Бинанс торговля без плеча

Биткоин был и остается самой дорогой и прибыльной криптовалютой, привлекающей не только инвесторов, но и трейдеров, который хотят зарабатывать на волатильности монет BTC. Мы расскажем, как торговать биткоинами, как выбрать криптобиржу и какие торговые стратегии использовать.

Криптовалютные биржи

Криптовалютная биржа – это онлайн-площадка, которая оказывает пользователям услуги по прямому или непрямому обмену криптовалют между собой или на фиатные деньги. По возможностям торговли и обмена все криптобиржи можно условно разделить на четыре типа:

Криптовалютные – позволяют обменивать биткоины только на криптe, но не на фиатные валюты (доллары США, евро, рубли);

Фиатные – позволяют покупать монеты BTC за реальные деньги с возможностью обратной операции;

Одноранговые, или p2p – не предлагают прямую покупку и продажу биткоинов, а только размещают предложения пользователей об обмене криптовалют.

Криптобиржи дают возможность покупать монеты BTC за реальные деньги, но также и обменивать их внутри площадки на другие криптовалюты и даже токены. Одной из самых популярных криптобирж в 2020 году является Binance.

Binance – международная криптобиржа с возможностью обмена десятков разных криптовалют между собой и на фиатные деньги. Предлагает трейдерам три вида торговли: спотовая, маржинальная и фьючерсная, и торговые пары с привязкой к российскому рублю.

Существует много и других бирж криптовалют, но прежде, чем выбрать одну из них, нужно уточнить некоторые важные нюансы:

Доступность – многие криптобиржи заблокированы в разных странах;

Репутация – здесь стоит узнать о возможных взломах аккаунтов пользователей биржи, махинациях и спекуляциях руководства площадки;

Обменные курсы – все биржи имеют собственные обменные курсы, которые могут отличаться, поэтому стоит выбирать площадку с наиболее выгодным курсом обмена BTC;

Безопасность – лучше всего выбирать биржи, требующие верификации аккаунта для совершения обменов биткоинов на фиатные валюты или других операций.

При выборе площадки стоит учитывать, какие она предлагает способы оплаты покупки биткоинов: карта, электронный кошелек или только расчет в криптовалютах.

Как начать торговать биткоинами на бирже

Итак, у вас есть деньги, которые вы хотите потратить на покупку монет BTC или, наоборот, продать биткоины по выгодному курсу на бирже. Теперь вам нужно зарегистрироваться на выбранной площадке, и мы расскажем, как это сделать.

Регистрация и создание аккаунта

Зарегистрироваться на криптобирже очень просто. Большинство площадок не требуют практически никаких персональных данных от пользователя, и ему достаточно указать:

Адрес электронной почты;

Номер мобильного телефона (редко);

После этого просто нужно согласиться с условиями работы на бирже и можно переходить к следующему этапу.

Защита учетной записи

Безопасность аккаунта на бирже – главная забота криптотрейдера. Надежный и самый распространенный способ защиты учетной записи от взлома – двухфакторная аутентификация. Вам нужно ввести свой номер телефона в специальное поле в личном аккаунте, после чего вы получите текстовое сообщение с кодом подтверждения. Просто введите этот код, и все готово.

Добавление способа оплаты

На большинстве криптобирж возможно пополнение депозита через банковский счет, дебетовую карту, электронный кошелек или криптокошелек по курсу обмена на доллары США, евро или другие фиатные валюты.

Подтверждение личности

Прежде чем вы сможете торговать биткоинами или обменять их на реальные деньги внутри площадки, желательно подтвердить свою личность. Для этого нужно отправить скан-копии паспорта или водительских прав с фотографией в службу поддержки платформы, но возможны и другие требования к верификации аккаунта. Можно торговать и на неверифицированном аккаунте, но тогда будут снижены лимиты на ввод и вывод средств, будут недоступны некоторые сервисы, например, покупка криптовалюты с дебетовой карты.

