Строительство мостового перехода
Представляем Вашему вниманию проект «Строительство мостового перехода».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 101 тыс. единиц транспорта.
Объем инвестиций:
- в долларах 138 365 221
- в евро 105 813 135
- в рублях 4 530 181 123
Срок окупаемости проекта, лет: 15,0
Основные параметры документа
- Количество страниц – 107
- Количество графиков – 22
- Количество таблиц – 22
1.1 Описание проекта
Проектом предполагается строительство платного моста через реку ХХХХ в районе сезонного пункта-пропуска ХХХХ-ХХХХ для перевозки:
- продукции ХХХХ целлюлозно-бумажного комбината (объем – 570 тыс. тонн в год);
- лесопиломатериалов (объем 700 тыс. тонн в год);
- импортных грузов (зерна и товаров легкой и текстильной промышленности объемом 500 тыс. тонн в год).
1.2Объем вложений и сроки строительства
Общий объем капитальных вложений в проект составит 4 млрд. рублей. Общая потребность в финансировании зависит от объема необходимых оборотных средств (схемы финансирования).
Срок строительства моста – 3 года.
1.3Структура финансирования проекта
В настоящий момент согласована следующая структура финансирования проекта:
- 75% от необходимого объема инвестиций финансирует инвестор (предположительно, китайская сторона);
- 25% — собственные средства.
Процентная ставка по привлеченным ресурсам – 10% годовых.
1.4 Показатели эффективности проекта
Показатели эффективности проекта рассчитаны для двух вариантов:
- вариант с установленной платой за проезд на уровне 640 рублей;
- вариант с установленной платой за проезд, обеспечивающей окупаемость 15 лет (плата за проекзд — 7 770 руб./ед. транспорта).
Таблица 1. Интегральные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение за проект (нормальный вариант) |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 25 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 300 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 4 530 181 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, тыс. рублей | 16 559 424 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 5 766 456 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 6 492 353 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 41,1% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 10,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 4 032 160 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 5,4% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 127,3% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 2,06 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 2,6% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 2,6% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 180 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 15 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 219 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 18,3 |
| 21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 144 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 12 |
| 23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 183 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 15,3 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 3. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Плановые объем производства
Таблица 9. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Цены
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Расчет затрат на электроэнергию
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 22. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана «Строительство мостового перехода»
Источник
Строительство моста
Представляем Вашему вниманию проект «Строительство моста».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Длина 1 км; загруженность — 240 тыс. ед. транспорта в год
Объем инвестиций:
- в долларах 348 252 236
- в евро 259 674 318
- в рублях 9 028 683 000
Срок окупаемости проекта, лет: 12,0
Основные параметры документа
- Количество страниц – 141
- Количество графиков – 40
- Количество таблиц – 47
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХХ».
Цель проекта: строительство автомобильного и железнодорожного моста через реку ХХХ длиной 1 220 м.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- привлечение финансирования в проект;
- предпроектные и проектные работы и согласования, разрешительная документация;
- проведение подготовительных работ;
- выполнение строительных работ, укладка автомобильного полотна и железнодорожной ветки и прочие работы;
- запуск моста в эксплуатацию.
1.2 Актуальность проекта
Инициатору проекта с ХХХХ г. принадлежит понтонная переправа. Анализ транспортных потоков существующей понтонной переправы, а также прогноза промышленного развития региона позволяет сделать вывод о том, что строительство постоянно действующего моста является настоятельной необходимостью для дальнейшего развития региона.
Актуальность строительства моста обусловлена исторически сложившимся расположением месторождений и транспортной инфраструктуры на разных берегах реки ХХХХ: на правом берегу находятся газонефтеконденсатные месторождения (ХХХХХХХ), в то время как на левом расположилась вся транспортная инфраструктура (автомобильный и железнодорожный транспорт).
На сегодняшний день правый и левый берег соединены двумя понтонно-мостовыми переправами. При этом существующие переправы на период паводка разбираются, в связи с чем предприятия, ведущие добычу углеводородов, оставшись без доступа к основным транспортным магистралям, на этот период сокращают или прекращают совсем добычу.
Таким образом, основными преимуществами моста по сравнению с понтонной переправой являются:
- проезд транспорта в любое время года, вне зависимости от паводка (является важнейшим фактором, сезонность радикальным образом влияет на интенсивность движения по существующей переправе);
- увеличение пропускной способности в несколько раз (за счет увеличения добычи, а, следовательно, и необходимого транспорта добывающими предприятиями);
- уменьшение влияния на окружающую среду (из-за понтонно-мостовой переправы нерестовой рыбе затруднен проход в верховья реки).
