Что такое маржинальная торговля криптовалютой

Маржинальная торговля криптовалютой: полный обзор трейдинга с плечом на криптовалютной бирже. Ключевые особенности, профессиональные секреты, актуальные рекомендации

Среди трейдеров, занимающихся спекуляциями криптовалютой, пользуется большой популярностью маржинальная торговля. Такие операции с цифровыми монетами быстро позволяют увеличить имеющийся объём капитала. Однако, выгодность данной методики характеризуется значительными рисками, сопровождающими её применение. Профессиональные трейдеры, зная нюансы маржинального криптотрейдинга, могут минимизировать возможные убытки, зарабатывая большие деньги при этом.

Лучшие биржи с маржинальной торговлей криптовалютой:

Название биржи Сайт Маржинальное плечо Верификация Торговая комиссия Русский язык Торговый объём 24h Год Депозит
Binance binance.com до x125 Нет от 0.1% Да $995 млн $2017 криптовалюты, фиат
Currency currency.com до x100 Да от 0.075% тейкер; -0.025% мейкер Да $65 млн 2018 криптовалюты; фиат (банковские карты и переводы)
BitMex bitmex.com до x100 Да бессрочные контракты: тейкер 0.0750%; мейкер -0.0250% (рибейт) Да $2967 млн 2014 Bitcoin (XBT)
Bybit bybit.com до x100 Нет тейкер 0.0750%; мейкер -0.0250% Да $1020 млн 2018 Bitcoin, Ethereum, EOS, Ripple, Tether
EXMO exmo.me до x3 нет комиссия тейкера: 0.05%; мейкера: 0%. Да $19.98 млн 2013 криптовалюты; фиат
Биржа BitForex bitforex.com до x100 нет комиссия мейкера: 0.04%; тейкера: 0.06%. Да $194 млн 2018 криптовалюты
Deribit deribit.com до x100 Нет Бессрочные контракты BTC: тейкер – 0.0750%, мейкер — 0.0250%; ETH: мейкер – 0.02%, тейкер — 0.05% Да $401 млн 2016 Bitcoin (BTC)
PrimeXBT primexbt.com до x100 Нет 0.05% Да $200 млн 2018 криптовалюты; фиат

На рынке много бирж, которые предоставляют услугу маржинальной торговли. Плечо до 100x для трейдинга Биткоинам предоставляет биржа Битмекс (Bitmex), которая является самой известной и ликвидной площадкой для торговли деривативами. Для остальных криптовалют размер кредитного плеча меньше. На ней доступны бессрочные контракты и фьючерсы. На бирже Bybit доступно плечо до 100x, торговля осуществляется бессрочными контрактами на криптовалютные деривативы. Можно получить бонус за регистрацию (10$) и первый депозит (50$). Верификация не требуется. Ещё одна поаулярная маржинальная криптобиржа — Binance (плечо до 3x). Использовать леверендж в торговле на неё можно после верификации аккаунта. Из площадок, поддерживающих фиат, следует выделить Currency.

Сравнительные характеристики и условия Bitmex и Bitfinex:

Редакция Profinvestment.com рассмотрит обстоятельно значимые аспекты криптовалютной маржинальной торговли. Изучит релевантные рекомендации опытных спекулянтов, способные способствовать оптимизации трейдинговой деятельности на криптобиржах и увеличению доходности.

Особенности маржинальной торговли криптовалютой

Термин «маржинальная торговля криптовалютой» означает специфический вариант проведения торговых операций, в которых активами являются виртуальные валюты. Такие сделки проводятся на особых торговых площадках, именуемых криптобиржами.

Маржинальный криптотрейдинг отличается от традиционных операций крайне значимой особенностью – спекулянт, чтобы заработать больше, задействует личные, а также заёмные средства. Требуемый объём занимаемых денег трейдер заимствует у других криптовалютных инвесторов либо у самой биржи. Залогом являются его имеющиеся активы на торговом балансе.

