Бизнес план горячего источника

Строительство и последующая эксплуатация уникального водно-термального комплекса площадью до 10 000 м2, с инвестиционной стоимостью до 1 230 тыс. рублей.
Комплекс адаптируется под регионы России, рассчитан на одновременное посещение до 500 человек.
Включает функциональные зоны: общей водной внутри и снаружи комплекса, зоне саун внутри и снаружи, блоке «Римско-ирландских бань и бассейнов», СПА, фитнеса, ресторана, разнообразных мест для отдыха и релакса.

Описание проекта

Создание термального комплекса на основе оригинальной концепции.
Основная цель проекта – удовлетворение потребностей посетителей в отдыхе, оздоровлении и досуге на высоком эстетическом и функциональном уровне.
Термальные комплексы в Европе (термы),
С середины 80-х годов ХХ-го века в Европе начал активно развиваться рынок термальных комплексов — особого вида велнес центров, использующих силу воды для оздоровления, релаксации и досуга. В настоящее время, термальный комплекс является обязательным атрибутом европейского города и имеет высокую востребованность у потребителей. Существует даже вид путешествий – по термальным комплексам.
Анализ российского рынка
• Подробный анализ, осуществленный экспертами проекта, показал, что классических, в понимании европейского потребителя, термальных, водных комплексов массового посещения, где можно провести время с детьми и с пользой для здоровья в России практически нет.
• Одновременно, выявлена высокая востребованность подобных центров отдыха, оздоровления и релакса на отечественном рынке.
• Отечественный рынок терм находится в стадии своего зарождения, позволяя планировать получение устойчивых доходов его участникам.
Концепция термального комплекса
Концепция сформирована экспертами компании на основе проведенных 2х летних полевых исследований лучших европейских терм и водно-банных объектов России.
При разработке концепции решены задачи:
• Возможность реализовать термальный комплекс мирового уровня, сочетающий русские и римские банные традиции с разнообразием теплых бассейнов и саун обеспечивая новые, запоминающиеся, удивительные ощущения у посетителей.
• Принципиальные отличие от существующих концепций в России.
• Современная технологичная архитектура комплекса европейского класса (комплекс класса «state-of-the-art»)
• Направленность в будущее (долгая актуальность).
• Возможность концепцию тиражировать, меняя незначительно оболочку или сохраняя ее для разных площадок, или добавляя новые блоки для масштабирования.
Технологическое совершенство термального комплекса
В полной мере использованы сложные, но продуманные логистические схемы планирования пространства и оборудования, позволяющие:
• Разделить зоны где ходят в обуви и чистые зоны, где можно ходить в сланцах, или даже босиком, обеспечивая максимальный санитарный комфорт.
• Оптимально построить логистику питания в комплексе, кухня, точки и маршруты доставки, хранения продуктов, напитков. Систему приема заказов и расчетов, учитывая, что в водной зоне все без вещей и верхней одежды.
• Максимальное использование живительного естественного света в комплексе.
• Разнообразие видов водных и термальных элементов оптимально расположены территории.
• Продуманные маршруты движения по комплексу, между блоками, на этажи интуитивно понятны и комфортны.
• Формы внутреннего пространства позволяют максимально комфортно разместить все элементы, сохраняя ощущение простора и обилия воздуха.
• Продуманная архитектура обеспечивает комфортную акустику в помещениях. Даже в больших помещениях с высокими потолками (второй свет) над водной поверхностью нет характерного гула, привычного нам по спортивным бассейнам и спортзалам.
• Одновременно комплекс может принять до 500 человек, комфортно размещающихся в продуманных до мелочей функциональных зонах: общей водной внутри и снаружи комплекса, зоне саун внутри и снаружи, блоке «Римско-ирландских бань и бассейнов», СПА, фитнеса, ресторана, разнообразных мест для отдыха и релакса.
Общие технические характеристики комплекса «Термы»
• Общая площадь комплекса — 9 142 кв. м
• Площадь водной зоны/площадь водной поверхности — 2050/1000 кв. м
• Площадь зоны саун, включая уличную зону — 658 кв. м
• Площадь зоны СПА — 519 кв. м
• Площадь Фитнесс зоны — 408 кв. м
• Площадь римско-ирландских бань — 452 кв. м
Уникальная функциональная структура комплекса
Водная зона
• Развлекательные душевые
• Бассейны различной температуры
• Бассейны с различным составом воды, соляные бассейны
• Комплекс детских бассейнов
• Бассейны с водопадами и бурлящими лежаками
• Бассейны в темном гроте
• Свето-музыкальный бассейн
• Спортивный бассейн
• Открытые бассейны с джакузи, течением
• Различные установки для водного массажа различных зон тела и пр.
Зона саун
• Зона саун — по традиционному европейскому принципу: блок саун в помещении терм, блок саун на уличной территории.
• 7 саун различных по температуре и влажности, зоны отдыха с камином и инфракрасным освещением, различные душевые и бассейны для ныряния.
