Что такое маржинальная торговля бинанс

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля — это вид торговых операций активами с использованием средств предоставляемых третьей стороной. По сравнению с обычными торговыми аккаунтами, маржинальные предоставляют трейдерам доступ к большему количеству средств, что позволяет им использовать это в своих позициях. По существу маржинальная торговля увеличивает результативность, благодаря чему трейдеры могут получить больше прибыли от успешных сделок. Эта способность улучшает результативность торговых операций, а также делает маржинальную торговлю популярной на рынках с низкой волатильностью, особенно на международном рынке Форекс. Тем не менее, маржинальная торговля также используется на фондовых, товарных и криптовалютных рынках.

На традиционных рынках кредитные средства обычно предоставляются инвестиционным брокером. Однако при торговле криптовалютой средства зачастую предоставляются от других трейдеров, которые зарабатывают проценты на основе рыночного спроса на маржинальные фонды. Хотя эта функция и пользуется небольшим спросом, некоторые криптовалютные биржи предоставляют кредитные средства для своих пользователей.

Как работает маржинальная торговля?

Маржинальная торговля начинается после того, как трейдер зафиксирует процент от общей стоимости своего ордера. Эта первоначальная инвестиция называется маржой и она тесно связана с концепцией левереджа. Другими словами, маржинальные торговые счета используются для создания сделок с использованием заемных средств, а кредитное плечо описывает отношение заемных средств к марже. Например, чтобы открыть сделку в 100 000$ с кредитным плечом 10:1 (х10), трейдеру потребуется зафиксировать 10 000$ от своего капитала.

Маржинальная торговля может использоваться для открытия как длинных, так и коротких позиций. Длинная позиция предполагает собой, что цена актива будет расти, в то время как короткая отражает противоположное. Пока маржинальная позиция открыта, активы трейдера выступают в качестве обеспечения заемных средств. Это очень важный момент для трейдеров, так как большинство брокерских компаний оставляет за собой право форсировать продажу этих активов в случае, если рынок движется против их позиции (выше или ниже определенного порога).

Например, если трейдер открывает длинную позицию с левереджем, она может быть вызваны маржой, когда цена значительно и стремительно падает. Маржин-колл возникает, когда трейдеру необходимо внести больше средств на свой счет, чтобы достичь минимальных торговых требований маржи. Если трейдер не делает этого, его накопления автоматически ликвидируются для покрытия убытков. Как правило, это происходит когда общая стоимость всех акций на счете, также известном как ликвидационная маржа, падает ниже общих маржинальных требований данной биржи или брокера.

Преимущества и недостатки

Наиболее очевидным преимуществом маржинальной торговли является тот факт, что она может привести к большей прибыли из-за увеличения относительной стоимости торговых позиций. Помимо этого, маржинальная торговля может быть полезна для диверсификации рисков, поскольку трейдеры могут открывать несколько позиций с относительно небольшими объемами инвестиционного капитала. В конечном счете наличие маржи может облегчить трейдерам быстрое открытие позиций без необходимости переводить большие суммы денег.

Маржинальная торговля на рынке криптовалют

Маржинальная торговля по своей природе более рискованна, чем обычная, но когда дело доходит до криптовалют рисков становится еще больше. Вследствие высокого уровня волатильности характерного для криптовалют, трейдерам пользующихся маржой на данном рынке следует быть особенно осторожными. Хотя стратегии хеджирования и управления рисками может пригодиться, маржинальная торговля безусловно не подходит для начинающих трейдеров.

Маржинальное финансирование

Для инвесторов которые не хотят сильно рисковать и самостоятельно принимать участие в маржинальной торговле есть еще один способ получить прибыль от данного вида сделок с использованием заемных средств. Некоторые торговые платформы и биржи криптовалют предлагают функцию известную как маржинальное финансирование, где пользователи могут направлять свои средства на поддержание маржинальных сделок других пользователей.

Обычно этот процесс следует определенным условиям и предоставляет динамические процентные ставки. Если трейдер принимает данные условия и предложение, поставщик средств имеет право на погашение кредита с заранее согласованными процентами. Хоть механизм и может отличаться на разных торговых платформах, риски предоставленные маржинальными фондами относительно невелики из-за того, что кредитные позиции могут быть принудительно ликвидированы для предотвращения чрезмерных потерь. Тем не менее, маржинальное финансирование требует, чтобы пользователи хранили свои средства на кошельке биржи. Поэтому важно учитывать все связанные с этим риски и понимать принцип работы такой функция при ее выборе.

