Бизнес план для переработки торфа
Раздел 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Наименование проекта
«Создание современного производства по добыче и переработке торфа».
1.2. Инициатор проекта
Инициатором проекта является ООО XXX. ООО XXX зарегистрировано 25 января 2001 года Ленинградской областной регистрационной палатой и внесено в реестр по № 29/01230. Свидетельство о регистрации № 58448. Юридический, почтовый адрес: 187041 Ленинградская область Тосненский район, п. Рябово, ул. Рычина д.12. Телефон/ факс: (812) 616 82 98, e-mail: info@peatrus.ru Основными направлениями деятельности компании являются добыча, переработка и реализация торфа. Уставной капитал ООО XXX составляет сумму, эквивалентную 12 900 долларов.
1.3. Цель проекта
Создание на территории Ленинградской области современного высокоэффективного производства по добыче и переработке торфа, продукция которого будет соответствовать мировым стандартам и может быть реализована как в России, так и за рубежом.
1.4.Стратегия реализации проекта
Модернизация торфодобывающего производства и современные западные технологии производства торфяных субстратов позволят производить продукцию на уровне европейских стандартов, отвечающую широкому спектру потребителей как на отечественном, так и на мировом рынках. А именно, применяемая технология производства позволяет качественно, с низкими потерями материально-сырьевых ресурсов и в достаточно больших объемах произвести: качественную очистку торфа от посторонних включений и его разделение по фракциям от 0 до 35 мм; смешивание с различными добавками (минеральные удобрения, песок, глина, известь, мел и т.п.) в любых пропорциях (по собственным рецептам и по желанию потребителя); расфасовку с уплотнением до двух раз в различную тару от 5 до 6000 литров. В ходе проекта предполагается
- привлечение кредита на сумму 4 миллиона долларов на инвестиционные нужды;
- закупка нового оборудования для добычи торфа и переход на новую технологию добычи;
- доставка, установка и запуск технологического оборудования;
- закупка торфоперерабатывающего оборудования;
- строительство завода согласно разработанной документации, его обеспечение всеми необходимыми коммуникациями;
- для обеспечения теплом планируется реконструкция мини-котельной, работающей на торфе;
- водоснабжение будет обеспечено посредством бурения скважины;
- канализационные стоки предусмотрены в проектной документации;
- реконструкция подъездных путей;
- найм дополнительного управленческого, рабочего и вспомогательного персонала;
- заключение договоров на поставку сырья, комплектующих и т.п. для бесперебойного обеспечения предприятия всеми необходимыми материальными ресурсами;
- проведение сбытовых и маркетинговых мероприятий, направленных на обеспечение стабильной реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- строительство площадки с асфальтовым покрытием площадью 2 га с целью улучшения условий хранения запасов сырья и готовой продукции.
В ходе предпроектных работ проведены следующие мероприятия:
- добыто 5 000 тонн высококачественного верхового торфа на новом поле, предназначенного для переработки на проектируемом предприятии;
- заключен договор с Администрацией муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» на долгосрочную аренду земельного участка площадью 10 га;
- получены все необходимые разрешения на начало работ в рамках проекта: от районной Администрации, СЭС (Прложение 13) и т.п.; заключен Договор на электроснабжение с МП «Электрические сети» г. Тосно;
- разработана техническая документация на строительство завода;
- проведена предварительная проработка проекта;
- проведено изучение мирового рынка торфяных субстратов (заказ специального исследования западным консультантам, участие в выставках «Messe» (Кельн), «Hortifair» (Амстердам)].
- получены западный и российский безотзывные заказы («take off») на гарантированную закупку всей произведенной продукции.
Успех проекта обуславливается следующими факторами
- Основу месторождения XXX составляет верховой торф моховой группы низкой степени разложения, так называемый «белый» торф, признанный среди профессионалов всего мира одним из лучших органических материалов для выращивания растений.
- Торфодобывающее ООО XXX имеет лицензию на право добычи торфа на площади 972 га (более 5 млн. тонн торфа-сырца), что обеспечивает бесперебойную работу на проектной мощности в течение более чем 50 лет;
- Выгодное месторасположение: развитая инфраструктура, близость к источнику сырья, относительная близость к конечным потребителям продукции (местный и экспортные рынки); близость к порту Санкт-Петербурга – 100 км, к железной дороге – Санкт-Петербург – Москва – 2 км, к автомагистрали Москва – Санкт-Петербург – 3 км.
- Наличием гарантированного сбыта (договора о гарантированной продаже «take off».
- Ориентированностью проекта на российский (импортозамещение) и экспортные рынки одновременно, что снижает риски проекта.
- Благоприятный инвестиционный климат в Ленинрадской области и Тосненском районе.