Основы биржевой торговли криптовалютой

Перед тем как начать торговать биткоинами, вам нужно распределить портфель активов. Суть любой торговой стратегии – купить дешевле, продать дороже, но это если говорить просто. Задача криптотрейдера заключается не только в знании, что покупать и когда, но и в знании того, какие суммы можно потратить на отдельные сделки. Опытные криптоинвесторы советуют использовать простую, но эффективную схему 40/20/10/30:

40% – вклад в низкорисковые активы, например, в биткоины, которые уже имеют репутацию на рынке и проверены временем;

20% – среднерисковые активы, популярные альткоины, рекомендуемые большинством трейдеров;

10% – высокорисковые активы, малоизвестные, но перспективные монеты;

30% – резерв на случай «просадок» депозита в результате неудачных сделок.

Также существует несколько правил, которые позволят вам не слить депозит, а торговать биткоинами и зарабатывать:

Тратьте на одну сделку не более 7-10% от суммы депозита;

Если сомневаетесь, не тратьте больше 1% на сделку;

Не выходите за рамки установленных пределов затрат.

На стоимость биткоинов влияет множество факторов, и чтобы сделать их частью торговой стратегии трейдеры применяют инструменты фундаментального и технического анализа рынка.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – это метод оценки реальной стоимости финансового актива на основании целого ряда факторов. Это могут быть макроэкономические показатели, такие как состояние экономики или отдельных отраслей, связанный с активом.

В случае криптовалюты фундаментальный анализ может также включать в себя новую область науки о данных, которая занимается изучение блокчейн-систем. Метрики могут учитывать скорость хэширования в сети криптовалюты, количество участников, капитализацию, объем транзакций и многое другое. Самостоятельно проанализировать эти данные может быть очень сложно, поэтому лучше доверить это специалисту или основывать сделки на более простом и доступном техническом анализе.

Технический анализ

Основная идея технического анализа заключается в том, что историческое поведение цены может указывать на то, как рынок будет вести себя в будущем. Это включает анализ ценового действия и объема рынка, графических моделей, использование технических индикаторов и многих других инструментов. Цель анализа – оценить потенциал текущего рыночного тренда.

Фундаментальный или технический анализ – что выбрать

Это полностью зависит от вашей торговой стратегии. Большинство методов анализа рынка криптовалют работают лучше всего, когда они объединены с другими инструментами или индикаторами. Это позволяет устранить субъективизм и предвзятость в процессе принятия решений по торговле биткоинами.

Зачем нужен фундаментальный и технический анализ

Анализ позволяет увидеть искусственно созданные накачки актива. Все начинается с резкого взлета цены и объемов сделок, а в конце стоимость быстро устремляется вниз. Инициаторы создают обычно на одной бирже ордера на покупку больших объемов биткоинов по очень высокому курсу. Неискушенные трейдеры видят, что курс и объемы сделок растут, поэтому тоже начинают покупать актив. Мошенники быстро скупают ордера на покупку по увеличенному курсу, что создает иллюзию роста цены. Ажиотаж увеличивается, и все больше трейдеров включаются в торги. Но глобально стоимость актива ничем не подкреплена, и как только ажиотаж проходит, он начинает стремительно дешеветь.

Стратегии торговли криптовалютой

Торговля биткоинами предполагает использование разных торговых стратегий, которых, на самом деле, огромное множество, но мы расскажем только о главных.

Дневная торговля

Дневная торговля считается самой известной торговой стратегией. Распространено заблуждение, что все трейдеры по определению являются дневными, но это не так. Дневная торговля предполагает вход и выход из позиций в один и тот же день. Трейдеры стремятся извлечь выгоду из внутридневных ценовых колебаний, то есть изменений цены, которые происходят в течение одного торгового дня.