Заключение

Безусловно маржинальная торговля является полезным инструментом для тех, кто хочет увеличить прибыль от своих успешных сделок. При правильном использовании подобного вида торговли с левериджем, это может способствовать как прибыльности, так и диверсификации рисков вашего портфеля.

Однако как упоминалось ранее, такой метод может также и увеличить ваши убытки и является гораздо более рискованным. Таким образом, он должен использоваться только высококвалифицированными трейдерами. Что касается криптовалюты, к маржинальной торговле следует подходить еще более осторожно в связи с высоким уровнем волатильности данного рынка.

Источник

Руководство по использованию маржинальной торговли на Binance

Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance

На данной странице вы можете увидеть количество средств на вашем аккаунте, ниже информации о балансе нажмите на «Маржа», чтобы начать процесс создания вашего счета для маржинальной торговли. Прежде чем приступить непосредственно к созданию маржинального счета вам необходимо будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться в том, что вашей страны нет в черном списке. Также обязательным элементом является активация двухфакторной аутентификации.

Детально ознакомьтесь с напоминанием о рисках связанных с маржинальной торговлей, если вы все еще желаете продолжить нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».

Внимательно прочитайте соглашение об открытии маржинального счета. Если вы согласны со всеми условиями поставьте галочку и нажмите «Я понимаю».

После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька на маржинальный. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.

Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего кошелька на маржинальный и нажмите «Подтвердить перевод».

После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить нажмите «Подтвердить заем».

Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».

Уровень риска изменяется в соответствии с движениями на рынке, поэтому если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание на то, что в случае ликвидации вы также должны будете оплатить дополнительные сборы.

Формула расчета уровня маржи:

Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка

Если ваш уровень маржи упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (путем внесения дополнительных средств) либо уменьшить его (путем погашения суммы, которую вы взяли в долг).

Если ваш уровень маржи упадет до 1.1, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, это означает, что Binance продаст ваши активы по текущей рыночной цене, чтобы погасить вашу задолженность.

Чтобы оплатить свой долг, нажмите на кнопку «Занять/погасить».

Общая сумма, которая подлежит оплате рассчитывается на основе количества занятых средств и процентной ставки. Убедитесь в том, что у вас хватает средств на вашем балансе. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите оплатить и нажмите «Подтвердить оплату». Обратите внимание, что процентная ставка будет выплачена в первую очередь, а также учтите, что вы можете оплачивать только той криптовалютой, которую вы занимали.

Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального счета на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму, и нажмите «Подтвердить перевод».

Пример торговой операции

Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на данную монету. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный счет, а затем берет в долг BTC. После этого она использует заимствованный BTC, чтобы купить BNB. Если цена BNB растет, как и ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки будет является ее прибылью. Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки, поэтому если рынок начнет двигаться против предположений Алисы, ее потери возрастут.

Источник

Что такое маржинальная торговля бинанс

Что такое уровень Маржи?

Маржинальная торговля позволяет вам добавить кредитное плечо для увеличения потенциального дохода и прибыли. Binance использует уровень маржи для оценки уровня риска вашего маржинального аккаунта.

Как рассчитывается уровень Маржи?

Уровень Маржи = Общая стоимость активов / (Общая стоимость заемных средств + Общая сумма начисленных процентов)

* Фактическая сумма, которую вы можете занять, будет рассчитана системой.

Уровень маржи и Маржин колл

Когда ваш уровень маржи ＞2 , вы можете торговать, занимать средства и переводить средства на спотовый кошелек.

Когда уровень маржи выше 1.5 и ниже или равен 2, вы можете торговать и занимать, но не можете переводить средства со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.3 и ниже или равен 1.5, вы можете торговать, но не можете занимать средства, и переводить их со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.1 и ниже или равен 1.3, нашей системой будет инициирован маржин колл (требование по внесению маржи, margin call), и вы получите уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте.

Когда уровень маржи ниже или равен 1.1, будет запущен механизм ликвидации, мы отправим вам уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте о том, что ваши средства будут ликвидированы для уплаты процентов и займа.

Чтобы избежать манипулирования рынком, стоимость BTC рассчитывается с использованием составной индексной цены, которая включает в себя данные о цене с нескольких бирж, а не только рыночную цену от Binance.

