Бизнес план материально технической базы

Приложение
к методическим рекомендациям
по составлению бизнес-плана
для участия в мероприятии
«Грантовая поддержка
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для развития
материально-технической базы»
государственной программы
Калининградской области
«Развитие сельского хозяйства»

Утверждено
Общим собранием членов кооператива
_______________________________________
(наименование кооператива)
протокол от «__» _______ 20__ г. N ____
Председатель __________________________
(подпись, расшифровка)

развития материально-технической базы

____________________________________________
(полное наименование кооператива)
по направлению
____________________________________________

Адрес регистрации кооператива:

Фактическое местонахождение кооператива:

Ф.И.О. руководителя кооператива:

Контактный телефон руководителя кооператива:

Муниципальное образование, 2017 год

1. Основные сведения о сельскохозяйственном потребительском кооперативе

Плановая дата начала реализации бизнес-плана:

Плановая дата начала выпуска продукции:

Таблица 1. Сведения о фондах и членах кооператива

На дату подачи заявки

Паевой фонд кооператива, рублей

в т.ч. взносы ассоциированных членов

обязательные паевые взносы

Резервный фонд кооператива, рублей

Неделимый фонд кооператива, рублей

Численность членов кооператива — всего, ед.

в т.ч. граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, ед.

название хозяйства — члена кооператива

название хозяйства члена кооператива

крестьянские (фермерские) хозяйства

название хозяйства — члена кооператива

название юридического лица — члена кооператива

Таблица 2. Объекты землепользования на дату подачи заявки

Кадастровый номер земельного участка

Площадь участка, га

Вид разрешенного использования участка

Реквизиты правоустанавливающего и (или) правоподтверждающего документа на участок

Итого общая площадь

Пример заполнения таблицы 2

Кадастровый номер земельного участка

Площадь участка, га

Вид разрешенного использования участка

Реквизиты правоустанавливающего и (или) правоподтверждающего документа на участок

Свидетельство на право собственности на земельный участок, рег. запись 39/101-02-45-2015/2006 от 18.11.2003 г.

Итого общая площадь

Таблица 3. Описание основных средств кооператива (зданий, помещений, сооружений, объектов инфраструктуры, транспортных средств, оборудования и иного имущества на дату подачи заявки)

Описание (в том числе площадь, состояние, мощность, год выпуска и др.)

Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы (реквизиты, номер, дата)

Здания, помещения, сооружения, иные объекты инфраструктуры

Оборудование и иное имущество

Общая стоимость основных средств, руб.

Таблица 4. Финансовые показатели деятельности кооператива за предшествующий период

Прибыль (убыток) от продаж, рублей

Чистая прибыль (убыток), рублей

Объем уплаченных налоговых платежей, рублей

Таблица 5. Численность работников кооператива и средняя заработная плата за предшествующий период

Численность работников на конец года, чел.

Среднегодовая заработная плата 1 работника, рублей

Таблица 6. Объемы закупленной, произведенной и реализованной продукции (оказанных услуг) за предшествующий период

Закуплено молока, тонн

в т.ч. у членов кооператива, тонн

доля в общем объеме закупленного молока у членов кооператива, %

Закуплено мяса, тонн

в т.ч. у членов кооператива, тонн

доля в общей объеме закупленного мяса у членов кооператива, %

Закуплено овощей, тонн

в т.ч. у членов кооператива, тонн

доля в общей объеме закупленных овощей у членов кооператива, %

Закуплено плодов и ягод, тонн

в т.ч. у членов кооператива, тонн

доля в общей объеме закупленных плодов и ягод у членов кооператива, %

молочные продукты, тонн

в т.ч. (указать наименование)

мясные продукты, тонн

в т.ч. (указать наименование)

овощные продукты, тонн

в т.ч. (указать наименование)

плоды и ягоды, тонн

в т.ч. (указать наименование)

продукты из плодов и ягод, тонн

в т.ч. (указать наименование)

Реализовано молочной продукции, тонн

в т.ч. пастеризованного молока, тонн

иной продукции (указать по видам)

Реализовано мясной продукции, тонн

в т.ч. (указать по видам)

Реализовано овощной продукции, тонн

в т.ч. (указать по видам)

Реализовано плодово-ягодной продукции, тонн

в т.ч. (указать по видам)

Оказано услуг (по видам)

(указать по видам)

в т.ч. членам кооператива

(указать по видам)

2. Организационный план

2.1. Организационная структура кооператива и структура управления

В данном разделе необходимо описать или схематично отобразить структуру управления кооперативом, описать существующие взаимоотношения кооператива с его членами по расчетам за закупленное сырье (оказанные услуги).

2.2. График реализации проекта

Таблица 7. График выполнения работ по реализации проекта кооперативом

Квартал и год начала работ

Квартал и год окончания работ

Получение средств гранта

Пример заполнения таблицы 7

Квартал и год начала работ

Квартал и год окончания работ

Получение средств гранта

Строительство (реконструкция) производственных зданий

Оформление производственно-технической документации

Заключение договоров на поставку продукции

Заключение договоров на закупку сырья

Начало производства (переработки) продукции

3. Описание приобретений, работ, услуг, изложенных в плане расходов 10

Таблица 9. Описание мероприятий (данная таблица заполняется в соответствии с планом расходов) в рамках плана расходов

Мероприятия, услуги, приобретения (далее — мероприятия)

Краткое описание мероприятия

Код по ОК 005-93

4. Описание продукции (товаров и услуг)

В данном разделе рекомендуется:

— дать описание продукции или услуг, которые будут предложены потребителю;

— представить ассортиментный ряд продукции;

— описать перспективы расширения ассортимента;

— изложить особые требования к качеству продукта;

— сравнить продукт с конкурирующими (замещающими или альтернативными продуктами).

Целесообразно представить наглядные данные, характеризующие продукт (товар или услугу), в виде описаний, моделей, фотографий и т.д.

5. Маркетинговый план

5.1. Анализ положения дел в отрасли

В данном разделе рекомендуется:

— дать общую характеристику потребности и объем производства данного вида продукции в Калининградской области;

— оценить сезонность рынка;

— описать специфические особенности рынка.

Целесообразно представить наглядные данные, схемы, графики, диаграммы.

5.2. Рынок сырья и материалов

В данном разделе рекомендуется указать:

— перечень необходимого сырья и материалов для производства продукции;

— требуемые объемы и качество, доступность, цены (в рублях), условия приобретения;

— основные поставщики, их надежность, наличие альтернативных поставщиков;

— наличие договоров на закупку сырья и материалов.

5.3. Конкуренция на рынке сбыта

В данном разделе рекомендуется указать:

— перечень основных конкурентов;

— преимущества конкурентов, слабые стороны конкурентов;

— цены конкурентной продукции.

5.4. Потенциальная емкость рынка сбыта

В данном разделе рекомендуется указать:

— характеристику групп потребителей продукта (ти потребителя, географическое положение, мнение потребителей о продукте, зависимость спроса от цены);

— характеристику имеющихся и потенциальных потребителей.

5.5. Маркетинговая стратегия

В данном разделе необходимо указать:

— расчет и обоснование цены;

— оптимальные размеры поставок и схема оплаты товара потребителем;

7. Финансовый план

7.1. Численность персонала и заработная плата

Таблица 8. Плановый состав работающих в кооперативе, расчет фонда заработной платы

Зарплата в месяц, руб.