Бизнес план для коммунальных услуг

Бизнес-план управляющей компании

Предлагаемый ниже бизнес-план управляющей компании содержит конкретные обоснования открытия бизнеса и основные технико-экономические расчеты его функционирования на начальном этапе. Бизнес в жилищно-коммунальном хозяйстве всегда считался делом рискованным и малопредсказуемым. Тем не менее, если грамотно подойти к организации работы и проявить настойчивость, то можно со временем создать стабильно работающую компанию, которая будет приносить огромную пользу населения и солидный доход учредителю.

Как правило, прибыль в ЖКХ невелика из-за высоких затрат на различные работы по обслуживанию вверенных объектов.

Этот пример даст представление о том, где и как получить стартовый капитал, какое приобрести оборудование, каким образом организовать работу, чтобы обеспечить рентабельность предприятия ЖКХ и быстро выйти на точку окупаемости.

Следуя предложенным расчетам и рекомендациям, вы сможете стать учредителем высокодоходного предприятия, стабильно приносящего прибыль и пользующегося хорошей репутацией на рынке коммунальных услуг.

Общие сведения о проекте

Цель – создание бизнеса по оказанию коммунальных услуг населению. В ходе реализации проекта будут решены следующие социально-экономические задачи:

• Удовлетворен спрос населения на качественные коммунальные услуги по приемлемой стоимости.
• Создано рентабельное предприятие, предоставляющее новые рабочие места.
• Увеличится поступление налогов в местный бюджет за счет поступлений от прибыли предприятия.

Для финансирования проекта привлекаются вложения коммерческого банка в объеме 17 550 000 рублей (данная сумма составляет общую стоимость проекта). Процентная ставка по кредиту – 17,5% на 1 год.

Сроки окупаемости предприятия ЖКХ наступит не позднее 3 лет с момента начала деятельности.

За этот период инвестор получит доход в размере 1 195 740 рублей.

Проект рассчитан на 39 месяцев. Прогнозируемое время выхода на точку безубыточной работы – 13-й расчетный месяц. До наступления периода безубыточной работы предприятие получит прибыль в 295 884 руб. при ежемесячных расходах в 1 195 740 руб. за первый год.

Величина валовой прибыли организации составит 111 480 330 руб.

Для упрощения методик расчета потоков движения денежных средств и дисконтирования, данный бизнес-план управляющей компании с расчетами предполагает приступить к возврату займа и выплате процентов по нему с 1-го месяца реализации проекта.

Проект гарантированно будет жизнеспособен на протяжении 3 лет при сроке окупаемости с учетом дисконта в 24 месяца. За жизненный цикл он даст возможность получить экономический эффект в 547 397,4 рубля.

Основные этапы реализации проекта

Алгоритм деятельности по созданию управляющей компании предполагает выполнение следующих мероприятий:

• Выбор организационно-правовой формы предприятия.
• Выбор объектов, которые предполагается взять на обслуживание. Для обслуживания нового жилищного фонда лучше всего создавать управляющую компанию.
• Подбор помещений для офиса компании и иных подсобных служб, а также помещений обеспечения бытовых условий для персонала.
• Регистрация управляющей компании как юридического лица в соответствии с установленными правилами.
• Приобретение оборудования и необходимого инвентаря для обеспечения бесперебойного показания услуг.
• Проведение подготовительных мероприятий, направленных на привлечение потребителей услуг компании (организация собраний жильцов, распространение информации о появлении новой УК, реклама).
• Подбор персонала.
• Заключение договоров с потребителями, организация бухгалтерского учета и управленческой деятельности на объектах.
• Продвижение услуг компании на рынке при помощи эффективной маркетинговой политики и рекламных мероприятий.

Характеристика объекта

Предприятия ЖКХ предназначены для оказания услуг населению, обслуживания жилого фонда и прилегающих к домам территорий. Как показывает статистика, наиболее распространенными формами предприятий в данной отрасли деятельности являются кондоминиумы, ДЭЗы, ЖЭКи и управляющие компании. Данный бизнес-план предполагает создание предприятия ЖКХ в виде управляющей компании, так как такая форма имеет ряд существенных преимуществ. Управляющая компания будет более эффективна, чем ДЭЗ и ЖЭК, потому, что эти организации могут эффективно функционировать исключительно в сегменте эконом-класса. Доходность этих бизнес-образований и перспективы развития будут значительно ограничены. При среднем качестве жилого фонда, доходность УК может достигать 15-30%, а при обслуживании новых домов – существенно увеличиваться.

