Бизнес-план таможенно-логистического терминала
По вашему желанию мы готовы адаптировать данный бизнес-план или расширить его под Ваши цели и задачи.
Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
Вместе с бизнес-планом предоставляется электронная финансовая модель расчетов с возможностью изменения параметров и автоматического пересчета.
Краткое содержание бизнес плана:
1. Резюме
1.1. Сущность проекта
1.2. Территория реализации проекта
1.3. Инвестиции проекта
1.4. Финансирование проекта
1.5. План действий
1.6. Эффективность проекта
2. Суть предлагаемого проекта
2.1. Общее описание
2.2. Местонахождение
2.3. Описание товаров/услуг
2.4. Технология производства (оказания услуги)
2.5. Экологические вопросы
2.6. Социальная эффективность
3. Организационный план
3.1. Юридическая и организационная структура реализации проекта
3.2. Партнеры и контрагенты проекта
3.3. Стадия проекта
3.4. График реализации проекта
4. Анализ рынка
4.1. Характеристика состояния отрасли
4.2. Описание количественных и качественных показателей импорта и экспорта
4.3. Оценка состояния рынка
4.3.1. Объемы рынка
4.3.2. Темпы роста рынка
4.3.3. Развитие отдельных сегментов рынка
4.3.4. Тенденции и прогноз развития рынка
4.4. Описание ведущих игроков и их производственных и рыночных характеристик
4.5. Описание тенденций и перспектив развития рынка на ближайшие годы
5. Финансовый план
5.1. Исходные данные и допущения
5.2. Налоговое окружение
5.3. Капитальные затраты
5.4. Расчет выручки
5.5. Текущие (операционные) расходы
5.6. Численность персонала, заработная плата
5.7. Источники и условия финансирования
5.8. Оценка экономической эффективности проекта
5.8.1. Обоснование ставки дисконтирования
5.8.2. Показатели рентабельности проекта
5.8.3. Показатели эффективности проекта
6. Оценка рисков
6.1. Качественный анализ
6.2. Количественный анализ
7. Приложения
7.1. Отчет о прибылях и убытках
7.2. Отчет о движении денежных средств
7.3. Балансовый отчет
7.4. Эффективность инвестиций
8. Выводы
Основные характеристики проекта:
- Необходимый объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб.
- Годовой объем реализации *** тыс. руб.
- Источниками финансирования проекта являются собственные и кредитные средства
- Чистая приведенная стоимость (NPV) *** тыс. руб.
- Дисконтированный срок окупаемости (PBP) *** года
- Внутренняя норма рентабельности (IRR) *** %
- Норма доходности дисконтированных затрат (PI) *** раз
Источник
Бизнес план логистического центра
Финансовая модель логистического центра
1. Краткий инвестиционный меморандум
Сегодня в связи с ростом товарооборота как внутри страны, так и с соседними странами, все большую популярность приобретают логистические центры. Они могут быть представлены как в формате небольших складов, так и в формате больших автоматизированных центров. Также стоит отметить, что данный бизнес пользуется большим спросом у инвесторов, которые заинтересованы во вложениях в коммерческую недвижимость. В результате, под хороший инвестиционный проект возможно привлечь большой объем средств.
Для организации логистического центра потребуется приобрести земельный участок, а также построить сам центр. Также, чтобы организовать бизнес подобного масштаба, потребуется нанять опытную команду.
На этапе открытия логистический центр будет сотрудничать только с юридическими лицами. Среднее количество клиентов в месяц составит около 100 компаний. Каждая из них будет арендовать около 100 м2. Этот показатель может варьироваться в зависимости от потребностей клиентов. Стоимость хранения товаров компаний в месяц в расчете на 1 м2 составит 800 рублей. При подобных значениях, финансовые показатели проекта будут следующие:
Сумма первоначальных инвестиций — 243 053 000 рублей;
Ежемесячная прибыль — 5 200 000 рублей;
Точка безубыточности — 3 месяца;
Срок окупаемости — 25 месяцев.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
В связи с ростом российской экономики и импорта товаров из других стран все большее количество транспортных и торговых компаний прибегает к использованию логистических центров. Это связано со многими факторами. Во-первых, это сервис, который предоставляют центры. Они могут обеспечить надежное хранение, которое будет соответствовать всем требованиям. Во-вторых, это возможность сосредоточить все объемы продукции в одном месте, что сокращает затраты на логистику.
Сами логистические центры представляют собой складские помещения с развитой инфраструктурой для разгрузки и загрузки, оказывающие услуги юридическим лицам. При этом логистические центры могут оказывать различные виды услуг:
- Складское (ответственное) хранение
- Транспортно-логистические услуги (в случае наличия собственных транспортных средств)
- Торгово-логистические услуги (отгрузка товаров покупателям).
Наиболее часто предоставляются услуги по складскому хранению. Основным же фактором, определяющим успех логистического центра, является качество предоставляемых услуг. Это выражается в скорости обслуживания, наличии технических решений для клиента, быстрого документооборота.