Применяя заёмный капитал, спекулянт получает возможность открывать ордера с большим объёмом виртуальных валют. Это непосредственно определяет величину потенциально возможной прибыли.

Торговый терминал маржинальной криптобиржи Bitmex :

Нюансы работы маржинального криптотрейдинга

Функционирование криптовалютной торговли с маржой целесообразно рассмотреть на демонстративном примере. Предположительно трейдер имеет изначальный капитал 120 долларов. Он при этом уверенно предполагает стремительное увеличение стоимости конкретных альткоинов. Зная такие данные, он, разумеется, хочет быстро приобрести криптомонеты, чтобы впоследствии дождаться их ценового роста и продать с выгодой.

Спекулянт, зная принципы биржевой торговли, осознаёт невозможность покупки большого количества коинов на 120$. Чтобы купить желаемый объём выбранного криптоактива, трейдер на биржевой площадке берёт кредит. Денежная сумма, которую биржа криптовалют может дать спекулянту со 120 долларами взаём, определяется её политикой. То есть торговая площадка регламентирует конкретные размеры кредитного плеча для разных условий. Когда кредитное плечо установлено как 1:20, трейдер имеет возможность задействовать в сделке 2400 долларов. В случае действительного подорожания приобретённой на данную сумму выбранной криптовалюты трейдер получит профит, из которого будут вычтены заёмные средства плюс небольшая комиссия. Однако, суммарный доход у спекулянта будет в результате больше в 20 раз.

Читайте также:  Система экономических показателей доходности

Весьма часто при маржинальном криптотрейдинге предположения и прогнозы трейдера не оправдываются и купленные монеты, наоборот, дешевеют. Данная ситуация будет убыточной для спекулянта. Он утратит собственные средства, а также из суммы залога покроет потери биржевой площадки или возместит ущерб инвестору, занявшему деньги.

Если торговец заключает сделки дробно, то неудачные позиции быстрее обнулят его торговый депозит, чем при варианте трейдинга без кредитного плеча.

Особенно необходимо знать при маржинальной торговле о предельном лимите ухода сделки или совокупно нескольких ордеров в минус. При достижении значения убытка, превышающего залоговую сумму, начинается автоматическое закрытие сделок криптовалютной биржей. Брокер принудительно избавляется от открытых позиций трейдера, чтобы возвратить себе залоговые средства. Спекулянт в такой бесконтрольной ситуации обычно теряет весь депозит.

Как только сумма убытков становится критической, но величины залога ещё не достигла, система с криптобиржи отправляет специальное предупреждение, называемое margin call. Такая схема актуальна для торговых площадок, будь то Форекс либо фондовая биржа.

После сообщения о скором обнулении баланса трейдеру необходимо быстро пополнить депозит, чтобы брокер не приступил к закрытию активных ордеров, распродавая купленные монеты.

Онлайн-терминал биржи с маржинальной торговлей криптовалютой Bitfinex:

Секреты маржинального криптотрейдинга

Согласно практическим наблюдениям, результативная эффективность маржинальной торговли криптографической валютой непосредственно определяется степенью профессионализма трейдера или инвестора. Кроме того чрезвычайной актуальностью здесь обладает используемая стратегия торговли.

Тактические решения, применяемые в криптотрейдинге, не обладают кардинальными различиями со стратегиями, успешно практикующимися в классической торговле фиатными валютами на Forex или активами на фондовых биржах. Спекулянт на крипторынке может открывать ордера на покупку криптовалюты либо продажу, ориентируясь на расчёты и предположения последующего движения цены выбранных цифровых монет. Имеется также возможность привлекать заёмные деньги для дампинга и пампинга.

