Чикагская фондовая биржа биткоин

Как торговать Биткоинами на СМЕ

Криптовалюта привлекает и инвесторов, горизонт планирования которых исчисляется годами, и активных трейдеров, чей доход формируется за счет спекулятивных операций. Большинство работает с Биткоином через криптобиржи, но это не единственный способ торговли криптой. На Чикагской товарной бирже (СМЕ) поддерживаются фьючерсы на Bitcoin. Это неплохая замена торговли электронной валютой через криптобиржу.

Какие инструменты торгуются на СМЕ

На Чикагской товарной бирже торгуются фьючерсы и опционы на активы всех категорий (валюты, акции, индексы, инструменты товарного рынка). С декабря 2017 г. к их числу добавились и криптовалюты – запущены фьючерсы на Биткоин. В 2020 г. на СМЕ планируют начать работать и с опционными контрактами на фьючерсы на ВТС.

На СМЕ невозможно работать с криптой так как это происходит на Binance и прочих криптобиржах. Здесь есть жесткие ограничения по времени работы, объему позиций.

СМЕ – не единственная биржа, поддерживающая работу с этим типом инструментов. Аналогичное предложение было на СВОЕ, но в 2019 г. его поддержку прекратили.

Отметим, что на СМЕ работа ведется с расчетными фьючерсами, то есть поставку базового актива при исполнении контракта покупатель не получает. Вместо этого выигравшая сторона получает деньги, а проигравшая – теряет их, Биткоины между кошельками не движутся.

Если нужны поставочные фьючерсы, работайте с Бинанс. С осени 2019 г. такая возможность появилась.

Особенности торговли

Детальное описание фьючерса находится на сайте Чикагской биржи. Тикер фьючерса на Биткоин не отличается от других – те же 3 буквы, означающих сокращенное название актива (BTC), латинская буква, означающая месяц экспирации и указание года экспирации.

Если ранее работали только на криптобиржах, при переходе на фьючерсы учтите их особенности:

• maintenance margin составляет 37% от суммы покупки. Если баланс счета опустится ниже этого значения, произойдет маржин колл. Простыми словами плечо примерно 1 к 2,7;
• минимальный объем контракта 5 ВТС, входной порог достаточно высокий. Мелкие игроки физически не смогут работать с фьючерсами на Биткоин на СМЕ;
• торги не ведутся непрерывно, торговые часы привязаны к работе биржи СМЕ;
• минимальное изменение цены $5 на 1 ВТС или $25 на 1 фьючерсный контракт.

Учтите, одновременно торгуется несколько фьючерсов. Например, в сентябре можно было купить октябрьский, ноябрьский и декабрьский контракты. Чем дальше срок экспирации, тем выше риск, потому и цена отличается (хотя базовый актив один и тот же).

Рекомендуем детальнее изучить соответствующий раздел на СМЕ. Информации по фьючерсам на ВТС масса.

Как организовать торговлю?

Поиск точки входа ведется теми же методами, что и в обычной торговле – подходят индикаторные торговые системы, стратегии, основанные на графическом анализе. Фундаментальный фактор также учитывается.

В России удобнее всего открыть счет у брокера, дающего выход на СМЕ. В том же Финаме через Единый счет можно работать в том числе и с фьючерсами на Биткоин. При этом брокер возьмет комиссию $1,5 за контракт.

Что касается оправданности работы с Биткоином на СМЕ. То мелким игрокам выходить на эту площадку не имеет смысла.

Заключение

Фьючерсы хороши тем, что позволяют хеджировать риски, в случае с таким волатильным активом как Биткоин это особо важно. Если вы просто спекулируете с капиталом в $500-$1000, удобнее работать через криптобиржи – там и требования менее жесткие, и вариантов ввода/вывода денег больше.

На СМЕ не получится работать с криптой в том же стиле, что и на криптобиржах. Учитывайте это при выборе торговой площадки.

Источник

Игра по-крупному: товарная биржа в Чикаго запустила торговлю фьючерсами на биткоин

Чикагская товарная биржа (CME Group), крупнейшая в мире, запустила торговлю фьючерсами на биткоин. Сейчас инвесторы могут купить срочный биржевой контракт на январь, февраль, март и июнь.

На открытии торгов биржи январский фьючерс стоил $20,6 тыс. За два часа цена снизилась на 11% до $18,3 тыс. В то же время в полдень по московскому времени контракт торговался на уровне $19,3 тыс. Менее чем за сутки на CME было продано 645 фьючерсов, а общий объёмом торгов превысил $60 млн.

Ранее фьючерсами на биткоин начал торговать чикагский биржевой оператор CBOE (Chicago Board Options Exchange) Global Markets. На первом в мире открытии торгов контракт на январь стоил $15,4 тыс. После этого за несколько часов цена январских и февральских фьючерсов подскочила более чем на 25% — до $18,79 тыс. и $19,14 тыс., сообщает Bloomberg. Стремительный рост цен привёл к двухразовой остановке торгов на бирже.