На данный момент кредитное плечо 5х доступно только на основных аккаунтах.

Когда ваш уровень маржи ＞2 , вы можете торговать, занимать средства и переводить средства на спотовый кошелек.

Когда уровень маржи выше 1.25 и ниже или равен 2, вы можете торговать и занимать, но не можете переводить средства со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.15 и ниже или равен 1.25, вы можете торговать, но не можете занимать средства, и переводить их со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.05 и ниже или равен 1.15, нашей системой будет инициирован маржин колл (требование по внесению маржи, margin call), и вы получите уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте.

Когда уровень маржи ниже или равен 1.05, будет запущен механизм ликвидации, мы отправим вам уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте о том, что ваши средства будут ликвидированы для уплаты процентов и займа.

Источник

Маржинальная торговля на Binance

Содержание статьи:

Также команда биржи периодически добавляет новые активы для торговли при помощи кредитного плеча.

По сути, такой вид торговли позволяет трейдеру взять деньги взаймы у биржи под определенный процент, и в перспективе получить больше прибыли.

С другой стороны, такой способ торговли слишком рискованный. Давайте узнаем все плюсы и минусы представленного метода.

Что такое маржинальная торговля криптовалютой

На практике приобретение криптовалюты с маржей означает, что под закупку берутся дополнительные средства у биржи, если своего депозита не хватает.

Иными словами, мы говорим о займе и последующем вознаграждении. Торговля с маржей дает возможность приобретения большего количества ценных бумаг, чем обычно.

Так, чтобы вести торговлю на биржах с кредитным плечом, требуется завести отдельный счет. Такие счета отличаются от стандартных, потому что трейдинг потом осуществляется с привлечением кредита.

Маржинальные счета могут являться частью стандартных договоров по открытию счета или регламентироваться отдельно заключенными договорами.

Чтобы открыть такой счет, трейдеру потребуется положить определенную сумму на депозит биржи. Площадки устанавливают допустимые минимумы вложений.

Также устанавливаются и лимиты кредитного плеча – они могут составлять 1:200, 1:500 и так далее.

Но трейдеру вовсе не обязательно запрашивать максимально возможный лимит такого кредита, он может взять ровно столько, сколько ему необходимо для осуществления сделки.

Далее важно соблюдать свои обязательства.

Помните, что при маржинальной торговле любая прибыль будет автоматически списываться в пользу биржи, пока трейдеру не удастся полностью рассчитаться по его долговым обязательствам.

Также есть такое понятие как ограничительные требования – например, трейдер будет обязан держать определенную сумму на балансе на весь период использования кредитной поддержки.

Теперь о вознаграждении – часто применяется введение % за предоставленный займ. Соответственно, проценты снимаются до тех пор, пока трейдер не внесет платеж.

Заметим, что такие кредиты обычно недешевые, поэтому трейдеры их в основном используют как краткосрочные инвестиции.

Пример сделки, с использованием маржи

Итак, давайте рассмотрим пример того, как работает кредитное плечо на практике. Например, вы вносите депозит в размере 5 000 долларов на маржинальный счет.

Так как вы вкладываете 50% своей покупательской возможности, то вы можете воспользоваться поддержкой в размере 10 000 долларов.

Потом, в случае, если вы купите криптовалюты на сумму 2500 долларов, то у вас еще останется 12 500 долларов.

В любом случае, займ начинает работать, если вы приобретете криптовалюты на сумму больше 5 000 долларов.

Трейдеры пользуются кредитной поддержкой, если видят четкие выгоды при больших капиталовложениях.

Если приобретенные вами активы начнут расти в цене, вы сможете хорошо заработать, рассчитаться с биржей и еще останетесь в хорошем плюсе.

На самом деле значение имеет только факт – будет ли расти рынок. Действительно, при помощи маржи можно хорошо увеличить потенциальную прибыль. Давайте рассмотрим простой пример.

Вы покупаете Bitcoin по 9000 долларов. Личных средств у вас только 5000 долларов, и вы пользуетесь еще дополнительным кредитным плечом в 4 000 долларов, чтобы приобрести целый BTC.

Через неделю курс биткоина вырастает до 12 000 долларов.

Соответственно, вы отдаете бирже 4000 + 500 долларов вознаграждения, и остаетесь в плюсе на 2500 долларов.