Дневная торговля биткоинами может быть очень прибыльной, но она часто довольно стрессовая и подразумевает высокий риск, поэтому рекомендуется опытным трейдерам.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – это тип долгосрочной торговой стратегии, которая включает в себя удержание позиций более одного дня, но обычно не более нескольких недель или месяца. Трейдер пытается воспользоваться волнами волатильности, которые занимают несколько дней или недель и использовать сочетание технического и фундаментального анализа для оценки ситуации на рынке. Тем не менее, графические модели и индикаторы также играют важную роль в стратегии свинговой торговли.

Свинг-трейдинг наиболее удобен для начинающих, так как дает достаточно времени для обдумывания решений.

Тренд-трейдинг

Трендовая, или позиционная торговля – это стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение нескольких месяцев. Трейдер пытается войти в длинную позицию в восходящем тренде и короткую в нисходящем тренде. Стратегия предполагает, что базовый актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Для анализа используются разные технические индикаторы, которые помогают снизить риск ошибок.

Скальпинг

Скальпинг – одна из самых быстрых торговых стратегий. Скальперы не используют затянутые тренды, а фокусируются на очень маленьких ценовых колебаниях. Довольно часто трейдеры скальпом открывают и закрывают позиции за считанные секунды. Скальпинг может быть особенно прибыльной стратегией, если на рынке преобладает нисходящий тренд и идеален для рынков с высокой ликвидностью.

Биржа криптовалют позволяет не только торговать биткоинами, но и обменивать их. Обмен возможен в двух форматах:

Прямой обмен – покупка BTC непосредственно у биржи;

Непрямой обмен – сделка между двумя пользователями: продавцом и покупателем, при котором площадка выступает только в качестве посредника и получает причитающуюся комиссию по сделке.

Торговать биткоинами на бирже – простой и понятный способ использовать все преимущества и выгоды криптовалют с минимальными рисками. Выбирайте надежную биржу, открывайте счет и становитесь криптотрейдером.

Источник

Бинанс торговля без плеча

Токены с кредитным плечом (LT) позволяют увеличить ежедневную эффективность базовой криптовалюты. К примеру, показатели стандартного токена 3х BTC UP в три раза превышают ежедневные показатели Биткоина. Таким образом, если стоимость Биткоина вырастет на 1 %, стоимость токена 3x BTC UP вырастет на 3 %. По сути, главная задача токена с кредитным плечом заключается в том, чтобы увеличивать прибыль за счет использования «постоянного кредитного плеча».

В отличие от традиционных аналогов токены Binance с кредитным плечом (BLVT) не поддерживают «постоянное кредитное плечо». Вместо него токены BLVT используют переменное кредитное плечо. Механизм переменного кредитного плеча обладает множеством преимуществ, о которых мы уже рассказывали в предыдущих статьях.

Чтобы получить больше информации,

Несмотря на все преимущества, торговля токенами с кредитным плечом сопряжена со множеством рисков, о которых должен помнить трейдер.

В этой статье мы проанализируем четыре ошибки, которых нужно избегать, торгуя данными продуктами. Это позволит вам защитить свой капитал и уйти от повышенного риска.

1. Долгосрочное хранение токенов с кредитным плечом

Одна из самых распространенных ошибок заключается в хранении токенов с кредитным плечом в течение длительного времени.

Долгосрочные инвестиции в эти продукты могут показаться весьма перспективными, учитывая их способность увеличивать инвестиционные доходы. Но такое решение сопряжено с рисками. Традиционные токены с кредитным плечом ежедневно ребалансируются и повторно привлекают заемные средства, однако большинство инвесторов не понимает смысла этих процессов.

Нам часто задают вопросы, связанные с неравенством показателей токенов и их базовой криптовалюты. К примеру, такие: «Если базовая криптовалюта упала в цена на 5% на прошлой неделе, почему соответствующий токен не принес 15% прибыли в тот же период?»?

В зависимости от движения рынка и ребалансировки время от времени показатели могут меняться.

