржинальный и не маржинальный дейтрейдинг

Дейтрейдеры отдают предпочтение акциям компаний, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг. В связи с этим большой популярностью пользуются акции Bank of America (Нью-Йорская фондовая биржа и Санкт-Петербургская биржа: BAC). Также высоким спросом пользуются Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup и JPMorgan & Chase. Для внутридневной торговли высоким уровнем ликвидности могут похвастаться социальные медиа. Тот же Facebook и LinkedIn имеют высокие обороты в течение дня.

Теперь разберем, какие вариант дейтрейдинга являются прибыльными, а какие нет.

1. Дейтрейдинг на 4-х часовых тайм-фреймах. Здесь сделки длятся от нескольких часов до суток. При этом сделка может охватить несколько Форекс-сессий, по этой причине дейтрейдер должен регулярно контролировать движение трендов при смене рынка. Участник рынка способен переносить коррекции цен, так как торговля осуществляется при минимальном уровне маржинального плеча (не более уровня 1:100).
2. Внутридневная торговля на часовых тайм-фреймах. Здесь темп выполнения операций несколько выше, что сопровождается повышенным риском. Это подходящий вариант для начинающих трейдеров, так как не нужно долго держать позиции открытыми. Даже не прибегая к максимальному уровню кредитного плеча, имеется шанс заработать внушительный доход в ходе открытой сделки. К тому же делать анализ часового тайм-фрейма не сложно, благодаря этому тенденции обнаруживаются оперативно.
3. Дейтрейдинг на минутных тайм-фреймах. Данный вариант характеризуется наибольшим риском. Чаще всего на коротких временных отрезках функционируют те секции рынка, которые не имеют достаточной суммы для торговли в размеренном темпе. В этом случае дейтрейдеры используют максимально допустимый уровень кредитного плеча, в результате существенно увеличивается объем используемых средств. Следовательно, размер прибыли также увеличивается. Главный недостаток — нехватка времени, что влечет за собой технические ошибки.

Таким образом, маржинальный дейтрейдинг — это внутридневная торговля с использование маржи брокера, то есть кредитного плеча. Не маржинальный дейтрейдинг — торговля с использованием собственного капитала.

Обратите внимание, что большинство брокеров не взимают комиссию за использование кредитного плеча в течение первого дня, она уже заложена в стандартную брокерскую комиссию. Плечо для внутридневной торговли может составлять от 1:20 и выше без перенося на следующий день. Такой высокий уровень маржинальных требований объясняется более низкими, по сравнению с длительными сделками, рисками потенциальных убытков. Это следует из правила: чем больше длительность спекулятивной операции — тем выше уровень возможных убытков. Таким образом, маржинальный дейтрейдинг является для большей части трейдеров оптимальным способом получения высокой прибыли при условии ограниченного личного капитала.

На каких биржах лучше им заниматься

Лучше всего для дейтрейдинга подходят следующие биржи:

1. FiNMAX. Существует с 2015 года, минимальный депозит — 100 долларов.
2. ForexClub. Существует с 1997 года, минимальный депозит — 200 долларов.
3. 24option.com. Существует с 2010 года, минимальный депозит — 150 долларов.
4. etore. Существует с 2007 года, минимальный депозит — 500 долларов.

Нюансы ликвидности при торговле

• У дейтрейдера есть уникальная возможность сосредоточиться на наиболее волатильных активах и многократно провести с ними операции.
• Можно установить короткие приказы стопов, по которым убытки будут минимальны.
• Отношение вознаграждения и риска, даже при небольшом движении цен в пунктах, может сохраняться высоким, в том числе и при условии ограниченного капитала, не более 1000 долларов.
• Дейтрейдинг зависит от фундаментальных факторов, однако от рыночных прогнозов она практически независима. Ведущее значение для трейдеров здесь приобретают технические характеристики. Чаще всего главное учитывать отскок или пробой определенного уровня цен.
• Трейдеру не нужно составлять прогнозы относительно динамики активов. Намного важнее правильно задать плановую прибыль, уровень риска, стартовую отметку цены для движения котировок. В ходе заключения сделок нужно брать во внимание только фактические данные.