- Наличие коллектива с многолетним стажем работы и возможностью быстрого найма дополнительной квалифицированной рабочей силы;
- Сотрудничество с научными учреждениями в области рецептуры и контроля качества субстратов
1.5. Продукты проекта
В рамках проекта планируется выпуск следующих видов продукции:
- субстраты в защищенных от ультрафиолетового излучения пакетах емкостью 5 л, 10 л, 20 л, 50 л, 80 л, 170 л. Основу субстратов составляет очищенный, просеянный торф по фракциям (0-0,15, 0,16-0,25, 0,26-0,35, более 0,35 мм), а также добавки (минеральные удобрения, песок, глина, известь, мел и т.п.). Субстраты используются в качестве грунтов в сельскохозяйственном производстве, главным образом, при производстве продукции защищенного грунта, а также выращивании комнатных растений;
- торф кипованный. Очищенный, просеянный, минерализованный, поставляется в герметичных, защищенных от ультрафиолетового излучения пакетах емкостью 300 л. Применяется как высококачественное натуральное удобрение;
- торф в насыпную. Очищенный, просеянный, минерализованный. Применяется как высококачественное натуральное удобрение.
Максимальный годовой объем продаж при выходе предприятия на проектную мощность составит (при двухсменной работе) 262 090 м3 торфяной продукции, в т.ч.: субстраты – 170 890 м3; торф кипованный – 31 200 м3; торф в насыпную 60 000 м3. Выручка от продажи составит около 8 миллионов долларов. Конечные продукты будут изготовляться на основе имеющегося сырья, которое представляет собой верховой торф, наиболее пригодный для сельскохозяйственных нужд (сфагновый, слаборазложившийся (степень разложения – 10-20%), с условной влажностью – 40%, обладает высокой водо- и газопоглотительной способностью, антисептическими свойствами, не содержит семян сорняков). Сравнительные исследования опытного образца субстрата в Агрофизическом НИИ РАСХН показали его высокую эффективность и конкурентоспособность по сравнению с зарубежными аналогами.
1.6. Рынок проекта
Организация производства на проектируемом предприятии позволит производить качественную продукцию по конкурентоспособным ценам. Географическое положение предприятия выгодно с точки зрения логистики по отношению к сырью и основным рынкам сбыта. Основную часть продукции планируется поставлять на экспорт в страны Европы и Ближнего Востока. В то же время наличие значительного и быстрорастущего российского рынка для высококачественных торфяных субстратов является важным дополнительным фактором, снижающим риски проекта (риск не реализации произведенной продукции). В целом основными рынками сбыта проектируемого предприятия являются:
- Российские и зарубежные тепличные хозяйства и сельхозпредприятия, производящие овощи и прочую сельхозпродукцию закрытого грунта;
- небольшие подсобные хозяйства и владельцы дачных участков;
- любители комнатных растений;
- садово-парковые организации в крупных городах.
Наиболее важным фактором является западный и российский безотзывные заказы («take off») на гарантированную закупку всей произведенной продукции
1.7. Сроки реализации и окупаемости проекта
Срок реализации проекта – 36 месяцев. Срок определен исходя из времени выхода предприятия на полную мощность, срока предоставления и возврата кредита.
1.8. Стоимость проекта
Всего – 4 730 000 доллара, в том числе (все расходы включают НДС и таможенные пошлины):
| Наименование | Сумма, доллары |
| техническая и проектно-сметная документация | 150 000 |
| имеющееся оборудование | 580 000 |
| торфодобывающее оборудование | 810 000 |
| строительство здания завода | 400 000 |
| торфоперерабатывающее оборудования | 1 430 000 |
| строительство площадки для хранения | 300 000 |
| прочие основные средства | 310 000 |
| прочие инвестиционные расходы | 120 000 |
| оборотные средства | 580 000 |
| резерв на непредвиденные расходы | 50 000 |
1.9. Источники финансирования
Общая сумма инвестиций в проект составляет 4 730 000 долларов, в т.ч. – кредит на 4 миллиона долларов, 730 000 долларов – собственные средства. Собственные средства ООО XXXв размере 730 000 долларов, в том числе:
- оборудование ………………………………………584 194 долларов;
- техническая и проектная документация…………..150 000 долларов;
Подготовительный период для торфодобывающего производства составляет месяц, для торфоперерабатывающего производства — 6 месяцев. В это время осуществляется строительство предприятия, приобретение оборудования. Запуск предприятия планируется в 7 месяце с начала проекта. Выход предприятия на проектную мощность планируется в 22 месяце. Получение кредита планируется одним траншем. Планируемая процентная ставка – 10% годовых в валюте, с отсрочкой выплат процентов на 1 год, срок возврата кредита – 36 мес. Погашение займа планируется на 36 месяце. Возврат кредита будет производиться из доходов, полученных от реализации продукции, произведенной в ходе реализации проекта.
