Бизнес план производство торфа

Раздел 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Наименование проекта
«Создание современного производства по добыче и переработке торфа».

1.2. Инициатор проекта
Инициатором проекта является ООО XXX. ООО XXX зарегистрировано 25 января 2001 года Ленинградской областной регистрационной палатой и внесено в реестр по № 29/01230. Свидетельство о регистрации № 58448. Юридический, почтовый адрес: 187041 Ленинградская область Тосненский район, п. Рябово, ул. Рычина д.12. Телефон/ факс: (812) 616 82 98, e-mail: info@peatrus.ru Основными направлениями деятельности компании являются добыча, переработка и реализация торфа. Уставной капитал ООО XXX составляет сумму, эквивалентную 12 900 долларов.

1.3. Цель проекта
Создание на территории Ленинградской области современного высокоэффективного производства по добыче и переработке торфа, продукция которого будет соответствовать мировым стандартам и может быть реализована как в России, так и за рубежом.

1.4.Стратегия реализации проекта
Модернизация торфодобывающего производства и современные западные технологии производства торфяных субстратов позволят производить продукцию на уровне европейских стандартов, отвечающую широкому спектру потребителей как на отечественном, так и на мировом рынках. А именно, применяемая технология производства позволяет качественно, с низкими потерями материально-сырьевых ресурсов и в достаточно больших объемах произвести: качественную очистку торфа от посторонних включений и его разделение по фракциям от 0 до 35 мм; смешивание с различными добавками (минеральные удобрения, песок, глина, известь, мел и т.п.) в любых пропорциях (по собственным рецептам и по желанию потребителя); расфасовку с уплотнением до двух раз в различную тару от 5 до 6000 литров. В ходе проекта предполагается

привлечение кредита на сумму 4 миллиона долларов на инвестиционные нужды;
закупка нового оборудования для добычи торфа и переход на новую технологию добычи;
доставка, установка и запуск технологического оборудования;
закупка торфоперерабатывающего оборудования;
строительство завода согласно разработанной документации, его обеспечение всеми необходимыми коммуникациями;
для обеспечения теплом планируется реконструкция мини-котельной, работающей на торфе;
водоснабжение будет обеспечено посредством бурения скважины;
канализационные стоки предусмотрены в проектной документации;
реконструкция подъездных путей;
найм дополнительного управленческого, рабочего и вспомогательного персонала;
заключение договоров на поставку сырья, комплектующих и т.п. для бесперебойного обеспечения предприятия всеми необходимыми материальными ресурсами;
проведение сбытовых и маркетинговых мероприятий, направленных на обеспечение стабильной реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках;
строительство площадки с асфальтовым покрытием площадью 2 га с целью улучшения условий хранения запасов сырья и готовой продукции.

В ходе предпроектных работ проведены следующие мероприятия:

добыто 5 000 тонн высококачественного верхового торфа на новом поле, предназначенного для переработки на проектируемом предприятии;
заключен договор с Администрацией муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» на долгосрочную аренду земельного участка площадью 10 га;
получены все необходимые разрешения на начало работ в рамках проекта: от районной Администрации, СЭС (Прложение 13) и т.п.; заключен Договор на электроснабжение с МП «Электрические сети» г. Тосно;
разработана техническая документация на строительство завода;
проведена предварительная проработка проекта;
проведено изучение мирового рынка торфяных субстратов (заказ специального исследования западным консультантам, участие в выставках «Messe» (Кельн), «Hortifair» (Амстердам)].
получены западный и российский безотзывные заказы («take off») на гарантированную закупку всей произведенной продукции.

Успех проекта обуславливается следующими факторами

Основу месторождения XXX составляет верховой торф моховой группы низкой степени разложения, так называемый «белый» торф, признанный среди профессионалов всего мира одним из лучших органических материалов для выращивания растений.
Торфодобывающее ООО XXX имеет лицензию на право добычи торфа на площади 972 га (более 5 млн. тонн торфа-сырца), что обеспечивает бесперебойную работу на проектной мощности в течение более чем 50 лет;
Выгодное месторасположение: развитая инфраструктура, близость к источнику сырья, относительная близость к конечным потребителям продукции (местный и экспортные рынки); близость к порту Санкт-Петербурга – 100 км, к железной дороге – Санкт-Петербург – Москва – 2 км, к автомагистрали Москва – Санкт-Петербург – 3 км.
Наличием гарантированного сбыта (договора о гарантированной продаже «take off».
Ориентированностью проекта на российский (импортозамещение) и экспортные рынки одновременно, что снижает риски проекта.
Благоприятный инвестиционный климат в Ленинрадской области и Тосненском районе.
Наличие коллектива с многолетним стажем работы и возможностью быстрого найма дополнительной квалифицированной рабочей силы;
Сотрудничество с научными учреждениями в области рецептуры и контроля качества субстратов