• Великолепная отделка, наличие комнаты для сна, камин у бара – все это позволит быстро снять стресс повседневных будней
Блок римско-ирландских бань
• Уникальная составляющая общего оздоровительного процесса «Терм»
• Предусмотрено полное соблюдения исторической технологии, применяемой во всемирно известных банях Фридрихсбада (Баден-Баден).
• Последовательное прохождение через различные по температуре парные и термальные бассейны, щеточный массаж, великолепные крема, зона отдыха с теплыми простынями – все это позволяет через два часа забыть о всякой усталости.
СПА
• Удобная зона СПА процедур на втором этаже комплекса с процедурными и кабинетами на одного и двух человек, салоном красоты, парикмахерской, маникюрным кабинетом, кабинетами физиотерапии, комплексными зонами (с кабиной для процедур, массажной зоной, аюрведой и бурлящими ваннами.
• Продуманная логистическая система позволяет обеспечить доступ к зону СПА из любой другой зоны комплекса.
Фитнес
• На втором этаже – залы для гимнастики, йоги, пилатеса, аэробики, залы для кардио, фитнес и силовых тренировок.
Сервис
• Предусмотрена зона для присмотра за детьми.
• Специальный бар с соками с спортивным питанием.
• В летнее время предусмотрен выход на террасы.
• Ресторан быстрого питания с сетью баров в зонах комплекса
Экономические показатели проекта «Термы»
• Бюджет инвестиционных затрат – 1 230 510 тыс. руб.
• Постой срок окупаемости – 8,8 лет
• Продолжительность инвестиционной стадии, включая проектирование – 2,67 лет
• Продолжительность стадии эксплуатации до момента окупаемости – 6,25 лет
• Чистая текущая стоимость (NPV) проекта с учетом стоимости актива на момент окупаемости (1 231 000 тыс. руб.) и ставки дисконтирования 12% — 269 000 тыс. руб.
• Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 16,6%
• Выручка в месяц на стадии эксплуатации – 21 500 тыс. руб.
• Эксплуатационные затраты в месяц на стадии эксплуатации – 5 000 тыс. руб.
• Ставка капитализации на стадии эксплуатации – 16%
• Расчетное количество посетителей в год при допуске заполняемости комплекса: 45% в будни, 85% в выходные – 254 655 человек
• Усредненный тариф стоимости посещения (расчет в бизнес плане) – 1 тыс. руб.
Что уже сделано для реализации концепции (маркетинг, операции, финансы)
• Проведены полевые исследования более 10 лучших европейских комплексов (Чехия, Германия, Австрия, Франция, Испания). Подготовлен аналитический отчет по результатам исследования
• По результатам исследования европейских терм определены лучшие, с точки зрения потребителей: виды бассейнов, виды водных аттракционов, банные практики, элементы зон СПА и фитнеса.
• Сформированы требования к потребительским свойствам Объекта, которые учтены в разработанном эскизном проекте, на основе изучения европейских и российских цен и проведенных маркетинговых исследований определены базовые тарифы на услуги комплекса «Термы».
• Осуществлен подбор профессионального генерального проектировщика проекта- компания (Германия). В активе компании реализация целого ряда значимых проектов создания европейских водных комплексов
• Определены прогнозные сроки и этапы реализации проекта, сделан предварительный расчет инженерных нагрузок.
• В соответствии с техническим заданием генеральным проектировщиком разработан эскизный проект комплекса, определены технические параметры комплекса.
• Разработан укрупненный бюджет создания комплекса (инвестиционные затраты проекта)
• Осуществлен расчет годового валового дохода комплекса, учитывающий утвержденные тарифы, сезонность и арендные ставки (доходы проекта в стадии эксплуатации).
• Разработан бюджет текущего содержания (затраты проекта в стадии эксплуатации)
• Проведен расчет экономической эффективности проекта. Определены показатели NPV, IRR, ЧП и сроков окупаемости.
Инициаторы проекта
• Команда проекта (дипломированные управляющие (MBA), служба заказчика, проектный офис, юристы, маркетологи, финансисты) имеет опыт участия в десятках девелоперских проектов: застройщик, инвестор, девелопер, технический заказчик
• Полный комплекс услуг по управлению проектом создания термального комплекса на основе наработанных за 8 лет компетенций и практического опыта работы по стандартам PMI.
• Готовы обосновать перспективы тиражирования проекта на территории России, ближнего зарубежья, меняя элементы концепции под местные условия конкретного региона, функционирующих на ряду с торговыми, гостиничными и иными видами сетей.
Имеются дополнительные материалы:
• Презентация проекта.
• Результаты исследования, анализа более, чем 20 термальных комплексов Европы и России (около 400 страниц иллюстрированного отчета экспертов).
• Бизнес-план создания термального комплекса, включая маркетинговые обоснования и технологии привлечения посетителей.
• Эскизный проект термального комплекса (вариант на 10 000 кв.м.).
• Объемный макет термального комплекса (вариант на 10 000 кв.м).