1.10. Основные показатели эффективности проекта в долларах
| Показатель | . |
| Ставка дисконтирования, (%) | 10,00 |
| Период окупаемости, (месяцев) | 23 |
| Дисконтированный период окупаемости, (месяцев) | 24 |
| Средняя норма рентабельности, (%) | 82,45 |
| Чистый приведенный доход | 4 253 837 |
| Индекс прибыльности | 2,09 |
| Внутренняя норма рентабельности, (%) | 71,91 |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности, (%) | 49,52 |
| Длительность, (месяцев) | 10 |
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
Источник
Переработка торфа
Представляем Вашему вниманию проект «Переработка торфа».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: мощность 390 000 куб. м в год.
Объем инвестиций:
- в долларах 6 649 293
- в евро 4 816 439
- в рублях 237 165 176
Срок окупаемости проекта, лет: 5,9
Основные параметры документа
- Количество страниц – 281
- Количество графиков – 44
- Количество таблиц – 20
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание предприятия по производству высококачественных субстратов на основе торфа мощностью 390 000 куб. м в год на базе торфяных месторождений вблизи г. ХХХХ.
Общий объем месторождений – 53,5 млн. куб. м. Ведется работа по обеспечению кластера торфом исходя из объема 15 млн. тонн, необходимого для 30-летнего срока эксплуатации.
Проект в составе биоэнергетического кластера имеет поддержку администрации ХХХХ области, МО «ХХХХ».
Поставщиком современного высокотехнологичного оборудования по проекту является канадская компания ХХХХ.
Основные продукты проекта: торфяные субстраты для использования в сельском хозяйстве и домашнем растениеводстве.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- приобретение сортировочных, смесительных и упаковочных агрегатов;
- проектная и разрешительная документация;
- приобретение техники (тракторы, МАЗы, погрузчики);
- строительство.
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 237 165,2 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
- за счет собственных средств;
- за счет привлеченных средств.
Размер собственных средств составит 47 433,0 тыс. рублей (20%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 189 732,1 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 108 месяцев (9 лет), на период: апрель ХХХХ — март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 10,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 20 месяцев (1,7 лет: апрель ХХХХ — октябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 37 месяца проекта, траншами в среднем по 2 635,2 тыс. рублей в течение 72 месяцев (6 лет: апрель ХХХХ — март ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Отсрочка по выплате процентов составляет 36 месяцев (3 года). Накопленные за этот период проценты выплачиваются равномерно вместе с текущими платежами. Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 102 055,8 тыс. рублей.
1.2 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
- переменные затраты — 52,51%;
- прибыль — 17,78%;
- налоги — 15,00%;
- инвестиции (капитальные затраты) — 6,24%;
- постоянные затраты — 5,36%;
- проценты — 3,12%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 17,8%.
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (1 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 169 месяцев (14,1 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 15,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 237 165 176 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 3 270 150 000 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 2 771 313 559 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 5 225 318 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 221 325 349 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 581 364 842 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 581 364 842 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 21,0% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 16,1% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 84 753 753 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 16,3% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 245,1% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 1,45 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 23,4% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 6,6% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 71 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 5,9 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 131 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 10,9 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 59 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 4,9 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 93 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 7,8 | 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 48 |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,0 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 82 |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 6,8 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Примеры топлива, использующегося в технологии циркулирующего кипящего слоя
Таблица 4. Добыча торфа в различных странах мира
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Оценка доли инвестиций
Таблица 8. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 9. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Переменные затраты
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 15. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 16. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 17. График получения и погашения кредита
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 4. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 5. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 6. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 7. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 8. Схема расположения земельных участков биоэнергетического кластера в п. ХХХХ
Рисунок 9. Схема размещения участков
Рисунок 10.Технологическая схема переработки
Рисунок 11. Схема размещения технологической линии (общий вид)
Рисунок 12. Технологическое оборудование (секция 1)
Рисунок 13. Технологическое оборудование (секция 2)
Рисунок 14. Технологическое оборудование (секция 3)
Рисунок 15. Структура торфяных запасов по типу залежей
Рисунок 16. Стоимость 1 Гкал тепла при различных видах топлива
Рисунок 17. Энергоэффективность торфяного топлива
Рисунок 18. Общая схема использования торфа
Рисунок 19. Доли крупнейших торфодобывающих стран в мировой добыче торфа
Рисунок 20. Структура экспорта торфа и торфяных смесей РФ по субъектам РФ
Рисунок 21. Распределение торфяных ресурсов Российской Федерации при 40% влажности
Рисунок 22. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 23. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 24. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 25. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 26. Рост объемов производства продукции, куб. м
Рисунок 27. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 28. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 29. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности,%
Рисунок 30. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 31. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 32. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 33. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 34. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 35. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 36. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 37. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 38. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 39. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 40. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 41. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 42. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 43. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 44. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана «Переработка торфа»
Источник