Грамотные трейдеры сформулировали цепочку несложных принципов, следование которым даёт реальную возможность стабильного получения больших профитов при маржинальной торговле виртуальной валютой. Обратить отдельное внимание рекомендуется на следующие профессиональные советы:

  • Никогда ситуацию не доводить до margin call. Научиться следует вовремя пресекать череду убыточных сделок. Как правило, профессиональные трейдеры завершают торговые операции при потере 27-31% наличествующего депозита. Когда есть обоснованная уверенность в скором подорожании приобретённых криптомонет, можно дополнительно пополнить торговый баланс для предотвращения случая margin call.
  • До использования возможности маржинального трейдинга нужно детально разобрать нюансы взимаемых брокером комиссий. Часто оплата использования заёмных средств совершается ежедневно. Из-за данных особенностей требуются чёткие корректировки в действиях и привнесение поправок в торговую стратегию, чтобы при торговле криптовалютой использовать плечо минимальный временной период. Так минимизируются дополнительные финансовые потери.
  • Нужно скрупулёзно и крайне ответственно подыскивать виртуальные валюты для зарабатывания денег. Вариант с альткоинами, характеризующимися значительным уровнем волатильности (помимо bitcoin, это, конечно, litecoin, bitcoin cash, tether, разумеется, ethereum с ripple), мало пригоден для маржинального криптотрейдинга, поскольку риск скорого обнуления депозита чрезвычайно большой. Цифровые монеты, демонстрирующие в торговых сессиях высокую волатильность, предпочтительно задействовать в спекуляциях без применения кредитного плеча.
  • Также низка эффективность маржинальной торговли коинами, цена которых показывает мизерный разброс колебаний при торгах. Здесь трейдер получит финансовые потери в форме комиссий брокеру или другому спекулянту за возможность торговать заёмными средствами.
  • Следует учитывать источник залоговых средств при маржинальной торговле и контролировать их объём. Это активы, наличествующие на торговом балансе работающего трейдера. Предположим, спекулянт имел купленные альткоины, общей стоимостью 110 долларов. Если цена в ходе торговой сессии просядет до такого уровня (депозит – минус 110$), то система криптобиржи автоматически закроет активные позиции и на счету будет красоваться яркий ноль либо несколько оставшихся центов. Однако, при снижении котировок и появлении убытка, допустим, в 99 долларов, торговая площадка вышлет сообщение margin call, свидетельствующее о скором «сбросе» всех активных позиций. Следовательно, очень принципиален контроль состояния торгового депозита, чтобы предотвратить его обнуление. Требуется беспрестанный анализ котировок криптовалют при наличии открытых позиций и своевременный контроль имеющегося объёма залоговых средств, иначе весь капитал утратится практически мгновенно.
Читайте также:  Как инвестировать газпром физическому лицу

Заключение

Маржинальная торговля криптовалютами являет собой шанс для хорошего, относительно стабильного заработка. Грамотные трейдеры, используя кредитное плечо, способны иметь устойчивый профит фактически на любых финансовых рынках, особенно на криптобиржах. Данный инструмент позволяет приумножать капитал без наращивания торгового депозита. Однако, маржинальный трейдинг характеризуется коварным качеством – чрезвычайной рискованностью. Актуален такой аспект особенно для спекулянтов-новичков либо для торговцев, неграмотно контролирующих риски и халатно торгующих в ситуациях ценовой нестабильности.

Необходимо благоразумно и расчётливо пользоваться маржой в криптотрейдинге, так как этот рынок специфичен, а также высоковолатилен. Точный анализ биржевых ситуаций, грамотный выбор цифровых активов, своевременное выставление приказов stop-loss и задействование алертов – это базовый минимум, способный дать трейдеру доход. Маржинальный трейдинг криптовалютами, при аккуратном, правильном использовании, обязательно сделает торговую деятельность эффективной и успешной.

Источник

Маржинальная торговля криптовалютой — полное руководство для новичков

Торговля с плечом — инструмент классического фондового рынка приобретает все большую популярность на рынке криптовалют.

