Бизнес план для форекса

Торговый бизнес план трейдера

Из этой статьи вы узнаете, как создать бизнес план трейдера. Как определить свои цели, какие вопросы необходимо себе задать, чтобы получить от плана максимальную пользу. Как оценивать и при необходимости изменять свой торговый бизнес план.

Если вы намереваетесь серьёзно заниматься трейдингом (с полной занятостью или частичной – неважно) вы должны относиться к нему как к бизнесу. Трейдинг это точно такой же бизнес как, например любое банковское учреждение. Только в банке работает целая команда аналитиков, финансистов и трейдеров, а вы должны суметь совместить всех этих специалистов в одном лице (разумеется, в своем).

Как и в любом бизнесе, вы должны обдумать и записать все, что может повлиять на ваш успех как трейдера, включая например все издержки. К издержкам можно отнести расходы на компьютерную технику, интернет, подписку на новостные ленты, оплату торговой платформы и даже затраты на электроэнергию.

Очень важно чтобы вы понимали свои цели и то, как вы хотите их достичь. Торговый план является документом отражающим все детали которые вы должны знать для того чтобы добиться успеха в своём бизнесе. Бизнес план содержит всю информацию, правила и практики, которыми вы будете пользоваться. План должен включать ваши цели и задачи, описывать ваши преимущества, особенности вашего технического и (или) фундаментального подхода. На каких рынках вы будете торговать и почему. Содержать эффективную систему управления капиталом и описывать то, как вы будете развивать свой бизнес в долгосрочной перспективе. Обязательно должны учитываться психологические аспекты и объём работы, которую необходимо проделать.

Перед тем как приступать к созданию бизнес плана необходимо определить свои цели. У каждого будут свои собственные цели как сугубо финансовые, так и связанные с личностным ростом. Определяя финансовые цели, ответьте на следующие вопросы:

1. Какую прибыль вы планируете иметь в месяц?
2. Какую прибыль вы планируете иметь в год?
3. Какие стратегии вы будете использовать для различных рыночных условий?
4. Как вы будете снижать просадку торгового счета, если стратегии не будут работать, как запланировано?

Ответив на эти вопросы, вы можете обдумать личные цели, такие как:

1. Что предпринимать для улучшения самодисциплины?
2. Как вы будете психологически справляться с периодами просадки?
3. Как вы будите корректировать свой план, если поставленные в нем цели не достигаются?

Определив и записав свои цели можно переходить к созданию бизнес плана. Начнем с вопроса о том сколько денег вам необходимо для начала бизнеса, достаточно ли у вас средств для того чтобы покрыть начальные расходы. Главное правило в этом бизнесе состоит в том, что вы должны инвестировать в трейдинг только ту сумму, которая будет для вас приемлема. Советую ознакомиться со статьёй: Где взять деньги для торговли на Форекс?

Существует множество рынков, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Вам потребуется определиться, на каких рынках вы будете торговать. Рекомендуется выбирать несколько классов активов, чтобы одновременно максимизировать возможности и диверсифицировать риски. Однако следует проявить здравый смысл и не переборщить с числом выбранных рынков т.к. впоследствии это может привести к перенапряженности и стрессу.

Трейдеры часто не уделяют должного внимания издержкам, но именно от них зависит будет бизнес прибыльным или нет. Задайте себе несколько вопросов:

1. Какие издержки связаны с проведением отдельной сделки? (Постарайтесь найти самые выгодные спреды и комиссии)
2. Необходимо ли учитывать овернайт?
3. Будете ли вы платить за торговое программное обеспечение, включая котировки, или будете пользоваться бесплатной альтернативой?
4. Откуда вы будете торговать и какова стоимость аренды офиса/рабочего места?
5. Сколько вы будете платить за электроэнергию в месяц?
6. Не забывайте о налогах, должны ли вы платить налоги и потребуются ли вам услуги бухгалтера?

Это очень важные вопросы, на которые вы должны ответить. Подготовьте список всех своих расходов.