Цены конкурирующих контрактов на CBOE и CME близки по значению. Вместе с тем их динамика в некоторые моменты показывает противоречие. Причина заключается в разной базе расчёта стоимости — цены на фьючерсы CME основаны на информации о торгах на четырёх криптобиржах (Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken), тогда как цены CBOE базируются только на данных биржи Gemini.

CME Group и CBOE Global Markets одними из первых выступили с инициативой запустить торги фьючерсами на биткоин. Позже Nasdaq — одна из главных фондовых бирж США — также объявила о своём намерении торговать фьючерсными контрактами на популярную криптовалюту в первой половине 2018 года. Ранее, 1 декабря, комиссия по торговле товарными фьючерсами США разрешила некоторым биржам продавать долгосрочные контракты на биткоин с 18 декабря.

Напомним, фьючерсный контракт на биткоин представляет собой обязательство продать или купить определённое количество криптомонет по фиксированной цене в заранее установленное время.

Игра началась

По мнению профессора департамента финансов НИУ ВШЭ Александра Абрамова, с введением фьючерсных торгов операции с биткоином стали доступны для крупных финансовых инвесторов.

«Значение фьючерсного рынка заключается в том, что теперь банки, пенсионные фонды и другие крупные финансовые структуры смогут покупать инструмент, привязанный к цене биткоина. Это очень значимое событие, поскольку расширяются возможности финансовой сферы», — отметил Абрамов в разговоре с RT.

Во многом приток вложений со стороны значимых игроков финансового рынка связан с торговлей фьючерсами на регулируемой бирже в Чикаго, при том что торговля биткоинами осуществляется на неконтролируемых криптобиржах. Об этом в разговоре с RT напомнила медиа-менеджер блокчейновой букбилдинг-платформы ICOadm.in Кира Егорова.

«Большинство крупных инвесторов имеют обязательства по учёту активов, которыми они владеют. Биткоины нигде учитывать нельзя, потому что они не регулируются законом. А фьючерсы можно, потому что они торгуются на официальной бирже. Соответственно, появляется возможность инвестиций для огромного числа новых инвесторов. В основном это институциональные игроки», — пояснила Егорова.

По словам Александра Абрамова, фьючерсный контракт является инструментом хеджирования (комплекс мер по страхованию финансовых рисков. — RT), поэтому позитивный эффект связан с появлением более реалистичного взгляда на цену биткоина со стороны профессиональных игроков, что позволит сделать курс криптовалюты менее волатильным и более предсказуемым.

Однако аналитики отмечают и возможное усиление рисков для финансовой системы с началом торговли фьючерсами.

«Все риски биткоина как очень волатильной валюты с непонятным ценообразованием теперь переносятся на финансовые структуры. Это очень рискованный и неоднозначный шаг», — считает Александр Абрамов.

Абрамов уверен, что торговля долгосрочными контрактами станет своего рода тестом на финансовую добропорядочность американских бирж. Опасения эксперта связаны с действиями игроков фьючерсного рынка, которые могут привести не к порядку в ценообразовании и созданию прозрачного рынка, а к серьёзному усилению спекуляций.

Против тренда

Любопытно, что запуск торгов фьючерсами на CME привёл к ослаблению биткоина. В понедельник, 18 декабря, по данным сервиса Coinmarketcap.com цена криптовалюты составила $18,9 тыс. на момент публикации материала. Курс опустился после рекордного взлёта накануне. Так, 17 декабря биткоин впервые преодолел отметку в $20 тыс. за монету.

Александр Абрамов уверен, что такая реакция популярной криптовалюты на запуск фьючерсных торгов является хорошим сигналом для рынка.

«На цену биткоина брошен спокойный профессиональный взгляд со стороны финансовых структур. Если это будет снижать цену биткоина, то фьючерсные биржи хорошо справляются со своей функцией, делая ценообразование более предсказуемым и реалистичным», — отмечает Абрамов.

В то же время ряд экспертов не исключают, что снижение курса может носить временный характер. С одной стороны, рынок ждёт коррекции, с другой — некоторые держатели биткоинов хотят зафиксировать прибыль и трейдеры пытаются играть на понижение.

Источник

Что такое фьючерсы на биткоин и как их использовать

С начала мая у инвесторов есть возможность торговать фьючерсами на 1/10 стоимости биткоина. Этот финансовый инструмент был запущен Чикагской товарной биржей CME Group, которая в 2017 году добавила фьючерсы на биткоин. В феврале 2021 года на CME появились и фьючерсы на Ethereum. Он стал первым альткоином, торгуемым на американской фондовой бирже.