На рынках с выраженным трендом и низкой волатильностью показатели эффективности токена в периодах дольше одного дня могут превзойти прибыльность базового актива. Однако на волатильных рынках ежедневная ребалансировка может негативно отразиться на долгосрочной эффективности токена.

Таким образом, эффективность токенов с кредитным плечом в долгосрочной перспективе непредсказуема именно потому, что совокупность факторов может оказывать на них различный эффект.

В случае с BLVT-токенами ребалансировка происходит только при экстремальной волатильности на рынке. Недавно мы наблюдали это на примере нескольких криптовалют, таких как LINK и ETH. Однако в нормальных рыночных условиях BLVT подвергается меньшей ребалансировке, чем другие токены с кредитным плечом.

Несмотря на преимущества BLVT, мы не рекомендуем пользователям долгосрочное хранение токенов по причине того, что волатильность существенно влияет на их эффективность. Эту взаимосвязь мы подробнее объясним в следующих пунктах.

2. Игнорирование эффекта от спада волатильности

Так почему же показатели токенов с кредитным плечом отличаются от их базовой криптовалюты?

Основная причина — волатильность.

Абсолютно верно, что в период выраженного тренда вы можете получить увеличенный доход от своих инвестиций. Это и есть основная задача токенов с кредитным плечом. Однако, когда стоимость базовой криптовалюты сокращается или демонстрирует повышенную волатильность, вероятным результатом станет рост убытков.

Токены с кредитным плечом позволяют усилить ежедневное движение базовой криптовалюты. Это также означает увеличение волатильности за счет коэффициента постоянного кредитного плеча.

В следующем примере мы объясним, каким образом риск волатильности влияет на стоимость токенов с кредитным плечом. В этом сценарии мы сравним ежедневные доходы от BTC с показателями обычного токена 3x LT BTCUP за 20 дней торговли.

График 1 — Сравнение показателей Биткоина и 3x LT Long (Биткоин отмечен синим цветом, LT — оранжевым)

В представленном выше примере мы смоделировали три разные рыночные фазы. В качестве первой фазы мы взяли ралли, в котором ежедневное движение цен не превышало 10%. В этой фазе стоимость Биткоина выросла со 100 до 123 долларов США. Впоследствии ценовой тренд изменился и направился вниз, а диапазон волатильности стал шире и варьировался от — 5% до -12%. В результате стоимость Биткоина опустилась со 123 до 76 долларов США. Финальная фаза — восстановление рынка, когда цена Биткоина в конце концов вернулась к начальному значению в 100 долларов США, достигнув до этого минимальной отметки в 76 долларов США. Как вы можете видеть, Биткоин в результате оказался на том же уровне, несмотря на экстремально волатильные показатели за 20 торговых дней.

С другой стороны, 3x LT в итоге потерял 23 % своей первоначальной стоимости, несмотря на то, что следовал тому же ценовому тренду, что и Биткоин. И хотя многие могли рассчитывать на то, что 3x LT восстановится, этого не произошло из-за периодов высокой волатильности, которая закончилась эффектом, известным как «спад волатильности». Спад волатильности — долгосрочное негативное влияние волатильности на инвестиции. Чем выше волатильность и длиннее временной интервал, тем негативнее будет эффект от спада волатильности.

Подобная ситуация распространена не только при торговле криптовалютными токенами с кредитным плечом. Такое явление мы наблюдали и на традиционных рынках, таких как ETF с кредитным плечом, отражающие индекс S&P 500.

График 2 — Сравнение показателей S&P 500 и ETF с кредитным плечом (с начала года по сегодняшний день)

График выше сравнивает S&P 500 ETF (VOO) и ETF (SPXL) с кредитным плечом 3x BULL, отслеживающим ежедневные показатели S&P 500. Проанализировав показатели двух ценных бумаг, мы заметили, что ETF с кредитным плечом превзошел результаты индекса с января по февраль. Индекс упал на фоне кризиса, вызванного COVID-19, но падение ETF с кредитным плечом оказалось еще сильнее, так как он, следуя своему предназначению, увеличивал ежедневные показатели индекса в три раза. Это привело к еще более значительным убыткам тех инвесторов, которые приобрели ETF с кредитным плечом в это время.