Техническая стратегия

Техническая стратегия это сердце вашего торгового плана. Вы должны описать следующие моменты:

1. Какие инструменты построения графиков вы будете использовать, чтобы находить свое преимущество?
2. Протестировали ли вы свою стратегию, чтобы оценить ее прибыльность?
3. Как вы будете входить в рынок?
4. Где вы будете размещать ордера стоп-лосс, чтобы не потерять все, если рынок пойдет против вас?
5. Как вы будете фиксировать прибыль по выигрышным сделкам?

Если вы планируете торговать несколькими классами активов, протестируйте стратегию на каждом рынке. У вас должны быть реалистичные ожидания, когда вы начнете работать на реальном счете после тестирования стратегии.

Фундаментальная стратегия

Если вы планируете использовать в своей торговле фундаментальный анализ, то определитесь, какими источниками информации вы будете пользоваться. Составьте список новостных каналов, которые могут вам потребоваться.

Если вы торгуете внутри дня по новостям, вам потребуются новостные ленты предоставляющие информацию в реальном времени. Если же вы предпочитаете долгосрочную торговлю, то вполне можно ограничиться чтением новостных обзоров по вечерам.

Если вы торгуете акциями, вам следует уделять внимание отчетам о доходах конкретных компаний.

Так или иначе, принимайте всё это в расчет при подготовке своего бизнес плана.

Эффективная схема управления капиталом

Один из самых важных элементов бизнес плана трейдера это управление капиталом. Эффективность управления капиталом будет определять вашу способность выдержать просадку в период сложных рыночных условий. Вам следует ответить на следующие вопросы:

1. Какой размер позиции вы будете задавать для своих сделок?
2. Будете ли вы использовать постоянный процент для каждой открываемой позиции или будете менять ее размер в зависимости от конкретных рыночных условий?
3. Сколько сделок вы планируете проводить каждый день?
4. Как вы собираетесь торговать во время выигрышных и проигрышных серий?

Психологические аспекты трейдинга

Еще одним элементом плана является распорядок дня. Распорядок дня должен содержать план, который будет оптимизировать ваше психологическое состояние до, в течение и после торгового дня. Этот план должен включать описание ежедневных действий для подготовки к торговле.

Трейдеры не очень серьезно относятся к управлению своим психологическим состоянием, но это один из важных и наиболее трудных в овладении элементов профессии трейдера. Способность справляться с собственными эмоциями это важная составляющая успеха в трейдинге. Как вы будете определять, позволяет ли торговать ваше текущее психологическое состояние? Если вы находитесь в просадке как вы выйдите из этого положения не испытывая излишнего давления эмоций?

Например, вы можете устраивать регулярные перерывы в течение торговой сессии. Также вы можете вести специальный журнал, описывающий ваше эмоциональное состояние в момент сделки. Так или иначе описание способов того как вы будете справляться с психологическими проблемами это отличный способ завершить торговый план.

Оценка и корректировка бизнес плана

После составления торгового плана вам необходимо его постоянно оценивать и при необходимости корректировать. Ведь, например стратегия, по которой вы начинаете торговать, может усовершенствоваться или измениться в принципе. Ваш бизнес план должен постоянно эволюционировать с течением времени по мере вашего развития как трейдера. Ежемесячный пересмотр торгового бизнес плана может быть полезен как для того чтобы освежить в голове его основные положения, так и для того чтобы пересмотреть их в случае необходимости.

Источник

Пошаговая инструкция по созданию бизнес-плана для успешного форекс-трейдера

Реклама показывает Форекс, как место, где можно получить баснословную прибыль. Истории успешных трейдеров сменяют одна другую. Но рекламщики забывают сказать о том, что любой трейдер на рынке предоставлен самому себе. И без надежного торгового плана путь у него один — на дно.

Создать мощный план, который приведет к серьезному успеху очень просто. Стоит только узнать несколько шагов, которые превратят непонятные записи в невероятное оружие для биржевого спекулянта.