Что такое фьючерс

Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки.

Фьючерсные контракты позволяют трейдерам, инвесторам и производителям товаров спекулировать на будущей цене актива, то есть трейдеры торгуют биткоином по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта, пояснил операционный директор биржи EXMO Сергей Жданов. Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальных прибылей или убытков, добавил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

Использование на практике

Фьючерс можно использовать как торговый инструмент для хеджирования рисков, утверждает аналитик. Для этого необходимо продавать фьючерс на сумму криптовалютного портфеля для того, чтобы нивелировать риск его возможной просадки, советует Виктор Першиков. По его словам, финансовые результаты от продажи фьючерса будут покрывать убыток от снижения портфеля. Аналитик 8848 Invest не рекомендует использовать фьючерс как самостоятельный и единственный инструмент для заработка.

«Попытки покупать и продавать фьючерс, торгуя активно, чаще всего несут меньше смысла, чем верно составленный инвестиционный портфель, захеджированный фьючерсом», — пояснил он.

Риски и сложности

Фьючерс — это сложный финансовый инструмент, предупреждает Сергей Жданов, который не рекомендует использовать такие контракты новичкам. По его словам, необходимо понимать, что для получения прибыли нужно купить актив на спот-рынке и продать соответствующий фьючерс. Трейдер будет в выигрыше только в том случае, если цены фьючерса и спота сблизятся, объяснил операционный директор биржи EXMO.

«Нужно понимать, что шорт — это всегда небеспроцентный заем денег у биржи, что несомненно влияет на финальную цифру прибыли», — добавил он.

Торгуя фьючерсами, трейдер должен балансировать между желанием заработать и пониманием необходимости фиксировать убытки на заранее определенных уровнях, отметил Виктор Першиков. При этом рынок криптовалют в отличие от классических рынков более глубоко коррекционный, поэтому частый уход цены против фьючерсного трейдера с убытком в начале, и последующее движение в ожидаемом направлении — очень частая картина, пояснил аналитик.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Bitcoin (BTCUSD) – Цена Прогноз онлайн, Фьючерс на Чикагской бирже

Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

Сколько стоит Биткоин (BTC) сегодня – график цены онлайн по отношению к доллару. Прогнозы котировок а также график фьючерса на Bitcoin на Чикагской товарной бирже (CME). Где можно купить Биткоин и принцип его работы.

Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

График Биткоина показывает изменение цены криптовалюты в онлайн режиме.

Биткоин – первая в истории успешная криптовалюта. На ее долю приходится большая часть капитализации крипторынка и, хотя есть более технологичные проекты, но именно Bitcoin остается наиболее популярной криптовалютой.

Купить Биткоин, как и большинство основных альткоинов, можно на всех криптовалютных биржах, поскольку именно он является их основным активом. Однако высокая популярность вывела его также на официальный американский биржевой рынок.

Фьючерсы на Bitcoin торгуются на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, СМЕ) в системе Globex.

Торги проходят с понедельника по субботу с 02:00 до 01:00 следующего дня по зимнему московскому времени. При переходе на летнее время происходит сдвиг на час назад, и купить фьючерс на Биткоин можно с 01:00 до 00:00.

Котировки фьючерса на Биткоин на Чикагской товарной бирже

Котировка Биткоина на CME осуществляется в американских долларах. Фьючерсы имеют тикер BTC.

Единица контракта – 5 ВТС, минимальное изменение цены – $5 за 1 ВТС или $25 за контракт. Это расчетный фьючерс, поставка товара по нему не предусмотрена.

Помимо фьючерсов на СМЕ торгуются еще и опционы на фьючерсы на ВТС.

К торговле криптовалютой проявляет интерес большое количество скальперов и краткосрочных трейдеров, благодаря её нестабильной, но, как правило, очень высокой волатильности – буквально за неделю график Bitcoin может продемонстрировать подъём или обвал в 50%.

Прогноз курса Bitcoin

Главной особенностью платёжной системы является её полная децентрализация – в ней отсутствует администрация или любые другие субъекты, способные повлиять на неё самостоятельно.

Впервые упоминание о Bitcoin появилось в интернете 18 августа 2008 г. В этот день неизвестный зарегистрировал домен bitcoin.org. Теоретическое описание принципа функционирования электронной валюты появилось 31 октября 2008 г. Также в 2008 г. состоялся бета-тест майнинга – процесса добычи блоков.

Bitcoin запущен в 2009 г., 3 января был добыт первый блок и с этого момента началась история самой успешной криптовалюты в мире.

За созданием Биткоина стоит человек (или команда) под псевдонимом Сатоши Накамото, до сих пор личность создателя ВТС так и не была установлена.