1.5. Продукты проекта
В рамках проекта планируется выпуск следующих видов продукции:

субстраты в защищенных от ультрафиолетового излучения пакетах емкостью 5 л, 10 л, 20 л, 50 л, 80 л, 170 л. Основу субстратов составляет очищенный, просеянный торф по фракциям (0-0,15, 0,16-0,25, 0,26-0,35, более 0,35 мм), а также добавки (минеральные удобрения, песок, глина, известь, мел и т.п.). Субстраты используются в качестве грунтов в сельскохозяйственном производстве, главным образом, при производстве продукции защищенного грунта, а также выращивании комнатных растений;
торф кипованный. Очищенный, просеянный, минерализованный, поставляется в герметичных, защищенных от ультрафиолетового излучения пакетах емкостью 300 л. Применяется как высококачественное натуральное удобрение;
торф в насыпную. Очищенный, просеянный, минерализованный. Применяется как высококачественное натуральное удобрение.

Максимальный годовой объем продаж при выходе предприятия на проектную мощность составит (при двухсменной работе) 262 090 м3 торфяной продукции, в т.ч.: субстраты – 170 890 м3; торф кипованный – 31 200 м3; торф в насыпную 60 000 м3. Выручка от продажи составит около 8 миллионов долларов. Конечные продукты будут изготовляться на основе имеющегося сырья, которое представляет собой верховой торф, наиболее пригодный для сельскохозяйственных нужд (сфагновый, слаборазложившийся (степень разложения – 10-20%), с условной влажностью – 40%, обладает высокой водо- и газопоглотительной способностью, антисептическими свойствами, не содержит семян сорняков). Сравнительные исследования опытного образца субстрата в Агрофизическом НИИ РАСХН показали его высокую эффективность и конкурентоспособность по сравнению с зарубежными аналогами.

1.6. Рынок проекта
Организация производства на проектируемом предприятии позволит производить качественную продукцию по конкурентоспособным ценам. Географическое положение предприятия выгодно с точки зрения логистики по отношению к сырью и основным рынкам сбыта. Основную часть продукции планируется поставлять на экспорт в страны Европы и Ближнего Востока. В то же время наличие значительного и быстрорастущего российского рынка для высококачественных торфяных субстратов является важным дополнительным фактором, снижающим риски проекта (риск не реализации произведенной продукции). В целом основными рынками сбыта проектируемого предприятия являются:

Российские и зарубежные тепличные хозяйства и сельхозпредприятия, производящие овощи и прочую сельхозпродукцию закрытого грунта;
небольшие подсобные хозяйства и владельцы дачных участков;
любители комнатных растений;
садово-парковые организации в крупных городах.

Наиболее важным фактором является западный и российский безотзывные заказы («take off») на гарантированную закупку всей произведенной продукции

1.7. Сроки реализации и окупаемости проекта
Срок реализации проекта – 36 месяцев. Срок определен исходя из времени выхода предприятия на полную мощность, срока предоставления и возврата кредита.

1.8. Стоимость проекта
Всего – 4 730 000 доллара, в том числе (все расходы включают НДС и таможенные пошлины):

Наименование	Сумма, доллары
техническая и проектно-сметная документация	150 000
имеющееся оборудование	580 000
торфодобывающее оборудование	810 000
строительство здания завода	400 000
торфоперерабатывающее оборудования	1 430 000
строительство площадки для хранения	300 000
прочие основные средства	310 000
прочие инвестиционные расходы	120 000
оборотные средства	580 000
резерв на непредвиденные расходы	50 000

1.9. Источники финансирования
Общая сумма инвестиций в проект составляет 4 730 000 долларов, в т.ч. – кредит на 4 миллиона долларов, 730 000 долларов – собственные средства. Собственные средства ООО XXXв размере 730 000 долларов, в том числе:

оборудование ………………………………………584 194 долларов;
техническая и проектная документация…………..150 000 долларов;

Подготовительный период для торфодобывающего производства составляет месяц, для торфоперерабатывающего производства — 6 месяцев. В это время осуществляется строительство предприятия, приобретение оборудования. Запуск предприятия планируется в 7 месяце с начала проекта. Выход предприятия на проектную мощность планируется в 22 месяце. Получение кредита планируется одним траншем. Планируемая процентная ставка – 10% годовых в валюте, с отсрочкой выплат процентов на 1 год, срок возврата кредита – 36 мес. Погашение займа планируется на 36 месяце. Возврат кредита будет производиться из доходов, полученных от реализации продукции, произведенной в ходе реализации проекта.

1.10. Основные показатели эффективности проекта в долларах

Показатель	.
Ставка дисконтирования, (%)	10,00
Период окупаемости, (месяцев)	23
Дисконтированный период окупаемости, (месяцев)	24
Средняя норма рентабельности, (%)	82,45
Чистый приведенный доход	4 253 837
Индекс прибыльности	2,09
Внутренняя норма рентабельности, (%)	71,91
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, (%)	49,52
Длительность, (месяцев)	10

Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:

Источник

Бизнес план производства удобрений

Финансовая модель производства удобрений

1. Краткий инвестиционный меморандум

Рынок производства сельскохозяйственной продукции, как в мире, так и в России, находится под влиянием не менее революционных технологических изменений, чем в сфере информации и телекоммуникации. Это проявляется не только в опылении полей дронами или посадки и уборки картофеля полностью автономными роботами-комбайнами (агротронами), но и в переходе на современные системы выращивания растительных культур, в том числе и с помощью органических удобрений.

На этом рынке есть следующие тенденции:

Рост спроса в мире на качественную сельхозпродукцию, выращенную именно на органике. Как показывают последние научные исследования, в молочных продуктах, полученных от коров, выращенных на органике, более чем в 2 раза больше полезных 3%-аминокислот, чем при использовании традиционных кормов. То же касается и мяса говядины — при использовании органической агротехнологии оно дает на 40 % больше линоленовой кислоты, которая способствует радикальному снижению риска получения сердечно — сосудистых заболеваний. Совокупный прирост рынка органики в мире составляет примерно 15-20% в год, в России этот параметр немного меньше — порядка 12% прироста объема рынка в год.
Производство органических удобрений с использованием современных технологий, можно отнести к высокомаржинальным типам бизнеса, но с относительно низким уровнем риска. Примерный уровень добавленной стоимости (маржи) составляет не менее 100% на 1 кг продукции. Это позволяет окупить инвестиции в оборудование и в бизнес полностью за период не более 1-2 лет.
Органические удобрения имеют широкий спектр применения (диверсификация сбыта) — начиная от фермерских хозяйств и заканчивая удобрением для дачных участков горожан (в стране насчитывается более 20 млн. только учтенных дачных угодий) и цветочных горшков в их домах.
Бизнесу по производству органики легко установить партнерство со множеством бизнесов, где, так или иначе требуется утилизация продуктов животноводства и удобрение почвы. Как правило, это фермерские хозяйства, птицефермы, тепличные комплексы и даже бизнесы, связанные с ландшафтным дизайном.

К перечисленным факторам также следует добавить и тот момент, что имеющиеся готовые технологические линии (модульные комплексы) по производству органических удобрений позволяют с минимальными капитальными затратами открыть свое дело, даже начинающим предпринимателем. Финансовый порог входа на этот рынок не превышает нескольких миллионов рублей.

Срок окупаемости составляет 10 месяцев.

Первоначальные вложения будут равны 6 175 000 руб.

Точка безубыточности достигается на 2 месяц работы компании.

Средняя ежемесячная прибыль 717 888 рублей в месяц.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Общая схема организации производства органических удобрений, с максимальной мощностью выпуска продукции 10 тонн в сутки, состоит в том, что поступающее сырье от фермерских хозяйств проходит предварительную обработку, смешивание с растительными компонентами (солома, торф, древесные опилки).

Из подготовленной смеси изготавливаются органические удобрения в виде сухих гомогенных смесей, а также в виде жидких бутилированных удобрений, гранулированные удобрения и торфяные брикеты.