С апреля S&P 500 успел восстановиться после падения: в настоящий момент он демонстрирует положительные показатели с начала года. В то же время ETF с кредитным плечом все еще находится глубоко в отрицательной зоне: с начала года его показатель снизился на 16,9%.

Данный пример говорит об очевидно разрушительной природе токенов с кредитным плечом. Он также демонстрирует влияние высокой волатильности на маржинальные продукты и объясняет, почему токены с кредитным плечом не всегда следуют за показателями базовой криптовалюты в долгосрочной перспективе.

BLVT предназначены для снижения влияния спада волатильности за счет поддержки кредитного плеча с переменной целью, однако, как показала практика, на экстремально волатильных рынках инвесторам стоит снижать риски и избегать долгосрочного хранения BLVT.

3. Игнорирование влияния регулярной ребалансировки

Из-за обязательства ежедневно поддерживать кредитное плечо токены подвержены ребалансировке за счет увеличения или сокращения воздействия на базовую криптовалюту. Следующий пример демонстрирует принцип действия ребалансировки.

Предположим, что существует 3x LT со стоимостью чистых активов (СЧА) 100 миллионов долларов США. В соответствии со своей функцией LT поддерживает общую сумму риска в 300 миллионов долларов в базовой криптовалюте.

Вы можете видеть, что актив увеличивает сумму рисков по мере того, как стоимость криптовалюты растет. Аналогичным образом сумма риска сокращается по мере снижения стоимости базовой криптовалюты.

В результате регулярной ребалансировки инвесторы, удерживающие токены с кредитным плечом дольше одного дня, могут столкнуться с резким ростом или падением уровня риска, что окажет влияние на их первоначальные инвестиции.

Рынок с высокой волатильностью чаще инициирует ребалансировку, которая в свою очередь вызывает расхождение показателей токена и его базовой криптовалюты.

4. Игнорирование убытков

Это классическая ошибка. Трейдеры-новички имеют обыкновение «влюбляться» в убыточные активы раз и навсегда.

Новички ищут оправдание тому, почему рынок ведет себя неправильно, удерживая убыточную позицию в надежде, что в конечном счете рынок начнет работать на них. Помните: рынок всегда прав!

Как следует из предыдущих примеров, долгосрочные показатели токенов с кредитным плечом могут отличаться от базового спотового рынка.Даже если вам удалось правильно предсказать движение цены базовой криптовалюты, долгосрочные показатели токенов с кредитным плечом непредсказуемы ввиду ежедневной волатильности рынка.

Чем волатильнее ведет себя базовый актив, тем больше со временем потеряет в стоимости токен, даже если в конце года базовая криптовалюта закроется без изменений. Если в процессе цена базисной криптовалюты резко поднималась и опускалась, вы можете потерять существенный процент стоимости токена, если будете хранить его после покупки.

Заключение

Токены с кредитным плечом просты в использовании, но скрывают важные особенности своей структуры. Актив подвержен постоянной ребалансировке, необходимой для поддержки целевого влияния кредитного плеча. Этот процесс протекает незаметно, однако приводит к дополнительным затратам и значительным колебаниям показателя риска.

Потому маловероятно, что токены с кредитным плечом принесут повышенную доходность по показателю в долгосрочном периоде. В целом токены с кредитным плечом не являются альтернативой хранению активов на спотовом рынке. Это справедливо и для BLVT.

Однако трейдеры, способные правильно определить движение рынка, как правило, могут заработать на торговле BLVT. Она открывает множество реальных возможностей для увеличения дохода, сокращения риска торгового капитала и заработка в условиях сильной рыночной динамики.

Источник