Если бы вы вложили только свои 5 000 долларов, то ваша прибыль бы составила примерно в 2 раза меньше, где-то до 1500 долларов. Согласитесь, лучше иметь на 1000 долларов больше в данной ситуации.

В настоящем примере мы привели примерные комиссионные, они могут быть меньше или больше, в зависимости от политики определенной биржи.

Как открыть маржинальный счет на Binance пошагово

Для начала, естественно, потребуется регистрация на площадке, но представим, что вы уже зарегистрировались, как открыть маржинальный счет и начать маржинальную торговлю на Binance?

А вот как

• Зайдите в личный профиль.
• Найдите поле с электронной почтой и перейдите в панель управления.
• В панели управления вы увидите, сколько у вас есть денег на депозите, также будет представлена кнопка с названием «маржа».
• Обратите внимание, прежде чем открывать маржинальный счет, вы должны:
  • проверить, нет ли вашей страны в черном списке;
  • пройти идентификацию личности.
• Установите на аккаунте двухфакторную идентификацию.
• Прочтите политику рисков в отношении маржинальной торговли.
• Нажмите на кнопку открытия маржинального счета.
• Ознакомьтесь с соглашением по открытию маржинального счета.
• Далее маржинальный счет будет считаться активированным, в результате чего вы можете перевести деньги из стандартного баланса на маржинальный счет.
• Как это сделать? Нажмите на кошелек, выберите кнопку «маржа», затем нажмите на кнопку «перевод».
• Выберите монеты, в которых вы хотите перевести средства на счет.
• Выберите сумму, которую вы хотите перевести на маржинальный счет.
• Нажмите на кнопку подтверждения.

Читайте также Сравнение бирж COINBASE и Binance

Комиссии на Margin счету Binance

Ниже представлены скриншоты, взятые с официального сайта Бинанса.

Как мы видим, в день начисляет от 0,02 до 0,3%, наиболее высокая комиссия числится на фирменный токен биржи – на BNB.

Соответственно, если брать кредит на месяц, то вы заплатите от 6% до 9% за взятый кредит.

Читайте также Binance планирует создать собственный блокчейн и токен BNB

Какие пары доступны для торговли с плечом

Ниже представлен перечень доступных пар, которые можно использовать в маржинальной торговле

• XRP/USDT.
• XRP/BTC.
• TRX/USDT.
• TRX/BTC.
• BNB/BTC.
• BNB/USDT.
• BTC/USDT.
• ETH/BTC.
• ETH/USDT.

Читайте также Что такое криптовалюта Binance Coin (BNB)?

Сравнение условий торговли с Bitmex

Давайте поговорим об особенностях маржинальной торговли на Bitmex, учитывая, что с условиями Binance мы уже ознакомились.

На самом деле на Бинансе более адекватные условия, чем на представленной бирже.

Главным образом потому, что Битмекс предлагает слишком завышенные возможности – например, кредитное плечо с поддержкой 1:1000.

Также заметим, что в интернете были сведения о том, что Битмекс осуществляет различные манипуляции с ценообразованием криптовалюты.

Фактически торговля ведется явно не в интересах трейдеров. Также эксперты указывают, что терминал Битмекса – это эмуляция, и ничего общего он не имеет с реальным рынком.

Главное отличие бирж заключается в том, что Бинанс является спотовой биржей, тогда как Битмекс занимается торговлей деривативов, то есть производных от криптовалют.

Соответственно, о прямой конкуренции бирж говорить неуместно – каждая из представленных платформ имеет свою целевую аудиторию.

Читайте также Как купить криптовалюту на Binance

Рекомендации для торговли с плечом, за и против этого вида спекуляций

Хотелось бы напоследок выделить несколько рекомендаций трейдерам

• Старайтесь обходиться своими силами. Не стоит слишком часто залезать в маржинальный счет, это слишком дорогое удовольствие.
• Пользуйтесь кредитным плечом, когда вы действительно уверены в скором росте криптовалюты.
• Подробно рассчитывайте предполагаемую прибыль заранее.
• Умейте вовремя остановиться. Если вы видите, что расчеты не оправдались, не следует дополнительно вносить средства на маржинальный счет. Лучше признать поражение, и через некоторое время попробовать с новыми силами!

Подпишись на наш Telegram-канал и не пропускай важные новости из мира криптовалют и блокчейна*

*Ссылка открывается даже, если телеграм заблокирован в вашем регионе

Источник