Проектом предусмотрены выпуск и реализация следующих типов продукции:

Сухая гомогенная обогащенная смесь в полиэтиленовых мешках фасованных по 2,5, 10 и 50 кг, а также в «биг-бэгах» весом 100 и 200 кг. Средняя цена 30 руб. за 1 кг. Оптовая цена может быть снижена до 15-20 руб, если предусмотрены поставки не менее 50 тонн в месяц для одного клиента.
Удобрения бутилированные в ПЭТ упаковке по 2,5 и 10 л. Средняя цена 45 руб. за 1л.
Гранулированные обогащенные, концентрированные удобрения. Фасованные в упаковку по 1, 5, 10 и 20 кг. Средняя цена 75 руб. за 1кг.
Торфяные брикеты, обогащенные. Упаковка по 5, 10 и 20 кг. Средняя цена 45 руб. кг.

Расчет выпуска готовой продукции в данном бизнес плане базируется на 50% загрузке проектной мощности производственного комплекса.

Доставка сырья будет осуществляться частично средствами компании (автосамосвалом), а также предусмотрен подвоз сырья самими фермерскими хозяйствами по заранее согласованному графику.

Доставка готовой продукции осуществляется силами, как самой компании, так и на условиях самовывоза.

В качестве дополнительных услуг корпоративным клиентам будет предлагаться изготовление партии удобрений по индивидуальному заказу, с заявленной степенью концентрации органических веществ.

Сильные стороны проекта:

Слабые стороны проекта:

постоянный растущий спрос на органические удобрения;
большой выбор каналов продаж и поставок продукции;
быстрая адаптация к быстро меняющемуся рынку
возможность формирования индивидуального подхода к запросам корпоративных клиентов по ассортименту и объему поставки.

конкуренция со стороны локальных бизнесов, торговых сетей, агрохолдингов;
некачественная работа персонала, нарушения технологического режима;
риски частого повреждения и выхода из строя оборудования.

Возможности проекта:

Угрозы проекта:

расширения бизнеса за счет увеличения линейки сортов производимой продукции — по типу, по качеству, типу фасовки удобрений;
возможность работы с корпоративными клиентами, в том числе и государственным и муниципальным сектором (через аукционы);
возможность создания сопутствующих видов бизнеса — собственных торговых точек, магазинов по продаже удобрений;

Высокая конкуренция на рынке;
Повышение цен на автомобильное топливо, электроэнергию;
Повышение арендной платы / расторжение договора аренды земельного участка;
Снижение покупательной способности, как населения, так и коммерческого сектора, общее снижение спроса на удобрения.

3. Описание рынка сбыта

Чтобы получить полную картину, складывающуюся на рынке производства органических удобрений в России, а также для проведения объективного анализа и прогнозирования объема сбыта продукции, можно использовать следующие аналитические данные по рынку биоорганических удобрений, как в нашей стране, так и за ее пределами (общий обзор):

1. Общая характеристика и емкость рынка органических удобрений в России.

Россия непосредственно интегрирована в международное разделение труда и мировую экономику. Поэтому те тенденции на рынке органических удобрений, что есть на мировых рынках, напрямую или косвенно сказываются и на отечественном рынке. В первую очередь, следует отметить тот факт, что мировые лидеры в производстве сельхозпродукции стали быстро переориентировать свои хозяйства на использование органических удобрений. Такой отказ от минеральных удобрений стал следствием того, что химические реактивы стали не только угрожать кормовой базе, растительности и почве, но и здоровью человека. Поэтому уже более 10 лет в мире сформировался устойчивый положительный тренд на использование органики во всех типах сельхозпроизводства.

Так, например, только по данным Международной федерации движений экологического сельского хозяйства к 2019 году в мире более 60 млн. гектаров удобряются исключительно органикой. Несомненным лидером в этом движении за экологичность сельхозпроизводства является Австралия (25 млн. га), а второе место разделяют США и Аргентина (по 3 и 4 млн. га соответственно), их быстро догоняет Китай с его 2.5 млн. га. По общей оценке экспертов только за 15 лет, начиная с 2004 года мировой рынок органических удобрений вырос более, чем в 5 раз, опережая по рентабельности рынки металла или нефти. Суммарная финансовая оценка рынка биологической органики приближается к цифре 100 млрд. долларов. А к 2022 году эта цифра превысит предел в 250-300 млрд. долларов. Т.е. среднегодовой темп роста производства органических удобрений в мире будет составлять в среднем 15-20%.