Рассматриваемый бизнес-план управляющей компании предполагает создание организации, которая включает в себя все необходимые, непосредственно эксплуатируемые подразделения. Для их комплектования и оснащения привлекаются штатные сотрудники и приобретается соответствующее оборудование. Фактором успеха деятельности такого предприятия является качественно проведенная предварительная работа по привлечению потребителей услуг. Стратегия развития компании предполагает в будущем переход к управлению значительным количеством домов, что при снижении амортизационных затрат и эксплуатационных расходов приведет к повышению рентабельности предприятия.

С другой стороны, создание бизнеса в виде управляющей компании значительно расширяет возможности по его ликвидности и диверсификации. В случае неблагоприятного развития дела компанию можно сократить до уровня менеджерской службы, которая будет заниматься исключительно привлечением непосредственных исполнителей работ на принципах аутсорсинга.

Подбор персонала

На начальном этапе планируется привлечь к работе в управляющей компании следующих специалистов:

• Директор предприятия (обязанности на начальном этапе исполняет учредитель компании).
• Главный инженер (профессиональный специалист по технической эксплуатации и обслуживанию жилых зданий).
• Бухгалтер.
• Диспетчер.
• Сантехники.
• Электрики.
• Дворники.

Количество сотрудников по каждой специальности определяется в соответствии с количеством обслуживаемых объектов и необходимостью круглосуточной работы дежурных специалистов.

Для правовой поддержки организации по договору аутсорсинга также привлекается юрист.

Общий объем фонда заработной платы при данных условиях составит 1 080 450 рублей в месяц.

Анализ рынка

В настоящее время рынок коммунальных услуг страны развивается в соответствии с принятой в начале 2016 года «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года». Согласно данному документу, в России предстоит выполнить обширную программу по повышению комфортности условий проживания, модернизации и повышению энергоэффективности объектов ЖКХ, применению наиболее эффективных технологий обслуживания жилого фонда.

До 2020 года к управляющим компаниям будут применены требования по внедрению экономически обоснованной предпринимательской деятельности, совершенствованию механизма ценообразования при определении тарифов на обслуживание с целью их понижения.

Важным нововведением является возможность получения кредитов на капремонт зданий, которые будут выполняться силами УК.

В данное время годовой оборот в сфере ЖКХ составляет свыше 4,1 трлн рублей, что равняется 5,7% ВВП страны. При этом 55% россиян полагают, что суммы оплаты услуг не являются справедливыми. Планируется, что годовой рост тарифов в ближайшие годы не должен превысить 4%.

Таким образом, эта программа формирует прозрачные и благоприятные условия для развития частного бизнеса в данной сфере.

Услуги

Создаваемая управляющая компания ЖКХ будет оказывать следующие услуги:

• Ремонт и установка дверных замков по заявке жильцов.
• Мелкий ремонт и покраска стены в подъездах.
• Ежедневная уборка мусора: очистка мусоропровода и его вывоз на автомобиле.
• Санитарное обслуживание подъездов (включая влажную уборку).
• Озеленение и уборка прилегающей к домам территории.
• Плановый и аварийный ремонт магистралей теплоснабжения.
• Установка и ремонт сантехнического оборудования.
• Обеспечение бесперебойной подачи жителям обслуживаемых домов тепла, воды, электроэнергии.

Оказание услуг осуществляется на основе заключения договоров на комплексное обслуживание, а также путем оказания услуг по индивидуальным запросам граждан за отдельную плату.

Техническое оснащение

Для нормального функционирования предприятия ЖКХ и оказания услуг в заваленном объеме планируется закупка следующего оборудования:

• Автомобильной техники – 9 единиц на общую сумму 14 046 000 рублей.
• Компьютерного оборудования с программным обеспечением.
• Реагентов и расходных материалов для выполнения работ по обслуживанию жилого фонда.
• Оргтехники и средств связи.
• Мебели для офиса (столы, шкафы, стулья, вешалки и пр.).
• Рабочего инвентаря (лопат, тачек, граблей, шлангов, электротехнического и сантехнического инструмента).
• Расходных материалов и принадлежностей для выполнения текущих работ.

Общая сумма расходов на приобретение оборудования и техническое оснащение компании (с учетом приобретения автомобильной техники) – 16 372 692 рублей.

Помещение для офиса площадью от 80 кв. м берется в аренду. Оно подбирается с учетом наличия в непосредственной близости строений для размещения подсобных помещений для хранения инвентаря и расходных материалов, используемых для обслуживания объектов.