Источник

Маркетинговая концепция освоения земельного участка: термальный курорт в составе коттеджного поселка (презентацией для инвестора)

Описание
Содержание
Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ. К данному бизнес-плану прилагается презентация для инвестора.

Идея проекта: строительство современного оздоровительного туристического комплекса (термального курорта), который будет включать в себя жилые постройки и элементы рекреационной инфраструктуры для различных целевых групп.

Проектом предусмотрено возведение курорта в едином комплексе с коттеджным поселком, т.е. в итоговом варианте комплекс будет представлять собой синергию жилого и рекреационного, оздоровительного кластеров.

Общие сведения:

Место расположения: ***а ***я (Южный федеральный округ РФ), в рамках границ Краснодарского края.

Общая площадь участка: 72,8 га.

Расстояние до г. ***: 13 км (17 минут на авто)

Климат: мягкий, умеренный, солнечных дней в год – 345 дней.

Уникальные характеристики: целебные минеральные воды, термальные источники, благоприятная экология, лесные массивы, горные хребты (расстояние до плато Лаго-Наки 75 км).

Целевая аудитория: посетителями курорта станут гости со всей территории России, а также жители коттеджного поселка (активная целевая группа). Жителям поселка будут предоставляться дополнительные возможности и скидки на использование инфраструктуры рекреационного комплекса, что значительно увеличит привлекательность приобретения коттеджей и земельных участков.

Конкурентное окружение и преимущества проекта

Перечень конкурентов региона, курорты

Перечень конкурентов, поселки

поселок «Квартал «Северный»

Конкурентные преимущества

универсальность и полиформатность курорта, что обеспечит большой приток посетителей и удовлетворение запросов всех целевых групп (индивидуальный, семейный/семейный с детьми, групповой, корпоративный и оздоровительный виды отдыха);
возможность выбора различных категорий жилья на время пребывания на территории курорта: гостиница или комфортабельные коттеджи на 10 человек (3 шт. на территории);
транспортная доступность: автомобильное и железнодорожное сообщение.

Финансовые показатели

Необходимые инвестиции (тыс. руб.)