Что касается российского рынка органических удобрений, то он мало отстает от общемировых тенденций. Так, общий объем производства удобрений на основе органики составил в 2018 году порядка 65 млн. тонн, что на 12 % больше, чем в предыдущие периоды. Причем следует отметить, что под органические удобрения в России используется всего 6% сельхозугодий.

Кроме отечественных удобрений в Россию ввозятся некоторые виды органических удобрений, например, в 2017 году было импортировано порядка 9 млн. т. удобрений. Однако тенденция по импорту удобрения имеет отрицательную динамику, и уже в 2018 году Российская Федерация стала чистым нетто-экспортером переработанных органических удобрений. Объем экспорта составляет порядка 2 млн. т в год. Основными странами, куда направляется экспорт российских удобрений — это Туркменистан, Иран, Египет, Турция и даже некоторые страны Евросоюза (Германия, Чехия, Голландия и др.).

Хорошие перспективы по экспорту органики в Китай — например, около 25-30% продукции российских экспортеров органики приобретает крупнейший покупатель — китайская компания «ФЭНЛИНЬДА» (г. Тяньзинь).

2. Динамика рынка — структура и объем спроса. Российский рынок производства и потребления органических удобрений имеет ярко выраженную региональную специфику. Так, лидерами отрасли являются регионы, где более всего развито сельское хозяйство — это, прежде всего, Ставропольский край (более 15% всего рынка органики), Белгородская область (12%) и Воронежская область (8%). Общий же темп роста сектора производства органических удобрений составляет не менее 10-12 % в год.

3. Конкурентная среда на рынке органики, региональная специфика.

На российском рынке производства органических удобрений пока ощущается дефицит продукции, составляя в среднем величину в 300 тысяч тонн. Существующие производственные компании пока слабо структурированы и не могут охватить своей продукцией даже 25% регионального рынка. Т.е. фактически рынок органики ограничен отдельными регионами, где существуют свои лидеры отрасли. Сейчас на российском рынке работает примерно 50-60 крупных производителей органических удобрений, таких, например, как ООО «Биогран», ПАО «ФосАгро», ООО «Гуматы», и др.

4. Продажи и маркетинг

При реализации проекта создания предприятия по переработке и получения органических удобрений необходим комплекс маркетинговых методов и инструментов, способствующих выходу компании на заданную норму рентабельности и устойчивости работы всего бизнеса. Для маркетинга используются следующие инструменты:

1. Целевая аудитория клиентов потребителей органических удобрений

Общая характеристика потенциального покупателя:

фермерские хозяйства плодового или овощного производства, у которых нет в структуре бизнеса подразделения, занимающегося животноводством;
тепличные хозяйства различного профиля — от круглогодичного выращивания огурцов и помидоров, до предприятий, занимающихся цветоводством;
частные хозяйства, а также городские дачники;
различные компании, занимающиеся продажей многолетних цветов, растений, дизайнерские фирмы, связанные с оформлением живыми растениями офисов, холлов общественных зданий, гостиниц, фитнес-центров или ресторанов в формате «живого природного уголка»
цветоводы-любители;
фирмы, работающие на рынке ландшафтного дизайна.

Как видно из этого перечня, категория потенциальных покупателей органических удобрений достаточно широка. Кто именно это будет, зависит от специфики региона или города. Например, вполне естественно, что в больших городах основная часть спроса будет со стороны именно клиентов, занимающихся растениеводством или цветоводством во внутренних помещениях. Несмотря на незначительную часть рынка, которую занимает сегмент таких потребителей, это единственные покупатели в городе, кто обеспечивает постоянный и круглогодичный спрос на определенные типы органических удобрений.