С таким вооружением не стыдно открыть счет у стабильного брокера и нырнуть в самые глубины рынка.

Зачем бизнес-план трейдеру?

Сначала разрушим заблуждение. Многие считают, что бизнес-план нужен только при запуске нового продукта или услуги. Это вовсе не так!
Торговый план требуется для запуска вообще любого бизнеса. И трейдинг, который, несомненно, можно отнести к одному из видов бизнеса, не исключение.

Биржевой спекулянт должен видеть в торговом плане увлекательный рассказ о том, как получить с рынка фантастическую прибыль. И никак иначе.

Статистика говорит о том, что из 100 всего 1-2 трейдера остаются на рынке с прибылью. Это те, кто смог составить бизнес-план и четко следовать ему.

Многие трейдеры считают, что создание бизнес-плана скучное и ненужное дело. Они лучше пойдут и потеряют еще денег в неудачной сделке и будут обвинять всех кроме себя. Во-первых – это не скучно, во-вторых – хочешь быть наверху – потерпишь. Именно так.

Схема торгового плана для трейдера

1 Краткое содержание

2 Описание бизнеса

3 Торговый план

• Управление рисками
• Торговая стратегия
• Исполнение

1. Вход в позицию
2. Выход из позиции
3. Стоп-приказы

• Повышение квалификации

4 Финансовая информация

• Бюджет
• Отчет о перемещениях денежных средств
• Отчет о убытках и прибылях
• Балансовый отчет

Рассмотрим все разделы несколько подробнее.

Краткое содержание заполняется последним. Необходимо просмотреть все разделы и выявить наиболее важные моменты в плане. Указать цель работы, методы выполнения плана, установить сроки и желаемые результаты. Наметить этапы развития бизнеса.

Миссия – в этом разделе описывается миссия трейдера. То есть тот путь, которым он хочет следовать. Зачем ему трейдинг, и что он хочет от этого получить. Очень важный, но сложный раздел.

Товары и услуги — в этом разделе необходимо написать, какие услуги оказывает трейдер миру. Хотя никто и не задумывается, но каждый трейдер занимается накоплением рискового капитала. А это очень важный шаг для экономики. По экономическим законам рисковый капитал должен приносить прибыль пропорциональную риску. Поэтому необходимо перевести себя из статуса бездельника делающего деньги из воздуха в «начальника» экономики, который действует на благо своей страны, накапливая капитал и обеспечивая высокую ликвидность на рынке.

Управление. Этот раздел служит для выделения особых качеств трейдера, которые помогут ему в достижении успеха. Спокойствие, отличная память, уверенность в себе, выдержка. Все это необходимо здесь описать. Это поможет в будущем поднять мотивацию и направить силы в более успешном направлении.

Управление рисками. Сюда заносится вся информация по системе ограничения риска и управления капиталом, которой пользуется трейдер. Описываются подробно максимальные потери по сделке и за торговый период.

Торговая стратегия. Очень полезный раздел, в котором необходимо полностью описать торговую стратегию. То есть указать все индикаторы и все особенности торговой системы.

Открытие, закрытие позиций, стоп-приказы. В эти разделы необходимо занести конкретные сигналы индикаторов, при которых вы будете выполнять соответствующее действие. В раздел стоп-приказов необходимо занести величину или формулу, по которой вы будете определять величину возможного риска по сделке.

Повышение квалификации. Название говорит само за себя. Заносим в раздел методику, по которой будем продолжать образование с целью повышения качества сделок. Вносим названия и порядок чтения литературы. Адреса интернет-сайтов с необходимыми курсами.

Бюджет. Вносим данные по стартовому капиталу и планируемому росту. Планируем этапы пополнения торгового капитала и вывода из него средств.

Отчет о движении денежных средств. Заносим данные о каждой сделке. Дата открытия и закрытия. Прибыль или убыток. Составляем полный отчет.