Финансовый план

Распределение расходов на реализацию проекта:

Статьи	Сумма расходов (в руб.)
	Количество	В м-ц	В год	Одноразовое приобретение	Всего в год
Аренда офисного и служебных помещений	От 80 кв. м	400 000	4 800 000	80 000	80 000
Приобретение оборудования и инвентаря	12	189 686,8	189 686,8
Покупка автомобилей и спецтехники	9	14 046 000	14 046 000
Закупка компьютерного оборудования с программным обеспечением	1	67 980	67 980
Закупка реагентов и расходных материалов	188 226	2 258 712	2 258 712
Оплата расходов на работу с потребителями услуг	12	25 000	300 000	300 000
ФОТ	12	1 080 450	12 965 400	12 965 400
В т.н. налоги	12	345 450	4 145 400	4 145 400
Дополнительные расходы (аутсорсинг)	1 438 366,2	1 438 366,2
Всего	1 693 676	20 324 112	15 822 033	31 346 145

Начало финансового года – январь, начало учетного периода по налогам – январь.

Порядок учета по налогообложению:

Налоги	Используемая для налогообложения база	Период	Величина процентной ставки (в проц.)
От прибыли	От прибыли	Месяц	20
НДС	Величина добавленной стоимости	Месяц	18
На имущество	Сумма стоимости приобретенного имущества	По графику платежей	2,2
Подоходный	ФОТ	Месяц	13
Социальные платежи	ФОТ	Месяц	34

Прогнозируемый план предоставления услуг

Данный план рассчитан на основе применения тарифов компании на уровне средних цен на важнейшие виды коммунальных услуг в России на 2017 год (в период с 01.07.2017 по 31.12.2017).

Услуги, ед. изм.	Цена (в руб.)
Тепловая энергия, руб./Гкал	1 678,72
Горячее водоснабжение, руб./куб. м	100,72
Электроэнергия, руб./квт∙ч:
Одноставочный тариф	4,32
Дифференцированный тариф:
Днем	4,55
Ночью	2,62
Электроэнергия для домов с электрическими плитами, руб./квт∙ч:
Одноставочный тариф	3,24
Дифференцированный тариф:
Днем	3,41
Ночью	1,97
Холодное водоснабжение, руб./куб. м	27,99
Водоотведение, руб./куб. м	27,99
Природный газ, руб./1000 куб. м	5971,95
Сжиженный газ, руб./кг	22,20

План предоставления услуг:

Период реализации проекта	Виды коммунальных услуг	Количество обслуживаемых объектов	Сумма в месяц (в руб. за 1 объект)	Итого за год
1-12 м-ц (инвестиционный период)	Коммунальное обслуживание	5	100 000	500 000 – 1 489 580
13-24 м-ц (производственный период)	Коммунальное обслуживание	10	120 000	1 200 000 – 2 979 170
25- 36 м-ц (производственный период)	Коммунальное обслуживание	15	120 000	120 000 – 3 000 000

При сохранении существующих конъюнктурных тенденций на рынке по данному виду услуг и общего уровня их потребления (ежегодный прирост в 20-22%) предприятие сможет достичь рентабельности в 50-65%.

Оценка рисков

При создании предприятия ЖКХ основными видами рисков являются:

• Высокая степень бюрократизации, вызывающая существенные затруднения именно на начальной стадии запуска проекта.
• Отсутствие необходимого оборудования и комплектующих для оказания коммунальных услуг, что может привести к значительным потерям в доходах при возможных простоях предприятия в случае выхода оборудования из строя, а также из-за отказа потребителей от услуг компании.
• Значительный уровень капитализации инвестиций.
• Низкий уровень трудовой дисциплины и квалификации персонала, что может привести к снижению имиджа предприятия и потере целевой аудитории потребителей услуг.
• Отсутствие системы подготовки сотрудников, что вызовет задержки с открытием предприятия.
• Постоянный рост конкуренции на данном рынке оказания услуг, что потребует поддержания расходов на маркетинговую и рекламную деятельность на постоянно высоком уровне.

Выводы

Таким образом, предприятие ЖКХ является прибыльным и достаточно перспективным направлением бизнес-деятельности, несмотря на высокий уровень потенциальных рисков.

Данный бизнес-план управляющей компании с расчетами наглядно демонстрирует, что при наличии у учредителя высокой самоотдачи, определенных отраслевых знаний, а также при осознании того, что данный вид бизнеса потребует нести существенные затраты, предприятие через три года окупит себя.

Важнейшими условиями стабильного функционирования бизнеса являются правильный выбор количества обслуживаемых объектов, профессионализм и высокая ответственность за результаты своего труда сотрудников, общий уровень материального благополучия населения.

Источник