Первоначально для организации центра потребуется найти земельный участок. Минимальная площадь составляет 200 гектаров. Покупать участок лучше всего возле крупных транспортных магистралей или развязок возле городов. Следующим этапом потребуется возвести сам центр. Для этого лучше всего привлечь крупную строительную компанию по возведению быстровозводимых зданий. Общая площадь центра составит 60 000 м2.
Чтобы центр оказывал полный спектр складских услуг и разгрузочно-погрузочных работ необходимо приобрести следующее оборудование:
- Касса
- Офисная мебель
- Канцелярия
- Гидравлическая тележка
- Вилочный погрузчик
- Ноутбук
- Принтер
Данное оборудование позволит полностью обеспечить деятельность центра и его сотрудников.
Помимо организационных моментов логистическому центру потребуется получить разрешение пожарной инспекции на ввод здания в эксплуатацию. Для того, чтобы работать с международными компаниями потребуется пройти международную сертификацию и получить сертификаты качества.
3. Описание рынка сбыта
Ключевыми клиентами логистического центра являются коммерческие организации. Они размещают свою продукцию на временное хранение. К коммерческим организациям могут относиться:
- Торговые компании
- Транспортные компании, которые осуществляют разгрузку товаров на передержку.
- Экспедиторские компании, которые размещают продукцию на хранение от 1 до 2 дней.
Данный целевой список не является исчерпывающим.
Чтобы успешно развиваться на конкурентном рынке логических центров на этапе открытия потребуется предлагать более выгодные условия сотрудничества. Это может выражаться в дополнительных бесплатных услугах, скидках на количество арендованных площадей.
4. Продажи и маркетинг
Также чтобы успешно работать на рынке логистических услуг потребуется составить грамотную рекламную кампанию. За её составлением можно обратиться к частному маркетологу, который имеет опыт работы в транспортной или логистической отрасли, или к рекламному агентству.
К основным каналам продвижения можно отнести:
- Социальные сети
- Контекстная реклама
- Реклама в газетах, журналах
- Партнерские программы с экспедиторскими компаниями
Последний канал является одним из самых эффективных, так как экспедиторские компании заинтересованы в хорошем партнере с приемлемыми ставками аренды.
Более подробный список каналов будет представлен в маркетинговом плане, который составит маркетолог.
5. План производства
Чтобы успешно запустить логистический центр потребуется:
Источник
Таможенный терминал (СВХ, Таможенный склад, Склад временного хранения)
Представляем Вашему вниманию проект «Таможенный терминал (СВХ, Таможенный склад, Склад временного хранения)».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Проектная мощность: количество машин в день — 418; полезная площадь склада временного хранения, м.кв. — 900; количество палетто-мест на 5 уровней (СВХ) — 3000; полезная площадь склада ответственного хранения, м.кв. — 1980; количество палетто-мест на 4 уровня (отв. хранение) — 6600; помещения для предоставления в аренду, кв.м. — 1400.
Объем инвестиций:
- в долларах 47 444 664
- в евро 35 975 426
- в рублях 1 541 584 022
Срок окупаемости проекта, лет: 4,6
Основные параметры документа
- Количество страниц – 50
- Количество графиков – 21
- Количество таблиц – 18
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХ».
Цель проекта: создание современного многофункционального таможенно-логистического комплекса, расположенного на земельном участке, находящемся в собственности ООО «ХХХХ», кадастровый № ХХХХ, территория, прилегающая к ХХХХ в районе «ХХХХ» общей площадью 10000 кв. м, на территории которого будут расположены посты ХХХХ и ХХХХ акцизных таможен, СВХ, административные и офисные помещения, логистические склады, площадка для хранения автотранспорта и другие объекты.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- приобретение земли;
- строительство здания;
- приобретение оборудования терминала;
- приобретение офисного оборудования;
- организационные расходы.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 541 584,0 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
- за счет собственных средств;
- за счет привлеченных средств.
Размер собственных средств составит 541 237,7 тыс. рублей (35%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 1 000 346,3 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: январь ХХХХ — декабрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 18% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 12 месяцев (1 год: январь ХХХХ — декабрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 49% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 48 месяцев (4 года: январь ХХХХ — декабрь ХХХХ).
Погашение кредита планируется с 19 месяца проекта, траншами в среднем по 20 840,5 тыс. рублей в течение 48 месяцев (4 года: январь ХХХХ — декабрь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 533 455,1 тыс. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 1 541 584 022 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 8 100 308 190 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 51 441 697 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 1 111 871 090 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 3 337 090 725 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 3 332 405 032 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 41,2% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 18,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 412 748 526 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 21,6% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 216,5% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,30 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 26,8% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 55 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 4,6 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 84 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 7,0 |
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Календарный и финансовый план (окончание)
Таблица 5. План продаж
Таблица 6. План продаж (окончание)
Таблица 7. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 8. План продаж
Таблица 9. План продаж (окончание)
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Переменные затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 15. График получения и погашения кредита
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 18. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура собственности компании ХХХХХ
Рисунок 2. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 5. Организационная структура предприятия
Рисунок 6. Рост объемов продаж
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана «Таможенный терминал (СВХ, Таможенный склад, Склад временного хранения)»
Источник