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 9 028,7 млн. руб. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств (кредита).
Условия привлечения и погашения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 153 месяца (12,75 лет), на период: 1 кв. ХХХХ г. — 3 кв. ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 10,5% годовых. Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 60 месяцев (5 лет: 1 кв. ХХХХ г. — 4 кв. ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
На погашение кредита планируется направлять 90% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 93 месяцев (7,75 лет: 1 кв. ХХХХ г. — 3 кв. ХХХХ г.). Погашение кредита планируется с 63 месяца проекта, траншами в среднем по 291,2 млн. руб.
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 5 924,6 млн. руб.
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 300 месяцев (25 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 25 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 300 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 9 028 683 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 61 158 218 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 470 220 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 784 213 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 29 410 886 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 28 218 555 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 48,1% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 12,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 117 912 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 15,9% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 397,2% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,02 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 12,7% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 221,5% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 144 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 12 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 288 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 24 |
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Статистика проезда коммерческого автотранспорта по понтонной переправе и прогноз на ХХХХ г. по месяцам
Таблица 3. Статистика проезда по видам коммерческого автотранспорта по понтонной переправе и прогноз на ХХХХ г.
Таблица 4. Сводная таблица изменения стоимости проезда коммерческого транспорта по типам транспортных средств с ХХХХ г. по ХХХХ г.
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Календарный и финансовый план
Таблица 7. Календарный и финансовый план (окончание)
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Анализ темпов роста интенсивности движения и расчет будущей потребности (понтон)
Таблица 10. Определение структуры движения по всем типам транспортных средств (понтон)
Таблица 11. Расчет интенсивности движения по мосту
Таблица 12. Структура потока транспорта по типам машин
Таблица 13. Тарифы на проезд через реку ХХХХХХ
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. График получения и погашения кредита
Таблица 19. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Схема расположения баз слива, хранения и налива газового конденсата в железнодорожные цистерны
Рисунок 2. Склад ГСМ ООО фирмы «ХХХХ» пгт. ХХХХХХХХХ
Рисунок 3. Структура населения ХХХХХХХХХХ района
Рисунок 4. Структура населения ХХХХХХХХХХ района по сфере занятости
Рисунок 5. Доля ХХАО в добыче российского газа
Рисунок 6. Доля ХХХХХХХХХ района по добыче газа, нефти и газоконденсата в ХХХХ
Рисунок 7. Доля ХХХХХХХХХ района в добыче нефти в России
Рисунок 8. Доля ХХХХХХХХХХ района в добыче газоконденсата в России
Рисунок 9. Количество месторождений в ХХАО и ХХХХХХХ районе
Рисунок 10. Степень освоенности месторождений
Рисунок 11. Структура ВВП
Рисунок 12. Доля коммерческого и некоммерческого транспорта
Рисунок 13. Проезд коммерческого и некоммерческого транспорта, автомашин
Рисунок 14. Интенсивность движения транспорта за апрель ХХХХ г. (комм. и некомм.), автомашин
Рисунок 15. Сезонность проезда по понтонной переправе
Рисунок 16. Динамика проезда коммерческого транспорта, машин
Рисунок 17. Данные о проезде коммерческого транспорта с ХХХХ г. по ХХХХ г., машин
Рисунок 18. Динамика изменения тарифов на переправу (по отношению к предыдущему периоду)
Рисунок 19. Динамика предоставленных скидок по коммерческому транспорту за январь-апрель ХХХХ г., %
Рисунок 20. Динамика выручки (ХХХХ г.- ХХХХ г. факт, ХХХХ г. – прогноз), рублей
Рисунок 21. Структура выручки по формам платежа
Рисунок 22. Динамика получения выручки по видам платежей (ХХХХ г. — 1 кв. ХХХХ г.), рублей
Рисунок 23. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 24. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 25. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 26. Выход на планируемую интенсивность проезда
Рисунок 27. Сезонность движения транспорта по существующему понтону
Рисунок 28. Влияние сезонности на интенсивность проезда
Рисунок 29. Рост транспортных потоков, автомашин
Рисунок 30. Структура транспортного потока по видам
Рисунок 31. Динамика выручки от реализации , тыс. руб.
Рисунок 32. Структура выручки
Рисунок 33. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 34. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 35. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 36. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 37.Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 38. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. руб.
Рисунок 39. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 40. Начисление и погашение процентов, рублей
Рисунок 41.Денежные потоки по проекту, тыс. руб.
Рисунок 42. Окупаемость проекта, тыс. руб.
Запрос на приобретение бизнес-плана «Строительство моста»
Источник