Можно ли чем-то заменить стопы

Прежде чем начинать дейтрейдинг, необходимо установить цену входа на рынок и выхода. Это будет некоторой страховкой от чрезмерной суеты, неразберихи и, как следствие, ошибок в течение торговых сделок. Трейдер всегда должен держать в уме заранее определенные уровня для каждого актива, с которым он торгует. Как только ситуация на рынке изменяется в не лучшую сторону, нужно незамедлительно выходить, это позволяет минимизировать потери.

К сожалению, в дейтрейдинге пока нет инструментов, которые могли бы заменить стопы для взятия прибыли (Take Profit) и выхода для ограничения убытков (Stop Loss).

Источник

Основы дейтрейдинга на крипторынке и две простые стратегии

Вы решили, что есть более выгодные способы заработать деньги на биткоине, чем простое их хранение (ходлинг)? Вам кажется, что идея дейтрейдинга криптовалютами более привлекательна? Тогда этот пост для вас.

Прежде чем перейти к дейтрейдингу, вы должны усвоить пару истин:

• Теоретически дейтрейдинг позволяет заработать больше денег, чем просто покупать криптовалюты и хранить их;
• Согласно статистике, большинство дейтрейдеров теряют деньги, и это нужно осознать.

Вот некоторые основные принципы, которые вы должны учитывать, чтобы ваши шансы на успех в дейтрейдинге увеличились.

Что такое дейтрейдинг?

• Дейтрейдер выполняет внутридневные торговые стратегии, стремясь заработать на краткосрочных ценовых движениях актива;
• Дейтрейдинг в основном использует неэффективность рынка, которая приводит к колебаниям цен;
• Технический анализ — это основной инструмент для дейтрейдера, хотя основные моменты можно определять по общей картине на рынке: например, дейтрейдеры часто опираются на новости;
• Волатильность и объём торгов – это друзья дейтрейдера цифровыми активами. (К счастью, у биткоина их достаточно).

Дейтрейдинг криптовалютами – это набор переменных

Успешные дейтрейдеры используют стратегии, которые способны приносить стабильную прибыль. Помимо этого, они должны проявлять самодисциплину и уметь придерживаться объективной реальности.

Прежде чем приниматься за такие особенности дейтрейдинга, стоит ознакомиться со списком переменных в «уравнении», которые не связаны с возможностями человека:

• Биткоином можно торговать напрямую, покупая и продавая его через биржи цифровых валют. Некоторые торгуют ими через такие деривативы, как контракты на разницу (CFD), которые предлагают большинство брокеров Forex. Однако ликвидность CFD часто сомнительна. Брокеров также часто обвиняют в манипулировании спредом, погоне за стоп-лоссами, и проскальзывание цены актива также сваливают на них;
• Вам нужна безопасная и надёжная торговая платформа;
• Комиссии будут влиять на вашу прибыль. Виды комиссий, с которыми вы столкнетесь, – это биржевые комиссии, торговые комиссии и комиссии, связанные с переводом средств (депозитами и выводом средств). Биржевая комиссия это та, которую биржа взимает с вас за использование её сервисов. Торговые комиссии сводятся к комиссиям маркет-мейкеров и маркет-тейкеров (участников рынка, которые создают и принимают ордера). Комиссии за депозит и вывод средств зависят от выбранной вами биржи, а также выбранного вами способа перевода денег;
• Нужно понимать законы, регулирующие криптовалюты в юрисдикции вашего проживания;
• Ваша прибыль от торговли криптовалютными активами может квалифицироваться как прирост капитала. Вы должны понимать, каким образом исчисляются налоги с ваших криптовалютных доходов;
• Вы можете использовать торговых ботов для реализации ваших торговых стратегий. Такой подход может сэкономить вам время и увеличить прибыль. Однако при автоматической дневной торговле нельзя оставлять своего бота на полном автопилоте.

Стратегии дейтрейдинга криптовалютами

Существует много противоречивой информации о стратегиях дейтрейдинга криптовалютами. Люди также могут пользоваться разными стратегиями, некоторые из которых не имеют смысла. Вы встретите «экспертов», которые советуют выбирать монеты с минимальной волатильностью. Однако, поскольку волатильность — друг дейтрейдера, такой совет противоречит здравому смыслу.