Многие опытные (и не очень) трейдеры увлекаются маржинальной торговлей. Это один из инструментов трейдинга, который позволяет усиливать торговую позицию, без фактического обладания большим депозитом. Это может принести очень большую прибыль, при небольшом вложении. Но риски такой стратегии также очень велики. В данной статье мы подробно расскажем о том, что такое маржинальная торговля криптовалютой.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля позволяет открыть торговую позицию с усилением. Например, мы открыли позицию с усилением 2Х и стоимость актива выросла на 10%. Наша позиция принесет нам прибыль 20%, так как было применено усиление 2Х. Такой вид торговли еще называется «торговля с кредитным плечом».

Окей, а кто предоставляет это кредитное плечо? Все просто. Большинство криптовалютных бирж, предоставляющих трейдерам функцию маржинальной торговли, берут эти средства из специального резерва. Средства в этот резерв вносят другие пользователи. Они как бы сдают в аренду свои активы и получают прибыль от такой аренды в виде процентов. Проценты платит трейдер, который пользуется кредитным плечом.

На некоторых биржах вроде Poloniex, займ трейдерам предоставляют другие пользователи. Однако, есть биржи, которые выдают такой займ из своих собственных резервов. На бирже Poloniex любой пользователь может сдать в аренду свои Биткоины или другие альткоины и получать процент от этой ренты.

Как начать торговать с плечом и какие риски?

Маржинальная торговля — это не бесплатный инструмент. Как только вы берете кредитное плечо, вы уже платите небольшую комиссию бирже, а также процент тем, у кого вы его занимаете (бирже или другим пользователям). По мере того, как умножается ваша вероятная прибыль от сделки, с использованием кредитного плеча, пропорционально растут и риски.

Максимум, что может потерять трейдер при ошибочной сделке — это сумма, на которую была открыта позиция. Эти средства обычно называются ликвидационной стоимостью. Ликвидационная стоимость — это именно тот уровень, при котором биржа автоматически закроет позицию, если что-то пойдет не так. В данном случае трейдер теряет не заемные деньги, а только свои собственные.

Что это означает? Если во время открытой сделки цена актива упадет ровно на сумму позиции, то сделка будет автоматически закрыта биржей не в вашу пользу. Маржинальная торговля требует большего опыта и понимания рынка, а также взвешенной оценки возможных рисков.

Общие рекомендации при маржинальной торговле

  • Первое и самое главное — это отсутсвие азарта и полностью холодная голова. Не нужно жадничать, трейдинг — это не казино! Трезво оценивайте ваши возможности.
  • Всегда ставьте стопы. Фиксируйте прибыль и убытки, не дожидаясь больших значений.
  • Криптовалюты — это очень волатильный актив. Очень часто, курс идет вопреки техническому анализу. Маржинальная торговля усиливает риск на таком рынке.
  • Начинайте пробовать маржинальную торговлю с небольшим усилением позиции. Не стоит работать с большим плечом, если у вас нет опыта. 1:2 будет вполне достаточно.
  • Помните, что при усилении позиции, даже незначительное колебание цены может привести к полному закрытию сделки и потере всей суммы.
  • И последнее правило: внимательно отнеситесь к выбору торговой площадки.
Читайте также:  Браузер который платит криптовалюту

Если вы новичок в трединге, то прочитайте наши рекомендации, как начать трейдинг криптовалют.

Как заработать на падающем рынке с помощью маржинальной торговли

Существует специальный инструмент, который позволяет опытным трейдерам зарабатывать даже тогда, когда цена актива падает. Он называется шорт-позиция. Если очень коротко, то трейдер берет средства в кредит, будучи уверенным, что рынок в будущем пойдет вниз и сразу же продает их. Если прогноз оказался верным и актив упал в цене, то трейдер выкупает обратно актив по более низкой цене и возвращает заемные средства. Разница между курсами, усиленная плечом — это чистая прибыль трейдера, которая идет ему в карман.

Криптовалютные биржи, где есть маржинальная торговля

В таблице, приведенной ниже, мы перечислили самые известные и проверенные торговые площадки, которые предлагают своим пользователям функционал маржинальной торговли.