2. Реклама

В качестве основных рекламных методов в рассматриваемом бизнес-плане предусмотрено использовать следующие инструменты:

реклама через печатные и электронные СМИ, имеющие целевую аудиторию, связанную с сельским хозяйством, разведением цветов, дизайном. Это могут быть отраслевые, деловые и популярные издания, читателями которых являются фермеры, дачники, цветоводы и все те, кому интересен бизнес по выращиванию растений на основе органических удобрений;
распространение рекламы через создание своего собственного сайта компании, через который можно не только публиковать полный каталог выпускаемых органических удобрений, но использовать платформу сайта для предварительного заказа, обратной связи с клиентами.
использование наружной рекламы в виде растяжек, постеров в местах продаж сельхозпродукции, на рынках, а также в местах расположения дачных или коттеджных поселков.
распространение рекламы в виде небольших красочных рекламных буклетов в магазинах и других торговых точках, ориентированных на дачников, фермеров и цветоводов любителей.

Кроме этих стандартных рекламных инструментов неплохим вариантом будет участие компании в различных тематических сельскохозяйственных выставках, конференциях, посвященных малому и среднему бизнесу, развитию фермерства в регионе и т.п.

3. Каналы продаж и продвижение сбыта

Рынок органических удобрений имеет свою специфику и для максимально эффективной работы на нем следует использовать такие каналы продаж как:

Сеть розничных магазинов и рынки, специализирующиеся на продаже товаров для садоводов-любителей и фермеров.
Оптовые сельскохозяйственные рынки.
Прямые продажи с заключением контракта с покупателем.
Участие в государственных и муниципальных аукционах на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд.

Также при расширении бизнеса следует предусмотреть заранее возможности и пути выхода на экспортный рынок через соответствующие фирмы-экспортеры.

Для продвижения сбыта и стимулирования лояльности клиентов предполагается применять систему скидок, премиальных бонусов, а также бесплатную доставку товара в случае, если клиент готов обеспечить постоянные заказы в достаточно большом объеме.

Для распространения рекламы и использования технологий продвижения сбыта продукции рекламный бюджет компании по производству органических удобрений, будет составлять минимум 50 000 руб. в месяц.

5. План производства

Организационная схема создания предприятия по производству готовых фасованных органических удобрений полного цикла состоит из трех основных мероприятий.

Юридическое оформление. Для реализации бизнес-проекта создания бизнеса по производству удобрений, в части его оформления и регистрации в государственных органах, потребуется выполнить следующие мероприятия.

1. Регистрация компании как бизнеса. Для этого выбрана правовая форма ИП (индивидуальный предприниматель). Получив статус (ИП), предприятие получает два важных преимущества. Первое — это самый низкий уровень налогообложения в 6% от полученных доходов. Второе — это существенно упрощенная система ведения бухгалтерского и налогового учета, позволяющая с минимальными издержками выполнить требования нормативных документов по финансовой отчетности.

Регистрация осуществляется путем подачи заявления в местное подразделение ФНС. Срок оформления — 3 рабочих дня. Стоимость регистрации, включая оплату госпошлин — 10 000 рублей.

2. Оформление и получение сертификата соответствия от местного подразделения Роспотребнадзора. Этот сертификат удостоверяет, что все оборудование, а также производимая на нем продукция, биологические компоненты, соответствуют нормам и стандартам — ГОСТ и ISO 9000.

3. Сертификат или разрешение на эксплуатацию оборудования, помещений и обращение с продуктами животноводства, получаемый по линии ветнадзора.

4. Разрешения и сертификат на эксплуатацию помещений и оборудования по линии государственного пожарного надзора, Санэпиднадзора.

Кроме этих основных документов также потребуется оформление договора на аренду земельного участка, заключение контракта с поставщиком электроэнергии и местными коммунальными организациями.

Полная сумма средств, необходимая для осуществления регистрации компании по переработке отходов и изготовления органических удобрений, оформления соответствующих документов, составляет порядка 100 000 рублей.

Оборудование и помещение

При выборе вариантов местоположения и размещения предприятие по изготовлению органических удобрений с проектной мощностью до 10 т условной продукции в день, приняты в расчет два приоритетных условия.

1. Первое условие связано с тем, что производственный комплекс должен располагаться как можно ближе к основным поставщикам сырья — это фермерские хозяйства, животноводческие комплексы. Это позволит существенно сократить издержки на логистику. Также это выполняет требование о размещении подобных предприятий вдали от жилых районов и комплексов.

2. Второе условие связано с тем, что предприятие должно иметь оптимальный вариант логистики по доставке своей готовой продукции ключевым потребителям.