Работу над кодом продолжает команда программистов, официальный сайт – bitcoin.org. Так как это проект с открытым исходным кодом предложения по улучшению может сделать любой желающий.

На старте своей истории Биткоин не стоил фактически ничего. Энтузиасты занимались майнингом и совершали транзакции просто чтобы поддерживать проект работоспособным. Сейчас цена Биткоина исчисляется тысячами долларов.

Брокеры для покупки Bitcoin

Профессиональный брокер FinmaxFX позволяет торговать огромным числом криптовалют со всего мира.

Брокер регулируется в России ЦРОФР, а также VFSC. Здесь очень удобная платформа и хорошие условия для торговли. Минимальный депозит для открытия счета $250.

Известный международный фондовый брокер Just2Trade регулируется CySEC в Евросоюзе, FINRA в США и Банком России. Здесь можно торговать десятками криптовалютами, как BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, которые можно здесь же и хранить, а также покупать токены.

Покупать криптовалюты можно с брокерского счета или сразу с карты, а также доступен мгновенный ввод / вывод в самих криптовалютах.

Особенность Bitcoin в том, что транзакции публичны, но обезличены. В блокчейне можно изучить все транзакции, начиная с самой первой, но понять, кто стоит за адресами рядовому пользователю невозможно.

По сравнению с конкурентами у Биткоина довольно медленное подтверждение транзакций – до 10-15 минут, если сеть не перегружена. Комиссию отправитель назначает сам при оформлении транзакции. В 1 Биткоине 100 млн. Сатоши – это минимальная часть Биткоина, названа так в честь создателя криптовалюты.

Еще на стадии проектирования эмиссия была ограничена 21 млн. монет. Ожидается, что последний ВТС будет добыт в 2140 г.

Для устранения инфляции введено так называемое уполовинивание награды, на определенном блоке происходит снижение награды за добытый блок. Сразу после старта вознаграждение майнера составляло 50 ВТС, затем – 25 ВТС, 12,5 ВТС и далее по нисходящей. Уполовинивание происходит каждые 210 000 блоков.

В Bitcoin использован довольно энергозатратный алгоритм консенсуса под названием Proof of Work. Добывая блок, майнеры занимаются поиском хеша блока, от мощности оборудования напрямую зависит скорость добычи (предпринимается больше попыток хеширования в единицу времени). На ранних стадиях существования криптовалюты добыча велась силами CPU и GPU, позже для этого стали использоваться узкоспециализированные устройства – ASIC.

PoW – энергозатратный алгоритм. Суммарное энергопотребление майнеров планеты превышает потребление небольших стран.

Биткоин можно купить через любую криптобиржу. Это основная криптовалюта в мире, поэтому ее поддерживают все криптовалютные биржи без исключения. Ниже – наиболее известные торговые площадки:

Помимо непосредственно покупки и продажи криптовалюты можно работать и с так называемыми бесконечными фьючерсами. Их поддерживает платформа Binance Futures.

Котировки Биткоина на разных биржах отличаются незначительно. Разница не влияет на торговый результат.

Bitcoin уже прошел через этап, когда он мог исчезнуть из-за снижения к нему интереса. В разные периоды истории его то пытались запретить на законодательном уровне, то игнорировали сам факт существования.

Но в конечном итоге многие страны взяли курс на признание Биткоина как официального платежного средства.

В числе первых была Япония, еще в апреле 2017 г. она приравняла BTC и другие криптовалюты к официальным платежным средствам. Это означает, что помимо физических лиц Биткоины в своей деятельности могут использовать и юридические лица.

В других странах отношение к ВТС разнится, одни приравнивают его к деньгам, другие – к имуществу, от этого зависит и схема налогообложения.

Курс Биткоина – это индикатор состояния всего криптовалютного рынка.

Капитализация ВТС превышает 50% от капитализации всего крипторынка, если на Bitcoin наметился сильный рост, вероятнее всего и по другим криптовалютам будет восходящее движение.

Репутация первой успешной криптовалюты позволяет Биткоину спокойно себя чувствовать несмотря на наличие более технологичных конкурентов.

Bitcoin остается привлекательным объектом для средне- и долгосрочного инвестирования, а высокая волатильность позволяет неплохо зарабатывать и при внутридневной торговле.

Сейчас Биткоин является одной из самых дорогих и при этом самой популярной криптовалютой в мире. Кроме того, он имеет множество побочных проектов – форков – выделенных из общей сети и так же торгуемых на биржах. К числу наиболее популярyых из них можно отнести Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold и Bitcoin Diamond, входящие в число цифровых валют с наибольшей капитализацией.

«Получайте удовольствие. Вот так что-то открыть, узнать, сохранить, принять решение и реализовать его практически сразу. Наслаждайтесь тем, что вы делаете, на финансовых рынках много возможностей.»

Источник