801 167

Показатели эффективности проекта

1 388 847

84,52%

3,24

Выдержки из исследования

2. Анализ состояния туристической отрасли в регионе

2.1. Общая характеристика

Туристическая отрасль ***ского района на 31.12.2015 г. представлена 199 объектами туристического рынка (что на 27 единиц больше по сравнению с 2014 годом), из них:

147 единиц – это туристические комплексы, гостиницы, гостевые дома, кемпинги, базы отдыха, номерной фонд которых составляет 4 589 мест (что на 1 432 единицы больше по сравнению с 2014 годом);
8 единиц – это оборудованные объекты экскурсионного показа – полный перечень объектов можно увидеть на официальном портале Администрации района;
15 единиц – юридические и физические лица, занимающиеся организацией туристического, активного отдыха на территории ***ского района
29 единиц – строящиеся новые объекты.

Всего в сфере обслуживания туристов в отрасли занято более 1750 человек, что на 100 человек больше по сравнению с 2014 годом.

***ский район обладает уникальными природными ресурсами, памятниками природы, объектами исторического и культурного наследия, лечебно-курортным потенциалом, то есть всем тем, что способно генерировать интерес даже у самых искушенных туристов.

В 2015 году ***ский район посетило ориентировочно 340 тысяч человек (что на 18% больше в сравнении с 2014 годом), из них:

210 тысяч – туристов;
130 тысяч – экскурсантов,

что позволило стимулировать развитие смежных отраслей экономики: торговлю, транспорт, общественное питание, строительство, пункты проката инвентаря.

Туристический комплекс в ***ском районе последние годы развивается интенсивно за счет крупных государственных инвестиций в инженерную инфраструктуру горной части района.

Только в отчетный период, в рамках Федеральной Целевой Программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» и Госпрограммы «Развитие туризма в ***е ***я» были освоены на территории района 437,5 млн. руб. на строительство объектов газо- и водоснабжения[1].

Частные инвестиции вкладываются преимущественно в строительство объектов размещения (гостиничные комплексы), обустройство объектов показа (прилегающие территории к памятникам природы, объектам культурного и исторического наследия, и другие привлекательные для туристов красивые места) и организацию услуг активного отдыха.

Наиболее крупными туристическими комплексами туристической отрасли ***ского района являются 16 объектов (таблица ниже), в 2015 году открылись 24 новых туристических объекта.

2.4. Формирование портрета целевой аудитории

Правильное позиционирование является залогом эффективной реализации проекта и привлечения максимального числа посетителей и клиентов. Делая ставку на полиформатность курорта, необходимо учесть все мотивы, требования и ожидания целевой аудитории от предполагаемого отдыха. В связи с этим в таблице ниже представлены разработанная структура мотивов выбора отдыха, а также был составлен портрет целевой аудитории проекта (на основании данных о посетителях групп в социальных сетях, принадлежащих аналогичным проектам – термальным курортам).

Так, по гендерному признаку аудитория преимущественно представлена женщинами: 55,4%. С точки зрения возраста – это люди в возрасте от 25 до 46 лет (54,6%). 27,2% потенциальных посетителей состоят в браке.

Диаграмма представлена ниже.

Мотивы посетителей разработаны с учетом категорий и целей отдыха. Таблица приведена ниже.

****Таким образом, судя из мотивов, представленных в таблице, можно определить и группы целевой аудитории, которая будет описана в разделе ниже.

Помимо мотивов, которые влияют на выбор вида отдыха, существуют также и дополнительные факторы туристской мотивации, такие как возраст, социальный статус и так далее (детально – в таблице ниже).

2.5. Выводы по разделу

Выводы по разделу целесообразно представить с виде SWOT-анализа проекта, так как мониторинг рынка, туристической отрасли, конкурентной среды позволяет выявить как сильные, так и слабые стороны предполагаемого проекта, а также оценить угрозы и направления развития.

3. Анализ рынка недвижимости в регионе 3.1. Общее состояние сектора «Строительство»

За 2015 год объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в ***е составил 10,8 млрд. рублей или 110,4% к 2014 году (в России – 93,0%, ЮФО – 83,6%).