Таким образом, может быть предусмотрен вариант размещения производственного комплекса в пригородной зоне, в непосредственной близости к основным транспортным магистралям района, региона.

Непосредственно для размещения всего производственного комплекса потребуется земельный участок площадью 400 кв. м. Участок используется на правах долгосрочной аренды — 49 лет.

На этом участке будет предусмотрено размещение следующих объектов:

1. Компостные хранилища или бункеры.

2. Производственный технический модуль по изготовлению удобрения. В модуле имеется несколько функциональных зон — производственная, техническая, хозяйственно-бытовая, включая офисное помещение.

3. Крытое помещение или навес для автотранспорта и погрузочной техники.

Основными производственными объектами для осуществления полного процесса изготовления органических удобрений являются:

1. Биореактор или компостная емкость. В качестве такой емкости можно использовать либо цистерны, либо армированные бетоном ямы. Емкость каждого такого биореактора должна быть не менее 200−500 куб. м. Всего проектом предусмотрено возведение 2х компостных хранилищ, с общей емкостью 1000−1200 куб. метров.

2. Производственный модуль. В качестве производственного модуля выбран тип «КП-10», выпускается согласно ТУ 4859.01.37040359.2016 в г. Тольятти. Его проектная мощность — переработка отходов до 10 тонн в сутки. Кроме очистки отходов, обеспечивает выпуск активных органических удобрений, отвечающих требованиям ГОСТ 53117-2008. В зависимости от количества перерабатываемых стоков имеются модификации КП — 20, 30

Модуль «КП-10» планируется приобрести на условиях беспроцентного товарного лизинга через сеть представительств ОАО «Росагролизинг». Срок лизингового договора — 10 лет.

Общий перечень оборудования необходимого для переработки и изготовлению органических удобрений полного цикла имеет следующий вид:

модульный цех КП-10;
компостные емкости;
автофургон г\п до 10 т;
грузовой самосвал г\п 20 т;
офисное оборудование (компл.);
мини-экскаватор-погрузчик;
противопожарное оборудование

Кроме этой основной материальной базы, на перспективу следует предусмотреть приобретение и установку автономных источников электроэнергии (аварийный генератор, солнечные панели). Также можно рассмотреть вариант бурения скважины для полностью автономного водоснабжения предприятия.

6. Организационная структура

Для успешной реализации проекта создания производства органических удобрений полного цикла, потребуется формирование команды работников — хорошо обученных, имеющих серьезную мотивацию на качественную и безаварийную работу.

Проектом бизнес-плана предусмотрены следующие штатные позиции персонала:

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма	Средняя з/п в месяц на сотрудника
Директор	35 000	1	35 000	58 461
Инженер-технолог	30 000	1	30 000	53 461
Техник-механик	28 000	1	28 000	28 000
Оператор-технолог	26 000	2	52 000	26 000
Водитель-экспедитор	26 000	1	26 000	26 000
Рабочий грузчик	25 000	2	50 000	25 000
Страховые взносы			27 900
Итого постоянная ФОТ			248 900

Для реализации системы оплаты, премирования и режима работы, данным бизнес-проектом предусмотрены следующие варианты:

1. Директор, инженер-технолог, работают в режиме ненормированного рабочего дня, поскольку они ответственны за работу административной и технической части бизнеса, за рыночную позицию компании. Система оплаты строится по схеме — «оклад + премия в виде % от суммы полученной прибыли».

2. Весь остальной штатный персонал работает по обычному рабочему графику — 5 дневная рабочая неделя, согласно нормативных требований ТК РФ.

Для штатных работников предусмотрена система оплаты — «оклад плюс премия», начисляемая периодически (3, 6 и 12 месяцев) по итогам и результатам работы компании.

Для обеспечения финансового и налогового сопровождения бизнеса предусмотрен найм специалиста — бухгалтера, на основе договора аутсорсинга.

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Начальные инвестиции для открытия бизнеса, включая регистрацию и оформление, выглядят следующим образом:

Инвестиции на открытие

Регистрация, включая получение всех разрешений

Подготовка модуля к установке, пусконаладочные работы

Создание сайта плюс реклама на первый месяц

Услуги транспортной логистики

Итого

6 175 000

2. Ежемесячные расходы на функционирование компании по производству органических удобрений в заданных объемах:

Источник