Балансовый отчет. Формируем раз в месяц. Заносим данные и строим по ним кривую. Направление кривой ясно покажет путь, в котором движется капитал. Возможно, придется менять или корректировать торговую стратегию.

Заключение или как работает успешный трейдер

Вся торговля должна вестись строго по плану. Позиции открываем только по запланированным сигналам. Закрываем тоже по ним. Никакой самодеятельности.

Особое внимание необходимо уделить ведению отчетности, именно она превращает трейдера-неумеху в профессионала биржевой игры.

Нельзя нарушать или менять выбранную стратегию. Для этого необходимо полностью пересмотреть торговый план. Делать это стоит не чаще, чем раз в год.

Источник

Разработка бизнес-плана на Форекс

Для того, чтобы действительно достичь успеха в торговле на валютном рынке, как и в любом бизнесе, а Форекс – это именно бизнес, необходим план. К сожалению, очень немногие новички уделяют этому внимание. И как результат, оказываются в абсолютно незнакомой, враждебной (как им кажется) среде, без какого-либо понятия, что им делать дальше. Поэтому, первое, о чем вы должны позаботиться прежде, чем начнете торговать на реальном счете – это тщательно составленный и продуманный бизнес-план.

Каждый трейдер хочет получить от торговли на валютном рынке свое. Цели у всех разные. Поэтому и бизнес-план на Форекс у большинства финансистов может иметь массу отличий. Однако, если рассмотреть каждый из них, то можно выделить основную структуру, которая послужит новичку образцом для составления собственного плана торговли на валютном рынке. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Итак, что же необходимо учитывать начинающему трейдеру при разработке собственного бизнес-плана на Форекс?

1. Околофорексные расходы. Здесь имеется в виду бюджет, необходимый для повышения эффективности вашей торговли. В первую очередь – это постоянный профессиональный рост (обучение, книги по форекс для начинающих , посещение семинаров Форекс, программное обеспечение). Также возможно вам понадобится дополнительный модем, VPS и др.

2. Торговая система. Она включает в себя следующие составляющие:
• Время, которое вы будете каждый уделять торговле;
• Торговая сессия;
• Валютные пары;
• Тип торговли (скальпинг, внутридневная торговля на Форекс и долгосрок)
• Тайм-фрейм;
• Торговая стратегия – это набор инструментов, позволяющих принимать решение о входе в позицию;
• Размер стоп-ордеров;
• Допустимое количество сделок в день.
Этот пункт имеет огромное значение для любого профессионального трейдера. Если у вас нет эффективной, отлаженной торговой системы, то в трейдинге вам делать нечего, вы обязательно потерпите фиаско.

3. Мани-менеджмент на бирже Форекс. Пункт, не менее важный, чем торговая система. Он подразумевает следующее:
• Расчет допустимого убытка в одной сделке. Опираясь на советы профессиональных финансистов, эта цифра не должна превышать 2-3% от общей суммы депозита;
• Используемый в сделке объем. Можно рассчитать исходя из первого пункта и средней величины стоп-ордера.
• Соотношение стоп-ордеров. Рекомендуется, чтобы планируемый stop loss был, как минимум, в 2 раза меньше планируемой прибыли. Иначе сделка не имеет смысла.

4. Расчет предполагаемой прибыли. Благодаря предыдущим 2-м пунктам, вы владеете такими показателями как: примерное соотношение убыточных сделок к прибыльным (исходя из торговой системы), объем, средняя величина стоп-ордеров, среднее количество совершаемых сделок. Теперь у вас есть возможность планировать доход от своей торговли за тот или иной период.

5. Форс-мажорные обстоятельства. Здесь вы планируете свои действия в случае таких неприятных ситуаций как длительная просадка, затяжная серия убыточных сделок, потеря ощутимой части торгового депозита и т.д. Профессионал тем и отличается от дилетанта, что всегда готов к любому повороту событий.

Таким образом, если заработок определенной суммы на Форекс – это ваша цель, то грамотно составленный бизнес-план – это ваша пошаговая инструкция по достижению поставленной цели.

Источник