Среди субъектов ЮФО это позволило занять второе место после Волгоградской области (121,5%). Рост обеспечен в основном за счет ввода многоквартирного жилья, который превысил свои объемы в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-декабре 2015 года введено жилых помещений – 295,5 тыс. кв. метров, что составляет 109,0% уровня января-декабря 2014 года – это лучший результат в рейтинге ЮФО, в том числе индивидуальными застройщиками — 118,4 тыс. кв. метров, что составило 40,1% от общего объема жилья, введенного в январе-декабре 2015 года.

В IV квартале 2015 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, по предварительным данным, составили соответственно 97,0% и 96,5%.

При этом на первичном рынке жилья цены на квартиры среднего качества (типовые) повысились на 0,9%, на квартиры улучшенного качества снизились на 3,1%, на вторичном рынке жилья цены на квартиры низкого качества снизились на 5,5%, на элитные квартиры – на 8,3%.

Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья в ***е ***я по итогам 4 квартала 2015 года на первичном рынке составила 34,1 тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 2014 года на 5,5% или на 1,79 тыс. руб., цены на вторичном рынке напротив незначительно снизились на 2,7% (на 1,05 тыс. руб.) и составили 37,4 тыс. руб.

3.2. Анализ предложения на рынке недвижимости региона

В рамках проведенного исследования был проанализирован сегмент коттеджных поселков, расположенных в регионе в непосредственной близости к территории рассматриваемого участка. Также выполнен анализ вторичного рынка недвижимости в регионе.

Анализ показал, что структура рынка ***и в целом с точки зрения вариаций предложения весьма специфична. Так, на рынке значительно преобладают квартиры, несмотря на туристическую направленность региона (который, гипотетически, может рассматриваться потенциальным покупателем как дачная территория, территория загородного отдыха). В рассматриваемом срезе объектов для анализа (квартиры, коттеджи, земельные участки), доля квартир составляет 54,4% с преобладанием однокомнатных квартир и студиями в меньшинстве. На втором месте – земельные участки (доля в 43,7% рынка). Коттеджей на рынке меньше всего – 1,77% рынка (данные согласно мониторингу рынка, апрель 2016 год).

Диаграмма с данными и таблица приведены ниже.

Рынок вторичного жилья (коттеджи)

В сегменте коттеджного строительства вне коттеджных поселков предложение представлено участками средней площадью в 8,1 соток и коттеджами на них со средней площадью 152 кв. м. (50 кв. м. – минимальная площадь, 336 кв. м. – максимальная). Средняя стоимость – 28 200 рублей за кв. м. с учетом земли.

Таблица с данными мониторинга приведена ниже. Для мониторинга использовались открытые данные порталов недвижимости:

https://www.avito.ru
http://maykopskiy-area.afy.ru
http://dom.mirkvartir.ru
http://www.roszem.ru
http://realty.dmir.ru.

Таким образом, видим, что именно сегмент коттеджного строительства является мало представленным в регионе, что дает потенциальные возможности для проекта при выходе на рынок.

В ***ском районе среди коттеджных поселков предлагается 2 варианта коттеджных поселка – «***», в котором реализуются не коттеджи как таковые, а земельные участки под застройку – УБП, и «***» (здесь уже есть готовые коттеджи и инфраструктура). Характеристики поселков будут приведены ниже.

3.3. Анализ предложения на рынке земельных участков

Как и отмечено выше, рынок ***и отличается определенной спецификой, ввиду чего в разрезе предложения земельные участки – УБП – находятся в преимущественном большинстве после квартир.

Так, был проведен анализ структуры рынка земельных участков и установлено, что на территории ***и преобладают участки от 6 до 10 соток (доля рынка в общем объеме составила 54%). На втором месте – участки 15-20 соток (14% рынка).

С точки зрения стоимости участков преобладают участки в ценовой категории до 500 000 рублей (39% рынка). Подробная диаграмма ниже.

3.4. Анализ спроса на рынке недвижимости региона

Одна из главных тенденций конца 2015-начала 2016 года – интерес покупателей к участкам, расположенным подальше от города и поближе к водоемам или лесу. Покупательский спрос также распространяется на все направления, где присутствуют озера, водохранилища реки и организуются поселки для сезонного проживания.