Нужно понять, что:

• Волатильность нужна, и «чрезвычайная волатильность актива» — это всегда хорошая новость для дейтрейдера;
• Вам нужны надлежащие объёмы торговли, чтобы избежать проскальзывания (это самый расстраивающий компонент «уравнения» дейтрейдинга);
• Полезно иметь базовое представление о технологии блокчейн. Это нужно для торговли на основе новостей и объявлений.

Ниже мы приводим пару стратегий дейтрейдинга, которые достаточно просты для начинающих.

«Тенденции и коррекции»

Вероятно, это самый простой подход к дейтрейдингу. Он состоит в том, чтобы следить за ценой. Некоторые люди ждут, когда произойдёт коррекция тренда, и торгуют на этом.

Другие торгуют на возобновлении тренда после коррекции. И в том, и в другом случаях необходимо уметь определять начало и конец коррекции. Для этого дейтрейдеры следуют паттернам (шаблонам) свечей.

Подсказку даёт шаблон разворота Sushi Roll. Он работает аналогично другим свечным шаблонам, таким как фигуры «медвежьего и бычьего поглощения», или даже «голове и плечам». Однако Sushi Roll даёт более раннее оповещение о развороте тренда.

Sushi Roll состоит из десяти баров, первые пять из которых находятся в относительно узком диапазоне минимумов и максимумов. Вторая пятёрка баров поглощает первые пять при более высоких максимумах и более низких минимумах.

Так же, как фигуры медвежьего и бычьего поглощения, состоящие всего из двух баров, Sushi Roll может быть как медвежьим, так и бычьим.

«Торговля на основе индекса MFI»

Применение различных технических индикаторов для графиков криптовалют – это обычная практика среди дейтрейдеров биткоинами. Индикатор MFI (Money Flow Index; индекс денежного потока) позволяет легко определять активность «умных денег».

Вполне эффективной для начинающего дейтрейдера может оказаться следующая стратегия с использованием MFI:

• Найдите пару типа BTC / USDT с высокой волатильностью и большими объёмами торгов;
• Выберите график с 5-минутным интервалом и включите индикатор MFI. Установите период MFI на 3.

• Подождите, пока уровень MFI дважды не достигнет 100. Посмотрите, упадёт ли цена после этого. Если да, то это – указание на неудачный день;
• После третьего захода MFI на 100 нужно следить за тем, чтобы свеча оказалась бычьей. Если это так, то вам нужно разместить ордер на покупку. Такая стратегия подходит только для долгосрочных сделок.

Однако его можно адаптировать для краткосрочной торговли с некоторыми изменениями:

• Установите «стоп-лосс» на минимальную цену дня, а «тейк-профит» — на 60 минут после запуска вашей сделки. Это избавит вас от необходимости всё время наблюдать за ценой (полуавтоматический пилот);
• Не поддавайтесь искушению продлить ваш ордер на более чем 60 минут.

Такая настройка может помочь вам заработать деньги, однако это будет зависеть от ряда других факторов, например, от количества биткоина, которое вы покупаете.

Заключение

Дейтрейдинг биткоином — это игра, требующая терпения, дисциплины и эмоциональной отрешённости. Если вам их не хватает, то лучше держаться подальше от такой торговли. Однако, если у вас есть такие качества, то, возможно, дейтрейдинг криптовалютами – это для вас.

Источник

Дейтрейдинг Биткоина

Как известно, рынок криптовалют довольно волатилен. Именно поэтому поиск долгоиграющих трендов хоть и наиболее стабильная стратегия, чаще всего не самая прибыльная. Большинство активных трейдеров спекулируют в рамках дейтрейдинга Биткоином. Что такое дейтрейдинг, как правильно использовать малые таймфреймы и не слить депозит за один день, а также какие стратегии дейтрейдинга криптовалютами наиболее актуальны для внутридневной аналитики.

Что такое дейтрейдинг?

Дейтрейдинг криптовалютами — это условное название стиля трейдинга, при котором все операции осуществляются в пределах суток.

Важно понимать несколько аспектов:

День измеряется не вашим часовым поясом, а временем открытия и закрытия основных бирж. Торговать можно и круглосуточно, поскольку крупные игроки из Америки, Европы и Азии находятся в разных часовых поясах.

Позиции не переносятся на следующий день, чтобы не вызвать обеспечительного интереса со стороны брокера.

Внутридневный трейдинг не принято выделять в целый подвид, так как существуют разные методики. К примеру, направленные на ультракороткое взаимодействие с рынком (скальпирование, высокочастотный HFT). Также есть подходы, которые определяют направление движения, и в дейтрейдинге их ограничивает только закрытие по окончанию сессии региона.

Основная характеристика спекуляций на малых таймфреймах — большое количество операций. В классическом представлении — работа с высоким кредитным плечом, иногда с применением кросс-левериджа. Но на криптовалютном рынке можно использовать менее рискованные стратегии, так как волатильность позволяет получать прибыль даже в межрыночном арбитраже.

Примечание: рыночный арбитраж — это технология, при которой трейдер одновременно регистрируется на нескольких торговых площадках и совершает разнонаправленные сделки на разных платформах. Микроскопическая разница в котировках между платформами определяет доход и позволяет совершать лучшие сделки.

Дейтрейдинг криптовалют — не единственный способ заработка на спекулятивных операций. Если вы заинтересованы в долгосрочном результате, рекомендуем ознакомиться с другими эффективными торговыми стратегиями.

Советы для начала дневной торговли

Дейтрейдинг Биткоина включает в себя ряд разных подходов. Отсюда и первый совет: для эффективной спекуляции выберите одну трейдинговую методику и освойте ее до идеала.

Второй: Четко придерживайтесь собственного риск-менеджмента. Даже если вам кажется, что на текущий момент все складывается хорошо, не рискуйте.

Третий: Помните о планировании лоссов и профитов, а также жестких стопах. У топовых трейдеров планеты коэффициент хороших сделок к плохим 20:1. За счет своевременной остановки и фиксирования убытков они минимизируют потери, а оставшиеся успешные сделки обеспечивают большую прибыль.

Четвертый: скальпируя, готовьтесь к проскальзываниям и обеспечьте себе хорошую связь с сервером. Чем быстрей отклик от площадки, тем меньше шансов слиппеджа.

Пятый: Никогда не локируйте при дейтрейдинге. Особенно при использовании левериджа. В отличие от длительных ожиданий, в конце календарных суток вам придётся закрыть убыточную позицию. Локирование в этом случае может сыграть плохую шутку, если был сформирован устойчивый тренд.

Шестой: закрывайте убыточные позиции сразу, а прибыльные держите до отката в один шаг назад.

Теханализ — одна составляющая успеха трейдера. Другими являются риск-менеджмент, фундаментальный анализ и психология.

Топ 5 стратегий для дневной торговли Биткоином

Как известно, биткоин не поддается фундаментальному анализу, хотя с этим не все согласны. Существует различные стратегии дейтрейдинга BTC, которые показывают хорошую эффективность.

Почему именно интрадей торговля считается лучшей для криптовалют? Потому что это понятная тактика, и вы можете трейдить криптовалюты с необходимыми знаниями. К примеру, крупные прогнозируемые движения в условиях больших тенденций из-за отсутствия фундаментального анализа невозможны. Тем не менее, в рамках дня любые движения, кроме резких и крупных пампов (в тысячи пунктов за минуту) просчитываются классическими инструментами.

В пятерку лучших подходов к дейтрейдингу криптовалют относят:

Свингование на коррекции.

Следование за трендом.

Свинг трейдинг

Свинг еще называют ловля разворота. Фактически, свинг-трейдинг — одна из самых рискованных, но прибыльных методик. Она использует те же индикаторы и советники, что и следование за тенденцией, но в обратном порядке.

При свинг-трейдинге нужно определить не силу тренда, а потенциальные места перекупленности/перепроданности, на которых возникнет корректировка движения. Используются все способы: ложные пробои, развороты, пробитие флета, шум на графике.

Основой подхода являются волны Элиота и соотношения 5:3 и 7:5 и 21:13. Простыми словами, эта теория гласит, что тренд не может идти полностью по прямой. Рано или поздно часть сопротивляющегося рынка будет из него выходить, откуда и возникнет поправка.

Наибольшая трудность при теханализе для свингтрейдинга — не определение входа, а сила возврата при тенденции. Более того, отскок может оказаться разворотом тренда или переходом во флет.

Скальпинг

Торговля по стакану — предельно простой способ, требующий небольшой интуиции и быстрых рук. В определенные моменты возникает разница между спросом и предложением. То есть, появляются люди, которые готовы продать дешевле, и торговцы, которые хотят продать дороже. Используя этот зазор между ценами, скальпер закрывает потребности обоих, открывая сделки на согласии.

Другой вариант скальпирования — срезание рыночного шума на предельно коротких временных промежутках. Вы открываете небольшую спекуляцию в лонг, и, если колебания прошили её, закрываете позицию через несколько минут. Основная опасность — комиссия брокера, но поскольку в криптовалютах она минимальна, а волатильность высокая, на шуме можно успешно скальпировать при импульсах.

Алгоритмическая торговля

Трейдинг с советниками, индексами и торговыми роботами — спорная тема. Вокруг него ходят дискуссии до сих пор. Суть метода в полной или частичной автоматизации процесса. Спекулянт использует большое количество различных «анализаторов», которые дают ему сигналы о наступлении тренда, местах разворота и прочее.

С одной стороны, бот для торговли сильно упрощает процесс теханализа и создает удобства для слежения за множеством пар одновременно.

С другой стороны, стоит понимать, что даже лучшие платформы в сочетании с советниками и роботами, выверенной доходностью могут не просто сбоить, а при серьезном изменении ситуации давать неверные результаты.

Простейший пример — криптобум 2017-го года, когда все советники и индикаторы предрекали большую перекупленность еще на отметке в 2000$, а биткоин поднялся до 20000$ и с небольшими отскоками начал спускаться вниз.

Новостная аналитика

Новостной дейтрейдинг Биткоином — специфическое явление на грани фундаментального анализа. Перед ключевыми событиями возникает повышенная волатильность, на которой можно свинговать и скальпировать. Более того, если ожидание сильное или ваши прогнозы по новости оправдаются, можно словить сильный импульс или даже тренд еще до его старта.

У биткоина есть ряд ключевых событий, которые позволяют делать более-менее верные предположения. В их ряд входит:

Новости от потенциальных регуляторов.

Политика фьючерсов и деривативов второго порядка.

Новости о новых обновлениях блокчейна.

Всё остальное может сформировать настроение, но не гарантировать прибыль.

Импульс или следование за трендом

Следование за трендом — одновременно самая простая и сложная стратегия дейтрейдинга среди существующих . Её простота в том, что для анализа достаточно нескольких проведенных линий и определения канала. Сложность в том, что в большинстве случаев вы не сможете определить идеальную точку для входа и выхода.

Суть стратегии: вы определяете уровни поддержки и сопротивления. Далее смотрите угол наклона тренда, выявляете критическую слабость для разворота (чему поможет фигура треугольник) и на этих кусках графика стараетесь выйти из тренда.

Криптовалюты накладывают определенные ограничения из-за того, что их движение происходит пампообразно/дампообразно. То есть, не плавными линиями, а резкими скачками, что даже при развитой интуиции и точном определении канала грозит слиппеджами.

Среди плюсов: консервативная аналитика, отработанная десятилетиями, дающая доходность максимально приближенную к стабильной.

Среди минусов: проскальзывания из-за особенностей бирж, малое количество торговых операций в сутки. При работе с экстремально низкими таймфреймами можно принять шум за тенденцию и потерять деньги из-за неверного прогноза.

Дневная маржинальная торговля

Маржинальное обеспечение — инструмент, который усиливает вышеописанные стратегии.

Если коротко — это взаимодействие с брокером, который даёт в долг трейдеру сумму, кратную размеру его депозита. Таким образом, трейдер получает куда большие средства для проведения спекулятивных операций. Дельта цены на 1 пункт изменяет размер депозита пропорционально выставленному плечу.

Соответственно, повышаются и доходность, и риски. В случае удачной аналитики можно заработать куда больше, а при неправильно установленном леверидже и отсутствии удачи можно остаться без средств буквально за одну неудачно закрытую сделку.

Вывод

Среди всех таймфреймов в криптовалютах внутридневная стратегия дает наилучшие результаты. Это связано с волатильностью, которая при проскальзываниях может выбивать даже самых сильных трейдеров.

Настроение может меняться ежеминутно, что наиболее заметно внутри дня видно, а описанные подходы позволяют максимизировать доходность от паник и воодушевлений других игроков.

Тем не менее, интрадей — не панацея, а один из методов к извлечению прибыли на Биткоине.

Источник