Биржа Усиление Сайт
Bitmex 1:100 Bitmex.com
OKEx 1:5 Okex.com
Poloniex 1:2,5 Poloniex.com
Bitfinex 1:3,3 Bitfinex.com
CEX.IO 1:3 Cex.io
Kraken 1:5 Kraken.com
Huobi.pro 1:5 Huobi.com

Конечно, это далеко не весь список. Но именно эти платформы заслуживают доверия больше всего.

BitMEX

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) — это криптовалютная биржа для продвинутых и опытных трейдеров. Она предлагает маржинальную торговлю контрактами с плечом 100х. Так что на бирже BitMEX у вас есть возможность сильно увеличить депозит (либо наоборот уменьшить — все зависит от вашего опыта). Кроме того, Битмекс является одной из крупнейших мировых площадок по суточному объему торгов.

Уникальной опцией BitMEX является возможность открывать позицию с кредитным плечом вплоть до 100x. Такое усиление позиции возможно не на всех контрактах. Например, 100x плечо доступно только при торговле контрактами XBT/USD. Контракты по другим криптовалютам предусматривают усиление позиции до 50x.

Как заявляют разработчики, по статистике таким плечом пользуются далеко не все трейдеры. Среднее усиление на площадке равняется 8.5x.

Читайте полный обзор биржы Битмекс. При регистрации по этой ссылке, вы получите скидку 10% на комиссии.

CEX.IO

На данный момент, биржа CEX занимает высокую позицию на рынке, как одна из авторитетных площадок, с высоким уровнем безопасности, низкими комиссиями на ввод, и позитивными отзывами пользователей. Биржа имеет веб интерфейс, полноценное торговое мобильное приложение, API и высокую клиентоориентированность.

Площадка популярна среди русскоязычного сегмента крипто сообщества. Сайт биржи имеет отличную русскую версию и базу знаний. Кроме русского CEX.IO имеет качественный перевод на английский, китайский, итальянский, португальский и испанский языки. Общее количество зарегистрированных пользователей превышает отметку в один миллион. Cex — это очень надежная площадка, на которой есть возможность торговать с усилением 1:3.

Huobi.pro

В настоящий момент Huobi Global — это транснациональная корпорация, которая занимается технологией блокчейн с офисами в США, Сингапуре, Токио, Корее, Гонконге и многих других странах. Сегодня криптовалютная биржа Huobi предлагает пользователям один из лучших и инновационных сервисов по обмену и торговле цифровыми активами. Площадка считается одной из самых надежных, а листинг на Huobi — это заветная цель многих криптовалютных проектов.

На бирже Huobi существует полноценный функционал маржинальной торговли. Трейдерам доступно усиление позиции 1:5. Читайте полный обзор и инструкцию по торговле на Huobi.pro.

Криптобиржа OKEx – это гонконгский проект, который был зарегистрирован еще в 2014 году. OKEx — мультивалютная биржа, которая позволяет пользователям обменивать и спекулировать криптовалютой, токенами, фиатными деньгами, а также заниматься маржинальной торговлей фьючерсами на цифровые активы.

При этом OKEx позволяет заниматься торговлей фьючерсами и ценными бумагами, что делает ее многофункциональной и перспективной торговой площадкой на всем цифровом рынке. Эта биржа по праву считается одной из самых надежных и стабильных.

Заключение

Маржинальная торговля становится все более популярным и востребованным сервисом. Многие лучшие и проверенные криптовалютные биржи уже добавили или собираются добавить возможность торговли с плечом. Однако, прежде чем открыть маржинальный аккаунт на одной из бирж, внимательно прочитайте условия.

Помните про высокую волатильность криптовалютного рынка. Пусть фактор возможных рисков всегда остается в вашем сознании, когда вы будете открывать маржинальную сделку. Не гонитесь за сверх прибылью, работайте методично и с холодной головой. Да прибудет с вами прибыль!

Источник

Оцените статью