Одна из мотиваций интереса к участкам на дальних расстояниях и у воды — покупка второго загородного дома. То есть, уже имея загородную недвижимость для постоянного проживания на престижных направлениях, люди покупают дома рядом с водоемом – так называемые «коттеджи выходного дня». С учетом предпочтений покупателей в этом году начали развиваться поселки-курорты, на территории которых расположены все возможные объекты инфраструктуры. Потребители стали рассматривать коттеджи не только в качестве основного жилья. Поэтому поднялся спрос на поселки с развитой инфраструктурой.

Потребительские предпочтения, касающиеся стиля домов, сегодня склоняются к «классике». Второе место занимают поселки в стиле «модерн» и скандинавском стиле. Достаточно привлекательным остается американо-канадский стиль. А вот «хайтек», очевидно, людям надоел и перестал пользоваться популярностью. Кроме того, покупатели предпочитают покупать дома в поселках с единой стилистической концепцией.

По статистике, около 20% потребителей покупают земельный участок или коробку в перспективном поселке. Объясняется это легко – на этапе строительства цены ниже. Кроме того, в этом случае открывается возможность построить дом по собственному проекту. 50% считают более удобным купить дом под чистовую отделку, и только 30% отдают предпочтение готовым домам[2].

Что касается цен, то около 35% россиян заявили о готовности приобрести жилье у моря по цене 2 млн. руб., 14% готовы заплатить за недвижимость 3 млн. руб., 10% – 5 млн. руб., более 7 млн. руб. готовы платить около 7% опрошенных. Таким образом, в коттеджном поселке большинство объектов недвижимости нужно предлагать потенциальным покупателям стоимостью от 2 до 5 млн. руб.

Пик сезонности спроса приходится на январь, февраль и март месяцы, а в целом имеет стабильные тенденции. Таким образом, максимальное число сделок по продаже коттеджей на участке можно прогнозировать на указанные месяцы. Диаграмма с данными представлена ниже. Составлено при помощи сервиса Яндекс Wordstat.

3.5. Выводы

Согласно проведенному анализу рынка недвижимости региона были установлены следующие характерные тенденции.

В целом отрасль строительства в ***е показывает ежегодный темп роста в 8-10%, при этом строительство квартир преобладает над сегментом индивидуального строительства.
Данные государственной статистики подтвердились и при проведении детального мониторинга рынка в рамках исследования: было отмечено, что рынок ***ского района в целом идентичен ситуации на рынке по ***е в целом и характеризуется незначительным объемом сегмента коттеджного строительства (до 2% от общего объема). Больше всего на рынке квартир и земельных участков УБП. Таким образом, нишу коттеджей можно считать практически свободной.
С точки зрения спроса потребитель предпочтительно готов приобрести участок без подряда или «коробку» в готовом поселке с развитой инфраструктурой (50% респондентов). Оставшаяся часть опрошенных высказалась в пользу варианта под чистовую отделку и полностью готового дома/коттеджа. Пик покупательской активности приходится на 1 квартал каждого года (январь-март) – гипотетически наиболее активный месяц для продаж коттеджей на территории.
Согласно полученным данным средняя цена на вторичном рынке в районе (за 1 кв. м.) составила *** рублей, за 1 сотку земли на первичном рынке – порядка *** рублей (конкурентный анализ).
Так, установив цену на 1 сотку на рассматриваемом участке на среднем уровне между вторичным и первичным рынком (порядка *** рублей), можно рассчитывать на живую заинтересованность потенциальных покупателей, особенно учитывая синергетический эффект от взаимодействия жилого и развлекательного элементов комплекса.

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

1. Анализ исходной информации по участку и району планируемого строительства

Источник

Бизнес план горячего источника

ТурДилер Ваш отельный беизнес круглый год

Бизнес План мини отеля

Бизнес План мини отеля на термальных источниках в Мостовском районе Краснодарского края.

ВАРИАНТ 1. (Самостоятельное управление отелем или виллой)

Первичные расходы:

Вариант 2. (Управление отелем нашей компанией)

Первичные расходы:

Регулярные расходы:

Доходы в год: